EUR/USD: ФРС заняла выжидательную позицию
21/11/2019 Опубликованные в среду протоколы с октябрьского заседания ФРС подтвердили настрой руководства центрального банка на то, чтобы занять выжидательную позицию, чтобы определить, потребуется ли экономике дополнительное стимулирование в предстоящие месяцы.
"Большинство участников решили, что денежно-кредитная политика после понижения ставок на четверть процентного пункта на этом заседании будет точно настроена для поддержания перспектив умеренного экономического роста, сильного рынка труда", - сообщается в протоколах.
Вероятность следующего одного понижения ставок к середине следующего года, согласно данным CME Group, составляет около 50%.
Тем не менее, доллар снижается в четверг. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерс на индекс доллара DXY торгуется вблизи отметки 97.70, на 6 пунктов ниже цены открытия сегодняшнего дня и на 13 пунктов ниже цены открытия в начале этой недели.
Теперь участники финансового рынка будут следить за публикацией (в 12:30 GMT) протоколов с заседания ЕЦБ в октябре. Если в протоколах будут содержаться неожиданные заявления или новая информация в отношении перспектив кредитно-денежной политики, то это может привести к всплеску волатильности в торгах по евро и на европейском фондовом рынке.
В октябре ЕЦБ не стал менять свою кредитно-денежную политику и не объявил никаких новых мер. В то же время, среди Управляющего совета ЕЦБ все более громко раздаются голоса противников нынешней политики стимулирования.
Следующее заседание ЕЦБ, посвященное вопросам монетарной политики, состоится 12 декабря, и любые изменения в настроениях руководителей ЕЦБ и их мнении относительно текущей кредитно-денежной политики центрального банка могут привести к росту волатильности на финансовых рынках, прежде всего это касается котировок евро и EUR/USD.
В настоящий момент EUR/USD развивает восходящую динамику, торгуясь выше краткосрочных уровней поддержки 1.1065 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), 1.1060 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Тем не менее, рост EUR/USD выше ключевых уровней сопротивления 1.1130 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1175 (ЕМА200 на дневном графике) маловероятен.
В целом сохраняется долгосрочный медвежий тренд EUR/USD. Пробой уровня поддержки 1.1060 станет сигналом для возобновления продаж EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.1065, 1.1060, 1.0995, 1.0940, 1.0900
Уровни сопротивления: 1.1110, 1.1130, 1.1175
Brent: вблизи ключевых уровней сопротивления
22/11/2019 На фоне оптимизма инвесторов относительно скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем цены на нефть марки Brent выросли в последние 2 месяца, превысив в минувший четверг отметку 64.00 долларов за баррель. Тем не менее, цена пока что не смогла развить восходящую динамику выше данной отметки, вблизи которой проходят сильные уровни сопротивления 63.60 (ЕМА200 на дневном графике) и 63.90 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста цены с уровня вблизи отметки 27.10 к максимумам октября 2018 года вблизи отметки 86.60 долларов за баррель).
В настоящий момент нефть Brent торгуется в зоне данных уровней сопротивления, от которых возможен либо отскок, либо консолидация. Для дальнейшего движения цены в ту или другую строну нужны новые драйверы. Ими могут стать торговые переговоры между США и Китаем и заседание ОПЕК в декабре.
В то же время, решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи, в основном, уже учтено в ценах, уровень нефтедобычи в США остается высоким, а ощутимый прогресс в торговых переговорах между США и Китаем отсутствует. Данные факторы свидетельствуют о том, что дальнейший рост нефтяных цен будет ограничен.
В пятницу участники нефтяного рынка будут следить за публикацией (в 18:00 GMT) отчета Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 674 единиц в настоящий момент (с 800 единиц на начало июня и 742 единиц на начало сентября). Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать краткосрочный позитивный импульс ценам.
Тем не менее, сказать, что на рынке нефти господствует оптимизм инвесторов вряд ли уместно. В силе остается глобальный медвежий тренд нефтяных цен. Снижение цены на нефть марки Brent
в зону ниже отметки 61.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) будет означать возобновление глобального нисходящего тренда с поддержкой на уровнях 60.40 (майские минимумы), 58.50, 56.90 (уровень Фибоначчи 50%).
Первым важным сигналом для возобновления продаж станет пробой уровней поддержки 63.00 (ЕМА144 на дневном графике), 62.45 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
В альтернативном сценарии возобновление роста и пробой локального уровня сопротивления 64.00 усилит бычий импульс и направит цену к уровням сопротивления 66.10, 67.50.
Дальнейший рост цены пока что маловероятен.
Уровни поддержки: 63.60, 63.00, 62.45, 61.80, 60.40, 58.50, 56.90
Уровни сопротивления: 64.00, 65.10, 67.50
EUR/USD: евро уязвим против доллара
25/11/2019 Публикация в минувшую пятницу позитивных макро данных США за ноябрь оказала поддержку доллару.
В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются по 98.19, на 29 пунктов выше цены закрытия в минувший четверг.
Рост индексов (PMI) менеджеров по снабжению для производственного сектора и сферы услуг, а также индекса потребительских настроений также спровоцировал снижение спроса на защитные активы - золото и гособлигации, увеличивая склонность инвесторов к покупкам рискованных активов американского фондового рынка.
Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета в конце ноября составил 96,8 против октябрьского значения 95,5, что также выше прогноза 95,7.
Американские потребители позитивно оценивают перспективы экономики США, которая по-прежнему демонстрирует большую устойчивость в условиях международных торговых конфликтов, чем экономика других стран-партнеров США.
Из-за опасений относительно состояния экономики Еврозоны евро вряд ли сможет в ближайшее время продемонстрировать существенный рост против доллара США.
