Brent: цены остаются на максимумах середины 2015 года
08/11/2017
Текущая динамика Котировки фьючерсов на нефть снизились во вторник, тем не менее, они остались в районе максимумов середины 2015 года. Январские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 0,53%, до 63.35 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 63.55 долларов за баррель после того, как днем ранее цена достигла максимума 2017 года вблизи отметки 64.45 доллара за баррель.
Цены на нефть в начале недели выросли до максимальных уровней с 2015 года в связи с тем, что саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман распорядился арестовать по подозрению в коррупции более 50 человек, в числе которых были члены королевской семьи, министры и крупные бизнесмены.
Нефтяные цены также получили поддержку после того, как йеменские повстанцы-хуситы запустили в сторону Эр-Рияда баллистическую ракету, которая была сбита в окрестностях столицы. Напряженность между Саудовской Аравией и Ираном, который поддерживает хуситов, усилилась. Обе страны являются членам ОПЕК.
Инвесторы обеспокоены тем, что борьба за власть в Саудовской Аравии, которая является крупнейшим в мире экспортером нефти, привносит неопределенность на рынок, а многочисленные конфликты на Ближнем Востоке могут привести к перебоям в поставках нефти.
Также росту цен способствуют ожидания того, что на ноябрьском заседании ОПЕК продлит сделку. Как известно, в прошлом году ОПЕК и другие экспортеры нефти, включая Россию, заключили соглашение о сокращении совокупной добычи на 1,8 млн баррелей в день. В Вене 30 ноября пройдет заседание ОПЕК, в рамках которого будет обсуждаться продление соглашения о сокращении добычи, срок действия которого истекает в марте 2018 года.
Сегодня трейдеры ждут данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти в стране. Еженедельный отчет EIA будет опубликован в 15.30 (GMT).
Согласно данным Американского института нефти (API), которые были опубликованы во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1,6 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 520 000 баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 3,1 млн баррелей, согласно отчету API.
Наблюдается сильный позитивный импульс фундаментального характера. Следующей целью становится уровень сопротивления 65.30 (уровень Фибоначчи 100% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00).
Технические индикаторы (OsMA и Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей. Длинные позиции предпочтительны.
Рассмотрение коротких позиций возможно после возврата цены под уровень поддержки 61.50. И лишь в случае возврата цены под уровень 55.00 (ЕМА200 на недельном графике) возрастут риски возобновления нисходящего тренда с целями на уровнях 53.50 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года).
Уровни поддержки: 64.00, 63.00, 62.00, 61.50, 60.00, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.70, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 64.45, 65.00, 65.30, 66.00 *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
XAU/USD: спрос на активы-убежища вырос
09/11/2017
Текущая динамика Массовые аресты в Саудовской Аравии, в том числе, членов королевской семьи, ракетная атака на эту страну со стороны йеменских повстанцев, которых, по мнению саудитов, поддерживает Иран, а также возникновение рисков пробуксовки в реализации планов администрации президента США в отношении налоговой реформы, спровоцировали покупки золота, как актива-убежища.
Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX завершили торги в среду с повышением на 0,6%, по 1283.70 доллара США за тройскую унцию.
Сообщения в прессе о том, что Республиканская партия США может внести изменения в свой план налоговой реформы или отложить ее на год, спровоцировали снижение котировок доллара. Некоторые экономисты считают, что налоговая реформа может подстегнуть рост экономики США и позволить Федеральной резервной системе повышать процентные ставки более высокими темпами. Ожидания относительно повышения ставок, как правило, оказывают давление на золото, которое не может конкурировать с более доходными активами при росте стоимости заимствований.
В условиях же мягкой кредитно-денежной политики в США и на фоне геополитической или экономической неопределённости цена на золото, как правило, растет.
В итоге, цены на золото в среду закрылись на 2-недельных максимумах, и с открытия сегодняшнего торгового дня котировки на него вновь растут.
Так, цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 1284.00 доллара за тройскую унцию.
Из новостей на сегодня ждем публикацию в 13:30 (GMT) еженедельных данных по рынку труда (число заявок на пособие по безработице) по США. По прогнозу ожидается небольшой рост показателя - до 231 000 против 229 000 за предыдущий период. Тем не менее, этот показатель остается ниже 300 000 в течение почти 140 недель подряд, что является самым продолжительным периодом с 1970 года. Постоянно низкий уровень заявок на пособие по безработице является одним из признаков сильного рынка труда США.
Стабильное состояние рынка труда в США и низкий уровень безработицы (чуть выше 4%) является мощным аргументом для ФРС при рассмотрении вопроса о возможности ужесточения монетарной политики в США. А это – понижательный фактор для цен на золото.
По данным CME Group, вероятность повышения ставки в декабре учитывается инвесторами примерно в 97%.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD растет, предпринимая попытку закрепиться выше краткосрочного уровня сопротивления 1283.00 (ЕМА50 на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике). Через отметку 1283.00 также проходит нижняя граница восходящего канала на недельном графике.
В случае закрепления выше локального уровня сопротивления 1287.00 (недельные максимумы) возрастают риски возврата пары XAU/USD в восходящий канал на недельном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня сопротивления 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100%) и возобновление роста.
Обратный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА200 на 1-часовом графике) и снижение к уровням поддержки 1267.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1260.00 (ЕМА200 на недельном графике).
Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%) повышает риски возврата пары XAU/USD в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках перешли на сторону продавцов.
AUD/USD: РБА – в нерешительности
10/11/2017
Обзор и динамика После того, как ранее на неделе руководство РБА вновь приняло решение оставить ключевую ставку на уровне в 1,5%, австралийский доллар остается под давлением. Ставка остается на этой отметке с августа 2016 года, и центральный банк, скорее всего, оставит ее без изменений вплоть до середины 2018 года.
Чем дольше РБА будет бездействовать, в то время как многие центральные банки повышают процентные ставки, тем сильнее будет снижаться австралийский доллар.
Несмотря на то, что экономические данные Австралии рисуют противоречивую картину, в РБА уверены в ускорении роста ВВП с течением времени. В ближайшие годы центральный банк ждет ускорения годового роста ВВП до 3%, что почти вдвое превышает текущие темпы. Австралийская экономика за текущий год создала более миллиона рабочих мест, что привело к падению безработицы. При этом, индикаторы условий для ведения бизнеса и доверия деловых кругов достигли максимумов за последние десять лет.
С другой стороны, данные по инфляции за 3-й квартал были не особенно впечатляющими. Базовая инфляция, по мнению РБА, не достигнет нижнего предела целевого диапазона 2%-3% вплоть до середины 2019 года. Розничные продажи в середине года резко упали, а замедление темпов роста цен на жилье может подорвать потребительское доверие.
Таким образом, Резервный банк Австралии оказался в непростой ситуации. Он не может повысить процентные ставки при слабой инфляции и высокого уровня задолженности потребителей, но он не может их и понизить из-за опасений усиления рисков дестабилизации финансовой системы.
Многие экономисты считают, что РБА вернется к рассмотрению вопроса повышения процентной ставки в стране не ранее середины 2019 года.
А это, на фоне масштабного укрепления американского доллара из-за ожиданий поэтапного ужесточения монетарной политики в США, создает условия для дальнейшего снижения пары AUD/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С сентября и с достигнутых отметок вблизи уровня 0.8100 AUD/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 0.7570.
В прошлом месяце пара AUD/USD пробила ключевой уровень поддержки 0.7720 (ЕМА200 на дневном графике) и вторую неделю продолжает торговаться ниже данного уровня.
Среднесрочная нисходящая динамика преобладает, а индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках перешли на сторону продавцов.
В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7570, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
К рассмотрению длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7755 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7650, 0.7600, 0.7570, 0.7500, 0.7460
Уровни сопротивления: 0.7720, 0.7755, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980
GBP/USD: темпы роста инфляции в Великобритании немного снизились
14/11/2017
Текущая динамика После того, как в начале сегодняшней европейской сессии были представлены данные по инфляции в Великобритании, фунт снизился.
Как сообщил британский Офис национальной статистики, рост инфляции в Великобритании в октябре составил 3% (прогноз был +3,1%), что говорит о возможном окончании резкого ускорения роста цен, обусловленного обвалом британского фунта после прошлогоднего референдума о членстве Великобритании в ЕС.
Базовая инфляция также не дотянула до прогноза 2,9%, составив, как и в сентябре, 2,7%.
Тем не менее, инфляция все еще находится намного выше целевого уровня Банка Англии, составляющего 2%. При этом, цены растут быстрее зарплат, а значит, потребительские расходы будут оставаться сдержанными.
Это негативный фактор для фунта и экономики страны, которая ориентируется на внутреннее потребление.
