В течение предыдущей недели число требований безработных на получение пособия упало на 5000. Показатель достиг отметки 271000. Более положительную, чем ожидалось, динамику продемонстрировал релиз ФРБ Филадельфии – ноябрьский показатель увеличился до 1.9, после октябрьских -4.5. Прогнозировалось улучшение до -1. Подросли также индикаторы, с помощью которых можно судить о перспективах - до -3.7 вырос индекс новых заказов, после ранее зафиксированных -10.6. Занятость выросла до 2.6, после -1.7 ранее.
В Штатах и ЕС важных макроэкономических данных не публиковалось. С речью выступил президент ЦБ ЕС г-н Драги. Глава регулятора еще раз подтвердил, что Центробанк при необходимости намерен внести коррективы в денежно-кредитную политику, однако инвесторы так и не получили от М.Драги четких сигналов. Пара EUR/USD несколько снизилась в конце торгов.
На пятничных торгах в условиях отсутствия интересных макрорелизов, трейдеры были сосредоточены на динамике сырьевого рынка и долгового. Доходность десятилетних гос. бумаг Британии на облигационном рынке демонстрирует снижение против заокеанских коллег. Ситуация на сырьевом рынке стабилизируется после того как были зафиксированы сильные распродажи, чему способствовал мощный негативный фундаментальный тренд. В конце торгов пара GBP/USD резко упала.
Не благодаря, а вопреки проходило укрепление японской валюты. На протяжении осени рынок получает полностью противоположную макроэкономическую статистику из Японии и Штатов. Инвесторов радуют штатовские позитивные данные касательно трудового рынка и потреб. расходов. Эти данные заставили Центробанк США всерьез задуматься об ужесточении своей политики на декабрьском заседании. Существенного негативного давление не оказывает даже фактор ревальвации «бакса». Пара USD/JPY закончила неделю снижением.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Уделить внимание следует на один из основных макроэкономических индикаторов - динамика плат. баланса. В ЕС, на протяжении третьей четверти текущего года, показатель положительного сальдо продемонстровал снижение до ?73.4 млрд, что меньше на 7.08% по сравнению со значением периода апрель- июнь, но больше на 10.7% по сравнению с тем же периодом минувшего года. Позитивная динамика объясняется девальвацией евровалюты.
Быки попытались поднять котировки. Достигнув сопротивления в районе отметки 1.7030, цена откатилась вниз. Торги проходили со снижением в область поддержки 1.0630.
В районе 1.0630 расположена первая поддержка, ниже 1.0550. В области 1.0730 находится первое сопротивление, выше – 1.0800.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Вероятно, южное движение продолжится. Ближайшие перспективы связаны с пробоем поддержки 1.0630 и снижением в область 1.0550.
Фунт (GBP)
Общий обзор
К бондам Германии доходность бумаг Британии демонстрирует снижение. К оптимизму не расположили и данные, представленные Конфедерацией британских промышленников, продемонстрировавшие снижение ноябрьского показателя пром. производства до -6, против ранее зафиксированных -4. Индикатор заказов также упал к – 11, с октябрьских – 8.
Безрезультатной оказалась попытка быков поднять цену. Лишь удалось протестировать сопротивление 1.5300. Цене не удалось пробить отметку 1.5300 и котировки отбились вниз. При снижении поддержка 1.5200 была пробита..
В районе 1.5150 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.
Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если котировки поднимутся выше 1.5200 и цене удастся закрепиться, то можно говорить о победе быков и ждать дальнейшего роста котировок в район сопротивления 1.5300.
Иена (JPY)
Общий обзор
Доллар в паре с японским коллегой демонстрировал снижение. Помимо общего рыночного настроения, сформированного под влиянием протоколов Федрезерва, продажам в этой валютной паре способствовали и решения Японского ЦБ, разочаровавшие инвесторов. Напомним, что японский регулятор не внес изменений в политику, в то время как часть инвесторов полагали услышать о наращивании стимулирующих мер.
Южное движение инструмента продолжилось. Цена снижалась к поддержке 122.40, однако, снижение приостановилось и пар начала консолидацию.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Скорее всего, возобновится медвежье давление и котировки опустятся к 122.40. Исключать дальнейшее снижение к 121.30 не стоит.
Франк (CHF)
Нисходящее движение «американца» в паре с франком приостановилось. После того как с речью выступили некоторые представили Федрезерва, «зеленый» снижался вдоль всего рынка. Глава кливлендского подразделения г-жа Л. Местер ранее сообщила, что Центробанк США почти достиг целевых уровней показателей занятости. Местер уверена, что, несмотря на рост нац. валюты и падение цен на «черное золото», целевой инфляционный уровень в 2 % будет достигнут. Согласно ее мнению, чем дольше откладывать повышение ставки, тем больше риски финансового дисбаланса. В конце торгов пара выросла.
Коррекционное движение цены приостановилось. Пара выросла и протестировала сопротивление 1.0190.
В районе 1.0100 расположена первая поддержка, ниже – 0.9960. В области 1.0190 находится первое сопротивление, выше – 1.0280.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
В случае пробоя 1.0190 покупатели свободно смогут направиться к 1.0280.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2016 в 20:26)
Markit Economics представил ноябрьские данные относительно деловых настроений в немецкой сфере производства. Публикация данных выше отметки 52.00 указала бы на сохранение умеренно позитивной тенденции, и смогла бы поддержать евровалюту в краткосрочной перспективе. Увеличение средней заработанной платы и занятости, в купе со снижением ставок по тридцатилетним ипотечным кредитам дал возможность банкам увеличить в октябре объем ипотечного кредитования. Поэтому данные ожидались немного лучше прогнозов 52.00, а фактически данные вышли на уровне 52,6. Следует вспомнить и выступление президента ЦБ ЕС М. Драги на предыдущей неделе. Согласно его заявлению регулятор готов сделать все, что должен сделать для быстрого роста инфляции. Пара евро/доллар торговалась в боковом диапазоне.
Динамика облигационного рынка оказывает медведям по паре GBP/USD поддержку. Доходность английских десятилетних бумаг на протяжении последних нескольких дней снижалась против заокеанских и германских конкурентов. В результате чего британские активы выглядят для инвестирования менее привлекательными. В течение минувшей недели КБП снова отрапортовало о снижении объема пром. заказов, при этом отметим, что отрицательная тенденция продолжается уже седьмой месяц подряд. Пара фунт/доллар продолжила снижение.
Спрэд доходности штатовских гос. трежирс и японских демонстрировал сокращение два торговых дня. В этой связи японские активы для инвесторов выглядят более привлекательными. Пессимизм на нефтяном рынке поддержал «американца». Котировкам «черного золота» не смог оказать поддержку релиз, представленный Baker Hughes, несмотря на то, что количество буровых установок уменьшилось на 10 единиц. Инструмент доллар/йена снизился в конце торгов.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Представители европейского Центробанка еще раз подчеркнули, что регулятор готов в случае необходимости пойти на дальнейшее смягчение монетарной политики. Однако динамика облигационного рынка оказывает сейчас евробыкам поддержку. Немецкие десятилетние бонды демонстрируют рост доходности против британских и заокеанских аналогов.
Валютный инструмент евро/доллар обновил минимальное значение прошлой недели 1.0630. Продавцы смогли обновить и закрепить позиции ниже этого уровня. 1.0630, недавно выступавший в роли поддержки, уже играет роль сильного сопротивления.
В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Очевидно, уровень 1.0550 будет пробит вниз с таргетом - тестирование поддержки 1.0420.
Фунт (GBP)
Общий обзор
К денежной единице своего основного торгового партнера стерлинг за последние полтора месяца смог укрепиться на 3.4%. Для британских экспортеров это обстоятельство увеличивает риски. Респонденты CBI отметили два главных отрицательных фактора: ослабление глобального экономического роста и сильный фунт.
«Британец» демонстрирует снижение от сопротивления 1.5300. Поддержки 1.5200 и 1.5150 были пробиты вниз. К данным отметкам цена подошла на низких объемах, однако волатильность при этом была повышенной.
В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Продавцы смогут уверенно продолжить южное движение, если удастся пробить поддержку 1.5100 и закрепиться ниже. Отметка 1.5040 рассматривается как таргет снижения.
Иена (JPY)
Общий обзор
Октябрьские данные касательно продаж на американском вторичном рынке недвижимости ожидались позитивными. Однако вышли на уровне 5,36М, тогда как прогнозы составляли 5,40М Ралли «зеленого» понемногу заканчивается. Инвесторы уже вложили в цену прогноз декабрьского повышения ставки Федрезервом. Окончательное решение Центробанка США будет зависеть от данных по экономике, поэтому индекс-дефлятор личных потреб. расходов, выход которого ожидается в грядущую среду, прольет свет на вопрос начнется ли в Штатах этап повышения ставки в текущем году или нет.
Покупатели безуспешно пытались пробить вверх сопротивление 122.40. Однако пара откатила от данной отметки вниз.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевой отметке. Цена падает.
Торговые рекомендации
Если цена пробьет отметку 122.40 и закрепится ниже, то медвежье движение продолжится уверенным образом. Уровень 121.30 является первым таргетом нисходящего движения.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 01:40)
Институт IFO представил данные относительно ноябрьских настроений в германских деловых кругах. Данные вышли лучше прогнозов 108,2 на уровне 109,0. Релиз от Markit касательно композитного показателя немецкого PMI свидетельствует об увеличении количества оптимистов в числе менеджеров по закупкам. В Штатах вышли уточненные данные касательно ВВП, где показатель пересмотрен в сторону роста, чему способствовали уточненные положительные макроэкономические показатели. Благодаря этому выросла доходность двухлетних штатовских облигаций, в итоге «зеленый» получил поддержку. Тем не менее, торги по паре EUR/USD закрылись незначительным ростом.
Британский парламент провел слушания по инфляции, его итоги инвесторы восприняли негативно. Среднесрочный прогноз пересмотрен в сторону снижения из-за падения стоимости нефти, укрепления стерлинга к евровалюте, являющейся валютой основного торгового партнера Британии. В этой связи, представители английского Центробанка еще раз заявили, что ожидать повышения ставки в будущем году не стоит. Пара фунт/доллар резко упала на торгах во вторник.
Уточненные штатовские данные относительно ВВП за третью четверть заставили трейдеров наращивать лонги, так как спрэд доходности американских бумаг и японских расширился в пользу первых, поскольку Япония опустилась в тех. рецессию. Эта тенденция нашла отражение на облигационном рынке, что привело к росту доходности краткосрочных штатовских бумаг, а это по традиции сильный позитивный знак для «бакса». Внимание следует обратить и на тенденцию спроса на высокорисковые активы. Тем не менее, укрепление доллара в паре USD/JPY было недолгим и инструмент снизился.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
С начала четвертой четверти 2015 года индекс евровалюты зафиксировал 4.08 % снижение. Это обстоятельство позитивно скажется на чистом экспорте ЕС и приведет к увеличению объема выпуска и сокращению безработицы в среднесрочной перспективе. Спрэд доходности германских гос. бондов и штатовских начал сокращаться, благодаря чему евробыки получили поддержку.
