Аналитика валютных пар

BTC опустился до 32$ тысяч на фоне негатива от инвесторов и ужесточения регулирования криптовалют в Корее и Китае: прогнозы

За последние два дня котировки биткоина стабилизировались и актив накапливал объемы, необходимые для успешного закрепления над отметкой в 40$ тысяч. Монета оставалась в узком диапазоне, колеблясь в районе 34,5$-36,7$ тысячи, параллельно увеличивая показатели суточных объемов торгов. Альткоины продолжили колебаться, и рынок замер в ожидании исхода сложившейся ситуации. В итоге котировки пары BTC/USD достигли минимума, опустившись до рубежа в 32,6$ тысячи. Текущее падение биткоина является крупнейшим с 23 мая, когда монета опустилась до 32,2$ тысячи. Скорее всего, оно связано исключительно с негативным новостным фоном и нездоровой реакцией рынка на него.

Обвал криптовалюты обусловлен новой порцией неприятных анонсов, которые пришли из Южной Кореи и Китая. Социальная сеть Поднебесной Weibo начала блокировать аккаунты, связанные с криптовалютной тематикой, после предупреждения властей Китая о рисках торговли такими активами. Куда больший негативный эффект произвело заявление комиссии по финансам Южной Кореи. Там заявили, что на криптовалютных биржах будут введены дополнительные ограничители и запрещена перекрестная торговля. Это означает, что на криптоплатформах Кореи невозможно произвести взаимозачет цен заявки на продажу и покупку одного и того же актива и, соответственно, осуществить транзакции без обязательной регистрации. Ожидается, что подобное нововведение негативно скажется на активности розничных торговцев.

Кроме того, вышел отчет финансового гиганта Goldman Sachs, где сказано, что на данный момент институционализация первой криптовалюты затягивается и монета не может выйти на новый уровень развития. Аналитики инвестгиганта связывают это с чрезмерной волатильностью актива и отсутствием длительной структуры развития и обновления сети. Эти результаты были получены представителями компании в ходе опроса управляющих и СЕО хэдж-фондов, которые заявили, что биткоин занимает первое место в антирейтинге по вложениям. Поддержал волну негатива и бывший президент США Дональд Трамп, который заявил, что первая криптовалюта - это мошенничество, и властям необходимо срочно ввести меры по ужесточению регулирования рынка криптовалют для безопасности доллара. Вокруг BTC сформировался крайне негативный новостной фон, и, судя по горизонтальным графикам, даже заявление о привлечении инвестиций для покупки биткоина компанией MicroStrategy в размере 400$ миллионов было полностью проигнорировано рынком.

В результате биткоин обвалился на 10%, потянув за собой весь рынок альткоинов. Капитализация актива опустилась до отметки в 600$ миллиардов, а количество шортов на основных криптобиржах резко возросло. Рынок за сутки потерял более 1$ миллиарда на фоне обвала BTC. 480$ миллионов потеряли розничные трейдеры из-за принудительного закрытия лонгов (что свидетельствовало об ожидании роста).

Стоимость золота увеличивается, с нетерпением ожидая новостей четверга

Во вторник стоимость главного драгоценного металла демонстрирует увеличение на фоне ожидания участниками рынка данных по инфляции в Соединенных Штатах.

Так, цена августовских фьючерсов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,1% – до $1900,7 за тройскую унцию. Тем временем июльский контракт на серебро просел на 0,24% – до $27,95 за унцию.

До конца текущей недели участники рынка будут оценивать статистику по инфляции в Америке, которая появится в четверг. Аналитики прогнозируют, что в ушедшем месяце потребительские цены в Соединенных Штатах увеличились на 4,7% в годовом выражении вслед за апрельским ростом на 4,2%.

Еще большие опасения на фоне инфляционного вопроса вызывает у инвесторов судьба золота. Очевидно, что ужесточение монетарной политики Федеральной системой США станет стимулом к усилению доллара. В свою очередь сильный доллар традиционно является подавляющим фактором для стоимости золота, делая его менее привлекательными для держателей альтернативных валют.

