Аналитика валютных пар

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.12.2022

Американская статистика в пятницу оказалась разнонаправленной, чем, в принципе, и можно объяснить стабильность единой европейской валюты. С одной стороны, заказы на товары длительного пользования сократились аж на 2,1%, при том что ожидалось снижение лишь на 0,5%. При этом продажи жилья на первичном рынке, которые должны были уменьшиться на 5,0%, выросли на 5,8%. Однако данные публиковались в разное время, и каждый из показателей должен был оказать свое определенное воздействие. Так что, по логике вещей, изначально доллар должен был снизиться, а спустя полтора часа отыграть все эти потери. Но ничего подобного не произошло. Иными словами, рынок попросту проигнорировал всю макроэкономическую статистику. Что в целом и неудивительно, так как всю минувшую неделю рынок фактически игнорировал какие-либо данные и единая европейская валюта торговалась в довольно узком диапазоне. Кроме того, пятница была последним рабочим днем перед Рождеством, и складывалось ощущение, что инвесторы давно уже ушли на каникулы. Да и сегодня в Соединенных Штатах с Европой выходные дни, так что рынок продолжит топтаться на месте. Судя по всему, аж до следующего года.

Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):

Валютная пара EURUSD вторую неделю движется в рамках бокового канала 1.0580/1.0660. Это движение указывает не просто на характерную неопределенность среди участников рынка, но и на процесс накопления торговых сил. В то же время стоит учесть тот факт, что мы уже находимся на финишной неделе, год близится к концу, а это означает, что активность трейдеров снижена.

Технический инструмент RSI H4 движется вдоль средней линии 50, что соответствует стадии флета. В дневном периоде RSI движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на восходящий настрой в отрезке квартала.

Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество переплетений друг с другом, что соответствует стадии флета. В то время как Alligator D1 игнорирует локальные проявления цены, линии MA направлены вверх.

Ожидания и перспективы

Зацикленный боковой ход может служить основой для будущих движений. В данном случае стоит выждать удержание цены за пределами той или иной границы диапазона. В итоге будет получен технический сигнал пробоя, который укажет на последующий ход цены.

Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде индикаторы игнорируют локальное проявление цены, сигнал к покупке сохраняется на рынке.

Прогноз цен золота на 2023 год

Рынок золота готовится завершить год на относительно нейтральной территории, поскольку цены удерживаются на уровне 1800 долларов за унцию.

После довольно разочаровывающего года, когда драгоценный металл изо всех сил пытался привлечь внимание инвесторов, настроения в преддверии новогоднего праздника оптимистичны. По мнению некоторых аналитиков, инвесторы были разочарованы в золоте до 2022 года, поскольку оно не оправдало своих обещаний в качестве инструмента хеджирования инфляции.
В этом году потребительские цены достигли самого высокого уровня более чем за 40 лет; однако из-за угрозы инфляции Федеральный резерв был вынужден повысить процентные ставки на 425 базисных пунктов, что стало его самой агрессивной политической позицией за 41 год.
Рост процентных ставок в США привел к росту реальной доходности облигаций и росту доллара США до 20-летнего максимума, что стало двумя серьезными препятствиями для золота.

Однако эти препятствия постепенно начинают ослабевать, поскольку начинается конец цикла ужесточения Федеральной резервной системы. Аналитики ожидают, что ставка по федеральным фондам достигнет пика чуть выше 5% в первой половине 2023 года.
Интерес к рынку золота возобновился, поскольку, похоже, в конце туннеля появился свет. В последнем квартале 2022 года произошло впечатляющее ралли золота: цены выросли на 11% с двухлетнего минимума до 1800 долларов за унцию.

Рост золота вызывает новый бычий интерес среди розничных инвесторов.
На прошлой неделе 1213 респондентов приняли участие в онлайн-опросе. Средняя целевая цена среди участников составила 2279 долларов за унцию.

С медвежьей стороны только 111, примерно 9% респондентов считают, что в следующем году цены на золото упадут ниже $1800 за унцию.
Розничные инвесторы настроены более оптимистично в отношении золота, чем большинство аналитиков Уолл-стрит и финансовых учреждений.
Bank of America является одним из самых оптимистичных в отношении золота и в своем прогнозе на 2023 год заявил, что в следующем году у желтого металла есть путь к 2000 долларов за унцию.
Стратег по сырьевым товарам Bank of America - Майкл Видмер в своём прогнозе сказал: «Как только Федеральная резервная система прекратит повышать процентные ставки, должны появиться хорошие условия для золота».
Тем не менее большинство аналитиков относительно нейтрально относятся к драгоценному металлу, ожидая, что среднегодовая цена составит около 1850 долларов за унцию.

Экономисты прогнозируют, что первая половина 2023 года все еще может быть сложной для драгоценного металла, поскольку Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки. Большинство банков ожидают серьезного роста цен на золото во второй половине года.
«В 2023 году золото будет расти в цене под воздействием множества факторов: либо более низкая инфляция с более низкими процентными ставками, снижающими альтернативную стоимость владения золотом, либо продолжающаяся инфляция, вызванная гротескным дефицитом государственного бюджета США, с сильной долей продолжающегося глобального геополитического беспорядка», — сказал Марк Фрэнсис — старший советник Канадской фондовой биржи.
Фрэнсис считает, что к концу 2023 года цены на золото вырастут до 2224 долларов за унцию.