Со стороны продавцов были предприняты попытки пробития поддержки 1.0630 и закрепления позиций ниже. Однако торги закрылись выше данного уровня.
В районе 1.0630 расположена первая поддержка, ниже 1.0550. В области 1.0730 находится первое сопротивление, выше – 1.0800.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если 1.0630 не будет пробита, то следует ждать формирования коррекционного отскока с достижением следующих таргетов: 1.0730, 1.0800.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Медведи набирали силу, и стерлинг устремился в район ноябрьских минимумов. На облигационном рынке доходность английских бумаг продолжает падать против заокеанских коллег и немецких. В этой связи британские активы теряют привлекательность для инвестиций.
Южная тенденция по «британцу» пробила поддержку 1.5150 и смогла отработать ближайший таргет – уровень 1.5100. После тестирования 1.5150 была зафиксирована консолидация с дальнейшим продолжением южного движения. Медведи смогли закрепиться под отметкой 1.5100.
В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
В качестве таргета будет рассматриваться подход цены к сопротивлению 1.5100. При его пробитии освободится дорога к 1.5150.
Иена (JPY)
Общий обзор
В больше степени царили бычьи настроения. Рост высокодоходных кросс–курсов, а также северная тенденция на рынках фондов свидетельствовали о наличии аппетита к риску. Это обстоятельство отрицательно сказалось на низкорисковой валюте иене. Тем не менее, йена вернула лидерство, и пара USD/JPY снизилась.
На сопротивлении 123.80 среднесрочное бычье движение по иене было остановлено. Цена развернулась вниз на коррекцию. Благодаря сформировавшейся коррекции продавцам удалось пробить уровень 123.20 и протестировать поддержку 122.40.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Продавцы смогут снизить котировки в район следующей поддержки 121.30, если будет удачно пробит уровень 122.40.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В четверг в Штатах начались долгие выходные из-за празднования Дня Благодарения. Поэтому отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице был опубликован в среду. Прогноз составлял 273 тыс. Фактически, согласно релизу 260 тыс.
К «баксу» евровалюта продолжил восстанавливаться вялыми темпами. Была представлена информация касательно немецкого ВВП. Показатель на протяжении периода июль – сентябрь вырос на 0.3%. Вышедшие немецкие показатели экономических ожиданий, делового оптимизма и оценки текущей ситуации были лучше прогнозов. Данные по американскому ВВП были пересмотрены до уровня 2.1%. Тем не менее, в конце торгов пара евро/доллар упала.
Британский календарь был пуст. Инвесторы вынуждены были сосредоточиться на заокеанских данных. Ход торгов определяла динамика рынка фондов и облигаций. Выступление главы ЦБ Британии М. Карни способствовало небольшой активизации рынка, поскольку он упомянул о снижении инфляции и возможном продлении мягкой денежно-кредитной политики. Пара фунт/доллар несколько подросла.
Представленные Штатами уточненные данные по отчету ВВП за третью четверть привели к расширению дифференциала между штатовскими трежирс и японскими. По отношению к валюте США иена продолжила дорожать, несмотря на довольно хорошую заокеанскую статистику. Такая ситуация дает повод предположить, что японской йене удалось на некоторое время вернуть себе звание низкорисковой валюты на фоне бегства от риска. Однако, надо отметить, что торги по паре доллар/йена закрылись ростом.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Евровалюта дорожала лишь из-за необходимости корректироваться время от времени. Спрос на «бакс» продолжает оставаться высоким, так как доходность двухлетних гос. бумаг достигла области многолетних максимальных значений. Это привело к снижению пары EUR/USD.
Инструмент евро/доллар консолидировался выше поддержки 1.0630. На пониженных объемах цена подошла к указанному уровню, после чего перешла в консолидацию. Затем поддержка 1.0630 была пробита.
В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Среднесрочное медвежье движение продавцы смогут уверенно продолжить лишь при условии прорыва поддержки 1.0550 и закрепления ниже нее. Уровень 1.0420 рассматривается как таргет нисходящего движения.
Фунт (GBP)
Общий обзор
После недельного сокращения на облигационном рынке ситуация по спрэдам Британия/Штаты, Британия/Германия стабилизировалась. В связи с празднованием Дня Благодарения участники рынка из Америки ушли на длительные выходные.
Валютный инструмент пробил поддержку 1.5100. Продавцы смогли пробить эту сильную поддержку, но не закрепиться ниже. Данная отметка была пробита в восходящем направлении.
В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Поддержка на 1.5040 рассматривается как потенциальный таргет нисходящего движения.
Иена (JPY)
Общий обзор
К заокеанскому коллеге японская иена продолжила прибавлять в весе. На американском рынке акций наблюдалась восходящая тенденция. В лидерах снижения оказался «защитный» коммунальный сектор, что свидетельствует о росте аппетита к риску, и оказало на низкорисковую валюту иену давление. В итоге доллар вышел в лидеры.
На поддержке 122.40 южная коррекция по инструменту остановилась. Продавцам удалось опустить котировки в район данной поддержки. Объемы при приближении цены к данной отметке были низкими, указывая на ослабление нисходящего коррекционного движения. Произошел отскок вверх.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Продолжение нисходящего коррекционного движения можно будет рассматривать лишь в случае порыва ключевой поддержки 122.40 и закрепления цены ниже нее. Уровень 121.30 рассматривается как таргет коррекции.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Инструмент евро/доллар достиг нового минимального значения за последние 7 месяцев, чему способствовали представленные штатовские данные позитивного характера касательно требований безработных на пособие и заказов на длительное использование. Боковой тренд стал набирать обороты. Из-за прошедшего праздника, важных макроданных за океаном не публиковалось. Важных релизов не выходило и по Европе, стоит отметить лишь данные касательно ВВП Испании за 3 квартал (3,4% г/г и 0,8% кв/кв) и денежной массы М3 в ЕС (рост на 5,3%).
После падение фунт/доллару удалось восстановиться. Поддержку стерлинг получил после того, как британское управление по бюджетной ответственности повысило до 2.4% прогноз касательно ВВП на 2016 год. Кроме того, в релизе были отражены перспективы достижения профицита бюджета, а также улучшения ситуации на трудовом рынке.
Проток заседания японского Центробанка оказал иене поддержку. Протокол указал на обеспокоенность ЦБ рисками для экономического и инфляционного роста. Дополнительным поводом для роста котировок стала преимущественно позитивная статистика. На фоне выходного в США торги прошли спокойно.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Важных макроэкономических данных не выходило. В Штатах был выходной. Заокеанские игроки ушли на длительные выходные по случаю Дня благодарения с позитивным настроением, так как «американец» ведет торги в районе многолетних максимумов.
Валютный инструмент евро/доллар пробил поддержку 1.0630. Уровень многократно тестировался на прочность, и после пробоя пара закрепилась ниже. Торги проходили в консолидационном диапазоне.
В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Пока торги проходят в нисходящем направлении, приоритет остается за медвежьим трендом. После тестирования сопротивления 1.0630, скорее всего, цена отскочит вниз к 1.0550, 1.0420.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Доходность великобританских гос. облигаций на рынке ценных бумаг демонстрировала рост против американских коллег и германских, благодаря чему активы Британии выглядят более привлекательными для инвестирования. Так как в Штатах четверг был нерабочим днем, ликвидность на рынке была низкой, и быки открыли лонги, рассчитывая на развитие коррекции.
Закрепить позиции ниже сильной поддержки 1.5100 продавцам не удалось. Обратное тестирование этого уровня привело к прорыву вверх. Сопротивление 1.5150 выступило в роли потенциального таргета коррекционного движения.
В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Очевидно, после пробоя 1.5100 будет сформирована консолидация с дальнейшим продолжением южного тренда. Цель – поддержка 1.5040.
Иена (JPY)
Общий обзор
Аппетит к риску начал расти, это способствует росту операций керри трэйд через японскую иену, рассматриваемая в качестве низкорисковой валюты. Таким образом, быки были приободрены на открытие лонговых позиций. Ликвидность была низкой из-за отсутствия заокеанских игроков. В Штатах в четверг праздновали День Благодарения. Пара вела слабоволатильные торги после роста.
Торговые объемы при приближении цены к 122.40 были низкими, что свидетельствовало об ослабление южной коррекции.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Рассматривать продолжение южного коррекционного движения стоит лишь после пробоя поддержки 122.40 и закрепления ниже. Отметка 121.30 является таргетом коррекции.
Франк (CHF)
Общий обзор
По отношению к «зеленому» франк начал отступать. Швейцария представила данные касательно объема пром. заказов, составившие -5.1%, против зафиксированных ранее -2.4%. Подразделение ФРС из Атланты отрапортовало о снижении прогноза на темпы годового роста экономики Штатов в течение четвертой четверти до 1.8% с +2.3%. Это связывают с падением темпов роста уровня потреб. расходов до 2.2% с 3.1% ранее.
Ситуация по инструменту стала стабилизироваться. Пара закрепилась над поддержкой 1.0190.
В районе 1.0190 расположена первая поддержка, ниже – 1.0100. В области 1.0280 находится первое сопротивление, выше – 1.0370.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Лонги с первым таргетом 1.0280 по «швейцарцу» актуальны. Пробой 1.0280 даст покупателям возможность направиться к 1.0370.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Боковой тренд по евро/доллару продолжился, чему способствовало отсутствие публикации важных макроданных, а также слабая волатильность в связи с празднованием Дня благодарения за океаном. На рынках фондов была зафиксирована северная тенденция. В числе лидеров роста в Германии оказалась сфера высоких технологий. Это сигнализировало о спросе на высокорисковые активы, что повлияло на евровалюту отрицательно, поскольку последняя является валютой фондирования. Показатель американской валюты находился вблизи психологической отметки 100.
В Великобритании были представлены уточненные данных касательно ВВП за прошлую четверть. Данные совпали с прогнозами: 0,5% (кв/кв) и 2,3% (г/г). На протяжении третьего квартала безработица зафиксировала 0.3% сокращение, достигнув отметки 5.3%. Данный темп снижения безработицы является самым высоким в текущем году. На 3% в годовом эквиваленте увеличилась средняя оплата труда, что свидетельствует о росте расходов домохозяйств и является для роста экономики позитивным фактором. Стерлинг получил поддержку благодаря выходу данных на уровне 0.6%. Тем не менее, к концу торгов пара GBP/USD упала.