Что же касается итогов торгов в понедельник – здесь фьючерсы на золото отчитались ростом на фоне ослабления американского доллара.

Так, национальная валюта США снизилась против большинства основных валют, а индекс доллара ICE просел на 0,2%.

Как результат – августовские фьючерсы на золото увеличились на 0,4% – до $1898,80 за унцию, июльские контракты на серебро также подросли на 0,4% – до $28,02 доллара за унцию, что стало максимумом со среды.

При этом серьезным поводом для опасений за стоимость золота в краткосрочной перспективе эксперты называют увеличение доходности американских гособлигаций, т.к. рост доходности долговых бумаг повышает альтернативные издержки владения золотом.

Аналитики утверждают, что в ближайшем будущем их увеличение неизбежно, поскольку рынок начнет закладывать в стоимость более длительное ускорение инфляции.

Причиной эффектного падения доллара и доходности казначейских облигаций в пятницу стала опубликованная накануне майская статистика по числу рабочих мест несельскохозяйственного сектора США. Обнародованные данные разочаровали участников рынка, что вызвало взлет котировок желтого металла.

GBP/USD: фунт теряет оптимизм и уступает укрепившемуся доллару

Британский фунт просел по отношению к доллару США. На протяжении последних трех недель стерлинг в паре с американской валютой консолидировался на уровне $1,41–42, однако стоит признать, что все его последние колебания во многом были обусловлены положением доллара на мировой валютной арене. Очевидно, что котировки гринбека сильно зависят от ожиданий инвесторов и их оценки перспектив американской экономики, а в последние недели сильно встревожены слухами о заблаговременном сворачивании денежно-кредитной политики ФРС, особенно после заявления министра финансов США Джанет Йеллен о том, что более высокие процентные ставки будут лишь на благо американской экономике. И хотя трудовая статистика США, обнародованная в пятницу, продемонстрировала не самые сильные показатели, все же риски скорой смены политического курса Федрезервом более чем реальны. И вот сегодня, в преддверии публикации инфляционных данных США, котировки доллара плавно поползли вверх, а его положение среди других шести основных валют заметно укрепилось. Так, индекс доллара к моменту подготовки данного материала прибавил 0,14% и достиг отметки 90,09. Стерлинг же не выдержал этой конкуренции с укрепившимся долларом и заметно снизился в паре с ним – на 0,22%. Пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1,4145.

Валютный аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен уверена, что сегодняшний рост американской валюты, вызванный слухами о скором повышении Федрезервом процентных ставок, не продлится долго, так как текущее инфляционное давление скоро пройдет. Аналитик убеждена в том, что в отсутствие инфляции отсутствует необходимость в повышении ставок. К слову, публикация показателей инфляции в США ожидается в четверг. Эксперты прогнозируют рост потребительских цен на 4,7% в годовом исчислении в мае по сравнению с ростом на 4,2% в апреле. Это, несомненно, намного выше целевого показателя ФРС в 2%.

В текущем году британский фунт занял лидирующее положение и в настоящий момент является второй самой прибыльной валютой G10 по отношению к доллару. В этом рейтинге он уступает лишь канадскому доллару, положение которого сильно зависит от сырьевых товаров. Инвесторы, воодушевленные завидной активностью Великобритании в вопросах вакцинации своего населения, поддерживают валюту Соединенного Королевства, оттого почти уверены в скором восстановлении былых сильных показателей ее экономики.

Но стоит признать, что это воодушевление в последнее время заметно снижается, что отражается и на котировках валюты. Виной тому бушующий в Индии новый штамм коронавируса, который был обнаружен также на территории Соединенного Королевства. Ожидаемое в начале лета полное открытие британской экономики пришлось отложить. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил в минувшие выходные, что в связи с ростом заболеваемости озвучивать конкретную дату отмены всех оставшихся в стране ограничений он пока не решается.