EUR/USD

Европейская валюта консолидируется вблизи отметки 1.1300 после вчерашнего снижения. Давление на позиции евро вчера оказала слабая макроэкономическая статистика из Германии, а также укрепление американской валюты, которая получила дополнительную поддержку от данных по заявкам на пособие по безработице. Число первичных заявок за неделю на 3 декабря снизилось с 227 тыс до 184 тыс, что оказалось лучше прогнозов аналитиков на уровне 215 тыс. Уверенные данные по рынку труда служат дополнительным аргументом в пользу более скорого сокращения программы количественного смягчения (QE) от ФРС США. Однако инвесторы не спешат делать выводы и предпочитают дождаться публикации ноябрьской статистики по потребительской инфляции США. Свои данные по инфляции в конце недели представит и Германия. Кроме того, в течение дня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и двух представителей регулятора — Фабио Панетты и Фрэнка Элдерсона...ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

В четверг итальянские антимонопольные органы оштрафовали компанию Amazon на 1,13 миллиарда евро ($1,28 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Гарантийный комитет по конкуренции и рынку (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) заявил, что Amazon нанес ущерб конкурирующим операторам в сфере логистики электронной коммерции. В заключении говорится, что Amazon использовал свое доминирующее положение, чтобы побудить продавцов на Amazon.it использовать свою собственную логистическую службу – Fulfilment by Amazon (FBA).

Amazon заявила, что «категорически не согласна» со штрафом и планирует подать апелляцию. «Предложенный штраф и средства защиты являются необоснованными и непропорциональными», – заявил представитель Amazon. Компания утверждает, что более 50% всех годовых продаж на ее платформе в Италии приходится на малый и средний бизнес, добавив, что их успех является ключевым для бизнес-модели Amazon.

Аналитики считают, что это часть более широкой тенденции, которая наблюдается в Европе в отношении попыток регулирования больших технологических компаний. При этом инвесторов беспокоит то, что итальянский штраф может означать широкую тенденцию к более жесткому регулированию деятельности Amazon в других частях ее бизнеса, а также в других частях мира.

GBP/USD. Фунт и Омикрон

Фунт в паре с долларом вчера обновил очередной ценовой минимум года, опустившись до отметки 1,3160. Это минимальное значение цены с декабря 2020-го. Примечательно, что британец дешевел даже на фоне неуверенных позиций американской валюты. После непродолжительного роста индекс доллара снова впал в депрессию, отражая слабый спрос на гринбек. И всё же пара gbp/usd вчера продемонстрировала импульсное 100-пунктное снижение – прежде всего за счёт девальвации британской валюты.
Среди всех причин фундаментального характера следует выделить две: это коронавирус и Брекзит. Негативный информационный поток оказывает существенное давление на фунт. Ситуацию не спасает даже Банк Англии, представители которого в последнее время озвучивали достаточно ястребиные тезисы. Но, судя по всему, рынок скептически относится к подобным высказываниям на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Великобритании и усугубления торгово-политического конфликта с Евросоюзом.

Омикрон-штамм ворвался на валютный рынок стремительно, устанавливая свои порядки и правила игры. Правда, эти правила со временем изменились. Если в первых числах декабря в фаворе были классические защитные инструменты (франк, иена), то теперь ситуация несколько иная. В целом рынок по-своему подходит к вопросу распространения коронавируса, и этот подход носит достаточно прагматичный характер. Трейдеров прежде всего беспокоит реакция властей и возможные экономические последствия очередной волны эпидемии в контексте новых локдаунов. Сам факт увеличения числа зараженных порой не тревожит инвесторов, как бы цинично бы это ни звучало.

Например, новый штамм коронавируса распространился уже почти в 60 странах мира. Власти этих стран по-разному реагируют на сложившуюся ситуацию: в основном ограничиваются закрытием границ и усилением карантинного контроля. Однако Великобритания решила играть на опережение, активировав так называемый «план Б». Начиная со следующей недели граждан страны обяжут возобновить дистанционный формат работы. Кроме того, с 10 декабря ношение масок станет обязательным в общественных местах (например, в театрах и кинотеатрах). А через неделю будут введены Covid-паспорта, которые дадут носителям право посещать ночные клубы, концерты и другие публичные мероприятия. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что карантинные ограничения будут отменены, «как только станет понятно, что кампания по ревакцинации помогает одолеть новый вариант коронавируса». При этом он добавил, что Омикрон распространяется в стране гораздо быстрее, чем Дельта.

