Американская валюта укрепила позиции, так как опасения по поводу проблем в Deutsсhe Bank несколько притихли.
Текущая ситуация
Технически по паре сохраняется преобладание медвежьих настроений. Евро демонстрировал низкую волатильность на европейской сессии понедельника. Инструмент EUR/USD оставался ниже 1.1250 и продолжил торговаться в узком диапазоне в течение дня. Пара начала снижение на Севера Американской торговой сессии. Цена закрепилась выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние выступают сильной поддержкой для основной валютной пары. Сопротивление находится на 1.1250, поддержка – на 1.1200.
Индикатор MACD расположен в положительной зоне. RSI оставался в нейтральной зоне на торгах понедельника.
Прогноз развития ситуации
Уровень 1.1200 остается ключевой поддержкой. Уверенный пробой вниз этой отметке откроет путь в район 1.1150.
Фунт
Общий обзор
В первый торговый день недели английская валюта сократила позиции по отношению к американскому доллару, попав в область минимума 3-х месяцев. Инвесторы проигнорировали позитивный отчет по производственной активности Великобритании, подтверждающий рост экономики после решения выйти из состава европейского союза. Давление на пару оказало заявление Терезы Мэй, что до конца марта следующего года будет запущен процесс выхода страны из ЕС.
Текущая ситуация
В понедельник по паре GBP/USD образовался гэп на азиатской сессии. Цена продолжила движение в южном направлении на европейских торгах. Пара пробила уровень 1.2900 и начала консолидировать свои достижения. 4-х часовой график демонстрирует, что цена расположена ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. Скользящие средние сохраняют нисходящее движение. Сопротивление расположено на 1.2900, поддержка – на 1.2800.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Потеря уровня 1.2900 указывает на дальнейший период нисходящего тренда. Следующий таргет продавцов расположен на уровне 1.2800. Если цена достигнет этого уровня, дальнейшее снижение может продолжиться в район 1.2700.
Иена
Общий обзор
Японская валюта в паре с долларом США сдержанно торговалась на фоне представленных экономических отчетов. Отметим, что рынки проигнорировали сильный релиз – индекс Танкан за 3-ий квартал.
Текущая ситуация
В понедельник торги по паре USD/JPY носили нейтральный характер. Доллар оставался сильным по отношению к йене. Цена торговалась в узком диапазоне между уровнями 101.10 и 101.60 на Европейской сессии. Пара начала консолидацию после сильного отскока от 3-х месячной поддержки в области 100.06. Пара USD/JPY зажата между 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые выступают ближайшими поддержкой и сопротивлением. Скользящие средние замедлили свое движение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 101.40, а поддержка в области 100.40.
MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Сейчас рекомендуется не входить в рынок и в ближайшие дни ожидаются боковые торги.
USD/CAD
Общий обзор
Позитивный настрой вокруг цен на нефть оказывает благоприятное влияние на сырьевые валюты, в том числе и на канадский доллар.
Текущая ситуация
Медведи попытались вернуть себе контроль над рынком. Торги носили нейтральный характер на азиатской сессии, и пара попала под давление продаж на европейской. Продавцы смогли пробить уровень 1.3100, но не закрепились под ним. Котировки отскочили от отметки 1.3070. Цена отскочила от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара USD/CAD пробила 100-ЕМА и протестировала 50-ЕМА на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1.3200, поддержка – на 1.3100.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Настроения по паре USD/CAD остаются бычьими. Можно ожидать, что цена продолжит рост в район 1.3200. Если цена закрепится ниже отметки 1.3040, продавцы смогут снизить цену в область 1.2900.
Золото
Общий обзор
В понедельник стоимость золота слабо изменилась. Торги протекали в области минимумов 2-х недель, так как настроения трейдеров улучшились на фоне ослабления обеспокоенности проблемами банковского сектора в Германии.
Текущая ситуация
Золото оставалось стабильным в понедельник после резкого снижения, отмеченного в прошлую пятницу. Пара торговалась в районе недавних минимумов вблизи уровня 1310. Цены на золото расположены ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые направлены вниз. Сопротивление расположено на 1320, поддержка – на 1310 долларов за унцию.
MACD остается негативным. RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара XAU/USD направляется к ближайшей поддержке в области 1310. Закрытие ниже этого уровня направить цену к отметке 1305. Пробой уровня 1320 вверх может укрепить позиции покупателей и откроет путь в район 1327-1330.
Нефть Brent
Общий обзор
Фьючерсы на нефть выросли на фоне возвращения инвесторов к рисковым активам. Поддержку «черному золоту» оказали успешные переговоры на заседании ОПЕК, которые состоялись на предыдущей неделе.
Текущая ситуация
Цены на нефть оставались под давлением покупок на торгах понедельника. Несмотря на гэп вниз на открытии азиатской сессии цена развернулась и продолжила рост, начатый на прошлой неделе. Нефть марки Brent приблизилась к августовским максимумам, которые были зафиксированы 19 августа. Цена оставалась выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА ускорила свой рост и пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 50.50, а поддержка – на 49.50 долларов за баррель.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Можно ожидать начала коррекции, которая продлится несколько дней, чтобы уменьшить текущую перекупленность. Цены на нефть могут вернуться ниже отметки 49.50 и направиться в область 48.50.
Индекс DAX
Общий обзор
В понедельник европейские фондовые индексы торговались в спокойном режиме. В то же время ралли банковского сектора приостановилось, так как на рынке сохраняются беспокойства о Deutsche Bank. Между тем, финансовые рынки Германии были закрыты в связи с официальным выходным.
Текущая ситуация
Индекс оставался в области максимумов прошлой недели на фоне выходного дня. 200-ЕМА остановила дальнейший рост индекса DAX. 100-ЕМА и 200-ЕМА выступают сильным сопротивлением. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, тогда как 200-ЕМА продолжает движение в северном направлении. Сопротивление расположено на 10520, поддержка – на 10350.
MACD и RSI не изменились с пятничных торгов.
Прогноз развития ситуации
После резкого роста, ожидается, что цена откатится вниз. Коррекция может привести к снижению индекса в район 10350.
Индекс S&P500
Общий обзор
Американские индексы начали понедельник в красной зоне на фоне спада розничного сектора и сектора здравоохранения.
Текущая ситуация
Индекс уверенно торговался ниже отметки 2165 в понедельник. Цена отошла от максимумов прошлой недели и частично растеряла свои достижения на европейской сессии. Индекс S&P500 продолжил снижение в начале американской сессии. Цена отскочила от 200-ЕМА и откатила к 100-ЕМА. На 4-х часовом графике 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон, 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление у индекса на 2165, поддержка на 2150.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI остается нейтральным.
Прогноз развития ситуации
Похоже, что медведи вернулись в игру. Восходящее движение приостановилось, продавцы могут снизить цену в область 2140, преодолев отметку 2150.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Во вторник американский доллар пользовался большим спросом, нежели его основные соперники. Поддержку валюте США оказали позитивные данные, которые вернули инвесторам надежду на повышение ставки ФРС в этом году.
Текущая ситуация
Единая европейская валюта не смогла преодолеть сопротивление 1.1250 и резко упала ниже указанного уровня на торгах вторника. Цена снизилась в район 1.1150, где продавцы утратили инициативу, пара EUR/USD замедлила снижение и откатила в район 1.1170. Евро пробил 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся за ценой. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1150.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Цена нужно преодолеть уровень 1.1150 для продолжения движения. Пробой этого уровня откроет путь к следующей цели в области 1.1100. Любой отскок от уровня 1.1150 вверх будет считаться коррекционным.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта во вторник обвалилась к минимумам 31-го года по отношению к американской валюте. Рынок проигнорировал позитивные данные из Британии, показавшие рост деловой активности в сфере строительства. Давление на фунт оказывают растущие волнения инвесторов по поводу предстоящих переговоров о выходе страны из ЕС.
Текущая ситуация
По паре GBP/USD на рынке сохраняются негативные настроения. Фунт снизился и обновил 31-ти летние минимумы. Стерлинг пробил уровень поддержки 1.2800 и продолжил снижение, приближаясь к следующему уровню 1.2700. На 4-х часовом графике 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1.2800, поддержка – на 1.2700.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Инициатива находится в руках медведей. Можно ожидать пробоя текущей поддержки и продолжения снижения к следующему таргету на отметке 1.2600. Цена может скорректироваться в область 1.2850. После отката обратно продавцы могут попытаться снова преодолеть текущее препятствие.
Иена
Общий обзор
Котировки валютного инструмента доллар/иена продемонстрировали резкий скачок вверх, так как инвесторы вновь обратились к рисковым активам. Давление на иену оказали результаты проведенного опроса Tankan, показавшие, что большинство компаний усомнились в возможности Банка Японии приблизиться к инфляционному уровню в 2% за период правления Центробанком господина Куроды.
Текущая ситуация
Нейтральные настроения рынка сменились на бычьи. Пара продолжила движение на север и смогла протестировать уровень 102.50 в начале американской сессии. Пара USD/JPY двигалась в северном направлении отдаляясь от скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вслед за ценой и повернули вверх. Сопротивление расположено на 102.50, а поддержка в области 101.40.
MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Консолидация выше уровня 102.50 укажет на продолжение бычьего движения. Можно ожидать продолжения движения на север, пока уровень поддержки 101.40 остается непробитым.
AUD/USD
Общий обзор
Доллар Австралии подешевел после того как РБА принял решение о сохранении ставки без изменений, подтвердив ожидания рынка. Резервный Банк Австралии объяснил свое решение опасениями из-за набирающей силу национальной валюты. К тому же, опубликованные экономические данные из Австралии показали негативную тенденцию, несмотря на выход более высоких результатов, чем прогнозировалось.
Текущая ситуация
Пара AUD/USD на торгах вторника отошла от 3-х дневных максимумов. Общий настрой остается бычьим и текущий откат считается консолидацией. Цена приблизилась к уровню 0.7650 на торгах вторника. Скользящие средние продолжили движение вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7700, поддержка – на 0.7650.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI остался в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Продолжение бычьего движения и пробой уровня 0.7700 приведет к росту с возможным таргетом в районе 0.7750. Закрытие торгов ниже отметки 0.7650 может привести к продолжению текущего снижения в область 0.7630.
Золото
Общий обзор
Золото во вторник продолжило торги вблизи минимальных отметок, так как вернувшийся спрос на американский доллар после выпуска оптимистичных отчетов из США, подтверждающих силу экономики державы, негативно отражается на стоимости драгоценного металла.
Текущая ситуация
Нейтральный тон торгов по золоту сменился медвежьим. Инструмент XAU/USD продолжил снижение на торгах вторника. После консолидация в течение азиатской сессии цена резко упала ниже уровня 1310 долларов за унцию и продолжила снижение в район 1280. Пара пробила уровень 1300 и 1290 на пути вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свое снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1300, поддержка – на 1290 долларов за унцию.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой и закрытие ниже уровня 1290 долларов за унцию может направить цену к отметке 1280. Однако инструмент перепродан и не исключен откат в район 1305.
Нефть Brent
Общий обзор
Фьючерсы на нефть корректируются, однако остаются в области максимальных отметок одного месяца. Котировки «черного золота» несколько снизились после того, как стало известно, что экспорт нефти Ирана приблизился к максимальному досанкционному уровню.
Текущая ситуация
Цены на нефть во вторник торговались вблизи месячных максимумов. Котировки нефти марки Brent оставались в восходящем канале. Фьючерсы на нефть выросли и обновили недельные максимумы в районе 51.25 в течение дня. 50-ЕМА ускорила свой рост и пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.
Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI приблизился к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если покупатели не смогут закрепиться выше отметки 50.50 цены на нефть могут снизиться в район 49.50. Пробой уровня 51.50 вверх откроет путь в область 52.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Во вторник фондовые рынки Европы демонстрировали торги индексов с позитивным настроем. Отметим, что акции английской компании Intertek Group способствовали росту рынка, а ценные бумаги Deutsche Bank продолжили восстановление после недавнего стресса.
Текущая ситуация
Индекс DAX продолжил свое восстановление на торгах вторника. Цена отошла от уровня 10520 к ближайшему сопротивлению 10700. DAX пробил 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении и продолжил дальнейшее движение. 50-ЕМА направлена вверх, 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.
Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI приближается к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Общая картина по индексу демонстрирует преобладание бычьих настроений. Можно ожидать, что цена продолжит рост к отметке 10700.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Торги на Уолл-Стрит открылись позитивно на фоне роста технологического сектора. Инвесторы всё еще оценивают возможность повышения ставки Федрезервом в ближайшие месяцы.
Текущая ситуация
Индекс торговался в восходящем канале. Цена двигалась вверх от его нижнего грани. NASDAQ смог подняться к отметке 4888 и пробить максимум предыдущих дней. Цена отошла от 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили свой бычий уклон. Сопротивление у индекса на 4900, поддержка на 4865.
MACD оставался в позитивной зоне. Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI приближается к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Индекс NASDAQ торговался в «зеленой» зоне во вторник. Если рост продолжит получать поддержку, индекс может подняться в район 4900. Если индекс упадет ниже отметки 4865 и цена может продолжить снижение к уровню 4835.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Евровалюта окрепла по отношению к доллару США, достигнув максимума предыдущего дня. Некоторую поддержку паре оказали статистические показатели по еврозоне и Германии. В целом, в силу отсутствия сильных катализаторов инвесторы продолжают торговаться под впечатлением после сообщений о том, что ЕЦБ может завершить программу количественного смягчения раньше, чем запланировано.
Текущая ситуация
В среднесрочной перспективе картина по паре нейтральная. Пара EUR/USD отскочила от уровня 1.1150. Ралли остановилось в районе 1.1230, где цена консолидировалась выше отметки 1.1200 на европейской сессии. Восстановление инструмента может также проходить и за счет фиксации прибыли продавцами после резкого снижения в понедельник. Цена начала снижение перед открытием американской сессии. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1250, поддержка – на 1.1200.
MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI направляется на юг.
Прогноз развития ситуации
Рекомендуется оставаться нейтральными до выхода отчета Non-Farm. Технически нисходящий тренд остается актуальным. Наиболее вероятным сценарием развития является слабое снижение ниже отметки 1.1200.
Фунт
Общий обзор
В среду британская валюта торговалась около минимума 31-го месяца, так как давление оказывают опасения, что Брекзит негативно отразится на экономике Великобритании.
Текущая ситуация
Пара GBP/USD упала к минимальным отметкам более чем за 30-ти летний период и продолжает снижаться. В среду нисходящее движение остановилось в области 1.2700. Рынок был малоактивным после 5-то дневного снижения. Продавцы консолидировали свои достижения и сдерживали цену у текущих минимумов. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1.2800, поддержка – на 1.2700.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара GBP/USD может восстановиться и вернуть часть потерь. Фунт может подрасти к отметке 1.2840. В краткосрочной перспективе прогноз по паре медвежий. Ожидается, что цена продолжит снижение в ближайшее время.
Иена
Общий обзор
Американский доллар торговался в области максимальных отметок по отношению к японской валюте после жестких комментариев чиновников Федрезерва США, а также на фоне роста цен на государственные облигации.
Текущая ситуация
Технически основной тренд – восходящий. Пара USD/JPY закрыта торги вторника ростом и продолжила укрепляться в среду. Доллар продолжил восходящее движение и обновил текущие максимумы в области 103.20. На 4-х часовом графике 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вслед за ценой. 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА и приближается к 200-ЕМА на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 103.50, а поддержка в области 102.50.
MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Рекомендуется открывать краткосрочные длинные позиции. Быки могут протестировать сопротивление 103.50. Пара перекуплена и не исключена коррекция в область ниже 102.50.
NZD/USD
Общий обзор
Новозеландская валюта торгуется под давлением относительно доллара США, что обусловлено слабым аукционом на молочные товары, проводимые в стране, а также ослаблением аппетита инвесторов к риску в связи с ростом прибыльности по долгосрочным акциям.
Текущая ситуация
Медвежий тренд сохраняет актуальность в среду. Цена продолжат попытки преодолеть уровень 0.7165 для продолжения снижения. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА поворачивают вниз. 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА в нисходящем направлении на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI остался в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Медвежьи настроения преобладают на 4-х часовом графике. Потеря уровня 0.7200 укажет на дальнейший период нисходящего движения. Продавцы могут попытаться снизить цену в область 0.7120. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность новой попытки пары NZD/USD пробить уровень 0.7200. Если цена закрепится выше данной отметки, развитие роста может продолжиться к отметке 0.7230.
Золото
Общий обзор
В середине недели стоимость золота поднялась, откатив от минимума 3,5 месяца. Активность инвесторов на рынке снизилась в ожидании важных отчетов из США, которые, скорее всего, помогут прояснить вероятность повышения ставки в ближайшие месяцы.
Текущая ситуация
Цены на золото в среду оставались в «красной» зоне. Продавцы консолидировали свои завоевания после резкого снижения во вторник. Драгметалл провел день в области 1270 долларов за унцию. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА повернули вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1280, поддержка – на 1270 долларов за унцию.
MACD находится в отрицательной зоне. RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Уровень 1270 ограничил дальнейшее снижение цены. Пробой этого уровня нацелит драгметалл на отметку 1260. Если текущая поддержка отобьет цену, инструмент XAU/USD может вырасти в область 1290 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Фьючерсы на нефть подорожали после того, как стало известно о снижении запасов «черного золота» подряд пятую неделю. Однако котировки нефти торгуются недалеко от отметки 50 долларов за баррель, которую большинство инвесторов считают справедливой ценой.