В Японии было опубликовано много важной макростатистики. Среди них главное место заняли инфляционные данные (базовый ИПЦ составил 0,0% (г/г). С января по сентябрь текущего года CPI зафиксировал 0.58 % рост, при этом средняя оплата труда увеличилась лишь на 0.25%.Т.е. реальные доходы населения снижаются. Касательно слабой тенденции заработных плат упомянул и главный банкир страны, г-н Курода в течение последнего заседания Центробанка Японии. Доходность японских десятилетних гос. бумаг, показывающая инфляционные ожидания рынка, на протяжении октября сократилась на 4 базисных пункта. В конце торгов пара доллар/йена несколько подросла.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Против «зеленого» евровалюта продолжает оставаться под негативным давлением, чему способствует ожидание предстоящего заседания ЦБ ЕС. В преддверии этого события ожидания инвесторов касательно агрессивного смягчения растут. По прогнозам экономистов, европейский регулятор на предстоящем заседании разочарует рынок.
В краткосрочной перспективе южное движение по евро/доллару демонстрирует ослабление. Торги проходят ниже сильного сопротивления 1.0630. Потенциал нисходящего тренда сохранится до тех пор, пока 1.0630 сдерживает рост цены от уровня 1.0550.
В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Если снижение не остановятся на уровне 1.0550, очередным таргетом выступит отметка 1.0420.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Вторая оценка великобританского ВВП за третью четверть осталась без изменений, составив в месячном эквиваленте 0.5%, в годовом 2.3%. Поскольку дифференциал доходности британских и немецких бумаг сокращается, это помешало котировкам стерлинга зафиксировать существенный рост.
Северное коррекционное движение, сформированное от поддержки 1.5040, постепенно начало разворачиваться в сторону медвежьей тенденции. На это указал обратный прорыв вниз поддержки 1.5100.
В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Если поддержка 1.5040 будет пробита вниз, то котировки продолжат снижаться к отметке 1.4970.
Иена (JPY)
Общий обзор
Японские инфляционные данные на уровне 0.2% в год. исчислении оказались ниже прогнозов, что способствовало падению давления на иену. Рост аппетита к риску несет для низкорисковой валюты иены угрозу.
По данному инструменту доминирующее положение остается за быками. Вместе с тем, быки пока что не имеют достаточно сил для пробития сильной отметки 123.20
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если южное движение возобновится, то первым таргетом выступит уровень 122.40. Его пробой нацелит продавцов на 121.30.
Франк (CHF)
Общий обзор
Доллар и франк оставались практически там же, что и на торгах четверга, когда рынки Штатов не работали по случаю Дня благодарения. До конца дня характер торгов остался вялым, поскольку штатовские рынки в пятницу закрылись рано, продлив праздничное затишье. Только в конце торгов пара незначительно подросла.
Ситуация по инструменту стабильна вблизи недавних пиков. Доллар/франк закрепился выше сильного сопротивления 1.0280. Северная тенденция по швейцарской валюте носит устойчивый характер, хотя дивергенция на объемах сильная.
В районе 1.0280 расположена первая поддержка, ниже – 1.0190. В области 1.0370 находится сопротивление.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Лонги с целью 1.0370 по «швейцарцу» сохраняют актуальность.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
На протяжении ноября доходность германских бондов зафиксировала снижение на 5 баз. пункта. Рост среднего заработка привел к увеличению потреб. расходов. Для инфляции это хороший фактор. На рынке ценных бумаг динамика была смешанной: доходность бондов Германии десятилетней давности снижалась против заокеанских аналогов, но при этом был зафиксирован рост к великобританским бумагам, благодаря чему котировки евро/фунта умеренно росли. Тогда как пара EUR/USD показала незначительное снижение.
Дифференциал британских бумаг и американских превысил отметку 40 баз. пункта. Представленная вторая оценка британского ВВП сохранилась на прежней отметке 0.5%. Стерлинг из-за этого лишился возможности продолжить краткосрочный коррекционный рост. Количество инвестиций было пересмотрено в положительную сторону на 0.7%, по сравнению с минувшей четвертью и на 6.6% с тем же периодом предыдущего года. Великобританские предприятия увеличивают вложения в инвестиции. На стоимости «зеленого» позитивно отразились распродажи на рынке биржевых товаров, так как их цена деноминирована в долларах. Пара GBP/USD в понедельник снижалась и только в конце торгов незначительно скорректировалась вверх.
Паника на рынке акций поднебесной увела за собой вниз другие площадки Азии и привела к закрытию керри трэйд, что вызвало спрос на японскую валюту, как низкорисковой валюты. Стоимость пром. металлов и «черного золота» упала. Это поддержало «бакс», так как стоимость биржевого сырья представлена в американских долларах. На рынке долгов доходность заокеанских гос. трежирс и японских демонстрировала расширение. Это послужило первым сигналом на завершение тех. коррекции, наблюдаемой с 18 ноября. В первый торговый день пара USD/JPY подросла.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Были представлены предварительные ноябрьские данные касательно немецкой инфляции. Индекс потреб цен вышел на уровне 0,1% м/м и 0,4% г/г. Негативная динамика на нефтяном рынке сказывается отрицательно на CPI Германии. Бычьи настроения по «баксу» поддерживались благодаря сохраняющимся ожиданиям инвесторов касательно ужесточения политики Федрезервом на декабрьском заседании.
Медведям удалось опустить котировки ниже уровня 1.0630. Тестирование данной отметки, уже выступающей как сопротивление, было неудачным, и в результате уровень торгов закрепился в области поддержки 1.0550.
В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Пробой поддержки 1.0550 может привести к снижению в область 1.0420, после чего начнется коррекция вверх.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Медвежьи настроения доминировали в этой паре. Для великобританских активов негативная динамика на облигационном рынке сохранилась. Доходность десятилетних бумаг упала против заокеанских аналогов и немецких. Кроме того, еще одним поводом покупать доллар против стерлинга стали высказывания главного британского банкира, сообщившего, что период низких процентных ставок в Англии может продлиться еще долгое время.
Удалось пробить поддержку 1.5100, и инструмент достиг отметки 1.5040. Продавцы предприняли попытку пробития данной преграды на пути вниз, и закрепить позиции ниже. Однако пробой был краткосрочным, и пара вернулась в область отметки 1.5040.
В районе 1.4970 расположена поддержка. В области 1.5040 находится первое сопротивление, выше – 1.5100.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Есть все основания полагать, что цена закрепиться ниже 1.5040 и южное движение по паре продолжится, таргетом будет выступать поддержка 1.4970.
Иена (JPY)
Общий обзор
Медведи по инструменту доллар/иена сохраняли лидерство. Октябрьский релиз касательно японского пром. производства стал приятным сюрпризом на фоне позитивной динамики показателя PMI. Однако это не хватило для развития нисходящего движения, и пара подросла.
Цена повторно проверила на прочность поддержку коррекционного коридора – уровень 122.40, затем рост возобновился. Торги проходили в районе отметки 123.20. Наблюдающийся рост являлся продолжением бокового коррекционного движения в коридоре 123.20-122.40.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Если уровень 123.20 будет пробит, и котировки закрепятся выше, то это станет сигналом начала очередной стадии бычьего движения, таргетом которого будет выступать сопротивление 123.80.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
На облигационном рынке особых изменений по спрэду доходности между немецкими гос. бумагами и штатовскими, немецкими и британскими, не наблюдалось. Это обстоятельство указывает на развитие бокового тренда по валюте Евросоюза. В ЕС и Штатах было представлено довольно много статданных. Трейдеры ждут публикации данных, касающихся деловой активности настроений в производственной сфере ЕС (52,8, что совпало с прогнозами), ФРГ (52,9 против прогноза 52,6), Штатов (48,6 против прогноза 50,5) и Британии (52,7 против прогноза 53,6). В фокус инвесторов попали также немецкие данные относительно занятости (6,3% в ноябре против прогноза 6,4%). По паре EUR/USD отмечен рост.
Выступил с речью главный банкир Британии, М. Карни. Во вторник английский Центробанк сообщил, что готов понизить давление на национальные банки и предъявлять меньше требований к объему капитала, подводя черту под годами реформ посткризисного периода, целью которых являлось сделать более безопасным банковскую сферу. По итогам торгов пара GBP/USD продемонстрировал рост.
Показатель американской валюты находится в районе самых высоких значений текущего года. Рынок занял выжидательную позицию, трейдеры воздерживаются от активных торгов. Данные касательно показателя ISM сферы производства вышли хуже прогнозов и сдержали быков от дальнейшего наступления. В паре USD/JPY торги проходили в боковом диапазоне.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
В Соединенных Штатах заметны признаки оживления инфляции, тогда как в ЕС инфляция не активна. На этом фоне для Еврозоны возникает большая угроза для развития экономики. В текущий четверг запланировано заседание ЕЦБ, где, вероятно, будет принято решение о расширении стимулирующих мер. Предполагается, что именно эти меры будут способствовать росту инфляции. Между тем, индекс производственной активности в Германии составил 52.9.
Пара валют евро/доллар развернулась на коррекцию. Медведи протестировали крепкий уровень поддержки 1.0550. После этого произошел откат цены в восходящем направлении. Был протестирован уровень сопротивления 1.0630.
В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.
Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Возврат продавцов на рынок обусловит движение цены в область первого таргета 1.0550. Закрепление котировок ниже ценового уровня позволит валютному инструменту снизиться вплоть до важного уровня поддержки в области 1.0420.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Был представлен релиз по PMI от Markit относительно производственного сектора Британии, разочаровавший инвесторов. Согласно отчету, показатели выросли до 52.7, тогда как ждали увеличения до 53.6. Фунт получил поддержку после обнародования сильных статистических данных с «островов» за третий квартал, что было выражено в росте против американского конкурента. Однако в ноябре фунт понес потери в паре с долларом на 2.4%. Давление на британскую валюту оказали комментарии экономиста ВоЕ Энди Холдейна, утверждавшего, что для повышения ставки в ближнем будущем нет причин.
Валютный инструмент фунт/доллар несколько вырос, однако торги проходят ниже ближнего сопротивления 1.5100.
В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Можно предположить, что пара продолжит снижение, если медведям удастся продавить поддержку 1.5040. Успешный пробой ценового уровня выставит следующую цель в области 1.4970.
Иена (JPY)
Общий обзор
Положительная активность долгового рынка способствовала развитию бычьего настроя. Отмечается расширение дифференциала доходности американских и японских гособлигаций. На этом фоне увеличилась привлекательность вложений в штатовские активы, оказывая поддержку национальной валюте. Тем не менее, импульс роста ослаб.
Валютная пара доллар/иена приостановила рост. Оттолкнувшись от поддержки 122.40 вверх, цена достигла ценового уровня 123.20, протестировав ее. Ниже этой отметки торги проходили во флэте.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Позитивный настрой пары по-прежнему актуален. В качестве первого таргета выступит уровень 123.20. При успешном пробое целевым уровнем станет отметка 123.80.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Инвесторы ждут оглашения решения Центробанка ЕС в грядущую пятницу. Мягкая монетарная политика европейского регулятора дает результаты: уровень безработицы с начала текущего года продемонстрировала 0.7% снижение, а реальный ВВП за период январь- сентябрь зафиксировал 1.79% рост. По второму показателю ЕС отстает от Соединенных Штатов, где рост показателя составил 2.53%. Доходность десятилетних бондов Германии продемонстрировала рост против конкурентов из Британии и Штатов. Благодаря этому евровалюта получила умеренную поддержку. Тем не менее, торги по паре EUR/USD проходят во флэте.