На сегодня в отношении доллара и евро публикации важной макро статистики не запланировано. На этой неделе инвесторы будут следить за публикацией в четверг и пятницу инфляционных индексов по Германии и Еврозоне.
Между тем, EUR/USD продолжает снижаться, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 1.1125 (ЕМА144 на дневном графике), 1.1170 (ЕМА200 на дневном графике).
Прорыв в зону ниже локального уровня поддержки 1.0995 (минимумы ноября), по всей видимости, будет говорить об усилении нисходящей динамики с целями на уровнях поддержки 1.0940, 1.0900. Любой коррекционный рост EUR/USD будет ограничен уровнями сопротивления 1.1125, 1.1170. Сохраняется долгосрочная негативная динамика EUR/USD. Предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1.0995, 1.0940, 1.0900
Уровни сопротивления: 1.1053, 1.1060, 1.1110, 1.1125, 1.1175
AUD/USD: Текущая динамика
26/11/2019 AUD/USD остается в долгосрочном нисходящем тренде. Разочаровывающие данные с рынка труда Австралии, согласно которым безработица выросла в октябре на 0,1%, способствовали резкому ослаблению австралийского доллара и падению пары AUD/USD.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и дневном графиках находятся на стороне продавцов.
В случае дальнейшего снижения целями станут уровни поддержки 0.6670 (минимумы 2019 года), 0.6600, 06570 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).
Дальняя цель расположена на уровнях поддержки 0.6260, 0.6000 (минимумы 2008 - 2009 годов).
Сигналом для развития альтернативного сценария может стать пробой уровня сопротивления 0.6802 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Однако, рост AUD/USD будет ограничен уровнями сопротивления 0.6875 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6920 (ЕМА200 на дневном графике).
Несмотря на недавнее понижение процентных ставок и снижения подоходного налога, потребительское доверие в Австралии на прошлой неделе упало до самого низкого уровня более чем за четыре года. Оценка потребителями будущих перспектив австралийской экономики в настоящее время находится на самом низком уровне за всю историю данного опроса.
В этом году центральный банк Австралии понижал ключевую процентную ставку трижды (до нынешнего рекордно низкого уровня 0,75%), и рынки ожидают еще одного понижения в начале 2020 года.
Очередное заседание РБА по вопросу монетарной политики состоится на следующей неделе. Оно будет проходить на фоне роста безработицы (до 5,3% в октябре), слабого роста ВВП и снижения доверия потребителей.
Если РБА примет решение снизить ставку уже на этом заседании, то AUD, вероятно, попадет под массовые распродажи.
Управляющий РБА Филип Лоу сказал сегодня, что если ключевая ставка будет понижена до 0,25%, то будет рассматриваться вопрос о количественном смягчении.
"Может наступить момент, когда количественное смягчение будет необходимо, чтобы поддержать наше коллективное благосостояние, но этот момент пока не наступил и, надеюсь, что не наступит", - сказал Лоу.
"Надеюсь, что в повестку дня будут включены также и другие варианты государственной политики", - отметил он.
Таким образом, следует ожидать дальнейшего ослабления AUD и падения пары AUD/USD.
Уровни поддержки: 0.6745, 0.6700, 0.6670, 0.6600, 0.6300
Уровни сопротивления: 0.6802, 0.6820, 0.6875, 0.6920
XAU/USD: Текущая динамика
27/11/2019 На фоне усилившихся ожиданий инвесторов в скором заключении торгового соглашения между США и Китаем спрос на защитные активы, в том числе золото, снижается.
По сообщениям, поступившим ранее в этом месяце от Министерства торговли Китая, если торговое соглашение «первой фазы» будет подписано, стороны отменят пошлины одновременно и в одинаковых объемах.
Данная новость спровоцировала резкий рост фондовых индексов и падение цены на золото.
Во вторник оптимизм инвесторов был подкреплен очередным сообщением Министерства торговли Китая о том, что стороны договорились продолжить обсуждение оставшихся вопросов, требующих согласования для заключения сделки "первой фазы".
В начале европейской сессии в среду XAU/USD торгуется ниже важного краткосрочного уровня сопротивления 1464.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае дальнейшего снижения XAU/USD направится в сторону уровней поддержки 1440.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1420.00 (ЕМА200 на дневном графике). Выше данных уровней сохраняется долгосрочный бычий тренд.
Возврат в зону выше уровней сопротивления 1478.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1484.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00)
создаст условия для дальнейшего роста XAU/USD.
И все же инвесторы проявляют осторожность перед Днем благодарения и перед публикацией сегодня важных макро данных из США (в 13:30, 14:45, 15:00 GMT), среди которых данные по заказам на товары длительного пользования, вторая оценка ВВП за 3-й квартал и данные по заявкам на пособие по безработице, данные по личным доходам и расходам американцев, индекс менеджеров по снабжению Чикаго. В 19:00 (GMT) будет опубликована Бежевая книга ФРС.
Если данные укажут на стабильность состояния американской экономики, то доллар укрепится, а цены на золото окажутся под давлением.
И наоборот, слабые макро данные из США, а также новые трудности в переговорном процессе между торговыми представителями США и Китая, могут спровоцировать падение фондовых индексов и рост спроса на золото.
Первым сигналом для возобновления длинных позиций XAU/USD станет пробой уровня сопротивления 1464.00.
Уровни поддержки: 1440.00, 1420.00, 1380.00, 1368.00, 1310.00, 1253.00
Уровни сопротивления: 1464.00, 1478.00, 1484.00, 1497.00, 1520.00, 1535.00, 1555.00, 1585.00
USD/CAD: в последние дни месяца
28/11/2019 Сегодня в США выходной день (День Благодарения). Американские финансовые рынки и банки будут закрыты, а в пятницу торги завершатся раньше. В связи с этим, объемы торгов в ходе американской торговой сессии будут невысокими.
