Аналитика валютных пар

Европейская комиссия пересматривает прогнозы по еврозоне

Евро продолжает вялые попытки роста после того, как Европейская комиссия повысила свой прогноз инфляции в еврозоне и предупредила о проблемах, которые ждут регион в будущем. Хотя справедливости ради комиссия также признала устойчивость экономики региона.

По последним данным, официальные лица Европейского Союза повысили свои прогнозы роста потребительских цен в еврозоне до 5,8% в этом году и 2,8% в 2024 году, с 5,6% и 2,5% соответственно. Прогнозы экономического роста также были пересмотрены в лучшую сторону. Тот факт, что базовая инфляция остается устойчивой, вынудило Еврокомиссию пересмотреть свои ожидания. Так называемая базовая инфляция, которая исключает цены на волатильные категории, была пересмотрена в сторону увеличения на три четверти процентного пункта. По словам представителей Брюсселя, это приведет к росту общего индекса цен как в этом, так и в следующем году.

«Определенно базовая инфляция будет постепенно снижаться, поскольку рост заработной платы замедляется, а более жесткие условия финансирования повлияют на расходы компаний и домохозяйств», – заявили в комиссии. Тем временем в Европейской комиссии ожидают, что устойчиво высокое ценовое давление на услуги в сочетании с медленно снижающимся давлением на продукты питания и товары будут поддерживать базовую инфляцию на высоком уровне. Прогноз ЕС по общему росту цен в этом году теперь на полпроцента выше прогноза ЕЦБ, опубликованного в марте. Что касается следующего года, то он ниже всего на 0,1%.

Что касается экономического роста в еврозоне, то он будет выше, чем ожидалось. Европейская комиссия также обновила оценку ВВП на 2023 и 2024 годы. «Благодаря решительным усилиям по укреплению нашей энергетической безопасности, чрезвычайно устойчивому рынку труда и ослаблению ограничений на поставки мы избежали зимней рецессии и настроены на умеренный рост», – заявил в своем заявлении комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Ожидается, что валовой внутренний продукт региона вырастет на 1,1% в этом году и на 1,6% в 2024 году – оба результата немного выше прежних оценок. Также стоит отметить, что не предвидится и никакой рецессии для стран еврозоны. Согласно прогнозу, в 2023 году Эстония единственная испытает годовой спад в еврозоне с падением ВВП на 0,4%.

Джентилони предупредил, что улучшение перспектив роста не должно быть причиной для самоуспокоенности. «Риски по-прежнему слишком велики, чтобы чувствовать себя комфортно, а военная спецоперации России в Украине продолжает омрачать перспективы», – сказал он.

Как показали последние данные, еврозона выросла всего на 0,1% в первом квартале этого года, что помогает объяснить, почему в марте объем промышленного производства в еврозоне сократился сразу на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое большое снижение с апреля 2020 года, когда из-за пандемии закрылись заводы и фабрики.

Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока на паузу не поставлен. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0880 или как минимум оставаться выше 1.0850. Это позволит выбираться к 1.0910. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0940, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0850 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0800 либо открывать длинные позиции от 1.0770.

Что касается технической картины GBPUSD, то быки попытаются компенсировать часть потерь. Для роста пары необходимо забирать 1.2475. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2500, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2540. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2450. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2390 с перспективой выхода на 1.2350.

Биткоин открыл неделю ростом после громкого обвала накануне

Утро понедельника цифровое золото начало с подъема. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 442.

По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $26 762, а максимальная – $27 282.

При этом ушедшая неделя оказалась для биткоина крайне неудачной. В течение пяти торговых дней первая криптовалюта пробила сразу два важных психологических уровня. Так, в минувший понедельник монета обвалилась ниже $28 000, потеряв за день более $1 000. Ключевой причиной давления на биткоин в начале недели стали слухи о возможном крахе одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance. Так, 8 мая пользователи вывели с биржи ВТС на сумму свыше $5,6 млрд, из-за чего Binance была вынуждена дважды приостанавливать вывод монет на фоне перегрузки сети.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минюст США начал расследование против Binance в связи с подозрениями в нарушении ей санкций против России.

Во вторник ВТС ненадолго воспрял духом и набрал 0,25%, закрывшись на уровне $27 616. В среду на рынок снова вернулись уверенные медвежьи настроения: по итогам торгового дня главная криптовалюта обвалилась на 4,96%, закрывшись на отметке $27 456. В четверг монета продолжила падение и потеряла за сессию 3,24%, упав ниже важного ключевого уровня $27 000 впервые с марта и закончив день на отметке $26 838. По итогам пятницы Bitcoin снова показал снижение и завершил торговую неделю снижением на 1,96% – до $26 337.

Пессимизм лидера рынка на ушедшей семидневке переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, которые также единодушно снизились в цене.

Важным фактором давления на цифровые активы накануне стало падение индексов фондового рынка США Так, по итогам торговой недели биржевой показатель The Dow Jones Industrial Average упал на 1,1%, а S&P 500 просел на 0,3%.

К слову, в последнее время эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС.

Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.

По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.

Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года.

При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.

Рынок альткоинов

Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал понедельник с увеличения. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 830 за монету.

Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках минувших суток все они, за исключением ряда стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие показатели были зафиксированы у Polygon (+2,27%).

В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки все монеты, за исключением некоторых стейблкоинов, уверенно теряли в цене. При этом список падения возглавил токен Polygon (-7,55%), а список роста – Cardano (+0,46%).

Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Conflux (+11,78%), а в списке падения – Klaytn (-5,19%).

По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив Kava (+45,80%), а худшие – Pepe (-31,89%).

Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,108 трлн. За минувшие сутки этот показатель увеличился на 1,55%.

С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.

Прогнозы криптоэкспертов

Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.

Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.

Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000.

Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен, что независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок.

Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.

Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов.

Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.