Фунт перетягивает внимание на свою сторону. Настроения меняются в пользу трансатлантической валюты. Одна из причин – неожиданно сильное состояние рынка труда в Великобритании, что оказывает существенное влияние на решения Банка Англии и, следовательно, на курс фунта к доллару.

Укрепление занятости: неожиданная позитивная динамика

Согласно последним данным Управления национальной статистики (ONS), уровень занятости в Великобритании во втором квартале 2024 года вырос на 0,1 процентного пункта, достигнув 74,6%.

Инвестировать легко! Покупай дешево, продавай дорого! 😎

Разберём, почему фундаментальный анализ и оценка акций по P/E могут быть обманчивыми, и как использовать более надёжные индикаторы для успешного инвестирования. Узнайте, как избежать ошибок и максимизировать свою прибыль на фондовом рынке.

Инвестирование в акции: как не купить «пузырь»

В мире инвестиций существует множество стратегий и подходов, но одним из самых популярных является поиск недооценённых акций с целью их последующей перепродажи по более высокой цене. Однако, как показывает практика, такой подход может быть ошибочным, особенно если полагаться только на фундаментальный анализ.

Инвестирование в разные секторы экономики — это ключ к созданию устойчивого инвестиционного портфеля. В этой статье мы расскажем о том, какие секторы представлены на МосБирже и как правильно выбирать бумаги для инвестиций.

Инвестирование в фондовый рынок может быть прибыльным, но также сопряжено с рисками. Чтобы ваш инвестиционный портфель был устойчивым к рыночным колебаниям, важно покупать акции разных отраслей экономики.

В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое секторы на фондовом рынке, зачем инвестировать в разные сектора и какие именно секторы доступны на Московской бирже.

 

Что такое секторы и чем они различаются?

Саудовская Аравия, ведущий экспортер нефти, в январе готова снизить цены для азиатских покупателей до рекордно низких уровней за последние несколько лет.

Ожидается, что официальная цена продажи (OSP) нефти марки Arab Light уменьшится на 70-90 центов за баррель по сравнению с декабрем, что станет минимальным значением за четыре года, согласно данным источников среди азиатских нефтепереработчиков.

По мнению ряда аналитиков, текущая неделя будет решающей для американской валюты. Во многом судьбу доллара определят действия ведущих центробанков, в частности японского, а также актуальные макроданные из США. Что касается европейской валюты, то ей тоже придется побороться за место под финансовым солнцем.

После значительного падения курса EUR/USD после выборов в США сейчас наблюдается оптимальный момент для открытия длинных позиций по евро. Ожидается, что доллар близок к своему пику, и в дальнейшем его укрепление может замедлиться.

Некоторые инвестиционные стратегии корректируются в пользу диверсификации валютных рисков. В частности, сокращая позиции по доллару США, инвесторы открывают длинные позиции по евро.

Инфляция в еврозоне в ноябре достигла 2,3%, превысив целевой показатель Европейского центрального банка в 2%.

По данным Eurostat, рост цен в ноябре обусловлен главным образом базовыми эффектами в энергетическом секторе, а также сохраняющимся высоким уровнем цен на услуги. Цены на промышленные товары (без учета энергетики) росли второй месяц подряд, а базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и энергоносители) осталась на уровне 2,7%.

Несмотря на превышение целевого показателя, ЕЦБ намерен снизить процентную ставку на 0,25 процентных пункта на декабрьском заседании. Хотя некоторые члены ЕЦБ, опасаясь слабого экономического роста в Европе и его влияния на достижение целевого уровня инфляции, выступают за более агрессивное снижение депозитной ставки с текущих 3,25% до 2%, считая этот уровень нейтральным.

Опасения по поводу замедления экономики и возврата инфляции к целевому уровню также отражаются на рынке. Ключевой рыночный показатель среднесрочных инфляционных ожиданий на этой неделе опустился ниже 2% впервые с 2022 года.

Соотношение пут/колл: что, зачем и для чего

Коэффициент пут/колл (Put/Call Ratio) – это один из самых популярных инструментов анализа рыночных настроений, его широко используют на фондовом рынке. Данный показатель отражает соотношение объемов торговли опционами пут к опционам колл, что в свою очередь определяет текущий тренд, то есть бычий рынок или медвежий. Индикатор используется на многих биржах, например, на Чикагской бирже опционов CBOE.

Коэффициент пут/колл позволяет измерять склонность рынка к риску и часто используется в качестве индикатора настроений. Например, при низком значении трейдеры могут ожидать роста котировок актива, а при высоком – снижения. Понимание его динамики важно при принятии инвестиционных решений и разработки торговых стратегий.

Ключевые факты

• Коэффициент пут/колл отражает соотношение объема торгов опционами пут к опционам колл.


• Низкие значения индикатора обычно сигнализируют о бычьем рынке, высокие показатели говорят о медвежьем тренде.


• Чикагская биржа опционов, CBOE, предоставляет данные по опционам на акции и индексы для оценки рынка.


• Экстремальные значения коэффициента помогают определять потенциальные точки разворота.


• Сглаживание с помощью скользящих средних позволяет идентифицировать долгосрочные тренды.


• Используется для анализа фондового рынка и прогнозирования разворотов.


• Коэффициент пут/колл помогает трейдерам выявить степень перекупленности или перепроданности.

В условиях повышенной турбулентности на инвестиционном рынке традиционные подходы становятся неэффективными. В статье мы рассматриваем преимущества консервативных стратегий и роль недвижимости в качестве ключевого актива. Особое внимание уделяется индустриальной недвижимости и её потенциалу для обеспечения стабильного роста капитала. Также обсуждается роль ЗПИФов в предоставлении доступа к крупным объектам недвижимости для частных инвесторов.

Консервативные инвестиционные стратегии: как пережить шторм на финансовом рынке

В современном мире инвестиционный рынок представляет собой зону повышенной турбулентности. Волатильность, инфляция и рост ключевой ставки создают условия, при которых традиционные подходы к инвестированию становятся неэффективными.

Французское правительство оказалось под угрозой отстранения от власти. Оппозиционные партии, недовольные фискальными планами, собираются вынести вотум недоверия, что может привести к политическому кризису.