Впрочем, в контексте пары gbp/usd эти обнадёживающие и даже оптимистичные выводы экспертов не работают. Трейдеры ориентируются прежде всего на британское правительство, которое решило усилить карантинные ограничения.

Ещё один фактор неопределённости – это Брекзит. Напомню, что конфликт между Лондоном и Парижем из-за рыбной ловли особенно обострился в последние недели. На сегодняшний день ситуация остается парализованной. На этой неделе в британской прессе появилась информация о том, что Лондон готов предложить французам путь к примирению. Между странами может быть достигнуто дополнительное соглашение, которое позволит выдавать больше лицензий французским (и в целом европейским) рыбакам. Но, во-первых, официальной информации по этому поводу нет, а во-вторых, британское видение разрешения конфликта, как правило не совпадает с французским. Поэтому этот вопрос ещё рано снимать с повестки дня. В целом британо-французский конфликт стал еще одним раздражающим фактором в напряжении между Лондоном и Брюсселем из-за Североирландского протокола – части Brexit-соглашения, касающегося Северной Ирландии.

Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению пары gbp/usd. По мнению ряда экспертов, «фактор Омикрона» вынудит Банк Англии отложить решение о повышении процентных ставок на следующий год, хотя многие члены английского регулятора ещё недавно были готовы уже в декабре сделать первый шаг в этом направлении. Даже Майк Сондерс, который в ноябре говорил о рисках «слишком длительной отсрочки повышения ставки», на этой неделе заявил о том, что хотел бы получить больше информации относительно нового штамма, прежде чем принимать решение.

С точки зрения техники пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная, цель южного тренда расположена на отметке 1,3160 – это ценовой минимум года, совпадающий с нижней линией Bollinger Bands на дневном графике. Если медведи gbp/usd закрепятся ниже данного таргета, то откроют себе путь к основанию 31-й фигуры.

Доллар дал слабину, но его мягкость обманчива

Американская валюта ведет себя подобно кошке, спрятавшей коготки, но готовой в любой момент выпустить их. Подобная тактика помогает гринбеку обойти соперников, хотя у USD бывают периоды заметного ослабления.

В данный момент эксперты фиксируют небольшое отступление доллара от прежних максимумов. Некоторую сумятицу в настроения рынка внесли противоречивые данные о новой мутации коронавируса «Омикрон». С одной стороны, эксперты заявляют о его относительной безопасности по сравнению с другими разновидностями COVID-19, а с другой – опасаются недооценивания рисков. Напомним, что на днях власти Великобритании решили перестраховаться и ввели дополнительные ограничения, которые обрушили фунт.

Участники рынка опасаются подобной участи для американской валюты, поэтому пребывают в нерешительности. На этом фоне гринбеку сложно определиться направлением в преддверии выхода отчетов по американскому рынку труда. По предварительным прогнозам, за неделю в США количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 7 тыс., до 215 тыс. Специалисты не исключают, что новые макроэкономические данные станут драйвером скорейшего перехода Федрезерва к ужесточению ДКП.

Сложившаяся ситуация вносит ноту неуверенности в динамику USD. По мнению аналитиков, краткосрочный тренд пары EUR/USD является «медвежьим». На этом фоне дальнейший рост гринбека следует рассматривать как благоприятную возможность для продажи. По прогнозам специалистов, в ближайшее время пара EUR/USD может протестировать минимальный уровень в 1,1200, характерный для конца ноября 2021 года.

В настоящее время тандем находится под влиянием динамики гринбека. Пара EUR/USD уверенно движется к максимумам, зафиксированным после публикации NFP. По оценкам аналитиков, дальнейшее восходящее движение тандема откроет путь к новой вершине в 1,1400. Утром в четверг, 9 декабря, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1334, успешно преодолевая очередные преграды.

Росту спроса на американскую валюту способствуют такие факторы, как геополитическая напряженность и высокая вероятность подъема ставки ФРС. Некоторое замедление спроса вызвано смещением фокуса внимания на предстоящие отчеты – по рынку труда в США, запланированный на четверг, 9 декабря, и по потребительской инфляции в Америке, который ожидается в пятницу, 10 декабря. Обновленные данные могут простимулировать Федрезерв быстрее завершить программу скупки активов и повысить ставку в 2022 году. Более раннее, чем ожидалось, ужесточение ДКП со стороны регулятора ограничит рост инфляции и поможет USD, уверены эксперты.