Текущая ситуация
Технически краткосрочная картина демонстрирует умеренное преобладание бычьих настроений. Цены на нефть растут после короткой консолидации во время азиатской сессии. Котировки нефти марки Brent смогли пробить уровень 51.50 перед открытием торгов на американской бирже. 50-ЕМА ускорила свой рост. 50-ЕМА пробила 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Цены на нефть приостановили движение в ожидании данных EIA перед американской торговой сессией. Если данные укажут рост объем запасов сырья, цены на нефть Brent попадут под давление. С другой стороны, если запасы нефти сократятся, то цены направятся вверх.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые рынки Европы открылись в «красной зоне», так как на рынке растут волнения относительно будущей программы приобретения ценных бумаг ЕЦБ. Отметим, что акции Tesco поддержали оптимистичные показатели о прибыли.
Текущая ситуация
В среду индекс DAX торговался в боковом диапазоне. Индекс торговался в узком коридоре, ограниченном уровнями 10600 и 10520. Вчера DAX попадал под давление продаж при любой попытке подняться к отметке 10700. Цена провела день в области 200-ЕМА, которая выступает поддержкой для инструмента. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА в нисходящем направлении. 200-ЕМА направлена вверх, 100-ЕМА направлена вниз, 50-ЕМА поворачивает вверх. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10520.
Гистограмма выросла, что является сигналом на покупку. RSI консолидируется в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Индекс DAX предпринимает попытки пробить уровень 10600 вверх. Уверенный пробой этой отметки позволит ему продолжить рост в район 10700.
Индекс S&P500
Общий обзор
Акции американских компаний начали торги в среду ростом благодаря подъёму энергетического сектора на фоне роста цен на нефть.
Текущая ситуация
Индекс S&P500 вернул часть своих потерь, понесенных во вторник, когда отскочил от уровня 2140. Цена выросла к ближайшему сопротивлению, где восходящий импульс угас. Общая картина демонстрирует сохранение медвежьих настроений. Цена выросла к 100-ЕМА, которая остановила дальнейший рост. 50-ЕМА и 100-ЕМА выступают сильным сопротивлением для индекса S&P500. Сопротивление у индекса на 2150, поддержка на 2140.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в нейтральной зоне. Осциллятор медленно снижается.
Прогноз развития ситуации
Общий настрой остается медвежий и можно ожидать снижения к уровню 2140.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В четверг американский доллар укрепился по всему фронту, способствуя снижению валют-оппонентов. Так, евровалюта утратила свои позиции, несмотря на позитивные отчеты из Германии по заказам в производственном секторе. Дополнительно на евро оказало давление выступление банкира Ликанена, который отметил необходимость сохранения ставок на низком уровне, а также применения нестандартных мер по стимулированию монетарной политики.
Текущая ситуация
В четверг торги проходили спокойно. Евро продолжил снижение после резкого роста во вторник. Цена торговалась ниже отметки 1.1200 по направлению к 1.1150 во время европейской сессии. Пара EUR/USD пробила скользящие средние на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1150.
MACD расположен в отрицательной зоне. RSI приближается к отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Пара EUR/USD останется под давлением пока не получит новых драйверов на рост. Инвесторы сейчас направили свое внимание на американский отчет по занятости население в несельскохозяйственном секторе. Цена может продолжить снижение, если отчет будет сильным. Как наиболее вероятный сценарий, рассматривается вероятность дальнейшего нисходящего движения к отметкам 1.1150 и 1.1100. С другой стороны валютная пара может вырасти выше уровня 1.1200.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта ослабла по отношению к доллару США, приблизившись к минимальным отметкам более 30 лет. Давление оказывают растущие опасения негативного влияния выхода Великобритании из состава Европейского союза.
Текущая ситуация
Пара фунт/доллар сейчас сильно перепродана. Фунт торговался вблизи недавних минимумов в четверг. Цена оставалась в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.2700 и 1.2800 во время европейских торгов. Перед началом американской сессии стерлинг возобновил снижение. Пара GBP/USD движется ниже 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили движение в южном направлении. Сопротивление расположено на 1.2700, поддержка – на 1.2600.
MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Можно ожидать, что фунт останется под давлением на фоне приближающего Брекзита. Пара GBP/USD может продолжить нисходящее движение. Следующим таргетом продавцов выступает уровень 1.2600. После пробоя этого уровня медведи могут направить цену в область 1.2500.
Иена
Общий обзор
Американский доллар демонстрирует лидерство по отношению к японской валюте на фоне растущих ожиданий ужесточения политики Центробанка США в декабре.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY сохраняла сильные позитивные настроения. В краткосрочной перспективе цена оставалась в восходящем канале. Пара достигла ключевого технического уровня 103.50 на ранних европейских торгах. После короткой консолидации цена продолжила рост и направилась в область 104.30. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении, что является сигналом на покупку. Сопротивление расположено на 103.50, а поддержка в области 102.50.
MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Пара USD/JPY сохраняет бычий настрой и может направиться к цели на отметке 104.30. Цене необходимо снизиться ниже уровня 102.50, чтобы настроения сменились на медвежьи.
USD/CAD
Общий обзор
Пара USD/CAD продолжила отвоевывать новые позиции на фоне укрепления доллара США.
Текущая ситуация
Цена восстановилась после короткого снижения, отмеченного в среду. Покупатели подняли цену от текущих минимумов на 1.3160 к ближайшему сопротивлению, где интерес к покупкам несколько угас. Быки вернулись на рынок в начале американской сессии, и валютный инструмент продолжил попытки преодолеть уровень 1.3200. Пара USD/CAD осталась ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили свой бычий уклон на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7250, поддержка – на 0.7150.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Чтобы продолжить восходящее движение, цене необходим пробой уровня 1.3200. Как только этот уровень будет пробит, следующим таргетом будет отметка 1.3280.
Золото
Общий обзор
Фьючерсы на драгоценный металл в четверг оставались около минимумов 4-х месяцев. Дополнительное давление на золото оказали сильные данные по занятости населения Америки
Текущая ситуация
Цены на золото на торгах четверга продолжили снижение. Драгметалл снижался восьмую сессию подряд и обновил 4-х месячные минимумы. После короткой консолидации в течение азиатской сессии цена попала под давление и ослабла, достигнув отметки 1260 долларов за унцию. После пробоя поддержки 1260 инструмент XAU/USD продолжил нисходящее движение в район 1250. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА ускорили свое снижение. Все скользящие средние направлены на юг. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI оставался в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Фьючерсы на золото, вероятно, продолжат нисходящее движение. Следующими таргетами продавцов будут уровни поддержки 1250 и 1240.
Нефть Brent
Общий обзор
Котировки «черного золота» вернулись к росту после заявления министра энергетики Алжира о том, что на саммите в Вене ОПЕК может заключить договор о сокращении добычи нефти еще на 1%.
Текущая ситуация
В четверг бычий тренд оставался актуальным. Цены на нефть марки Brent продолжили отвоевывать позиции и продвинулись к отметке 51.50. Цены на нефть оставили позади 50-Ема, 100-ЕМА и 200-ЕМА. После пробоя 100-ЕМА и 200-ЕМА линия 50-ЕМА ускорила свой рост. 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили умеренный рост. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI оставался в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Цены на нефть Brent могут укрепиться до отметки 53.50, если восходящее движение продолжится.
Индекс DAX
Общий обзор
На европейских фондовых рынках торги проходили в нейтральных настроениях накануне публикации пятничного релиза США по безработице.
Текущая ситуация
На торгах четверга на рынке сохранились позитивные настроения. Однако, нейтральная фаза, которая началась на этой неделе, продолжается. Индекс DAX торговался в боковом диапазоне попадая под давление продаж при любой попытке подняться к отметке 10600. 200-ЕМА имеет умеренно бычий уклон, 50-ЕМА ускорила свой рост, линия готова пересечь 100-ЕМА, которая направлена вниз. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI остался в положительной зоне.
Прогноз развития ситуации
Восходящий тренд начнется, если индекс DAX поднимется выше сопротивления 10600. Если цена упадет ниже отметки 10500, позитивные настроения рынка угаснут. Медведи могут снизить цену к уровню 10400.
Индекс NASDAQ Общий обзор
Американские фондовые индексы в четверг умеренно снижались, так как европейские площадки закрались в «красной зоне».
Текущая ситуация
Индекс оставался в восходящем канале. Вчера NASDAQ отошел от своих недавних максимумов, попав в нисходящее движение. Продавцы смогли снизить цену от отметки 4880 ниже уровня 4865. Нисходящий импульс угас во время американской сессии. Цена получила сильную поддержку в области 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в сторону зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой уровня поддержки 4865 вниз укажет на то, что восходящее движение от отметки 4888 завершилось. Последующее снижение может направить цену в область 4740. С другой стороны, пока уровень сдерживает цену, можно ожидать продолжения восходящего тренда.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Евровалюта торговалась под давлением на фоне позитивного отношения на рынке к американской валюте. Ситуация в паре не изменилась даже с выпуском слабых данных по занятости населения в США за прошлый месяц. Согласно отчету, количество мест для рабочих выросло на 156К, вместо ожидаемых 172К и против 167К месяцем ранее.
Текущая ситуация
В пятницу на европейской сессии торги носили нейтральный характер, так как инвесторы ожидали публикации отчета Non-Farms. Евро пробил уровень 1.1150 и протестировал 1.1100 (2-х месячный минимум), где нашел сильную поддержку. После тестирования отметки 1.1150 цена отскочила и направилась в область 1.1250. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике. Цена пробила скользящие средние вверх на упомянутом тайм-фрейме. Скользящие средние нейтральны. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1150.
MACD врос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара EUR/USD все еще находится под давлением и сохраняет риски продолжения нисходящего движения в краткосрочной перспективе. Закрытие ниже 1.1100 может привести к потерям вплоть до отметки 1.1070. Открытие ордеров на продажу будет возможно, если цена по итогам дня закроется выше уровня 1.1200. Пока любое движение выше 1.1100 будет считаться коррекционным.
Фунт
Общий обзор
В конце прошлой недели британская валюта обрушилась относительно доллара США. Причиной ослабления фунта стерлингов стали низкие показатели по Британии, а также заявление премьер-министра Франции о том, что он разделяет мнение Олланда относительно ужесточения выхода из ЕС.
Текущая ситуация
Фунт резко обвалился на азиатской сессии пятницы. Стерлинг рухнул ниже уровня 1.2600 и продолжил снижение к 1.1900 на ночных торгах. Пара GBP/USD потеряла около 6% за ночь. После резкого падения цена вернулась в район 1.2400, где оставалась в течение дня. Скользящие средние продолжают снижаться, следуя за ценой. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
MACD остался в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности, что подтверждает текущее нисходящее движение.
Прогноз развития ситуации
Пара GBP/USD перепродана. Можно ожидать боковых торгов и восстановления в область 1.2600.
Иена
Общий обзор
Японская валюта выросла против доллара США, так как у инвесторов ослабло желание рисковать после неожиданного обрушения британской валюты. Падению валютной пары доллар/иена способствовал выход негативных данные по занятости населения США в сентябре.
Текущая ситуация
После обновления недельных максимумов пара оставалась нейтральной в течение дня. Доллар почти достиг сентябрьского максимума в области 104.30, цена остановилась несколькими пунктами ниже него. Пара USD/JPY торговалась в консолидационном диапазоне, ограниченном 50-тью пунктами перед публикацией отчета по занятости населения в несельскохозяйственном секторе США. Доллар ослаб после выхода релиза, и пара USD/JPY отошла от недавних максимумов, направившись вниз. Цена пробила уровень 103.50 и направилась в область 102.50. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА замедлили свой рост. Скользящие средние поворачивают вниз. Сопротивление расположено на 103.50, а поддержка в области 102.50.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется вниз.
Прогноз развития ситуации
Текущее снижение проходит на фоне фиксации прибыли быками после недельного роста. Если цена закрепится ниже 103.50, пара может снизиться в район 102.50.
AUD/USD
Общий обзор
Валютная пара AUD/USD начала восстанавливаться в пятницу после двухнедельного снижения. Причиной роста котировок валютного инструмента стал выпуск негативного отчета из США по занятости населения в предыдущем месяце.
Текущая ситуация
Технически по паре сохраняются медвежьи настроения. Пара AUD/USD расположена в краткосрочном нисходящем канале. После 4-х дневного снижения, пара нашла сильную поддержку в районе 0.7550, где сформировала консолидационный диапазон, ограниченный уровнями 0.7550 и 0.7590. Аусси предпринял попытку пробить вверх скользящие средние, однако 200-ЕМА остановила его рост. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7540.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 0.7600 позволит продолжить восстановление к отметке 0.7650. Ближайшим таргетом продавцов остается поддержка 0.7540.
Золото
Общий обзор
Цены драгоценного металла остались под давлением, несмотря на то, что оптимизм инвесторов в отношении доллара был подорван выпуском неожиданно низких данных по занятости населения в Америке, однако шансы на повышение ставки Федрезервом в декабре по-прежнему остаются высокими.
Текущая ситуация
В пятницу пара XAU/USD торговалась в консолидационном диапазоне на азиатской и европейской сессиях. Продавцы консолидировали свои завоевания после недельного снижения цены. Цена нашла поддержку на отметке 1250 и торговалась выше этой отметки в течение дня. Драгметалл смог вернуть часть своих достижений и восстановился к отметке 1265 после выхода отчета Non-Farms. Цена попыталась преодолеть этот уровень, но не смогла, попав под очередную волну продаж. Скользящие средние сохранили бычий уклон на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
MACD остался в отрицательной зоне. Индикатор RSI оставался вблизи области перепроданности, направляясь вниз.
Прогноз развития ситуации
Сейчас рекомендуется оставаться нейтральным. Цена останется в сформированном диапазоне в отсутствии новых драйверов. Покупатели могут вернуть часть своих потерь, если поднимут цену выше отметки 1270.
Нефть Brent
Общий обзор
Котировки североамериканской нефти демонстрировали рост в пятницу, что обусловлено было оптимистичными данными по запасам сырья в США, а также позитивными тенденциями в отношении ограничения добычи нефти крупнейшими экспортерами.
Текущая ситуация
Цена оставалась в восходящем канале, вблизи его верхней границы. Нефть марки Brent отошла от недавних максимумов и сократила часть своих достижений на торгах пятницы. Цена упала ниже 52.50 и направилась к ближайшей поддержке 51.50. Фьючерсы на Brent остается выше скользящих средних на 4-х часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА в восходящем направлении. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Настроения по нефти остаются бычьими. Для продолжения роста цене необходим пробой уровня 52.50. Пробой отметки 50.50 вниз станет сигналом коррекции, так как нефть перекуплена.
Индекс DAX
Общий обзор
В пятницу немецкий фондовый рынок закрыл торги в «красной зоне» в связи с негативным развитием цен в секторе розничной торговли, транспорта, СМИ и логистики. Фондовый индекс Германии DAX закрылся с потерями на 0,74%
Текущая ситуация
В пятницу индекс DAX образовал гэп вниз и продолжил нисходящее движение в течение дня. Цена пыталась преодолеть отметку 10500 в течение дня и к концу торгов побила ее. Скользящие средние демонстрируют смешанную динамику на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 200-ЕМА движутся вверх. 100-ЕМА направляется на юг, пересекая 50-ЕМА. Сопротивление расположено на 10500, поддержка – на 10400.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI направился вниз.
Прогноз развития ситуации
Если давление сохранится, цена может упасть ниже уровня 10500. Продавцы могут направить индекс к отметке 10400. Если уровень 10500 сдержит снижение, индекс DAX может подняться к отметке 10600.
Индекс S&P500
Общий обзор
Фондовые индексы Америки снизились в пятницу после публикации данных по занятости в Америке, которые показали более низкие результаты, нежели прогнозировалось. На фоне слабой статистики американский регулятор может проявить осторожность в отношении дальнейшего ужесточения политики, отодвинув сроки на более поздний период.
Текущая ситуация
Индекс оставался в консолидационном диапазоне со склонностью к росту на европейской сессии пятницы. Однако после разочаровывающего отчета по рынку труда США индекс резко упал ниже отметки 2150 и протестировал уровень 2140. S&P500 пробил 50-ЕМА и 100-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются на том же графике. Сопротивление у индекса на 2150, поддержка на 2140.
Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI движется в отрицательную зону.
Прогноз развития ситуации
Снижение под отметку 2140 усилит позиции продавцов, которые попытаются опустить цену к отметке 2130. Если уровень 2140 устоит, индекс может отскочить вверх в область 2165.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Несмотря на то, что американские рынки не работали в связи с выходным днем, доллар получил поддержку после завершения вторых президентских дебатов в США, где снова лидировала Клинтон, в то время как репутация Трампа пострадала настолько сильно, что некоторые коллеги призывают его выйти из гонки на пост президента Америки.
Текущая ситуация
Единая европейская валюта снова находится под давлением. Уровень 1.1200 остановил ее восстановление, цена развернулась и направилась в район 1.1150. Пара EUR/USD все еще находится в нисходящем канале, и движется к его нижней границе. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА защитили уровень 1.1200. Цена отскочила от них и направилась вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1150.
Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направляется в отрицательную зону.
Прогноз развития ситуации
Если давление на пару сохранится, инструмент EUR/USD может провести еще одно тестирование уровня 1.1150. Уверенный пробой вниз этого уровня откроет путь к дальнейшему снижению с таргетом в районе 1.1100.
Фунт
Общий обзор
В понедельник рынки в США не работали по случаю празднования дня Колумба. Тем не менее, пара фунт/доллар торговалась под давлением, так как настроения в отношении фунта стерлингов продолжают снижаться вторую неделю подряд, способствуя обновлению новых минимумов.