Фунт продолжает оставаться под давлением также и на фоне зреющего в правительстве Великобритании кризиса. Как известно, несколько десятков членов парламента Великобритании выступили за отставку премьер-министра Терезы Мэй. В выходные газета Sunday Times сообщила, что 40 парламентариев согласились подписать письмо о недоверии Терезе Мэй. На прошлой неделе возобновились переговоры по Brexit, и, по словам представителей ЕС, надежды Великобритании на прогресс переговоров в декабре ослабевают.
Таким образом, проблемы в переговорах Великобритании с ЕС по Brexit, политическая неопределенность в стране, базирующаяся на росте недовольства деятельностью премьер-министра Великобритании, а также сдержанное отношение Банка Англии к вопросу о дальнейшем ужесточении монетарной политики (как известно, ранее в этом месяце Банк Англии принял решение повысить ключевую процентную ставку на 0,25% и запланировал еще два повышения ставки в ближайшие два года) создают негативный фон для фунта. К этому стоит добавить, что на прошлой неделе Еврокомиссия понизила свой прогноз по росту ВВП Великобритании в этом году, в том числе, из-за слабого роста инвестиций в экономику Великобритании на фоне Brexit.
В то же время, доллар сегодня восстанавливает позиции. Как стало известно, администрация президента Трампа не поддержит закон о налогах, если в нем будет предусмотрена ставка налога с корпораций свыше 20%. Об этом заявил накануне министр финансов США Стивен Мнучин.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Технический анализ Трудности в продвижении переговоров по Brexit, обострившийся в Великобритании политический кризис, а также сдержанное отношение Банка Англии к вопросу о дальнейшем ужесточении монетарной политики негативно отражаются на котировках фунта.
После публикации в начале сегодняшней европейской сессии данных по инфляции в Великобритании за октябрь (рост инфляции составил 3% при прогнозе +3,1%) фунт снизился на валютном рынке.
В краткосрочном периоде пара GBP/USD расположена к дальнейшему снижению.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на короткие позиции.
Пока GBP/USD торгуется ниже краткосрочных уровней сопротивления 1.3137 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3175 (ЕМА200 на 4-часовом графике), ее краткосрочная динамика будет нарастать с целью снижения на уровне поддержки 1.3020 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике).
Пробой данного ключевого уровня поддержки подтвердит сценарий на окончание восходящей коррекции к глобальному нисходящему тренду пары GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года.
К рассмотрению среднесрочных длинных позиций можно перейти после возврата пары GBP/USD в зону выше уровня сопротивления 1.3175, 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Уровни поддержки: 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3100, 1.3137, 1.3175, 1.3210, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100
AUD/USD: Нисходящая динамика преобладает
15/11/2017
Текущая динамика Слабые данные по росту заработных плат в Австралии, а также по уровню доверия потребителей, опубликованные в начале сегодняшней азиатской торговой сессии, «подкосили» австралийский доллар, который снизился 4-месячного минимума против доллара США.
Согласно представленным в среду данным, рост заработной платы в 3-м квартале составил 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз был +0,7%).
Австралийский доллар оставался сегодня чуть ли не единственной основной мировой валютой, снижавшихся против доллара США. И пока что, фундаментальный фон для австралийского доллара остается негативным.
Ждем сегодня данных из США. Ожидается, что рост розничных продаж в октябре составил 0% (против роста на 1,6% в сентябре). Индекс потребительских цен, который является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений, также ожидается с показателем чуть выше 0 (+0,1%).
Это весьма слабые значения, которые могут вновь возродить дискуссии ФРС о возможности повышения ставки в декабре. Если слабые данные по инфляции в США подтвердятся, то доллар США продолжит снижение. В этом случае вероятна восходящая коррекция в паре AUD/USD.
Напомним, что публикация макро данных из США намечена на 13:30 (GMT).
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления AUD/USD продолжает снижаться в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 0.7535 (линия баланса и ЕМА200 на дневном графике в апреле 2017 года).
AUD/USD находится ниже ключевых уровней сопротивления 0.7710 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7740 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).
Нисходящая динамика преобладает. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном и месячном графиках находятся на стороне продавцов.
В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7535, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
К рассмотрению длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7740 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7600, 0.7535, 0.7500, 0.7460
Уровни сопротивления: 0.7650, 0.7710, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980
GBP/USD: пара торгуется в диапазоне
16/11/2017
Текущая динамика Неожиданно выросшие в октябре розничные продажи поддержали британскую валюту.
Согласно опубликованным в четверг данным, розничные продажи в Великобритании в октябре выросли на 0,3% (прогноз был +0,1%). В сентябре по сравнению с августом продажи сократились на 0,7%. Примечательно, что наиболее значительно в октябре выросли продажи подержанных вещей. То ли британцы переходят на более экономный режим из-за ослабления фунта на фоне роста инфляции, то ли у жителей Великобритании вырос интерес к антиквариату с точки зрения его исторической ценности, что, наоборот, говорит о росте их благосостояния. Вместе с тем по сравнению с октябрем прошлого года розничные продажи впервые с начала 2013 года сократились (на 0,3%).
В этом году рост экономики Великобритании существенно замедлился, так как на потребительский спрос оказывает давление инфляция, ускоряющаяся в результате падения фунта после голосования за выход из ЕС.
На прошлой неделе Еврокомиссия понизила свой прогноз по росту ВВП Великобритании в этом году, в том числе, из-за слабого роста инвестиций в экономику Великобритании на фоне Brexit.
Представленная во вторник статистика показала, что инфляция в Великобритании в октябре, как и в сентябре, выросла до 3,0%. При этом, цены растут быстрее зарплат, а значит, потребительские расходы будут оставаться сдержанными. Это негативный фактор для фунта и экономики страны, которая ориентируется на внутреннее потребление.
Фунт продолжает оставаться под давлением, даже несмотря на то, что в начале месяца Банк Англии повысил процентную ставку из-за галопирующего роста инфляции после референдума по Brexit. Инвесторы не верят в возможность ускорения роста британской экономики, о чем красноречиво говорит падение вторую неделю подряд британского фондового индекса FTSE. Причем в лидерах падения находятся акции британских компаний, которые строят свой бизнес внутри страны.
Управляющий Банка Англии Марк Карни неоднократно говорил, что центральный банк будет следить за тем, как экономика реагирует на повышение ставки в ноябре. Вероятно, что Банк Англии не будет вновь повышать ставки в ближайшее время, учитывая связанную с Brexit неопределенность.
Между тем, доллар США восстанавливает сегодня свои позиции на валютном рынке. Макроэкономические показатели остаются позитивными, а в корпоративном секторе американской экономики продолжается рост.
Сегодня в палате представителей США должно пройти голосование по налоговому законопроекту. Инвесторы будут пристально следить за итогами голосования. Любая отсрочка или уменьшение масштабов сокращения налогов могут навредить доллару.
Также сегодня ждем публикации важной макро статистики из США. Среди публикуемых данных - первичные заявки по безработице (изменение количества заявок за прошедшую неделю), индексы импортно/экспортных цен за октябрь, объем промышленного производства и использование производственных мощностей за октябрь. Если по США выйдет сильная макро статистика, то доллар продолжит восстановление.
Публикация данных намечена на 13:30, 14:15 (GMT), а в 14:00, 14:10, 14:30, 17:30 начнутся выступления представителей Банка Англии и ФРС, что вновь может вызвать рост волатильности в торгах по фунту и доллару, если они затронут тему монетарной политики центральных банков Великобритании и США.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления После того, как в начале месяца пара GBP/USD пробила важный уровень поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), она вторую неделю продолжает торговаться в диапазоне.
Верхняя граница диапазона расположена на уровне 1.3210, а нижняя – на ключевом уровне поддержки 1.3020 (ЕМА200 на дневном графике).
В начале европейской сессии GBP/USD торгуется в верхней части диапазона, выше краткосрочных уровней поддержки 1.3175 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3145 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Тем не менее, для прорыва диапазона фунту и паре GBP/USD не достает ни негативного, ни позитивного импульса.
В случае закрепления выше уровня сопротивления 1.3210 рост может продолжиться в сторону верхней части более широкого диапазона, сформированного между уровнями 1.3335 (максимумы октября), 1.3020.
Сигналом же к возобновлению снижения станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3145. Пробой ключевого уровня поддержки 1.3020 отменит сценарий на рост и подтвердит обратный сценарий - на окончание восходящей коррекции к глобальному нисходящему тренду пары GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3175, 1.3145, 1.3100, 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100
Brent: цена может остаться в диапазоне до конца ноября
17/11/2017
Текущая динамика Третий день нефть торгуется в диапазоне после резкого снижения в цене в начале недели. Январские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,21%, до 61,23 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent в начале сегодняшнего торгового дня находилась вблизи отметки 61.00 долларов за баррель.
