ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара GBP/USD удерживается в район 1.3259 после публикации итогов заседания ФРС США по монетарной политике.

Снижение процентной ставки на 50 базисных пунктов до 5,00% стало катализатором для распродаж американской валюты на фоне сохраняющихся рисков рецессии. В свою очередь, глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что национальная экономика устойчива, а рынок труда охлаждается после активного роста, однако его слова не смогли поддержать курс доллара, который достиг уровня 100.40 в USDX, опустившись с максимума 101.15 и потеряв 0,74%.

ФРС неожиданно снижает ставку на 50 б.п.

EURUSD:

Пара EUR/USD взлетела до нового максимума за сентябрь после того, как Федеральная резервная система (ФРС) удивила рынки снижением ставки на 50 б.п. в среду, подтолкнув аппетит к риску и заставив трейдеров бежать к кнопке «покупать». Это первое снижение ставки ФРС за последние четыре года.

Точечная диаграмма сводных экономических прогнозов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) также была пересмотрена в сторону понижения по сравнению с предыдущим прогнозом ФРС по ставке. Согласно медианным ожиданиям ФРС, ставка по федеральным фондам теперь составит 4,4% к концу 2024 года и 3,4% к концу 2025 года, по сравнению с 5,1% и 4,1%, соответственно.

Углубляясь в записки ФРС, можно отметить, что теперь политики ФРС ожидают рост валового внутреннего продукта (ВВП) США на уровне 2,0% до 2024 года, что ниже предыдущего показателя в 2,1%, опубликованного в июне. Представители ФРС также ожидают, что уровень безработицы в США к концу 2024 года установится на отметке 4,4%.

Поскольку ФРС наконец-то оправдала ожидания рынка, который с начала года требовал снижения ставки, мировые рынки переключились на пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть пробивает границу кра

Текущая динамика

Пара EUR/USD развивает восходящий импульс, вызванный ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, и достигла уровня сопротивления 1.1130.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, консолидируясь неподалёку от отметок открытия дневной сессии на уровне 1.3160: в центре внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики из Великобритании, которая способна оказать значительное влияние на решения Банка Англии в ходе предстоящего заседания в четверг, 19 сентября.

Текущая динамика

Пара XAU/USD отступает от рекордных максимумов на торгах текущей недели, в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС США, от которого ожидают запуска программы смягчения денежно-кредитной политики. В последнее время инвесторы существенно повысили прогнозы на то, что регулятор решится на снижение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов, тогда как ещё на прошлой неделе этот сценарий рассматривался как исключительный. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность того, что значение будет скорректировано сразу на –50 базисных пунктов, составляет 67,0%. Предполагается также, что регулятор сократит стоимость заимствований ещё как минимум один раз до конца текущего года.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На дневном графике NZDUSD идёт развитие восходящей волны старшего уровня (C), в составе которой формируется волна 3 of (C). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, завершилась коррекция в качестве волны (ii) of iii и наблюдается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6540–0.6850. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6102.

На дневном графике AUDUSD идёт построение восходящей третьей волны старшего уровня (3), в составе которой формируется волна 3 of (3). В настоящий момент завершилась коррекция в качестве второй волны младшего уровня ii of 3 и началось развитие третьей волны iii of 3, в составе которой образовалась волна (i) of iii, окончена коррекция в качестве волны (ii) of iii и развивается волна (iii) of iii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.7000–0.7162. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6618.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Во вторник пара EUR/USD приостановила бычье восстановление, ослабив бычье давление и сформировав фигуру нерешительности чуть выше 1,1100, так как трейдеры пригибаются в ожидании выступления Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

На этой неделе в европейской части экономического календаря мало что изменилось, и трейдерам остается только крутить резину в преддверии горячо ожидаемого в середине недели повышения ставки ФРС.

Данные по розничным продажам в США за август помогли сохранить ожидания ФРС, увеличившись на 0,1% по сравнению с медианным прогнозом снижения на -0,2%. Показатель розничных продаж за июль также был пересмотрен в сторону повышения до 1,1%, хотя базовые розничные продажи (без учета покупок автомобилей) выросли лишь на 0,1% по сравнению с прогнозом в 0,2%.

