Получить 100$ на счет бесплатно!!

 

 

 

 

Технический анализ по рынкам форекс, нефти и золота.

Автор блога: HYCM
Цены на нефть снизились вопреки данным от EIA
0
Нефть WTI - Цены на нефть снизились вопреки данным от EIA, которые показали сокращение запасов черного золота в США за прошлую неделю на 559 тыс. баррелей. При этом запасы дистиллятов выросли на 4,6 млн баррелей и находятся на рекордно высоких для этого сезона уровнях. Аналогичный отчет API, опубликованный днем ранее, показал рост нефтяных запасов на 1,4 млн баррелей.

В итоге цена WTI сначала выросла, но затем развернулась и достигла 2-недельного минимума на отметке 43,40. Сейчас котировки удерживаются лишь немногим выше данного уровня. На дневном графике картина отрицательна, так как цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы ускорили падение и удерживаются на негативной территории.

На 4-часовом таймфрейме цена опустилась намного ниже скользящих средних, индикаторы развернуты вниз, но остаются вблизи средних линий, что соответствует долгосрочной картине. Ближайшая поддержка расположена на отметке 43,00, 61,8% коррекции роста в начале августа, пробой данной отметки отправит котировки в район 40,00.

Уровни поддержки: 43.00 42.50 41.90

Уровни сопротивления: 44.20 44.80 45.50
""
Цены на золото восстановились от дневного минимума
0
Золото - Цены на золото восстановились от дневного минимума на 1313.72, завершив день на 10 долларов выше. Этому способствовал новый виток слабости американского доллара. И все же, несмотря на позитивное закрытие, котировки металла забуксовали ниже уровней открытия вторника и 20-DMA на 1326.00.

На дневном графике индикаторы консолидируются на нейтральной территории, что ограничивает шансы на восстановление в ближайшие сессии. Для восстановления ценам необходимо преодолеть область 1333/50. На 4-часовом графике восходящий потенциал также ограничен, цена остается ниже 20- и 100-SMA, обе слились в районе дневного максимума на 1325,91, при этом индикаторы восстановились от уровней перепроданности и почти достигли средних линий.

Уровни поддержки: 1,315.65 1,302.45 1,296.85

Уровни сопротивления: 1,326.10 1,333.90 1,342.50
""
Аналитический обзор валютных пар
0
EUR/USD - Американский доллар на торгах в среду незначительно снизился, так как фондовые рынки США смогли умеренно восстановиться, но в целом остались вблизи уровней открытия. Игроки заняли выжидательную позицию накануне решений по ставкам от Банка Англии (сегодня), а также ФРС и Банка Японии (на следующей неделе).

В Европе из макростатистики вышли итальянские и французские показатели инфляции, оба из которых остались без изменения на низких уровнях, указывая на наличие дефляционного давление в регионе. В еврозоне объем промпроизводства за июль снизился на 1,1% против ожидаемых 0,9%, что привело к снижению годового показателя на 0,5%. В США одобренные заявки на ипотеку выросли на 4,2% от 0,9% в предыдущем периоде, а цены на экспорт в августе снизились на 2,4%, совпав с прогнозами, при этом импорт подешевел на 0,02%.

Пара EUR/USD в итоге сначала смогла обновить недельный максимум на 1.1273, но затем откатилась в район 1.1250. С технической точки зрения, картина не претерпела изменений. Цена остается в пределах пятничного диапазона, на 4-часовом графике пара держится выше скользящих средних, которые остаются друг от друга на расстоянии 20 пипсов, что является четким сигналом отсутствия драйверов.

При этом индикаторы развернуты вверх и удерживаются выше средних линий, однако движения слишком незначительны, чтобы констатировать наличие восходящего тренда. Дневная нисходящая линия тренда проходит от максимума этого года на 1.1615 через отметку 1.1300, которая играет роль ближайшего сопротивления, и пробой которой откроет ценам путь к максимуму августа на 1.1366.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1300 1.1335 1.1370
""


USD/JPY - Пара USD/JPY обновила максимум на 103.35, откуда затем скорректировалась и закрылась в районе 102.30, чему способствовало укрепление доллара США. Цены начали день с подъема на фоне продолжающихся слухов о том, что на следующей неделе Банк Японии решится на расширение стимулирования и понизит ставку до еще более низких отрицательных значений, а также расширит покупки гособлигаций.