Текущая ситуация
Фунт не проявлял активности на торгах понедельника, торгуясь со снижением после высокой волатильности, отмеченной в пятницу. Стерлинг предпринимал попытки сформировать консолидацию в области 1.2400 в течение торгов понедельника. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА замедлили свое нисходящее движение на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжают снижение. Сопротивление расположено на 1.2500, поддержка – на 1.2400.
MACD демонстрирует дивергенцию на 4-х часовом графике. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остается в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Пара GBP/USD перепродана, торги будут зависеть от технических факторов на фоне отсутствия сильных драйверов. Если цена отскочит от текущей поддержки, валютная пара может вырасти к отметке 1.2600. Возобновление нисходящего давления отправит котировки к историческим минимумам в области 1.2000.
Иена
Общий обзор
Доллар растет по всему рынку, так как инвесторы надеются на то, что ФРС США повысит ставку еще в этом году.
Текущая ситуация
Сейчас тренд демонстрирует явное преобладание бычьих настроений. В понедельник пара USD/JPY торговалась с преобладанием настроений на покупку. Нисходящий импульс по паре угас, цена отскочила от отметки 102.90 и подросла. Цена отыграла все свои прежние потери на европейской сессии. Соответственно 4-х часовому цена расположена в среднесрочном восходящем канале, двигаясь вверх от его нижней границы. 50-ЕМА продолжила свой рост, 100-ЕМА и 200-ЕМА демонстрируют умеренно бычий уклон на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 103.50, а поддержка в области 102.50.
MACD демонстрирует дивергенцию на часовом графике. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI движется к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Согласно индикаторам рекомендуется открытие длинных позиций, предполагается дальнейший рост пары. Покупатели могут повторно протестировать отметку 103.50 и поднять цену к максимумам прошлой недели в области 104.14.
NZD/USD
Текущая ситуация
Технически пара сохраняет краткосрочную нисходящую тенденцию. Пара NZD/USD образовала ценовой разрыв на торгах понедельника. Цена смогла восстановиться к отметке 0.7180, где продавцы развернули ее. Киви снижался в течение азиатской и европейской сессий и достиг уровня 0.7120 в начале американской. На 4-х часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) движут вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА пересекли 200-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 0.7200, поддержка – на 0.7120.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI оставался в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 0.7120 вниз, может привести к потерям до отметки 0.7050. Для укрепления, паре необходимо закрыть день выше уровня 0.7250. Пока что все попытки роста выше текущей поддержки считаются коррекционными.
Золото
Общий обзор
В понедельник золото восстанавливалось с минимумов 4-х месяцев на слабых данных по занятости в США, хотя рынок по-прежнему ожидает повышения ставки Федрезервом до конца года, поддерживаемый комментариями Местер.
Текущая ситуация
В начале новой недели золото образовало гэп в восходящем направлении. Цена восстанавливалась на торгах понедельника после резкого снижения в пятницу. Инструмент XAU/USD пробил уровень 1260 вверх и замедлил рост несколькими пунктами выше него. Пара несколько снизилась к началу американской сессии. Скользящие средние сохранили снижение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался в области перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Снижение ниже уровня 1250 укажет на возвращение продавцов на рынок. Драгметалл может продолжить терять свои позиции до отметки 1240.
Нефть Brent
Общий обзор
В начале новой недели цены на нефть снова устремились вверх, поддерживаемые растущим оптимизмом в отношении соглашения РФ и ОПЕК по установлению лимита производства «черного золота».
Текущая ситуация
В понедельник на торгах по нефти преобладали бычьи настроения. Несмотря на гэп в нисходящем направлении в начале азиатской сессии, цены на нефть марки Brent отскочили от поддержки 51.50 и торговались в восходящем направлении. Цены на нефть продолжили расти в течение дня, котировки пробили уровень 52.50 и протестировали отметку 53.50. Нефть Brent достигла годового максимума в течение американских торгов. Цены продолжили рост выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА, которые направлены вверх. Скользящие средние ускорили свой рост. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.
MACD демонстрирует дивергенцию на 4-х часовом графике. MACD оставался в положительной зоне. Гистограмма вросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Быки вернули себе контроль над рынком и в понедельник продолжили поднимать цену. Их первым таргетом выступает отметка 54.50.
Индекс DAX
Текущая ситуация
На торгах понедельника индекс DAX образовал гэп в нисходящем направлении, но снижение не продолжил. Цены обновили дневные минимумы на отметке 10430, развернулись и выросли до 10600. DAX пробил уровень 10500 на пути вверх. После тестирования отметки 10600, цена приостановила рост и продолжила торги вблизи этого уровня. Скользящие средние подают смешанные сигналы. 100-ЕМА демонстрирует уверенный медвежий уклон, 50-ЕМА повернула вниз, 200-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.
MACD вырос, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI направился вверх.
Прогноз развития ситуации
Если индекс продолжит рост, цена может пробить отметку 10600. Если DAX не сможет преодолеть этот уровень, можно ожидать снижения цен ниже области 10500.
Индекс NASDAQ
Американские площадки открылись ростом в понедельник после второго тура дебатов на пост президента США. Рост цен на нефть поддержал акции энергетического сектора, что в свою очередь поддержало рынок.
Текущая ситуация
В понедельник после довольно спокойных торгов во время азиатской сессии на европейских торгах индекс резко вырос и смог обновить исторические максимумы в начале Нью-Йоркской сессии. Покупатели сумели поднять цену от отметки 4865 к уровню 4900. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон на 4-х часовом графике. Скользящие средние ускорили свой рост. Сопротивление у индекса на 4900, поддержка на 4865.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приблизился к уровням перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Общий настрой остается бычьим и можно ожидать роста цены к сопротивлению в области 4940. Закрытие ниже отметки 4865 откроет путь к уровню 4835.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Евровалюта продолжает слабеть перед американской валютой, так как на рынке сильны ожидания повышения Федрезервом процентной ставки до конца 2016 года. Инвесторы во вторник проигнорировали позитивный отчет по экономическим настроениям в Германии.
Текущая ситуация
Цена торговалась с понижением по вторник, евро дешевел в течение всего дня. Пара EUR/USD вновь попала под давление и снижалась в направлении 1.1100 на Европейской сессии. Достигнув уровня, цена его пробила и без остановок продолжила движение на юг. На 4-х часовом графике скользящие средние направлены вниз. Сопротивление находится на 1.1100, поддержка – на 1.1070.
Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI направляется в отрицательную зону.
Прогноз развития ситуации
Тон для пары валют остается медвежий. Мы поддерживаем торги на понижение к уровню 1.1070. Не исключаем и частичного восстановления до отметки 1.1130.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта остается под давлением, так как на рынке сохраняются опасения негативного влияния Брекзита на экономику страны.
Текущая ситуация
Британский фунт остается под давлением, негативные настроения правят рынком. Пара фунт/доллар снижается второй день подряд. Цена двигалась по направлению к 1.2200, пробив на своем пути уровень 1.2300. Скользящие средние 50, 100 и 200 продолжили нисходящее движение. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
Гистограмма MACD в отрицательной зоне, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Закрепление цены ниже уровня 1.2300 усилит позиции продавцов, что в свою очередь отправит котировки к 1.2200.
Иена
Общий обзор
Во вторник американский доллар демонстрировал рост против контрвалют, поддерживаемый надеждами на повышение ставки регулятором США в этом году.
Текущая ситуация
Торги по паре USD/JPY проходили в позитивном тоне. Цена находилась вблизи недавних максимумов, борясь с уровнем 104.00, который стоит на ее пути вверх. Цены находятся над скользящими средними на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохраняют свое восходящее направление. Сопротивление расположено на 104.30, а поддержка в области 103.50.
Гистограмма MACD сохраняет свои позиции, что говорит в пользу покупателей. RSI консолидируется у зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Пара перекуплена, по нашему мнению назревает откат в направлении 103.00. Откат будет иметь место только при условии, что уровень 104.00 не поддастся давлению покупателей.
USD/CAD
Общий обзор
На торгах во вторник доллар США окреп относительно канадской валюты. Давление на сырьевую валюту оказывает дешевеющая нефть. Стоит отметить, что сохраняются надежды на сокращение производства нефти, и это ограничивает падение цен на нее.
Текущая ситуация
Позитивные тенденции преобладали на торгах вторника по паре USD/CAD. Восстановившись после снижение в понедельник, цены сделали попытку продолжить рост, которая не получила развитие. В начале американской торговой сессии пара вернулась к уровню 1.3200. На 4-х часовом графике пара валют отскочила от 100-EMA, данная скользящая средняя выступила в роли поддержки для пары. Скользящие средние сохраняют восходящий уклон. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3200.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI занимает нейтральную позицию.
Прогноз развития ситуации
Мы все еще придерживаемся восходящего направления. Ближайшая цель покупателей уровень 1.3300. Дневное закрытие ниже текущей поддержки направит котировки в сторону 1.3100.
Золото
Общий обзор
На рынке отмечается волна спроса на рисковые активы, что поддерживает американскую валюту, однако оказывает давление на драгоценный металл.
Текущая ситуация
Медведи сохраняют контроль над рынком. После небольшого роста на Азиатской сессии котировки металла вернулись к снижению, проведя весь день около уровня 1250. Скользящие средние показывают южное направление. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
Индикатор MACD сохраняет свои позиции, что говорит в пользу продавцов. RSI оставался в области перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара XAU/USD торгуется в красной зоне. Мы ожидаем прорыва нижнее 1250 и движения в сторону 1240.
Нефть Brent
Общий обзор
Котировки нефти развернулись вниз, однако торги все еще проходят вблизи достигнутых максимумов года, что обусловлено ожиданиями сокращения производства нефти странами ОПЕК.
Текущая ситуация
Котировки нефти марки Brent ослабли во вторник. Цена, попав под давление, двигалась в сторону 52.50 в течение дня. Дальше уровня котировки не прошли, находясь над ним в течение вторника. Нефть Brent находится над скользящими средними на 4-х часовом графике. 50-EMA ускорила свой рост, 100-EMA и 200-EMA сдержано растут. 100-EMA пересекает 200-EMA вверх. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 52.50 долларов за баррель.
MACD в положительной зоне. RSI консолидируется в положительной зоне.
Прогноз развития ситуации
Пробой отметки 52.50 ускорит снижение цен к уровню 51.50. В случае рост нефть марки Brent направится к 54.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Европейские фондовые индексы во вторник менялись слабо и торговались разнонаправленно. Трейдеры анализируют шансы на ужесточение политики Федеральной резервной системой США и перспективы соглашения крупнейших нефтепроизводителей по вопросам ограничения добычи сырья.
Текущая ситуация
Торги вторника индекс DAX открыл гэпом вниз. Движение вниз не получило развитие, цена только протестировала уровень 10600, развернулась и начала рост. DAX в последствии продолжил рост к 10700, где восходящий импульс угас и цена развернулась вниз. 200-EMA нейтральна на 4-х часовом графике. 50-EMA и 100-EMA двигаются вниз. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD оставался в положительной зоне. Гистограмма вросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится у зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если покупатели смогут удержать контроль над рынком, ожидаем роста к 10700. Альтернативный вариант предусматривает возврат к 10600 и движение в сторону 10500.
Индекс S&P500
Общий обзор
Фондовые индексы Америки при открытии демонстрировали небольшое снижение на фоне подготовки инвесторами к выходу отчетов за третий квартал.
Текущая ситуация
Перед началом торгов американской сессии котировки индекса попали под давление. Цена отошла от недавних максимумов и устремилась вниз, пробив на свое пути 2150 и протестировав 2140. Отскочив от 200-EMA котировки индекса развернулись и пошли вниз, пробив на своем пути 50 и 100 EMA. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление у индекса на 2150, поддержка на 2140.
MACD находился в районе центральной линии. Переход в отрицательную зону укажет на усиление позиции продавцов. RSI направился в сторону зону перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пробив 2150 индекс, скорее всего, продолжит южное движение в сторону 2140.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Валютный инструмент евро/доллар торговался под давлением, так как ожидается, что Федеральная резервная система, скорее всего, примет решение о повышении ставки до конца этого года. Отметим, что благоприятные данные экономического настроения ZEW в Германии были рынком проигнорированы и не смогли поддержать евровалюту.
Текущая ситуация
На торгах среды евро оставался под давлением. Единая Европейская валюта ослабла до 1.1100, минимума 27 июля. Дойдя до этого уровня движение вниз замедлилось, затем вовсе остановилось. Скользящие средние продолжили свое движение вниз. 50-EMA вместе с 100-EMA пересекают 200-EMA в нисходящем направлении. Сопротивление находится на 1.1070, поддержка – на 1.1000.
Гистограмма MACD снизилась, что является сигналом на продажу. RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Пара валют краткосрочно перепродана. Торги проходили у критического уровня 1.1000 на европейской сессии среды. В случае успешного прохождения уровня пара продолжит нести потери в направлении 1.0960. Получив поддержку евро/доллар сможет восстановить свои позиции в область 1.1100-1.1120
Фунт
Общий обзор
Великобританская валюта в паре с долларом США резко выросла на сообщениях о том, что Тереза Мэй дала парламенту возможность путем голосования решить вопрос относительно Брекзита.
Текущая ситуация
После непродолжительной коррекции во время азиатской сессии среды котировки фунта развернулись вниз, будучи не в состоянии пробиться через 1.2300. Отскочив от уровня, цена направилась вниз к поддержке 1.2100, пробив на своем пути уровень 1.2200. В течение дня скользящие средние 50, 100 и 200 ускорили свое движение вниз, замедлив его с наступление торгов в Америке. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
Гистограмма MACD в отрицательной зоне, что говорит о силе продавцов. RSI продолжает оставаться в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Отрицательный тон сохраняется на 4-х часовом графике. Мы будем продавать фунт стерлингов пока тот находится ниже отметки 1.2470. Только уверенный пробой и закрепление выше 1.2470 укажет на завершение текущей нисходящей фазы рынка.
Иена
Общий обзор
Доллар в паре с японской валютой в среду торговался стабильно. Отметим, что в среду управляющий Банком Японии Курода сказал, что намерен снизить ставки и повысить объем приобретения активов при необходимости.
Текущая ситуация
Котировки нашли временное пристанище в районе 103.50 на европейских торгах после слабого восстановления на азиатских торгах среды. Для покупателей уровень 104.00 оказался сильным препятствием на пути вверх. После двух неудачных попыток пробиться выше уровня быки вновь штурмуют 104.00. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.50.
Гистограмма MACD находится в положительное зоне, что говорит в пользу покупателей. RSI консолидируется у зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
В планах покупателей все еще пробить сопротивление 104.00. Пробой и закрепление выше уровня отправит USD/JPY к сентябрьским максимумам на 104.30. В противном случае движение ниже 103.50 ослабит позиции покупателей, в этом случае пара снизится к 102.80.
AUD/USD
Общий обзор
Поддержку товарным валютам в среду оказали растущие цены на нефть. Инвесторы ожидают новые переговоры стран нефтепроизводителей по вопросам ограничения производства нефти.
Текущая ситуация
Протестировав минимум от 20-го сентября цена восстановилась на азиатской сессии среды. Аусси смог восстановить часть своих потерь, понесенных им во вторник. Восходящее движение было не продолжительным и котировки вновь попали под давление. В начале американских торгов давление на пару усилилось. Скользящие средние сузились, остановив рост пары AUD/USD. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7540.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI консолидируется в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Нисходящий тренд остается в силе. Ожидаем снижения к 0.7540, и дальше вниз к 0.7500.
Золото
Общий обзор
В среду фьючерсы на золото демонстрировали рост на фоне снижения спроса на доллар США. Тем не менее, металл торгуется в области минимума 4-х месяцев, так как на рынке сильны ожидания повышения ставки в этом году.
Текущая ситуация
На 4-х часовом таймфрейме движение умерено медвежье. Цены на золото не смогли закрепиться выше 1260 долларов за унцию и снизились в сторону сильного психологического уровня 1250. Скользящие средние 50,100 и 200 продолжают продвижение на юг. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
Индикатор MACD сохраняет свои негативные позиции, что говорит в пользу продавцов. RSI не изменил своих позиций, оставаясь в области перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Первой целью продавцов считается уровень 1250 долларов за унцию. Пробив уровень продавцы отправятся к следующей поддержке 1240. В случае возврата покупателей на рынок цены будут расти к 1260 и выше к 1270 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефтяные котировки снизились в среду во второй половине дня в преддверии публикации протоколов последнего заседания американского регулятора и выхода релиза по запасам «черного золота» в Америке.
Текущая ситуация
Котировки нефти находились под давлением в среду. Будучи не в состоянии поднять цены на нефть выше текущих максимумов покупатели отступили. В начале торгов на нью-йоркской фондовой бирже котировки на Brent резко снизились к уровню 51.50. Продавцы пытаются пробиться через 50-EMA, которая блокирует дальнейшее продвижение вниз. Скользящие средние на 4-х часовом графике продолжают движение вверх. Сопротивление расположено на 53.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
MACD снизился, что указывает на рост негативных настроений. RSI двигаясь вниз подтверждает нисходящую тенденцию.
Прогноз развития ситуации
Давление на актив все более возрастает. Ожидаем пробой уровня 51.50 и движение в сторону 50.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Европейские фондовые индексы торговались в среду в «красной зоне» на фоне дешевеющих акций Ericsson AB. Между тем, рынок находился в ожидании выхода протоколов ФРС США.
Текущая ситуация
Торги среды индекс DAX открыл гэпом вверх. Цены совершили прыжок от 10550 к 10600, где цены развернулись и возобновили движение в южном направлении. Движению вниз препятствует уровень поддержки 10500, который индекс пытался пробить в течение дня. Цена пробила 200-EMA и протестировала 50-EMA на 4-х часовом графике. 100-EMA и 200-EMA указывают на южное направление, в то время как 50-EMA на север. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.
