Торгуем прибыльно! Обучение трейдеру! Зеркальный трейдинг

Зеркальная торговля представляет собой модель копирования торговой стратегии и сделок трейдера, чаще всего в автоматическом режиме. Инвестор подключает свой торговый счет к счету трейдера и получает прибыль вместе с ним. Трейдер получает комиссию от прибыли инвестора в размере до 20%. Брокер зарабатывает на спреде. Инвестиционная стратегия зеркального копирования сделок удобна прежде всего начинающим, которые могут получать практический опыт, наблюдая за действиями опытных трейдеров.

Этот обзор поможет вам ознакомиться с принципами модели зеркального трейдинга, с ее преимуществами и недостатками. Вы узнаете о вариантах копирования сделок и возможных рисках.

В этой статье мы разберем:

• Что такое зеркальная торговля?
• Как работает зеркальная торговля
• Как применять зеркальную торговлю?
• Выгодна ли зеркальная торговля?
• Заключение
• Вопросы по зеркальному трейдингу

Что такое зеркальная торговля?

Зеркальная торговля – это почти то же самое, что и копирование сделок при их открытии и закрытии, только в более общем масштабе.

Копирование сделок – это вид пассивного инвестирования, который может быть ручным или автоматическим:

• Ручное копирование сделок. Инвестор наблюдает за процессом торговли трейдера и повторяет за ним его действия. Вопрос только в том, что мало кто из трейдеров выкладывает свою торговлю в онлайн. В лучшем случае трейдер получает сигналы с задержкой.

• Автоматическое копирование сделок. Инвестор подключает напрямую свой счет к счету трейдера. Сделки трейдера автоматически, в соответствии с указанными настройками, копируются на счет инвестора со скоростью до 0,1 секунды. Если инвестор начинает быстро терять деньги, он может в любой момент отключиться от трейдера. С прибыли, если она есть, инвестор платит трейдеру комиссию – процент может составлять в среднем до 20%. За формирование рейтинга трейдеров, техническую организацию копирования сделок на торговой платформе для зеркального трейдинга отвечает брокер.

Что такое зеркальный трейдинг? Это практически то же самое. Отличие лишь в том, что инвестор копирует не просто сигналы. Он следит за происходящим и учится копировать всю торговую систему. Когда инвестор понимает принцип открытия сделок, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, он копирует не отдельные сделки, а саму идею традиционной торговли.

Важно отличать легальный зеркальный трейдинг от мошеннических схем. В качестве примера, рассмотрим зеркальные сделки и Дойче Банк. В 2017 году регуляторы США и Великобритании обвинили немецкий Deutsche Bank в сделках зеркального типа (mirror trading) на фондовом рынке. 

Суть международной зеркальной торговли сводилась к следующему:

• Подразделение Deutsche Bank в России покупало на фондовом рынке акции за рубли.

• Купленные бумаги переносились на баланс подразделения в Европе.

• В Европе эти же ценные бумаги продавались за валюту. Операции не имели экономического смысла, их целью было отмывание денег в обход санкций.

На фондовом рынке такая схема международной зеркальной торговли действительно существует. И с точки зрения финансового законодательства является мошеннической, если она используется для вывода денег за пределы страны. Но она не имеет никакого отношения к легальной зеркальной торговле на валютном рынке Форекс. Законная зеркальная торговля – это копирование одним человеком торговой стратегии другого человека. 

Что еще нужно знать о том, как работает зеркальная торговля:

• Счет для зеркального трейдинга стандартный. Любой счет брокера может использоваться для копи-трейдинга и зеркальной торговли. Вы можете параллельно открывать свои сделки вручную или запустить программное обеспечение для автоматической торговли. Если депозит выдержит такую нагрузку.

• Опытный трейдер может использовать автоматизированное программное обеспечение – вы будете копировать сигналы его советника. Эта модель может быть альтернативой покупке платного ПО.

• Лучшая платформа для зеркального трейдинга – собственная платформа брокера. У трейдера и копирующего сделки одинаковый спред, одинаковая скорость исполнения сделок (при условии одинаковых типов счетов), нет расхождений в котировках, одинаковые условия начисления свопа/тройного свопа.

