Аналитика валютных пар

Биткоин эффектно растет, но это эйфория перед смертью

Несмотря на довольно ощутимый откат рисковых активов и биржевых индексов ближе к закрытию торговой сессии, во вторник главная криптовалюта так и не смог окончательно восстановиться. Дополнительным фактором давления накануне оказалась новая законодательная инициатива Европейского союза.

Дело в том, что Европейская комиссия запускает инициативу Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на территории ЕС. Новый Документ Европейской комиссии запрещает компаниям, биржам и операторам кошельков принимать и отправлять транзакции криптовалют без полных личных данных KYC. Принцип деятельности финансовых институтов KYC обязывает идентифицировать личность контрагента, прежде чем проводить транзакцию.

Окончательное согласование инициативы займет не менее двух лет. Аналитики предполагают, что принцип деанонимизации финансовых операций с криптовалютой найдет широкую поддержку среди развитых государств на мировой уровне.

При этом основной причиной такой пугающей отрицательной динамики рынка цифровых активов эксперты называют возникновение ценового пузыря на фоне эффектного увеличения виртуальных валют ушедшей зимой. Тогда стоимость BTC была ничем не обоснована. Полугодовая эйфория главной цифровой монеты стала результатом бесконечного хайпа на фоне твитов Илона Маска и грандиозным ростом криптовалют-мемов.

Однако уже сегодня резкий обвал биткоина привел к пугающим последствиям – к пробою 50-недельной скользящей средней. Такое случается всего третий раз за всю историю существования BTC. В предыдущих двух случаях все закончилось предельным ускорением распродаж.

Некоторые эксперты крипторынка прогнозируют, что в сложившихся условиях пробой 50-недельной скользящей средней приведет к падению главной цифровой монеты до отметки $13 000. Таким образом, стоимость биткоина окажется на 80% ниже максимума текущего года. На таком же уровне окажется себестоимость добычи виртуальных валют, которая традиционно выступала ощутимой поддержкой в моменты глобальных ценовых коррекций.

Другие аналитики оперируют чуть менее громкими цифрами, предрекая падения BTC лишь до $23 300 – стоимостного уровня предыдущего Рождества. При этом специалисты не исключают обвала первой криптовалюты и до $18 000 в случае глобальной ликвидации маржинальных позиций.

Что же касается стоимостных показателей биткоина в среду, то на момент написания материала первая криптовалюта демонстрирует рост на 3,71% – до $30 781.

При этом аналитики призывают участников рынка не поддаваться иллюзиям, предполагая, что, при первой же попытке медведей проверить монету на прочность, она откатится значительно ниже существующего уровня. Сложившуюся на данный момент ситуацию эксперты объясняют попыткой рынка цифровых активов повторить положительную динамику фондового рынка в надежде восстановить спрос на рисковые активы. Однако сейчас крупные игроки крипторынка остаются в выжидательной позиции, не видя для себя привлекательных перспектив. К слову, это скорее плюс, чем минус: крупные ордера могут стать причиной глобального обвала рынка виртуальных валют. В течение среды все внимание инвесторов будет приковано максимальному уровню отскока цены – показателю ближайших перспектив первой криптовалюты.

Доллар против золота: чья возьмет?

«Черный» понедельник обвалил мировые фондовые рынки, снизил цены на сырье и даже зацепил такой надежный актив, как золото. Коронавирусная паника, которая обычно стимулировала рост главного драгметалла, на этот раз выбила почву из-под его ног.

В первый день недели цена золотых слитков опустилась на 0,3%. Основное давление на котировки оказал доллар, который обернул царившее на финансовых рынках отчаяние в свою пользу. Инвесторы, оценивая растущий риск пандемии, решили, что в данной ситуации лучше довериться гринбеку.

Во вторник американская валюта также продолжила укрепляться. Индекс доллара по отношению к его основным конкурентам вырос на 0,1%. Тем не менее золото решило так просто не сдаваться.

Вчера котировки коррекционно выросли до отметки в $1 811,40. Прибавка слитков составила $2,20 доллара, или 0,1%, в то время как серебро сохранило нисходящий тренд, начало которому было положено еще в конце минувшей недели. Серый металл потерял 0,6% стоимости, опустившись до $25.

Однако ликование желтого актива оказалось недолгим. Вчерашний неуверенный подъем сегодня сменился более твердыми шагами вниз. Утром золото опустилось до отметки в $1 808,45, потеряв $2,95, или 0,16%.

Серебро также показало негативную динамику. Его стоимость подошла к $24,913, просев на 0,33%.

Аналитики считают, что сегодня влияние на драгметаллы оказывает курс доллара, который продолжает расти на фоне коронавирусных рисков и укрепления доходности американских бондов.

Также цены на золото сдерживают результаты вторничных торгов на американском рынке ценных бумаг. Панические настроения понедельника сменились трезвой оценкой ситуации, в результате чего основные фондовые индексы США подскочили на 1,5–1,6%.

Интерес к рискованным финансовым инструментам снижает спрос на безопасные активы. По этой причине золото, которое часто используется в качестве убежища, снова теряет привлекательность. И это притом, что новые вспышки COVID-19 ставят под сомнения перспективу восстановления мировой экономики.

Между тем инвестор с Уолл-Стрит Дэвид Тайс считает, что на данном этапе инвестирование в акции является очень опасным бизнесом, в то время как «золото – это как раз то, что нужно».