PMI сферы производства, как и прогнозировалось, вышел хуже ожиданий аналитиков, в связи со снижением конкурентоспособности великобританской продукции. Курс евро/фунта с начала октября до конца ноября упал на 5%, это позволяет сделать вывод, что в течение четвертой четверти 2015 г. в британской промышленной сфере не будет наблюдаться высоких темпов роста. Отметим также снижение доходности британских бумаг против германских аналогов и штатовских. На этом фоне великобританские активы теряют привлекательность для инвестирования, что оказывает давление на "британца". Произошло резкое снижение пары GBP/USD.
Инвесторы были разочарованы опубликованными слабыми данными от ISM касательно производственного сектора. Впервые за последние 36 месяцев PMI упал ниже 50%, указывая на рост пессимизма менеджеров по закупкам в связи со стагнацией нефтегазовой сферы, а также ревальвацией «бакса». После выхода данных от ISM на облигационном рынке было зафиксировано сильное сокращение спрэда доходности заокеанских гос. бумаг и японских, что для инструмента доллар/иена является медвежьим фактором. После снижения пара доллар/йена сумела подрасти.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Евростат представил позитивные данные относительно занятости. В течение октября безработица упала до 10.7%. Немецкий показатель оказался самым низким, на отметке 4.5%, а самые высокие показатели были у Испании и Греции 21.6% и 24.6% соответственно. Штаты опубликовали ноябрьские данные относительно изменения количества занятых от ADP: ранее показатель составлял 182000, прогнозировалось 191000. По факту данные вышли на уровне 217000.
Инструмент начал восстанавливаться от минимального значения 1.0550, достигнув сопротивления 1.0630. Затем произошло новое снижение. Торги проходят во флэте.
В районе 1.0550 расположена первая поддержка, ниже 1.0420. В области 1.0630 находится первое сопротивление, выше – 1.0730.
Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Вероятно, цена пробьет уровень 1.0550. Далее, скорее всего, евровалюта продолжит снижение к 1.0420.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Был представлен британский показатель деловой активности для сектора строительства, ожидавшийся в пределах прогнозов. Однако данные оказались ниже: 55,3 против 58,2. Рост доходов британцев увеличивает спрос на жилье, однако умеренный увеличение ставок по ипотечным кредитам, вместе с ростом жилищных цен, будут сдерживать потенциальных покупателей (с января по сентябрь великобританская недвижимость зафиксировала 8.4% рост).
Курс инструмента вырос до 1.5100, однако затем пара резко упала. На снижении поддержки в области 1.5040 и 1.4970 были пробиты. Круглый уровень 1.4900 пара протестировала.
В районе 1.4900 расположена первая поддержка, ниже – 1.4830. В области 1.4970 находится первое сопротивление, выше – 1.5040.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена снижается.
Торговые рекомендации
Скорее всего, котировки пробьют поддержку 1.4900, а после снизятся в зону 1.4830. В этом районе можно ждать разворота вверх, к 1.5100.
Иена (JPY)
Общий обзор
В Штатах показатель новых заказов продемонстрировал снижение больше 50%. Из 13 отраслей о росте объема заказов отрапортовали всего лишь 5. Показатель занятости, напротив, показал рост на 3.7 п. и вырос выше 50%. Для нонфармовского пятничного релиза это позитивный фактор. Как и раньше, о сокращении персонала заявляют нефтегазовая сфера и автопром. Этот релиз является первым тревожным сигналом в целом для штатовской экономики и «бакса» в частности.
Пара торговалась ниже отметки 123.20, отыграв тем самым рост начала недели. Сначала инструмент резко упал, но котировки слегка смогли восстановиться. Торги закрылись выше уровня 123.20.
В районе 123.20 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 123.80 находится первое сопротивление, выше – 124.30.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Северное движение продолжается. Актуальны позиции buy с таргетом 123.80. Пробой данного уровня даст покупателям возможность продолжить восходящее движение к 124.30.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Продолжают расти ожидания инвесторов связанные с повышением стоимости кредитования, чему способствует устойчивое восстановление американского трудового рынка, которое также позволяет рассчитывать, что ключевой релиз касательно занятости по платежным ведомостям, не учитывая сельскохозяйственный сектор, в пятницу продемонстрирует рост выше прогнозов на уровне 200 000. «Американец» показывает рост благодаря ожиданиям первого почти за десять лет повышения ставки Федрезервом и подтверждения правильности намеченного Центробанком курса на нормализацию политики.
Результаты заседания ЦБ ЕС относительно денежно-кредитной политики уже известны. Ключевая ставка была сохранена на уровне 0,05%. Марио Драги сообщил, что монетарная политика зависит от инфляции, добавив, что программа QE будет продлена до тех пор, пока инфляция достигла 2%. Ноябрьский рост CPI составил 0.1%, по сравнению с тем же периодом прошлого ода. Кроме того, сократился и базовый уровень инфляции. На текущей неделе агентство Bloomberg опросило 53 экономиста из главных мировых инвестиционных банков и все они сообщили в один голос, что 3 декабря ждут от европейского регулятора решительных действий. В конце торгов пара евро/доллар резко выросла.
Трейдеры были разочарованы опубликованными релизами по PMI строительного сектора и сферы производства Великобритании. Данные оказались слабыми. Доходность великобританских гос. бумаг зафиксировала снижение против немецких аналогов и штатовских. В этой связи активы Великобритании потеряли привлекательность для инвестирования. Релиз, представленный штатовским министерством энергетики, отправил в нокаут «черное золото». К окончанию торгов пара фунт/доллар существенно укрепилась.
Валюта фондирования иена попала под давление в результате роста спроса на высокорисковые активы. Покупателей на рынке было очень много. Решение Центрбанка ЕС внести дополнительные меры стимулирования европейской экономики, способствовало спросу на рисковые активы в европейском регионе. Традиционно инвесторы позитивно реагируют на смягчение монетарной политики. Тем не менее, по итогам торгов инструмент доллар/йена снизился.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
В целом евровалюта поддерживается после того, как стало известно, что годовой инфляционный уровень в ЕС в течение ноября зафиксировал 0.1% рост, усиливая давление на европейский Центробанк, чтоб тот принял меры для укрепления слабеющего восстановления в регионе. Предварительный ноябрьский релиз касательно инфляции в еврозоне указывал на то, что ЦБ ЕС может внести дополнительные меры для стимулирования экономики.
Курс инструмента упал с 1.0630 до 1.0550. Затем котировки начали восстанавливаться до 1.0925.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Рост котировок может продолжиться с таргетами, находящимися около 1.1050 и 1.1150.
Фунт (GBP)
Общий обзор
«Британец» смог укрепиться, хотя ранее был наиболее слабым среди остальных валют. Представленные данные показали, что рост деловой активности в строительной сфере был самим слабым за 24 месяца, и в итоге фунт обвалился. В Штатах в четверг вышел релиз по количеству безработных подавших впервые заявление на получение пособия. Показатель ожидался на отметке 268000, но фактически вышел на уровне 269000.
Фунт/доллар упал до 1.4970, затем снижение цены продолжилось до 1.4900. От этой отметки пара резко выросла, и торги закрылись пробоем сопротивления 1.5100.
В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Котировки вернутся к нисходящему движению, таргет снижения находится в области отметки 1.5040.
Иена (JPY)
Общий обзор
Лидерство в паре доллар/иена было за быками. Инвесторы не обратили внимания на существенное сокращение спрэда доходности японских гос. бумаг и заокеанских, чему способствовал выход релиза от ISM относительно сектора производства. Тем не менее, медведи смогли перехватить инициативу.
Инвесторы сосредоточены на текущей неделе на релизе касательно занятости в несельскохозяйственной сфере, в надежде получить дальнейшие сведения о прочности экономики, так как Федрезерв отрапортовал, что любое его решение относительно кредитных ставок будет зависеть от экономических показателей.
Незначительный рост по инструменту приостановился. Пробой сопротивления 123.20 был краткосрочным, и пара вернулась под этот уровень.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Для северного движения сопротивление 123.20 рассматривается как таргет. Если его удастся преодолеть, то актуальным станет достижение сопротивления 123.80.
Франк (CHF)
Общий обзор
Как и раньше, спрос на доллар Соединенных Штатов получал поддержку благодаря ожиданиям повышения ставки ЦБ Штатов позднее в текущем месяце. Комментарии главы Федрезерва, г-жи Йеллен, сообщившей на этой неделе, что увеличения процентной ставки она «ждет с нетерпением», подчеркнули расходящиеся прогнозы на монетарную политику американского регулятора и других мировых ЦБ. Однако в конце торгов доллар США резко снизился против «швейцарца».
В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Позиции шортов с таргетом 0.9850 по валюте Швейцарии сохраняют актуальность. Преодоление 0.9860 даст продавцам шанс направиться к 0.9750.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В конце прошлой торговой недели с речью выступила глава американского Центробанка, Дж. Йеллен, заявившая, что длительная отсрочка ужесточения монетарной политики чревата определенными рисками. Глава ФРС еще раз подчеркнула позитивную динамику, которая наблюдается на рынке труда, и способствующей достижению целевого инфляционного уровня в долгосрочной перспективе.
На пятничных торгах главным событием стал выход ноябрьских данных по американскому трудовому рынку, так как именно эти данные могут пролить свет на вопрос внесения изменений в денежно- кредитную политику Федрзерва 16 декабря. Отчеты от ISM для производственной сферы и сектора услуг указывали на публикацию данных на отметке 200 000. данные вышли на уровне 211 000.
Реакция рынка на решение европейского регулятора увеличить пакет стимулирующих мер экономики на 420 млрд. евро до 1 апреля 2017 года была неоднозначной. Вместо того, чтобы котировки снизились, они продемонстрировали мощный рост. Распродажи «зеленого» являются коррекций, так как рынок достиг значительных экстремумов. Решение ЦБ ЕС в среднесрочной перспективе для валюты блока является негативным, так как программа стимулирования экономики увеличена на 41 %. По итогам пятничных торгов евровалюта снизилась против доллара.
Слабость «американца» способствовала впечатляющему росту фунт/доллара. Также фунт получил дополнительную поддержку благодаря великобританским статданным. Ноябрьский показатель деловой активности в секторе услуг резко вырос с 54.9 до 55.9. По прогнозам аналитиков рост должен был быть более скоромным до 55.0. после выхода данных по занятости населения в США торги в пятницу закрылись снижением пары фунт/доллар.
