Cтратегии для торговли на криптовалютной бирже

Если вы активно интересуетесь торговлей криптовалютами, то вам наверняка важно знать, какие системы торговли биткойнами используют опытные трейдеры в 2024 году. В статье я расскажу о тонкостях получения прибыли на крипторынке. Также рассмотрим наиболее эффективные методы криптотрейдинга и определим, какая лучшая стратегия торговли криптовалютой подходит для разных стилей трейдинга.

Кроме инструкций и правил, каждая стратегия включает описание методики анализа рыночных движений. Это необходимо, чтобы вы осознанно открывали сделки и понимали, что движет быками и медведями.

 

 

В этой статье мы разберем:

• Ключевые факты
• Технический анализ криптовалют
• Новости и анализ настроений криптовалютного рынка
• 7 лучших стратегий для торговли криптовалютами
• Стратегии торговли криптовалютой — ошибки, которых следует избегать
• Торговая стратегия для биткоина: волатильность
• Заключение
• FAQ по стратегиям торговли криптовалютами

 

Ключевые факты

• Стратегии торговли криптовалютами позволяют трейдерам выбирать подходящий метод анализа рынка для эффективного входа и выхода из сделок.
• Торговля криптовалютами требует понимания волатильности рынка и применения гибких тактик для минимизации рисков.
• Правильная инвестиционная стратегия помогает достигать долгосрочных целей и получать стабильную прибыль на крипторынке.
• Опытные криптотрейдеры комбинируют технический анализ, фундаментальные новости и анализ настроений для успешной торговли.
• Лучшие стратегии для торговли криптовалютой включают свинг-трейдинг, дневную торговлю, скальпинг и долгосрочное инвестирование (HODL).
• Грамотное управление рисками играет ключевую роль при работе с высоковолатильными активами, такими как криптовалюты.
• Для успешной торговли важно регулярно тестировать стратегии на демо-счете и адаптировать их под текущие рыночные условия.

Технический анализ криптовалют

Один из основных методов изучения рынка – это технический анализ. Он включает стратегии для разных таймфреймов: от скальпинга на минутках, свинг трейдинга на часах, до дневной торговли и позиционного трейдинга на дневных и недельных графиках. В зависимости от подхода и используемых инструментов технический анализ принято делить на несколько видов.

Графический метод

Девиз этой методики – история повторяется! Крипто стратегии, построенные на графическом анализе, предполагают поиск повторяющихся движений графика – паттернов. К ним относятся Треугольник, Клин, Голова и Плечи, Двойная вершина и т.д. С помощью графического анализа даже новички могут легко обнаружить ценовые развороты или, наоборот, паттерны, подтверждающие продолжение тренда.

Еще одним инструментом являются уровни поддержки и сопротивления. Ими можно косвенно измерить силу тренда, определить вероятные цели для фиксации прибыли, установить стоп-лосс и тейк-профит.

Свечной анализ

Это актуальный для криптотрейдинга метод, позволяющий быстро получить сведения о текущих настроениях на рынке. Суть его сводится к предсказанию направления движения цены по результатам недавних сделок. Свечной анализ – один из самых простых методов в плане обучения начинающих трейдеров.

Алгоритмический метод

Немало стратегий продажи криптовалюты базируются на алгоритмических методах. К ним относятся все стратегии торговли с использованием технических индикаторов, например, скользящих средних, показывающие золотой крест и крест смерти. Общее количество индикаторов технического анализа сложно определить, но их число измеряется десятками тысяч.

Анализ объемов

Для получения информации о состоянии рынка используются показатели торговых объемов в разные промежутки времени. Сопоставляя эти данные с периодами роста и падения котировок, трейдер получает представление по происходящих на рынке процессах.

Новости и анализ настроений криптовалютного рынка

Торговля по новостям – стратегия, которая перекочевала из традиционного трейдинга. На криптовалюту влияют новости проекта и индустрии в целом. При торговле цифровыми активами стоит учитывать новости, связанные с BTC. На криптовалютные пары могут повлиять политические и экономические события. Также стоимость криптовалюты сильно зависит от решений регуляторов. Например, запрет торговли криптовалютой приведет к серьезному снижению курса монеты.

На графике ETHUSD выше наблюдаются резкие скачки котировок как вверх, таки вниз. Все эти движения связаны с важными событиями. Трейдер должен учитывать, какой актив находится под давлением. Например, изменение ключевой ставки ФРС влияет именно на доллар. Значит, стратегия покупки криптовалюты может распространяться и на другие пары с USD. А вот твит основателя Ethereum Виталика Бутерина, скорее всего, может повлиять лишь на стоимость ETH.