Тем не менее, в начале сегодняшней европейской сессии цена находится вблизи отметки 62.00, через которую проходит сильный краткосрочный уровень сопротивления (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике).
С открытия торгового дня цена выросла на 1.00 доллар. Тем не менее, высока вероятность того, что в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в конце этого месяца цены могут остаться в боковом диапазоне. Ожидается, что на встрече будет продлена сделка по сокращению нефтедобычи.
Как заявил в начале недели министр нефти ОАЭ, «существует потенциал продления сделки о сокращении добычи с целью снижения избытка на рынке». «Мы не удовлетворены, что цена нефти за год выросла с 40 до 64 долларов за баррель, и будем обсуждать сроки продления соглашения», - добавил министр.
Сегодня (17:00 GMT) будет опубликован отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США, который является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. Текущее значение показателя - 738 активных буровых установок.
Если количество буровых установок вырастет, то это будет свидетельствовать об очередном восстановлении добычи нефти в США. Максимальное количество активных буровых в этом году было зафиксировано в августе (768 единиц).
Уровни поддержки и сопротивления Сильный позитивный импульс фундаментального характера остается в силе и удерживает цены от более глубокого снижения. Текущее же снижение следует рассматривать пока что как коррекционное.
В случае возобновления роста ближайшей целью станет уровень сопротивления 62.90 (ЕМА200 на месячном графике). Рост выше уровня 65.30 будет свидетельствовать о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.30 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00.
Если же снижение возобновится, то вплоть до уровня поддержки 59.85 (ЕМА200 на 4-часовом графике) его все равно следует рассматривать лишь как коррекцию в рамках восходящего тренда.
Длинные позиции предпочтительны.
Рассмотрение коротких среднесрочных позиций возможно после возврата цены под уровень поддержки 59.85. Первым сигналом к открытию коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 61.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 55.00 (ЕМА200 на недельном графике), 54.00 (ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%) 50.00 (минимумы августа), 48.75, 48.00, 46.20 (уровень Фибоначчи 50%), 44.50 (минимумы года), 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года).
Уровни поддержки: 61.00, 60.00, 59.85, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.00, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 62.00, 62.90, 64.00, 64.45, 65.00, 65.30, 66.00 *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
GBP/USD: диапазон остается актуальным
20/11/2017
Текущая динамика Опубликованная в печати на выходных новость о том, что канцлеру Германии Ангеле Меркель не удалось создать правящую коалицию, вызвала всплеск волатильности на открытии торгов в понедельник.
Евро, а также европейские фондовые индексы, прежде всего, DAX (ведущий немецкий индекс), упали на открытии сегодняшнего дня. Падение евро против фунта в паре EUR/GBP вызвало, наоборот, рост фунта, в том числе и против доллара. Фунт получает поддержку также и на фоне того факта, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, скорее всего, сумеет убедить правительство поддержать повышение выплаты Евросоюзу за Brexit.
Как известно, финансовый вопрос является краеугольным камнем в процессе Brexit. В сентябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что Великобритания выплатит свою долю в бюджет ЕС до 2020 года. Но власти ЕС заявили, что у них до сих пор нет четкого понимания того, выполнит ли Великобритания полностью свои обязательства. Окончательная сумма выплат по Brexit может превысить 60 млрд евро. Упоминается даже цифра 100 млрд евро, но представители Великобритании оспаривают эту цифру.
Еще на прошлой неделе, представитель ЕС в переговорах по Brexit от ЕС Мишель Барбье заявил, что Великобритании пора бы уже прояснить ситуацию по вопросам "выхода" из блока.
В среду будет представлен проект бюджета. Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд представит свой план по налогам и расходам, который, видимо, будет воспринят с одобрением. На этом позитивном для фунта фоне пара GBP/USD может обновить локальные максимумы прошлого месяца вблизи отметки 1.3335.
Тем не менее, долгосрочные перспективы для фунта останутся негативными до тех пор, пока не станут окончательно понятны детали процедуры выхода Великобритании из ЕС.
Инвесторов также будут интересовать данные по заимствованиям госсектора, которые будут представлены во вторник (09:30 GMT), а также объемы капиталовложений британских компаний в 3-м квартале, которые станут известны в четверг (09:30 GMT). Также в это время в четверг будет опубликована вторая оценка по росту ВВП Великобритании в 3 квартале. Экономисты ожидают, что в 3-м квартале ВВП вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что совпадает с предварительной оценкой.
Также волатильность на финансовых рынках может повыситься в среду, после того, как в 18:00 (GMT) будут опубликованы «минутки FOMC». В публикуемом протоколе с ноябрьского заседания ФРС инвесторы будут искать указания на будущее кредитно-денежной политики США. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Согласно фьючерсам на процентные ставки, вероятность повышения ставки в декабре в США выше 90%.
Экономисты ожидают, что ситуация на рынке труда США продолжит улучшаться, а инфляция поднимется к целевому уровню в 2%, что заставит ФРС повысить ключевую процентную ставку четыре раза в следующем году.
А это – сильнейший фактор для роста доллара, в том числе и в паре GBP/USD.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В начале сегодняшней европейской сессии пара GBP/USD торгуется выше важных уровней поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3175 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках).
Пока GBP/USD торгуется выше ключевого уровня поддержки 1.3020 (ЕМА200 на дневном графике), ее позитивная динамика сохраняется.
В то же время уровень 1.3020 является нижней линией диапазона, сформированного между уровнями 1.3020 и 1.3335 (максимумы октября).
В случае прорыва уровня 1.3335 рост пары GBP/USD может продолжиться к уровням 1.3400, 1.3440.
Для более сильного роста необходимо, прежде всего, ослабление доллара.
Сигналом же к возобновлению снижения станет пробой краткосрочного уровня поддержки 1.3175. Пробой ключевого уровня поддержки 1.3020 отменит сценарий на рост и подтвердит обратный сценарий - на окончание восходящей коррекции к глобальному нисходящему тренду пары GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года.
Уровни поддержки: 1.3210, 1.3175, 1.3145, 1.3100, 1.3065, 1.3020, 1.2975, 1.2590, 1.2365, 1.2110, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3335, 1.3440, 1.3500, 1.3630, 1.3760, 1.3970, 1.4100
NZD/USD: рост пары будет иметь ограниченный характер
21/11/2017
Текущая динамика Начавшееся в августе масштабное снижение новозеландского доллара продолжается. Дополнительный понижательный импульс новозеландской валюте придали прошедшие в конце сентября всеобщие выборы в Новой Зеландии, в результате которых правящая на тот момент консервативная партия потерпела поражение. Достижения последних лет в росте экономики страны принадлежат бывшему руководству страны. В первую очередь это относится к улучшению ситуации на рынке труда страны. Например, безработица в 3-м квартале упала до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса.
Пока еще очень рано говорить о том, какие коррективы внесут действия нового правительства в ранее делавшиеся прогнозы. Тем не менее, проведённый в начале месяца опрос деловых кругов в стране показал резкое падение доверия, причем оно оказалось намного ниже своего среднего значения. Новое правительство Новой Зеландии намеревается произвести переоценку политики РБНЗ. Теперь принятие решений в центральном банке должно будет осуществляться голосованием комитета, тогда как роль управляющего отойдет на второй план. Дальнейшие изменения в политике РБНЗ будут обсуждаться с привлечением независимых экспертов.
В результате состоявшегося в начале ноября очередного заседания РБ Новой Зеландии, процентная ставка была сохранена на текущем уровне 1,75%.
По мнению многих экономистов, РБНЗ может вернуться к рассмотрению вопроса о возможности повышения ставки в Новой Зеландии не ранее второй половины 2018 года.
Заместитель премьер-министра Уинстон Питерс уже намекнул на то, что ослабление новозеландского доллара могло бы помочь экспортерам страны.
С другой стороны, американский доллар продолжает укрепляться на валютном рынке как на фоне поступающих из США позитивных макроэкономических данных, так и на фоне ожиданий поэтапного повышения ставки ФРС. Как считают некоторые экономисты, ФРС может поднять ставку не три, а четыре раза в 2018 году.
Фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу дальнейшего снижения пары NZD/USD.
Из новостей на сегодня ждём публикации результатов молочного аукциона (в период времени после 14:00 GMT). Две недели назад индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел со значением -3,5% (против предыдущего значения -1,0%). Молочная продукция – одна из основных статей экспорта Новой Зеландии, поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию вредит котировкам новозеландского доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Начиная с августа, пара NZD/USD активно снижается. Снижение происходит в рамках нисходящего канала на недельном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня 0.6750.
