Австралийский доллар 26.03.2024 анализ, прогноз, торговые сигналы AUD/USD: в РБА отмечают сохраняющееся давление на домохозяйства после длительного «ястребиного» курса

Опубликованные накануне в США данные оказали слабое давление на позиции американской валюты: объёмы продаж новых домов в феврале снизились на 0,3% после увеличения на 1,7% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении число проданных домов сократилось с 0,664 млн до 0,662 млн, тогда как аналитики рассчитывали на 0,680 млн. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа в марте опустился с –11,3 пункта до –14,4 пункта.  Сегодня в фокусе внимания инвесторов находится статистика по динамике заказов на товары длительного пользования, которую активно использует в расчётах ФРС США. Так, в феврале инвесторы ожидают умеренного роста показателя на 1,3% после –6,2% в предыдущем месяце. Если увеличение индекса окажется выше ожиданий, настроения в отношении предполагаемого снижения стоимости заимствований в июне могут вновь измениться.

В свою очередь, на позиции инструмента повлияли представленные сегодня в Австралии данные по уверенности потребителей: в марте индикатор Westpac от Мельбурнского института сократился на 1,8% после повышения на 6,2% месяцем ранее. Завтра инвесторы обратят внимание на финальную оценку по динамике потребительских цен в Австралии в феврале: прогнозы предполагают незначительный рост показателя с 3,4% до 3,5%.

В полугодовом отчёте Резервного банка Австралии (РБА), опубликованном в пятницу, говорится, что, хотя высокая инфляция и процентные ставки оказывали давление на бюджеты домохозяйств в течение последних двух лет, почти все заёмщики продолжают обслуживать долги по графику. Напомним, расходы на такое обслуживание выросли примерно на 30,0-60,0% с тех пор, как регулятор начал повышать процентную ставку в мае 2022 года. Каждый двадцатый обладатель ипотечного кредита в Австралии тратит больше, чем зарабатывает, однако, по сообщениям чиновников, менее 1,0% всех жилищных кредитов имели просрочку 90 и более дней. В докладе также подчёркивается, что сильный рынок труда поддержал способность жителей страны финансировать долговые обязательства: в феврале уровень безработицы опустился до 3,7% с 4,1% ранее, при этом было создано рекордное количество дополнительных 117,0 тыс рабочих мест.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон незначительно сужается снизу, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD пытается развернуться в сторону роста и сформировать новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик, располагаясь вблизи минимальных значений, демонстрирует похожую динамику, сигнализируя в пользу дальнейшего развития коррекционных настроений.

Уровни сопротивления: 0.6554, 0.6578, 0.6600, 0.6616.

Уровни поддержки: 0.6524, 0.6500, 0.6486, 0.6468.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 0.6554 вверх с целью 0.6600. Стоп-лосс — 0.6530. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 0.6524 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 0.6486. Стоп-лосс — 0.6545.