Недельная динамика выглядит боковой, что неудивительно в ожидании решения по ставке от японского ЦБ. На часовом графике видны признаки отрицательной динамики – цены тестируют 100-SMA, но индикаторы развернуты вниз и продолжают падение после непродолжительной консолидации.

На 4-часовом таймфрейме цена находится в нескольких пипсах над 100-SMA в районе 102.10, при этом моментум закрепился выше линии 100, а RSI развернут вниз и держится на 48 пунктах. Все это указывает на возможный пробой вышеупомянутой поддержки и продолжение падения.

Уровни поддержки: 102.10 101.65 101.20

Уровни сопротивления: 102.50 102.90 103.35
""


GBP/USD - Пара GBP/USD продолжила падение и достигла 2-недельного минимума на 1.3138, чему способствовала смешанная статистика по занятости в Великобритании, а также фиксация прибыли накануне решения Банка Англии по ставке. Уровень безработицы за 3 месяца на июль составил 4,9%, а уровень занятости вырос на 174 тыс. до 31,77 млн. Число мест на неполный рабочий день подскочило на 126 тыс., а зарплаты с учетом бонусов замедлили темпы роста до 2,3% от 2,5%.

Без учета бонусов показатель вырос на 2,1% против 2,3% в предыдущем периоде. И все же паре GBP/USD вечером удалось восстановиться на фоне слабости доллара. На часовом графике картина бычья, цена превысила 20-SMA на 1.3190, индикаторы перешли на позитивную территорию и развернулись вверх. На 4-часовом графике цены забуксовали в районе 200-EMA на 1.3235, при этом 20-SMA держится выше нее, что может стать фактором, ограничивающим дальнейший рост. Индикаторы пытаются восстановиться, но остаются на негативной территории, что также говорит об отсутствии поводов для подъема.

Уровни поддержки: 1.3190 1.3150 1.3110

Уровни сопротивления: 1.3235 1.3280 1.3320
""
Ежедневный видеообзор рынков от HYCM
0
Обзор фондовых индексов DAX, FTSE100, DJIA
0
DOW - Американские индексы во вторник закрылись падением: Dow финишировал в минусе на 258 пунктов до 18066,75, Nasdaq потерял 1,09% до 5155,26, а S&P снизился на 32 пункта до 2127,02. Падение европейских и американских фондовых площадок вызвано новым обвалом цен на нефть – котировки WTI опустились ниже 45 долларов за баррель на фоне очевидного роста предложения на мировом рынке. Кроме этого, тот факт, что ФРС по-прежнему намерена повысить ставку, продолжает оказывать негативное влияние на настрой инвесторов.

На дневном графике Dow цена опустилась ниже 100-DMA, а индикаторы развернулись вниз после неудачной попытки восстановиться выше средних линий. На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали сильную перепроданность, но остаются на негативной территории, 20-SMA держится выше уровня цены, что говорит о сохранении нисходящих рисков, но снижает вероятность стремительного краткосрочного падения.

Уровни поддержки: 18,024 17,976 17,920

Уровни сопротивления: 18,147 18,192 18,253
""


FTSE100 - Индекс FTSE 100 финишировал в минусе на 35 пунктов или 0,53% до 6665,63, чему способствовало падение цен на сырье и низкая инфляция в Великобритании. Обвал котировок нефти на фоне отчета МЭА, в котором был понижен прогноз по мировому спросу, вызвал распродажи акций энергетических компаний. В результате бумаги BP закрылись в минусе на 1,9%, Royal Dutch Shell подешевел на 1,19%. Горнодобывающий сектор также демонстрировал слабость: Anglo American и Rio Tinto потеряли 4,1% и 3,2% соответственно.

