Аналитика от компании FIBO Group

EUR/USD: аналитика



Очередная порция негативной статистики из США по изменению композитного индекса ISM оказала дополнительное давление на американский доллар. Причина в том, что ухудшение экономической ситуации в США снижает вероятность поднятия процентной ставки в сентябре. При этом важно учитывать и то, что наблюдаемое ранее укрепление «американца» во многом было обусловлено ожиданиями участников рынка дальнейшего повышения ставок.

Как следствие, релиз неожиданно слабых отчётов привёл к очередной волне распродаж доллара США, на фоне чего паре EUR/USD удалось возобновить рост. В результате импульсивного укрепления котировок «быкам» удалось удержаться над важным уровнем сопротивления 1.1230. Это указывает на способность покупателей продолжить рост к максимумам августа. Но трейдерам необходимо уделить внимание ещё одному уровню сопротивления, который может удержать котировки пары от дальнейшего роста — 1.1255. Этот уровень ранее выступал в качестве поддержи и сдерживал продавцов при попытке возобновить снижение. Соответственно, до момента фиксации котировок пары над уровнем сопротивления 1.1255 риск возобновления нисходящего движения остаётся высоким. Но и продажи по рынку нецелесообразны, так как любое ослабление котировок к уровню 1.1230 встречается увеличением спроса.



Таким образом, дальнейшее направление ценового движения можно будет определить лишь после выхода котировок за пределы боковика 1.1230—1.1255.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

Золото теряет привлекательность.

Золото — актив-убежище, на который инвесторы часто обращают внимание в кризисные периоды развития мировой экономики — не могло не отреагировать на общее снижение финансовых рынков в последнее время. Причина снижения цен на золото кроется в поведении инвесторов.

В пятницу произошла фиксация прибыли среди участников рынка. Также в последнее время наблюдается общая тенденция сокращения инвестиций в золото. Если такое поведение инвесторов сохранится и в дальнейшем, это окажет давление на драгоценный металл.

Не секрет, что мягкая политика ряда центробанков в течение нескольких последних лет способствовала росту цен на золото. Если ФРС США оставит ставку на прежнем уровне, тогда золото может развернуться в пользу роста. Поэтому достижение таких ценовых сопротивлений как 1329.7 и 1342.6 все же может быть актуальным.

Автор: аналитик FIBO Group Богдан Заруцкий

http://www.fibo-fore...damental130916/

Иена получила ориентир.

Японская иена значительно упала к валютам-конкурентам в среду после выхода информации о том, что Банк Японии планирует и в дальнейшем смягчать свою политику. Стало известно, что в планах регулятора — дальнейшее снижение ставки рефинансирования. На таком новостном фоне график цены USD/JPY пытался закрепиться выше уровня 102.85 иены.

Вместе с тем японское финансовое издание Nikkei выпустило материал о том, что Банк Японии намерен сделать свою политику смягчения основной. Таким образом, снижение ставок рефинансирования станет главным инструментом. Кроме того, бытует мнение, что регулятор будет снижать ставку еще более быстрыми темпами, чем раньше, чтобы минимизировать влияние на финансовые институты.

На данный момент USD/JPY немного корректируется, и не исключается достижение поддержки 102.26 иены.

Автор: аналитик FIBO Group Богдан Заруцкий

http://www.fibo-fore...ning/analytics/

Опасный фунт.

Вчера, 15 сентября, Банк Англии принял решение оставить монетраную политику без изменений. Единогласно коммитет поддержал идею неизменности ставки. Однако, это не гарантирует сохранность такого же настроя и на следующем заседании в октябре. С нашей точки зрения, не исключены намеки на снижение ставки, но не решительные действия. Все же, финансовые площадки будут находиться под влиянием предстоящего голосования на президенстких выборах в США, а это значит, что доллар может оказать необходимую поддержку фунту и Банку Англии не придется задействовать свои рычаги.

]Технические уровни для GBPJPY: продавать ниже 135,60 с целевыми точками 134,50 и 133,95. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 135,60 откроет путь к 136,10 и 136,65.