Построить хотя бы среднесрочную стратегию торговли на новостях в случае с криптовалютой не получится. В отличие от Форекс, на крипторынке не существует экономического календаря, где заранее указываются даты публикаций важных отчетов, заявлений и решений финансовых институтов. Редкие веб сайты, которые позиционируют себя в качестве криптовалютных календарей, дают лишь примерное представление о возможных событиях. Такую информацию можно использовать только как дополнительный фактор, чтобы установить поточнее стоп лоссы на случай резкого разворота или другими способами снизить возможные риски.

7 лучших стратегий для торговли криптовалютами

Ниже мы собрали несколько лучших методов торговли криптовалютой, которыми пользуется большинство успешных трейдеров. После того, как вы опробуете предложенные торговые стратегии, криптовалюта перестанет для вас быть загадочным активом с пугающей волатильностью.

Позиционный трейдинг

Это торговая стратегия предполагает удержание открытых позиций в течение длительного времени. В криптовалютном мире ее называют HODL (hold on for dear life). По сути это целая философия инвестора, его убеждение на грани религиозной веры в светлое и обеспеченное будущее всем, кто держит свою криптовалюту в кошельке несмотря ни на что.

В классическом понимании позиционные трейдеры объясняют свои решения долгосрочной эффективностью активов. В основе потенциального роста лежат фундаментальные факторы, макроэкономический анализ и долгосрочные рыночные циклы, связанные с халвингом Биткоина.

Позиционная торговля предполагает длительное удержание активов. Поэтому трейдеры не обращают внимания на краткосрочные колебания рынка и больше сосредоточены на глобальном тренде. 

Свинг трейдинг

Эту стратегию используют для получения прибыли на ценовых колебаниях в  краткосрочной и среднесрочной перспективе. Свинг трейдеры удерживают позиции от нескольких дней до недель. В основе стратегии лежит идея о цикличном движении цен, с периодами роста и снижения. 

Участники рынка используют в своем анализе графические паттерны, а иногда и фундаментальный анализ, чтобы определить потенциальные точки входа и выхода. Трейдеры ищут признаки сильного тренда и пытаются войти в рынок по наиболее выгодным ценам, чтобы получить максимальную прибыль. Этот подход требует глубокого понимания трендовых индикаторов, а также терпения и дисциплины. 

Внутридневная торговля

Наверное, лучшая стратегия торговли криптовалютой и однозначно самая популярная. Суть стратегии: трейдеры открывают сделки и выходят из рынка в один и тот же день.

Такие строгие временные рамки возникли неслучайно. Первоначально эту стратегию разработали для торговли на традиционных рынках, где активность наблюдается только в определенные часы дня (время работы бирж). Внутридневные участники никогда не оставляли открытые позиции на ночь — торговля в это время не идет.

Дневные стратегии торговли фьючерсами на криптовалюту и криптовалютными парами рассчитаны на то, что криптобиржи работают круглосуточно. Поэтому под термином «дневная торговля» подразумевается краткосрочная торговля с временем жизни сделок не более 24 часов.

Для генерации идей криптотрейдинга участники используют технический анализ, графические и свечные паттерны и другие методы. Из-за высокой волатильности криптовалютных пар на небольших таймфреймах дневная торговля может принести существенную прибыль, но и риск очень высок. Для работы интрадей подходят практически все криптовалютные пары.

На графике BTCUSD показан пример дневной торговли с помощью индикатора MACD. В конце предыдущего дня на часовом графике мы получаем бычий сигнал разворота – линия индикатора пересекает сигнальную снизу-вверх. Поэтому на закрытии свечи открываем длинную позицию со стоп-лоссом на ближайшем локальном минимуме (красная линия).

В конце дня формируется обратный сигнал. С учетом того, что MACD формирует сигналы с опозданием, а на графике по всем признакам началась коррекция, закрываем позицию на уровне зеленой линии.

Диапазонная торговля

Диапазонная торговля криптовалютой нацелена на извлечение прибыли на нетрендовых рынках и в периоды флэта. Покупка активов происходит в период перепроданности, а продажа – в период перекупленности.

Алгоритм торговли по диапазонам:

1. Определяем уровень поддержки и сопротивления.

2. Покупаем актив по цене, приближенной к уровню поддержки.

3. Продаем, когда цена достигает уровня сопротивления, но не пересекает его.

