Инвестиции в золото! Торговые стратегии инвесторам XAU/USD: покупатели увеличивают активность в ожидании укрепления котировок золота

27 мая 2024 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает коррекционный рост, развивая слабый «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели и тестируя отметку 2340.00 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов движения.

Давление на золото на прошлой неделе оказали макроэкономические данные, которые подкрепили сомнения инвесторов относительно готовности ФРС США к смягчению монетарных параметров в сентябре или ноябре текущего года (согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре опустилась до 44,9% с 49,0% неделей ранее). Теперь некоторые аналитики склонны предполагать, что корректировка показателя состоится в декабре, однако большинство участников торгов сходится во мнении, что необходимо дождаться уточнения инфляционной динамики в будущем. В свою очередь, инструмент укрепился в прошлую пятницу на фоне данных из США: объёмы заказов на товары длительного пользования в апреле прибавили 0,7% после 0,8% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,8%, а индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в мае поднялся с 67,4 пункта до 69,1 пункта при прогнозе в 67,5 пункта.

Тем временем, поддержку котировкам оказывают ожидания в отношении корректировки денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, которые могут решиться на смену позиции уже в июне, учитывая резкое замедление динамики потребительских цен и свидетельства о замедлении национальных экономик.

Восходящее движение котировок поддерживается и сохраняющимися геополитическими рисками, особенно на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, а также увеличивающимся спросом на физическое золото со стороны мировых центральных банков, в частности, Народного банка Китая. Другие финансовые институты также замечены в увеличении объёмов золотых резервов: например, Центральный банк Российской Федерации в апреле нарастил объёмы драгоценного металла на 3,0 тонны до 2,336 тыс тонн, что стало абсолютным рекордом. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу выросло до 229,8 тыс с 204,5 тыс. Покупатели продолжили увеличивать активность в ожидании укрепления котировок. Так, баланс в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 218,347 тыс у «быков» против 24,375 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели нарастили число контрактов на 18,840 тыс, в то время как продавцы сократили его на 2,190 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув минимальных значений, разворачивается в восходящую плоскость, сигнализируя о потенциале развития «бычьей» коррекции в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2353.79, 2378.39, 2400.00, 2431.44.

Уровни поддержки: 2336.50, 2320.00, 2300.00, 2285.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2353.79 вверх с целью 2400.00. Стоп-лосс — 2336.50. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2353.79 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2336.50 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 2300.00. Стоп-лосс — 2353.79.

Сценарий

Таймфрейм	Внутридневной
Рекомендации	BUY STOP
Точка входа	2353.80
Take Profit	2400.00
Stop Loss	2336.50
Ключевые уровни	2285.00, 2300.00, 2320.00, 2336.50, 2353.79, 2378.39, 2400.00, 2431.44

Альтернативный сценарий

Рекомендации	SELL STOP
Точка входа	2336.50
Take Profit	2300.00
Stop Loss	2353.79
Ключевые уровни	2285.00, 2300.00, 2320.00, 2336.50, 2353.79, 2378.39, 2400.00, 2431.44