Между тем, американский доллар сохраняет позитивную динамику. После публикации в среду ряда позитивных макро данных, поступивших из США, индекс доллара DXY достиг в среду локального 6-недельного максимума вблизи отметки 98.37, сохраняя многомесячную позитивную динамику.
Согласно опубликованным в среду официальным данным, рост ВВП США в 3-м квартале составил 2,1% годовых (первоначальная оценка предполагала рост ВВП США в 3-м квартале на 1,9%), причем в основном за счет сильных показателей потребительских расходов. Растущие заработные платы, исторически низкий уровень безработицы и низкие процентные ставки в октябре оказали поддержку потребительских расходам, которые составляют примерно 2/3 ВВП США.
Выступая в понедельник, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что "данный период роста продолжается уже 11 лет и является самым длительным за историю США, поэтому в целом экономические условия можно назвать благоприятными".
Американская экономика в текущих условиях выглядит более устойчиво по сравнению с другими крупнейшими экономиками мира, что будет способствовать сохранению спроса на американские активы и доллар.
Между тем, USD/CAD растет с открытия сегодняшнего торгового дня. В начале европейской сессии USD/CAD торгуется выше краткосрочного уровня поддержки 1.3275 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и важного уровня поддержки 1.3235 (ЕМА200 на дневном графике), что говорит в пользу покупок этой валютной пары.
Поэтому следует искать возможность входа в длинные позиции, например, при откате (снижении) к уровню поддержки 1.3275. Выше данного уровня поддержки предпочтительны длинные позиции.
Пробой же данного уровня поддержки станет сигналом для продаж. Целями снижения в этом случае станут уровни поддержки 1.3200, 1.3138 (минимумы сентября), 1.3100, 1.3060, 1.3042.
Несмотря на оптимизм управляющих Банка Канады, многие экономисты считают, что центральному банку следует рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок, чтобы предотвратить негативные экономические последствия текущих торговых конфликтов.
Следующее заседание Банка Канады состоится 4 декабря. Если на данном заседании Банк Канады просигнализирует о своем намерении снизить ставку в ближайшие месяцы, то канадский доллар может попасть под давление, которое может усилиться на фоне снижения цен на нефть.
Уровни поддержки: 1.3275, 1.3235, 1.3200, 1.3138, 1.3100, 1.3060, 1.3042, 1.3015
Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3325, 1.3345, 1.3380, 1.3400, 1.3452
Brent: для роста цены нужны сильные драйверы
29/11/2019 Ожидания скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем способствовали росту цен на сырьевые товары, в том числе, нефть. Так, нефть марки Brent выросла в цене за последние 2 месяца почти на 6%, достигнув на этой неделе отметки 64.55 долларов за баррель.
Тем не менее, дальнейший рост цены приостановился. Цена предпринимает попытку закрепиться в зоне выше ключевых уровней сопротивления 63.70 (ЕМА200 на дневном графике), 63.90 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста цены с уровня вблизи отметки 27.10 к максимумам октября 2018 года вблизи отметки 86.60 долларов за баррель).
Пробой локального уровня сопротивления 64.55 (месячные максимумы) усилит бычий импульс и
направит цену к уровням сопротивления 65.10, 66.10, 67.50.
Тем не менее, преобладает глобальный нисходящий тренд цены. Ее дальнейший рост маловероятен без сильных фундаментальных драйверов.
Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровней поддержки 63.00 (ЕМА144 на дневном графике), 63.35 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цели дальнейшего снижения расположены на уровнях 60.40 (майские минимумы), 58.50, 56.90 (уровень Фибоначчи 50%).
Сохраняющаяся напряженность в международных торговых отношениях, а также значительные запасы нефти в США будут оказывать давление на цены на нефть в сторону их понижения.
Укрепляющийся доллар также оказывает давление на цены на нефть. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерс DXY торгуется вблизи отметки 98.32, на 17 пунктов выше цены открытия в минувший понедельник, оставаясь вблизи максимумов последних 7-ми недель.
Уровни поддержки: 63.35, 63.00, 62.30, 61.00, 60.40, 58.50, 56.90
Уровни сопротивления: 64.00, 64.55, 65.10, 67.50
S&P500: предновогоднее ралли продолжается
02/12/2019
Текущая динамика После того как в торговых переговорах США и Китая появился прогресс, рост на американском фондовом рынке ускорился.
По заявлениям Министерства торговли Китая, сделанных еще в прошлом месяце, стороны
"договорились надлежащим образом разрешить ключевые проблемы и подтвердили, что технические консультации по некоторым частям текста соглашения в основном завершены".
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге, но Китай воздержался от ответных мер. Стороны все же настроены на подписание торговго соглашения. Трамп, веротяно, также воздержится от введения 15 декабря ранее объявленных новых импортных пошлин на китайские товары.
В понедельник мировые и американские фондовые индексы получили дополнительную поддержку после публикации позитивных макро данных, свидететлствоваших о том, что вторая по величине экономика в мире продолжает расти, несмотря на торгивый конфликт с США. Так, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая по версии Caixin в ноябре вырос до 51,8 с 51,7 в октябре. Индикатор растет выше уровня 50, сигнализируя об усилении спроса на китайские товары.
Американские фондовые индексы растут, переписывая абсолютные максимумы и продолжая предновогоднее ралли. В начале европейской сессии в понедельник S&P 500 торгуется вблизи отметки 3155.0, Dow Jones Industrial Average – вблизи отметки 28200.0, а Nasdaq100 – вблизи отметки 8450.0.