Большинство экономистов, опрошенных агентством Reuters, голосуют за более ранний подъем ставок ФРС, передвигая его сроки на третий квартал будущего года. Прежний прогноз предполагал повышение ставок в четвертом квартале 2022 года. Причина такой поспешности – в предельно высоком уровне инфляции в США. В целом аналитики ожидают троекратного увеличения ставки: в четвертом квартале 2022-го, а также в первом и втором кварталах 2023 года. Более 60% экспертов, опрошенных Reuters, прогнозируют сворачивание программы скупки активов к марту будущего года. По мнению экономистов, в 2022 году ключевыми факторами понижательного риска для американской экономики станут новые мутации COVID-19 и зашкаливающая инфляция.

EUR/USD

Европейская валюта сегодня снижается до 1.1320, корректируясь после активного роста к 1.1350. Настроения на рынке меняются по мере поступления информации относительного нового штамма коронавируса «омикрон». Возможно эффективность вакцин окажется сниженной по сравнению с прошлыми мутациями вируса, что может привести к новым ограничениям. Данные ещё не полные, а перенесённого ранее заболевания и факта вакцинации может оказаться достаточно для защиты от нового штамма. Рынок несколько встревожен, но не до той степени, которая привела бы к новой волне бегства от риска. В центре внимания инвесторов сегодня находится статистика по динамике заявок на пособие по безработице в США. Германия в течение дня опубликует данные по динамике торгового баланса, а также объёмам импорта и экспорта за октябрь...ПРОДОЛЖЕНИЕ В БЛОГЕ КОМПАНИИ

Visa запускает новые консультационные услуги, чтобы помочь своим клиентам ориентироваться в мире криптовалют.

Оператор платежей заявил, что его подразделение консалтинга и аналитики будет предоставлять консультации финансовым учреждениям, розничным торговцам и другим компаниям по вопросам использования криптовалют, начиная от внедрения крипто-функций и заканчивая изучением неплатежеспособных токенов.

Visa назвала американский банк UMB в качестве клиента, который уже пользуется ее консультационными услугами по криптовалютам.

По словам Николы Плекаса, руководителя европейского подразделения Visa по криптовалютам, с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года компания обработала 3,5 миллиарда долларов США транзакций в цифровых валютах через свои криптовалютные карточные схемы.

Компания также разрабатывает продукты, ориентированные на стейблкоины – виртуальные токены, привязанные к стоимости суверенных валют – и цифровые валюты, выпущенные центральными банками.

Visa надеется, что ее криптоконсультации помогут в дальнейшем распространении биткоина и других цифровых валют. Компания рассматривает криптовалюты как ключевую возможность роста, поскольку эта сфера выходит за рамки карточных платежей.

В исследовании, опубликованном Visa в среду, говорится, что 94% людей в настоящее время имеют определенное представление о криптовалютах, а почти одна треть использовала их в качестве инвестиций или средства обмена.

Индикатор VR Pivot предназначен для расчета контрольных точек, для которых существует большая вероятность разворота цены. Программа определяет уровни разворотов по заданной формуле расчета. Эта формула и многие другие формулы были выведены профессиональными трейдерами XX века. В зависимости от выбранной формулы расчета контрольных уровней, индикатор может добавлять несколько дополнительных уровней поддержки и сопротивления. В формулах расчетов используются данные прошлого периода: цена максимума, цена минимума, цена закрытия и цена открытия. Контрольные точки еще называют опорными точками или опорными уровнями.

Дополнительным хорошим показателем является пробитие контрольного уровня, в большинстве таких случаев, цена уверенно движется к следующему уровню. Это хорошая возможность использовать целенаправленное движение цены.

Уровни рассчитанные индикатором VR Pivot могут использоваться не только как уровни поддержки и сопротивления, но и как уровни для установки отложенных ордеров, уровни для установки Тейк Профитов и Стоп Лоссов.

Скачать индикатор: https://trading-go.ru/indicators/vr-pivot/

#forex #forextrading #forexsignals #forexlifestyle #forexlife #forexmarket #tradinggo

В Великобритании высокий спрос на физическое золото

Инвестиционный спрос на бумажное золото остается слабым, поскольку цены остаются ниже 1800 долларов за унцию; однако физический спрос на драгоценный металл остается высоким, поскольку на прошлой неделе на Британском королевском монетном дворе наблюдались высокие продажи.