• Зеркальные счета трейдеров могут быть счетами инвесторов (многоуровневое копирование), если это предусмотрено технически. Изначально вы можете выступать инвестором. При копировании сделок разных трейдеров в лучшие их периоды торговли у вас формируется положительная торговая статистика, и теперь уже сделки с вашего счета могут копировать другие инвесторы. Ваша стратегия – копирование сделок нескольких успешных трейдеров и предоставление возможности копировать сделки с вашего счета другим инвесторам.

Зеркальная торговля может быть не просто автоматизированным торговым сервисом копирования сделок. Это дополнительный инструмент, на основе которого можно построить отдельную торговую систему.

В чем разница между зеркальной торговлей и социальной торговлей?

В разных источниках к этим определениям разные подходы:

• Социальный трейдинг – данная концепция предполагает обмен идеями, обсуждение торговых стратегий, их оптимизацию с помощью социальных сетей, форумов, групп и каналов в мессенджерах. Она не предполагает какой-либо автоматизации. Это обсуждение, в процессе которого каждый сам решает, что из полученных знаний использовать. 

Например, на форуме создаются группы «Полезные индикаторы» или «Рабочие торговые стратегии свинг-трейдинга». В них опытные трейдеры делятся опытом, начинающие трейдеры этот опыт перенимают и пробуют применить на практике. Здесь не предполагается «слепое» копирование действий других трейдеров, идея именно в обмене знаниями и опытом.

Зеркальная торговля предполагает полное или частичное копирование торговой системы в ручном или автоматическом режиме.

В большинстве источников «зеркальная торговля» и «социальный трейдинг» – синонимы.

В чем разница между зеркальной торговлей и копитрейдингом?

Здесь ситуация аналогичная – в разных источниках разные подходы к определению этих терминов.

• Копи-трейдинг – непосредственно копирование сделок со счета трейдера на свой счет. Все, что открывает/закрывает трейдер, с задержкой максимум до 0,1 секунды копируется на ваш счет. 

• Зеркальная торговля – более общее понятие. Вы не просто механически копируете сделки. Вы анализируете принцип их открытия, систему риск-менеджмента – то есть копируете саму идею торговой стратегии, которую можете дорабатывать, изменять, дополнять по своему усмотрению.

В большинстве источников «зеркальная торговля» и «копитрейдинг» – синонимы.

Как работает зеркальная торговля

1. Зеркальная торговля как модель копирования торговой системы.

В этой модели суть – копирование идеи торговой стратегии трейдера. Вы следите за тем, как он находит сигналы и какие применяет для этого инструменты, как открывает и закрывает сделки, как устанавливает отложенные ордера, стопы, тейк-профиты. И копируете себе его идею.

Как реализовать:

• Проанализировать каждый параметр торговой статистики. По ним можно воссоздать применяемую трейдерами торговую стратегию.

• Подключить к автоматическому копированию сделок демо счет, если есть такая возможность. Далее – следить за каждым действием трейдера, изучать логику открытия/закрытия позиций, например, при формировании паттерна.

2. Зеркальная торговля как модель автоматического копирования сделок (классический вариант трактовки).

В этой модели инвестор автоматически копирует сделки других трейдеров. Есть независимые сервисы зеркального трейдинга и сервисы брокеров. Пример первых – ZuluTrade или MQL5 (доступен через платформу МТ4/МТ5), они объединяют трейдеров и инвесторов разных брокеров. Вторая разновидность зеркального трейдинга – это сервис конкретного брокера, который занимается техническим сопровождением.

Работает это так:

• Из наиболее результативных трейдеров формируется Рейтинг.

• В профиле каждого трейдера есть ключевая торговая статистика: время существования счета, количество совершенных сделок в разрезе прибыльных и убыточных, эквити, максимальная просадка, серия прибыльных и убыточных сделок, количество подписавшихся инвесторов и т.д. По этим параметрам определяется уровень риска, соотношение с доходностью.

• Инвестор в профиле трейдера активирует возможность копирования сделок. И указывает параметры копирования. Например, можно копировать сделки 1:1. Но если у трейдера депозит 1000 USD, а у вас всего 100 USD, этот вариант не подходит. Лучше выбрать пропорциональное соотношение объема сделки к депозиту.