Торгуясь выше ключевого уровня поддержки 2940.0 (ЕМА200 на дневном графике), а также уровня 2962.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с декабря 2018 года и отметки 2335.0), S&P500 сохраняет долгосрочную позитивную динамику.
Предпочтительны длинные позиции, а выше уровней поддержки 3130.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 3078.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) покупки выглядят безопасными.
Уровни поддержки: 3130.0, 3078.0, 3028.0, 2962.0, 2940.0, 2845.0
Уровни сопротивления: 3157.0
Торговые рекомендации Sell Stop 3128.0. Stop-Loss 3158.0. Цели 3078.0, 3028.0, 2962.0, 2940.0
Buy Stop 3158.0. Stop-Loss 3128.0. Цели 3150.0, 3200.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA
NZD/USD: Текущая динамика
03/12/2019 Как сообщили в понедельник в Институт управления поставками (ISM), что производственный индекс PMI в ноябре снизился до 48,1 против 48,3 в октябре (прогноз был 49,2).
Производственный сектор не оказывает столь существенного влияния на ВВП США, как потребительские расходы. Однако, он является важным индикатором состояния американской экономики в целом.
Значения индекса ниже 50 указывают на спад активности. При этом значение производственного индекса PMI ниже этой отметки наблюдается уже четвертый месяц подряд.
На американских производителей оказали давление новые импортные пошлины и неопределенность в отношении торгового спора между США и Китаем.
Индекс доллара DXY достиг в минувшую пятницу нового 7-недельного максимума вблизи отметки 98.50. Однако, во вторник индекс DXY снижается второй день подряд. В начале сегодняшней европейской сессии фючерс на индекс доллара DXY торговался вблизи отметки 97.75, на 45 пунктов ниже цены закрытия в минувшую пятницу.
На этой неделе инвесторы буду ждать публикации данных по сектору услуг США (в среду в 14:45 и 17:00 GMT), а также отчета по занятости Министерства труда (в птяницу в 13:30 GMT). В целом ожидаются сильные данные с американского рынка труда. Экономисты предполагают, что зарлаты в ноябре выросли, а темпы создания новых рабочих мест обеспечили их прирост на 180 000. При этом безработица осталась на многолетнем минимуме 3,6%, что примерно соотвествует полной занятости населения.
Если данные подтвердятся или окажутся лучше прогноза, то доллар США быстро наверстает упущенное в начале этой недели.
В первой половине торгового дня во вторник NZD укрепился, а пара NZD/USD выросла, причем 2-й день подряд. В начале американской сессии NZD/USD торгуется вблизи отметки 0.6512, через которую проходит ключевой уровень сопротивления (ЕМА200 на дневном графике). На отметке 0.6545 расположен еще один сильный долгосрочный уровень сопротивления (ЕМА50 на недельном граифке). Для прохода этих сильнейших уровней паре NZD/USD необходимы дополнительные драйверы. Если же из США вновь начнут поступать позитивные макро данные, то от текущих уровней вероятен отбой и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Ниже уровня поддержки 0.6465 (ЕМА144 на дневном граифке) вновь станут актуальными короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.6465, 0.6440, 0.6400, 0.6322, 0.6260, 0.6200, 0.6100
Уровни сопротивления: 0.6512, 0.6545
USD/CAD: снизит ли Банк Канады ставку?
04/12/2019 Как заявил в прошлом месяце управляющий Банка Канады Стивен Полоз, центральный банк проводит правильную политику, учитывая существующую неопределенность по поводу того, как глобальные негативные факторы повлияют на экономику страны.
"Мы считаем, что денежно-кредитная политика соответствует текущей ситуации", - сказал глава Банка Канады, и «в значительной степени остается стимулирующей", - добавил он.
По его мнению, в целом экономическая ситуация в Канаде благоприятна, хотя торговые конфликты вредят экспорту Канады и капиталовложениям канадских компаний.
В течение 2019 года Банк Канады сохранял ключевую ставку на отметке 1,75%, и по мнению большинства участников финансового рынка, на своем очередном заседании в среду центральный банк оставит ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,75%.
По мнению экономических советников центрального банка, смягчение монетарной политики может спровоцировать рост кредитования и повлечь за собой перегрев рынков недвижимости в стране, особенно в крупных городах.
В то же время, есть мнение, что центральному банку следует все же рассмотреть вопрос о снижении процентных ставок, чтобы предотвратить негативные экономические последствия текущих торговых конфликтов.
В минувший вторник президент США Дональд Трамп просигнализировал, что торговая война с Китаем будет продолжаться и в следующем году. Трамп заявил, что у него "нет крайнего срока" для заключения торгового соглашения с Китаем, и ему "нравится идея подождать до выборов".
Снижение вероятности скорой сделки может оказать давление на цены на сырье и котировки сырьевых валют, в частности канадского доллара.
Если же со стороны Банка Канады сегодня последуют сигналы, направленные на смягчение монетарной политики в ближайшей перспективе, то канадский доллар может резко снизиться. Решение по ставке будет опубликовано в 15:00, а в 16:15 (GMT) начнется пресс-конференция, в ходе которой глава Банка Канады Стивен Полоз разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране.
Между тем, USD/CAD пробила в среду краткосрочный уровень поддержки 1.3286 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и развивает нисходящую динамику в сторону ключевого уровня поддержки 1.3238 (ЕМА200 на дневном графике).
В случае его пробоя и дальнейшего снижения USD/CAD целями станут уровни поддержки 1.3200, 1.3138 (минимумы сентября), 1.3100, 1.3060, 1.3042.
Если же Банк Канады сегодня проявит склонность к мягкой монетарной политике, то USD/CAD возобновит рост, а пробой уровня сопротивления 1.3286 станет сигналом для возобновления длинных позиций.
