Нефть сегодня 01.02.2024 анализ, прогноз, торговые решения Brent Crude Oil: цена не смогла закрепиться выше отметки 83.86 и снижается в район 81.00

Усиление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, в том числе, атаки на танкеры в Красном море, вызывает опасения участников рынка по поводу стабильности поставок, выступая катализатором роста нефтяных  котировок на 7,0% в этом году, однако большинство аналитиков отмечают, дальнейшее влияние этого фактора будет минимальным, поскольку добыча в регионе остаётся неизменной, а 26 января представители национальной нефтегазовой компании королевства Саудовская Аравия Saudi Arabian Oil Co. заявили, что продолжат транспортировать топливо через Красное море.

Из факторов, которые могут поддержать котировки Brent Crude Oil, следует отметить решение ФРС США по монетарной политике: вчера чиновники оставили процентную ставку на уровне 5,50%, и на последующей пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что стоимость заимствований вряд ли будет скорректирована в марте. Согласно данным инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, рынки начали закладывать первую корректировку показателя на -0,25% в мае. Тем не менее, уже точно известно, что переход к «голубиной» риторике состоится в этом году, что окажет положительное влияние на товарные рынки.

Тем временем, на нефтяном рынке продолжается период глобальной коррекции, и согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по нефти WTI Crude Oil увеличилось до 184,0 тыс со 162,0 тыс ранее. Если обратить внимание на динамику, то отчётливо просматривается новая восходящая тенденция, поддерживаемая притоком покупателей: баланс «быков» у своп-дилеров составил 21,742 тыс против 43,986 тыс у «медведей», и на прошлой неделе покупатели увеличили число контрактов на 1403,0, в то время как продавцы сократили их на 6280,0 тыс, фиксируя смещение баланса в сторону восходящего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд остаётся нисходящим: цена не смогла преодолеть ключевой уровень сопротивления тренда 83.86 и снизилась к отметке 81.00, после преодоления которой нисходящая динамика может достичь отметки 75.40.

Среднесрочный тренд сменился на восходящий на прошлой неделе, когда котировки преодолели зону 79.77–79.11, и целью по покупкам стала зона 2 (86.37–85.71), но сейчас актив корректируется вниз. Если в результате снижения торговый инструмент достигнет ключевого района поддержки тренда 77.81–77.15, то станут актуальны длинные позиции с первой целью на максимуме от 29 января 84.34.

Уровни сопротивления: 83.86, 88.37.

Уровни поддержки: 81.00, 75.40.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 79.90 с целью 75.40 и стоп-лоссом в районе 81.90. Срок реализации: 9–12 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 83.86 с целью 88.37 и стоп-лоссом в районе 81.80.