Перед повсеместной волной продаж «бакса» не смог устоять и инструмент доллар/иена. Однако после стремительного снижения пара выросла в пятницу.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Кроме небольшого смягчения курса монетарной политики, ЦБ ЕС повысил прогноз по ВВП ЕС на 2015 г. с зафиксированных 1.4% до 1.5%, а инфляционный прогноз остался на отметке 0.1%. В отрицательную сторону были пересмотрены инфляционные прогнозы на ближайшие два года. Это не дает евровалюте возможности значительно укрепиться. В Евросоюзе денег очень много и они дешевые. В своем выступлении президент европейского регулятора сообщил, что период изобилия ликвидности будет носить продолжительный характер.
Инструмент смог подняться от минимального значения 1.0550 к месячному максимуму и протестировать сопротивление в области 1.0925. Затем пара отступила в нисходящем направлении.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Скорее всего, будет развиваться восходящая динамика. На пути вверх ближайшими таргетами станут отметки 1.0925 и 1.1050.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Фунт резко вырос, чему способствовала британская статистика, оказавшаяся более сильной, чем прогнозировалась, и общая слабость «зеленого». После замедления в секторах пром. производства и строительства, инвесторы ждали слабых данных и по сфере услуг, однако показатель деловой активности в данном секторе великобританской экономики продемонстрировал небольшой рост. Однако в пятницу фунт снизился.
Инструмент обозначил границы диапазона минимальным значением в области психологического уровня 1.4900 и максимальным значением 1.5150. После тестирования сопротивления 1.5150 пара снизилась в область поддержки 1.5100.
В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если восходящий потенциал будет реализован, то после пробоя сопротивления 1.5150 пара направится в область 1.5200.
Иена (JPY)
Общий обзор
После того, как Дж. Йеллен закончила свое выступление, доходность гос. бумаг двухлетней давности выросла в область 1%, тем самым установив новое максимальное значение за последние 5.5 лет. Таким образом, рынок еще больше настроился на повышение процентных ставок на грядущем заседании ФРС.
Инструмент протестировал на прочность сопротивление 123.20. Здесь котировки обвалились к поддержке 122.40, которая ограничила дальнейшее снижение. От этой отметки пара вернулась в область 123.20. USDJPY подает сигналы перепроданности.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Если паре удастся восстановиться в качестве первичных таргетов выступят отметки 123.80 и 124.30.
Франк (CHF)
Согласно заявлению главы Центробанка Штатов, г-жи Йеллен, регулятор готов начать ужесточение монетарной политики. По ее словам задержка в этом вопросе может позднее усложнить повышение ставки, а это свалит экономику в состояние рецессии. Данный настрой поддержал глава ФРБ г-н Уильямс.
В районе 0.9960 расположена первая поддержка, ниже – 0.9850. В области 1.0100 находится первое сопротивление, выше – 1.0190.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Шорты с таргетом 0.9960 по «швейцарцу» актуальны. Пробой уровня 0.9960 позволит продавцам нацелиться на 0.9850.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Результаты релиза относительно трудового рынка указывают на скорое повышение процентных ставок Федрезервом. На протяжении первых двух месяцев текущей четверти в экономике США было создано 509000 новых рабочих мест, на 0.6% выросла средняя оплата труда. Подобные данные можно рассматривать как инфляционные, что даст возможность Центробанку Штатов пойти на первое повышение ставки за последние 9 лет.
После публикации важного штатовского релиза евро/доллару удалось проявить относительную стойкость. Пару поддерживали итоги заседания ЦБ ЕС, напомним, что регулятор ограничился снижением депозитной ставки, а программу покупки активов продлил на 7 месяцев. Поддержку оказали и немецкие данные. Здесь резкое восстановление на 1.8% в месячном эквиваленте продемонстрировали производственные заказы, месяцем ранее было зафиксировано сокращение на 0.7%.
«Британец» попал в волну продаж. В течение последнего месяца котировки опустились на 3.3%. Принимая во внимание, что вскоре состоится заседания Федрезерва, сейчас наиболее подходящий момент для северного коррекционного движения. Ситуация на сырьевом рынке нестабильна, что поддерживает «зеленый», а это может негативно отразится на котировках стерлинга.
В Японии вышли данные, продемонстрировавшие в годовом эквиваленте 0.7 % рост средней оплаты труда. Такой результат был выше прогнозов. Рост оплаты труда является индикатором инфляции, что традиционно сказывается на котировках нац. валюты позитивно. Но данный релиз не воодушевил инвесторов, сильного укрепления иены не было зафиксировано. Это свидетельствует о наличии сильных покупателей в данной валютной паре. Пара доллар/йена по итогам торгов подросла.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Важных макроданных в понедельник вышло очень мало. Внимание заслуживает лишь октябрьский релиз касательно немецкого пром. производства. Показатель PMI от Markit показывает умеренно позитивную динамику и, учитывая низкую базу сентября, можно было ждать увеличения объема пром. производства в октябре. Однако показатель вышел ниже прогнозируемых 0,7% на уровне 0,2%.
Инструмент вел торги выше 1.0800, достигнув максимального значения 1.0925. Котировки не показывали резких движений, однако преимущество оставалось за южным движением. Евро/доллар в моменте касался минимума 1.0800, затем сумел подняться.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
После пробития 1.0925 ожидается продолжение северного движения. Отметка 1.1050 выступит как таргет. Ожидается консолидация цены около этой отметки.
Фунт (GBP)
Общий обзор
К германским и заокеанским коллегам доходность английских бумаг растет. Благодаря этому великобританские активы выглядят более привлекательными для инвестирования, что в свою очередь оказывает фунту поддержку. В Британии важных новостей не выходило, в связи с чем движение пары было преимущественно обусловлено тех. факторами и частичным восстановлением позиций «американца».
Инструмент, достигнув максимального значения в области 1.5150, консолидировался в достаточно узком диапазоне, приблизившись к уровню 1.5100. Пара вела торги с понижением и смогла пробить поддержку 1.5100.
В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.
Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
При пробое отметки 1.5100 должно наблюдаться выраженное движение в северном направлении к потенциальному таргету 1.5150.
Иена (JPY)
Общий обзор
«Японец» несколько раз предпринял попытки укрепления, но получить полноценную поддержку со стороны японских данных касательно доверия потребителей ему не удалось. Ноябрьский показатель доверия вырос с 41.5 до 42.6. Эксперты ждали более скромный рост до 41.8.
Доллар/иене полностью удалось отыграть ранее утраченные позиции. По итогам постепенного роста котировки вели торги над уровнем 123.20, ранее цена коснулась минимума на 122.40.
В районе 123.20 расположена первая поддержка, ниже – 122.40. В области 123.80 находится первое сопротивление, выше – 124.30.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Вероятно, котировки продолжат северное движение в район 123.80. Затем ожидается продолжение восходящего движения до 124.30.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Участникам рынка представлены европейские данные по ВВП за 3-й квартал: 0,3% кв/кв и 1,6 г/г. Сентябрьские релизы относительно расходов домохозяйств и пром. производству носили отрицательный характер. На протяжении третьего квартала снижение безработицы составило 0.3%, но положительный макроэкономический эффект запоздает и в течение 3-ей четверти высоких дивидендов европейская экономика не сможет получить. По итогам торгов пара EUR/USD подросла.
В Великобритании вышли октябрьские данные относительно промпроизводства. Данные по деловым настроениям в секторе производства от Markit свидетельствовали о публикации позитивных данных. За последние 16 месяцев PMI в течение октября достиг самого высокого уровня, чему способствовало увеличение темпа роста производственного выпуска. На существенный рост объема промпроизводства не стоило рассчитывать, поскольку согласно представленным Конфедерацией промышленников Великобритании данным, баланс промышленных заказов негативный. Релиз показал рост на 0,1% согласно прогнозу. Тем не менее, торги по паре GBP/USD закрылись снижением.
Инвесторов порадовал октябрьский релиз касательно счёта текущих операций, продемонстрировавший сильные данные. Сокращается спрэд доходности гос. бумаг Японии Штатов, благодаря чему активы Японии становятся более привлекательными для вложений. На финансовых рыках операции по рисковым активам начали закрываться, что поддержало спрос на низкорисковый актив иену. В итоге торги по инструменту доллар/йена закрылись снижением.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Валюта ЕС вошла на несколько дней в фазу коррекции. Кроме ралли европейских рынков фондов, давление на котировки оказали немецкие данные относительно пром. производства, оказавшиеся слабыми. Ноябрьский показатель смог вырасти до +0.2% в месячном эквиваленте, после падения на 1.1%, однако данный результат был ниже прогнозов на уровне +0.7%. В годовом эквиваленте зафиксировано снижение от +0.2% до 0.0%. Разочаровывающим для евро поводом стал также отчет, представленный Sentix, относительно настроений инвесторов – значение составило 15.7 против прогнозируемых 17.0 пунктов.
Инструмент показал скромное снижение из района 1.0925. Котировки в моменте протестировали поддержку 1.0800. Затем пара незначительно подросла.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
По евровалюте восходящее движение продолжит свое развитие. Таргетом является уровень 1.0925. В случае пробития 1.0925, для продолжения роста следующей целью выступит отметка 1.1050.
Фунт (GBP)
Общий обзор
К заокеанским коллегам и немецким доходность британских ценных бумаг демонстрирует снижение. В этой связи великобританские активы становятся менее привлекательными для инвестирования. Причиной снижения пары явилось не только активизация покупок «бакса», но и выступление главы великобританского Центробанка М. Карни, речь которого не содержала в себе важных комментариев для рынка.
Инструмент вел торги чуть выше 1.5100. Однако сохранить позиции фунт/доллару не удалось, и котировки опустились к 1.5040. Эта поддержка также была пробита, а уровень 1.4970 был протестирован.
В районе 1.4970 расположена первая поддержка, ниже – 1.4900. В области 1.5040 находится первое сопротивление, выше – 1.5100.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Южное движение по паре набирает обороты, целью движения является отметка 1.4970. Уровень 1.4900 будет рассматриваться как второй таргет, в случае пробоя 1.4970.
Иена (JPY)
Общий обзор
Доминантное положение остается за медведями. Трейдеров порадовала позитивная макростатистика из Японии. Сначала давление на иену оказали комментарии главного японского банкира, г-на Куроды, отметившего эффективность программы QQE. Кроме того, он пообещал принять дальнейшие меры для обеспечения финансовой стабильности. Хотя «бакс» укреплялся, однако рост котировок носил ограниченный характер.
Инструмент краткосрочно пробил сопротивление 123.20 и обосновался ниже данного уровня.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Ожидается продолжение роста в паре доллар/йена. Таргетом выступает отметка 123.20. Пробой этого уровня позволит продолжить северное движение к 123.80.
*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman.