MACD снизился, кто указывает на ослабление позиций покупателей. RSI двигался в сторону зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Движение ниже уровня 10500 ослабит покупателей и позволит продавцам протестировать 10400. Если же уровень 10500 не удаться пробить котировки вырастут к 10600.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Фондовые индексы Америки в начале открытия торговались на снижение на фоне снижающейся нефти. Инвесторы торговались осторожно в преддверии ключевых новостей – протокола заседания американского регулятора.
Текущая ситуация
На азиатской сессии среды котировки NASDAQ восстанавливались. Тем не менее, восстановление носили кратковременный характер, цены выросли к сопротивлению 2140 и отскочили от него вниз. После, все торги проходили в районе отметки 2130. Американский индекс находится ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. Сопротивление у NASDAQ на 2140, поддержка на 2130.
MACD движется вниз, что указывает на усиление позиции продавцов. RSI направился в сторону зоны перепроданности.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Американская валюта укрепилась на фоне «жесткого» протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США. Шансы на повышение ставки до конца текущего года по-прежнему высокие, однако, реакция инвесторов была сдержанной. Между тем, инфляционные данные из Германии были проигнорированы рынком.
Текущая ситуация
Пара открылась ростом в четверг. Цена отошла от текущего минимума 1.1000, восстановив свои позиции до 1.1040 на азиатской сессии. В начале торгов в Европе доллар смог ненадолго отвоевать позиции, цена вновь протестировала уровень 1.1000. Дальше этого уровня котировки не продвинулись, и отскочив от 3-х месячных минимумов 1.0990 пара EUR/USD развернулась вверх. Скользящие средние на 4-х часовом графике сохраняют нисходящее направление. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.
Гистограмма MACD выросла, что указывает на ослабление продавцов. RSI консолидируется в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара валют может в ближайшее время сделать еще одну попытку пробить вниз поддержку 1.1000, что повлечет за собой тест отметки 1.0950. Следующая цель продавцов – 1.0900. В то же самое время евро может восстановиться к 1.1100.
Фунт
Общий обзор
Доллар США поднялся к свежим максимумам 7-ми месяцев относительно основных оппонентов. Поддержку валюте оказали протоколы сентябрьского заседания Центробанка США, укрепившие надежды на повышение ставки в этом году.
Текущая ситуация
Медведи продолжают контролировать рынок. Фунт стерлингов оставался под давлением в четверг. Цена провела день в районе 1.2100. Котировки фунта находятся ниже скользящих средник на 4-ч часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.
Гистограмма MACD в отрицательной зоне. Индикатор вырос, что говорит об ослабление позиций продавцов. RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Если нисходящее давление останется в силе, продавцы сосредоточат свое внимание на уровне 1.2100. Пройдя указанный уровень, медведи будут двигаться в сторону 1.2000.
Иена
Общий обзор
Валюта Японии восстановила свои позиции по отношению к доллару США на фоне публикации слабых показателей из КНР. Сильное снижение экспорта в Китае охладило оптимизм инвесторов. В целом, давление на иену оказывают растущие надежды на повышение ставки Федрезервом до конца текущего года.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY продолжает находиться в краткосрочном восходящем канале. В четверг котировки доллара в паре отошли от недельных максимумов, снизившись ниже 104.00. Нисходящее давление затихло в районе 103.50, где цена развернулась вверх и частично нивелировала потери. Пара валют вернулась к 104.00 в попытке вновь пройти вверх уровень. Скользящие средние (50, 100 и 200) продолжили свое движение вверх. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.00.
MACD находится в положительное зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит в пользу продавцов. RSI двигается в сторону перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Сейчас движение вниз набирает обороты. Если пара не сможет пробиться выше 104.00, цены снизятся к 103.00.
NZD/USD
Общий обзор
В четверг валюта Новой Зеландии ослабла по отношению к американскому оппоненту. Давление на сырьевые валюты оказывают снижающиеся цены на нефть, так как стало известно, что объемы добычи выросли в сентябре, а запасы в Америке увеличились.
Текущая ситуация
Продавцы всецело контролирую рынок. Пара NZD/USD продолжила слабеть и в четверг. Вчера нисходящее движение замедлилось в районе 0.7050, где цена начала частичное восстановление. В целом настрой рынка продолжает быть медвежьим, считаем, что текущая коррекция не имеет перспектив развития. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом таймфрейме. Сопротивление расположено на 0.7120, поддержка – на 0.7050.
MACD вырос, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Уровень 0.7050 остается целью продавцов. Пробившийся ниже котировки продолжат движение к 0.6980.
Золото
Общий обзор
Вернулся спрос на золото как безопасный актив, этому способствовали слабые данные из Китая, которые вызвали новую волну беспокойства по поводу здоровья второй экономики в мире.
Текущая ситуация
Ближайшая перспектива цен на золото остается нейтральной. Золото продолжает восстановление от сильного психологического уровня 1250 долларов за унцию. Восстановление котировок было остановлено у сопротивления 1260. Скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
MACD вырос, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара XAU/USD находится во флэте. Дневное закрытие выше 1260 откроет дорогу к сопротивлению 1270. Движение вниз, под 1250 увеличит потери вплоть до 1240 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Снижению нефтяных котировок в четверг способствовали данные ОПЕК о росте производства до максимума восьми лет, в то время как свежий отчет по запасам нефти в США указал на их рост.
Текущая ситуация
Котировки нефти Brent продолжили нисходящие движение в четверг. Уровень поддержки 51.50 временно приостановил движение вниз. Несмотря на 3-х дневное снижение, котировки нефти Brent все еще в «зеленной» зоне. Актив находится в восходящем канале, торгуясь у его нижней границе. 50-EMA не смогла остановить движение вниз, пробив линию цены продолжили южное движение. Скользящие средние продолжают двигаться вверх. 50-EMA и 100-EMA пересекают 200-EMA вверх. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.
MACD снизился, что указывает на усиление продавцов. RSI продолжил движение к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если котировки Brent закрепятся ниже 51.50, нисходящее движение будет набирать обороты.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые индексы Европы начали торги резким снижением котировок на фоне публикации протокола последнего заседания американского Центробанка, который укрепил надежды на рост ставки в этом году. Между тем, слабые данные из КНР способствовали росту опасений относительно перспектив развития мировой экономики.
Текущая ситуация
Торговый день индекс DAX открыл гэпом вниз. Цены сделали скачок от 10530 к 10430, после чего движение вниз продолжилось. Новый текущий минимум находится на 10384. Цена пробила скользящие средние вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) разворачиваются вслед за ценой. Сопротивление расположено на 10400, поддержка – на 10300.
MACD снизился, кто указывает на усиление позиций продавцов. RSI двигается в сторону зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Рынок сменился свой настрой в пользу продаж. Сейчас уровень 10300 первая цель для продаж.
Индекс SP500
Общий обзор
Фондовые индексы продемонстрировали падение при открытии торговых площадок на Уолл-стрит. Инвесторы анализировали низкие торговые показатели из Китая, а также находились в ожидании публикации важной статистики из Штатов и выступления чиновников ФРС США.
Текущая ситуация
Четверг начался на отрицательной ноте для индекса. Цена резко снизилась вниз, продавцы опустили котировки от 2130 к дневному минимуму на 2110. На своем пути цена пробила 2120. В районе 2110 нисходящее давление ослабло, цена смогла вернуться к 2120. Скользящие средние (50, 100 и 200) продолжают движение вниз. 50-EMA пересекает 100-EMA вниз. Сопротивление у индекса на 2120, поддержка на 2107.
MACD движется вниз, что указывает на усиление позиции продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если цена закроется ниже 2120 потери возрастут до уровня 2107. Если уровень 2120 сдержит натиски продавцов, цена восстановится к 2130.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В пятницу доллар укреплялся благодаря вернувшимся надеждам на повышение ставки в 2016 году. Трейдеры готовились к выступлению Джанет Йеллен, в надежде услышать планы регулятора касательно роста ставки.
Текущая ситуация
На торгах пятницы медведи вновь атаковали уровень 1.1000. В начале цены отскочили вверх от отметки 1.0984, но восстановление было недолгим, котировки евро остановились у 1.1050, где евро вновь попал под давление. Лишь только во второй половине американских торгов продавцам удалось пробить уровень 1.1000 и продвинуться ниже. На часовом графике цена отскочила от 100-EMA и снизилась под 50-EMA. Для пары 50-EMA выступила в качестве уровня сопротивления. Скользящие средние сохранили нисходящее движение. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.
Гистограмма MACD снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI остается в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Общая картина рынка по-прежнему негативная. Пробой и закрепление ниже уровня 1.1000 позволяет цене опуститься к 1.0950. Пара EUR/USD может восстановиться, если произойдет дневное закрытие выше 1.1050.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта окрепла против доллара США, нивелировав потери первой половины сессии. Небольшую поддержку фунту оказали позитивные показатели по объемам строительства. Как отчиталось Управление нацстатистики, в Англии увеличились объемы строительных работ сильнее, нежели ожидалось.
Текущая ситуация
У фунта не хватило сил чтобы прорваться выше 1.2100, котировки развернулись и окрепли до уровня 1.2300. Восстановление не носило долгий характер и вскоре цены вновь ослабли, опустившись в район 22-ой фигуры, где и провели весь день. На часовом таймфрейме 100-EMA остановила рост стерлинга, отбросив котировки вниз. Цена вернулась под 50-EMA, которая выступает в качестве сопротивления для фунт/доллара. Скользящие средние (50,100 и 200) сохранили негативный уклон. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
Гистограмма MACD остается в отрицательной зоне, RSI так же в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Общая картина рынка в пользу продавцов. Несмотря на негативный сценарий, мы не исключаем роста к 1.2400. Ближайшая цель медведей по-прежнему поддержка 1.2100.
Иена
Общий обзор
Американская валюта окрепла относительно контрвалют после волны оптимизма, спровоцированного экономическими данными по инфляции в КНР. Поддержку доллару также оказывают растущие ожидания относительно повышения процентной ставки до конца этого года.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY сохранила позитивный настрой на торгах пятницы. Котировки смогли вырасти до отметки 104.00. В течение дня торговый инструмент смог окрепнуть на 0.64%. Несмотря на общий рост цены снизились к концу торгов, закрыв день в районе 104.00. На часовом графике пара отскочила вверх от 100-EMA. На своем пути цены пробили 50-EMA и направились выше. Скользящие средние сохраняют восходящее направление. Сопротивление расположено на 105.00, а поддержка в области 104.00.
MACD находится в положительное зоне. Гистограмма индикатора выросла, что говорит в пользу покупателей. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Сейчас движение вниз набирает обороты. Если пара не сможет пробиться выше 104.00, цены снизятся к 103.00.
USD/CAD
Общий обзор
Валютная пара USD/CAD продемонстрировала небольшое снижение, однако потери будут ограничены, так как доллар США поддерживают растущие шансы на подъем ставки Федрезервом в этом году. Между тем, давление на валюту Канады оказывают слабые национальные экономические показатели.
Текущая ситуация
Торги по паре USD/CAD начались снижением. Пара нивелировала свои последние достижения, продолжив южное движение. Котировки торгового инструмента снизились ниже 1.3250, приблизившись к 1.3150 в самом начале торгов на Нью-Йоркской бирже. На американской торговой сессии продавцы пробивают уровень. 20-EMA остановила снижение и цена пытается пробиться ниже через скользящую среднею. Скользящие средние (50, 100 и 200) разворачиваются вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.3150, поддержка – на 1.3050.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI двигается в зону перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Закрытие цены ниже 1.3150 увеличит потери вплоть до уровня 1.3120, где находится 200-EMA. Пробой поддержки нацелит продавцов на уровень 1.3050.
Золото
Общий обзор
Котировки золота откатили вниз в пятницу, приблизившись к минимальным отметкам 7 октября. Давление на металл оказало укрепление доллара по всему «фронту», а также сильные отчеты из США по продажам в розничном секторе и ценам производителей.
Текущая ситуация
На европейской сессии пятницы цены на золото оставались в боковом канале, двигаясь вверх и вниз между уровнями. Рост к сопротивлению 1260 сменился снижением к 1250 долларов за унцию, где цена и осталась до конца торгов. Драгоценный металл не смог пробиться выше 100-EMA на часовом временном интервале. Скользящая средняя отбила цены вниз ниже 50-EMA, которая выступает в качестве сопротивления для котировок. Скользящие средние 50, 100 и 200 продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
MACD слабо изменился на торгах пятницы. RSI остается в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Закрытие выше сопротивления 1260 долларов за унцию откроет для пары XAU/USD дорогу к 1270. Как запасной вариант мы рассматриваем движение вниз в сторону 1240.
Нефть Brent
Общий обзор
Фьючерсы на нефть четыре недели подряд демонстрировали рост, так как стимулом выступали ожидания инвесторов относительно успешных переговоров крупнейших стран нефтепроизводителей по вопросам ограничения добычи, несмотря на сомнения некоторых инвесторов в эффективности подобных соглашений.
Текущая ситуация
Цены на нефть в целом сохранили положительный настрой на торгах пятницы. Рост цен на нефть продолжился от отметки 50.86 в сторону сопротивления 52.50 долларов за баррель, где восходящий импульс угас. Фьючерсы на нефть марки Brent отскочили от 50-EMA на 4-х часовом графике. Все скользящие средние сохранили восходящее направление. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
MACD находится на нулевом уровне. RSI занял нейтральную позицию.
Прогноз развития ситуации
Восходящее движение, похоже, ослабевает, торги на продажу становятся более популярными на рынке. Ожидаем снижения к 51.50, пробив уровень котировки Brent продолжат движение в сторону 50.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Европейские фондовые рынки укрепились на торгах пятницы на фоне позитивных статданных из Китая.
Текущая ситуация
Индекс торговался с позитивным настроем в пятницу. DAX продолжил рост начатый в четверг и смог укрепиться на европейской сессии. Покупатели подняли цены к 10600, где они встретили сильное сопротивление. Протестировав уровень цены откатились. Котировки пробили скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние показывают разнонаправленную динамику, 50-EMA и 200-EMA направлены вниз, 100-EMA – вверх. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.
MACD вырос, что указывает на усиление позиций покупателей. RSI продолжил движение в сторону зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Длинные позиции набирают популярность. Пробив уровень сопротивления 10600 цена направится к отметке 10700.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
В конце завершившейся недели американские фондовые индексы выросли на фоне сильной отчетности банков за предыдущий квартал, а также оптимистичных статистических показателях.
Текущая ситуация
На дневных торгах американский индекс продолжил свое укрепление. Трейдеры подняли цену, которая выросла до отметки 4845, где находится 50-EMA, которая остановила рост. NASDAQ протестировал скользящую среднею и отошел вниз под 200-EMA вначале североамериканских торгов. 200-EMA нейтральна, 50-EMA пересекает 100-EMA вниз. Сопротивление у индекса на 4835, поддержка на 4800.
MACD вырос, что указывает на ослабление позиций медведей. RSI находится в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Индекс NASDAQ торговался с понижением в пятницу. Если тон останется негативным индекс, в скором времени, протестирует 4800, дальше продолжит движение в сторону 4770.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В понедельник американский доллар торговался у семимесячных пиков по отношению к евровалюте. Лидерство валюты США определяется оптимистичными экономическими отчетами, укрепившими ожидания ужесточения монетарной политики в этом году.
Текущая ситуация
На торгах понедельника евро частично восстановился и сумел вернуть большую часть своих потерь. Текущее восстановление стало возможным благодаря фиксации прибыли медведями после пятничных продаж. Покупатели подняли цену к сопротивлению 1.1000. Однако быки не смогли преодолеть этот уровень, и цена несколько откатила вниз с приходом американских трейдеров. Котировки евро протестировали 50-ЕМА вблизи отметки 1.1000 на часовом графике. 50-ЕМА выступила препятствием и отбила цену в нисходящем направлении. Все скользящие средние (50, 100 и 200) движутся вниз. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.
MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI держится вблизи уровней перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Не исключено, что после отката обратно евро снова попытается преодолеть уровень 1.0950. В ином случае после дневного закрытия выше отметки 1.1000, пара EUR/USD может продолжить рост к уровню 1.1050.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта остается под давлением на фоне растущих опасений, что выход страны из состава Европейского союза повлечет за собой ряд сложностей экономического характера.
Текущая ситуация
Нейтральная фаза, начавшаяся на прошлой неделе, всё ещё продолжается. Кабель образовал ценовой разрыв в нисходящем направлении на открытии торгов понедельника. Цена отскочила вниз от уровня 1.2182 в область 1.2153. Пара продолжила снижение после гэпа и в течение дня торги проходили в диапазоне 1.2140-1.2200. Стерлинг оставался ниже 50-ЕМА, которая направлена вниз и ограничивает его рост на часовом графике. Скользящие средние замедлили свое снижение, продолжая нисходящее движение на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI консолидируется вблизи уровней перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Сейчас рекомендуется оставаться нейтральными. Можно ожидать продолжения боковых торгов ближайшие сессии.
Иена
Общий обзор
В начале недели доллар в паре с иеной торговался в узком диапазоне, так как получил поддержку благодаря оптимистичным показателям по продажам в розницу, которые стали еще одним весовым аргументом в пользу ужесточения монетарной политики Федрезервом США.
Текущая ситуация
Пара доллар/йена в понедельник оставалась в восходящем канале. Цена отошла от верхней границы канала и пытается преодолеть уровень поддержки 104.00, чтобы продолжить снижение. На часовом графике котировки доллара приблизились к 50-ЕМА, которая направлена вверх. 50-ЕМА выступает сильной поддержкой для цены. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 105.00, а поддержка в области 104.00.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма оставалась на прежнем уровне, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
После пробоя поддержки 104.00 цена продолжит движение вниз к отметке 103.30. В случае отскока от поддержки 104.40 можно ожидать продолжения роста к максимумам прошлой недели в области 104.61.