Эксперт прогнозирует скорый крах рынков на фоне роста мирового долга. При этом он подчеркивает, что особую тревогу у него вызывает технологический сектор, куда в пандемию было вложено чересчур много денег и где сейчас стремительно растут расходы.

– В настоящее время мы наблюдаем полное отсутствие дисциплины на фондовых рынках, – отмечает Тайс. – А в условиях хаоса драгметаллы – это именно те активы, на которые нужно обратить внимание. Ведь уже более 5 тыс. лет они эффективно защищают нас от обесценивания фиатных средств.

Трейдер советует приобретать ценные бумаги компаний, которые добывают золото и серебро, несмотря на то что их котировки торгуются сегодня на очень низких отметках. Тайс предсказывает, что в перспективе они могут вырасти до 20%. Положительную динамику он прогнозирует и для золота. По его мнению, желтый металл способен подорожать до $2 тыс. к концу года.

Смотрим на эксперимент Великобритании с открытием экономики и вакцинацией. И удерживаем короткие позиции по паре GBP/USD

Британский фунт против своего основного конкурента, доллара США, продолжает уверенно снижаться в среду. Текущая неделя для «британца» началась крайне неудачно: стерлинг в паре с американской валютой просел с 1,3770 до 1,3590. На момент подготовки данного обзора фунт снизился на 0,11%, до отметки 1, 3609.

Национальная валюта Великобритании явно не в восторге от решения своего правительства отменить все ограничения и дать людям свободно перемещаться, посещать рестораны и пабы, собираться в группы и не носить маски. Напомним, с 19 июля в Соединенном Королевстве были отменены все экономические ограничения, чему способствовала вера властей в силу и эффективность повсеместной вакцинации от коронавируса. Но, учитывая активные распродажи фунта, становится понятно, что участники торгов пока в свете выявления новых мутаций COVID-19 не совсем доверяют реализуемым препаратам и не исключают новой вспышки пандемии в стране, тем более после объявлений о заражении коронавирусом полностью вакцинированного министра здравоохранения Саджида Джавида.

Согласно официальным сообщениям Лондона, на сегодняшний день в Соединенном Королевстве привиты хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса примерно 67% всех жителей страны. Что ж, опыт Великобритании покажет, как коронавирус будет вести себя в стране с высоким процентом вакцинированного населения и при этом в отсутствие каких-либо ограничительных мер. А пока последние статистические данные показывают, что количество новых случаев заражения в стране растет в геометрической прогрессии: суточный прирост заболеваемости превысил отметку в 50 тыс. впервые за последние шесть месяцев. Согласно официальным СМИ, в расчете на душу населения число заразившихся коронавирусом в Британии в 4,4 раза больше, чем во всех странах Евросоюза и в 6,4 раза больше, чем в США.

Страха и тревоги добавляют новости о выявлении новых осложнений от применения реализуемой на территории Великобритании вакцины Pfizer/BioNTech. Так, недавно стало известно о связи данного препарата с возникновением паралича Белла, который поражает лицевые мускулы пациента. Британский научный журнал BMJ Case Reports сообщил о побочной реакции у 61-летнего британца, у которого этот паралич наблюдался дважды – после первой и второй прививок. Согласно заявлениям издания, в некоторых случаях односторонний паралич лицевого нерва уже выявлялся ранее в ходе первоначальных клинических испытаний препаратов Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, которые в итоге все же были одобрены к использованию в Великобритании.

Помимо прочего, стало известно о том, что власти страны не планируют проводить массовой вакцинации против коронавируса среди детей и подростков. По сообщениям газеты The Daily Telegraph, прививка от злосчастного вируса будет ставиться этим категориям британцев лишь в исключительных случаях. Издание поясняет, что на сегодня достаточной информации о возможных побочных эффектах по-прежнему нет, оттого британское правительство пока не спешит рисковать подрастающим поколением. Вакцинация будет доступна лишь тем, кто уже достиг совершеннолетия или сделает это через три месяца.

Как видно, активные темпы вакцинации в Великобритании не снимают тревоги и опасений ни у населения страны, ни у инвесторов. Новая вспышка вируса на фоне снятия ограничений на свободное перемещение людей и ношение масок, а также неясность в вопросах безопасности и эффективности вакцин против различных вариантов COVID-19 не снижают риска повторного введения ограничительных мер.

Однако не одна лишь ситуация с COVID будоражит участников рынка. Внимание трейдеров сосредоточено также на выступлении заместителя управляющего Банка Англии Бена Бродбента, которое состоится в ближайший четверг. Покупатели британского фунта возлагают надежды на то, что вице-председатель Банка Англии будет солидарен со своими коллегами, Дэвидом Рамсденом и Майклом Сондерсом, которые еще на прошлой неделе предрекали скорое сворачивание программы количественного смягчения в стране.

И все же пока эпидемиологическая ситуация в Великобритании не станет лучше, фунт стерлингов вряд ли почувствует себя увереннее. На фоне распространения новых штаммов коронавируса и больших вопросов к эффективности препаратов становится очевидно, что большинство инвесторов тяготеют к более надежным активам, в частности к американскому доллару, который в среду торгуется вблизи многомесячных максимумов. Таким образом, удержание «коротких» позиций по паре GBP/USD видится наиболее адекватным решением.