На дневном графике FTSE цена держится на 1-месячном минимуме, индикаторы указывают на продолжение падения, так как развернуты вниз и остаются на негативной территории, при этом цена держится ниже 20-SMA. На 4-часовом таймфрейме цена также держится ниже скользящих средних, но индикаторы замедлили темпы снижения, хотя остаются вблизи уровней перепроданности, что говорит о возможном пробое ближайшей поддержки на 6646.

Уровни поддержки: 6,646 6,584 6,530

Уровни сопротивления: 6,693 6,740 6,785
""


DAX - Европейские площадки не смогли восстановиться. Немецкий DAX закрыл день в минусе на 45 пунктов до 10386,60, чему способствовали падение цен на нефть и разочаровывающая макростатистика из Германии. Газово-инженерная компания Linde сначала казалась аутсайдером сессии – ее акции опустились на 7,6% после того, как американский газовщик Praxair выпустил заявление, в котором говорится о прекращении переговоров о возможном слиянии с Linde.

Однако к концу сессии бумаги смогли восстановиться и выйти в плюс на 2,57%. Акции E.ON SE при этом обрушились на 3,7%. DAX демонстрирует негативную динамику на дневном графике: цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом таймфрейме котировки отскочили от 200-SMA, но не смогли преодолеть 20- и 100-SMA, при этом индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но до средних линий не дотянули.

Уровни поддержки: 10,387 10,320 10,275

Уровни сопротивления: 10,447 10,490 10,552
""
Цены на нефть во вторник снизились после публикации отчета МЭА
0
Нефть WTI - Цены на нефть во вторник снизились после публикации отчета МЭА, в котором агентство пересмотрело на понижение прогноз по мировому спросу на нефть на 100 тыс. баррелей в день на этот год и на 200 тыс. – на следующий. В понедельник картель ОПЕК также подчеркнул риски превышения предложения над спросом из-за роста объемов добычи в странах, не входящих в Организацию. Еще одной причиной падения цен на нефть стало укрепление доллара.

В итоге баррель WTI опустился к отметке 44,75, в районе которой и завершил день. На дневном графике цена откатилась после неудачной попытки протестировать 20-SMA на 46,00, индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории, указывая на возможный пробой поддержки Фибоначчи на 44,30. На 4-часовом таймфрейме цена держится между 100- и 200-SMA, обе консолидируются, а индикаторы пытаются развернуться вверх, но удерживаются на негативной территории, что в совокупности говорит об ограниченных возможностях для дальнейшего снижения.

Уровни поддержки: 44.30 43.60 42.90

Уровни сопротивления: 45.50 46.30 46.90
""
Цены на золото на торгах в США резко снизились
0
Золото - Цены на золото на торгах в США резко снизились, опустившись к 1315,66 на фоне укрепления доллара. Металл подешевел даже несмотря на снижение вероятности повышения ставки ФРС на следующей неделе, реагируя на риторику представителей ФРС. Неспособность восстановиться даже в условиях бегства от рисков может указывать на преобладание спекулятивного интереса именно на продажу.

С технической точки зрения, на дневном графике цена не смогла превысить 20-DMA и сейчас приближается к 100-DMA в районе 1308,00, моментум остается в районе средней линии, а RSI ускорил снижение и закрепился на негативной территории в районе 41 пункта, намекая на дальнейшее падение. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и вот-вот пересечет 100-SMA, индикаторы замедлили темпы падения, но остаются в отрицательной зоне, хотя и не указывают на сохранение отрицательной динамики. Пробой вышеупомянутого дневного минимума заставит золото откатиться к 1302,45.

Уровни поддержки: 1,315.65 1,302.45 1,296.85

Уровни сопротивления: 1,321.70 1,333.90 1,342.50
""
Аналитический обзор EUR, JPY, GBP
0
EUR/USD - Пара EUR/USD удерживается в районе 1.1230 2-й день подряд, даже несмотря на попытки доллара возобновить пятничный рост. Смешанные сигналы со стороны представителей ФРС (среди них оказались и «голуби») четко указывают на раскол мнений в FOMC. Это резко снижает вероятность повышения ставки в сентябре, но нисколько не мешает доллару США продолжать попытки роста.