Уровни поддержки: 1.3238, 1.3200, 1.3138, 1.3100, 1.3060, 1.3042, 1.3015
Уровни сопротивления: 1.3286, 1.3300, 1.3325, 1.3345, 1.3380, 1.3400, 1.3452
Brent: цены вновь растут
05/12/2019 Цены на нефть вновь резко выросли в среду на фоне позитивных сообщений относительно хода торговых переговоров между США и Китаем и в ожидании итогов заседания организации ОПЕК.
Bloomberg сообщил о том, что США и Китай близки к заключению предварительного торгового соглашения, которое может быть подписано уже 15 декабря. Данная сделка может подстегнуть спрос на нефть.
Котировки нефти также выросли благодаря данным Управления энергетической информации (EIA) США, опубликованным в среду, согласно которым запасы нефти на прошлой неделе сократились на 4,856 млн баррелей (против прогноза -1,734 млн баррелей).
Фьючерсы на нефть Brent на ICE выросли в цене на 3,6%, до 63 долларов за баррель, и сегодня рост цен продолжается.
В начале сегодняшней европейской торговой сессии котировки нефти вновь растут. Нефть марки Brent торгуется по 63.90 долларов за баррель.
Цена вновь предпринимает попытку закрепиться в зоне выше ключевых уровней сопротивления 63.70 (ЕМА200 на дневном графике), 63.90 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста цены с уровня вблизи отметки 27.10 к максимумам октября 2018 года вблизи отметки 86.60 долларов за баррель).
В пятницу (в 18:00 GMT) будет опубликован очередной еженедельный отчет Baker Hughes.
Если он вновь укажет на снижение числа активных буровых установок, то это может придать новый позитивный импульс ценам.
Пробой локального уровня сопротивления 64.55 (месячные максимумы) усилит бычий импульс и направит цену к ближайшим уровням сопротивления 65.10, 66.10, 67.50.
Тем не менее, несмотря на рост, в целом, преобладает глобальный нисходящий тренд цены.
Сигналом для возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 63.00 (ЕМА144 на дневном графике и ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 63.70, 63.00, 62.35, 61.00, 60.40, 58.50, 56.90
Уровни сопротивления: 64.00, 64.55, 65.10, 67.50
USD/CAD: накануне публикации NFP и данных по безработице
06/12/2019 В минувшую среду Банк Канады оставил ключевую процентную ставку без изменений, просигнализировав, что дополнительное денежно-кредитное стимулирование может быть осуществлено в обозримом будущем. "Дальнейшие решения касаемо ставок будут зависеть от оценки банком негативного влияния торговых конфликтов против источников устойчивости канадской экономики", - говорится в заявлении банка.
Пара USD/CAD резко снизилась после решения Банка Канады не менять кредитно-денежную политику. Пробив ключевой уровень поддержки 1.3235 (ЕМА144 и ЕМА200 на дневном графике), USD/CAD продолжает снижаться в сторону нижней границы диапазона, расположенного между уровнями 1.3138 и 1.3345.
Пробой уровней поддержки 1.3042, 1.3015, соответствующих годовым минимумам, и снижение в зону ниже уровня поддержки 1.2920 (ЕМА200 на недельном графике) будет свидетельствовать о сломе долгосрочного бычьего тренда USD/CAD.
В альтернативном сценарии и после возврата в зону выше уровня сопротивления 1.3235 вновь станут актуальными длинные позиции.
В пятницу инвесторы будут ждать публикации отчетов по занятости Министерства труда США и Канады (в 13:30 GMT). По США ожидаются сильные данные. При этом безработица осталась на многолетнем минимуме 3,6%. Безработица держится на текущих уровнях 20 месяцев подряд. Это самый продолжительный период с 1960-х. ФРС ориентируется на уровень инфляции, ВВП и состояние рынка труда, который остается светлым пятном на общем фоне.
В Канаде безработица в октябре составила 5,5%. В случае роста безработицы канадский доллар снизится. Если данные окажутся лучше предыдущего значения, то канадский доллар укрепится. Снижение уровня безработицы – позитивный фактор для валюты, рост безработицы – негативный фактор.
Таким образом, в период публикации данных с рынка труда США и Канады (в 13:30 GMT) на финансовом рынке ожидается резкий рост волатильности, особенно в паре USD/CAD.
Уровни поддержки: 1.3138, 1.3100, 1.3060, 1.3042, 1.3015
Уровни сопротивления: 1.3235, 1.3286, 1.3300, 1.3325, 1.3345, 1.3380, 1.3400, 1.3452
XAU/USD: склонность к дальнейшему снижению сохраняется
09/12/2019 В минувшую пятницу цена на золото оказалась под давлением после публикации Министерством труда США данных, согласно которым в ноябре прибавилось 266 000 рабочих мест (против прогноза +180 000 и +156 000 в октябре) вне сельского хозяйства США. При этом, уровень безработицы снизился до 3,5% с 3,6%, минимума с 1969 года.
В конце торгового дня в пятницу золото торговалось по 1461 доллару за унцию. Также давление на цены на золото в краткосрочной перспективе будет оказывать информация о прогрессе в выработке торгового соглашения между США и Китаем. Ранее Дональд Трамп угрожал ввести 15 декабря новую серию заградительных пошлин, которые коснутся китайских товаров стоимостью около 156 млрд долларов США. Ни одна из сторон не заинтересована в срыве переговоров, за которым неизбежно последует очередной раунд эскалации торгового конфликта.
Инвесторы надеются, что странам удастся подписать соглашение до 15 декабря, когда должны вступить в силу очередные таможенные пошлины на китайские товары при их ввозе в США.
Очередной срыв торгового соглашения между США и Китаем или слабые макро данные из США могут спровоцировать падение мировых фондовых индексов и рост цен на золото.