Данные относительно ВВП ЕС не были пересмотрены. В течение периода июль- сентябрь рост показателя составил 0.3%. Начиная с января по сентябрь 2015 г. реальный внутренний валовый продукт составил 7357.9 млрд. евро. Значение прошлогоднего показателя за тот же период ниже на 1.79%. Германия опубликовала октябрьские данные по торг. балансу: 20,8В против прогноза 20,0В. Показатель евровалюты по результатам третьей четверти зафиксировал 1.2% укрепление. В конце торгов среды пара евро/доллар выросла.
На фоне остальных главных конкурентов «бакса» стерлинг демонстрирует слабость. «Британцу» не удалось обновить минимальное значение 2 декабря 1.4895, а это вписывается в коррекционный сценарий. Великобританские гос. бумаги показывают снижение доходности против германских коллег и штатовских, таким образом активы Британии теряют вою привлекательность для инвестирования. Торги по паре фунт/доллар закрылись ростом британской валюты.
Япония представила уточненные данные относительно ВВП за 3-ю четверть. Значение пересмотрено до 0.3% с зафиксированных ранее -0.2%. Японская иена немного укрепилась, чему способствовало отсутствие заокеанских новостей, кроме того инвесторы не были склонны к риску, что поддержало медведей. Торги проходят в условиях ожидания решения Центробанка США по кредитной ставке. Заседание регулятора пройдет 15-16 декабря. В конце торгов пара доллар/йена обвалилась.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Евровалюта не проявила никакой реакции после публикации окончательной оценки европейского валового внутреннего продукта за июль – сентябрь, так как итоговая оценка совпала с начальной, не выглядящей впечатляющей и прогнозами рынка. В течение минувшего квартала экономика ЕС в квартальном эквиваленте зафиксировала 0.3% рост, в годовом 1.6%. Поддержку евровалюта в основном получила благодаря покупкам в качестве валюты фондирования, поскольку было зафиксировано бегство из рисковых активов, оказавшего давление на фондовые индексы.
Медленно, но верно инструмент двигался к уровню сопротивления 1.0900. Котировки смогли пробить его. В районе 1.1050 рост пары приостановился.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
По инструменту ожидается нисходящее движение с первым таргетом 1.0925. Если продавцы пробьют данную отметку, то откроется дорога к 1.0800.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Валютная пара практически оставила без внимания неоднозначную британскую статистику. В течение ноября объем пром. производства продемонстрировал в месячном эквиваленте рост на 0.1%, а в годовом эквиваленте показатель зафиксировал 1.7% подъем. Прогнозировалось 0.0% и 1.2 %. Снижение зафиксировал сектор обрабатывающей промышленности: 0.4% в мес. эквиваленте и 0.1% в годовом. Ожидалось 0.0% и +0.1%.
Котировки инструмента начали опускаться от сопротивления 1.5040, достигнув поддержки 1.4970. От данной отметки произошел отбой вверх. На росте были пробиты сопротивления на уровнях 1.5040, 1.5100 и 1.5150.
В районе 1.5150 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
По валютному инструменту целесообразные позиции шортов. Таргет - 1.5150. Южное движение уверенно продолжится к 1.5100, если продавцы смогут пробить 1.5150.
Иена (JPY)
Общий обзор
На протяжении третьего квартала окончательная оценка годового показателя японского ВВП была пересмотрена в сторону резкого роста до +1%, против ранее зафиксированного снижения на 0.8% и более скоромного прогноза +0.1%. Иену покупали в частности благодаря позитивным японским данным и потому, что было зафиксировано бегство капитала из высокорисковых активов.
Пара доллар/иена опустилась от уровней вблизи 123.20, пробив при этом отметку 122.40 и протестировав поддержку на 121.30.
В районе 122.40 расположена первая поддержка, ниже – 121.30. В области 123.20 находится первое сопротивление, выше – 123.80.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
По инструменту ожидается северное движение, актуальны сделки buy с таргетом 122.40. Для лонгов следующей целью, в случае пробоя 122.40, выступит уровень 123.20.
*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman.
Были представлены штатовские данные относительно требований безработных на пособие. Данные вышли выше прогнозируемых 269 тыс. Их число за прошлую неделю составило 282 тыс. По евро/доллару коррекционная фаза достигла своего финиша. Трейдеров порадовали сильные американские данные касательно продаж в розницу. Медведи активизировались и были открыты позиции шортов. На облигационном рынке расширяется спрэд доходности германских бондов и американских трежирс, в результате чего для инвестирования активы США выглядят более привлекательными. Аналитики главных инвестиционных банков, опрошенные компанией Bloomberg, полагают, что Федрезерв на грядущем совещании на 0.25% поднимет ставку, в результате чего усилится дивергенция политик ЦБ ЕС и Центробанка США, и курс евровалюты снизится. По итогам торгов четверга пара евро/доллар продемонстрировала снижение.
К своим заокеанским конкурентам и германским рост демонстрирует доходность великобританских облигаций, таким образом, поддерживая спрос на активы Британии. Английский Центробанк провел заседание по вопросам монетарной политики. Было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 0,50%. С января по сентябрь уровень инфляции в стране составил 0.16%, показатель за тот же период минувшего года выше на 0.62%. При этом, позитивная тенденция наблюдается на трудовом рынке, за первые три четверти безработица упала на 0.4 % достигнув уровня 5.3%, а рост средней оплаты труда по результатам 3-его кв. в годовом эквиваленте составил 3%. Пара фунт/доллар несколько снизилась.
Начал расширяться спрэд доходности бумаг Японии и Штатов, благодаря этому заокеанские активы более привлекательны для инвестиций. В этой связи доллар получил поддержку. На североамериканских фондовых рынках лидером падения оказалась сфера высоких технологий, а в лидерах роста была «защитная» коммунальная сфера. Все это свидетельствовало о нежелании трейдеров рисковать, что оказало низкорисковому активу иене поддержку. Тем не менее, после краткосрочного роста пара доллар/йена снизилась.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Краткосрочная коррекция по евровалюте достигает логического финала. Евро/доллар стал одним из основных бенефициаров распродаж высокорискованных активов, вызванных падением на рынке сырья. Пару немного поддержали и немецкие данные относительно торг. баланса. Ноябрьский профицит торг. баланса ведущей экономики ЕС составил 20.8 млрд евро против ожиданий 20 млрд и прошлого значения на отметке 19.2 млрд.
Котировки взобрались от 1.0925 к максимальным значениям месяца, расположенным около уровня 1.1050. От данного уровня пара отбилась вниз и протестировала поддержку 1.0925.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
В случае пробоя поддержки 1.0925 цену ждет более сильная область 1.0800. Ее пробой позволит направиться к 1.0730.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Уверенное северное движение по фунт/доллару приостановилось. Цена немного скорректировалась от достигнутых вершин из-за резкого падения стоимости нефти, после недавней коррекции, ранее оказавшей поддержку стерлингу. Вышли великобританские данные касательно торг. баланса за октябрь. Сальдо торг. баланса составило -11.83 фунтов против прогнозируемых -9.70.
Котировки оттолкнулись от уровня 1.4970 и направились к сопротивлению 1.5150, который был пробит. Цена протестировала сопротивление 1.5200 и закрепилась выше отметки 1.5150.
В районе 1.5150 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Торги по паре продолжатся во флэте, ограниченном сопротивлением 1.5200 и поддержкой 1.5150.
Иена (JPY)
Общий обзор
Сделки по рисковым активам по - прежнему ликвидируются, в результате чего южная тенденция по паре продолжилась. Снижению пары способствовал статус японской валюты в качестве низкорискового актива. Кроме ослабления «бакса» и Nikkei, «поддержку» иене оказала и макростатитика. После того, как недавно вышли положительные данные по японскому ВВП, был представлен также релиз относительно заказов на машины и оборудование, продемонстрировавший замедление снижения в течение ноября от -22.9% ранее до -17.9% в годовом эквиваленте.
Пара начала торги немного ниже 122.40, затем котировки направились вниз и встретили на своем пути поддержку лишь в районе 121.30. После того, как пара протестировала эту поддержку произошел краткосрочный рост, но затем цена вернулась в область данной поддержки.
В районе 121.30 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.20.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Первым таргетом для доллар/иены является отметка 122.40. Затем ожидаем возврат к нисходящему движению с целями на уровнях 121.30 и 120.40.
Франк (CHF)
Общий обзор
Инструмент приостановил южное движение и несколько подрос. Центробанк Швейцарии оставил ставку Libor неизменной, на отметке -0.75%. После выхода решения регулятора, к другим основным валютам швейцарская валюта демонстрировала разнонаправленные торги.
В районе 0.9850 расположена первая поддержка, ниже – 0.9750. В области 0.9960 находится первое сопротивление, выше – 1.0100.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
По «швейцарцу» оптимальны позиции «buy». Таргет – 0.9960. Затем ожидается снижение к 0.9850. Пробитие этой отметки откроет дорогу к 0.9750.
По евро/доллару фаза коррекции завершилась. С начала прошлой торговой пятидневки на долговом рынке было зафиксировано увеличение спрэда доходности между бондами Германии и трежирсами Штатов. Благодаря этому активы Штатов выглядят для инвестирования более привлекательными, что является для «зеленого» поддерживающим фактором. Трейдерам обрадовали ноябрьские данные по розничным продажам, представленные Соединенными Штатами. На протяжении ноября показатель средней оплаты труда и роста занятости достиг 91.3, за тот же период 2014 и 2013 г.г. показатель находился на отметке 88.8 и 75.1. Положительную динамику подтверждают и данные по потреб. уверенности, опубликованные мичиганским институтом. На фоне этого релиз по продажам в розницу ожидался лучше прогнозов. Однако по факту данные оказались 0,2%, что ниже прогнозируемых 0,3%. По итогам торгов пара евро/доллар несколько подросла.
Великобританский Центробанк в своем заявлении по денежной политике снова отметил отрицательное воздействие низких нефтяных цен на инфляционные ожидания. Следует отметить также, что представители регулятора не ждут ускорения темпов роста экономики. Г-н Карни считает, что рост валового внутреннего продукта за четвертую четверть составит 0.5%. Нужно обратить внимание и на рост дефицита британского торг. баланса. Представленный октябрьский релиз оказался намного хуже прогнозов. За период январь - сентябрь 2015 г. значение отрицательного чистого экспорта составило 103.8 млрд. фунт стерлингов, что выше значения прошлогоднего аналогичного периода на 4.46%. В конце торгов фунт укрепился относительно американской валюты.
Доллар/иена находится на четырехнедельном минимальном значении. Уверенно сохраняет свои позиции на пятилетнем максимальном значении доходность американских гос. бумаг двухлетней давности. Для «зеленого» это позитивный знак, указывающий на повышение кредитной ставки Федрезервом.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Поскольку экономический календарь ЕС был практически пуст, инструмент ориентировался больше на динамику рынков фондов. На евровалюту давление оказали не только тех. факторы, но и мягкий тон заявлений европейского регулятора. Так, г-н Лииканен отметил, что ЦБ готов пойти на дальнейшие шаги смягчения политики, а г-н Мерш намекнул, что банк готов применить все имеющиеся средства в рамках стимулирования.