• После активации копирования все сделки трейдера будут тут же открываться и закрываться на счете инвестора.

• В любой момент инвестор может отключиться от счета трейдера.

Задача инвестора – найти трейдера, который будет стабильно приносить прибыль. Но в этом и сложность. Нужно уметь хорошо разбираться в анализе торговых систем и периодически вносить коррективы, так как ошибки допускают даже опытные трейдеры.

Советы по зеркальному трейдингу

Советы розничным инвесторам по применению зеркального трейдинга в традиционной торговле:

• Не ведитесь на красивые цифры. Высокая доходность чаще всего означает высокие риски, которые трейдер может себе позволить, а инвестор не всегда готов к этому.

Менее чем за 1 год этот трейдер показал доходность 2618,61%. При копировании 1:1 на счете розничного инвестора могла бы быть такая же прибыль.

Вот так на интервале Н4 выглядит эквити этого депозита. Видны частые глубокие просадки, составляющие местами более 25-35% от суммы депозита. В какой-то момент трейдер не сможет выйти из очередной просадки, это вопрос времени. Решение торговать по сигналам такого трейдера – высокий риск потерять весь инвестиционный капитал на одной сделке.

• Научитесь анализировать торговую статистику в профиле трейдера. Помните, что трейдер может планировать зарабатывать на комиссии. И тогда он не будет заинтересован в постоянной доходности счета. Вы должны понимать, что означает каждый параметр бэктеста.

• Не рискуйте всем депозитом. Копи-трейдинг это не «легкая прибыль в несколько кликов». Ошибки в установке параметров копирования и со стороны трейдера могут стать причиной полного «слива» депозита инвестора.

• Не подключайтесь к нескольким трейдерам одновременно, если не уверены, что уровень депозита выдержит просадку и сохранится достаточный уровень маржи. Иначе сделки могут закрыться по стоп-ауту.

• Следите за происходящим на счете. Используемая трейдером стратегия завтра может оказаться другой – другими станут и риски.

• Обращайте внимание на актив, с которым работает трейдер – это еще один индикатор риска. Например, если у трейдера 80% сделок с криптовалютами, это означает высокий уровень риска независимо от доходности.

Старайтесь следить за происходящим. Вы можете копировать сделки и закрывать их по своему усмотрению, если считаете, что трейдер слишком рискует или затягивает выход из финансового рынка.

Как применять зеркальную торговлю?

После анализа торговой статистики трейдера выбор параметров копирования – второй ключевой параметр.

Типы копирования сделок в социальном трейдинге LiteFinance:

1. Копирование полного объема 1:1. Если трейдер открывает сделку объемом 0,5 лота, на вашем счете сделка открывается тем же объемом. Подходит, если у вас такой же депозит (собственные средства трейдера) или больше.

2. Фиксированный объем копирования. Копируется только тот объем в лотах, который вы устанавливаете. Хороший вариант для старта – установите самый минимальный объем 0,01 лота и тестируйте систему. 

3. Копирование процента объема от каждой сделки. Например, 10%. Трейдер открывает позицию объемом 1 лот, у вас открывается сделка объемом 0,1 лота. Удобно, если у вас депозит гораздо меньше чем у трейдера, но хочется копировать также и систему риск-менеджмента.

4. Копирование пропорционально средствам трейдера. Если у трейдера депозит 1000 USD, он открывает сделку объемом 0,1 лота, депозит инвестора – 100 USD, то копируется сделка объемом 0,01 лота. Лучшая модель с точки зрения риск-менеджмента.

Коэффициенты в настройках позволяют также установить больший объем копирования, чем объем позиций трейдера. Если позволяет депозит. Также можно установить параметры автоотключения. Если просадка/убыток больше допустимого, собственный инвесторский счет автоматически отключается от счета трейдера.

Выгодна ли зеркальная торговля?

Зависит от вас и ваших знаний. В теории, трейдер заинтересован зарабатывать деньги и заинтересован в подписчиках-инвесторах, на которых он зарабатывает дополнительную комиссию. Но есть много нюансов – от ошибок трейдера до ошибок инвестора или технических сбоев. Да, зеркальная торговля на Форексе может быть прибыльной, если вы создадите эффективную инвестиционную стратегию и предварительно протестируете ее на демо-, центовом счете или при минимальном депозите. 

