Как исправить ошибки в трейдинге

С одной стороны, процесс получения денег на финансовых биржах простой, но одновременно нелегкий. За изучением основ технического анализа рынка, следует нахождение точек входа, потом возникают проблемы с выбором инструмента торговли и стратегии трейдинга (необходимо найти свой метод и следовать ему). Тут-то и многие сдают позиции: их ожидают неудачи.

Простой и одновременно железный факт, который доказывает, что мы все люди и эмоциональный фактор для нас не чужд. Влияние эмоций особенно усиливается, когда на кон поставлены деньги: эмоциональная привязанность очень воздействует на процесс принятия решения. Учитывая все вышеперечисленные аспекты, неплохо было бы проанализировать все проблемные «места» – зоны, которые ведут к нервным срывам и психологическим напряжениям.

Анализируя воздействие эмоций, исследуя их влияние на процесс принятия важных решений, нужно, в первую очередь, найти выход из ситуации: найти способы корректировки типичных ошибок в торговле.

Рассмотрим эти проблемы:

1. Первая проблема: отсутствие терпения, касательно входа. Само ожидание сигнала, который вот-вот должен быть, но так и не появился, свойственно игроку, который следит за рынком и планирует прибыльно торговать. К примеру, неплохие варианты для покупки появляются в момент, когда цена пробивает восходящий треугольник. Взятие сделки ранее срока – не хорошее решение, потому как вероятность успеха значительно выше, когда взять сделку на прорыв (нежели покупка в треугольнике).

Но что именно влияет на решение трейдера, заставляя его входить в сделку раньше времени? Вероятнее всего, он руководствуется страхом: боится пропустить большую прибыль или опасается того, что размер стопа будет чересчур велик. Безусловно, в данной ситуации, очевидно присутствие двух сил: страха и жадности. Если покупку осуществить раньше, то можно увеличить прибыль, а если цена совершит пробой уровня, можно купить очень выгодно.

Или, в случае, покупки заранее, есть вероятность сокращения риска, если пробой был ложный, и цена совершит откат, можно закрыть с небольшим убытком. Но в действительности, цена не пробивает уровень (как мы полагали), а начинает движение в совершенно противоположном направлении. Все это приводит к ненужным убыткам: денег просто не окажется достаточно, когда появится хорошая возможность для входа в позицию. Но где найти решение?

Одно из наиболее простых решений является ожидание сигнала на вход, но существует также ряд других вещей, которые помогут трейдеру сохранять дисциплину. Чтобы не мониторить каждый ценовой тик, можно поставить предупреждающий сигнал, который бы сработал после достижения ценой необходимого уровня. Но когда трейдер следит за ценой, она влияет на него специфически и словно вводит в гипноз, своими уговорами на взятие сделки. Если поручить слежение за ценой, машине (компьютеру), трейдеру удастся избежать такого состояния.

Как вариант, можно попробовать сосредоточить свое внимание на чем-то другом, в момент, когда игрок сомневается: брать сделку или же нет. Не стоит размышлять о потенциально возможной прибыли, или о методах минимизации рисков. Лучше подумать над тем, как взять только лучшие сделки. Это будет сложно и отнимет время, но это того стоит.

2. Вторая проблема – ранний выход из позиции. Очень часто, наступает разочарование. Это чувство возникает тогда, когда мы закрываем позицию слишком быстро. Цена увеличивается, и трейдер намечает для себя точку, которая бы отвечала за удачный выход. Он планирует получение прибыли до того, как цена начнет снижаться. Основная загвоздка в том, что когда трейдер закроет сделку, то цена еще продолжает рост и соответственно, он потеряет отличную возможность заработать еще.

Ранний выход из сделки – проблема очень важная, с которой ведут борьбу специалисты рынка уже долгие годы. Всех устраивает вариант, когда прибыль можно забрать, и безусловно, каждый пытается избежать вариант, когда доход улетучивается, в случае отката цены. Соответственно, рациональным будет нарушить систему, переступить через правила и закрыть позицию, как только цена начнет откатывать (а не тогда, когда нужно).

Как следствие, прибыль игрока (в долгосрочном будущем) не доходит до максимального значения (того максимума, который бы он смог получить). Иногда можно закрыть позицию по лучшей цене, чем, если придерживаться постоянно правил, но как правило, прибыль игрока в разы меньше, чем могла бы быть. Рынок изменчив, игра на бирже – игра вероятностей, поэтому очень важно брать по максимуму: всю прибыль, если сделки удачные, с целью перекрытия убытков.

Рассмотрим же решение данной проблемы: есть пару вариантов, которые помогут избежать попадания в сети. К примеру, можно просмотреть недавние операции, проанализировать и решить, где нужно выйти по правилам, и прикинуть размер потенциальной прибыли, если придерживаться дисциплины и действовать по правилам. Далее, необходимо сравнить оба результата: полученный с тем, что мы имеем в реальности. Это обычная практика специалистов, которая в сотый раз доказывает, важность дисциплины.