Также на этой неделе состоится очередное заседание ФРС. Ранее в центральном банке заявили, что денежно-кредитная политика, вероятно, будет оставлена без изменений в декабре.
Если ФРС просигнализирует о намерении сохранять текущую политику без изменений, то золото, вероятно, продолжит оставаться под давлением, учитывая перспективу торгового соглашения между США и Китаем, а также сильные макро данные из США.
В начале европейской сессии в понедельник XAU/USD торгуется ниже важных краткосрочных уровней сопротивления 1467.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1475.00 (ЕМА200 на 4-часовом, ЕМА50 на дневном графиках), оставаясь при этом 5-ю неделю в диапазоне между уровнями 1484.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00) и 1446.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Сохраняется склонность к дальнейшему снижению к уровням поддержки 1446.00, 1423.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой уровней поддержки 1380.00 (уровень Фибоначчи 38,2% и максимумы 2016 года), 1368.00 (максимумы 2018 года) может отменить бычий тренд XAU/USD.
Уровни поддержки: 1452.00, 1446.00, 1423.00, 1380.00, 1368.00, 1310.00, 1253.00
Уровни сопротивления: 1467.00, 1475.00, 1484.00, 1497.00, 1520.00, 1535.00, 1555.00, 1585.00
EUR/USD: накануне заседаний ФРС и ЕЦБ
10/12/2019 Несмотря на текущий рост, Евро по-прежнему уязвим против доллара, а EUR/USD остается в глобальном нисходящем тренде.
Опубликованные в минувшую пятницу данные, указали на возросшие риски усугубления рецессии в немецкой промышленности. Промышленное производство в октябре сократилось на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0,6% в сентябре.
По сравнению с октябрем прошлого года промышленное производство сократилось на 5,3%, и последние опросы экономистов не содержат никаких сигналов на то, что ситуация улучшается.
В 3-м квартале ВВП Еврозоны, согласно представленным на прошлой неделе Евростатом уточнённым данным, вырос на 0,2% (+1,2% в годовом выражении). В 4-м квартале ВВП Еврозоны, вероятно, также продемонстрирует небольшой рост. Однако, многие экономисты отмечают, что риски для 4-го квартала по-прежнему смещены в сторону падения.
На этой неделе участники финансовых рынков будут следить за публикацией решений ФРС и ЕЦБ по ставкам, в среду (в 19:00 GMT) и в четверг (в 12:45 GMT), соответственно. Вероятно, ставки останутся на текущих уровнях. Интерес будут представлять комментарии к решениям по ставкам и пресс-конференции ФРС и ЕЦБ, которые начнутся также в среду (в 19:30 GMT) и в четверг (в 13:30 GMT), соответственно.
Если со стороны руководства ФРС или ЕЦБ поступят сигналы, направленные на изменение планов кредитно-денежной политики в ближайшем будущем, то волатильность в котировках доллара и евро и пары EUR/USD резко вырастет. Аналогичные пресс-конференции в предыдущие годы двигали курс евро на 3-5%.
В настоящий момент EUR/USD развивает восходящее движение выше краткосрочных уровней поддержки 1.1064 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1058 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Тем не менее, коррекционный рост EUR/USD будет ограничен уровнями сопротивления 1.1115 (ЕМА144), 1.1160 (ЕМА200 на дневном графике).
В целом, сохраняется долгосрочная негативная динамика пары EUR/USD, что говорит в пользу ее продаж.
Уровни поддержки: 1.1064, 1.1058, 1.0995, 1.0940, 1.0900
Уровни сопротивления: 1.1115, 1.1160
GBP/USD: накануне решения ФРС и выборов в британский парламент
11/12/2019 В четверг в Великобритании состоятся парламентские внеочередные выборы. После выхода в минувший вторник результатов опроса YouGov, которые свидетельствовали о том, что консерваторы победят на выборах в четверг и получат большинство в парламенте с перевесом в 28 мест, а не 68, как предполагалось ранее, фунт снизился. И все же пара GBP/USD, вероятно, будет консолидироваться на текущих уровнях вблизи отметки 1.3150 до выхода предварительных результатов голосования в четверг. Инвесторы удерживают длинные позиции по фунту в ожидании того, что премьер-министру Борису Джонсону удастся завоевать большинство в парламенте.
Британская экономика, вероятно, сможет вернуть себе некоторый импульс в начале следующего года, если по итогам всеобщих выборах в Великобритании в четверг премьер-министру Борису Джонсону удастся провести соглашение о Brexit в парламенте или же сместиться в сторону более мягкого Brexit или отмене Brexit. В предвыборной кампании Борис Джонсон обещал вывести страну из тупика Brexit.
Сегодня же инвесторы будут ждать публикации (в 19:00 GMT) решения ФРС по ставкам. Сейчас процентная ставка ФРС находится на уровне 1,75%. Как ожидается, центральный банк оставит денежно-кредитную политику без изменений, и внимание участников рынка будет приковано к заявлению ФРС. Пресс-конференция ФРС начнется в 19:30 (GMT).
Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее назвал осуществленное в этом году снижение ставок "коррекцией в середине цикла", и это может означать, что в центральном банке могут возобновить повышение ставок. Опубликованные в минувшую пятницу сильные данные по американскому рынку труда могут переубедить некоторых руководителей ФРС и заставить их рассмотреть вопрос о повышении ставок. Поэтому любые сигналы со стороны руководителей ФРС о вероятности повышения ставок в ближайшие месяцы могут вызвать укрепление доллара.
Для слома глобального медвежьего тренда GBP/USD должна преодолеть сильнейшие уровни сопротивления 1.3340 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Ниже данных уровней сопротивления предпочтительными остаются все же короткие долгосрочные позиции.