AUD/USD Общий обзор
Валюта Австралии отступила в паре американским оппонентом, утратив часть завоеванных позиций, набранных в конце прошлой недели на фоне роста нефтяных котировок.
Текущая ситуация
На торгах по паре AUD/USD в понедельник преобладали настроения на покупку. Цена отошла от минимумов, установленных в пятницу. Аусси двигался в восходящем направлении и вернул часть потерь на торгах понедельника. Пара вышла из краткосрочного нисходящего канала и сейчас пытается развить движение вверх. Цена направляется в область 0.7650. Пара AUD/USD отскочила от 50-ЕМА и 100-ЕМА, который выступает поддержкой для котировок. Цена отскочила от этих линий и продолжила движение в противоположном от них направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 0.7650, поддержка – на 0.7600.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI двигался в восходящем направлении.
Прогноз развития ситуации
Если по паре AUD/USD сохранится позитивный настрой, в ближайшее время инструмент может продолжить свое восстановление в область 0.7650. В то же время медвежий сценарий предполагает закрытие ниже отметки 0.7600.
Золото
Общий обзор
В первый торговый день недели фьючерсы на золото торговались практически без изменений, оставаясь вблизи минимумов 4-х месяцев. Спрос на активы убежище по-прежнему ограничивает окрепший доллара США.
Текущая ситуация
В понедельник цены на золото торговались во флэте. Торговый диапазон, сформированный на прошлой неделе, сохранился. Пара XAU/USD предприняла попытку восстановиться на азиатской сессии понедельника. Однако восходящий импульс угас, цена снизила и растеряла свои недавние достижения. Драгметалл провел европейскую сессию вблизи нижней границы торгового диапазона. Фьючерсы на золото оставались между 50-ЕМА и 100-ЕМА на часовом графике. Скользящие средние сохраняют медвежий уклон. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI оставался вблизи уровней перепроданности.
Прогноз развития ситуации
В ближайшее время нейтральные настроения по инструменту сохранятся. Драгметалл, вероятно, останется в диапазоне 1260-1250. Можно ожидать, что цена поднимется к отметке 1260.
Нефть Brent
Общий обзор
В понедельник цены на нефть демонстрировали снижение, так как давление оказывают данные отмечающие рост буровых установок в Америке и рекордные добычи нефти странами ОПЕК на фоне замедления развития мировой экономики. Стоит отметить, что укрепление доллара также является негативным фактором для сырьевых цен.
Текущая ситуация
На 4-х часовом графике настроения по нефти марки Brent сменились на медвежьи. В понедельник после краткосрочного восстановления на азиатской сессии, цены на Brent отскочили вниз от отметки 52.00. Продавцы снизили котировки к поддержке 51.50, которая приостановила их снижение. 50-ЕМА выступает сопротивлением и остановила импульс роста, отбив цену вниз на 4-х часовом графике. 50-ЕМА становится нейтральной, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют бычий уклон. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снижается.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что цена продолжить попытки преодолеть уровень 51.50. Если уровень устоит, цены отскочат к отметке 51.50. В случае если продавцы пробью отметку 51.50, котировки нефти марки Brent продолжат снижаться в область 50.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Новая неделя началась для фондовых индексов Европы в «красной зоне», что было обусловлено слабыми прогнозами от британской компании Pearson и норвежского производителя морепродуктов Marine Harvest.
Текущая ситуация
В понедельник индекс DAX образовал гэп в нисходящем направлении. Цена отскочила от отметки 10575 к 10538. Цена вскоре укрепилась и смогла нивелировать потери. Однако восстановление оказалось краткосрочным, и вскоре DAX развернулся вниз. Цены снизились в область 10500 в течение европейской сессии. Котировки торгового инструмента находятся между 50-ЕМА с одной стороны и 100-ЕМА и 200-ЕМА с другой. 50-ЕМА выступает сопротивлением, 100-ЕМА и 200-ЕМА являются крепкой поддержкой для индекса. 50-ЕМА и 100-ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА имеет незначительный бычий уклон. Сопротивление расположено на 10600, поддержка – на 10500.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снижается.
Прогноз развития ситуации
Наиболее вероятным сценарием сейчас является вероятность пробоя уровня 10500 и дальнейшее снижение к отметке 10430.
Индекс S&P500
Общий обзор
Американские фондовые индексы начали торги в понедельник с тенденцией на снижение, так как инвесторы продолжают анализировать поступающие из США релизы в поисках сигналов относительно сроков повышения процентной ставки Федрезервом, а также готовятся к насыщенной макроэкономическими отчетами неделе.
Текущая ситуация
Американский индекс начал неделю с восстановления. S&P500 врос в область 2130 и смог нивелировать часть своих потерь в течение азиатской и европейской сессий понедельника. Покупатели не смогли преодолеть уровень 2130 и индекс S&P500 в начале американской сессии. Цены пробили вверх 50-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на часовом графике. Индекс не смог удержать свои завоевания и снова упал ниже скользящих средних на указанном тайм-фрейме. Скользящие средние (50, 100 и 200) сохранили медвежий уклон. Сопротивление у индекса на 2130, поддержка на 2120.
MACD остался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI остался в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Цена торговалась в нисходящем канале, оставаясь вблизи его верхней границы. Рост выше сформированного диапазона ослабит позиции продавцов. Восходящий тренд начнется в случае роста индекса S&P500 выше сопротивления 2140. Индекс может продолжить снижение к отметке 2110, если поддержка 2120 будет пробита.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Доллар США взял паузу после роста и откатил от максимумов по отношению к контрвалютам. Давление на американскую валюту продолжают оказывать слабые показатели, вышедшие в начале недели.
Текущая ситуация
Во вторник пара EUR/USD оставалась в краткосрочном нисходящем канале. Цена отскочила от его нижней границы, приблизившись к его верхней грани в первой половине дня. Утренний рост, скорее всего, носил технический характер на фоне фиксации прибыли медведями после снижения на прошлой неделе. Пара столкнулась с новым давлением к открытию американской сессии. Инструмент EUR/USD растерял свои недавние достижения и снизился ниже отметки 1.1000 в направлении уровня 1.0950. На часовом графике восстановление было ограничено 100-ЕМА вблизи уровня 1.1000. Цена отскочила от скользящий средней и направилась вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) продолжили снижение. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.
MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. Осциллятор RSI снизился.
Прогноз развития ситуации
Нисходящий тренд начнется, как только пара EUR/USD сформирует консолидацию ниже отметки 1.1000. Уровень 1.0950 выступает первой целью продавцов.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта выросла во вторник, так как стало известно, что в сентябре проживание в стране подорожало самыми быстрыми темпами на фоне обвала национальной валюты после референдума.
Текущая ситуация
Стерлинг оставался в сформированном диапазоне на торгах вторника. Цена отошла от его нижней границы в районе 1.2130 и смогла подняться в область 1.2288, где восходящий импульс угас. Попытка восстановления была ограничена 50-ЕМА на 4-х часовом графике. Все скользящие средние продолжили движение в южную сторону на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI продвинулся вверх.
Прогноз развития ситуации
Пробой верхней границы диапазона позволит развиться восстановлению к отметке 1.2400. Пробой уровня 1.2100 вниз будет способствовать дальнейшему ослаблению пары.
Иена
Общий обзор
Американский доллар упал по отношению к иене после публикации слабого отчета Empire State Manufacturing Inde, так как это снижает вероятность повышения процентных ставок в декабре текущего года.
Текущая ситуация
3-х недельный бычий тренд остается в силе. Цена укрепилась на азиатской сессии вторника. Однако рост был остановлен вблизи уровня 104.00, где пару встретил интерес к продажам со стороны трейдеров, что снизило пару. Пара USD/JPY отскочила от этого уровня и упала в район 103.40, где проходит 50-ЕМА. 50-ЕМА может стать сильной поддержкой для котировок на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохраняют бычий уклон на том же тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.00.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Вероятным сценарием развития торгов может стать остановка пары в районе 103.40. Если давление на пару сохранится, то инструмент может продолжить снижение к отметке 103.00.
NZD/USD Общий обзор
Валютная пара NZD/USD выросла после публикации инфляционных показателей Новой Зеландии, которые вышли лучше прогнозов, а также на фоне широкого ослабления американского доллара.
Текущая ситуация
Во вторник день для пары прошел в позитивном настроении. Восходящий импульс NZD/USD продолжился, и цена пытается преодолеть уровень 0.7200 для развития роста. Для роста котировки нужно пробить 200-ЕМА, направленную вверх, которая ограничивает ее рост на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА и 100-ЕМА повернули вниз, следуя за ценой. Сопротивление расположено на 0.7200, поддержка – на 0.7120.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если быки сохранят контроль над рынком и пробью уровень 0.7200 вверх, пара NZD/USD сможет укрепиться до отметки 0.7250. Если цена не сможет преодолеть уровень 0.7200, то продажи могут продолжиться, и цена снизится в область 0.7120.
Золото
Общий обзор
Золото выросло на торгах вторника после разочаровывающих данных по инфляции США, которые могут повлиять на рост ставок США в 2016 г.
Текущая ситуация
Инструмент XAU/USD оставался в диапазоне на торгах вторника. Цены на золото достигли его верхней границы, когда уровень 1260 долларов за унцию остановил их дальнейшее восстановление. Цена пыталась преодолеть этот уровень, чтобы продолжить рост, однако попытки были неудачными. Драгметалл отошел от дневных максимумов и продолжил снижение на американской сессии. 200-ЕМА остановила укрепление драгметалла на часовом графике. От 200-ЕМА произошел отскок цены в нисходящем направлении к 50-ЕМА и 100-ЕМА. 200-ЕМА движется вниз, 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
MACD оставался в отрицательной зоне. Если индикатор останется в отрицательной зоне, позиции продавцов окрепнут. RSI вышел из зоны перекупленности и направился на юг.
Прогноз развития ситуации
Если цена предпримет еще попытку пробить вверх сопротивление 1260, можно будет ожидать роста к отметке 1270 долларов за унцию. В то же время медвежий сценарий требует закрытия ниже уровня 2150 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефть во вторник подорожала, так как аналитики полагают, что перенасыщения рынка не критичное, а запасы «черного золота» растут меньше, чем ожидали в преддверии зимнего периода.
Текущая ситуация
Во вторник на торгах по нефти Brent образовался гэп. Цены подскочили от уровня 51.67 к уровню 51.70 долларов за баррель. Позже в течение дня сырая нефть Brent продолжила восстановление. Цена достигла отметки 52.00, которая стала точкой разворота. Цена развернулась и направилась вниз к уровню 51.50. Однако нисходящее давление быстро угасло, и цена остановилась несколькими пунктами выше уровня 51.50. 50-ЕМА стала препятствием для восходящего движения на 4-х часовом графике. Линия отбила цену, направив ее вниз. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI снижается.
Прогноз развития ситуации
Медведи пытаются взять контроль над рынком в свои руки. Если им это удастся, цена пробьет уровень 51.50. после пробоя этого уровня медведи могут направиться в область 50.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Европейские фондовые индексы демонстрировали позитивную динамику вслед за ростом цен на нефть и другое сырье.
Текущая ситуация
Индекс DAX завершил свое 4-х дневное снижение, и торги вторника открылись на позитивной ноте. Цена образовала гэп в восходящем направлении на открытии торгов, и продолжила рост к отметке 10656, пробив на пути вверх уровень 10600. Обновив недельные максимумы, индекс откатил в область 10600. Цена подскочила выше 50-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА сохранили медвежий уклон, 200-ЕМА нейтральна. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Дневное закрытие выше 10600 укажет на продолжение восходящего импульса. Покупатели могут поднять цену в область 10700. Закрытие ниже уровня 10600 послужит развитию снижения к отметке 10500.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Американский фондовый рынок смог укрепить свои позиции после выхода положительного отчета по потреб. ценам. Инвесторы продолжают изучать корпоративную отчетность США.
Текущая ситуация
Индекс NASDAQ сохранил на вчерашних торгах бычьи настроения. Индекс продолжил движение вверх, преодолев максимумы предыдущего дня. Цена пробила уровень 4835 и смогла продолжить рост к отметке 4848, где бычий импульс угас и NASDAQ откатил обратно. 100-ЕМА остановила восходящий импульс. Цена отскочила от скользящий средней и направилась вниз, преодолев 50-ЕМА. 100-ЕМА и 50-ЕМА направлены вниз. 200-ЕМА имеет умеренно бычий уклон. Сопротивление у индекса на 4850, поддержка на 4800.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. Осциллятор RSI движется вверх.
Прогноз развития ситуации
Индекс остается в границах нисходящего канала. Цена протестировала его верхнюю границу во вторник. Пробой этой линии укажет на то, что отрицательные настроения угасли. При развитии такого потенциального сценария покупатели могут направить цену к отметке 4865. Если цена закрепится ниже уровня 4835, индекс NASDAQ может возобновить снижение.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Валюта ЕС укрепилась в паре с долларом на фоне пессимистичной макроэкономической статистики из Штатов. К тому же, силу американской валюты подорвали неоднозначные комментарии представителей Федеральной резервной системы США относительно повышения ставок.
Текущая ситуация
Медвежий тренд остается в силе на 4-х часовом графике. Пара EUR/USD торговалась ниже уровня 1.1000 в среду. Рынок был достаточно сбалансированным в течение азиатской и европейской сессий среды. Цена оставалась между отметками 1.0970 и 1.1000. Евро снизился к уровню 1.0950 на европейских торгах. Котировки евро пробили 50-ЕМА и протестировали 100-ЕМА на часовом графике во время азиатской сессии. 100-ЕМА отбила цену в нисходящем направлении. Пара EUR/USD оставалась между 50-ЕМА и 100-ЕМА на ранних европейских торгах и упала ниже этих линий к открытию американской сессии. Все скользящие средние ускорили свое снижение на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI направился к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Отрицательная техническая картина сохраняет медвежье давление. Пробой уровня 1.0950 в нисходящем направлении позволит цене продолжить снижение к отметке 1.0900.
Фунт
Общий обзор
В среду британская валюта выросла по отношению к доллару, так как получила поддержку после выпуска оптимистичных показателей по рынку труда Великобритании. Согласно отчету по безработице, экономика государства остается стабильной после референдума 23 июня.
Текущая ситуация
По паре GBP/USD преобладают бычьи настроения. Быки подняли цену в область 1.2300. В течение дня стерлинг предпринимал попытки преодолеть уровень 1.2300. Котировки фунта пробили 50-ЕМА и 100-ЕМА, и протестировали 200-ЕМА на часовом графике. 200-ЕМА стала основным препятствием для цены, которое пара пыталась пробить в течение дня. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА в восходящем направлении на том же графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
MACD вошел в положительную зону. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Краткосрочные перспективы по паре остаются бычьими. Пробой вверх отметки 1.2300 может привести к развитию роста в район 1.2400.
Иена
Общий обзор
Валюта Америки откатила от максимумов по отношению к majors, так как трейдеры заняли выжидательные позиции после недавней слабой статистики США, а также накануне выпуска отчетов освещающих ситуацию в жилищном секторе.
Текущая ситуация
На 4-х часовом графике по паре отмечается умеренный медвежий потенциал. Цена вышла из консолидационного диапазона и упала ниже отметки 104.00. Продавцы снизили котировки в область 103.00 на торгах среды. 50-ЕМА остановила нисходящий импульс на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) продолжили свой рост. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.00.
MACD вошел в зону перепроданности. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара USD/JPY приближается к уровню 103.00. Снижение ниже этого уровня укажет на ослабление восходящего импульса. При развитии такого сценария можно ожидать, что цена упадет в район 102.50. Отскок от уровня 103.00 вернет инициативу в руки покупателей.
USD/CAD
Общий обзор
В среду канадский доллар, как сырьевая валюта, укрепился на фоне растущих цен на нефть. Поддержку «черному золоту» оказало заявление стран нефтепроизводителей о том, что сокращение производства является достижимой целью.
Текущая ситуация
Пара оставалась нейтральной, в краткосрочной перспективе сохраняется негативный тон. Пара USD/CAD продолжила свое восстановление и достигла дневного максимума в области 1.3218 перед тем как откатить вниз на Европейских торгах. Цена провела день в узком диапазоне, ограниченном уровнями 1.3130-1.3080. Пара USD/CAD отскочила вниз от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА пересекает 100-ЕМА в нисходящем направлении. Сопротивление расположено на 1.3150, поддержка – на 1.3050.
MACD снизился, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI остается вблизи зоны перекупленности, и может направиться ниже.
Прогноз развития ситуации
Пара USD/CAD приближается к поддержке 1.3050. Если цена пробьет эту поддержку, пара может упасть ниже в область 1.3000.
Золото
Общий обзор
Цена на золото укрепляется, так как растет неопределенность относительно повышения процентной ставки Федрезервом в этом году.
Текущая ситуация
Золото сохраняло позитивный настрой против своего американского оппонента в среду. Торговый инструмент XAU/USD всё-таки покинул образованный ранние диапазон и на европейской сессии среды продолжил рост. Покупатели подняли цену от уровня 1260 к отметке 1270 долларов за унцию. Бычий импульс угас в районе ближайшего сопротивления, где цены провели остаток дня. Пара пробила 50-ЕМА и приблизилась к 100-ЕМА, которая остановила рост цен на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 1260, поддержка – на 1250 долларов за унцию.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI направляется на север, что подтверждает текущее восходящее движение.
