Инвестиции в золото аналитика и торговые стратегии XAU/USD: котировки драгоценного металла демонстрируют коррекционное снижение

21 мая 2024 - Администрация социальной сети OSOBYE RU

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает коррекционное снижение, отступая от рекордных максимумов в районе 2450.00, обновлённых накануне: в ходе азиатской сессии инструмент тестирует отметку 2415.00 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов на рынке. Завтра в центре внимания окажутся протоколы заседания ФРС США, а также апрельская статистика из Великобритании по инфляции: согласно предварительным оценкам, индекс потребительских цен резко замедлится с 3,2% до 2,1%, вплотную приблизившись к целевым уровням Банка Англии. Если прогнозы оправдаются, вероятность снижения процентной ставки британским регулятором в июне существенно вырастет. Кроме того, данные по инфляции опубликует также и Банк Канады, однако здесь аналитики предполагают сокращение лишь с 2,9% до 2,7%, что по-прежнему существенно выше целевой отметки регулятора.

Увеличению спроса на золото способствуют опасения относительно усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Ситуация несколько ухудшилась после сообщений о гибели президента Ирана Сейида Ибрахима Раиси в авиакатастрофе, поскольку уровень неопределённости вырос из-за возможного изменения курса внешней политики страны. Также поддержку котировкам драгоценного металла оказывает восстановление экономической активности в Китае, где власти в пятницу, 17 мая, объявили о новых шагах в рамках стабилизации пострадавшего от кризиса сектора недвижимости. Напомним, страна является одним из крупнейших импортёров золота, а в последнее время Народный банк Китая активно наращивает золотовалютные резервы.

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается рост. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по драгоценному металлу повысилось до 204,5 тыс с 199,6 тыс ранее. Инвесторы вновь начали увеличивать активность: баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 199,507 тыс против 26,565 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели нарастили число контрактов на 10,313 тыс, а продавцы — на 0,502 тыс, что свидетельствует о возвращении инвесторского интереса к инструменту.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к новым локальным максимумам. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, отступив от максимальных значений, пытается развернуться в нисходящую плоскость, сигнализируя в пользу развития коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 2431.44, 2450.00, 2470.00, 2500.00.

Уровни поддержки: 2400.00, 2378.39, 2353.79, 2336.50.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2400.00 вниз с целью 2353.79. Стоп-лосс — 2425.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 2400.00 как от поддержки с последующим пробоем отметки 2431.44 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 2470.00. Стоп-лосс — 2410.00.

Сценарий

Таймфрейм	Внутридневной
Рекомендации	SELL STOP
Точка входа	2400.00
Take Profit	2353.79
Stop Loss	2425.00
Ключевые уровни	2336.50, 2353.79, 2378.39, 2400.00, 2431.44, 2450.00, 2470.00, 2500.00

Альтернативный сценарий

Рекомендации	BUY STOP
Точка входа	2431.45
Take Profit	2470.00
Stop Loss	2410.00
Ключевые уровни	2336.50, 2353.79, 2378.39, 2400.00, 2431.44, 2450.00, 2470.00, 2500.00