ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара AUD/USD демонстрирует разнонаправленную динамику, корректируясь после «бычьего» ралли на прошлой неделе, результатом которого стало обновление локальных максимумов от 1 сентября. Инструмент тестирует отметку 0.6500 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов на рынке и отыгрывая пятничные макроэкономические публикации.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0735 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 сентября.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

06.11.2023 технический прогноз USDCHF

 
По паре USDCHF формируется точка входа «на откате В». Нисходящая внутренняя волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычья дивергенция, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности USDCHF.

Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2200 и продолжает развивать восходящую динамику торговой сессии вторника, когда котировкам удалось отступить от многонедельного минимума на уровне 1.2100. В четверг британская валюта отличилась активным ростом, прибавив за одну сессию около 50 пунктов, что стало реакцией трейдеров на итоги заседания Банка Англии.

EURUSD:

Основным событием дня станет публикация релиза по рынку труда в США. В прошлом месяце в Штатах сократилась занятость в автомобильной промышленности, поэтому мы не увидим повторения сильного сентябрьского отчета, когда занятость составила 336 тыс. При этом сильного падения показателя Non-Farm также ждать не следует, поскольку на рынке труда растет количество вакансий, а в прошлом это всегда указывало на хорошие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Сегодняшний релиз может быть на уровне плюс-минус 200 тыс. и рынок в целом ожидает такого исхода, поэтому все внимание трейдеров будет приковано к данным по заработным платам. На рынке ходят слухи, что этот показатель может выйти лучше медианы прогнозов, поскольку население в последнее время увеличило свои расходы. Для доллара это позитивный сигнал, поэтому рост котировок в область вчерашнего максимума можно использовать для открытия позиций Sell.

Торговая рекомендация: Sell 1.0667/1.0695 и take profit 1.0570

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/JPY незначительно снижается, развивая коррекционную динамику среды, когда цена отступила от максимумов в районе 151.60. Котировки преодолели один из двух ключевых уровней сопротивления, 151.00, и до нового исторического минимума для иены осталась лишь отметка 151.90, возле которой актив уже торговался в начале недели.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Евро торгуется в краткосрочном восходящем тренде.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD консолидируется вблизи отметки 1.0625 в ожидании появления новых драйверов движения.

В среду состоялось совещание ФРС США, на котором чиновники оставили процентную ставку на уровне 5,50% и намекнули на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Тем не менее, комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла были неоднозначными: он подтвердил, что повышение стоимости заимствований возможно в случае ускорения инфляции, но отметил, что динамика доходности казначейских облигаций и ставок по ипотечным кредитам может оказать самостоятельное давление на экономику, избавив регулятор от необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. Со среды доходность 10-летних государственных облигаций скорректировалась с 4,93% до 4,66%, а рынки свопов, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, закладывают три снижения процентной ставки ФРС США по 0,25% в следующем году, что оказывает давление на американский доллар.

Текущая динамика

На фоне стабилизации американского доллара пара AUD/USD корректируется, торгуясь на отметке 0.6429.

После негативной динамики в начале недели австралийская валюта пытается вернуть себе утраченные позиции, несмотря на слабую макроэкономическую статистику: число выданных разрешений на строительство опустилось на 4,6% с 8,1% в месячном исчислении и с 5,9% до 7,1% в годовом. Объём экспорта скорректировался на –1,4% с 4,6%, а импорт вырос на 7,5% после нулевой динамики ранее, в результате чего сальдо торгового баланса сократилось до 6,786 млрд австралийских долларов с 10,161 млрд австралийских долларов, что может привести к дефициту уже к концу текущего года.

Текущая динамика

После того, как в среду пара USD/CHF отступила от максимумов от 9 октября, в ходе азиатской сессии котировки тестируют отметку 0.9050 на пробой вниз, а участники торгов ожидают появления новых драйверов движения.

Текущая динамика

Пара NZD/USD показывает разнонаправленные торги, удерживаясь вблизи отметки 0.5900 и локальных максимумов от 18 октября, обновлённых накануне на фоне усиления инвесторского интереса к рисковым активам после публикации заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла по итогам ноябрьского заседания регулятора. Чиновники не стали изменять параметры денежно-кредитной политики, отметив постепенное снижение инфляции, которая приближается к целевому уровню 2,0%. При этом корректировка процентной ставки всё ещё возможна, но аналитики практически уверены, что теперь ФРС США будет оперировать лишь сроками начала программы смягчения монетарных условий.

Текущая динамика

Пара GBP/USD тестирует отметку 1.2000, продемонстрировав довольно активный рост накануне, в результате чего были обновлены локальные максимумы от 24 октября, однако затем «быки» быстро растеряли инициативу. Подобная динамика отчасти объясняется ожиданиями сегодняшней публикации финального отчёта по рынку труда США за октябрь, который может задать тон торгов начала следующей недели. Прогнозы предполагают замедление динамики новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, безработица, вероятно, сохранится на отметке 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — снизится с 4,2% до 4,0%.

На дневном графике наблюдается первая волна старшего уровня (1), окончена нисходящая коррекция в качестве второй волны (2) и идёт построение третьей волны (3), в составе которой развивается волна 1 of (3). В настоящий момент началось формирование пятой волны младшего уровня v of 1 of (3), в составе которой завершилась локальная коррекция в качестве волны (ii) of v of 1. Если предположение верно, то цена актива вырастет в район 100.95–110.15. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 84.00.

Пара AUD/USD активно растет вторую сессию подряд и торгуется на уровне 0.6430, обновляя локальные максимумы с 11 октября. Участники рынка покупают австралийский доллар на фоне локальной коррекционной динамики американского конкурента, в то время как общий фундаментальный фон по-прежнему остается на стороне продавцов валютного риска.

EURUSD:

ФРС США сохранила учетную ставку на уровне 5,5% и в теории допустила возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, но сказано это было так неуверенно, что можно прийти к выводу о том, что Пауэлл и его коллеги боятся повышать ставки либо из-за возможной рецессии, либо им позвонили из Белого дома и попросили не хулиганить. В целом, можно прийти к выводу, что все ведущие мировые Центробанки боятся ужесточать кредитно-денежную политику и видимо текущие уровни по ставкам являются финальными. Завтра мы получим данные по занятости в США, которые могут оказаться лучше медианы прогнозов из-за роста вакансий, что может вновь вызвать волну спекуляций о перегретом рынке труда и возможном повышении процентных ставок ФРС. Федрезерв может и не повысить ставку в декабре из-за сильных данных по занятости, однако разговоры на эту тему будут, что окажет благоприятное влияние на укрепление доллара.

Торговая рекомендация: Sell 1.0614/1.0650 и take profit 1.0550