ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Золото продолжает торговаться под границей краткосрочного нисходящего тренда 1953 - 1947

Курс Евро/доллар упал к 1,0780.

На дневном графике торгов парой EUR/USD заметна консолидация над уровнем завершения волны коррекции 1,0770. С выходом из консолидационного диапазона вверх откроется дорога к 1,0810. С выходом вниз будет актуально снижение к 1,0740 с вероятностью растяжения волны продаж до 1,0700.

На дневном графике пары евродоллар продолжается развитие восходящей волны B, в составе которой завершилась заходная первая волна 1 of (А) of B и наблюдается коррекция в качестве второй волны 2 of (А) of B. В настоящий момент формируется волна a of 2, в составе которой образуется пятая волна младшего уровня (v) of a. Если предположение верно, то пара EUR/USD снизится в район 1.0600–1.0400. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.0944.

Текущая динамика

Пара AUD/USD удерживается вблизи уровня сопротивления 0.6500, сохраняя потенциал усиления нисходящей динамики.

После коррекции к уровню 102.850 в середине прошлой недели USD Index смог закрепиться на отметке 104.200, несмотря на противоречивые данные по рынку труда: безработица скорректировалась с 3,5% до 3,8%, при этом средний рост заработной платы замедлился сильнее, чем ожидали аналитики: в августе средний почасовой показатель поднялся на 0,2%, что меньше как прогнозов в 0,3%, так и июльского показателя в 0,4%, а в годовом исчислении положительная динамика составила 4,3% вместо ожидаемых 4,4%. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август составило 187,0 тыс, превысив ожидания в 170,0 тыс, однако, значение за июль скорректировалось с 187,0 тыс до 157,0 тыс. Охлаждение рынка труда позволит чиновникам ФРС США сохранить параметры монетарной политики на текущем уровне, но рост уровня безработицы и корректировка данных за июль может оказать отложенное действие на доллар США, который пока что сохраняет восходящий тренд.

На дневном графике фунта окончена восходящая первая волна старшего уровня (1) и началось развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны (2). В настоящий момент формируется волна A of (2), в составе которой продолжается построение пятой волны младшего уровня v of A. Если предположение верно, то пара GBP/USD снизится в район 1.2308–1.2055. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2751.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY демонстрирует разнонаправленную динамику, удерживаясь выше психологической отметки 146.00.

Инвесторы не исключают возможные валютные интервенции со стороны Банка Японии с целью стабилизации курса иены, однако теперь рынки ориентируются на отметку 150.00. Член правления регулятора Наоки Тамура заявил, что несмотря на коррекцию индекса потребительских цен в Токио в августе с 3,2% до 2,9% в месячном исчислении и с 3,0 до 2,8% в базовом, текущая динамика может стать драйвером для смены курса монетарной политики. По словам чиновника, в первой половине 2024 года данные о заработной плате и инфляции позволят получить дополнительную информацию о способности страны достичь целевого уровня в 2,0%, обозначенного регулятором. Он пояснил, что последовательность и скорость смены «голубиного» курса будут зависеть от экономических обстоятельств, способствующих возвращению к нормальным политическим условиям. В свою очередь, член правления ведомства Тойоаки Накамура заявил, что чиновникам необходимо тщательно проанализировать, добиваются ли малые и средние компании прогресса в получении прибыли, достаточной для поддержания роста заработной платы, и только тогда обращаться к «ястребиной» риторике.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает довольно активный рост, отыгрывая потери минувшей пятницы, когда инструменту не удалось закрепиться на локальных максимумах от 11 августа. Волатильности способствовали августовские данные по американскому рынку труда, которые вновь усилили спекуляции в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

04.09.2023 технический прогноз GBPNZD

Тренд GBPNZD восходящий. Валютная пара GBPNZD торгуется в диапазоне 365 и 135 ЕМА. Нисходящие волновые конструкции усечённые. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

EURUSD прогноз

В Соединенных Штатах сегодня выходной, поэтому европейские трейдеры не будут спешить с открытием позиций и сегодня можно ожидать достаточно спокойной торговли. Основной тренд в данной валютной паре нисходящий и на этом фоне рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell. Основным фактором укрепления доллара будет рост доходности долгосрочных американских гособлигаций. Данные бумаги завершили минувшую неделю с доходность 4,2% и динамика актива сигнализирует о росте в область 4,5%.

Торговая рекомендация EURUSD: Sell 1.0805/1.0835 и take profit 1.0750.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Краткосрочный тренд по нефти сменился на восходящий на прошлой неделе

EURUSD

Анализ EURUSD: в рамках дневного таймфрейма предположительно завершилось развитие нисходящей волны старшего уровня А и началось развитие восходящей волны В, в составе которой сформировалась первая заходная волна 1 of (A) of B. На 4-часовом таймфрейме, по всей видимости, идет развитие нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (A) of B, в составе которой формируется волна а of 2 of (А). В рамках часового таймфрейма сформировалась третья волна младшего уровня (iii) of a of 2, завершилась локальная коррекция (iv) of a of 2 и началось развитие пятой волны (v) of a of 2. Если предположение верно, то снижение пары продолжится к отметкам 1.0640 – 1.0450. Критическим для данного сценария является уровень 1.0945, в случае пробоя которого пара продолжит рост к отметкам 1.1272 – 1.1480.

Текущая динамика

Текущую неделю пара EUR/USD начала ростом, поднявшись в район 1.0945, но накануне резко скорректировалась вниз, растеряв большую часть завоёванных ранее позиций.

Снижение котировок произошло на фоне публикации в США июльских данных ценового индекса расходов на частное потребление: в месячном исчислении показатель остался на прежнем уровне 0,2%, но в годовом – увеличился с 3,0% до 3,3%. Статистика подтвердила сохранение предпосылок для роста инфляции в экономике и укрепила позиции сторонников продолжение цикла ужесточение монетарной политики среди чиновников ФРС США.

Текущая динамика

На фоне роста курса американского доллара пара GBP/USD корректируется на уровне 1.2663.

Негативная динамика развивается на фоне слабой макроэкономической статистики: так, объём потребительского кредитования Банка Англии снизился с 1,637 млрд фунтов до 1,191 млрд фунтов относительно прогнозов в 1,300 млрд фунтов, а число одобренных ипотечных кредитов сократилось с 54,61 тыс до 49,44 тыс в результате продолжающегося повышения процентной ставки регулятора, которая сейчас составляет 5,25% и, скорее всего, вновь увеличится в сентябре.

Индекс доллара (DXY) в ходе азиатской сессии пятницы консолидируется вблизи 103.50. Низкая торговая активность на рынке обусловлена нежеланием трейдеров открывать новые позиции в преддверии выхода официальных данных по рынку труда США, которые могут прояснить перспективы еще одного повышения ставки в США до конца этого года.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за август.

EURUSD:

Европа сталкивается со стагфляцией, так решил рынок после публикации ключевой для ЕЦБ статистики по потребительским ценам. Экономика явно ослабевает, но базовая инфляция остается неподвижной. Если сокращение ВВП, которое мы наблюдаем до сих пор, недостаточно для снижения инфляции, экономике необходимо ослабеть еще больше. Это главная проблема для евро. Рост потребительских цен существенно замедлился, однако последние данные показывают, что инфляция по-прежнему слишком высока — она вновь ускоряется во Франции и Испании. В то же время слабые данные PMI, опубликованные на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что давление от повышения ставок начинает проявляться всё ярче. Стагфляция в прошлом всегда приводила к падению национальной валюты.

Торговая рекомендация: Sell 1.0870/1.0895 и take profit 1.0770.