Верхняя граница канала проходит вблизи уровня сопротивления 0.7240 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к глобальной волне снижения пары с уровня 0.8800, начавшейся в июле 2014 года; здесь же находятся минимумы декабря 2016 года).
Преобладает сильная нисходящая динамика. Открывать длинные позиции не рекомендуется. Возможна лишь краткосрочная восходящая коррекция не выше уровня сопротивления 0.6863 (уровень Фибоначчи 23,6%).
О среднесрочных длинных позициях можно говорить лишь после того, как NZD/USD сможет закрепиться в зоне выше локального уровня сопротивления 0.6960 (максимумы ноября и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике).
В начале сегодняшней европейской сессии пара NZD/USD торгуется вблизи краткосрочного уровня сопротивления 0.6812 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пробой уровня поддержки 0.6800 станет сигналом для возобновления продаж пары NZD/USD.
Закрепление ниже данного уровня будет означать окончание восходящей коррекции, начавшейся в сентябре 2015 года, и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 0.6800, 0.6775
Уровни сопротивления: 0.6863, 0.6900, 0.6960, 0.7030, 0.7075, 0.7110, 0.7200, 0.7240, 0.7270
USD/CHF: доллар демонстрирует масштабное снижение
23/11/2017
Текущая динамика После того как вчера (19:00 GMT) были опубликованы протоколы с ноябрьского заседания ФРС, доллар рухнул по всему валютному рынку. Хотя, в целом, протоколы по-прежнему свидетельствовали о приверженности ФРС плану по дальнейшему ужесточению монетарной политики, в риторике высказываний руководителей ФРС появилось кое-что новое, что насторожило инвесторов. Руководители ФРС заявили, что процентные ставки в декабре будут повышены на 0,25%, однако, они не уверены насчет причин сохранения вялой инфляции. Это, по мнению инвесторов, может замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в будущем году.
Неуверенность в руководстве ФРС относительно прогноза по инфляции ставит под вопрос энергичные темпы ужесточения монетарной политики в США. Ранее заявлялось о 3, а по некоторым сведениям, 4 повышениях ставки в 2018 году, начиная уже с марта.
В итоге вчера индекс доллара WSJ упал на 0,8% вслед за выходом протоколов заседания ФРС, и сегодня снижение доллара продолжается на фоне низких объемов торгов. Фондовые рынки США и Японии сегодня закрыты по случаю праздников.
По Еврозоне сегодня вышла позитивная макро статистика, которая вызвала рост евро, в том числе против доллара, спровоцировав дополнительное давление на доллар.
Доллар сильно снизился против активов-убежищ, таких как золото, иена, франк. Относительно динамики франка стоит обратить внимание на запланированное на сегодня (16:30 GMT) выступление главы НБ Швейцарии Томаса Джордана.
НБ Швейцарии проводит экстра мягкую кредитно-денежную политику, стараясь разогнать инфляцию в стране и поддерживая производителей Швейцарии, поставляющих свою продукцию на экспорт. Чтобы разогнать инфляцию, которая находится на рекордно низком уровне 0,7%, и снизить курс франка, НБШ печатает франки в огромных объемах и использует их для покупки иностранных акций и облигаций. От Томаса Джордана трейдеры будут ждать сигналов относительно дальнейших планов монетарной политики НБШ. Если он вновь традиционно заявит о приверженности к проведению прежнего курса центрального банка, то франк может отреагировать снижением, в том числе и против доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В начале европейской сессии пара USD/CHF торгуется вблизи ключевого уровня поддержки 0.9800 (ЕМА200 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Преобладает негативная динамика.
В случае пробоя уровня поддержки 0.9800 целями снижения станут уровни поддержки 0.9775
(уровень Фибоначчи 38,2% восходящей коррекции к последней глобальной волне снижения с декабря 2016 года и с уровня 1.0300), 0.9730 (ЕМА144, ЕМА200, нижняя линия восходящего канала на недельном графике).
Тем не менее, необходимо быть аккуратными при продажах пары USD/CHF ниже уровня поддержки 0.9730. Доллар получает поддержку от ФРС, которая подтвердила свои намерения повысить ставку в декабре и не отказывается пока что от дальнейшего ужесточения монетарной политики, делая оговорку насчет низкой инфляции.
Возврат в зону выше уровня сопротивления 0.9875 (уровень Фибоначчи 50% и ЕМА200 на 4-часовом графике) спровоцирует дальнейший рост USD/CHF с целями на уровнях 0.9973, 1.0000.
Уровни поддержки: 0.9800, 0.9775, 0.9730, 0.9700, 0.9650, 0.9635, 0.9600, 0.9545, 0.9500, 0.9445
Уровни сопротивления: 0.9840, 0.9875, 0.9900, 0.9973, 1.0000
EUR/USD: Доллар восстанавливается, но продолжает снижаться против евро
24/11/2017
Текущая динамика Третий день пара EUR/USD растет и в начале сегодняшней европейской сессии вновь достигла отметки 1.1875 (максимумы прошлого месяца). Росту пары способствует, как резкое ослабление доллара после публикации в среду протокола с ноябрьского заседания ФРС, так и укрепление евро на фоне поступления позитивных макро данных по Еврозоне в четверг и пятницу.
Сегодня поступили сведения о росте в ноябре делового оптимизма в Германии.
Немецкий индекс IFO достиг нового рекордного максимума 117.5 (против прогноза 116.6 и 116.8 в октябре), индекс ожиданий в Германии вырос до 111,0 в ноябре (против прогноза 108.9 и 109.2 в прошлом месяце).
Экономика Германии, являющейся передовой экономикой Еврозоны, занимающей 4 место в мире по уровню ВВП, движется к буму. Среди руководителей ФРС присутствует неуверенность в темпах роста инфляции, что может несколько уменьшить оптимизм инвесторов относительно будущих повышений ставок в США. В то же время, в опубликованных в четверг протоколах заседания ЕЦБ было сказано о предложении некоторых руководителей в ориентирах относительно будущей политики ЕЦБ - не увязывать программу количественного смягчения с устойчивым ростом инфляции.
По мнению экономистов, это ключевой фактор, поскольку он «предполагает возможность завершения программы покупки активов в 2018 году, даже если не будет явных признаков ускорения инфляции».
Доллар предпринимает сегодня попытку восстановления после масштабного снижения накануне и растет против сырьевых валют и иены. Тем не менее, доллар снижается против евро.
Ряд позитивных макро данных по Еврозоне, поступивших в последние два дня, с лихвой перекрыли политическую неопределённость в Германии, где правящая консервативная партия Ангелы Меркель оказалась в меньшинстве после того, как немецкий канцлер не смогла создать коалицию с другими оппозиционными партиями.
В США сегодня укороченный рабочий день после Дня Благодарения и ввиду «Черной пятницы», когда стартует период рождественских распродаж, а в розничной торговле огромные скидки.
Из новостей на сегодня ждем публикацию важных макро данных из США, когда в 14:45 (GMT) будут опубликованы индексы деловой активности в различных секторах американской экономики за ноябрь, а также составной индекс PMI. Ожидается рост показателей со значениями выше 50, что рассматривается как свидетельство роста экономики.
Если показатели индексов окажутся выше прогнозных значений, то восстановление доллара продолжится. Во второй половине американской торговой сессии активность трейдеров пойдет на спад, а объемы торгов будут незначительными.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Падение пары EUR/USD, спровоцированное итогами заседания ЕЦБ в прошлом месяце и политическим кризисом в Германии, сегодня полностью компенсировано. EUR/USD вновь торгуется вблизи отметки 1.1875 (максимумы октября).
Прорыв данного локального уровня сопротивления откроет дорогу в сторону годовых максимумов вблизи отметки 1.2090. Позитивная динамика сохраняется.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Тем не менее, высока также вероятность нисходящей коррекции, если из США (в 14:45 GMT) поступят сильные макро данные.
Пока сохраняется сильный позитивный импульс, говорить можно лишь о краткосрочной коррекции с целями на уровне поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в марте 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900).
Прорыв краткосрочного уровня поддержки 1.1740 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) спровоцирует более сильное снижение EUR/USD и возврат в нисходящий канал на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня поддержки 1.1470 (ЕМА200 на дневном графике).
Этот уровень станет среднесрочной целью, если EUR/USD вернется в нисходящий тренд.
Промежуточные цели – уровни поддержки 1.1640 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1570 (ЕМА144 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1848, 1.1800, 1.1780, 1.1740, 1.1640, 1.1600, 1.1570, 1.1470, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1875, 1.1900, 1.1925, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430
Brent: в преддверии заседания ОПЕК
27/11/2017
Текущая динамика Масштабное ослабление доллара отражается не только на финансовых рынках, но и на сырьевом рынке, в том числе, рынке нефти.
