BTC/USD
Цена Bitcoin двигалась в боковом направлении с прошлой недели, когда она поднялась до 40,000$, но затем упала до 33,813$ в самой низкой точке вчера. Это произошло после восстановления, и теперь мы наблюдаем еще одно незначительное восстановление, при котором цена достигла 37486$. В настоящее время Bitcoin торгуется немного ниже, но все еще находится в восходящей траектории.

BTC и XRP - цены продолжают расти

На 4-х часовом графике видно, что цена опустилась немного ниже уровня 0.382 Фибоначчи на воскресном минимуме, но сумела откатиться выше него. Это может указывать на то, что поддержка была найдена, но нам еще предстоит увидеть, удастся ли ей превысить локальный максимум на уровне 0.618 Фибоначчи.

Основным является сценарий, в котором наблюдается коррекция ABC более высокого уровня, и до сих пор так было. Падение ниже уровня 0,5 Фибоначчи подтвердило ранее предполагавшееся восходящее АВС движение, которое является волной В, более высокого уровня отчета.

Поэтому отсюда ожидалось возможное продолжение нисходящего движения, но оно может произойти не так, как предполагалось. Волна С, которая была спроецирована как нисходящее движение, должна была развить 5-ти волновой импульс, но вместо этого она совершила 3-х волновое снижение с последующим восстановлением.

Теперь, если цена продолжит расти, этот отсчет может быть признан недействительным, но это потенциально все еще будет частью коррекционного отсчета, настроенного на то, чтобы подтолкнуть цену ниже...О перспективах XRP/USD читайте в нашем блоге

Валютная пара GBP/USD
Рассматриваю покупки с первой целью 1.3672. В случае пробоя данного уровня следующей целью для роста будет выступать отметка 1.3705. Укрепление ожидаю с текущих уровней, либо после снижения в область 1.3590. Отменен данный сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже уровня 1.3550. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с целью 1.3450.Ознакомиться с прогнозом основных валютных пар на сегодня

Макроэкономический календарь вторника не отличается разнообразием публикаций, однако следует уделить внимание следующим отчетам, способным повлиять на динамику торгов единой европейской валютой сегодня и завтра.

Согласно отчету германского института ZEW, индекс настроений в деловых кругах Германии, оценивающий ожидания бизнеса, в январе составил 61,8 пункта против 55,0 месяцем ранее. Аналитики прогнозировали значение январского показателя на уровне 55,1.

Аналогичный отчет по деловым настроениям в еврозоне продемонстрировал рост показателя с отметки 54,4 пункта в декабре до 58,3 пункта в январе. Эксперты ожидали значение январского показателя на уровне 54,1.

Германское Федеральное ведомство по статистике Destatis представило сегодня финальный отчет по инфляции. Индекс потребительских цен в Германии в декабре увеличился на 0,5%, что совпало с предварительными данными и прогнозами аналитиков. В годовом выражении потребительская инфляция в декабре сократилась на 0,7%.

EUR/USD. 19.01 | Пара в ожидании завтрашней инаугурации Байдена

Во вторник основная валютная пара приступила к восстановлению от области 1,2050. Текущая котировка EUR/USD – 1,2135.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, однако участникам рынка есть за чем понаблюдать. К примеру, результаты опроса Reuters показали, что новый пакет стимулов от ЕЦБ вряд ли окажет положительное влияние на экономику Европы. В частности, речь идет об уже согласованном пакете PEPP объемом 185 трлн евро, который продлили еще на 9 месяцев. На фоне подобных пессимистичных мнений экономические перспективы еврозоны выглядят достаточно мрачными.

Что же касается США, то здесь также не все гладко. Экс-глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что американская экономика может оказаться в условиях длительной и достаточно жесткой рецессии, если Конгресс не согласует дополнительные меры поддержки. Сегодня следует обратить внимание на речь Йеллен, которую, как ожидается, Джо Байден намерен назначить новой главой Федеральной резервной системы.

Завтра состоится инаугурация нового избранного президента США Джо Байдена. Участники рынка находятся в ожидании этого события, поэтому динамика торгов сегодня не будет отличаться активностью.

Фундаментальный анализ нефтяного рынка 19.01. (Brent)

Нефтяной рынок, который уверенно рос с начала ноября прошлого года (когда появились первые новости об успешных испытаниях вакцин от коронаируса), постепенно теряет свой запал. Сумев подняться от области $40 за баррель до $57 с октября до январь, сегодня нефть торгуется вблизи уровня $55 за баррель.

Максимум января 2021 года на отметке $57,5 был достигнут после того, как Саудовская Аравия неожиданно заявила о решении сократить в одностороннем порядке добычу нефти в феврале и марте (на 1 млн баррелей в сутки). Затем давление на котировки вновь стала оказывать пандемия и ее последствия на перевозки и топливный спрос.

Вместе с этим некоторую поддержку ценам на «черное золото» оказывает утверждение Джо Байдена новым президентом США. Участники рынка ожидают, что его меры поддержки экономики повысят инфляцию, что увеличило спрос на нефть со стороны спекулянтов и инвесторов.

Учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно сделать вывод о том, что нефтяные цены в ближайшее время вряд ли смогут существенно вырасти. Мы полагаем, что диапазон колебаний котировок Brent будет представлен коридором $50-55 за баррель.

