ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Ирония заключается в том, что ни SVB, ни Credit Suisse не являются банками зоны евро, однако именно ЕЦБ приходится первым трубить в колокол из-за возникших проблем. Как скоро они будут решены? И стоит ли рвать на себе волосы «быкам» по EURUSD?

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

16.03.2023 технический прогноз EURCHF

Валютная пара EURCHF торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась. Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перекупленности EURCHF. На таймфрейме Н4 сформировался паттерн «ключевой разворот»

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике сформирована восходящая волна старшего уровня (А), окончена нисходящая коррекция в качестве волны (B) и идёт развитие волны (C). В настоящий момент появилась первая заходная волна младшего уровня i of 1 of (C) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в волне iii of 1 в район 0.6537–0.6800. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6081.

Вероятность роста сохраняется.

На дневном графике сформирована первая волна старшего уровня (1), окончена коррекция в качестве второй волны (2) и идёт развитие третьей волны (3). В настоящий момент появилась первая заходная волна младшего уровня i of 1 of (3) и завершилась локальная коррекция в качестве второй волны ii of 1 of (3). Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7164–0.7464. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6536.

USD/CHF, H4

На четырёхчасовом графике на уровне поддержки 0.9152 наблюдается формирование серии моделей свечного анализа «перевёрнутый молот», сигнализирующих о развороте цены в основании, а в районе отметки 0.9212 — паттерна «молот», который предупреждает участников рынка о смене направления движения котировок торгового инструмента. Подтверждением разворотных паттернов служит серия свечных фигур «бычий марубозу», формирование которых отмечено в диапазоне 0.9152–0.9355. В этом случае вероятным сценарием видится восходящая динамика к уровню сопротивления 0.9415 с последующим движением в район 0.9587–0.9864. Альтернативный сценарий возможен в том случае, если «быкам» не удастся удержать ключевой уровень поддержки 0.9152, тогда негативная динамика может развиться ниже, вплоть до отметки 0.8826.

Американские инвесторы не успевают реабилитироваться после распродаж.

Торги вторника позволили выдохнуть - биржи США частично восстановились после снижения. Однако фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в среду направлен вниз, а рыночная нервозность вновь нарастает.

Текущая динамика евро к доллару

Пара EUR/USD показывает слабый рост, развивая восходящий тренд, который сформировался в середине прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0750 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 февраля.

Чем ниже ожидания, тем сильнее эффект от приятных сюрпризов. Пусть отсутствие масштабных бюджетных стимулов Пекина заставило «быков» по AUDUSD уйти в оборону, но надежд они не теряют.

EURUSD прогноз

Инфляция в США вышла в рамках прогноза – базовый показатель, который не включает в себя волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, сократился на 0,1% до 5,5%. Именно за данным индикатором пристально следит ФРС. Теперь разница между ставкой Федрезерва и инфляцией составляет 0,75%. Для того, чтобы стабилизировать инфляционные процессы в экономике ставка Центробанка должна быть на 1% выше базовой инфляции, но пойдет ли на такой шаг ФРС? Если представить, что в конце весны инфляция сократится до 5%, то Федрезерву придется повысить ставку до 6% на заседании 3 мая. При ставке 4,75% в американской банковской системе начались проблемы и рухнуло 2 региональных банка. Как будет лихорадить финансовую систему при ставке 6%? Поэтому рынок считает, что ФРС доведет ставку до 5,25% на майском заседании, после чего возьмет паузу. Когда в 1998 году в Азии возник долговой кризис, который затронул ряд американских банков и инвестиционных фондов, то Федрезерв снизил ставку на 0,75% для стабилизации ситуации, а затем ему пришлось быстро поднимать ставку в 1999 году, чтобы не допустить роста инфляции. Аналогичная ситуация может быть в этот раз, когда летом Fed возьмет паузу, а в конце года будет поднимать ставку из-за инфляционных проблем.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0700/1.0660 и take profit 1.0805

Текущая динамика

Пара GBP/USD пытается вернуть утраченные позиции, торгуясь в районе отметки 1.2163.

Дальнейший рост котировок британца был сдержан вчерашней статистикой по рынку труда, которая была воспринята рынком неоднозначно: уровень безработицы в Великобритании в январе остался на декабрьских уровнях в 3,7%, что лучше ожидаемых аналитиками 3,8%, однако число заявок на получение пособий по безработице сократилось на 11,2 тыс вместо прогнозируемых 12,4 тыс, а средний уровень заработной платы без учёта премий — с 6,7% до 6,5%, в то время как уровень оплаты труда с учётом премий, снизился до 5,7% с 6,0%, разочаровав инвесторов.

Текущая динамика

На текущей неделе пара AUD/USD возобновила рост, развернувшись в районе 0.6590 (уровень Мюррея [2/8]), и в настоящее время тестирует среднюю линию полос Боллинджера на уровне 0.6714.

Текущая динамика USDJPY

На фоне негативной динамики американской валюты пара USD/JPY корректируется на уровне 134.51.

Иена пытается обозначить рост на фоне публикации отчёта заседания Банка Японии: глобальных изменений в монетарной политике сделано не произошло, но некоторые корректировки были внесены. Так, регулятор назначил дополнительные аукционы по продаже государственных облигаций, и 10-летние бумаги будут предложены для покупок по ставке в 0,5% каждый рабочий день по средствам операций с фиксированной ставкой. Кроме того, ведомство самостоятельно повысит объёмы выкупа государственных облигаций с рынка по фиксированной ставке и продолжит покупки биржевых ETF-фондов и трастов недвижимости с верхним пределом около 12,0 трлн иен и 180,0 млрд иен, соответственно, а также корпоративных облигаций с целью возврата их непогашенной стоимости к 3,0 трлн иен, как это было до пандемии коронавируса.

Европейская валюта умеренно растет в ходе азиатской сессии среды, продолжая развивать восходящий импульс конца прошлой недели, благодаря которому котировки смогли отступить от минимумов с 6 января на отметке 1.0523. Сегодня пара EUR/USD сохраняет позиции вблизи 1.0750, при этом трейдеры не торопятся открывать новые сделки, ожидая появления дополнительных драйверов на рынке.

Рано или поздно ужесточение денежно-кредитной политики ФРС должно было дать о себе знать. Как ни скрывали проблемы банки США, они в конечном итоге выступили наружу. Сколько еще скелетов в шкафу у американской экономики? Торговый план по EURUSD.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.6230. Инструмент всё ещё склонен к развитию восходящего тренда, который сформировался на прошлой неделе и привёл к обновлению локальных максимумов от 1 марта. Тем не менее, «бычий» импульс, который был обусловлен закрытием двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, в начале недели, похоже, постепенно нивелируется. Фондовый рынок США показал накануне коррекционное восстановление, хотя многие ценные бумаги так и не смогли отыграть значительные потери понедельника, несмотря на заявление ФРС США о программе экстренного финансирования банков (BTFP) и риторику президента Джо Байдена, которые дали сигнал рынку, что ситуация находится под контролем.