ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото отправилось в восходящую коррекцию к краткосрочному нисходящему тренду.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

04.07.2023 технический прогноз EURNZD

Тренд EURNZD восходящий. Валютная пара EURNZD торгуется в диапазоне 50 и 22 ЕМА на ТФ D1. Сформировалась многосвечная фигура «Тройное дно». На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: производственный индекс ISM.

Аукционы Минфина США.

EURUSD прогноз

Инфляция в США продолжает постепенно снижаться, однако фьючерсный рынок по-прежнему ждет повышения учётной ставки ФРС на 0,25% на заседании в конце июля. Любимый индикатор Федрезерва - основной индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index), в мае сократился на 0,1 п.п. до 4,6%. Таким образом, ставка ФРС сейчас на 0,65% выше данного показателя и видимо Джером Пауэлл считает, что нужно реализовать правило Тейлора и поднять ставку на 1% выше, чтобы нивелировать инфляционную угрозу для экономики. Сегодня Минфин США проведёт очередные аукционы по размещению краткосрочных гособлигаций, чем сократит ликвидность в финансовой системе и окажет поддержку доллару. На этом фоне рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжения нисходящего тренда.

Торговая рекомендация: Sell 1.0931/1.0955 и take profit 1.0834

Текущая динамика

На прошлой неделе пара EUR/USD снижалась, протестировав среднюю линию полос Боллинджера в районе 1.0850, но закрепиться ниже неё не смогла.

В настоящее время давление на евро оказывает слабые июньские данные по индексу деловой активности в производственном секторе: показатель для еврозоны скорректировался с 44,8 пункта до 43,4 пункта, сильнее, чем ожидалось, а для Германии — с 43,2 пункта до 40,6 пункта при предварительных оценках в 41,0 пункта, увеличивая риски наступления рецессии.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется со слабым ростом, пытаясь закрепиться выше отметки 1.2700 и развивая довольно сильный «бычий» импульс, сформированный в прошлую пятницу, 30 июня, когда была опубликована макроэкономическая статистика из Великобритании, Европы и США.

Текущая динамика

В настоящий момент пара AUD/USD пытается закрепиться выше отметки 0.6670, торгуясь в районе локальных максимумов от 28 июня.

Опубликованные на прошлой неделе австралийские данные отразили снижение инфляции в стране с 6,8% до 5,6% в годовом выражении относительно прогноза в 6,1%, что свидетельствует о положительном воздействии «ястребиной» монетарной политики Резервного банка Австралии на национальную экономику. На фоне замедления роста цен регулятор может оставить процентную ставку на уровне 4,10% на завтрашнем заседании. Тем не менее, согласно проведённому агентством Reuters опросу ведущих экономистов о дальнейших действиях ведомства, показатель всё ещё может быть увеличен на 25 базисных пунктов.

Пара USD/JPY развивает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 144.40 и рекордных максимумов ноября, обновлённых в конце прошлой недели. Давление на инструмент оказывают технические факторы, тогда как американская валюта продолжает пользоваться спросом на фоне ожиданий в отношении июльского увеличения стоимости заимствований со стороны ФРС США. В свою очередь, рынки опасаются, что чрезмерное ослабление иены может привести к новым валютным интервенциям, как уже было в прошлом году. Тем не менее, пока Банк Японии сохраняет выжидательную позицию, а статистика по инфляции не предполагает каких-либо поводов к резкому изменению вектора денежно-кредитной политики.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.3245.

Активность на рынке в начале новой недели остаётся достаточно низкой, поскольку канадские торговые площадки в понедельник закрыты по случаю национальных торжеств. Ключевая статистика появится лишь в конце недели, когда будут опубликованы июньские отчёты по рынкам труда: прогнозы предполагают падение количества новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сектора сельского хозяйства в июне, с 339,0 тыс до 200,0 тыс, а уровень безработицы ожидается на прежней отметке в 3,7%. Канадский отчёт может отразить слабый рост числа занятых, поскольку в мае показатель опустился на 17,3 тыс., а уровень безработицы ожидается без изменений на уровне в 5,2%.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по евро остается восходящим.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

03.07.2023 технический прогноз EURCHF

Тренд EURCHF восходящий. Валютная пара торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после активного снижения в течение двух торговых сессий подряд, в результате чего были обновлены локальные минимумы от 23 июня. Инструмент тестирует отметку 1.0870 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для восходящей динамики.

Пара USD/JPY демонстрирует положительную динамику и торгуется на уровне 144.80. Инструмент развивает «бычий» импульс, сформированный в начале недели, когда котировки отступили от недельного минимума 142.92, получив поддержку со стороны сильных макроэкономических отчетов из США.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

16.30 мск. США: основной индекс расходов на личное потребление.

EURUSD прогноз

Ситуация в основной валютной паре крайне интересная. ЕЦБ и ФРС США в один голос твердят, что будут повышать процентные ставки на ближайших заседаниях. Представители ЕЦБ считают, что ставку следует точно повысить один раз и возможно два раза, а глава Федрезерва Пауэлл заявляет о том, что нужно минимум дважды повысить учётную ставку. Поскольку ФРС дает более ястребиные сигналы, то капитал инвесторов уходит в доллар и краткосрочные американские гособлигации. Представители ЕЦБ боятся банковского кризиса и начинают искать поводы, чтобы прекратить повышение процентных ставок, однако таких поводов практически нет. К примеру, Германия накануне отрапортовала о росте инфляции до на 0,3 п.п. 6,4%. В США сейчас ставка ФРС на 1,25% выше инфляции и все равно Пауэлл считает, что этого недостаточно для решения инфляционный проблемы, а в еврозоне ставка ЕЦБ существенно ниже инфляции и регулятор уже боится дальше ужесточать политику. Трейдеры всегда отдают предпочтение тем Центробанкам, которые решительно поднимают ставки, поэтому рост котировок в данной валютной паре необходимо использовать для продаж.

Торговая рекомендация: Sell 1.0880/1.0920 и take profit 1.0810.

Текущая динамика

На фоне стабилизации курса американской валюты пара GBP/USD корректируется в районе отметки 1.2625.

Представленная сегодня макроэкономическая статистика не оправдала ожиданий экспертов: валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале вырос на 0,1%, что привело к замедлению годового показателя до 0,2% с 0,6% ранее, приблизив его к отрицательной зоне. Индекс цен на жильё от британского строительного общества Nationwide Building Society, измеряющий изменение средней цены дома с ипотекой, выданной им же, в июне скорректировался на –3,5% с –3,4% месяцем ранее.

Текущая динамика

На фоне стабилизации котировок американской валюты пара USD/CAD корректируется на отметке 1.3247.

Поддержку канадскому доллару могут оказать данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), которые будут опубликованы сегодня в 14:30 (GMT+2): аналитики ожидают повышения значения на 0,2% после нулевой динамики в апреле. Ранее был представлен отчёт по инфляции, который, вероятно, станет определяющим в решениях Банка Канады по монетарной политике: индекс потребительских цен в годовом выражении в мае замедлился с 4,4% до 3,4%, самого низкого показателя с июня 2021 года, что полностью совпало с прогнозами аналитиков, а в месячном выражении — с 0,7% до 0,4%, ниже ожидаемых 0,5%. Базовый показатель за аналогичный период скорректировался с 4,1% до 3,7% в годовом и с 0,5% до 0,4% — в месячном выражении. Таким образом, инфляция замедляется, поэтому монетарные власти на следующем заседании, вероятно, сохранят процентную ставку на уровне 4,75%.