Плюсы зеркального трейдинга

• Заработок с минимальным уровнем знаний. Достаточно знаний риск-менеджмента, уметь анализировать эффективность торговых систем. Также требуются базовые знания технического и фундаментального анализа. 

• Наработка опыта. Наблюдение за принципом открытия сделок, попытка разобраться в успешных торговых системах – тоже своего рода обучение. Которое к тому же приносит доход при копировании сделок.

• Личное управление деньгами. Деньги не передаются третьим лицам как в случае с ПАММ-счетами или доверительным управлением. Их полностью контролирует инвестор.

• Экономия времени. Сделки копируются автоматически без постоянного участия инвестора. От инвестора требуется только периодический контроль без необходимости тратить время на анализ финансового рынка Форекс. Вместо этого достаточно лишь иногда следите за счетом.

• Исключение эмоций. Жадность, азарт, желание отыграть убыток – классические ошибки новичков. В зеркальном трейдинге управляет сделками другой человек – профессионал, который умеет сдерживать эмоции.

К преимуществам данного вида инвестирования можно отнести высокую вероятность получения прибыли при достаточно низком уровне риска. Для инвестора зеркальная торговля – это пассивный заработок. Для трейдера – это возможность дополнительно заработать на комиссии копирующих сделки.

Минусы зеркального трейдинга

• Риск ошибки в анализе. Чем выше прибыль трейдера, тем он выше в рейтинге. Но чем выше прибыль, тем с большой вероятностью выше и риск. Например, по характеру просадки эквити можно определить факт использования Мартингейла. И если этот факт инвестор проигнорирует, он может потерять депозит.

• Ошибки подбора параметров копирования. Например, разные кредитные плечи или суммы депозита. Депозит трейдера сможет выдержать временную просадку, депозит копирующего закроется по стоп-ауту.

• Технические риски. Хорошо, если вы копируете сделки в рамках одного брокера. Например, МТ4/МТ5 тоже предлагают копирование сделок, но трейдеры будут других брокеров. И здесь появляются технические риски – скорость исполнения сделок, спред, проскальзывания – все это может влиять на результативность копирования. И там, где у трейдера по сделке прибыль, копирующий может получить убыток.

• Риск мошенничества. Трейдер может оказаться несуществующим, созданным брокером для «слива» депозита инвесторов в свою пользу. Поэтому важно, чтобы брокер был надежным, с жесткой системой отбора трейдеров в рейтинг и контролем за ними.

Недостатки зеркальной торговли на Форексе сводятся к потере депозита по разным причинам, и виноват в этом чаще всего будет сам инвестор.

Заключение

• Зеркальная торговля – практически то же самое, что и социальная торговля, копи-трейдинг. В большинстве источников это тождественные понятия, однако определенные отличия есть. Копи-трейдинг предполагает простое автоматическое копирование только сделок. Зеркальный трейдинг – копирование всей инвестиционной стратегии: идеи поиска сигналов, сделок, отложенных ордеров.

• Автоматическое копирование сделок возможно на отдельных торговых платформах, объединяющих трейдеров разных брокеров. Также это может быть собственный сервис конкретного брокера.

• Для трейдера зеркальная торговля – возможность получить дополнительную комиссию от прибыли инвестора.

• Для инвестора зеркальная торговля – возможность пассивного заработка. Инвестор (зеркальный трейдер) подключается к счету трейдера и все сделки открываются/закрываются автоматически онлайн на инвесторском счете. Можно отключиться в любой момент.

• Секреты успешного зеркального трейдинга: глубокий анализ торговой статистики трейдера и оценка риска перед подключением, выбор параметров копирования в соответствии с уровнем депозита и риска. 

Не торопитесь рисковать крупными суммами. На первом этапе ваша задача – понять, как работает сам сервис социального трейдинга, научиться быстро подстраиваться под результаты отдельных трейдеров. И уже когда у вас будет стабильный доход, можно пробовать повышать объемы копирования.

Источник Litefinance