Аналитика валютных пар

Горящий прогноз по GBP/USD от 06.03.2023

Учитывая итоговые данные по индексам деловой активности, в пятничном росте фунта нет ничего удивительного. Ведь если предварительная оценка показала рост индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании с 48,7 пункта до 53,3 пункта, а составного индекса с 48,5 пункта до 53,0 пункта, то итоговые данные показали рост до 53,5 пункта и 53,1 пункта соответственно. По Соединенным же Штатам ситуация несколько иная, и хотя, по предварительным оценкам, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 46,8 пункта до 50,5 пункта, а по итоговым до 50,6 пункта, то вот составной индекс подрос с 46,8 пункта до 50,1 пункта. Предварительная же оценка показывала рост до 50,2 пункта. Иными словами, в Великобритании все показатели лучше прогнозов, а в Соединенных Штатах один лучше, а другой хуже. Однако масштабы отклонений столь малы, что при всем желании неспособны объяснить рост британской валюты практически на сто пунктов.

Стоит обратить внимание, что рост фунта начался практически сразу же после достижения отметки в 1,1950. За последние две с небольшим недели еще дважды фунт уверенно рос как раз именно с этих значений. Рост продолжался до тех пор, пока британская валюта не подбиралась к отметке в 1,2150. Получается, что все происходившее было связано исключительно с техническими факторами. В целом это вполне обосновано, так как принципиально ситуация на рынке остается неизменной. Инвесторы ждут решений ключевых центральных банков по процентным ставкам, а также актуализации их дальнейших действий. Макроэкономическая же статистика вносит свои коррективы, но незначительные, так как изменение процентных ставок имеет гораздо большее значение.

Исходя из этого, наиболее вероятным дальнейшим развитием событий является как раз продолжение роста британской валюты в направлении отметки в 1,2150, после чего должен произойти разворот.

Фунт стерлингов по отношению к доллару США к концу минувшей недели отскочил от нижней границы бокового канала 1.1920/1.2150. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, что привело к возврату цены выше уровня 1.2000.

RSI H4 в период отскока цены от нижней границы флета пересек среднюю линию 50 в поле индикатора. Этот технический сигнал подтверждает рост объема длинных позиций.

Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, что соответствует стадии флета.

Ожидания и перспективы

Исходя из колебания цены, мы видим, что действующий флет все еще актуален на рынке. Удержание цены выше значения 1.2050 может усилить длинные позиции, что откроет путь по направлению верхней границы 1.2150.

Однако в случае, если темп роста спадет, а котировка уйдет ниже 1.1950, возникнет риск пробоя нижней границы флета 1,1920.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий настрой за счет недавнего отскока цены от нижней границы флета.

Цели ФРС остаются прежними

А пока американский доллар слегка ослаб против евро и британского фунта, что происходит благодаря хорошей фундаментальной статистике этих стран, ожидается, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на этой неделе повторит мнение его коллег из центральных банков, заявив, что процентные ставки должны оказаться выше, чем ожидают участники рынка. Уже неоднократно говорилось о том, что дальнейший курс будут определять экономические данные, которые продолжат поступать на этой неделе по американской экономике. Если ряд отчетов по рынку труда и рынку недвижимости укажут на стабильное состояние секторов, у ФРС не будет выбора, как вернуться к агрессивной политике, ведь уже весной этого года вряд ли удастся избежать очередного инфляционного давления.

Как я отмечал выше, на этой неделе Пауэлл выступит на Капитолийском холме и расскажет о том, как чиновники ФРС планируют дальше повышать процентные ставки и до каких уровней, что поможет полностью подавить инфляцию. Это очень беспокоит законодателей-демократов, которые переживают, что агрессивная политика ФРС приведет к рецессии в экономике в самый неподходящий момент, когда начнется предвыборная гонка.

Многие участники рынка предполагают, что Центральному банку, возможно, придется сделать больше, чтобы укротить цены после серии убедительных отчетов о росте рабочих мест и потреблении. Это побудило трейдеров пересмотреть свои ожидания по средней процентной ставке в 5,1% против 4,8% в декабре прошлого года.
Перед выходными президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил: «Я хочу внести полную ясность: есть основания полагать, что нам нужно поднять ставки выше. Рабочих мест стало больше, чем мы ожидали. Инфляция остается на высоких уровнях. Потребительские расходы растут».

Ястребиный тон Пауэлла, который начнет свое выступление уже завтра перед Сенатом, а затем и перед комитетом Палаты представителей в среду, вероятно, вызовет сопротивление со стороны прогрессистов, предостерегающих ФРС не причинять чрезмерную боль рынку труда. Текущий низкий уровень безработицы, безусловно, демократы и действующий президент Джо Байден приписывают к своим достижениям. Это будет весомый аргумент во время переизбрания президента США в 2024 году.

Тем временем законодатели-республиканцы могут похвалить Пауэлла за его действия, поскольку они продолжают уделять внимание устойчивой инфляции, из-за которой рейтинг Байдена остается низким. Напомню, что совсем недавно республиканская партия получила контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в ноябре, хотя и с незначительным большинством голосов.

В любом случае речь Пауэлла задаст рыночное направление на ближайшее время, что может вынудить трейдеров дальше покупать американский доллар против евро, британского фунта и других рисковых активов.

Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару снизилось. Быки получили шанс на восходящую коррекцию. Для этого им необходимо оставаться выше 1.0630 и выбираться за пределы 1.0660. Уже от этого уровня можно легко забраться на 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0630 и 1.0600 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0565, прежде чем открывать длинные позиции.

Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало чуть меньше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо оставаться выше 1.2010. Однако лишь провыв 1.2070 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2120, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2170. Если медведи заберут контроль над 1.2010, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к минимуму 1.1960 с перспективой выхода на 1.1920.