Единственным значимым событием в списке данных на этой неделе остается предстоящее заседание ФРС по ставке в среду. Рынки ожидают снижения ставки ФРС с самого начала года, когда инвесторы требовали снижения ставки в марте. Согласно инструменту FedWatch от CME, рынки ставок все еще расходятся во мнениях относительно глубины первого ожидаемого снижения ставки ФРС с начала 2020 года. Трейдеры оценивают 60% шансов на двойное снижение ставки на 50 б.п., чтобы начать следующий цикл снижения ставки ФРС. Остальные 40% ожидают более разумного снижения ставки на 25 б.п.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке ниже 1.1100 набираем позиции на Sell.

Текущая динамика

Пара AUD/USD корректируется вверх на уровне 0.6746 на фоне ослабления котировок американского доллара.

На этой неделе в Австралии будут опубликованы данные по рынку труда: прогноз предполагает сохранение показателя безработицы на уровне 4,2%, чему может способствовать замедление темпов роста занятости с 58,2 тыс до 25,8 тыс. Доля экономически активного населения, вероятно, останется на отметке 67,1%, выше средних показателей лета в 67,0%. Заседание Резервного банка Австралии (РБА) назначено на 24 сентября, и пока эксперты сходятся во мнении, что процентная ставка будет сохранена на уровне 4,35%: вероятность её повышения в настоящий момент — приоритетный сценарий, поскольку инфляция по-прежнему удерживается на стабильно высоких уровнях.

Текущая динамика

Пара GBP/USD приближается к годовым максимумам, торгуясь на уровне 1.3206: среди всех валют развитых стран фунт единственный укрепляется по отношению к американскому доллару, прибавив в этом году 3,9%.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает слабое снижение, отступая от локальных максимумов от 6 сентября, обновлённых накануне: инструмент тестирует отметку 1.1120 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают итогов двухдневного заседания ФРС США, которое начинается сегодня. Представители регулятора, включая его главу Джерома Пауэлла, в последние недели указывали на то, что снижение стоимости заимствований произойдёт в этом месяце, поскольку инфляция ослабевает, а рынок труда продолжает охлаждаться. В последние несколько дней рынки вновь пересматривают прогнозы в отношении корректировки процентной ставки сразу на –50 базисных пунктов: согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, такая вероятность в начале недели в пике достигает отметки почти 60,0%, тогда как в середине прошлой недели рынки оценивали этот сценарий не более чем в 25,0-30,0%. Всего по итогам 2024 года сокращение может достигнуть 125 базисных пунктов. Американские инвесторы накануне обратили внимание на публикацию индекса деловой активности в производственном секторе от Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, который в сентябре поднялся с –4,7 пункта до 11,5 пункта, тогда как эксперты предполагали 3,9 пункта.

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема розничной торговли

EURUSD:

Пара EUR/USD выросла на волне давления коротких позиций доллара США в понедельник, а торги вновь поднялись выше ценового коридора 1,1100, который привел в замешательство внутридневные действия в конце прошлой недели. Настроения на рынке, связанные с риском, начали новую неделю под надежным контролем, поскольку инвесторы смотрят вдаль на ожидаемое снижение ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

В европейском экономическом календаре мало интересного, за исключением выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Поскольку в ЕС мало что известно о данных, рынки будут полностью зависеть от результатов работы центрального банка США на этой неделе.

Во вторник ожидается обновление данных по розничным продажам в США, но ключевые данные, которые обычно вызывают определенную волатильность, на этой неделе не повлияют на ситуацию, если только они не окажутся в диком несоответствии с прогнозами. Ожидается, что рост розничных продаж в США в августе снизится до 0,2% с июльского показателя 1,0%, а базовый показатель розничных продаж (без учета покупок автомобилей) снизится до 0,3% с 0,4%.

По мнению инвесторов, ФРС начнет новый цикл снижения ставок в среду, и теперь вопрос сводится к обсуждению того, насколько, а не когда. Согласно данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают примерно в 60% вероятность того, что первое за четыре года снижение ставки ФРС будет заключаться в уменьшении ставки по федеральным фондам на 50 б.п., а остальные 40% ожидают более скромного снижения на 25 б.п. Рынки ставок также оценивают общее снижение ставки на 125-150 б.п. к концу года, при этом трейдеры считают, что вероятность того, что ставка по федеральным фондам достигнет 400-425 б.п. к 18 декабря, составляет около 80% против текущей процентной ставки в 525-550.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.1150, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Вчера котировки евро скорректировались к сопротивлению (В).