Для эффективной торговли по диапазонам трейдеры используют данные об объемах как индикатор настроения рынка. Часто рост торговых объемов предшествует ценовому движению. Эту закономерность можно использовать для подтверждения отскока от уровней поддержки/сопротивления.

Рассмотрим пример торговли по диапазонам. Фиолетовыми линиями отмечены уровни поддержки и сопротивления. Как только цена приближается к нижней границе, происходит отскок. На графике объемов растет активность участников рынка. Можно сделать вывод, что цена будет расти: открываем длинную позицию на закрытии свечи (синяя линия).

Затем, при приближении графика к уровню поддержки торговые объемы падают. Следовательно, большинство участников рынка не заинтересованы в дальнейшем повышении цены. Данные сигналы дают основание закрыть позиции на уровне зеленой линии.

Скальпинг

Скальпинг предпочитают трейдеры, которые не боятся использовать рискованные стратегии торговли биткоинами для получения прибыли с минимальных ценовых колебаний. Этот метод лучше всего подходит для торговли высоковолатильными криптовалютами. Для этого необходимо анализировать рынок на минимальных таймфреймах. Прибыль фиксируется при движении всего в несколько пунктов, поэтому учитывайте в своей стратегии комиссионные сборы. Сигналом к открытию позиции может быть пересечение графиком скользящей средней или отскок от уровней поддержки/сопротивления.

На пятиминутном графике ETHUSD цена пересекла скользящую среднюю снизу-вверх. Значит мы можем открыть позицию на закрытии свечи, как только пробитие будет зафиксировано. Точка входа в рынок отмечена синей линией. Стоп-лосс можно установить на уровне открытия свечи, чуть ниже EMA.

Далее ждем момента, когда цена перестанет двигаться вверх. Через две свечи начинается коррекция в виде красной свечи. После ее закрытия фиксируем профит и выходим с рынка (зеленая линия).

Высокочастотный трейдинг (HFT)

HFT – класс количественных стратегий, реализуемых с помощью алгоритмических методов торговли. Высокочастотные трейдеры применяют сложные алгоритмы для заработка на изменениях рынка, которые длятся секунды или даже миллисекунды.

Применять высокочастотную стратегию лучше всего на волатильных активах с мониторингом сразу нескольких торговых площадок. Данный вид торговли доступен далеко не всем трейдерам — для его реализации необходимо написать и протестировать алгоритм. Вам потребуются хорошие знания в математике и программировании, а также навыки по анализу эффективности торговых ботов.

Арбитраж

Арбитраж – популярная стратегия продажи криптовалюты и ее покупки среди тех, кто торгует сразу на нескольких биржах. Суть ее как раз и сводится к получению прибыли на разнице в цене одного и того же актива на разных площадках.

Заработок на арбитраже стал возможным благодаря тому, что крипторынок никак не регулируется. Разница в котировках монет на различных биржах бывает очень приличной.

Единственный недостаток этой стратегии — возможность заработка обнаружить сложно. Необходимо проанализировать десятки, а то и сотни пар на десятках торговых площадках. Вручную это сделать сложно, поэтому опытные трейдеры обычно используют специальное ПО.

Стратегии торговли криптовалютой — ошибки, которых следует избегать

Чтобы торговать криптовалютой с профитом, необходимо не только иметь продуманную стратегию. Важно избегать ошибок, которые часто допускают начинающие трейдеры:

• Синдром упущенной выгоды (FOMO);

• Чрезмерная торговля (овертрейдинг) и быстрая смена идей;

• Торговля на средства, которые вы не можете позволить себе потерять;

• Поверхностный анализ рынка;

• Стремление отомстить рынку;

• Чрезмерное доверие мнению других трейдеров.

Торговля FOMO

Возможно, вам приходилось сталкиваться с людьми, которые постоянно боятся что-то упустить. С начинающими трейдерами подобное происходит постоянно. Это называется Синдром упущенной выгоды (FOMO).

Проявляется он в сильном, а иногда и неконтролируемом страхе оказаться вне рынка даже на короткое время. Такие люди практически неотрывно следят за котировками и новостями и заключают сделки при первой возможности. Само собой, перспективность таких сделок, как и качество анализа, оставляет желать лучшего.

Овертрейдинг

Эта ошибка начинающих трейдеров в чем-то похожа на предыдущую. Однако, если FOMO руководит страх остаться вне событий, то овертрейдинг обуславливается стремлением постоянно покупать или продавать какие-то активы. Такие трейдеры пытаются сделать свою торговлю непрерывной, не обращая внимания на перспективность открываемых позиций и уровень рисков.

