Николай Корженевский — Торговые идеи марта 2017. «Достаточно скоро» – это май или июнь.



Представляем вам экономический прогноз на март от аналитика AMarkets Николая Корженевского, автора и ведущего программы «Экономика. Курс дня» на телеканале «Россия 24».

Значимость политических событий для рынка в феврале оставалась исключительно высокой. Такой же она наверняка будет и в марте. Что вполне понятно: фундаментальный экономический фон стабилен и даже преподносит некоторые положительные сюрпризы.

Основной источник риска – политические события. После памятных уроков 2016 г. (Brexit и Трамп) инвесторы не списывают со счетов никаких возможных сценариев. И уж тем более, когда даже опросы указывают на высокую вероятность самых разных исходов. Речь, конечно, теперь о президентских выборах во Франции.

Вторая важная тема на рынке – дата следующего повышения ставки ФРС. После целой плеяды «ястребиных» выступлений, Фед выпустил «голубиные» протоколы последнего заседания, сроки повышения ставки из которого размыты, посему мы внимательно смотрим на фьючерсы.

Ключевые моменты марта:
- ФРС продолжает пугать инвесторов жесткой риторикой, но действует при этом очень осторожно. Три повышения ставки в 2017 г., однако, остаются возможным сценарием.
- В Европу приехал политический риск. Президентские выборы во Франции становятся все более существенным фактором для евро.
- Затяжные тренды в парах с долларом близки к истощению, начинается классическая «пила».Исключение – USDJPY.
Продолжение на сайте

Анализ по AUDNZD на 1.03.2017


Цена над МА 20 и МА 200, что указывает на растущий тренд.
MACD над нулевым уровнем.
Осциллятор Force Index над нулевым уровнем.

При пробое ценового уровня, следующие рекомендации:
• Временной период: H4
• Рекомендация: Покупка
• Уровень входа в позицию: Покупка по 1.0770
• Уровень Take Profit: 1.0870 (100 пунктов)

При отбое от уровня сопротивления, следующие рекомендации:
• Временной период: H4
• Рекомендация: Продажа
• Уровень входа в позицию: Продажа при пробитии 1.0740
• Уровень Take Profit: 1.0670 (70 пунктов)



GOLD
Возможна короткая позиция при пробое уровня 1241

USDJPY
Возможна длинная позиция при пробое уровня 113.90

EURUSD
Возможна короткая позиция при пробое уровня 1.0520

GBPUSD
Возможна короткая позиция при пробое уровня 1.2320

Первый день весны стартовал с активных покупок USD. В первой половине сегодняшнего торгового дня, индекс американской валюты вырос на 0.37% - если прибавить к этому вчерашние данные второй половины дня, то цифры составят уже 1 %. Главной причиной такой объемной скупки “американца” на Форекс считают вчерашнее выступление Дональда Трампа перед американским конгрессом.

В своей речи он повторил большинство главных тезисов, с которыми выступал во время избирательной кампании. Это убрало лишние опасения относительно предстоящих сильных изменений политики страны и помогло участникам финансовых рынков переключиться на идею скорого повышения процентной ставки.

В процентном соотношении ожидания повышения ставки по итогам вчерашнего дня уже составляют 35.4% на 64,6%.

Для слабой европейской валюты такие распродажи могут сохраниться вплоть до уровня 1.0500. Кроме того, определенное давление будет оказано со стороны данных об изменении индекса деловой активности Еврозоны. По данным за февраль, показатель достиг отметки 55.4 против 55.5 в январе.

Читать далее...

USD/JPY

Последние торговые сессии были наполнены как радужными ожиданиями, так и пессимистичными прогнозами. Внимание участников рынка было полностью уделено предстоящему выступлению Трампа перед американским конгрессом. Однако новоизбранный президент США в очередной раз поступил по-своему. О некоторых планах Дональд Трамп рассказал уже в понедельник вечером. В частности, инвесторам стало понятно, что реформа по налогообложению откладывается до тех пор, пока не будет разработано предложение по замене Obamacare. Такое положение дел немного разочаровало участников рынка, и доллар был очень близок к падению до нового минимума. Но после того, как слово взяли президенты федеральных банков Дадли, Уильямс и Паркер, гринбек быстро стал набирать высоту. Чиновники ФОМС подтвердили готовность регулятора к нескольким повышениям процентной ставки в текущем году, и, скорее всего, первое повышение ставки будет уже в марте.