Разочаровывающая статистика из Европы не смогла привлечь продавцов. Инфляция в Германии остается на низком уровне – в августе CPI вырос лишь на 0,4%, совпав с динамикой июля и прогнозами рынка. За месяц цены отразили нулевую динамику. Исследование ZEW показало, что деловые настроения в стране остались без изменений, соответствующий индекс остался на отметке 0,5%. Данный показатель по всему региону также не изменился и составил 5,4, при этом оба индекса не дотянули до прогнозов. В США единственным релизом стал индекс делового оптимизма NFIB, который в августе опустился от 94,6 к 94,4.

В итоге пара EUR/USD к концу дня немного снизилась, но осталась выше 1.1200. Техническая картина нейтральна, хотя медвежий потенциал постепенно растет, так как на 4-часовом графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, а индикаторы демонстрируют дивергенцию, но остаются в пределах средних линий. В последние дни динамика доллара является определяющим фактором для большинства пар, и если USD продолжит укрепляться, пара EUR/USD может опуститься ниже 1.1200, откуда начнет падение к минимуму прошлой недели на 1.1120. Дневная нисходящая линия тренда, проходящая через 1.1615, играет роль сопротивления, и ее пробой откроет ценам путь к максимуму сентября на 1.1366.

Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120

Уровни сопротивления: 1.1290 1.1335 1.1370
""


USD/JPY - Пара USD/JPY сформировала дно на 101.41, восстановившись более чем на 100 пунктов на фоне возросших надежд на расширение стимулов Банком Японии на следующей неделе. СМИ сообщают, что ЦБ анализирует различные стратегии, от снижения ставок до изменения сроков погашения скупаемых гособлигаций. Информация не является официальной, и на фоне вероятности повышения ставки в США рынок предпочел начать избавляться от иены.

Долгосрочная техническая картина указывает на продолжение падения – цена балансирует намного ниже 100-SMA на 103.80. На часовом графике картина чуть более позитивна, так как цена восстановилась выше 100- и 200-SMA, индикаторы приостановили рост и достигли уровней перекупленности, но пока не указывают на возможность разворота. На 4-часовом графике пара превысила 100-SMA, индикаторы развернуты вниз, моментум остается под отметкой 100, а RSI балансирует в районе 58 пунктов.

Уровни поддержки: 102.40 102.10 101.65

Уровни сопротивления: 102.90 103.40 103.85
""


GBP/USD - Пара GBP/USD обновила 2-недельный минимум на 1.3166, так как фунт негативно отреагировал на не дотянувшие до прогнозов данные по инфляции в Британии. В августе потребительские цены отразили динамику на уровне +0,3% м/м и +0,6% г/г против прогнозов в 0,4%/0,7% и июльских -0,1%/0,6%. Индекс цен производителей при этом вырос на 0,8% против 0,3% в июле и ожиданий на уровне 1,1%.

Пробой отметки 1.3300 ускорил темпы падения и вызвал волну фиксации прибыли перед решением Банка Англии, которое будет вынесено в четверг. Сегодня же в Британии выйдет статистика по занятости, из которой участники рынка внимательнее всего будут изучать данные по динамике зарплат. Сейчас пара GBP/USD пытается закрепиться выше 1.3200. Краткосрочная техническая картина негативна – на часовом графике индикаторы возобновили падение, оставаясь в зоне перепроданности, 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены.

На 4-часовом таймфрейме котировки опустились ниже 200-EMA на 1.3235, индикаторы умеренно восстановились от уровней перепроданности, но пока не указывают на полноценный разворот вверх.

Уровни поддержки: 1.3165 1.3120 1.3070

Уровни сопротивления: 1.3235 1.3280 1.3320
""
Обзор экономических новостей
0
Видео прогноз рынка
0

← Назад