Прошлая неделя принесла рынку нефти два важных события. Во-первых, котировки нефти Brent обновили максимальные значения года, достигнув уровня $57,12 за баррель. Во-вторых, мировые объемы экспорта нефти и нефтепродуктов также достигли рекордных максимальных значений. Эксперты обеспокоены стремительным ростом американского экспорта, поскольку это может привести к значительным геополитическим сдвигам.

Последствия увеличения экспорта видны уже сейчас. На прошлой неделе делегация во главе с королем Саудовской Аравии впервые посетила Москву. Россия и Саудовская Аравия понимают необходимость сотрудничества в сложившихся условиях узурпации сырьевого рынка Америкой, несмотря на близость России к Ирану в историческом аспекте.

Главнейшей угрозой стабильности рынка нефти на данный момент является растущая добыча сырой нефти в США. Статистика прошлой недели свидетельствует о том, что страна экспортирует около 2 млн баррелей нефти в сутки. Общий объем экспортной нефти из США превысил 7 млн баррелей. В связи с рекордными показателями американского экспорта влияние Соединенных Штатов на динамику глобальных цен стремительно усиливается. Хотя еще совсем недавно существовало эмбарго на экспорт «черного золота» из США.

Таким образом, чем больше Штаты наращивают объемы экспорта, тем сильнее их влияние на мировые цены на нефть, что, в свою очередь, может привести к серьезным геополитическим изменениям.

Уже вечером должны быть опубликованы протоколы FOMC. Так что не исключается повышенная волатильность на рынке, в связи с чем, я рекомендую специалистам, которые собрались отработать мой прогноз по паре USDJPY, вести наблюдения за рынком после 21:00, чтобы при необходимости внести актуальные корректировки в ордерах. Второй вариант - обязательно поставить стоп лосс. Также остается в силе прогноз по иене. Вполне вероятно, что за коррекцией в область 113.10 можно будет искать точку входа на продажу: выброс стопа за уровень 113.70 и цель 111.80.
Все сказанное в данном материале является личным мнением автора и не побуждает ни к какому-либо действию.

Приветствую, уважаемые трейдеры! Вашему вниманию представлен ежедневный теханализ и прогноз валют, нефти и золота от 11 октября

2017 года. Подробнее под видеo на Youtube

Прогноз AUD/USD на 11октября

Валютная пара австралийский доллар/доллар США не смогла преодолеть уровень сопротивления 0.7750 и сегодня быки формирует паттерн «поглощение» с опорой на указанную черту. С другой стороны, тренд по-прежнему нисходящий и активность покупателей можно расценивать как коррекцию к уровню 0.7800, усиленному простой скользящей средней за 100 дней и трендовой линией. Поэтому ждем возвращения на рынок медведей и формирования соответствующих сигналов, либо теста сопротивления 0.7800.

Прогноз EUR/USD на 11 октября

Европейская валюта перешла к росту на «ястребиных» комментариях Сабины Лаутеншлэгер. Член правления ЕЦБ заявила, что регулятору необходимо начать сокращение объемов покупаемых облигаций с 2018 года. Однако рост евро может оказаться непродолжительным, поскольку экономическая ситуация в регионе все еще нестабильна: инфляция только достигла уровня 1,5%, а уровень безработицы по-прежнему находится выше 9%.

Таким образом, пара выросла до уровня 1,1815. Индикатор RSI приближается к уровню сопротивления, что сигнализирует о дальнейшем снижении курса евро. Прогноз на завтра предполагает флетовое движение в области 1,1820 и последующее снижение к области 1,1750.

Прогноз USD/RUB на 11 октября

Пара вернулась в рамки боковика, в котором котировки движутся уже второй месяц. Рубль смог сегодня вырасти до уровня 57,58, получив поддержку от положительных макроэкономических данных: торговый баланс РФ за 8 месяцев 2017 года вырос на 27,5%. Максим Орешкин, министр экономического развития, полагает, что уровень годовой инфляции опустится ниже 3%.

Также поддержку российской валюте оказывает растущая нефть. Котировки Brent достигли сегодня значения $56,82 за баррель. Рост актива был вызван комментариями генсека ОПЕК о том, что баланс рынка нефти наконец начинает устанавливаться.

В конце торгового дня пара движется возле отметки 57,70 руб. Индикатор RSI отскочил от уровня сопротивления, что сигнализирует о дальнейшем росте рубля. Таким образом, прогноз на завтра предусматривает снижение пары в область 57,30.

Прогноз NZD/USD на 11 октября

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США корректируется к линии нисходящего тренда после обновления локальных максимумов цены более чем за 4 месяца.Новозеландец оттолкнулся от сильного уровня сопротивления 0.7050, в случае успешного пробития уровня, следующая цель для продаж располагается в районе 0.6900. На текущий момент сигналы ко входы в рынок отсутствуют, покупки против тренда.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет встречу с представителями британского банковского и бизнес-сектора. Основной темой для обсуждения будет вопрос о том, как добиться наиболее безболезненного для экономики Британии процесса Brexit.

