Куда Пойдет Золото? Анализ XAU/USD, Ключевые Уровни и Сценарии после ФРС 29.05.2025

Золото (XAU/USD): Торговые Сигналы и Уровни после Протоколов ФРС

Котировки золота (XAU/USD) испытывают заметное давление! Пара тестирует уровень 3270.00, продолжая «медвежий» импульс начала недели. Хотя доллар США все еще выглядит уязвимым, опубликованные протоколы майского заседания ФРС оказали ему лишь ограниченную поддержку, оставив перспективы золота неоднозначными. Где ключевые точки разворота и как заработать на текущей волатильности? Давайте разбираться.

Текущая ситуация и факторы давления:

• Осторожность ФРС: Чиновники Федрезерва подчеркнули нестабильность прогнозов на фоне торговой политики, оправдывая осторожный подход к изменению ставок. Хотя регулятор позитивно оценивает рынок труда и устойчивость экономики, позволяя сохранять выжидательную позицию.

• Сильные данные: Майский индекс доверия потребителей резко вырос до 98.0 пунктов, значительно превысив ожидания (87.11), что поддерживает доллар.

• Инфляционные ожидания: ФРС пересмотрела прогнозы инфляции в сторону ускорения в 2025 году, с возможным замедлением импульса в 2026 и достижением цели в 2% к 2027.

• Сегодняшние риски (29.05): В фокусе рынка – предварительные данные по ВВП США за Q1 (14:30 GMT+2). Ожидается:

  • ВВП (кв/кв): -0.3%

  • Дефлятор ВВП: рост с 2.3% до 3.7%

  • Продажи в составе ВВП: -2.5%

  • Ключевой индикатор! Индекс расходов на личное потребление (PCE) – основной индикатор инфляции для ФРС:

    • Ожидаемый рост: с 2.4% до 3.6% (кв/кв)

    • Базовый PCE: с 2.60% до 3.50%

• Настроения на фьючерсах (CFTC): Началась коррекция после роста. Чистые спекулятивные позиции выросли до 164.0 тыс. против 161.2 тыс. ранее. Инвесторы плавно наращивают объемы, но скорость открытия новых позиций замедлилась. Баланс "быков" (153.263 тыс.) значительно превосходит "медведей" (34.648 тыс.). На прошлой неделе покупатели открыли 5.009 тыс. сделок, продавцы сократили позиции на 2.733 тыс.

Технический анализ (Дневной график):

• Полосы Боллинджера: Слегка снижаются, ценовой диапазон сужается – сигнализирует о смешанных настроениях и консолидации.

• MACD: Ниже сигнальной линии, сохраняя относительно устойчивый сигнал на продажу.

• Стохастик: Находится вблизи уровня 20, указывая на перепроданность золота в сверхкраткосрочной перспективе и потенциал для отскока.

Ключевые уровни:

• Сопротивления: 3275.00, 3300.00, 3325.00, 3350.00

• Поддержки: 3245.31, 3215.00, 3193.43, 3167.62

Практические торговые сценарии (Внутридневной):

Сценарий 1: Продолжение нисходящей коррекции ("МЕДВЕДИ")

• Рекомендация: SELL STOP

• Точка входа: 3245.31 (после уверенного пробоя)

• Цель (Take Profit): 3193.43

• Защита (Stop Loss): 3275.00

• Срок: 1-2 дня

• Логика: Пробой ключевой поддержки 3245.31 подтверждает силу нисходящего импульса и открывает путь к следующим уровням поддержки. Стоп-лосс выше ближайшего сопротивления.

Сценарий 2: Разворот и рост ("БЫКИ")

• Рекомендация: BUY STOP

• Точка входа: 3300.00 (после уверенного пробоя)

• Цель (Take Profit): 3350.00

• Защита (Stop Loss): 3275.00

• Логика: Пробой сильного сопротивления 3300.00 сигнализирует о возвращении "быков" и потенциале роста к 3350.00. Стоп-лосс ниже уровня входа и ключевой поддержки/сопротивления 3275.00.

Важное предупреждение:
Представленные торговые сценарии основаны на текущем техническом и фундаментальном анализе. Рынки волатильны. Это НЕ индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР). Всегда проводите собственный анализ, учитывайте свой риск-профиль и используйте стоп-лоссы для управления рисками. Данные могут измениться после публикации макростатистики.