Первым сигналом для возобновления продаж станет пробой локального уровня поддержки 1.3100 и краткосрочного уровня поддержки 1.3083 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Уровни поддержки: 1.3100, 1.3083, 1.3000, 1.2918, 1.2765, 1.2730
Уровни сопротивления: 1.3210, 1.3340
EUR/USD: Текущая динамика накануне заседания ЕЦБ
12/12/2019 Последнее в этом году заседание ФРС завершилось в среду. Никаких решений со троны руководства ФРС в отношении монетарной политики, как и ожидалось, принято не было. Ставка осталась на прежнем уровне 1,75%.
Теперь участники финансового рынка ждут публикации решения по ставкам со стороны ЕЦБ. Оно будет опубликовано в 12:45 (GMT). Пресс-конференции ЕЦБ начнется в 13:30 (GMT). Широко ожидается, что руководители ЕЦБ не станут вносить изменения в текущую монетарную политику. Однако, если с их стороны последуют неожиданные заявления в отношении текущей кредитно-денежной политики, то волатильность на финансовых рынках, прежде всего, в паре EUR/USD, резко вырастет.
Ранее представленные Евростатом макро данные свидетельствуют о необходимости дальнейшей поддержки европейской экономики со стороны ЕЦБ и продолжения его экстра-мягкой кредитно-денежной политики. Как известно, на данный момент основная процентная ставка ЕЦБ составляет 0%, а ключевая депозитная ставка для коммерческих банков -0,5%.
Многие экономисты отмечают, что риски для европейской экономики в 4-м квартале по-прежнему смещены в сторону падения, исходя из слабых данных по промышленному производству и розничным продажам в начале 4-го квартала.
При этом, EUR/USD остается в глобальном нисходящем тренде, торгуясь ниже ключевого уровня сопротивления 1.1160 (ЕМА200 на дневном графике). Вероятно, текущий коррекционный рост EUR/USD будет ограничен данным уровнем сопротивления.
Первым сигналом для возобновления продаж станет пробой уровня поддержки 1.1115 (ЕМА144 на дневном графике). После пробоя краткосрочных уровней поддержки 1.1080 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1064 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) актуальность коротких позиций резко вырастет.
Прорыв в зону ниже локального уровня поддержки 1.0995 (минимумы ноября) будет говорить об усилении нисходящей динамики с целями на уровнях поддержки 1.0940, 1.0900.
Уровни поддержки: 1.1115, 1.1080, 1.1064, 1.0995, 1.0940, 1.0900
Уровни сопротивления: 1.1160
S&P500: позитивная динамика индексов
13/12/2019 На финансовых рынках вновь возрождаются оптимистичные настроения, связанные с усилением ожиданий заключения предварительного торгового соглашения между США и Китаем.
В Белом Доме предложили понизить пошлины на китайские товары стоимостью около 360 млрд долларов, а также отменить введение пошлин на товары стоимостью 156 млрд долларов, которое было запланировано на воскресенье.
Если Китай пойдет навстречу данному предложению, то, в соответствии с соглашением, Китай должен взять на себя обязательства в 2020 году купить американскую сельхозпродукцию на 50 млрд долларов, а также энергоносители и другие товары.
Как ожидается, в пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и посол Китая Цуй Тянькай подпишут проект соглашения.
"Мы очень близки к большому торговому соглашению с Китаем. Они этого хотят, и мы тоже", – написал Трамп в своем Твиттере.
Данная новость и высокая вероятность остановки торговой войны между США и Китаем, а также заявление ФРС о намерении придерживаться текущей монетарной политики (на фоне низкой инфляции, благоприятных условий на рынке труда и ценовой стабильности) способствуют росту мировых и американских фондовых индексов.
В начале сегодняшней европейской сессии фьючерс на Dow Jones Industrial Average торгуется по 28250.0, NASDAQ100 – по 8508.0, S&P 500 – вблизи нового абсолютного максимума и отметки 3182.0, на 36 пунктов выше цены открытия в начале недели.
Индекс S&P500 сохраняет долгосрочную позитивную динамику, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 2962.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2982.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с декабря 2018 года и отметки 2335.0).
Выше уровней поддержки 3139.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 3100.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) покупки выглядят безопасными. Предпочтительны длинные позиции.
Уровни поддержки: 3157.0, 3139.0, 3110.0, 3100.0, 3072.0, 3028.0, 2982.0, 2962.0
Уровни сопротивления: 3182.0
GBP/USD: Консерваторы победили
16/12/2019 В минувшую пятницу, когда стало известно о победе Консервативной партии на парламентских выборах в Великобритании, премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал израсходовать миллиарды фунтов и улучшить ситуацию в экономике. Однако, быстро и серьёзно улучшить ситуацию после 3-х летнего «брожения» из-за разногласий в отношении Brexit, вряд ли удастся.
Многие экономисты считают, что экономика Великобритании в 2019 году, вероятно, продемонстрирует самый слабый рост с пика финансового кризиса в 2008 году. Вероятно, рост ВВП будет ограничен 1,3%. Это самые слабые темпы с 2009 года против 1,4% в 2018 году.
В 2020 году, как ожидается, рост ВВП также будет оставаться довольно вялым, не выше 1,5%, а инфляция останется ниже целевого уровня 2%.
На этой неделе выйдут данные по инфляции, рынку труда, ВВП, текущему счету платежного баланса. Однако, основное внимание инвесторов будет приковано к заседанию Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоится в четверг.
Вероятно, Банк Англии на этом заседании, последнем в 2019 году, сохранит текущую кредитно-денежную политику без изменений, но может просигнализировать о склонности к более мягкой политике. Если Банк Англии действительно укажет на вероятность понижения ставки в 2020 году, то фунт может вновь оказаться под давлением, теперь уже со стороны более мягкой кредитно-денежной политики. Как известно, при понижении процентной ставки национальная валюта, обычно, оказывается под давлением ввиду ее относительного удешевления против других валют, в частности доллара.