Британский королевский монетный двор сообщил, что 30 ноября был его вторым по загруженности днем в году с удвоенным среднедневным количеством транзакций для его золотых продуктов.
Монетный двор не может назвать точных данных о продажах, но заявил, что его золотой слиток весом 10 унций был самым популярным продуктом.
Самый загруженный день монетного двора в 2021 году был 14 мая, когда цена на золото начала откат до 1900 долларов за унцию, прежде чем летом на нее накатила волна давления со стороны продавцов.
Также было отмечено, что спрос и нестабильность на рынке золота повысилась, поскольку инвесторы продолжают реагировать на растущее инфляционное давление и денежно-кредитную политику.
По мнению многих аналитиков, несмотря на то что центральные банки всего мира, включая Банк Англии, в 2022 году запланировали повысить процентные ставки, предполагается, что они будут отставать от кривой инфляции и сохранят реальные процентные ставки отрицательными.
В ноябре правительство Великобритании заявило, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 4,2% в год, что является резким скачком по сравнению с повышением на 3,1% в сентябре. Инфляция в Великобритании в настоящее время находится на самом высоком уровне за десятилетие.

Золото ставит трейдеров в тупик

Рынок золота всегда был полон парадоксов. Декабрь – не исключение. Инвесторы ожидают релиза данных по американской инфляции, ускорение которой должно подтолкнуть ФРС на агрессивную монетарную рестрикцию, что укрепит доллар США и ослабит драгметалл. Но котировки XAUUSD растут. Все чаще Омикрон представляется в новостях как неопасный для Человечества вирус, что должно снизить спрос на активы-убежища, но золото растет. Драгметалл ставит инвесторов в тупик, хотя они и продолжают подбирать к нему ключики.

По мнению Metals Focus, основными драйверами снижения XAUUSD в 2022 станут ожидания повышения ставки по федеральным фондам и ралли номинальной доходности казначейских облигаций США. В то время как низкие реальные ставки по американским долгам, новые штаммы COVID-19 и страхи по поводу стагфляции будут поддерживать золото на плаву. По мнению SaxoBank, драгметалл нынче похож на мертвого в воде – и ожить, то бишь переписать рекордные максимумы, не может, и ко дну не идет.

Исторически на данном этапе экономического цикла, стадии восстановления, золото чувствовало себя не в своей тарелке. Центробанки отказывались от введенных ранее монетарных стимулов, инвесторы искали более привлекательные активы, котировки XAUUSD падали. Важное значение имела скорость нормализации денежно-кредитной политики. Страх бездействия ФРС, несмотря на высокую инфляцию, являлся благоприятной средой для драгметалла. Напротив, агрессивно настроенный Федрезерв заставлял его выбросить белый флаг. То есть не инфляция определяла динамику XAUUSD, что и доказывается их корреляцией, а то, как американский Центробанк смотрел на инфляцию.

Динамика инфляции в США и золота

В этом отношение нацеленность Джо Байдена на борьбу с высоким уровнем потребительских цен и готовность ФРС помочь президенту говорят лишь об одном: в скором времени для золота наступят непростые времена. Уже 2021 может быть первым годом из последних трех, который оно закроет в красной зоне. Но это всего лишь цветочки, ягодки мы увидим в 2022. Два-три повышения ставки по федеральным фондам станут обвинительным приговором для «быков» по XAUUSD. И уже 14-15 декабря после повышения прогнозов FOMC они почувствуют на себе всю мощь крепкого доллара и растущей доходности казначейских облигаций США.

Тем удивительнее выглядят первые положительные притоки в ориентированные на драгметалл ETF в ноябре с июля. По данным WGC, инвесторы нарастили запасы специализированных биржевых фондов на нетто-основе на 13,6 т. Странно, не некритично. Честно говоря, капля в море, чтобы рассчитывать на серьезный откат по XAUUSD.

На мой взгляд, лучшие времена для драгметалла остались в прошлом. Джером Пауэлл и его коллеги намерены решительно бороться с инфляцией, что приведет к росту доходности казначейских облигаций и укреплению доллара США. А в такой среде анализируемый актив, как правило, чувствует себя не в своей тарелке.

Технически неудачные тест справедливой стоимости на $1795, а также динамических сопротивлений в виде скользящих средних вблизи $1805 и $1812 за унцию следует использовать для продаж.

