Фундаментальный анализ рынков

Политика зависимости решений ФРС от данных привела к повышенной чувствительности EURUSD к макростатистике. Однако инвесторы отталкиваются от последних цифр и совершают ошибку. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Несмотря на более сильный рост инфляции в США, чем прогнозировалось, тенденция остается нисходящей. Такое мнение выражают большинство чиновников ФРС. Однако достаточно ли его для приостановки пике EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план.

Ключевые факты

Американская базовая нфляция ускорилась в сентябре.

Чиновники FOMC видят, что нисходящая тенденция CPI сохраняется.

ЕЦБ может довести ставку по депозитам до 2% к концу цикла.

EURUSD следует продавать на отбое от 1,1-1,102 или по рынку.

«Голубиные» комментарии главы BoE и сильная статистика по американской занятости за сентябрь заставили «быков» по GBPUSD бежать с поля боя. Что дальше? Поговорим на эту тему и составим торговый план GBPUSD.

Ключевые факты

Банк Англии может действовать агрессивнее.

Синхронизация скорости монетарной экспансии угробила GBPUSD.

На судьбу пары окажет влияние дивергенция в росте ВВП.

Фунт может просесть к $1,295 и $1,283.

Благодаря силе рынка труда, доллар США отметился самой продолжительной серией побед с апреля 2022. Протокол сентябрьского заседания FOMC не стал страшилкой для «медведей» по EURUSD. Станет ли инфляция? Порассуждаем и составим торговый план EURUSD.

Ключевые факты

ФРС в сентябре произвела перекалибровку монетарной политики.

Некоторые члены FOMC были готовы проголосовать за меньший шаг в 25 б.п.

Если инфляция в США перестанет замедляться, ставка останется на уровне 5% в ноябре.

EURUSD продолжает уверенно двигаться в направлении 1,085.

Один раз за последний год Федрезерв уже ошибся. На рубеже 2023-2024, когда поверил в победу над инфляцией. Это обернулось укреплением американского доллара. История повторяется? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.

Пока Златовласка хозяйничает на рынке акций и ждет возвращения «медведей», продавцы EURUSD уже взяли быка за рога. Сумеет ли пара нащупать дно на фоне замедляющейся инфляции? Поговорим на эти темы и составим торговый план.

Ключевые факты

Доллар США отметился лучшей неделей с сентября 2022.

Шансы на снижение ставки ФРС на 50 б.п в ноябре упали с 63% до 2%.

Ускорение инфляции может заставить Федрезерв закончить цикл.

EURUSD рискует просесть к 1,085.

Экономика США находится не в лучшей форме, но не так плоха, как казалось. Напротив, конкуренты раз за разом огорчают. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке это дает основания для продаж EURUSD. Порассуждаем и составим торговый план.

Ключевые факты

Американская исключительность возвращается.

Скорость монетарных экспансий ФРС и ЕЦБ выравнивается.

Геополитика поддерживает доллар США.

Падение EURUSD ниже 1,1 усилит риски продолжения пике.

Экономика Британии не так сильна, как предполагалось. Лейбористы не смогли придать ей импульс, а ухудшение глобального аппетита к риску на фоне конфликта на Ближнем Востоке нанесло удар по GBPUSD. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Ключевые факты

Скорое повышение налогов оказывает давление на фунт.

Лейбористам не удалось улучшить отношения с ЕС.

Стерлинг страдает от ухудшения глобального аппетита к риску.

Возвращение GBPUSD выше 1,315 – повод для покупок.
 

Судьба EURUSD будет зависеть от статистики по американской занятости и событий на Ближнем Востоке. При благоприятном для евро сценарии падение может остановиться и даже обратиться вспять. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Если экономика твоего главного торгового партнера получает приличную дозу монетарных стимулов, можно рассчитывать на рост внешнего спроса и укрепление собственной валюты. Поговорим на эту тему и составим торговый план по AUDUSD.

Рост вероятности снижения ставки по депозитам ЕЦБ в октябре, эскалация геополитического конфликта на Ближнем Востоке и продолжение политической драмы во Франции заставили EURUSD рухнуть. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Резво начав цикл монетарной экспансии, Федрезерв готов сбросить скорость. Если экономика США будет развиваться так, как регулятор предполагает. На фоне проблем еврозоны это усиливает риски отката EURUSD вниз. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Новым премьер-министром Японии станет «ястреб», что позволит BoJ продолжать нормализовывать денежно-кредитную политику и будет способствовать продолжению нисходящего тренда по USDJPY. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Ключевые факты

Новым лидером ЛДП стал «ястреб» Сигэру Исида.

Банк Японии не торопиться с повышением ставки овернайт.

Внеочередные выборы в парламент могут замедлить рост иены.

Рынок труда США позволит нарастить сформированные от 146,1 шорты по USDJPY или перевернуться.

После выигрыша в сентябре, инвесторам очень хочется повторить свой успех в ноябре. Они внимательно следят за комментариями чиновников FOMC и статистикой, чтобы определись размер снижения ставки ФРС. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.

Ключевые факты

В пользу большого шага ФРС говорит замедление PCE до 2,2%.

Центристы Федрезерва обеспокоены возвращением инфляции.

Масла в огонь колебаний евро подливают S&P 500 и ЕЦБ.

EURUSD склонна к торговле к диапазоне 1,108-1,121.

Когда акции уверены в мягкой посадке экономики США, а облигации кричат о возвращении инфляции, EURUSD сложно определиться с дальнейшим трендом. Торговый план.

Ключевые факты

Экономика США более сильная, чем предполагалось.

Позитивная макростатистика поддержала фондовые индексы.

Доллар запутался в сигналах акций и облигаций.

EURUSD рискует свалиться в консолидацию в диапазоне 1,108-1,124.