Трейдинг – это, прежде всего, глубокий анализ и терпение. А открытие позиций является закономерным следствием выявленных с помощью анализа возможностей. Некоторые стратегии торговли вовсе предполагают открытие всего нескольких сделок за неделю или даже за месяц. Однако прибыль от таких сделок нередко перекрывает достижения трейдеров, которые ежедневно заключают десятки сделок.

Когнитивные ошибки

Психология трейдинга не менее важна, чем умение анализировать криптовалютный рынок. Даже самые лучшие трейдеры могут совершать психологические ошибки и терять деньги. Например, в погоне за большей прибылью, трейдеры часто вкладывают больше денег, чем готовы потерять.

Вовремя закрыть убыточную сделку и отделаться минимальными потерями бывает крайне сложно. Ведь вы не можете без сожалений расстаться с деньгами, продолжая надеяться, что рынок развернется в нужную сторону. В итоге сделка все равно закрывается, когда надежды больше нет, а убытки выросли в разы.

Недостаточно исследований

Информационное поле переполнено аналитикой от экспертов и аналитических центров. Многие начинающие трейдеры даже не пытаются научиться глубоко анализировать рынок, надеясь на появляющиеся в сети прогнозы. Но сами подумайте: если бы все было так просто, сколько бы миллионов трейдеров могли получать стабильную прибыль без траты времени на разработку собственных идей криптотрейдинга?

Поэтому лучший вариант – принимать торговые решения на основе собственного анализа. При этом не стоит полностью игнорировать аналитические обзоры: это неплохая база для исследований. В прогнозах других трейдеров вы также часто будет находить упущенные сигналы. С учетом чужих просчетов можно эффективно скорректировать собственные прогнозы.

Принятие торговых решений во время ажиотажа

У ажиотажа есть одна существенная проблема – он может быть пустым. Даже если большинство трейдеров верят в стремительный рост какой-либо монеты, вскоре может оказаться, что они ошибались или весь шум был грамотной информационной кампанией проекта. Не стоит верить в то, что популярность нового токена – это навсегда. С осторожностью вкладывайте в малоизвестные проекты.

Торговая стратегия для биткоина: волатильность

Криптовалюта в несколько раз превосходит по волатильности традиционные активы. Поэтому на ней хорошо показывает себя опционная биткойн стратегия с нейтральными рыночными ценами стрэддл.

В рамках стратегии различают два типа позиций:

• Длинный стрэддл предполагает открытие опциона на покупку и продажу по одной цене исполнения и временем истечения контракта. Независимо от того, в каком направлении рынок начнет двигаться, вы сможете воспользоваться своей стрэддл-позицией за счет роста волатильности.

• Короткий стрэддл – это продажа опциона пут и колл по одинаковой цене и с одинаковыми сроками истечения. В результате продажи трейдер получает прибыль в моменты низкой волатильности на рынке. Чем ниже способность рынка двигаться, тем выше прибыль.

Нужно признать, что торговля опционами на криптовалютном рынке — это очень нишевая область и удел профессионалов. Для рядовых спекулянтов торговля волатильностью биткоина наиболее популярна у свинг-трейдеров. Они часто используют в своей торговле индикаторы, измеряющие волатильность, например, Bollinger Bands, Average True Range (ATR), и Volatility Index (VIX).

Заключение

Динамичность рынка криптовалют дает хорошие возможности для быстрого приумножения своего капитала. Вместе с этим растут и риски, связанные с более низкой (по сравнению с традиционными рынками) предсказуемостью. На рынке криптовалют заметно меньше окно времени на принятие решений. Необходимо действовать быстро и четко, успевать реагировать на изменившуюся конъюнктуру.

Важно выбрать правильную крипто стратегию и таймфрейм для торговли. Для краткосрочных трейдеров стратегия должна отвечать двум требованиям: хорошо работать в условиях высокой волатильности рынка и давать опережающие сигналы, позволяя быстро реагировать на изменившиеся условия.

Для долгосрочной стратегии самое главное требование — низкое количество ложных сигналов и минимальное запаздывание.

В этом обзоре мы постарались собрать методы торговли, которые зарекомендовали себя на крипторынке. Вы сможете выбрать то, что подходит именно вам. Остается только адаптировать стратегии под таймфреймы и активы, которыми вы торгуете.

---