Цены на нефть растут уже пятый месяц подряд. В ходе сегодняшней азиатской сессии цена на нефть сорта Brent немного снизилась. Фьючерсы на нефть Brent при этом снизились в цене на 0,02%, до 63,85 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent в начале европейской сессии находится вблизи отметки 63.20 долларов за баррель, что примерно на 0.14 долларов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Тем не менее, позитивная динамика сохраняется. На этой неделе рынок будет ждать решения Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи.
Заседание ОПЕК и ряда стран вне картеля, включая Россию, состоится в четверг в Вене. Участники будут надеяться на продление договоренностей по сокращению нефтедобычи до конца 2018 года.
Если продления сделки не будет, то это может насторожить инвесторов, а цены в таком случае могут резко снизиться.
В случае положительного исхода встречи и продления сделки, цены могут вскоре преодолеть отметку 65.00 долларов и подняться в район 70 долларов.
Как заявлял ранее в этом месяце министр нефти ОАЭ, «существует потенциал продления сделки о сокращении добычи с целью снижения избытка на рынке». «Мы не удовлетворены, что цена нефти за год выросла с 40 до 64 долларов за баррель, и будем обсуждать сроки продления соглашения», - добавил министр.
Саудовская Аравия крайне заинтересована в более высоких мировых ценах на нефть для более выгодного IPO госкомпании Saudi Aramco, являющейся крупнейшей нефтяной компанией в мире.
Восходящий тренд нефтяных цен может быть также связан с рисками возможного нарушения добычи в Иране, Ираке и Саудовской Аравии.
Тем не менее, негативное влияние на цены будет оказывать растущая добыча сланцевой нефти в США, что создаст новый приток нефти на рынок.
После снижения в течение последних месяцев из-за пронесшихся над США ураганов, число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на девять единиц, до 747 единиц, согласно данным Baker Hughes. Максимальное количество активных буровых в этом году было зафиксировано в августе (768 единиц). Так что, у американских нефтедобывающих компаний еще есть значительная перспектива для роста и увеличения добычи. Это станет одним из основных сдерживающих факторов. Однако, дальнейшего роста цен, пожалуй, не избежать, если соглашение по сокращению добычи в четверг будет продлено.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления С конца июня, когда цена достигала отметки 44.50, нефть сорта Brent торгуется в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 67.00 долларов за баррель. Цена пытается закрепиться выше ключевого уровня поддержки 62.90 (ЕМА200 на месячном графике).
В случае возобновления роста ближайшей целью станет локальный уровень сопротивления 64.45 (максимумы ноября). Рост выше уровня 65.00 будет свидетельствовать о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.00 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00.
В случае положительного исхода встречи ОПЕК в четверг и продления сделки, цены могут вскоре преодолеть отметку 65.00 долларов и подняться в район 70.00 долларов.
Фундаментальные факторы в настоящий момент отодвигают технический анализ на второй план.
Если же снижение возобновится, то после возврата цены под уровень поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике и нижняя граница восходящего канала на дневном графике) вырастут риски дальнейшего снижения.
Первым сигналом к рассмотрению коротких позиций станет пробой краткосрочного уровня поддержки 62.60 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Пока что сильный позитивный импульс фундаментального характера остается в силе, и длинные позиции предпочтительны.
Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 57.00 (максимумы февраля), 55.00 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике), 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8%).
Пробой уровня поддержки 46.20 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к снижению с уровня 65.00 с июня 2015 года) вернет цену в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 62.90, 62.60, 61.50, 61.00, 60.00, 59.85, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.55, 55.00, 54.00, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 64.00, 64.45, 65.00, 65.30, 66.00, 67.00 *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
USD/JPY: доллар предпринимает попытку восстановления
28/11/2017
Текущая динамика "Считаю, что согласие (между правительством и Банком Японии по поводу целевого уровня инфляции в 2%) остается в силе, и не вижу никакой необходимости что-либо менять", - сказал сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая перед членами парламентского комитета. "Ожидаю, что Банк Японии будет придерживаться политики смягчения, чтобы достичь целевого уровня инфляции", - сказал он. На заседании того же парламентского комитета управляющий Банка Японии Харухико Курода выступил в защиту текущей мягкой денежно-кредитной политики.
Эти заявления были сделаны в то время, как участники рынка говорят, что Банк Японии может рассмотреть повышение целевых уровней процентных ставок в ближайшее время, чтобы ослабить побочное воздействие агрессивного смягчения денежно-кредитной плотики.
Это стало одним из факторов укрепления иены, в том числе и против доллара, в текущем месяце.
Ожидания изменений в сторону пересмотра экстра мягкой политики Банка Японии остановили в этом месяце рост японского фондового индекса Nikkei Stock Average. В этом году индекс Nikkei вырос на 18%, причем почти весть рост приходится на период после начала сентября. Nikkei Stock Average достиг в этом месяце пика вблизи отметки 23400.00 на фоне укрепления акций ориентированных на экспорт компаний и победы партии премьер-министра Синдзо Абэ на парламентских выборах, прошедших в Японии в прошлом месяце. Nikkei Stock Average установил рекорд по продолжительности непрерывного роста (8 недель подряд). Однако, впоследствии индекс снизился на фоне ожиданий изменения политики количественно-качественного смягчения со стороны Банка Японии и укрепления иены, в то время как со стороны других крупнейших центральных мировых банков прозвучали заявления, свидетельствующие о возможности постепенного ужесточения их монетарных политик.
Остановка роста японского фондового рынка, по всей видимости, насторожила монетарные власти Японии. И сегодня Абэ и Курода постарались развеять сомнения инвесторов в приверженности Банка Японии прежнему мягкому курсу.
Очередное заседание Банка Японии, посвященное вопросам кредитно-денежной политики, состоится 21 декабря. В прошлом месяце Банк Японии вновь повторил свое обязательство покупать государственные облигации в объеме 80 трлн иен в год, а глава Банка Японии на последующей пресс-конференции пообещал, что «будем терпеливо придерживаться политики мощного смягчения, чтобы достичь инфляции в 2%» и «примем дополнительные меры смягчения, если это будет необходимо».
В то же время, доллар сегодня восстанавливается на валютном рынке и продолжает расти в ходе европейской сессии, прервав падение, наблюдавшееся в течение 4-х дней после публикации на прошлой неделе протоколов с ноябрьского заседания ФРС.
В понедельник президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан выступил за повышение ставок "в ближайшем будущем", в частности, из-за опасений в перегреве экономики.
Сегодня доллар также поддержали заявления президента ФРБ-Нью-Йорк Уильяма Дадли, который сказал, что экономика близка к достижению полной занятости. Дадли повторил свое мнение о том, что низкая инфляция с низкой безработицей - “на самом деле не плохо” и
высказался в поддержку постепенного повышения ставки.
Инвесторы ждут выступления Джерома Пауэлла в сенате сегодня. “Мы ожидаем, что процентные ставки еще несколько вырастут, а размер баланса будет постепенно сокращаться”, - говорится в тексте его выступления, которое начнется в 14:445 (GMT).
Вероятно, что Пауэл выскажется в поддержку плана ФРС по дальнейшему повышению ставки, что окажет краткосрочную (1-2 дня) поддержку доллару.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления После того как в минувшую среду пара USD/JPY пробила ключевой уровень поддержки 111.65 (ЕМА200 на дневном графике), четвертый день она торгуется в диапазоне вблизи отметки 111.30.
Негативный импульс постепенно угасает, а индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции. На дневном графике индикаторы также переходят на сторону продавцов.
В случае возврата в зону выше уровней сопротивления 111.65, 111.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике) рост USD/JPY возобновится в сторону верхней границы диапазона, сформировавшегося между уровнями 114.40 и 108.10.
Промежуточными целями роста станут уровни сопротивления 112.55 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 113.10 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90).
Альтернативный сценарий подразумевает пробой локального уровня поддержки 110.80 (минимумы ноября) и возобновление снижения с целями на уровнях поддержки 110.15 (уровень Фибоначчи 38,2%), 109.20 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 110.80, 110.15, 110.00, 109.20, 108.80, 108.10, 107.30, 107.00, 106.50, 105.00
Уровни сопротивления: 111.65, 111.85, 112.55, 113.10, 114.00, 114.40, 115.00, 116.00
DJIA: индексы обновили недавние абсолютные максимумы
29/11/2017
Текущая динамика После того как вчера основные американские фондовые индексы обновили абсолютные максимумы, сегодня индексы торгуются в узком диапазоне, сохраняя позитивную динамику.
Вероятно, что от продолжения роста сдержала новость о том, что Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету, которая, по заявлению руководства Северной Кореи, может достичь любой точки США. Эксперты подтвердили, что запущенная ракета имела более высокую траекторию. Данный запуск вновь может усилить напряженность в регионе и ухудшить отношения страны с США.
