Аналитика валютных пар

От падения на 11% до взлета на 19%: как менялись цены на золото в сентябре за последние 50 лет

Долгое время сентябрь считался одним из лучших месяцев для главного драгметалла. Однако это давно позади. На протяжении 4 последних лет в начале осени желтый актив терял в цене.

В первые сентябрьские дни этого года золото показывает довольно вялую динамику. Например, сегодня оно снова застыло в нерешительности, ожидая на этот раз получить дальнейшие сигналы со стороны американского рынка труда.

Данные о числе занятых в несельскохозяйственном секторе США за август будут опубликованы в пятницу вечером. Накануне их выхода цена на золото слабо колеблется у отметки в $1 812,65. Разница с предыдущим закрытием очень скромная – всего 0,07% по направлению вверх.

В то время как котировки топчутся на месте, предлагаем вам порассуждать, каким же может быть начало осени для драгметалла: золотой порой или черной полосой. В качестве ориентира возьмем сентябрьскую статистику по золоту за последние 50 лет.

Последний самый значительный прирост металла за сентябрь был зафиксирован в 2012 году, в разгар Европейского долгового кризиса. Тогда стоимость слитков подскочила на 5%, после чего уже в следующем месяце золото поставило свой новый ценовый рекорд.

Также многие инвесторы до сих пор помнят резкий взлет котировок в сентябре 2008 года, когда буквально в течение одного дня они подорожали на $100. Главным триггером для роста золота стало банкротство Lehman Brothers, который на тот момент являлся четвертым по величине инвестиционным банком в США.

По итогам всего первого осеннего месяца в 2008 году главный актив-убежище набрал более чем 10%. Однако это не самый сильный сентябрьский прирост желтого актива за последние 50 лет.

Что же касается самых свежих показателей – за прошлый год, то они также негативны. Однако потери не такие значительные. По сравнению с рекордным августом 2020 года, когда золото торговалось впервые в истории выше $2 тыс., в сентябре оно просело на 0,14%. С того момента за последние 12 месяцев стоимость золота упала на 6,8%.

Август 2021 года золото закрыло несущественным ростом – всего на $1, а сентябрь начало вообще на минорной ноте. За первых 2 дня месяца актив потерял 0,4%. Причем только в ходе вчерашних торгов цена снизилась на 0,3%, упав до отметки в $1 811,50.

В четверг поддержать желтый актив не смогли ни индекс доллара, который снизился на 0,2%, до 92,26, ни доходность 10-летних казначейских облигаций, упавшая с 1,31% до 1,297%.

Аналитики обращают внимание на то, что на данном этапе стоимость золота зависит больше всего от риторики центральных банков. Причем рынок сейчас внимательно прислушивается к комментариям не только ФРС, но и европейского регулятора.

А учитывая то, что в последнее время в рядах ЕЦБ появилось много «ястребов», настроенных на ужесточение денежно-монетарной политики, перспективы у золота на этот сентябрь не совсем радужные, считают эксперты.

Американские индикаторы снова демонстрируют повышение

Несмотря на сильнейшее наводнение в Нью-Йорке, торги на американских биржах не остановились, а фондовые индикаторы в четверг продемонстрировали повышение. Так, индустриальный Dow Jones увеличился на 0,37%, широкий S&P 500 вырос на 0,28%, а высокотехнологичный NASDAQ – на 0,14%.

Эксперты связывают увеличение американских индикаторов с несколькими факторами. Во-первых, подъем цен на нефть спровоцировал рост котировок компаний энергетического сектора. Во-вторых, в США уменьшилось число заявок на государственную помощь по безработице до 340 тыс. вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали величину этого индикатора в 345 тыс. В-третьих, в сравнении с уровнем начала лета в начале осени на 4,3% уменьшился американский дефицит торгового баланса. В-четвертых, инвесторы ожидают обнародования данных по безработице в августе, которая, по предварительным данным, уменьшилась с 5,4% до 5,2%. По мнению аналитиков, занятость населения выросла на 750 тыс.

Среди составляющих Dow Jones впереди остальных по увеличению стоимости акций оказались компании Walgreens Boots Alliance Inc. (+2,96%), Chevron Corp. (+2,09%), Caterpillar Inc. (+1,84%). Упали акции компаний Visa Inc. Class A на 2,58%, American Express Co. – на 1,45%.

Среди составляющих S&P 500 максимальное повышение цены продемонстрировали акции компании Quanta Services Inc., прибавившие 12,06%. Cabot Oil & Gas Corporation подорожали на 6,70%, Occidental Petroleum Corporation – на 5,98%. Больше других упали акции компаний Autodesk Inc., Hormel Foods Corp. и Gap Inc., которые потеряли 5,2%, 4,6% и 2,91% соответственно.

Среди составляющих NASDAQ больше других выросли бумаги компаний AgileThought Inc. (+69,40%), Sphere 3D Corp. (+41,78%) и Data Storage Cor.p (+29,59%). При этом бумаги компаний Meten Edtechx Education Group Ltd, Unico American Corp. и Assembly Biosciences Inc. опустились на 57,18%, 17,39% и 16,15% соответственно.

На бирже в Нью-Йорке количество акций, продемонстрировавших рост (2034), превысило число акций, показавших падение (1141). На NASDAQ дела обстоят аналогичным образом: ценные бумаги 2 178 компаний прибавили в стоимости, в то время как 1 314 потеряли в цене.

Котировки некоторых компаний показали рекордные отметки. Так, стоимость бумаг Quanta Services Inc. достигла рекордного уровня в 114,04, бумаги AgileThought Inc. прибавили 69,4% и достигли исторического максимума в 23,530. Бумаги Sphere 3D Corp. достигли максимального за последние три года значения в 9,400, рост составил 41,78%.

В то же время акции некоторых других компаний продемонстрировали рекордное снижение стоимости: акции Hormel Foods Corp. оказались на самом низком за последний год уровне в 43,57. Бумаги Meten EdtechX Education Group Ltd потеряли 57,18% и остановились на исторически минимальной отметке в 0,3937. Бумаги Assembly Biosciences Inc. достигли минимального значения в 3,270, потеряв в стоимости 16,15%.

Индикатор волатильности увеличился на 1,86%, до 16,41.

Цены на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,22% и остановились на стоимости $1 811,95 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на нефть WTI повысилась на 1,65% и достигла отметки в $69,72 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent добавили 1,62% и остановились на значении в $72,75 за баррель.

На рынке Форекс сложилась следующая картина: пара EUR/USD прибавила 0,31%, дойдя до 1,1874, а то время как пара USD/JPY потеряла 0,04% и снизилась до 109,95.