ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Евро/доллар в четверг торгуется по 1,0540.

На дневном графике торгов парой EUR/USD заметна отработка продаж к 1,0485. Рынок готов к отскоку в сторону 1,0550. После этого актуализируется цель продаж на 1,0435.

Пара EUR/USD демонстрирует смешанную динамику в ходе азиатской сессии четверга и торгуется вблизи 1.0500. Европейская валюта пытается восстановить часть ранее утраченных позиций после активного снижения на этой неделе, в результате которого инструмент обновил январские минимумы.

EURUSD:

Минфин США накануне размещал 5-летние гособлигации - спрос по-прежнему был низким, что заставил ведомство Джанет Йеллен вновь предлагать рынку премию и на этом фоне сильно выросла доходность по всем выпускам долгосрочных гособлигаций. К примеру, эталонные десятилетние бумаги уже торгуются с доходностью 4.6% годовых. Сейчас можно выделить 2 причины роста доходности американских гособлигаций. Во-первых, низкий спрос со стороны китайских инвесторов, которые в последние месяцы отдают предпочтение золоту. Во-вторых, большое количество маржинальных позиций на данном рынке вынуждает инвестфонды частично продавать ценные бумаги, поскольку они больше не могут пересиживать просадку. В целом рост доходности американских гособлигаций будет оказывать хорошую поддержку доллару и на этом фоне целесообразно ждать продолжения нисходящего тренда в данной валютной паре.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0530/1.0560 и take profit 1.0465

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0500 и пытаясь восстановиться после активного снижения 19 сентября, в результате чего накануне были обновлены рекордные минимумы от 6 января. Доллар США получает поддержку со стороны увеличения спроса на безопасные активы. Трейдеры обеспокоены разногласиями между американскими законодателями, которым необходимо до 1 октября принять полноценный или временный бюджет США, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный восходящий тренд по нефти вчера продолжился.

Текущая динамика

Котировки Brent Crude Oil торгуются выше уровня 96.00 и нацелены на отметку 100.00 после того, как запасы в Кушинге упали до критического уровня, отражая растущий мировой дефицит топлива.

Текущая динамика

Пара USD/JPY показывает незначительное снижение, корректируясь после активного роста в прошлую пятницу. Накануне инструмент обновил рекордные максимумы от 20 октября 2022 года, подойдя близко к психологическому уровню сопротивления 150.00. Участники торгов по-прежнему обеспокоены возможным вмешательством Банка Японии в динамику иены, как это уже было в прошлом году. Чиновники пока сохраняют выжидательную позицию, хотя последние комментарии главы регулятора Кадзуо Уэды целиком были посвящены лишь ситуации с инфляцией.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

28.09.2023 технический прогноз EURZAR

Тренд EURZAR нисходящий. Валютная пара EURZAR торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Восходящая усечённая волновая конструкция завершилась. На индикаторе Awesome Oscillator Медвежья дивергенция, а скользящие индикатора Stochastic Oscillator вышли из зоны перепроданности.

На дневном графике завершилась нисходящая коррекция старшего уровня в качестве волны (B) и началось развитие восходящей волны (C), в составе которой сформировалась заходная первая волна младшего уровня 1 of (C). В настоящий момент окончена локальная коррекция в качестве второй волны 2 of (C) и идёт построение третьей волны 3 of (C). Если предположение верно, то пара NZD/USD вырастет в район 0.6411–0.6540. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.5856.

На дневном графике AUDUSD окончена нисходящая коррекция старшего уровня в качестве второй волны (2) и началось развитие восходящей третьей волны (3), в составе которой формируется первая волна младшего уровня 1 of (3). В настоящий момент образовалась волна i of 1 и близится к завершению локальная коррекция в качестве волны ii of 1, в составе которой наблюдается волна (c) of ii. Если предположение верно, то пара AUD/USD вырастет в район 0.6895–0.7164. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.6176.

Пара USD/JPY сохраняет положительную динамику в ходе торговой сессии среды и тестирует сопротивление 149.00. Американская валюта обновляет максимумы с октября 2022 года, получая поддержку на фоне контраста монетарных политик Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии.

Текущая динамика

Пара AUD/USD в настоящее время удерживается в районе 0.6383.

Австралийская валюта оказалась под давлением после публикации августовских данных по инфляции: индекс потребительских цен в годовом исчислении поднялся с 4,9% до 5,2% на фоне удорожания нефти и энергоносителей, что создаёт значительную неопределённость в дальнейших действиях Резервного банка Австралии (РБА). Чиновники удерживали процентную ставку на отметке 4,10% четыре месяца подряд, опасаясь негативного воздействия на экономику и надеясь, что текущего уровня стоимости заимствований будет достаточно для стабильного замедления динамики роста цен до 2,0-3,0%. Опубликованные данные могут стать катализатором для новой корректировки значения в октябре, что создаст ещё большее давление на домохозяйства, которые и так были вынуждены значительно сократить свои расходы.

Текущая динамика

С середины июля пара EUR/USD активно снижается, торгуясь в данный момент на уровне 1.0560 на фоне «ястребиной» риторики чиновников ФРС США.

Текущая динамика

Пара GBP/USD торгуется с незначительным снижением, тестируя отметку 1.2145 на пробой вниз. Инструмент развивает уверенный нисходящий тренд в краткосрочной перспективе, обновляя рекордные минимумы от 17 марта. Давление на котировки оказывает повышающийся спрос на доллар в качестве актива-убежища, поскольку инвесторы вновь обсуждают возможность приостановки работы правительства США из-за проблем с принятием бюджета на следующий фискальный год до 1 октября.

EURUSD:

Глава JPMorgan Джейми Даймон накануне поведал о том, что мир должен готовится к ставке ФРС 7% и рецессии. Руководитель крупнейшего американского банка заявил о том, что переход от 5% к 7% будет болезненней, чем от 3% к 5%, при этом уже текущие уровни процентных ставок несут в себе значительный риски для экономики, правда об этом пока мало кто задумывается. Даймон часто транслирует мнение руководителей Федрезерва и можно прийти к выводу, что в американском Центробанке сейчас вовсю обсуждают идею дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок, что будет оказывать хорошую поддержку доллару. Более того, за счет укрепления доллара инфляция будет постепенно снижаться, что также на руку Федеральной резервной системе.

Торговая рекомендация: Sell 1.0590/1.0625 и take profit 1.0520