Пока что реакция инвесторов на эту новость была достаточно сдержанной. Вероятно, что они ждут реакцию со стороны администрации президента США. Если последуют агрессивные высказывания, то инвесторы могут вновь начать выводить средства в безопасные активы и продавать часть высоко рискованных активов фондового рынка. Чем жестче будут высказывания со стороны президента США, тем сильнее может «качнуть» фондовые рынки.
Если же реакции со стороны администрации президента США не последует, то рост на американских фондовых площадках продолжится.
Инвесторы продолжают анализировать позитивные экономические данные из США, а также информацию о том, что Бюджетный комитет сената США во вторник проголосовал за принятие налогового законопроекта, предложенного республиканцами.
Теперь можно предположить, что законопроект будет одобрен в четверг, когда он будет поставлен на голосование в сенате. Лидеры республиканцев уверены, что им удастся получить 50 голосов, необходимых для утверждения законопроекта.
В то же время, инвесторы обратили внимание на позитивные макро данные, поступившие из США во вторник. Индекс потребительского доверия в США (по версии Conference Board) вырос в ноябре до нового максимума за 17 лет и составил 129,5 против 126,2 в октябре. Национальный индекс цен на жилье в США сентябре вырос на 6,2% (против +5,9% в августе) по сравнению с тем же периодом предыдущего года, показав самый быстрый годовой рост с июня 2014 года. Рост производственного индекса (по данным ФРС-Ричмонд) составил в ноябре 30 (против 12 в октябре), самого высокого уровня с 1993 года.
Доходность 10-летних американских гособлигаций выросла до 2,338% с 1,328% в понедельник.
Как заявил вчера член совета управляющих Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во время слушания в банковском комитете сената, ФРС может двигаться в сторону “нормализации процентных ставок”. По его мнению, «если слишком долго ждать с повышением ставок, экономика может перегреться». Пауэл предположил также, что рост ВВП США в 2018 году составит 2%-2,5%, а уровень безработицы упадет ниже 4%.
Данные показывают, что рост американской экономики ускоряется к концу года. Теперь инвесторы пытаются понять, насколько агрессивно Федеральная резервная система сможет осуществлять повышение ставок в следующем году. Более высокая стоимость заимствований делает доллар и американские активы более привлекательными для покупок.
Сегодня вновь ожидается бурный рост волатильности на финансовых рынках в ходе американской сессии, когда начнет поступать важная макро статистика из США, а также выступят с речью глава ФРС Джанет Йеллен (15:00 GMT) и член FOMC, глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс (в 17:45).
Если представленные данные (ВВП за 3 квартал (предварительный выпуск), а также инфляционный индекс расходов на личное потребление американцев) совпадут с позитивными прогнозами или окажутся сильнее (ожидается рост ВВП на 3,2% против +3,0% во втором квартале), то доллар и фондовые индексы США отреагируют ростом.
В 19:00 (GMT) будет опубликована «Бежевая книга» с экономическим обзором ФРС текущей ситуации в экономике США.
Американский фондовый рынок, как ожидается, сохранит позитивную динамику в ближайшей перспективе, если не последуют неожиданные экстраординарные события геополитического масштаба.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления Сегодня DJIA обновил абсолютный максимум вблизи отметки 23870.0. С января 2016 года и с уровня вблизи отметки 15650.0 DJIA стабильно растет. Ровно 50% нынешнего роста пришелся на 2016 год. С начала 2017 года DJIA вырос еще на половину к текущим уровням. Всего же рост за неполные 2 года составил более 50%, выдающийся результат за всю историю наблюдения индекса DJIA.
При этом, позитивная динамика сохраняется, и в начале сегодняшней европейской сессии индекс торгуется вблизи отметки 23870.0. В случае прорыва данного уровня сопротивления рост DJIA продолжится, пока цена не «нащупает» новые уровни сопротивления.
Рассмотрение коротких позиций возможно лишь в краткосрочном периоде с целями на уровнях поддержки 23560.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 23340.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 23250.0 (минимумы ноября).
Пока индекс DJIA торгуется выше ключевого уровня поддержки 21930.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15650.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 23870.0), его долгосрочная позитивная динамика сохраняется.
Уровни поддержки: 23560.0, 23340.0, 23250.0, 22900.0, 22720.0, 22400.0, 22000.0, 21930.0
Уровни сопротивления: 23900.0
EUR/USD: на фоне позитивных макро данных по США
30/11/2017
Текущая динамика Как сообщило в среду Министерство торговли США, валовой внутренний продукт, наиболее широкий индикатор производства товаров и услуг в экономике, вырос в 3-м квартале на 3,3% годовых (прогноз был +3,0% и +3,1% во 2-м квартале).
Этот рост оказался самым сильным за три года.
Управляющий Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, номинированный президентом США Дональдом Трампом на пост председателя на смену Джанет Йеллен, заявил во вторник на слушаниях в сенате, что он ожидает роста ВВП в 2017 года на 2,5%.
Доходность 10-летних американских гособлигаций, по данным Tradeweb, после выхода данных по ВВП США выросла до 2,385% с уровня 2,338%, зафиксированного во вторник.
"Я считаю, что складываются условия для повышения процентных ставок на следующем заседании", - сказал Пауэлл законодателям. Следующее заседание ФРС запланировано на 12-13 декабря. Почти со 100% уверенностью инвесторы ожидают повышения ключевой ставки в декабре на 0,25%, которая в настоящий момент находится в диапазоне 1%-1,25%.
Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско, член FOMC Джон Уильямс в среду также призвал к повышению ставок.
"Пока данные продолжают указывать на стабильный рост, и мы видим такое повышение инфляции, какое мы ожидаем, мы, на мой личный взгляд должны продолжить медленное повышение процентных ставок в следующем году. Если мы не вернем процентные ставки на более нормальные уровни, мы рискуем подорвать устойчивый рост и создать условия, которые могут привести к рецессии в будущем", - сказал он.
В опубликованном в среду отчете Федеральной резервной системы, который известен как "Бежевая книга", говорится, что экономическая активность в стране усиливалась "темпами от скромных до умеренных" в последние недели на фоне признаков роста цен и продолжающегося укрепления рынка труда.
И все же, рост доллара в среду оказался сдержанным, а в четверг доллар торговался разнонаправленно с открытия торгового дня и в ходе азиатской сессии, снижаясь против евро и фунта. По всей видимости, несколько важных факторов не позволяют доллару перейти в более агрессивное наступление.
Ранее на неделе Бюджетный комитет сената США одобрил республиканский законопроект налоговой реформы. В четверг должно пройти голосование по данному законопроекту в Сенате. Лидеры республиканцев уверены, что им удастся получить 50 голосов, необходимых для утверждения законопроекта. И все же, есть определённая доля риска для инвесторов, ставящих на дальнейший рост доллара, если законопроект не будет принят сегодня в Сенате.
Разногласия среди руководителей ФРС относительно темпов и необходимости повышения ставок в 2018 году, что стало понятно из опубликованных ранее протоколов с ноябрьского заседания ФРС, также накладывают негативный отпечаток на динамику доллара.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В начале европейской сессии рост EUR/USD прекратился, и пара возобновила снижение.
Этому способствовали статистические данные, опубликованные в 10:00 (GMT) и указавшие на то, что темпы роста инфляции в Еврозоне в ноябре оставались сдержанными.
Годовой предварительный индекс потребительских цен (CPI) Еврозоны в ноябре +1,5% (против +1,4% в октябре и +1,6% по прогнозу). Немного скрасили негативную картину данные по безработице в Еврозоне, которая снизилась в ноябре до 8,8% (против 8,9% по прогнозу и в прошлом месяце).
Пара EUR/USD не смогла развить восходящую динамику и закрепиться выше уровня сопротивления 1.1875 (максимумы прошлого месяца). Пробой уровня сопротивления 1.1900 обусловил бы ее дальнейший рост.
EUR/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 1.1837 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике) и снижается к уровню поддержки 1.1780 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекционного роста от минимумов, достигнутых в марте 2015 года в последней волне глобального снижения пары с уровня 1.3900, а также ЕМА144, ЕМА200 на 4-часовом графике).
Пробой данного уровня поставит под вопрос дальнейший рост EUR/USD, а среднесрочными целями снижения станут уровни поддержки 1.1640 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 1.1585 (ЕМА144), 1.1490 (ЕМА200 на дневном графике).