Прогноз развития ситуации
Общий настрой остается бычьим, что позволяет ожидать дальнего роста к сопротивлению 1270. Уверенный пробой этого уровня вверх направит цены к следующему сопротивлению в области 1280 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Стоимость нефти выросла в среду примерно на 1% на фоне резкого сокращения запасов в Америке. Поддержку «черному золоту» оказывают растущие надежды на то, что будет достигнуто соглашение между крупнейшими производителями по установлению лимита добычи нефти.
Текущая ситуация
Цены на нефть Brent оставались в диапазоне, ограниченном уровнями поддержки и сопротивления. Быки подняли цену от нижней границы диапазона к верхней. Покупатели подняли фьючерсы на Brent к отметке 52.50 долларов за баррель, где восходящий импульс угас. Цены на нефть отскочили от этого уровня и провели европейскую сессии немногим ниже него. Цена остается вблизи 50-ЕМА, которая является сильным сопротивлением для фьючерсов. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI находится в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Если уровень 52.50 долларов за баррель сможет сдержать цены, котировки могут снизиться в область 51.50. Уверенное укрепление выше текущего сопротивления откроет путь к отметке 53.50.
Индекс DAX
Общий обзор
В среду европейский фондовый рынок начал торги в «красной зоне» пока участники рынка анализируют статистические показатели из КНР, а также отчеты компаний из Европы.
Текущая ситуация
Индекс DAX открыл торги среды в медвежьих настроениях. Цена образовала гэп при открытии торгов и перекрыла гэп после снижения обратно к отметке 10600. Уровень 10600 стал серьезным препятствием на пути вниз. Цена откатила на ранних европейских торгах и позже предприняла еще одну попытку пробить этот уровень вниз. Продавцы не смогли преодолеть уровень 10600, цена отскочила от этого уровня вновь и направилась в область 10650. 50-ЕМА и 100-ЕМА продолжили движение вверх, при этом 50-ЕМА пересекла 200-ЕМА на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
Индикатор MACD продолжил консолидацию в области уровней перекупленности. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, предполагая новое нисходящее движение.
Прогноз развития ситуации
В краткосрочной перспективе по индексу сохраняются бычьи настроения пока цена остается выше отметки 10500.
Индекс S&P500
Общий обзор
Американский фондовый рынок открылся с позитивным настроем, получив поддержку в виде квартальных отчетов.
Текущая ситуация
Индекс демонстрировал позитивные настроения на вчерашних торгах, несмотря на негативный импульс на ранних европейских торгах. Продавцы не смогли преодолеть уровень 2130, цена отскочила от поддержки и подскочила в район 2135. Восходящий импульс был остановлен 50-ЕМА, которая отбила цену в нисходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) сохранили медвежий уклон. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI в течение дня был нейтральным.
Прогноз развития ситуации
Медвежьи настроения сохраняются. Индекс S&P500 может попытаться преодолеть уровень 2130 после текущего отката. Следующий таргет расположен на отметке 2120.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В четверг евровалюта торговалась без изменений по отношению к доллару США после того, как Центробанк Европы принял решение оставить монетарную политику на прежнем уровне.
Текущая ситуация
Па паре сохранился медвежий настрой на торгах четверга. В течение дня пара EUR/USD оставалась вблизи недавних минимумов. Евро несколько укрепился, направившись к отметке 1.1000 перед открытием американских торгов. Цена смогла вырасти и установить максимум дня на 1.1039, после чего котировки евро резко пошли вниз, вновь начав атаку на 1.0950. 50-ЕМА остановила восстановление евро на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) сохранили свой медвежий уклон. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI консолидируется в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Уровень 1.0950 выступает следующим таргетом медведей. После пробоя этого уровня продавцы могут снизить цену в область 1.0900. Не исключена краткосрочная коррекция к сопротивлению 1.1000.
Фунт
Общий обзор
Спрос на британскую валюту в четверг снизился после выхода слабых показателей по продажам в розничном секторе Соединенного Королевства. Согласно отчету, в сентябре розничные продажи не выросли, несмотря на прогнозы их увеличения. В то же время, настроения потребителей после Брекзита остались прежними.
Текущая ситуация
Пара GBP/USD оставалась вблизи недавних максимумов, консолидируя свои завоевания. Фунт торговался во флэте, оставаясь в узком диапазоне между уровнями 1.2300 и 1.2260. Цены продвинулись вниз от верхней границы диапазона, к его нижней границе в течение дня. На часовом графике цена зажата между 50-ЕМА и 200-ЕМА. Все скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI движется к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара GBP/USD испытывает сложности для дальнейшего продвижения вверх. Если фунт сможет пробить текущее сопротивление, он сможет протестировать уровень 1.2400. С другой стороны пробой вниз уровня 1.2200 нивелирует недавние достижения и позволит продавцам вернуть себе инициативу.
Иена
Общий обзор
Пара доллар/иена выросла в четверг, так как американская валюта получила поддержку на фоне повышенных ожиданий относительно ужесточения монетарной политики Федрезервом в декабре текущего года.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY остается в широком боковом канале на 4-х часовом графике. Цена достигла его нижней границы на торгах среды, а после его тестирования отскочила вверх. Быки смогла вернуть большую часть своих потерь на торгах четверга. Пара смогла подняться в область 103.75 перед открытием американской сессии. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.00.
MACD расположен в отрицательной зоне. Однако гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
После отката цена может снова попытаться преодолеть уровень 103.00. Если продавцы смогут пробить этот уровень цена может направиться в область 102.50, где проходит 200-ЕМА. Не исключено, что пара USD/JPY продвинется выше отметки 104.00.
AUD/USD
Общий обзор
Австралийская валюта снизилась по отношению к американскому оппоненту после публикации смешанных показателей по уровню занятости в Австралии.
Текущая ситуация
Цена понесла значительные потери на торгах четверга. После тестирования уровня 0.7730 цены развернулись и резко упали. Пара пробила уровень 0.7690 и протестировала отметку 0.7650 на пути вниз. Нисходящий импульс угас вблизи дневных минимумов. Инструмент AUD/USD пробил 50-ЕМА на часовом графике. Цена приближается к 100-ЕМА на том же тайм-фрейме. 50-ЕМА развернулась вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА по-прежнему направлены на север. Сопротивление расположено на 0.7690, поддержка – на 0.7650.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности и направился к отрицательным уровням.
Прогноз развития ситуации
Если цена преодолеет уровень 0.7650 и продолжит снижение, это нейтрализует среднесрочную позитивную перспективу. После пробоя текущей поддержки цены могут направиться в область 0.7625.
Золото
Общий обзор
Стоимость драгоценного металла несколько снизилась в четверг, но котировки все еще удерживаются в районе максимумов двух недель. Давление на доллар оказывают спекуляции относительно дальнейших перспектив денежно-кредитной политики Федрезерва.
Текущая ситуация
Технически, краткосрочная картина умеренно бычья. Восстановление от отметки 1260 остановилось в районе уровня 1270 долларов за унцию, который остановил напор быков. Пара XAU/USD торговалась в узком боковом коридоре, отклоняясь на 50 пунктов в течение торгов. 100-ЕМА ограничивает дальнейшее укрепление драгметалла на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI консолидируется в положительной зоне.
Прогноз развития ситуации
На рынке сохраняется позитивный настрой. Если цены на золото преодолеют уровень 1270, ралли может продолжиться в краткосрочной перспективе в область 1280 долларов за унцию. Движение ниже уровня 1270 ослабит позиции покупателей, и цены могут снизиться к месячным минимумам.
Нефть Brent
Общий обзор
Фьючерсы на нефть продемонстрировали снижение в четверг на фоне фиксации прибыли инвесторами. Отметим, что на предыдущей сессии нефть резко выросла после публикации отчета о сокращении запасов «черного золота» в Штатах.
Текущая ситуация
Цены на нефть Brent отошли от недавних максимумов и резко снизились на азиатской сессии четверга. Текущее снижение может быть обусловлено фиксацией прибыли быками после 3-х дневного ралли. Покупатели снизили цены под отметку 52.50 и встретили препятствие в области 52.00. Котировки нефти продолжили снижение в течение американской сессии. Цена пробила 50-ЕМА и направилась вниз в область 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна на том же графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, готовясь к новому нисходящему движению.
Прогноз развития ситуации
Краткосрочная перспектива развития торгового инструмента остается медвежьей. Для усиления нисходящего импульса ценам на нефть необходимо пробить уровень 52.00 и направиться ниже отметки 51.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые индексы Европы демонстрировали неоднозначную динамику, пока инвесторы готовились к оглашению итогов заседания ЕЦБ. Отметим, что европейским регулятором было принято решение оставить денежно-кредитную политику без изменений.
Текущая ситуация
Индекс продолжил восходящее движение на торгах четверга. DAX образовал гэп на открытии торгов и продолжил укрепление на вчерашней азиатской сессии. Цены протестировали уровень 10700 и сразу же откатили вниз, проведя день ниже этого уровня. Цена держалась выше скользящих средних на вчерашних торгах. Скользящие средние (50, 100 и 200) разнонаправлены на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Индекс DAX может предпринять еще одну попытку преодолеть уровень 10700. Если цены пробью этот уровень, индекс может укрепиться до отметки 10750.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Американские фондовые индексы открылись ростом, так как участники рынка готовились к публикации американских показателей и отчетности о прибыли компаний. Фондовый рынок США получил поддержку после окончания третьих предвыборных дебатов на пост президента США, которые, по мнению аналитиков, выиграла Хилари Клинтон.
Текущая ситуация
В четверг цена оставалась выше уровня 4835, торгуясь в диапазоне ограниченном 50-тью пунктами. Продавцы оберегают отметку 4845 и цена отскакивает от этого уровня при каждой попытке роста. NASDAQ ослаб и снизился на американской сессии четверга. Индекс пытается преодолеть 100-ЕМА, чтобы продолжить рост на 4-х часовом графике. После отскока от скользящих средних, цена продвинулась к 200-ЕМА, которая выступает поддержкой для индекса. Скользящие средние разнонаправлены на 4-х часовом графике. 100-ЕМА нейтральна, 50-ЕМА движется вниз, 200-ЕМА имеет умеренно бычий уклон. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI продолжил консолидацию вблизи уровней перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой и закрытие выше уровня 4845 может отправить цены выше к отметке 4865. Возврат ниже отметки 4835 усилит импульс продаж в область 4800.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В последний торговый день недели американская валюта освежила максимумы относительно своих оппонентов. Давление на евро оказали комментарии управляющего ЕЦБ Марио Драги, в то время как доллар поддерживают ожидания повышения ставки в Америке в 2016 году.
Текущая ситуация
На торгах пятницы по паре преобладали медвежьи настроения. Продавцы снижали котировки евровалюты, цена пробила уровень 1.0900 и направилась в область 1.830. Пара продолжает торговаться гораздо ниже скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0830.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен в отрицательной зоне, намереваясь продолжить снижение.
Прогноз развития ситуации
Пара EUR/USD направляется в область 1.0830. Если этот уровень будет пробит вниз, цена может упасть в район 1.0780. Не исключена фиксация прибыли медведями после трехдневных продаж. В таком случае цены могут восстановиться к отметке 1.0950.
Фунт
Общий обзор
Валютная пара фунт/доллар попала под давление после публикации отчета от Управления национальной статистики относительно роста чистых заимствований государственного сектора Британии в прошлом месяце.
Текущая ситуация
В пятницу фунт стерлингов оставался под давлением. Продавцы продолжили доминировать на рынке и смогли продавить цены вниз. В пятницу на европейской сессии цена продвинулась ниже уровня 1.2300 и приблизилась к отметке 1.2200. Пара GBP/USD пробила этот уровень перед открытием американской сессии. 50-ЕМА выступает сопротивлением и не позволяет цене вырасти на 4-х часовом графике. Фунт отскочил от этой линии и направился от нее вниз. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжили снижение. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2300.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI движется в южном направлении.
Прогноз развития ситуации
Движение ниже поддержки 1.2200 укажет на продолжение медвежьего тренда. Цены могут продолжить снижение к отметке 1.2100.
Иена
Общий обзор
В пятницу пара доллар/иена торговалась практически без изменений. По словам президента BoJ, есть вероятность того, что будет принято решение о продлении сроков достижения целевого инфляционного уровня.
Текущая ситуация
Торги по паре USD/JPY проходили в негативном настроении после открытия в пятницу. После двухдневного восстановления цена достигла отметки 104.00. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень, цена развернулась и попала под давление продаж. Торговый инструмент торговался вблизи отметки 103.75 после открытия европейских торгов. Пара USD/JPY остается выше скользящих средних на часовом графике. Цены протестировали 50-ЕМА, которая отбила их в восходящем направлении. 50-ЕМА выступает временной поддержкой для доллара. Скользящие средние имеют умеренно бычий уклон на том же графике. Сопротивление расположено на 104.00, а поддержка в области 103.00.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI вышел из зоны перекупленности и направился вниз.
Прогноз развития ситуации
Если медвежьи настроения будут преобладать, пара USD/JPY попадет под дополнительное давление со стороны продавцов. Медведи могут сначала направить цену в область 103.50. После пробоя этой отметки пара валют может упасть к уровню 103.00.
NZD/USD
Общий обзор
В завершении недели пара NZD/USD продемонстрировала снижение. Отметим, что спрос на американскую валюту растет на фоне укрепившихся мнений относительно изменения ставки Федрезервом в декабре.
Текущая ситуация
Новозеландский доллар незначительно изменился на торгах пятницы и оставался склонным к дальнейшему ослаблению. Продавцы продолжили двигать цену вниз ниже отметки 0.7200. Цена остановила свое снижение в области 0.7160 на европейских торгах. Пара пробила 200-ЕМА и протестировала 100-ЕМА на 4-х часовом графике. 100-ЕМА выступает сильной поддержкой и не позволяет продолжить ослабление. Скользящие средние (50, 100 и 200) нейтральны на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 0.7200, поддержка – на 0.7120.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI движется к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
В случае, если продавцы смогут продавить цену ниже уровня 0.7160, пара NZD/USD может протестировать 0.7120. Если цена отскочит от отметки 0.7160, котировки могут восстановиться в область 0.7200.
Золото Общий обзор
Фьючерсы на золото торговались в пятницу под давлением укрепившегося американского доллара. Следует отметить, что некоторую поддержку драгметалл получает на фоне последнего решения ЕЦБ.
Текущая ситуация
В пятницу цены на золото торговались разнонаправлено. Драгметалл полдня торговался на снижение, а вторую половину дня торги проходили с ростом. Продавцы снизили цену к уровню 1260 долларов за унцию, который выступил сильным препятствием на их пути. Пара отскочила от этого уровня и вернула часть потерь. Инструмент XAU/USD торговался в районе 1264 перед началом американской сессии. 50-ЕМАостановила дальнейшее ослабление цен на золото на 4-х часовом графике. Цена отскочила от этой линии и продвинулась вверх к 100-ЕМА. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перекупленности, и может вновь направиться вниз.
Прогноз развития ситуации
Медвежье движение и пробой уровня 1260 позволят цене направиться к возможному таргету на уровне 1255. Закрытие ниже этой отметки позволит продавцам продвинуться вниз к уровню 1250.
Нефть Brent
Общий обзор
Во второй половине торгов пятницы котировки на нефть смогли развить восходящее движение, получив поддержку от новостей из России. Министр Энергетики России подтвердил, что Россия по-прежнему планирует заморозку добычи. Восстановление цен носило ограниченный характер, так как сильный доллар ограничивает рост актива.
Текущая ситуация
Цены на нефть Brent торговались под влиянием настроений на продажу на европейской сессии в пятницу. Цены начали торги в области 51.50, где оставались в течение дня. В начале американской торговой сессии котировки Brent выросли, закрыв день в «зеленой» зоне. Цены отскочили вверх от бычьей 100-EMA и протестировали 50-EMA на своем пути. 50-EMA разворачивается вниз, 100-EMA и 200-EMA направлены вверх. Сопротивление расположено на 52.50, а поддержка – на 51.50 долларов за баррель.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пробой вверх отметки 52.00 может развить бычий импульс. При развитии сценария, где покупатели сохраняют контроль, фьючерсы на нефть Brent могут восстановиться к уровню 52.50 долларов за баррель. В противном случае движение ниже отметки 51.50 ослабит импульс покупок и изменит настроения рынка. При развитии такого сценария продавцы могут снизить цену в область 50.50 долларов за баррель.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые индексы Европы в течение сессии торговались около уровней открытия, при этом они готовились завершить торги с максимальным еженедельным ростом за последний месяц.
Текущая ситуация
Индекс DAX в пятницу торговался с преобладанием медвежьих настроений. Цены оставались выше уровня 10700 в течение европейских торгов. Однако индекс попадает под давление при каждой попытке роста. Индекс DAX продвинулся ниже этого уровня перед началом американской сессии и смог восстановится только к ее окончанию. Скользящие средние направлены вверх на часовом графике. 50-ЕМА пересекла 100-ЕМА и 200-ЕМА. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI оставался в отрицательной зоне.
Прогноз развития ситуации
Для открытия выгодных позиций на продажу необходимо дождаться пробоя вниз уровня 10700. Уверенная консолидация ниже этого уровня укажет усиление позиций продавцов. При развитии такого сценария цена может упасть в область 10600.
Индекс S&P 500
Общий обзор
Американские фондовые индексы закрылись ростом благодаря росту секторов потребительских услуг, технологий и потребительских товаров.
Текущая ситуация
В пятницу торги по индексу S&P500 открылись со снижением. Индекс продолжил терять свои позиции в течение европейских торгов. Цены снизились от 2135 к 2130 в течение первой половины дня. Индекс пробил уровень 2130 и продвинулся ниже в начале американской сессии и смог восстановится в ее конце. Цена пробила 50-EMA вверх на 4-х часовом графике и направилась в сторону 100-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. Осциллятор RSI направился вниз.