Цена предприняла попытку восстановиться к сопротивлению 1.1050, но произошел откат к поддержке 1.0925. От данной отметки пара отбилась вверх.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Если котировки закрепятся ниже 1.0925, то откроется дорога к сильной поддержке 1.0800.
Фунт (GBP)
Общий обзор
Великобританский ЦБ сохранил свою политику без изменений, оставив на прежнем уровне и ставку, и объем покупки активов. Вопреки ожиданиям, раскладка голосов за сохранение ставки на уровне 0.5% осталась неизменной (8 к 1). Помимо этого, в протоколе банк выразил обеспокоенность по поводу текущего снижения нефтяных цен, которое будет сдерживать инфляционный рост.
Мягкий тог заявлений британского Центробанка оказали давление на фунт, который упал к поддержке 1.5150 и краткосрочно пробил ее. Немного позже котировкам удалось восстановиться в район 1.5200 и пробить эту отметку вверх.
В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5150. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5390.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение и формируют «Золотой Крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Если медведи предпримут попытки возобновить снижение, то они упрутся в поддержку 1.5200. Только после пробоя этой отметки появится возможность продолжения снижения в области 1.5150 и 1.5100.
Иена (JPY)
Общий обзор
Заокеанские данные по трудовому рынку, представленные на торгах четверга, доллар/иена практически проигнорировала. Отметим, что согласно данным количество первичных требований безработных за пособием достигло максимума за пять месяцев, на отметке 282000, при ожиданиях 269000. Инвесторы между тем ждали позитивных ноябрьских данных по продажам в розницу в США. Однако данные разочаровали трейдеров: 0,2% против ожидаемых 0,3%.
На подходе к уровню 122.40 рост инструмента ограничивался. А поддержка 121.30 сдерживала падение, однако в конце торгов этот уровень был пробит вниз.
В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Вероятно, будет наблюдаться разворот в пользу доллара и рост к отметке 121.30. Закрепление котировок укажет на продолжение северного движения по направлению к уровню 122.40.
Франк (CHF)
Общий обзор
Инструмент доллар/франк продолжил снижение. Против основных валют «американец» оставался стабильным благодаря публикации экономических релизов в США на фоне повышенных ожиданий увеличения ставок Федрезервом уже на этой неделе. Однако в конце торгов пятницы доллар снизился против корзины основных валют.
В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9650. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Лонговые операции по «швейцарцу» с таргетом 0.9960 сохраняют актуальность. Пробитие 0.9960 освободит дорогу к 1.0100.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Штатовская макростатистика позволяет рассчитывать на оптимизм: ноябрьский Producer Price Index вышел лучше ожиданий, несмотря на распродажи на сырьевом рынке. Релиз по розничным продажам подтвердил прогнозы рынка, но показатель “контрольной группы”, непосредственно коррелирующий с показателем PCE, оказался выше прогноза на 0.2%. На протяжении октября и ноября рост показателя составил 0.8%, благодаря чему образуется надежный фундамент для сильных данных по ВВП за квартал/
Евровалюта, являющаяся валютой фондирования, вызвала спрос. Был опубликован октябрьский релиз относительно промпроизводства в ЕС, который показал рост на 0,6% против прогноза 0,3%. Опережающий показатель деловой активности для сферы производства свидетельствовал о публикации данных в соответствии с ожиданиями. Для промышленности еврозоны отрицательным фактором явилось укрепление евровалюты в течение 2- ой и 3- ей четверти на 4.2%, что привело к снижению конкурентоспособности европейской продукции за границей. Глава ЕЦБ Драги в понедельник выступил в поддержку программы покупки облигаций. Кроме того он отметил, что регулятор готов задействовать все инструменты политики для достижения ценовой стабильности. По итогам торгов пара евро/доллар подросла.
Важных макроданных не публиковалось ни в Британии, ни в США, на этом фоне внимание инвесторов было сосредоточено на сырьевом рынке и облигационном. На рынке ценных бумаг наблюдается медленное сокращение спрэда доходности великобританских облигаций и штатовских. На рынке сырья пром. металлы и «черное золото» закрыли торговую неделю в «красной зоне». Коррекционное движение по «зеленому», вероятно, будет продолжаться до заседания Федрезерва, запланированного на грядущую среду. Пара фунт/доллар снизилась.
Был опубликован квартальный релиз Tankan, оценивающий состояние промышленных предприятий. Показатель Tankan пристально отслеживается не только инвесторами, но и представителями японского Центробанка. Сейчас в японской производственной сфере имеются трудности в связи с замедлением роста китайской экономики, а также снижением новых заказов. Необходимо упомянуть также распродажи на мировых рынках фондов. По паре доллар/йена продолжила снижение.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Как и раньше, укрепление евровалюты рассматривается как коррекция, в первую очередь обусловленная бегством из высокорисковых активов на европейских рынках фондов. Между тем, экономические данные оставляют инструмент равнодушным. Представленные инфляционные данные в Германии соответствовали ожиданиям рынка, продемонстрировав в месячном эквиваленте +0.1%, в годовом + 0.4%.
Инструмент оттолкнулся от поддержки 1.0925. После удачного тестирования сопротивления 1.1050, котировки откатилась к отметкам чуть выше 1.0925. Затем котировки снова подросли.
В районе 1.0925 расположена первая поддержка, ниже 1.0800. В области 1.1050 находится первое сопротивление, выше – 1.1150.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
Котировки начнут двигаться на юг. Таргеты расположены вблизи расчетных уровней 1.0925 и 1.0800.
Фунт (GBP)
Общий обзор
В связи с пустым великобританским экономическим календарем, инструмент фунт/доллар ориентировался на динамику «американца». При этом, фунт/доллар не отреагировал на довольно отрицательные для стерлинга сообщения МВФ. Напомним, что Фонд посоветовал Центробанку Англии оставить ставки на низких уровнях на протяжении более длительного времени, намекнув, что не ожидает быстрого инфляционного роста в стране. Однако, интерес трейдеров к продажам «зеленого» помог стерлингу не обратить внимания на заявления МВФ. Инструмент получил дополнительные силы, благодаря более слабому, нежели прогнозировалось, штатовскому релизу по продажам в розницу.
Цена краткосрочно пробила уровень 1.5200 и снова снизилась. На снижении был пробит уровень 1.5150.
В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.5040. В области 1.5150 находится первое сопротивление, выше – 1.5200.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Котировки, вероятно, продолжат торги во флэте. Границы диапазона расположены вблизи расчетных уровней 1.5200 и 1.5150.
Иена (JPY)
Общий обзор
Основное давление на инструмент оказали сообщения касательно намерений китайского Центробанка ослабить привязку юаня к «баксу». Помимо этого, стимулом для недавнего роста японской валюты послужило не только бегство из рисковых активов, но и пересмотр японского показателя ВВП, не подтвердившего тех. рецессию в стране.
Впервые за месяц инструмент упал ниже 121.30. Опустившись за пределы 121.30, котировки устремились вниз, достигнув поддержки 120.40.
В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.30 находится первое сопротивление, выше – 122.40.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.
Торговые рекомендации
Котировки могут продолжить южное движение, с таргетами 120.35 и 119.35.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Для экономики Германии снижение курса евровалюты является позитивным знаком, так как благодаря этому растет чистый экспорт и поддерживается рост экономики. Были представлены данные по индексу экономических настроений ZEW в Германии, которые вышли на уровне 16,1, что выше прогноза 15,0. Объем немецкого промпроизводства упал на 0.91%, сокращение прошлогоднего показателя за тот же период составило 0.27%. Базовая инфляция в годовом эквиваленте выросла на 2%, для доллара это стало позитивным знаком. На облигационном рынке спрэд доходности германских и заокеанских гос. бумаг зафиксировал расширение, что оказало медведям поддержку. В конце торгов пара евро/доллар снизилась.
По фунт/доллару основным событием на протяжении торгов стал выход ноябрьских релизов относительно великобританской и американской инфляции. В Великобритании данные вышли на уровне прогнозируемых 0,1%. В США данные также вышли на уровне прогнозов 0,2%. Сегодня Федрезерв огласит свое решение по монетарной политике – определив день повышенной волатильности. Следует отметить, что в экономиках двух этих государств динамика одна и та же: увеличивается личное потребление, поскольку растет занятость и доходы населения, и этот позитивный процесс проходит в условиях снижения стоимости нефтепродуктов. Распродажи на нефтяном рынке привели к падению доходности великобританских гос. бумаг, что для стерлинга является отрицательным сигналом, так как британские активы таким образом теряют свою привлекательность для инвестиций. По итогам торгов в паре фунт/доллар зафиксировано снижение.
Важной макростатистики в Японии не выходило. На фоне этого динамика торгов определялась отношением трейдеров к высокорисковым активам. На штатовском рынке фондов быки предпринимали отчаянные попытки развить северное коррекционное движение, но их усилия оказались напрасны. В числе лидеров снижения были индексы Russell 2000 и Nasdaq. Тем не менее, после снижения пара доллар/йена резко выросла.
Технический анализ
EUR/USD
Общий обзор
Пара осталась почти равнодушной к европейским данным, хотя октябрьский показатель промпроизводства в регионе продемонстрировал довольно солидное восстановление от -0.3% до +0.6% в месячном эквиваленте, при ожиданиях +0.3%. Значение показателя в годовом эквиваленте составило +1.9% при ожиданиях +1.3%. В очередной раз основным драйвером для инструмента послужили настроения на европейском рынке акций.
Евро/доллар отметившись на поддержке 1.0925 постепенно начал расти. Котировкам удалось протестировать уровень 1.1050. затем пара откатила вниз и пробила поддержку 1.0925.
В районе 1.0800 расположена первая поддержка, ниже 1.0730. В области 1.0925 находится первое сопротивление, выше – 1.1050.
Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена на облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Инструмент может продолжить снижение с таргетами, находящимися вблизи расчетных отметок 1.0800 и 1.0730.
Фунт (GBP)
Общий обзор
На британскую валюту основное давление оказало падение нефтяных цен. Инструменту на этот раз не удалось сопротивляться. Фунт показывает уязвимость к росту покупок заокеанского коллеги на ожиданиях увеличения кредитной ставки Федрезервом.
Инструмент отыграл рост, пробив поддержку около психологического уровня 1.5100. снижение продолжилось в область 1.5040.
В районе 1.5040 расположена первая поддержка, ниже – 1.4970. В области 1.5100 находится первое сопротивление, выше – 1.5150.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если котировки продолжат южное движение, то в роли таргетов следует рассматривать отметку 1.5040 и 1.4970.