Сегодня же цены слабо растут от уровня $55 в ожидании отчета от Международного энергетического агентства (МЭА). Эксперты организации намерены поделиться прогнозами на дальнейшую динамику рынка, учитывая новые локдауны во многих странах.

В начале недели инвесторы позитивно отреагировали на последние фундаментальные отчеты из Китая. Страна является единственной крупной экономикой, которая показала рост в 2020 году, при этом темпы были минимальными с 1976 года. Отчет показал годовой рост ВВП в 2,3%, чего удалось достичь благодаря хорошим результатам в четвертом квартале – 6,5% в годовом выражении.

Китай, по-видимому, лучше других справился с последствиями пандемии коронавируса и имеет значительно лучшие экономические показатели, чем другие страны. Международная торговля также продолжает работать в пользу Китая.

Другая ключевая тема – предстоящая инаугурация Джо Байдена и его первые действия на посту президента Соединенных Штатов. Байден готовится подписать ряд указов, отменяющих большую часть того, что Дональд Трамп сделал за время своего пребывания на посту президента.

В Европе на выходных состоялись важные выборы. Христианско-демократический союз Германии избрал Армина Лашета новым лидером партии. Он сменит на этом посту Ангелу Меркель, когда она уйдет в отставку. Лашет вполне может стать следующим канцлером Германии и одним из лидеров ЕС. Он считается единомышленником Меркель, так что аналитики не ожидают серьезных изменений политического курса под его руководством.

EUR/USD


Пара EUR/USD в пятницу упала до месячного минимума 1.2074, а индекс доллара вырос до 90.80, самого высокого уровня за 3,5 недели. Евро продолжил падение против доллара США, который считается валютой-убежищем, после снижения основных фондовых индексов США. Это снижение произошло после публикации разочаровывающих экономических данных США и на фоне скептицизма в отношении того, что избранный президент Джо Байден получит поддержку конгресса для финансирования своей программы налогово-бюджетного стимулирования. Розничные продажи в США в декабре упали сильнее, чем прогнозировалось. Индекс настроений потребителей Мичиганского университета в январе также снизился сильнее ожиданий. В четверг Байден представил план поддержки пострадавшим от коронавируса на сумму 1,9 трлн долларов, но у аналитиков возникли сомнения в отношении того, что конгресс одобрит этот план, учитывая незначительное большинство Демократической партии в парламенте....ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

EUR/AUD. 18.01 | Коррекция от минимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар в конце прошлой недели отскочила от уровня сопротивления 1.5600, расположенному в области минимумов, расположенному в области минимумов с декабря 2018 года, и начала коррекционный рост.

Сегодня покупатели EUR/AUD повторно тестируют уровень 1.5700. Если им удастся закрепиться выше указанной черты, можно ожидать дальнейшего роста к 1.5800.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления нисходящего тренда на фоне ослабления евро. Буду следить за появлением сигналов к продажам.

EUR/USD. 18.01 | Евро ушел под уровень 1,21

Евро продолжает снижаться в паре с долларом в понедельник, достигнув отметки 1,2060. Слабая экономическая статистика из США, а также неопределенность в сроках обсуждения программы стимулов Джо Байдена оказывают давление на рисковые активы.

Отмечается, что предложенный Байденом пакет мер поддержки экономики включает в себя прямые выплаты американцам в размере $1400, временное увеличение выплат безработным, а также повышение минимального уровня заработной платы на федеральном уровне до $15 в час. Однако эксперты считают, что новому президенту не удастся провести план стимулов в таком виде через Конгресс.

На текущей неделе все внимание рынков будет обращено на выступление в Сенате экс-председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен во вторник. Участники рынка ожидают, что новый министр финансов страны даст понять, что придерживается подхода, при котором курс доллара должен определяться рынком. Это будет означать, что Минфин не намерен вмешиваться в динамику национальной валюты. Сегодня в Штатах выходной день в честь празднования Дня Мартина Лютера Кинга, поэтому пара продолжит слабо торговаться вблизи 1,2080.

Brent. 18.01| Нефтяной рынок продолжает снижаться в понедельник

В понедельник стоимость нефти продолжает снижаться, достигнув отметки $54,50 за баррель. Подобная динамика стала следствием укрепления доллара США, а также снижения оптимизма трейдеров на фоне роста заболеваемости Covid в мире.

Однако статистические данные из Китая, показавшие рост ВВП на 2,3% (больше прогноза) и увеличение промпроизводства в декабре на 7,3% ограничивают снижение нефтяных цен сегодня.

Эксперты отмечают, что за последнее время нефтяной рынок сильно вырос, и текущее снижение дает ему некоторую передышку. Ключевым событием для рынка в ближайшее время станет инаугурация избранного президента США Джо Байдена и его дальнейшая экономическая программа.

Давление на Brent в конце прошлой недели оказали также данные от американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Отчет отразил рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 12 единиц, до 287 установок. Число рабочих единиц увеличивается уже восемь недель подряд.

Текущая котировка Brent – $54,80. В течение дня ожидаем незначительного восстановления цены к области $55 за баррель.

Валютная пара USD/CAD
Рассматриваю покупки с целью 1.2817. Укрепление ожидаю с текущих уровней, либо после снижения в область 1.2690. Отменен данный сценарий будет, в случае если пара закрепится ниже отметки 1.2620. Если это произойдет, буду рассматривать продажи с первой целью 1.2573.Ознакомиться с прогнозом основных валютных пар на сегодня