Уровни поддержки: 1.1800, 1.1780, 1.1765, 1.1640, 1.1600, 1.1585, 1.1490, 1.1285
Уровни сопротивления: 1.1837, 1.1875, 1.1900, 1.1930, 1.1960, 1.2000, 1.2050, 1.2090, 1.2100, 1.2180, 1.2320, 1.2430
GBP/USD: фунт снижается, несмотря на сильные макро данные
01/12/2017
Текущая динамика
Согласно данным, представленным сегодня компанией IHS Markit Ltd., индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании в ноябре вырос до 58,2 (предыдущая оценка была 56,6, прогноз был 56,5). Таким образом, ноябрьский показатель стал самым высоким за 51 месяц.
Данный индикатор оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании и является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики страны. Производственный сектор, второй по значимости в Великобритании после сектора услуг, формирует значительную часть итогового показателя британского ВВП. Значение выше 50 указывает на рост активности, а ниже – на ее сокращение. Устойчивый рост активности в производственном секторе Великобритании способствует восстановлению британской экономики в целом.
Это хороший знак для инвесторов, ставящих на рост фунта и восстановление британской экономики после обвала фунта после Brexit. И, тем не менее, фунт проигнорировал сильный показатель PMI для производственной сферы и продолжил снижение, начавшееся в ходе азиатской сессии.
На этой неделе фунт поддержали новости о прогрессе на переговорах по Brexit, хотя переговоры пока продолжаются. Великобритания увеличила сумму, которую готова заплатить за выход из Европейского союза. Стороны пришли к предварительному соглашению о выплате Великобританией за выход из ЕС от 40 до 55 млрд евро.
Однако, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии угрожает отказом от поддержки правящей в Великобритании коалиции, если условия для Северной Ирландии будут отличаться от условий для остальной территории страны. Напомнившая о себе и вновь проявившаяся неопределённость вокруг Brexit остановила почти безостановочный 4-недельный рост фунта и пары GBP/USD.
В то же время, доллар также приостановил свое восхождение после того, как вчера в Сенате было отложено голосование по налоговому законопроекту республиканцев.
Выяснилось, что дефицит бюджета США увеличится на 1 трлн долларов в течение 10 лет, если будет принят предложенный план. Снижение налога с американских компаний до 20% с нынешних 35% было основным моментом новой экономической политики президента Дональда Трампа. Это обещало ускорить рост экономики и инфляции.
Таким образом, сегодня на валютном рынке наблюдается разнонаправленная динамика доллара.
В 15:00 (GMT) будут опубликованы важные макро индикаторы по США. Среди них - индекс деловой активности ISM (за ноябрь) в производственном секторе, который является важным индикатором состояния экономики США в целом, индекс постепенного разгона инфляции от ISM за ноябрь, который оценивает состояние промышленного сектора США и настроение представителей бизнеса в отношении инфляции. Ожидается относительное снижение показателей, хотя, в целом, показатели индикаторов останутся значительно выше значения 50, что говорит о росте данного сектора экономики США.
Также в ходе американской торговой сессии (в 14:05, 14:30, 15:15 GMT) выступит ряд представителей ФРС, среди которых глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, исполнительный директор ФРБ Далласа Роберт Стивен Каплан, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. В это время (с 14:05 до 15:15) волатильность торгов вырастет не только по доллару, но и на американском фондовом рынке.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления После активного 4-недельного роста пара GBP/USD в ходе сегодняшней азиатской и в начале европейской сессии снижается.
Тем не менее, текущее снижение носит кратковременный характер. Позитивная динамика фунта и пары GBP/USD сохраняется.
В начале сегодняшней европейской сессии пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.3500, что значительно выше важного краткосрочного уровня поддержки 1.3365 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 1-часовом графике).
Но лишь в случае пробоя ключевого уровня поддержки 1.3055 (ЕМА200 на дневном, ЕМА50 на недельном графике) можно говорить об окончании роста и развороте GBP/USD.
В случае же пробоя уровня поддержки 1.3365 целями коррекционного снижения GBP/USD станут уровни поддержки 1.3265 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200).
Пробой ключевого уровня поддержки 1.3055 отменит сценарий на рост и подтвердит обратный сценарий - на окончание восходящей коррекции к глобальному нисходящему тренду пары GBP/USD, начавшемуся в июле 2014 года.
Пока GBP/USD торгуется выше ключевого уровня поддержки 1.3055, ее позитивная динамика сохраняется.
В случае прорыва локального уровня сопротивления 1.3550 (максимумы ноября) рост пары GBP/USD может продолжиться к уровням 1.3720 (ЕМА144 на недельном графике), 1.3970 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4050 (ЕМА200 и верхняя линия восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3500, 1.3400, 1.3365, 1.3265, 1.3210, 1.3175, 1.3100, 1.3055
Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3630, 1.3720, 1.3970, 1.4050
Brent: несмотря на снижение, преобладает восходящая динамика
04/12/2017
Текущая динамика На прошлой неделе в Вене ОПЕК, Россия и ряд других крупных нефтедобывающих стран согласились и далее сокращать производство нефти примерно на 1,8 млн баррелей в день, то есть примерно на 2% от общемирового производства нефти.
Сделка была продлена до конца 2018 года. Задача ребалансировки рынка до сих пор не выполнена, по мнению представителей стран-участников встречи, которые в совокупности контролируют примерно 60% мировой нефтедобычи.
«Нужно подождать точных темпов сокращения (запасов) во 2-м квартале, и мы рассмотрим их на июньском заседании. По нашим ожиданиям, если только не случится чего-то неожиданного, мы не станем менять наш курс во второй половине года», – заявил сегодня министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих в Эр-Рияде.
При этом, американские нефтедобывающие компании будут принимать решения самостоятельно, сообщил Аль-Фалих. США вполне могут работать в существующих параметрах, по мнению Аль-Фалиха.
Тем не менее, предложение со стороны США и других стран, не участвующих в сделке, продолжит расти. Теперь, когда соглашение ОПЕК о сокращении добычи продлено, рынок станет зависим от данных по производству нефти, а также чувствительным к динамике доллара.
Так, сегодня в Азии котировки фьючерсов на нефть снизились на фоне укрепления доллара. Цены потеряли часть позиций, завоеванных в конце прошлой недели.
Февральские фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 0,47%, до 63,43 доллара за баррель. Цена-спот на нефть марки Brent в начале европейской сессии находится вблизи отметки 63.20, что на 0,3 доллара за баррель ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Доллар получил сегодня хорошую поддержку после того, как стало известно в субботу о принятии в Сенате США налогового законопроекта. Он предусматривает понижение налога с компаний до 20% с 35%, что должно стимулировать рост американской экономики и доллара в долгосрочной перспективе.
Некоторое давление на нефтяные цены оказало также поступившее в пятницу сообщение от американской нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло еще на 2 единицы до 749 единиц после роста на 9 единиц ранее две недели назад. Максимальное количество активных буровых в этом году было зафиксировано в августе (768 единиц). У американских нефтедобывающих компаний еще есть значительная перспектива для роста и увеличения добычи. Особенно, рост добычи нефти в США будет стимулироваться продленной сделкой ОПЕК и высокими ценами на нефть. Это, наряду с ростом доллара, станет одним из основных сдерживающих факторов в росте цен на нефть.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В пятницу цена на нефть марки Brent предприняла попытку обновить годовые максимумы, которые были достигнуты в ноябре вблизи отметки 64.50 долларов за баррель. Тем не менее, цена не смогла развить восходящую динамику выше локального уровня сопротивления 63.50, и в начале сегодняшней европейской сессии нефть марки Brent торгуется чуть выше уровня сопротивления 62.90 (ЕМА200 на месячном графике).
Преобладает позитивная динамика. О снижении цены можно говорить пока что лишь в краткосрочном периоде с целью вблизи уровня поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике, ЕМА200 на 4-часовом графике). Сигналом к началу нисходящей коррекции станет пробой краткосрочного уровня поддержки 62.90 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
С конца июня нефть сорта Brent торгуется в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи отметки 67.00 долларов за баррель.
Цена остается выше ключевого уровня поддержки 62.90 (ЕМА200 на месячном графике), и в случае возобновления роста ближайшей целью станет локальный уровень сопротивления 64.50 (максимумы ноября). Рост выше уровня 65.00 будет свидетельствовать о полном восстановлении цен после падения с уровня 65.00 в июне 2015 года к абсолютным минимумам 2016 года вблизи отметки 27.00. По оптимистичным прогнозам, цена может вскоре преодолеть отметку 65.00 долларов и подняться в район 70.00 долларов.
Альтернативный сценарий предполагает возврат цены под уровень поддержки 61.50 (ЕМА144 на месячном графике), что может повысить риски дальнейшего снижения. Среднесрочными целями в этом случае станут уровни поддержки 57.00 (максимумы февраля), 55.50 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА200 на дневном графике).