Ради эксперимента, берем пример среднестатистического трейдера, который придерживался правил где-то неделю, и разница была ощутимой: она составила ту сумму, на которую можно было приобрести автомобиль. Следующим этапом будет отключение панели прибыли и убытка (встроенная функция торговых платформ), далее не стоит ограничивать рост инструмента, выставляя фиксированное значение прибыли: установите защитный ордер и ограничьте возможное движение вниз. Лучше закрыть по стопу, чем думать о вершинах цены.

3. Проблема третья: не допускайте, чтобы маленькие убытки превратились в большие. Трейдинг на форекс (и других рынках) не что иное как игра вероятностей и возможностей. Нельзя постоянно быть правым, поэтому, крайне важно не позволять небольшим потерям становится гигантскими. Необходимо научиться ограничивать убытки. Особенно, если Вы стремитесь быть успешным форекс трейдером. Решение данной проблемы заключается в установке защитного стопа (сразу после покупки акции).

Можно применить технический анализ для определения точки, когда рынок укажет на неправильность решения по поводу открытия сделки, и, следовательно, установить стоп ниже. Не стоит двигать стоп, если Вы уже находитесь в сделке. Оптимальным вариантом будет установка стопа до того, как Вы открываете сделку (отсутствие эмоциональной привязанности к позиции).

4. Четвертое правило: ненадежные (сомнительные) сделки. Трейдер не может повлиять на рынок и заставить его делать то, что он желает. Даже если он очень хочет и прилагает просто титанические усилия. Существует два варианта времени: когда рынок отдает и когда рынок забирает.

Как сказал легенда биржи – Мюррей Пезим «все случайные выигрыши являются краткосрочными займами рынка». Это означает, что большинство игроков биржи просто не понимают, когда им не нужно вести торги. Если условия рынка плохие, то и сделки будут весьма сомнительные. Можно найти неплохую сделку, но до хорошей она явно не будет дотягивать. В долгосрочном плане, это неудача с плохими результатами на выходе.

Решение: когда условия на бирже сложные, самые опытные трейдеры включают лень: они тщательно отбирают позиции, если на бирже затишье. Но если на рынке ничего не происходит, то игроки не могут заработать деньги. Лучше направить все силы на дисциплину и анализ: научиться, к примеру, распознавать плохие условия рынка и придумать Ваш сценарий игры в данном случае, займитесь другими важными делами и подождите благоприятных условий. Если сделка открыта только по причине нехватки денег – это близость к краху.

5. Пятая проблема – частое открытие сделок. Некоторые трейдеры открывают по 100500 сделок ежедневно, но вот насчет результата и заработка, это под большим сомнением. Важно не количество, а качество, ведь можно хорошо заработать и на небольшом количестве операций. Так даже лучше: все внимание приковано только к лучшим сделкам. Проявляйте терпение и берите только лучшие сделки: это позволит существенно повысить прибыль.

Как этого добиться? Постепенно сокращать количество сделок в неделю, урезая в разы. Такой лимит позволит поменять Вам отношение е сделкам, и акцентировать внимание только на лучших, брать лучшие из лучших.

6. Еще одна проблема – нерешительность. Можно наблюдать за сигналом для входа, смотреть на инструмент и все составляющие для открытия, но ждать и не открывать. Потом ожидание сменяет сомнение и сделка так и не открыта. Или же можно ждать небольшого отката цены, но это не случается. Итог: цена возрастает, а трейдер так и не открыл сделку. В результате, цена продолжает расти, игрок наконец-то решается, но рынок делает разворот и закрытие по стопу неминуемо.

Как решить такую проблему? Дело в самом трейдере, в его уверенности и решительности. Если нет уверенности в методике, способностях, мышлении и стратегии, то нужно начинать бороться с этим. К примеру, определять возможные убытки (такие, какие бы трейдер смог принять). Далее ожидаем уверенность, и затем, увеличиваем размер позиции и торгуем на полную.

7. Седьмая проблема: когда прибыльные операции резко превратились в убыточные. Часто бывает, что цена резко идет вверх, а трейдер воспринимает прибыль (все еще не закрытую), как свой личный доход. Вдруг цена идет вниз, но игрок не хочет закрывать сделку, он ждет той же прибыли, что была ранее. Вместо закрытия сделки, трейдер принимает решение о закрытии ее в точки входа. Но этого не случается, и прибыльная позиция вдруг резко стала убыточной.

В итоге трейдер закрылся в убытке. Но более того, он рискует повторить тот же сценарий. Итак, решение: не стоит считать доход, до того, как будет осуществлен выход. Не нужно следить за ростом прибыли. Это устранит привязанность к ней. Выходить лучше тогда, когда действительно наступает время.

Мозг трейдера – мощное оружие, которому не нужно позволять быть на стороне биржи! 

Автор Андрей Кемпа WELTRADE