Аналитика валютных пар

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.05.2023

После вчерашнего застоя доллар начал новый торговый день пусть и не слишком внушительным, но все же ростом. При этом, судя по внешнему фону, расти он будет в течение всего текущего дня.

Во-первых, сегодня в Конгрессе Соединенных Штатов состоится голосование по потолку государственного долга, которое практически наверняка завершится его повышением, что в средствах массовой информации будет представлено как спасение от неизбежного дефолта. А учитывая, что в последнее время все средства массовой информации только тем и занимались, что раскручивали истерику вокруг возможного дефолта и его последствий, то повышение потолка государственного долга будет восприниматься как невероятно позитивный фактор. Мол, удалось избежать катастрофы и тому подобное.

Во-вторых, ранним утром появились сообщения о массированной атаке беспилотников на Москву. Повреждено несколько зданий, а в городе были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны. На данный момент информации о пострадавших нет. В любом случае это явный рост напряженности и эскалация конфликта на территории европейского континента.

В результате получается следующая картина - в Европе рост напряженности, причем военного характера, а Соединенные Штаты в последний момент смогли избежать дефолта. Так что инвесторы явно будут пытаться переложить часть средств из Европы в Америку, что будет способствовать укреплению доллара.

Евро по отношению к доллару США после непродолжительного застоя возобновил снижение. Это привело к удержанию цены ниже значения 1.0700, что стало техническим сигналом о росте объема коротких позиций по евро.

RSI H4 вновь устремился в зону перепроданности, что игнорируется участниками рынка. В краткосрочных временных периодах индикатор уже находится ниже отметки 30.

Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.

Ожидания и перспективы

В данной ситуации мы имеем дело с инерционным ходом, на основе которого возникла пролонгация коррекционного цикла. В случае если участники рынка продолжат игнорировать технический сигнал о перепроданности евро, котировка вполне может продолжить снижение по направлению последующего районе поддержки 1.0500/1.0550.

Что касается восходящего сценарий, то он также рассматривается трейдерами в качестве технического отката, при котором возникнет сокращение объема коротких позиций.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде указывает на нисходящий цикл.

Новая долговая сделка не приведет к существенному сокращению расходов

А пока евро обновляет очередной месячный минимум и стремится в район 1.0600, сегодня в Палате представителей США пройдут слушания, касающиеся нового соглашения по лимиту госдолга США, которое явно ограничит расходы на некоторые услуги федерального правительства, но едва ли серьезно уменьшит совокупный бюджетный дефицит, составляющий сейчас примерно $20 триллионов.

Как отмечают специалисты, соглашение между президентом Джо Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти, достигнутое в субботу, не приведет к резкому изменению финансов страны, потому что оно в основном затрагивает дискреционные расходы. Могут пройти дни, прежде чем Бюджетное управление Конгресса проанализирует бухгалтерские книги, чтобы предложить политически нейтральную оценку соглашения, а затем месяцы, прежде чем план сделки приведет к окончательным решениям финансирования отдельных программ.

Соглашение ограничивает дискреционные расходы, не связанные с обороной, чуть ниже текущего уровня. Эти счета составляют относительно небольшую часть общего бюджета, но включают в себя расходы по финансированию заботы об окружающей среде, финансирование научных исследований и многое другое. При годовой инфляции в 5% это означает, что в следующем году вновь не хватит денег, чтобы поддерживать те же самые услуги федерального правительства за пределами зон национальной безопасности.

Эксперты отмечают, что даже несмотря на тот факт, что оборонное направление не затрагивалось и расходы там не сокращались, а наоборот наращивались, скорей всего придется и там навести порядок, а также провести некоторые выборочные сокращения, поскольку увеличение на 3,3%, на котором остановились Белый дом и представители республиканцев намного меньше текущего уровня инфляции. В 2025 году как оборонные, так и не оборонные расходы вырастут на 1%, что опять же значительно ниже инфляции. Республиканцы настаивали на десятилетнем жестком повышении на 1%, но Белый дом отказался.

Стоит отметить, что новое соглашение не затрагивает большинство быстрорастущих программ, таких как Medicare, Social Security или Medicaid, которые составляют основную часть бюджета. Ожидается, что сделка наложит новые ограничения на программу продовольственных талонов Министерства сельского хозяйства для лиц в возрасте от 50 до 54 лет, не имеющих работы или иждивенцев. Тем временем студенты-заемщики должны будут снова начать выплачивать свои кредиты через 60 дней после подписания законопроекта, что положит конец паузе, которая была взята в эпоху пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что, несмотря на довольно ограничительные расходы, которых так добивались республиканцы, заключенная сделка предотвратит дефолт, считающийся потенциально катастрофическим для экономики США. Но окончательный подсчет победителей и проигравших в этой сделке будет известен только после того, как Конгресс завершит процесс ежегодных ассигнований в конце этого года.

На этом фоне евро возобновил падение. Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0670 и забирать 1.0720. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635 либо открывать длинные позиции от 1.0595.

Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2350. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2390 и 1.2430, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2310. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2270 с перспективой выхода на 1.2230.