Пробой уровня поддержки 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с уровня 65.00 с июня 2015 года) вернет цену в нисходящий тренд.
Уровни поддержки: 62.90, 62.00, 61.50, 61.00, 60.00, 59.00, 58.80, 58.00, 57.00, 56.20, 55.50, 55.00, 54.00, 53.50, 52.20, 50.70, 50.00
Уровни сопротивления: 63.50, 64.00, 64.50, 65.00, 65.30, 66.00, 67.00 *) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
AUD/USD: РБА сохранил процентную ставку на уровне 1,5%
05/12/2017
Текущая динамика В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии наблюдался рост австралийского доллара.
Сначала он повысился на фоне более позитивных, чем ожидалось, данных по розничным продажам за октябрь. Согласно представленным данным, розничные продажи в октябре в Австралии увеличились на 0,5%, превысив ожидания. В сентябре показатель вырос лишь на 0,1%, а в августе и июле розничные продажи в Австралии сократились на 0,6% и 0,2% соответственно.
Затем австралийский доллар получил поддержку от поступивших из Китая позитивных данных, согласно которым, активность в секторе услуг Китая в ноябре росла более быстрыми темпами. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая, рассчитываемый компанией Caixin Media Co. и исследовательской компанией Markit, в ноябре вырос до 51,9 против 51,2 в октябре.
Позднее (в 03:30 GMT) было опубликовано решение РБА, согласно которому, процентная ставка была сохранена на текущем уровне 1,5%. Данное решение РБА было ожидаемым, и оно не произвело сильного впечатления на участников рынка. Австралийский доллар достаточно вяло отреагировал на решение РБА.
В сопроводительном заявлении РБА было заявлено, что «процентные ставки соответствуют целям в отношении ВВП, инфляции. Низкие ставки оказывают поддержку экономике Австралии, а более высокий курс австралийского доллара замедлит восстановление экономики».
Управляющий РБА Филип Лоу повторил, что, по мнению правления, "оставить денежно-кредитную политику без изменений на этом заседании целесообразно для поддержания устойчивого роста экономики и достижения со временем целевого уровня инфляции".
Противоречивые экономические индикаторы (рекордно низкий темп роста зарплат, избыточные ресурсы на рынке труда и слабость инфляционного давления) способствуют осторожному подходу руководителей РБА в отношении монетарной политики. Поэтому в обозримом будущем процентные ставки, скорее всего, останутся без изменений.
В то же время, из США продолжают поступать сильные макро данные и позитивные новости относительно успехов администрации президента в продвижении налоговой реформы, что позволит ускорить экономический рост в стране и рост инфляции. Это, в свою очередь, позволит ФРС более агрессивно проводить ужесточение монетарной политики, что повысит привлекательность доллара и активов американского фондового рынка.
Таким образом, разная направленность монетарной политики в Австралии и США будет способствовать дальнейшему снижению AUD/USD в среднесрочной перспективе.
Из новостей на сегодня ждем данных из США. В 14:45 (GMT) будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг (PMI), который является показателем состояния сектора услуг в экономике США. По прогнозу ожидается небольшое снижение после сильного роста в октябре (59,0 против 60,1 в октябре). Тем не менее, результат выше 50 считается положительным и укрепляет доллар США. Вероятно, что снижение доллара США, если данные окажутся слабее прогнозных значений, будет носить краткосрочный характер.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления В прошлом месяце пара AUD/USD смогла оттолкнуться от нижней линии восходящего канала на недельном графике вблизи уровня поддержки 0.7520, а в начале сегодняшней европейской сессии торгуется на локальном уровне сопротивления 0.7640, чуть ниже важного краткосрочного уровня сопротивления 0.7655 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках находятся на стороне покупателей. Поэтому, в случае прорыва уровня сопротивления 0.7655 рост AUD/USD продолжится к уровню сопротивления 0.7695 (ЕМА200 на дневном графике).
Тем не менее, нисходящая динамика преобладает.
Снижение AUD/USD под уровень поддержки 0.7625 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) обусловит возобновление снижения в рамках данного нисходящего канала с целями на уровнях поддержки 0.7520, 0.7460 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830). Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.
К рассмотрению длинных долгосрочных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7715 (ЕМА144 на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7950 (ЕМА200 на недельном графике).
Уровни поддержки: 0.7625, 0.7600, 0.7520, 0.7500, 0.7460
Уровни сопротивления: 0.7640, 0.7655, 0.7695, 0.7715, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7950
Дорогие клиенты!
Мы хотим поздравить вас с наступающим Рождеством и Новым годом и уже подготовили для вас подарки!
Каждый счет, который будет пополнен суммой от $100 в период с 01.12.2017 до 24.12.2017 будет автоматически участвовать в акции "Christmas Giveaway".
Для получения приза вам нужно только сделать депозит от $100 и торговать на своем счете.
В канун Рождества 24.12.2017 года будут разыграны следующие призы:
- 50 Брендированных сувениров
- 15 JBL Charge 3 Waterproof Portable Bluetooth Speakers
- 10 Drone with Camera – Quadcopters
- 5 Samsung Gear S2 Classic
- 2 Samsung Galaxy S8 или iPhone X
Счета-победители будут сгенерированы случайным образом.
Подробные условия и список счетов, участвующих в Акции вы можете найти здесь - https://tifia.com/ru/contests/christmas-giveaway
Желаем успешных сделок и счастливого Нового года!
Tifia Markets Limited
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
USD/CAD: заседание Банка Канады
06/12/2017
Текущая динамика В центре внимания трейдеров сегодня будет заседание Банка Канады и публикация решения по процентной ставке. Банк Канады уже дважды в этом году повысил ставки – в июле и сентябре. Инфляция остается ниже целевого уровня 2%. Глава Банка Канады Полоз отметил ранее, что целевой диапазон для инфляции составляет 1%-3%, и сказал, что снижение канадского доллара окажет поддержку экспорту. Центробанк не обещает, что следующий шаг будет в пользу повышения ставки, но в заявлении Банка Канады говорится, что он будет пристально отслеживать уровень задолженности домохозяйств, и будет решать, в каком направлении будет следующее изменение денежно-кредитной политики.
Решение поднять ставку было мотивировано стремлением несколько стабилизировать кредитно-денежную политику в стране на фоне растущих цен на нефть после серии понижения ставки после кризиса в 2008 году.
Широко ожидается, что ставка останется на текущем уровне 1,0%. Рост канадской экономики замедлился во 2 полугодии. В 3-м квартале ВВП вырос лишь на 1,7% (после роста на 4,2% во 2 квартале). По мнению экономистов, Банк Канады не станет менять процентную ставку до второй половины 2018 года, чтобы дождаться более четких сигналов о восстановлении экономики, несмотря на сильный рынок труда в стране.
В то же время, ФРС намерена продолжить ужесточение монетарной политики. Разная же направленность монетарных политик в США и Канаде будет являться важнейшим фактором в пользу роста пары USD/CAD.
С другой стороны, не исключены неожиданные решения. Как показали последние события, Банк Канады умеет удивлять рынки. Это относится, в частности, к неожиданным повышениям ставки в июле и сентябре, несмотря на низкую инфляцию в Канаде.
Если сегодня ставка также будет повышена, то канадский доллар резко укрепится.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления На сильных данных с канадского рынка труда, опубликованных в минувшую пятницу, пара USD/CAD прорвала важные уровни поддержки 1.2835 (ЕМА200), 1.2770 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции к росту пары в глобальном восходящем тренде с сентября 2012 года и отметки 0.9700), 1.2715 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и вновь пытается вернуться в нисходящий канал на недельном графике, торгуясь чуть ниже его верхней границы в начале сегодняшней европейской сессии.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о возможном возобновлении нисходящего тренда.
Пока что преобладает нисходящая динамика.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.2620 целью дальнейшего снижения станет уровень поддержки 1.2500 (ЕМА200 на недельном графике).
Пробой уровня поддержки 1.2430 полностью вернет пару USD/CAD в нисходящий тренд и направит ее (в рамках нисходящего канала на недельном графике) к уровням поддержки 1.2170 (уровень Фибоначчи 50%), 1.2050 (минимумы 2017 года).
Дальняя цель снижения – уровень поддержки 1.1590 (уровень Фибоначчи 61,8% и нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Сигналом для возобновления роста станет возврат USD/CAD в зону выше уровня сопротивления 1.2740. Прорыв уровня сопротивления 1.2900 вернет пару USD/CAD в восходящий глобальный тренд, начавшийся в сентябре 2012 года.
Уровни поддержки: 1.2620, 1.2500, 1.2430, 1.2300, 1.2170, 1.2100, 1.2050
Уровни сопротивления: 1.2715, 1.2740, 1.2770, 1.2835, 1.2900
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
