Прогноз и рекомендация трейдерам 11.01.2024: EURUSD - ЕВРО очередная возможность прорыва, GBPUSD - Укрепление британского фунта, USDJPY - Восстановление японской иены

EURUSD:

Пара EUR/USD растет второй день подряд в первые часы азиатских торгов в четверг. Восстановлению основной пары способствует ослабление доллара США (USD) в целом. Трейдеры ожидают выхода индекса потребительских цен (CPI) в США, который, по оценкам, покажет рост на 0,2% м/м и 0,3% г/г в декабре. На момент публикации Евро-доллар торгуется на уровне 1,0977, повышаясь на 0,11% за день.

В конце среды член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пабло Эрнандес де Кос заявил, что еврозона, вероятно, не сможет расти в последние три месяца 2023 года, и в ближайшие месяцы центральный банк будет обращать внимание на различные события, которые могут повлиять на траекторию инфляции и его действия в области монетарной политики.

Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что экономика еврозоны, возможно, вошла в рецессию в прошлом квартале, и ее перспективы мрачны. Он также поддерживает текущий уровень процентных ставок. Между тем, член ЕЦБ Изабель Шнабель подчеркнула, что центральный банк находится на правильном пути по сдерживанию инфляции. Она также упомянула геополитическую напряженность как один из повышательных рисков для инфляции.

За океаном финансовые рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать ставки уже в марте, однако президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс и другие официальные лица выступают против этой идеи. Уильямс заявил, что процентные ставки в США, вероятно, должны оставаться высокими "в течение некоторого времени", пока центральный банк не будет уверен, что инфляция возвращается к уровню 2%.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy, следим за уровнем 1.1000

GBPUSD:

Пара GBP/USD набирает обороты выше середины 1,2700 во время ранней азиатской сессии в четверг. Слабость доллара США (USD) и рискованная обстановка оказывают некоторую поддержку основной паре в преддверии выхода ключевых данных по инфляции в США, которые должны быть опубликованы позднее в четверг. В настоящее время пара GBP/USD торгуется около отметки 1,2760, повышаясь на 0,21% за день.

В конце среды президент Федеральной резервной системы (ФРС) Нью-Йорка Уильямс выступил с речью по поводу экономических перспектив на 2024 год. Уильямс заявил, что процентные ставки в США должны будут оставаться высокими "в течение некоторого времени", пока власти центрального банка не будут уверены, что инфляция вернется к целевому уровню 2%. По данным WIRP, рынки оценили в 5% вероятность снижения ставки 31 января и почти в 70% вероятность снижения ставки 20 марта. Это, в свою очередь, может оказать давление на доллар США и послужить попутным ветром для пары Фунт-доллар.

Глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли заявил в среду, что надеется на продолжение недавнего снижения стоимости ипотечных кредитов. Однако глава Банка Англии не дал никаких намеков на то, каким будет курс процентных ставок, поскольку подтвердил необходимость снижения инфляции. Между тем, внешний член Комитета по финансовой политике Банка Англии Джонатан Холл заявил в среду, что ажиотаж на фоне снижения процентных ставок и восстановления роста является одним из самых больших рисков для финансовой стабильности в этом году.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно на Buy от текущих значений

USDJPY:

Японская иена (JPY) выросла в ходе азиатской сессии в четверг и восстановила часть значительных потерь предыдущего дня, вернувшись ближе к месячному минимуму против доллара США (USD). Рост не имеет явных фундаментальных катализаторов и может быть обусловлен некоторым перепозиционированием в преддверии последних данных по потребительской инфляции в США, которые должны быть опубликованы сегодня. Важнейший отчет по индексу потребительских цен (CPI) может определить курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на доллар и придаст новый направленный импульс паре USD/JPY.

В преддверии выхода ключевых данных неопределенность относительно вероятной скорости и масштабов снижения процентных ставок ФРС удерживает трейдеров от агрессивных направленных ставок на доллар. Между тем, недавнее разрушительное землетрясение в центральной Японии, снижение уровня инфляции в столице Японии Токио и слабые данные по заработной плате, возможно, уже отложили план Банка Японии (BoJ) по отходу от ультра-доверительных настроек денежно-кредитной политики. Это, наряду с оптимистичным настроением на рынке, должно способствовать сдерживанию дальнейшего роста безопасной иены и ограничению снижения пары Доллар-иена.

Торговая рекомендация: Sell от области 144.40

Аналитика FreshForex