Австралийский доллар торговые сигналы AUD/USD: чиновники Резервного банка Австралии оценили эффективность проводимой монетарной политики

В мае инфляция оказалась значительно выше ожиданий аналитиков, подтвердив устойчивость ценового давления и вызвав смену прогнозов экономистов о корректировке процентных ставок в августе. Так, месячный индекс потребительских цен увеличился с 3,6% до 4,0% в годовом выражении, выше превышая целевой диапазон в 2,0–3,0%. Тем не менее, чиновники Резервного банка Австралии (РБА) отмечают эффективность проводимой политики: помощник управляющего Кристофер Кент заявил, что удержание стоимости заимствований на высоком уровне стало драйвером для замедления темпов инфляции и роста спроса, однако при этом отметил, что выплаты по ипотечным кредитам уже достигли рекордных 10,0% располагаемого дохода семьи. Напомним, что с мая 2022 года стоимость заимствований изменилась на рекордные 425 базисных пунктов, однако оставалась без корректировки на протяжении последних пяти заседаний. В протоколе последнего из них отмечается, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) был слабым, что отражает слабую деловую активность в более чувствительных к «ястребиной» риторике регулятора отраслях экономики, таких как розничные продажи и жилищное строительство: так, рост общего потребления домохозяйств и населения в мартовском квартале оказался сильнее, чем ожидалось, в то время как другие компоненты, наоборот, показали нисходящую динамику. Кроме того, чиновники признали, что рост занятости за этот период замедлился и приблизился к скорости увеличения населения трудоспособного возраста, в то аналогичный показатель для заработной платы, вероятно, уже прошёл свой максимум.

В центре внимания участников торгов в среду находится американский индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM), который, согласно прогнозам, в июне сократится с 53,8 пункта до 52,5 пункта, что вряд ли окажет заметное давление на позиции национальной валюты. Кроме того, будет опубликован отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе, который может отразить повышение показателя со 152,0 тыс до 160,0 тыс. Кроме того, в течение дня ожидается протокол июньского заседания ФРС США, который может дать сигналы рынку относительно возможного снижения процентных ставок в этом году: эксперты по-прежнему рассчитывают на одну или две корректировки значения до конца 2024 года, первое из которых ожидается в сентябре, а официальные прогнозы регулятора предполагают изменение показателя с 5,50% до 5,10%.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент уже несколько месяцев движется в боковом диапазоне 0.6713–0.6591 (уровни Мюррея [6/8]–[4/8]): котировки приблизились к его верхней границе 0.6713 и при её пробое смогут продолжить рост в область 0.6775 (уровень Мюррея [7/8]) и 0.6835 (уровень Мюррея [8/8]). Закрепление ниже уровня 0.6591 позволит активу достичь области 0.6469 (уровень Мюррея [2/8]) и 0.6408 (уровень Мюррея [1/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера горизонтальны, гистограмма MACD стабильна в положительной зоне, а Стохастик направлен вверх.

Уровни сопротивления: 0.6713, 0.6775, 0.6835.

Уровни поддержки: 0.6591, 0.6469, 0.6408.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать выше отметки 0.6713 с целями 0.6775, 0.6835 и стоп-лоссом 0.6670. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже отметки 0.6591 с целями 0.6469, 0.6408 и стоп-лоссом 0.6650.