Прогноз развития ситуации
Если индекс S&P500 сумеет пробить уровень 2130 вниз и останется там, рекомендуется открытие позиций на продажу индекса с целью в области 2120. Если цена останется выше уровня 2130, можно будет открывать позиции на покупку с таргетом в районе 2140.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Временный рост валютного инструмента евро/доллар в понедельник был обусловлен сильными данными по индексу деловой активности производства и сектора услуг в странах еврозоны. К тому же, давление на американскую валюту оказывает снижение спроса на рисковые активы.
Текущая ситуация
В понедельник торги по паре EUR/USD открылись на минорной ноте. В течение дня цена оставалась вблизи минимумов прошлой недели. Пара отскочила от границы зоны перепроданности и на европейской сессии вернула часть своих потерь. Цена выросла к отметке 1.0900, где восходящий импульс угас. На часовом графике цена оставалась ниже скользящих средних, которое направлены вниз. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0830.
MACD слабо изменился с прошлой недели. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Индикатор RSI продолжает консолидацию в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Долгосрочная перспектива будет предполагать преобладание медвежьих настроений, пока цена держится ниже уровня 1.1000. Пара перепродана и может восстановиться к отметке 1.0950. Можно ожидать, что нисходящий тренд продолжится в ближайшее время.
Фунт
Общий обзор
В понедельник по паре фунт/доллар получил развитие боковой тренд, так как важных отчетов из Великобритании не было опубликовано. Более того, развитию понижательного тренда способствует позитивное отношение инвесторов к доллару.
Текущая ситуация
Нейтральная фаза, которая началась неделю назад, сохраняет свою актуальность и на этой неделе. Пара GBP/USD торговалась в середине узкого диапазона, ограниченного отметками 1.2300 и 1.2200. Цена восстановилась к уровню 1.2250 на европейской сессии, где восходящий импульс угас, когда пара встретила медвежье сопротивление. На часовом графике фунт пробил 50-ЕМА и протестировал 100-ЕМА. В течение дня цена пыталась преодолеть 100-ЕМА. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз на том же графике. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону, контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Если пара GBP/USD продолжает свое восстановление, то целью роста может стать область 1.2300/30. Движение ниже отметки 1.2200 выставит цель пары в районе 1.2100.
Иена
Общий обзор
Японская валюта укрепилась в паре с долларом США, получив поддержку после публикации позитивных отчетов по торговому балансу и индексу деловой активности производственного сектора государства.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY оставалась под давлением к середине европейской сессии. Пара снова не сумела преодолеть уровень 104.00 и вернулась на позиции ниже него. С приходом американских трейдеров быки сделали очередную попытку пробить 104.00 и в это раз удачно. Пробив уровень торговый инструмент остановился в районе 104.30. 50-ЕМА выступила сильной поддержкой для пары. На 4-х часовом графике цена протестировала эту линию и отскочила в восходящем направлении. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА направлены вверх. Сопротивление расположено на 104.60, а поддержка в области 104.00.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI оставался в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Покупатели могут продолжить попытки преодолеть уровень 104.00. Перспективы сохранения бычьих настроений будут актуальны, пока пара USD/JPY остается выше отметки 103.00. Не исключена краткосрочная коррекция в область 103.00.
USD/CAD
Общий обзор
Доллар США продолжил свое укрепление против своего канадского оппонента, поддерживаемый ожиданиями роста ставок в США в декабре 2016. В то же время негативная статистика из Канады снижает спрос на национальную валюту.
Текущая ситуация
В понедельник пара USD/CAD торговалась вблизи максимумов прошлой недели. Настроения по паре были нейтральными, и она оставалась выше отметки 1.3330 в течение дня. Цена расположена выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 1.3400, поддержка – на 1.3330.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма оставалась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. Индикатор RSI расположен вблизи зоны перепроданности, намереваясь продвинуться в нисходящем направлении.
Прогноз развития ситуации
По паре преобладают бычьи настроения. Покупатели могут поднять цену вверх и протестировать уровень 1.3400. Цена может и несколько снизиться в область 1.3250.
Золото
Общий обзор
В начале недели торги по золоту протекали практически без изменений, несмотря на давление со стороны окрепшего доллара США.
Текущая ситуация
Картина по данному инструменту демонстрирует преобладание негативных настроений. В понедельник пара XAU/USD торговалась в узком диапазоне 1261-1266. Цены пытались преодолеть уровень 1260, который удерживают покупатели. На 4-х часовом графике цена находится между 50-ЕМА и 100-ЕМА. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА замедлили свое снижение. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.
MACD оставался на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Уверенный пробой вниз уровня 1260 долларов за унцию может позволить золоту снизиться к отметке 1250. В обратном случае, цена может продолжить попытки преодолеть уровень 1270. Если пробой этого уровня состоится, цены на драгметалл могут вырасти до отметки 1275 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
В понедельник фьючерсы на нефть продемонстрировали снижение после заявления Ирака о нежелании участвовать в соглашениях стран ОПЕК по вопросам снижения добычи нефти для сбалансирования спроса и предложения на рынке. Давление на нефть также оказывает отчет, показавший усиление в Америке буровой активности.
Текущая ситуация
Цены на нефть Brent торговались во флэте, оставаясь в узком диапазоне 51.50-52.00. Продавцы отстаивали отметку 52.00, и цена отскакивала от этого уровня при каждой попытке подняться выше него. Давление продаж усилилось в начале американской сессии. Фьючерсы на Brent пробили уровень 51.50 и упали в область 51.00. На 4-х часовом графике фьючерсы на нефть отскочили от 50-ЕМА, пробили 100-ЕМА и направились на юг. 50-ЕМА направлена вниз, 100-ЕМА и 200-ЕМА движутся вверх. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.
Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI снизился.
Прогноз развития ситуации
Если давление сохранится, цена на нефть марки Brent могут снизиться далее к уровню 51.00. Следующим таргетом медведей станет уровень 50.00.
Индекс DAX
Общий обзор
В начале новой недели европейский фондовый индекс торговался положительно, получив поддержку от выхода позитивной статистики Германии и Франции. В понедельник вышли данные по деловой активности в секторе производства и сферы услуг, которые оказались лучше прогноза.
Текущая ситуация
Технически краткосрочная картина демонстрирует преобладание умеренно бычьих настроений. В понедельник индекс продолжил краткосрочное восходящее движение. Цена попала под волну покупок. Покупатели смогли поднять цену из области 10700 к отметке 10800, где восходящий импульс угас. На 4-х часовом графике цены оставались выше 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА. 100-ЕМА пересекает 200-ЕМА. Все скользящие средние направлены вверх. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
В случае пробоя уровня 10800 позволит цене укрепиться до сопротивления 10900.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Во вторник валютная пара евро/доллар торговалась практически без изменений. Поддержку евровалюте оказали сильные отчеты из Германии, отражающие позитивные тенденции в деловых кругах.
Текущая ситуация
Евро слабо изменился на торгах вторника. В течение дня единая валюта оставалась ниже отметки 1.0900. Цена торговалась в узком диапазоне между отметкой 1.0865 и уровнем 1.0900. Пара оставалась ниже 50-ЕМА на часовом графике. 50-ЕМА выступает сопротивлением для цены, отбивая все ее попытки вырасти. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА продолжают снижаться на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.0900, поддержка – на 1.0830.
MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Пара может продолжить свое восстановление, если пробьет уровень 1.0900 в восходящем направлении. В таком случае пара EUR/USD может вырасти в область 1.0950. Уровень 1.0830 остается следующим таргетом медведей.
Фунт
Общий обзор
Во вторник по паре фунт/доллар развивалась диапазонная торговля на фоне пустого макроэкономического календаря Британии. Основным событием дня стало выступление главы банка Англии Марка Карни.
Текущая ситуация
Продавцы продолжили удерживать инициативу на торгах вторника. Пара GBP/USD остается под давлением в узком диапазоне, торгуясь несколькими пунктами выше 1.2100. Цена отскочила вниз от 50-ЕМА, которая выступает сильным сопротивлением и ограничивает дальнейшее восстановление фунта. 50-ЕМА, 100-ЕМА и 200-ЕМА замедлили свое снижение на 4-х часовом графике. Все скользящие средние направлены вниз. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI расположен в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Рекомендуется открытие позиций на продажу. После пробоя уровня 1.2200 цена может снизиться в область 1.2100.
Иена
Общий обзор
Во второй день торговой недели американская валюта выросла в паре с иеной. Обращение инвесторов к рисковым активам на фоне усиления фондовых рынков мира и роста доходности облигаций США оказывает давление на иену, которая выступает в качестве актива-убежища.
Текущая ситуация
Вчера по паре USD/JPY преобладали сильные бычьи настроения. Пара оставалась в восходящем канале, торгуясь вблизи двухнедельных максимумов. Пара USD/JPY продолжила рост, поднявшись из области 104.11 к 104.60. Цена расположена выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние сохранили бычий уклон. Сопротивление расположено на 104.60, а поддержка в области 104.00.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI оставался вблизи зоны перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Пара USD/JPY приблизилась к зоне перекупленности, где цена развернулась вниз в последний раз. Покупки пары могут продолжиться, пока цена остается выше отметки 103.60. Можно ожидать краткосрочного снижения в область поддержки 104.00-103.70.
AUD/USD
Общий обзор
Вчера доллар США оставался в области максимума 9-ти месяцев относительно других валют, так как сильные показатели производственной активности в Америке, а также жесткие комментарии членов Федрезерва способствовали росту ожидании относительно роста ставки в декабре.
Текущая ситуация
Австралийский доллар резко вырос на азиатской сессии вторника. Цена подскочила от уровня 0.7600 к отметке 0.7625. Покупатели не смогли преодолеть уровень 0.7625, цена развернулась и снизилась, нивелировав предыдущие достижения, но затем вернулась вышел уровня. Цены отскочили вверх от 200-ЕМА на 4-х часовом графике. Пара AUD/USD пробила 50-ЕМА и 100-ЕМА на том же графике и оставалась выше них в течение дня. Сопротивление расположено на 0.7650, поддержка – на 0.7625.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Покупатели могут попытаться преодолеть уровень 0.7650. Если уровень устоит, аусси может вернуться к 0.7600. Если уровень 0.7650 будет пробит, покупатели могут направиться в область 0.7670.
Золото
Общий обзор
Фьючерсы на золото подорожали, однако рост был сдержанным на фоне окрепшего доллара после ястребиных заявлений чиновников американского регулятора относительно декабрьского повышения ставки.
Текущая ситуация
Во вторник пара XAU/USD торговалась во флэте. В течение дня цена оставалась между уровнями 1270 и 1260 долларов за унцию. Цены на золото пытались найти поддержку в области 1260. Продавцы не смогли пробить этот уровень и котировки драгметалла отскочили вверх, восстановившись к верхней границе диапазона. Пара отскочила от 50-ЕМА и направилась к 100- ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА приостановили свое снижение. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.
Гистограмма MACD выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. Осциллятор RSI оставался в зоне перекупленности, намереваясь снизиться.
Прогноз развития ситуации
После пробоя текущего сопротивления, инструмент XAU/USD может направиться к уровню 1280. В обратном случае, если сопротивление 1270 устоит, следующим таргетом станет уровень 1260 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефтяные котировки во вторник демонстрировали позитивные тенденции после снижения днем ранее. Инвесторы ожидают подробности соглашения стран ОПЕК относительно сокращения производства нефти.
Текущая ситуация
После резкого снижения в понедельник цены на нефть на торгах вторника восстанавливались. Цена выросла от уровня 50.50 к 51.81 на ночных торгах. Покупатели не смогли продвинуть цену выше, котировки нефти марки Brent вернулись к продажам на фоне фиксации прибыли. Цена отскочила от 50-ЕМА, направленной вверх, которая выступает сопротивлением. 100-ЕМА и 200-ЕМА сохраняют бычий уклон на 4-х часовом графике. 50-ЕМА нейтральна на том же графике. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в нейтральной области.
Прогноз развития ситуации
Если медвежий импульс по нефти марки Brent сохранится, цены на нефть могут снизиться в район 51.50. Пробой этого уровня выставит целью отметку 50.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые индексы в Европе выросли во вторник, так как биржи получили поддержку на фоне подорожания ценных бумаг горнорудных компаний, а также Randstad и Orange.
Текущая ситуация
На открытии торгов вторника по индексу DAX образовался гэп. Цены подскочили от уровня 10757 в область 10785. Индекс продолжит отвоевывать позиции после образования ценового разрыва. Цена протестировала уровень 10800, установила новый дневной максимум на отметке 10834 и откатила обратно ниже сопротивления. Цена остается выше скользящих средних на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) продолжают двигаться в северном направлении. Сопротивление расположено на 10800, поддержка – на 10700.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI расположен зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Индекс останется под давлением покупателей, пока не пробьет уровень 10800 и не закрепится выше него. После пробоя этого уровня рынок может укрепиться, а следующей целью роста станет уровень 10900.
Индекс S&P500
Общий обзор
Американский фондовый рынок слабо изменился в первой половине американской сессии, так как трейдеры ожидали корпоративных отчетов от крупных компаний, включая Apple.
Текущая ситуация
Во вторник индекс продолжил укрепляться на азиатских торгах вторника. Цена смогла подняться к отметке 2150 после открытия европейских рынков. Покупатели не смогли преодолеть этот уровень, цена откатила обратно, нивелировав последние достижения. Индекс пробил 100-ЕМА и направился вверх к 200-ЕМА, где линия остановила его дальнейшее восстановление. 50-ЕМА развернулась вверх, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили медвежий уклон. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.
MACD снизился, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Индекс может продолжить снижение в область 2140. Уверенный пробой вниз этого уровня может позволить цене направиться к отметке 2130 и протестировать его.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Валюту ЕС продолжают поддерживать позитивные данные по деловой активности еврозоны, опубликованные в начале недели. К тому же, в некоторой степени снижение валютной пары ограничивает оптимистичный отчет IFO Германии, вышедший во вторник.
Текущая ситуация
Пара EUR/USD провела день в позитивном настроении. Торговый инструмент несколько окреп на азиатской сессии среды и продолжил наращивать длинные позиции во время европейских торгов. Цена смогла подняться к уровню 1.0950, где бычий импульс угас. 50-ЕМА остановила восходящий импульс на 4-х часовом графике. Скользящие средние продолжили движение вниз. Сопротивление находится на 1.0950, поддержка – на 1.0900.
MACD оставался в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI приближается к зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если цена предпримет еще попытку и на этот раз пробить уровень сопротивления 1.0950, после чего рост может продолжиться в область 1.0980. Возврат ниже отметки 1.0900 отправит цены EUR/USD к 1.0850.
Фунт
Общий обзор
Британская валюта несколько окрепла на фоне оптимистичного релиза по количеству одобренных кредитов на ипотеку, превысивших консенсус прогнозы.
Текущая ситуация
В среду фунт незначительно укрепился против американского доллара. Цена поднялась от уровня 1.2154 к 1.2245. Однако покупатели не смогли поднять цену выше на Европейской сессии. Цена краткосрочно пробила уровень 1.2200 и перед открытием американских торгов вернулась ниже этой отметки. 50-ЕМА остановила импульс роста. Скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Неспособность цены продвинуться выше говорит о присутствии продавцов. Движение ниже уровня 1.2200 укажет на возвращение продавцов, которые смогут снизить пара GBP/USD в район 1.2150.
Иена
Общий обзор
Американский доллар на рынке доминирует по отношению к контрвалютам, поскольку растут надежды на повышение ставки Федрезервом в скором времени. Между тем, японская валюта получила поддержку на фоне сдержанных торгов на фондовых рынках, что способствовало ограничению дальнейшего снижения пары.
Текущая ситуация
Пара USD/JPY оставалась вблизи недавних минимумов. Цена нашла сильную поддержку в области 104.00 и провела день не намного выше нее. Восходящий тренд сохраняет свою актуальность. Торговый инструмент все еще находится в восходящем канале, вблизи его нижней границы. 50-ЕМА остановила нисходящий импульс на часовом графике. 50-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 200-ЕМА сохранили свой бычий уклон. Сопротивление расположено на 104.60, а поддержка в области 104.00.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Если пара останется в восходящем канале, цена может вернуть свои потери и вырасти к отметке 104.60. Движение ниже уровня 104.00 укажет на ослаблении позиций покупателей и может дать шанс продавцам еще больше снизить цену.
NZD/USD
Общий обзор
Валютная пара NZD/USD выросла на торгах в среду. Несмотря на то, что американская валюта отступила от максимума 9-ти месяцев, позитив в отношении доллара поддерживается за счет сохраняющихся надежд в отношении скорого подъема ставки Федрезервом США.
Текущая ситуация
После недели снижения пара вернула потерянные позиции и подскочила к недельным максимумам. Покупатели подняли цену к отметке 0.7180, где импульс роста угас. Цена встретила сильное сопротивление в лице 200-ЕМА, которая отбила цену вниз на 4-х часовом графике. Пара валют находилась между 200-ЕМА и 100-ЕМА перед началом американской сессии. Скользящие средние движутся вниз. Сопротивление расположено на 0.7200, поддержка – на 0.7120.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI продвинулся вверх.
Прогноз развития ситуации
Медведи смогут сохранить контроль над рынком, если цена отскочит вниз от 200-ЕМА. Продавцы направят цену к отметке 0.7120. После пробоя этого уровня котировки могут упасть в область 0.7080.
Золото
Общий обзор
В середине недели котировки драгоценного металла приблизились к максимуму 3-х недель. В среду отношение к доллару на рынке несколько ослабло, повысив спрос на золото.