EUR/USD
Европейские валюты продолжают торговаться в узких флетовых каналах, обозначенных в конце прошлой недели. Вчера продавцы евро/доллара в очередной раз пытались прорваться к 1.1200, но не сумели преодолеть даже 1.1220. Неспособность цены продолжать нисходящий тренд указывает на возможное начало полноценной восходящей коррекции в направлении 1.1500-1.1400. Если же в ближайшие торговые сессии мы увидим пробой 1.1200, нисходящее движение может продлиться к 1.1100-1.1000.

Из фундамента завтра в 10.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по сальдо торгового баланса в Германии за октябрь, также будет опубликован объем импорта и экспорта за аналогичный период. В пятницу запланированы выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард и президента Бундесбанка Вайдмана...ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В НАШЕМ БЛОГЕ

Уважаемые коллеги трейдеры, к концу подходит не только 2021 календарный год, но и финансовый. Большинство компаний и других финансовых учреждений уже начинают подводить итоги, отчитываться о прибылях и убытках, стараются максимально расходовать выделенные бюджеты. В связи с чем на финансовых рынках резко возрастает волатильность, а в месте с ней и риски! В связи с чем предлагаю Вам прислушаться к рекомендациям опытных трейдеров:
- Завершите торговлю к середине декабря
- Не входите в рынок, каким бы сильным не был Ваш торговый сигнал
- Уделите праздничное время своей семье, родным, друзьям и близким
- Помните, чем лучше Вы отдохнете и проведете праздники, тем лучше будет у Вас результат в торговле в новом году.
- Приступать к торговле следует в середине января или чуть позже, не стоит начинать торговать 1 января.

Надеюсь данные рекомендации помогут Вам не совершить ошибок и хорошо провести праздники. Замечаете ли Вы изменение в поведении рынков в период новогодних праздников?

В своем тик ток аккаунте я каждый день стараюсь рассказывать о текущих разработках: https://www.tiktok.com/@tradinggo

#forex #forextrading #forexsignals #forexlifestyle #forexlife #forexmarket #tradinggo

По мнению аналитиков, компания Evergrande намерена приступить к реструктуризации долга, которая будет включать все ее оффшорные государственные облигации и частные долговые обязательства.

Во вторник задолжавший $300 млрд китайский застройщик заявил о создании комитета по управлению рисками, который будет играть роль в смягчении и устранении будущих рисков для компании. Компания испытывает трудности с привлечением средств для расчетов с поставщиками и инвесторами.

Это помогло акциям компании ненадолго поднятся с рекордно низкого уровня, также выросли акции всего строительного сектора Китая. Кроме того, в понедельник Народный Банк Китая объявил, что второй раз в этом году снизит норму резервных требований, что позволит высвободить $282 млрд для стимулирования замедляющегося роста в условиях пандемии.

От застройщика до сих пор не поступало информации о том, выплатил ли он проценты на сумму $82,5 млн – 30-дневный льготный период закончился в понедельник. Аналитики считают, что проценты вряд ли были выплачены, учитывая планы компании по реструктуризации. Evergrande заявила в пятницу, что «планирует активно взаимодействовать с офшорными кредиторами, чтобы сформулировать жизнеспособный план реструктуризации».

В этом случае компания впервые официально объявит дефолт, поскольку последние несколько процентных платежей ей удалось произвести в одиннадцатый час - в пределах установленного срока льготного периода. Аналитики отметили, что переход Китая к смягчению денежно-кредитной политики станет заметным фактором в изменении ситуации на проблемном рынке недвижимости.

Смягчение позиции китайского регулятора имеет значение, так как именно жесткая позиция правительства по сокращению задолженности и другие ужесточения в секторе недвижимости в первую очередь спровоцировали текущий кризис. Проблемы Evergrande обострились после того, как в прошлом году власти начали проводить политику «трех красных линий», которая устанавливает предел долга по отношению к денежным потокам, активам и уровню капитала компании.

Беспокойство по поводу огромного долга Evergrande взбудоражило мировые рынки на фоне опасений по поводу возможного распространения кризиса на всю отрасль недвижимости или даже на экономику в целом. По мере развития долгового кризиса другие китайские застройщики начали проявлять признаки напряженности – некоторые из них просрочили выплаты процентов, а другие и вовсе объявили дефолт по своим долгам.