Технические уровни для EURGBP: покупать выше 0,8465 с целевыми точками 0,8515 и 0,8545. Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 0,8465 откроет путь к 0,8440 и 0,8420.

Технические уровни для GBPUSD: продавать ниже 1,3250 с целевыми точками 1,3200 и 1,3180. Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1,3250 откроет путь к 1,3280 и 1,3310.

Автор: аналитик FIBO Group Мария Сальникова

Вся аналитика FIBO Group

В среду состоится одно из ожидаемых событий сентября. ФРС объявит основную процентную ставку. По-прежнему сохраняется интрига, хотя более 85% опрошенных экспертов считают, что регулятор не решится на повышение ставки на заседании 21 сентября. Вместе с тем, уже прошла убежденность, что представители ФРС могут повысить ставку четыре раза в этом году. Это произошло из-за смешанной макроэкономической статистики США в последнее время.

GBP/USD ждет новостей.

В среду британский фунт ослаб к доллару США. Это случилось, несмотря на выход достаточно сильных данных по экономике страны. При этом активность инвесторов — низкая.

Причиной выжидательной позиции участников рынка служит предстоящее заседание Федрезерва США и объявление решения по основной процентной ставке. Также сегодня на американской сессии ожидается выступление главы регулятора и дальнейший прогноз по экономике США.

Вероятность роста ставки рефинансирования составляет 18%. Большинство участников рынка уверенны, что регулятор не пойдет на повышение ставки в ближайшее время. Вероятность роста ставки на следующем заседании в декабре рынки оценивают в 60%.

На данный момент GBP/USD консолидируется в торговых рамках 1.2998—1.2949 долл. Если ФРС оставит ставку на прежнем уровне, тогда можно ожидать уверенного разворота до 1.3072 долл.

Вся аналитика FIBO Group

«Вчера вечером 28 сентября 2016 года были подведены итоги встречи представителей нефтедобывающих компаний в Алжире. В противовес ожиданиям, страны ОПЕК смогли удивить общественность. Впервые за восемь лет было достигнуто соглашение о заморозке добычи нефти».

Именно в таком контексте была преподнесена информация о прошедшей встрече, состоявшейся в Алжире. На этих «позитивных» новостях нефть показала серьезную динамику роста.

Однако не все так хорошо:

ОПЕК замораживает объем добычи на исторических максимумах. Если осмыслить эту фразу, то получается, что уровень нефтедобычи сохраняется на своих максимумах, даже нет намека на сближение совокупного предложения с совокупным спросом;

Министр нефти Ирана Бижан Зангане откровенно дал понять, что его страна никакое соглашение подписывать не собирается. «Я здесь для обмена мнениями, не более того», — комментирует Reuters;

ОПЕК каким-то чудесным образом планирует согласовать заморозку с другими странами, не входящими в Картель.
Комментарии министра нефти и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино носят крайне негативный характер — нефть по $20. И это при том, что экспорт страны более чем на 92% состоит из экспорта нефти и нефтепродуктов;

Помимо разговоров о добыче, у всех крупных нефтяных держав в планах нарастить объемы добычи нефти как минимум на 30% к 2020 году. Россия и Саудовская Аравия продолжают ставить новые исторические рекорды по добыче.

Подводим итоги:

Попытка урегулировать вопрос перепроизводства не увенчалась успехом. Встреча носила чисто дискуссионный характер, без принятия каких-либо эпохальных решений. Просто оттянули неизбежное в очередной раз, перенеся принятие решения на плановое заседание ОПЕК в ноябре.
Вероятный сценарий развития событий на рынке нефти

Основываясь на том, что справедливая цена нефти значительно завышена, мы рассматриваем только стратегии, учитывающие падение стоимости нефти. Каждый раз, когда котировки значительно увеличиваются в цене, мы продаем нефть с расчетом получить хорошие дивиденды к концу года. Вчерашний рост можно смело назвать фазой реализации — сильным однонаправленным движением, основанным только на заявлениях в СМИ и никак не подкрепленным фундаментально.

Компания FIBO Group предоставляет возможности для совершения операций с использованием контрактов на американскую нефть (USOIL).