Пара доллар/иена после ложного пробоя 112 фигуры, за ночь успела протестировать 113.80. Вчерашним отбоем от 111.70 покупатели пары заложили формирование фигуры “Двойное дно” на н4. Если цена сможет преодолеть 114.90 в ближайшие недели, логично ожидать продолжения роста к 118.00. Но, естественно, это только в том случае, если 113.80 из сопротивления превратится в поддержку. Из фундамента сегодня ждем данные по индексу деловой активности в производственном секторе.

Продолжение в блоге компании

USD/RUB. 01.03. Пара вновь во флете

После выхода данных от Американского института нефти нефть продолжила торговаться выше уровня $56,25 за баррель. В результате этого сегодня ожидается снижение курса доллара в область 57,87 руб. Как показал отчет, запасы сырой нефти в США выросли на 2,5 млн баррелей. Также сегодня ожидается выход отчета от Минэнерго США. На вчерашнем выступлении в Конгрессе Дональд Трамп не затронул тему налоговых реформ, поэтому доллар немного ослаб, а нефть подорожала.

Рубль перестал испытывать поддержку налогового периода в России, но сегодня он получит ее от Минфина РФ. На ведомственных аукционах ожидается размещение двух выпусков ОФЗ на сумму 35 млрд рублей.

EUR/USD. 01.03. «Медвежьи» настроения в силе

Вчера пара EUR/USD находилась в ожидании результатов выступления Дональда Трампа. Однако президент США так и не затронул тему налоговой реформы, поэтому рынки не показали какой-либо определенной реакции. Ситуация по паре «медвежья», курс евро упал до отметки 1,0540. Не исключено обновление парой локальных минимумов и достижение отметки 1,0502. Доллар подорожал после заявления главы ФРБ Сан-Франциско о вероятном повышении процентной ставки уже в марте. Вероятность выросла с 30% до 62%. Сегодня ожидается плотный поток новостей, способных оказать влияние на динамику инструмента евро/доллар.

Индикатор MACD расположен чуть выше нулевой отметки и развернут вниз. Закрепление индикатора ниже отрицательной зоны даст «медведям» новые силы.

USD/CAD. 01.03. Пара резко выросла на 140 пунктов

Пара USD/CAD поднялась на 140 пунктов после закрытия вчерашних торгов. Это говорит о том, что «быки» снова твердо контролируют этот валютный инструмент. Такому резкому скачку вверх способствовало заявление председателя Банка Канады о том, что чиновники все еще рассматривают вероятность снижения процентной ставки. Кроме этого, доллар США смог значительно усилиться после комментариев глав резервных банков У. Дадли, Д. Уильямса и П. Харкера.

Пара торгуется в рамках восходящего импульсного тренда, сумев за короткий срок пробить все уровни сопротивления. Ожидаем и дальнейшее сохранение восходящей динамики, с глобальной целью обновления локальных максимумов.

Уровни сопротивления: 1.3355 , 1.3380 и 1.3400.
Уровни поддержки: 1.3195 и 1.3165.

USD/JPY. 01.03. “Пин-бар” на линии 112.50

Валютная пара доллар США/японская иена за время вчерашних торгов ещё раз сходила до 112.00, после чего вернулась к 112.50, образовав “пин-бар” с опорой на указанную линию. Заявления представителей ФРС, в отличии от речи президента Трампа, обнадежили инвесторов и поддержали рост американского доллара. В ближайшее время можно ждать перелом тренда, поскольку медведи снова формируют “двойное дно”, что указывает на нехватку сил, чтобы преодолеть сопротивление. Покупки всё ещё против тренда, но стоит присмотреться к ситуации в паре.

USD/CHF. 01.03. Третий “пин-бар”

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала третий “пин-бар” подряд с опорой на трендовую линию. В ходе вчерашних торгов пара опустилась к линии паритета, собрав, по всей видимости, немало стоп-лоссов. Сегодня пара вернулась в границы восходящего тренда, в котором, скорее всего, она будет двигаться в ближайшее время. Поддержку доллару США оказывает возросшие ожидания увеличения ставок на предстоящем заседании ФРС в марте. Не менее вероятен переход в боковое движение с нижней границей на 1.0050, а верхней в районе 0.0125. Можно присмотреться к покупкам.

EUR/AUD. 01.03. Доджи на уровне 1.3800

Валютная пара евро/австралийский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала паттерн “доджи” на уровне 1.3800. По всей видимости фаза коррекции в паре подошла к концу – быки не смогли пробить линию сопротивления и сегодня мы видим уверенное наступление медведей. Можно присмотреться к продажам в паре, в ближайшее время с большой вероятностью пара протестирует и обновит локальные минимумы. Сильная линия сопротивления и ближайшая цель для медведей располагается на 1.3700.