На встрече будут присутствовать руководители банков HSBC и Morgan Stanley, глава консалтинговой компании EY, а также представители компаний Balfour Beatty, Vodafone, Aston Martin, Nestle и многих других. Помимо бизнесменов участвовать в переговорах будут и высокопоставленные чиновники: министр финансов Соединенного Королевства, министр по делам бизнеса и министр по вопросам Brexit.

Напомним, на прошлой неделе завершился четвёртый раунд переговоров по выходу Великобритании из состава ЕС. Стороны так и не смогли прийти к консенсусу ни по одному из трех основных вопросов в рамках Brexit: будь то финансовые обязательства Лондона, будущие границы ЕС и Ирландии или права граждан Евросоюза в Британии после выхода страны из Союза. Вопрос о дальнейшей судьбе британцев на территории Евросоюза также пока неясен.

Вопрос финансовых обязательств Великобритании остается самым спорным. Брюссель считает, что страна должна заплатить за выход из ЕС десятки миллиардов евро. Британские представители в свою очередь пока не смогли определить конкретную сумму.

Тереза Мэй настроена поддержать «мягкий» выход из ЕС, обещая выполнить все взятые на себя обязательства по выплате взносов в европейскую казну вплоть до 2020 года. Премьер-министр надеется, что это предложение заинтересует Евросоюз, поскольку исчезнет необходимость изменять текущие рамки бюджета или повышать взносы для оставшихся членов ЕС.

GBP/USD

За последние две недели британская валюта потеряла практически все высоты, достигнутые после последнего заседания Банка Англии. Совсем немного оставалось до пробоя важной поддержки у 1.3000. Но в пятницу удача сжалилась над покупателями фунта и после разнонаправленного отчета по занятости США gbp/usd начала восстанавливаться и на данный момент торгуется выше 1.3150.

Стоит отметить, что последний Non Farm привнес смятение в ряды долларовых быков. Количество новых рабочих мест вместо слабого прироста в 80К упало на 33К. Но вот показатель средней заработной платы вырос, а безработица держится у рекордно низких отметок. Аналитики считают, что снижение количества новых рабочих мест временное явление и связано с последними ураганами. Потому инвесторы будут дожидаться следующего отчета и будут более внимательны к другим показателям, прежде чем открывать новые позиции. Тем более, что на этой неделе более чем достаточно важного фундамента, который поможет валютным парам определится с вектором среднесрочного движения.

Завтра будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, в четверг выйдут данные по индексу цен производителей, а в пятницу ожидаем публикацию данных по индексу потребительских цен.

Для быков по фунту ближайшей целью является диапазон 1.3260-1.3200. Если цена сумеет закрепиться выше, можно будет констатировать окончание нисходящей коррекции и ожидать обновления недавних максимумов. А вот отбой от упомянутого диапазона грозит обвалом к 1.3000-1.2900.GBP/USD

За последние две недели британская валюта потеряла практически все высоты, достигнутые после последнего заседания Банка Англии. Совсем немного оставалось до пробоя важной поддержки у 1.3000. Но в пятницу удача сжалилась над покупателями фунта и после разнонаправленного отчета по занятости США gbp/usd начала восстанавливаться и на данный момент торгуется выше 1.3150.

Стоит отметить, что последний Non Farm привнес смятение в ряды долларовых быков. Количество новых рабочих мест вместо слабого прироста в 80К упало на 33К. Но вот показатель средней заработной платы вырос, а безработица держится у рекордно низких отметок. Аналитики считают, что снижение количества новых рабочих мест временное явление и связано с последними ураганами. Потому инвесторы будут дожидаться следующего отчета и будут более внимательны к другим показателям, прежде чем открывать новые позиции. Тем более, что на этой неделе более чем достаточно важного фундамента, который поможет валютным парам определится с вектором среднесрочного движения.

Завтра будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, в четверг выйдут данные по индексу цен производителей, а в пятницу ожидаем публикацию данных по индексу потребительских цен.

Для быков по фунту ближайшей целью является диапазон 1.3260-1.3200. Если цена сумеет закрепиться выше, можно будет констатировать окончание нисходящей коррекции и ожидать обновления недавних максимумов. А вот отбой от упомянутого диапазона грозит обвалом к 1.3000-1.2900.

Продолжение в блоге компаниикомпании

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК: ДОЛЛАР ПРОЯВИЛ ПРИЗНАКИ СЛАБОСТИ

Несмотря на то, что по итогам торговой сессии в понедельник индекс доллара США незначительно сдал позиции от 94, но это больше указывает на слабость нежели на силу: нет попыток преодолеть ключевую цену, а значит повышается вероятность шествия в район 92.50.

По итогу американская валюта к японской йене отрабатывает все те же локальные уровни, о которых шла речь в предыдущем обзоре. Точно также отстоявшись практически у одной цены, тенденция будет зависеть от преодоления ключевых локальных уровней 112.238 и 113.202.

Локально доллар США не выпускают даже из 112.775.

У евро есть все шансы на продолжение роста. С учётом проблем индекса доллара в районе 94 и вероятности отступления, а вместе с тем и удержании ключевой цены на 1.16874 повышается вероятность укрепления до 1.1834-1.186 в ближайшие дни.

Продолжение фундаментального анализа от Виктора Макеева читайте на Портале Трейдера!