ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара USD/CAD показывает неуверенное снижение, развивая слабый «медвежий» импульс, сформированный в начале недели. Инструмент тестирует отметку 1.3185 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке.

Текущая динамика

Пара USD/CHF вновь показывает активную нисходящую динамику, тестируя отметку 0.8580 на пробой вниз.

После непродолжительного и неуверенного роста в конце прошлой недели американская валюта вновь возвращается к снижению, оставаясь под давлением со стороны ожиданий завершения текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. При этом стоит отметить, что на текущий момент более 96,0% аналитиков по-прежнему ожидают повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов до 5,50% на следующей неделе. После этого, вероятно, регулятор попытается занять выжидательную позицию и будет готов вернуться к корректировке стоимости заимствований либо в конце текущего года, либо в начале следующего.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.1220 и рекордных максимумов февраля 2022 года, обновлённых в конце прошлой недели.

EURUSD прогноз

Рост котировок EURUSD в область пятничного максимума целесообразно использовать для открытия позиций Sell по двум причинам. Во-первых, свежие данные от института Мичинага указывают на рост инфляционных ожиданий населения, что не позволит ФРС сделать паузу на ближайшем заседании 26 июля. Регулятор будет вынужден повысить учётную ставку на 0,25 п.п. до 5,5%, что благоприятно для укрепления доллара. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается снижение котировок металлов и энергоносителей, что также позитивно для американской валюты, поскольку доллар и сырье исторически имеют обратную корреляция.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.1244/1.1270 и take profit 1.1187.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара AUD/USD корректируется в районе 0.6813 на фоне ослабления позиций американского доллара.

На заседании в начале месяца чиновники Резервного банка Австралии (РБА) сохранили процентную ставку на уровне 4,10% вопреки ожидаемому повышению до 4,25%, так как давление «ястребиной» монетарной политики на экономическую активность оказывается слишком высоким. Тем временем, аналитики Мельбурнского института скорректировали прогноз инфляции в июле с 5,1% до уровня предыдущего месяца в 5,2%. Вместе с тем, австралийский доллар негативно отреагировал на данные по экспорту из Китая, отражающих недостаточное восстановление экономики страны после пандемии коронавируса. На фоне сокращения мировой торговой активности и роста геополитической напряжённости показатель составил –12,4% в июне относительно –7,5% в предыдущем месяце и прогнозов в –9,5%, снижаясь самыми стремительными темпами за последние три года.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара GBP/USD развивает слабый нисходящий импульс, сформированный в конце прошлой недели, когда котировки отступили от рекордных максимумов, достигнутых в апреле 2022 года.

Текущая динамика

Пара USD/CHF продолжает активное снижение с начала текущего месяца, торгуясь в районе 0.8600.

После публикации июньской статистики по американскому рынку труда, которая продемонстрировала значительное замедление роста занятости, и данных по инфляции, подтвердивших её снижение, американская валюта начала активно терять позиции. Эксперты полагают, что достаточный эффект от повышения процентной ставки ФРС США уже достигнут, и во второй половине года регулятор перейдёт к удержанию значения на текущем уровне. Монетарные власти рассчитывают ещё на два увеличения стоимости заимствований, но также подтверждают определённый прогресс в борьбе с ростом потребительских цен.

Текущая динамика

Пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 138.60. Инструмент пытается развить восходящий импульс от 14 июля, однако драйверов для дальнейшего роста в настоящий момент недостаточно.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает умеренное снижение, тестируя отметку 0.6350 на пробой вниз. Инструмент развивает «медвежий» импульс, сформированный в пятницу, 14 июля, когда он удерживался в районе рекордных максимумов от 3 февраля.

На дневном графике WTI сформирована первая волна старшего уровня (1) и завершилась нисходящая коррекция в качестве второй волны (2), в составе которой появилась волна C of (2). В настоящий момент развивается третья волна (3), в составе которой идёт построение первой волны младшего уровня i of 1 of (3). Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 83.60–94.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 66.90.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

17.07.2023 технический прогноз AUDNZD

Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator двойное Бычье расхождение. Формируется точка входа «на откате В + при усечённой С».

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD развивает сильный «бычий» импульс, сформированный 6 июля и готовится преодолеть уровень 1.1270.

Положительная динамика развивается на фоне слабых данных по американской инфляции: в годовом выражении показатель снизился на 1,00% и составил 3,0%, оказавшись ниже прогноза 3,1%, а в месячном — поднялся на 0,2%, меньше ожиданий экспертов в 0,3%. Статистика ослабила доллар, так как следующее повышение процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов 26 июля может оказаться последним в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Пара XAU/USD в ходе торговой сессии пятницы консолидируется вблизи $1955 за унцию, незначительно снижаясь после активного роста накануне, когда пара обновила максимум с 16 июня на уровне $1963. Сегодня на рынке преобладают коррекционные настроения несмотря на то, что общий фундаментальный фон остается на стороне покупателей золота.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: индекс настроения потребителей от Университета Мичигана.

EURUSD прогноз 

ФРС США представила свежую статистику по изменению активов на балансе. Долларовая ликвидность банков за последнюю неделю сократилась всего лишь на $17,5 млрд, хотя если ориентироваться на первоначальные планы Минфина и Федрезерва, то показатель должен был быть в 2 раза больше. С тех пор как президент США Джо Байден подписан закон по новому лимиту госдолга 3 июня и ведомство Джанет Йеллен получило возможность занимать кэш с рынка долларовая ликвидность сократилась на $43 млрд. Такая ситуация не оказывает поддержку американской валюте, поскольку изъятие ликвидности достаточно небольшое. В марте в финансовой системе начались проблемы у региональных калифорнийских банков, когда показатель ликвидности опустился на отметку $3 трлн. Затем Федрезерв быстро напечатал $400 млрд и “влил” их в банки, ликвидность значительно увеличилась, что позволило стабилизировать ситуацию. Сейчас показатель ликвидности составляет $3,16 трлн и если всё будет развиваться по текущему сценарию, то новый стресс в банковской системе следует ожидать только лишь осенью.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.1150 – 1.1260.

Текущая динамика

Пара AUD/USD удерживается в районе локальных максимумов от 16 июня, торгуясь на отметке 0.6884. Инструмент продемонстрировал уверенный рост в последние две сессии, что стало реакцией рынка на публикацию американской статистики.