Сегодня в 17:00 (GMT) Банк Англии представит отчеты Комитета по финансовой политике с детальным анализом финансовой системы страны. Жесткий тон отчета в отношении перспектив финансового сектора является позитивным фактором для GBP. И, наоборот, мягкий тон отчета Комитета банка демонстрирует обеспокоенность финансовой стабильностью, что негативно отразится на GBP.
За последние 4 месяца пара GBP/USD выросла примерно на 10%, и достигла ключевого уровня сопротивления 1.3340 (ЕМА200 на недельном графике).
Несмотря на сильный позитивный импульс, преодолеть два уровня сопротивления (1.3340 и 1.3430) паре GBP/USD будет непросто. Наиболее вероятен отскок в зоне этих уровней сопротивления и возврат в глобальный нисходящий тренд.
Первым сигналом для возобновления продаж GBP/USD станет пробой уровня поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Через данную отметку также проходит краткосрочный уровень поддержки ЕМА200 на 1-часовом графике.
Возврат GBP/USD в зону ниже уровня поддержки 1.2745 (ЕМА200 на дневном графике) будет свидетельствовать о возобновлении медвежьего тренда.
Альтернативный сценарий на продолжение роста будет связан с пробоем локального уровня сопротивления 1.3510 с целями на уровнях сопротивления 1.3960 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1.4350 (максимумы января и апреля 2018 года), 1.4580 (уровень Фибоначчи 50%).
Уровни поддержки: 1.3340, 1.3210, 1.3100, 1.3000, 1.2745
Уровни сопротивления: 1.3510, 1.3960, 1.4350, 1.4580, 1.5080, 1.5190
AUD/USD: РБА готов снизить ставки
17/12/2019 Пара AUD/USD пробила во вторник важный краткосрочный уровень поддержки 0.6860 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и развивает нисходящее движение, возвращаясь в глобальный down-тренд.
По итогам заседания в декабре РБА оставил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордно низком уровне 0,75%.
Опасения относительно резкого замедления роста мировой экономики стали одной из основных причин, побудивших РБА снизить процентные ставки в этом году. Согласно тексту протоколов заседания РБА, состоявшегося 3 декабря, которые были опубликованы ранее во вторник, руководство банка в феврале намерено осуществить переоценку перспектив денежно-кредитной политики.
Управляющий РБА Филип Лоу высказался о "наметившемся поворотном моменте" в экономике. Однако, опубликованные протоколы РБА свидетельствовали о том, что банк готов вновь снизить ставки в случае необходимости.
Слабый рост ВВП в 3-м и 4-м кварталах, остающееся низким личное потребление и слабость розничных продаж усиливают ожидания дальнейшего понижения процентных ставок на заседании Резервного банка Австралии 4 февраля.
Ожидания дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики РБА будут оказывать понижательное давление на AUD.
AUD/USD торгуется ниже важных уровней сопротивления 0.6912 (ЕМА200 на дневном графике), 0.6869 (ЕМА144 на дневном графике).
В случае пробоя локального уровня поддержки 0.6802 и дальнейшего снижения целями станут уровни поддержки 0.6670 (минимумы 2019 года), 0.6600.
Ниже уровня сопротивления 0.6860 предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 0.6833, 0.6802, 0.6745, 0.6700, 0.6670, 0.6600, 0.6300
Уровни сопротивления: 0.6860, 0.6869, 0.6912, 0.6938
NZD/USD: Текущая динамика
18/12/2019 После выхода слабых данных с молочного аукциона, организованного новозеландской компанией Fonterra (специализированная торговая площадка GlobalDairyTrade – GDT) и на фоне укрепления американского доллара пара NZD/USD снизилась. Индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, вышел в минувший вторник со значением -5,1% (против прогноза +0,5% и после снижения на -0,5% в предыдущий 2-х недельный период).
Новости о достижении промежуточной торговой сделки между США и Китаем способствовали росту мировых фондовых индексов и котировок сырьевых валют в начале недели.
Экономические данные США также в последнее время ослабили опасения относительно резкого замедления мирового экономического роста.
В то же время, многие инвесторы на рынке сырьевых товаров действуют осторожно из-за обильного предложения и сохраняющихся рисков неудачного исхода предстоящих торговых переговоров между США и Китаем. Все детали промежуточного соглашения, которое еще не имеет официального перевода и не подписано, пока не ясны.
Некоторые участники валютного рынка считают текущий рост сырьевых валют чрезмерным в рамках глобального нисходящего тренда, и закрытие длинных позиций может усилить ралли в ближайшие дни. В частности, это относится и к новозеландскому доллару.
Пока что пара NZD/USD сохраняет позитивную динамику, торгуясь в восходящем канале на дневном графике выше важного уровня поддержки 0.6519 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой локального уровня сопротивления 0.6575 может стать сигналом для продолжения покупок и роста NZD/USD в сторону локального максимума 0.6635 и верхней границы восходящего канала на дневном графике и далее к ключевым уровням сопротивления 0.6770 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6865 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 0.6565 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), что может спровоцировать снижение к уровню поддержки 0.6519 и далее к уровню поддержки 0.6485 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Дальнейшее снижение будут говорить о возобновлении глобального нисходящего тренда NZD/USD.
Уровни поддержки: 0.6565, 0.6555, 0.6519, 0.6485, 0.6440, 0.6400, 0.6322, 0.6260, 0.6200, 0.6100
Уровни сопротивления: 0.6575, 0.6635, 0.6770, 0.6865
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