Иена (JPY)
Общий обзор
Иена демонстрировала слабость, чему способствовало улучшение ситуации на рынках акций Азии после проведения торгов в «красной» зоне. Из статданных следует выделить октябрьский релиз касательно японского промпроизводства. Данные соответствовали ожиданиям, показав +1.4% в месячном эквиваленте и -1.4% в годовом. Показатель деловых настроений в секторе услуг продемонстрировал 0.9% рост, восстановившись после 0.4% снижения.
Траектория пары изменилась. Котировки скатились к поддержке 120.40. В этом районе цена скорректировалась в область сопротивления 121.30 и уверенно пробила его.
В районе 121.30 расположена первая поддержка, ниже – 120.40. В области 122.40 находится первое сопротивление, выше – 123.20.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Если котировки продолжат двигаться вверх, то в качестве таргета северного движения следует рассматривать уровень 122.40. В случае пробоя этого сопротивления, целью быков станет отметка 123.20.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Американская валюта приостановила восхождение. Ранее доллар получил поддержку с учетом вернувшегося на биржи интереса к риску и на новых «ястребиных» сообщениях спикеров ФРС.Покупки американской валюты активизировались вследствие выступления представителя ФРС Булларда, который присоединился к недавним комментариям коллег, оживив тем самым надежды участников биржи на скорое повышение ключевой ставки, которое, по решению нескольких спикеров может состояться в апреле либо июне. США представили еженедельный отчет по числу первичных заявок поданных на получение пособие по безработице: 265 тыс. против прогноза 268 тыс. Надо отметить, что в пятницу в западных станах начинаются пасхальные каникулы, и рынки будут закрыты.
На кредитных биржах дифференциал доходности государственных акции США и Германии снижается, что уменьшает привлекательность новых инвестиций в активы США и тем самым, должен будет оказывать давление непосредственно на доллар. Дополнительный важный позитивный фактор представляет собой закрытие лонг позиций по так называемым “рисковым активам”. В конце торгового дня пара евро/доллар подросла после снижения.
Главным событием являлся отчет по показателям розничной торговли Великобритании за прошлый месяц. Эффект “высокой базы” начала года указывал на коррекцию по результатам последнего зимнего месяца, вследствие чего нет практически ничего удивительного в плане того, что консенсус-прогноз составлял -0,7% м/м. Однако индекс розничной торговли мог также преподнести приятный сюрприз. Прирост реальных доходов населения стабильно способствует увеличению показателя потребительской активности. Данные вышли на уровне -0,4% против прогноза -0,7%. Пара фунт/доллар укрепился в конце торгов.
Наблюдается смешанный фундаментальный фон. В первую очередь, правительство Японии понизило свои прогнозы касаемо экономического роста на этот год. Руководство Японии ожидает падение личного потребления и снижение прибыли корпораций. В данном случае, медведи прекрасно осознают, что рассчитывать на подъем йены крайне опасно. Во-вторых, на финансовых рынках все так же наблюдается снижение “аппетита к риску”, что дополнительно сказывается на йене, в качестве валюты фондирования. Пара доллар/йена подросла после снижения
Технический анализ
Евро
Общий обзор
В отсутствие новых экономических данных пара имела ориентацию на динамическую составляющую фондовых активов, которые внезапно воспряли духом. Интерес сыграл не в пользу евро, который потерял позиции от глобального укрепления американской валюты на «ястребиных» сообщениях представителей ФРС. Даже незначительное ухудшение настроений на
биржах вследствие падения котировок черного золота, не смогла отыграть котировки EURUSD, так как доллар сохранял крепкие позиции. Только к концу торгов на фоне некоторого ослабления доллара пара подросла.
Ведя торги выше отметки 1.1260, EURUSD ушла на юг, отметившись при этом на недельном уровне 1.1150. После чего пара немного скорректировалась вверх.
В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Для перспективы дальнейшего падения с ближайшей целью, расположенной на 1.1050, требуется пробой уровня 1.1150. Чтобы восходящее движение получило развитие, потребуется пробой сопротивления 1.1260.
Фунт
Общий обзор
На долговом рынке доходность государственных облигаций Британии растет в отношении к своим конкурентным показателям из США, а также Германии, что увеличивает только привлекательность инвестиций в национальные активы. Нельзя также обойти стороной и рост “аппетита к риску”, что говорит о давлении на котировки EUR/GBP и положительно сказывается на цене британской валюты.
Котировки GBPUSD торговались с медвежьим уклоном и опустились ниже уровня 1.4160, к недельным минимумам, расположенным на 1.4080. Затем цена отскочила вверх, и закрыла торги выше сопротивления 1.4160.
В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.
Торговые рекомендации
Торговые рекомендацииВ случае продолжения роста первичная цель планируется в области 1.4240, а далее таргетом будет
выступать 1.4320.
Иена
Общий обзор
Экспортеры Японии уже неоднократно заявляли о необходимости применения мер, направленных на снижения курса национальной валюты. При этом дифференциал доходности государственных акций США и Японии увеличился до максимального уровня, начиная с 30 декабря прошлого года, что также помогает покупателям американского доллара.
Пара USDJPY показывала рост, достигнув недельной максимальной отметки на уровне 113.00.
Затем цена снизилась, но к концу торгов пара снова подросла.
В районе 112.20 расположена первая поддержка, ниже – 111.40. В области 113.00 находится первое сопротивление, выше – 113.80.
Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.
Торговые рекомендации
В случае продолжения роста потребуется пробой отметки 113.00, тогда как ближайший таргет
снижения находится на 112.20.
Франк
Общий обзор
Доллар улучшил свои позиции вследствие выхода солидных данных касаемо рынка недвижимости США и сохраняет также поддержку после позитивных комментариев представителей ФРС и повышенного спроса непосредственно на безопасные активы по факту терактов в Брюсселе. Однако, затем рост доллара приостановился.
В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже 0.9660. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее, и формируют «Золотой крест».
Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Для развития роста по паре доллар/франк на валютном рынке следует рассматривать лонг позиции с первым таргетом 0.9850. Второй целью, в случае преодоления первой цели, будет отметка 0.9960. В случае снижения целями будут отметки 0.9660 и 0.9580
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
На рынке Forex покупки USD продолжились, но валюта укрепилась менее уверенно. Позднее американский доллар перешел в отступление. В общем, активность трейдеров постепенно снижалась, поскольку впереди были пасхальные выходные. В США и Европе рынки в пятницу и понедельник будут закрыты. Позиции USD были подорваны после выхода неоднозначной
штатовской статистики, однако в целом релизы были благоприятного характера. За океаном заявлен окончательный релиз по ВВП за четвертую четверть. Данные вышли на уровне 1,4% против прогноза 1,0%.
На облигационном рынке доходность немецких бумаг демонстрирует спад против штатовских и британских аналогов, и в результате растет давление на валюту ЕС. На рынке сейчас ликвидность низкая. В Лондоне, считающейся столицей валютного рынка, отмечают Пасху. Пара евро/доллар торговалась во флэте.
К своим соперникам из ФРГ и Штатов доходность английских гос. бумаг десятилетней давности отражает рост, благодаря чему увеличивается интерес инвесторов к британским активам. Без внимания нельзя оставлять и динамику нефтяного рынка. После коррекции, которая стала результатом слабых штатовских данных касательно запасов, трейдеры снова начали наращивать лонговые позиции, что позитивно сказывается на британском фунте. Только к концу торгов пара фунт/доллар несколько снизилась.
Как показали опубликованные в пятницу данные касательно японской инфляции, в течение февраля показатель цен потребителей остался неизменным. Рост цен был ограничен в связи со слабым потреблением и низкой стоимостью на энергоносители. Это сохраняет давление на японский регулятор с целью увеличить размер стимулирующих мер экономики, хотя на январском совещании Центробанк пошел на смягчение монетарной политики. Пара доллар/йена незначительно подросла.
Технический анализ
Евро
Общий обзор
На прошлой неделе президент Банка Нидерландов, К. Нот заявил, что эффективность мер стимулирования, предпринимаемых ЦБ ЕС, подходит к своему пределу. Отметим, что он является представителем управляющего совета европейского регулятора. Он считает, что ЕЦБ практически исчерпал инструменты монетарной политики.
На 1.1260 евровалюта встретила продажи, и котировки отправились к новым недельным минимальным значениям в зоне 1.1150. затем сформировалась консолидация несколько выше данной отметки.
В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1350.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест».
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Чтобы попытки восстановления были продолжены, необходим возврат за пределы уровня 1.1260, после чего покупки могут активизироваться. В качестве таргетов снижения рассматриваются отметки 1.1150 и 1.1050.
Фунт
Общий обзор
Пара получила солидную поддержку благодаря британским данным касательно розничных продаж. В годовом эквиваленте базовый показатель вырос на 4.1%, при ожиданиях роста на 3.4%, январское значение составляло +5.1%. Лучше ожиданий оказались и общие продажи в розницу, составив – 0.4%, при ожиданиях экспертов на отметке – 0.7%.
Инструменту удалось восстановиться. От минимальных значений в области 1.4080 котировки скорректировались в район 1.4160, ниже которой закрылись торги.
В районе 1.4160 расположена первая поддержка, ниже – 1.4080. В области 1.4240 находится первое сопротивление, выше – 1.4320.
Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Чтобы котировкам удалось вернуться выше 1.4260, необходим пробой уровня сопротивления 1.4160.
Иена
Общий обзор
Японской валюте не удалось воспользоваться снижение интереса к риску. Еще одним негативным фактором для иены стал проток японского регулятора, согласно которому Х. Курода, президент Центробанка Японии, отрапортовал, что смягчение монетарной политики будет продолжаться, пока инфляционный уровень не стабилизируется около 2%.
Психологической сопротивление на отметке 113.00 было пробито на торгах пятницы.
В районе 113.00 расположена первая поддержка, ниже – 112.20. В области 113.80 находится первое сопротивление, выше – 114.60.
Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
Быки по доллару рассматривают в качестве первого таргета отметку 113.80. Если будет зафиксирована коррекция, то цель отметится на 112.20 после пробоя уровня 113.00 вниз.
Франк
Общий обзор
Рынок внимательно следил не только за американской статисткой, но и за выступлением представителя Центробанка США, г-на Булларада, заявившего, что по прогнозам регулятора очередное повышение ставки может состояться совсем скоро, а снижение мартовских прогнозов было не столь большим. Представитель Федрезерва, Каплан, сообщил о том, что ЦБ США
пытается быстро, насколько это позволяют возможности, нормализовать процентные ставки.
В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже 0.9660. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.
Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена консолидируется.
Торговые рекомендации
В случае продолжения роста будут актуальны лонговые позиции с первым таргетом 0.9850. Преодоление этой отметки позволит котировкам направиться к 0.9960. В случае снижения пары – цели для коротких позиций будут на отметках 0.9750 и 0.9660.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Акция "Курс обучения в подарок"
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