Текущая ситуация
После краткосрочного ралли цены на золото остановились выше 1270 долларов за унцию, оставаясь над этими уровнем в течение всего дня. Покупатели не смогли продвинуть цену выше. Пара XAU/USD сейчас разворачивается и намеревается начать снижение. Цена пытается преодолеть 100-ЕМА, чтобы продвинуться вниз. 100-ЕМА нейтральна, 200-ЕМА движется вниз, 50-ЕМА поворачивает вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1280, поддержка – на 1270 долларов за унцию.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Неспособность закрепиться выше 1270 может способствовать снижению к отметке 1260 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Нефтяные котировки упали к минимуму 3-ех недель, развивая нисходящий тренд. Настроение на рынке ухудшаются на фоне растущих сомнений в отношении реализации соглашения о сокращении производства нефти.
Текущая ситуация
Фьючерсы на нефть марки Brent продолжили терять позиции на торгах среды. Цена пробила уровень 50.50 и продолжила свое снижение. После пробоя этого уровня фьючерсы на нефть марки Brent продвинулись вниз и приблизились к следующей поддержке в районе 49.50. Цены на «черное золото» приблизились к 200-ЕМА в конце Европейской сессии. 200-EMA может стать поддержкой для актива. 200-ЕМА сохраняет бычий уклон, тогда как 50-ЕМА и 200-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 50.50, а поддержка – на 49.50 долларов за баррель.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI расположен в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
На 4-х часовом графике техническая картина говорит в пользу продолжения нисходящего движения. После пробоя уровня 49.50 фьючерсы на нефть марки Brent могут продолжить падение в область 48.50. Не исключено, что медведи начнут фиксацию прибыли после недавнего снижения.
Индекс DAX
Общий обзор
В среду на фондовых рынках Европы было зафиксировано снижение индексов. Во время торгов инвесторы анализировали квартальные итоги компаний. В то же время, давление испытывали акции сектора сырья и ценные бумаги банка Британии Lloyds, тогда как испанскую биржу поддержали положительные итоги Santander.
Текущая ситуация
Индекс попал под краткосрочное давление и продемонстрировал нисходящее движение. DAX резко снизился ниже уровня поддержки 10700. После пробоя упомянутого уровня цены снизились и быстро приблизились к уровню 10600. Цена пытается преодолеть 50-ЕМА для продолжения снижения. Скользящие средние на 4-х часовом графике сохраняют бычий уклон. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI снизился.
Прогноз развития ситуации
DAX может продолжить терять позиции и достичь отметки 10600 в самое ближайшее время. Если этот уровень будет успешно достигнут, то нисходящее движение может продолжиться в район 10550. Также есть вероятность, что благодаря фиксации прибыли, цена восстановится в область 10700.
Индекс NASDAQ Общий обзор
В среду торги на Уолл-Стрит открылись снижением, так как отчеты по доходности компании Apple разочаровали рынок также как и ослабление цен на нефть, негативно повлияли на фондовые индексы. Рынок сосредоточен на отчетах по доходности компаний Boeing и Coca-Cola на текущей сессии.
Текущая ситуация
На рынке сохраняются негативные настроения. Медвежий импульс был достаточно сильным, чтобы на торгах среды цена снизилась. Индекс NASDAQ пробил уровень 4865 и направился в область 4835. Цена приближается к 100-ЕМА, которая нейтральна и может приостановить ее ослабление. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, тогда как 50-ЕМА направлена вверх. Сопротивление у индекса на 4865, поддержка на 4835.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Осциллятор RSI движется в северном направлении.
Прогноз развития ситуации
Уровень 4835 остается ключевой поддержкой, на которой сосредоточено внимание трейдеров. Преодоление медведями отметки 4835 может привести к продолжению снижения с таргетом в районе 4800. С другой стороны возврат выше 4865 нейтрализует негативные перспективы индекса.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Пустой макроэкономический календарь в первой половине четверга не внес больших изменений в торги валютной пары евро/доллар. В центре внимания на американской сессии оказались отчеты по рынку труда и заказов на товары длительного пользования в США. Позитивные данные укрепят идею декабрьского повышения ставок в Америке, усилив спрос на доллар и снизив привлекательность золота. На этом фоне евровалюта продолжит торги под давлением.
Текущая ситуация
Пара EUR/USD снижалась на азиатских торгах четверга. Цена протестировала уровень 1.0900, где нисходящий импульс угас. Пара отскочила от этого уровня и смогла укрепиться, вернув часть своих потерь. На часовом графике цена расположена выше 100-ЕМА, которая выступает сильной поддержкой для евро. 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны, а 200-ЕМА направлена на юг. Сопротивление находится на 1.0950, поддержка – на 1.0900.
MACD вырос, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI нейтрален.
Прогноз развития ситуации
Уровень 1.0900 ограничивает ослабление евро. Если этот уровень будет пробит, пара EUR/USD может продвинуться в область 1.0850. Закрытие выше отметки 1.0950 ослабит нисходящее давление и позволит единой валюте укрепиться к отметке 1.1000.
Фунт
Общий обзор
В четверг валютная пара фунт/доллар прибавила 65 пунктов на фоне позитивных данных по ВВП Британии. Укрепление британской валюты произошло практически по всему фронту. Тем не менее, вскоре американская валюта быстро восстановилась, ограничив рост своего оппонента.
Текущая ситуация
В четверг пара GBP/USD оставалась в узком диапазоне недалеко от поддержки 1.2200. Недавнее восстановление было остановлено вблизи уровня 1.2150, который отбил котировки обратно. Ночные торги в четверг фунт провел вблизи уровня 1.2200 и несколько укрепился к середине европейской сессии. На американской сессии пара GBP/USD ослабла. Цена отскочила от 50-ЕМА, в области 1.2200 на часовом уровне. Пара GBP/USD продвинулась в восходящем направлении и пробила 200-ЕМА на том же графике, пока не отскочил от мувинга вниз. 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны, а 200-ЕМА движутся вниз. Сопротивление расположено на 1.2300, поддержка – на 1.2200.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI продвинулся к зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если ослабление фунта продолжится, пара GBP/USD может снизиться в район 1.2200. При развитии такого сценария продавцы могут направить цену к отметке 1.2100. Движение выше уровня 1.2300 ослабил нисходящее давление. Покупатели могут поднять цену в область 1.2350.
Иена
Общий обзор
В четверг пара доллар/иена достигла новых максимумов, так как доллар получил поддержку на фоне укрепления государственных акций США и ожиданий роста ставки в декабре 2016 года.
Текущая ситуация
В четверг доллар рос против йены. Пара USD/JPY почти вернула все свои потери, которые понесла днем ранее. Цена оставалась в восходящем канале. Торговый инструмент отскочил от его нижней границы, и в течение дня двигалась в сторону 105.00. Цена поднялась выше скользящих средних, которые направлены вверх на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 105.00, а поддержка в области 104.50.
MACD сформировал сигнал на покупку. Индикатор RSI продолжает консолидироваться в области перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Для дальнейшего роста к отметке 105.00, паре USD/JPY необходимо закрепиться выше 104.50. С другой стороны закрытие торгов ниже отметки 104.50, позволят цене снизиться к уровню 104.00.
USD/CAD
Общий обзор
Снижение нефтяных котировок оказывает давление на сырьевые валюты, в том числе и на канадский доллар. Кроме того, комментарии представителей Банка Канады на прошлой неделе подорвало перспективы национальной валюты.
Текущая ситуация
В четверг бычьи перспективы пары USD/CAD сохранили свою актуальность. Пара почти не меняла своего положения вблизи уровня 1.3400, который стал критическим препятствием для пары. Цена несколько снизилась перед открытием американской сессии, но почти сразу вернулась к росту. Пара USD/CAD оставалась выше скользящих средних, при это 50-ЕМА выступает поддержкой на часовом графике. Пара пытается преодолеть 50-ЕМА, чтобы продвинуться вниз. Все скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на упомянутом тайм-фрейме. Сопротивление расположено на 1.3400, поддержка – на 1.3330.
MACD продолжает консолидироваться в зоне перекупленности. RSI застрял в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Пробой уровня 1.3400 в восходящем направлении позволит доллару продолжить рост к отметке 1.3470. Пробой вниз уровня 1.3330 направит рынок в область 1.3250.
Золото
Общий обзор
Котировки драгоценного металла выросли на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении монетарной политики ФРС и итогов выборов на пост президента в США. Спрос на безопасные активы усилился после публикации слабого отчета по товарам длительного пользования.
Текущая ситуация
Цены на золото незначительно изменились в течение дня, оставаясь вблизи уровня 1270 долларов за унцию. Цена была неактивна после резкого снижения в среду. Пара XAU/USD незначительно выросла от уровня 1265 к 1270, возвратив часть недавних потерь. Пара протестировала уровень 1270 перед началом американской сессии. Драгметалл остался между 100-ЕМА и 50-ЕМА на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-ЕМА нейтральны, а 200-ЕМА направлена вниз. Сопротивление расположено на 1270, поддержка – на 1260 долларов за унцию.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI остается в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Пара может вернуться к месячным максимумам в области 1275 после закрытия выше уровня 1270 за унцию. Закрытие ниже отметки 1265 ослабит нисходящее движение.
Нефть Brent
Общий обзор
В четверг фьючерсы на нефть стабилизировались после снижения, торгуясь во флэте. Импульс роста ослаб на фоне ожиданий результатов соглашения ОПЕК по вопросам сокращения добычи нефти. Восстановление котировок в последнее время обосновано политической нестабильностью в Венесуэле и спросом на сырье в Азии.
Текущая ситуация
Торги по нефти марки Brent в четверг носили позитивный характер. После резкого снижения накануне цена поднялась, нивелировав предыдущие потери. Котировки смогли вырасти на фоне фиксации прибыли. Кроме того некоторые фундаментальные факторов поддержали спрос на фьючерсы нефти марки Brent. Цена ускорили свой рост с открытием американских торгов. Котировки нефти мраки Brent пробили уровень 50.50 и продолжили рост к отметке 51.50. Цена отскочила от 200-ЕМА вверх на 4-х часовом графике. 200-ЕМА нейтральна, 100-ЕМА и 50-ЕМА направлены вниз. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Если текущий рост сохранится, фьючерсы на нефть марки Brent могут продолжить восстановление к отметке 51.50.
Индекс DAX
Общий обзор
Фондовые рынки Европы ослабли в четверг вслед за падающими сырьевыми акциями. В то же время позитивная динамика финансового сектора оказалась кратковременной на фоне превысивших прогнозов Deutsche Bank и Barclays.
Текущая ситуация
В четверг торги по индексу DAX проходили разнонаправленно. Индекс рост на азиатских торгах и развернулся вниз во время европейской сессии. Цена смогли укрепиться к отметке 10778, где неожиданный нисходящий импульс отправил цены ниже текущего сопротивления 10700. Покупатели не сумели восстановить цены, и индекс попадал под волну продаж при любой попытке вырасти выше этого уровня. Цена не смогла преодолеть 50-ЕМА, которая выступила сильным сопротивлением. 50-ЕМА отбила индекс DAX в нисходящем направлении, цена упала под 100-ЕМА, которая выступила еще одним сопротивлением для цены. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI в течение дня был нейтральным.
Прогноз развития ситуации
Уровень 10800 выступает вероятным таргетом для быков. Закрытие ниже отметки 10700 может способствовать возобновлению снижения индекса.
Индекс S&P500
Общий обзор
В течение дня американские фондовые рынки торговались с ростом, а в начале американской сессии развернулись вниз. Фондовые рынки развернулись вниз, несмотря на сильные квартальные отчеты по прибыли в секторах здравоохранения и технологий.
Текущая ситуация
Индекс торговался в восходящем направлении в течение азиатской и европейской сессии четверга. Индекс развернулся вниз в начале американской сессии. Цена пробила уровень 2140 и установила дневной максимум на отметке 2143, где цена развернулась вниз и упала ниже уровня. После пробоя уровня S&P500 продолжил терять позиции и продвинулся к отметке 2130. Цены отскочили от 200-ЕМА, развернулись и пробили 100-ЕМА и 50-ЕМА на пути вниз. Все скользящие средние направлены вниз на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 2140, поддержка на 2130.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если войдет в положительную зону, это укажет на усиление позиций покупателей. Если MACD вернется в отрицательную зону контроль над рынком перейдет к продавцам. RSI находится в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Индекс S&P500 направляется к ближайшей поддержке в районе 2130. Уверенный пробой вниз этого уровня отправит рынок в область 2120.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
В последний день торгов участники рынка притаились в преддверии публикации отчета по ВВП США за 3-ий квартал, который в итоге оказался позитивным, однако не оказал влияние на рынок. Стоит отметить, что рост евро ограничивался на фоне негативных данных из еврозоны. Кроме того, влияние на рынок оказывает тот факт, что ФБР возобновило расследование, которое напрямую связанно с личной почтой Хилари Клинтон
Текущая ситуация
Цена показала слабое восстановление в течение последней азиатской сессии и торговалась несколько выше отметки 1.0900 во время европейской сессии пятницы. В середине европейских торгов котировки евро устремились вверх, пробив уровень 1.0950 и направились в сторону 1.1000. Скользящие средние продолжили снижение на 4-х часовом графике. Цена пробила 50-ЕМА и протестировала 100-EMA на том же тайм-фрейме. Сопротивление находится на 1.1000, поддержка – на 1.0950.
MACD остался в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI продвинулся вверх.
Прогноз развития ситуации
Сейчас евро направляется к ближайшему сопротивлению на 1.1000. В случае продолжения роста, пробив 1.1000 пара направится к 1.1050. Не исключаем и отката в сторону 1.0950.
Фунт
Общий обзор
По окончанию торговой недели Британии снова оставила рынок без важных макроэкономических отчетов. Поддержку британской валюте по-прежнему оказывали сильные данные по ВВП Великобритании, которые вышли в середине недели. К тому же, доллар несколько ослаб на фоне неоднозначной статистики опубликованной в последние дни.
Текущая ситуация
Фунт оставался под давлением в боковом торговом коридоре в пятницу. Цена находилась ниже уровня 1.2200 весь день. В течение дня котировки фунта протестировали 1.2100, после торговый инструмент отскочил от уровня и вернулся в район 1.2200. Скользящие средние продолжили нисходящее движение на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.2200, поддержка – на 1.2100.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Несмотря на частичное восстановление в пятницу пара фунт/доллар остается под давлением. Тем не менее, пробой сопротивления 1.2200 сможет открыть дорогу к 1.2250. В то же самое время покупатели попытаются взять инициативу в свои руки и вернуть котировки в область 1.2100.
Иена
Общий обзор
Йена оставалась в пятницу преимущественно стабильной после публикации пакета новостей касательно индекса потреб.цен. Последние отчеты вышли на уровне прогнозов и не вызвали реакции рынка, исключение составили позитивные данные по расходам домохозяйства, которые привлекли внимание трейдеров.
Текущая ситуация
На торгах пятницы пара USD/JPY оставалась вблизи недавних максимумов. Покупатели сделали попытку протестировать уровень 105.50 на европейской сессии. Неудачный тест уровня привел к снижению к 105.00, и последующему за этим тестированием 104.50. Скользящие средние на 4-х часовом графике направлены вверх. Сопротивление расположено на 105.00, а поддержка в области 104.50.
MACD расположен в положительной зоне. Гистограмма осталась на прежних уровнях, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI находится в зоне перекупленности.
Прогноз развития ситуации
Если цена преодолеет уровень 104.50 и закрепится ниже, то снижение может продолжиться к отметке 104.00.
AUD/USD
Общий обзор
Австралийский доллар отступил от своих позиций в паре с американским оппонентом на торгах в пятницу. Причиной ослабления пары стала публикация пессимистичных данных по сектору недвижимости в Австралии.
Текущая ситуация
Во время европейской сессии торги сохранили медвежий настрой. Инструмент AUD/USD протестировал уровень 0.7570 в середине европейских торгов. После тестирования этого уровня пара продолжила снижение и обновила недельные минимумы в районе 0.7562. Однако нисходящее давление ослабло сразу после тестирования, AUD откатил обратно и нивелировал часть своих потерь. Цена пробила 200-ЕМА на пути вниз, но быстро вернулась в район только что пробитого мувинга на 4-х часовом графике. 100-ЕМА и 200-ЕМА нейтральны, 50-ЕМА разворачиваются вниз на том же таймфрейме. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7570.
MACD в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
По паре рекомендуется открытие коротких позиций с первым таргетом на уровне 0.7570. После консолидации ниже первого таргета цена направится к отметке 0.7540.
Золото
Общий обзор
Спрос на драгоценный металл повысился после выхода слабого отчета по заказам на товары длительного пользования в Америке. Пессимистичные данные вернули неопределенность в отношении декабрьского подъема ставок Федрезервом США.
Текущая ситуация
В первой половине дня преобладали медвежьи настроения на рынке. Цены на золото встретили препятствие в районе 1270 долларов за унцию, и этот уровень ограничил их дальнейший рост. Фьючерсы на золото отскочили от этой отметки и снизились, оставаясь вблизи 1265 перед открытием американских торгов. Драгметалл отскочил от уровня 1265 на американской сессии, цена подскочила в область 1270, пробив уровень драгоценный металл продолжил рост, протестировав 1280 долларов за унцию. Котировки золота пробили мувинги 50 и 100 на 4-х часовом графике. 50-ЕМА и 100-EMA нейтральны, 200-EMA направлена вниз. Сопротивление расположено на 1280, поддержка – на 1270 долларов за унцию.
Индикатор MACD расположен на нулевом уровне. Если войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI остается в нейтральной зоне.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что пара может направиться к сопротивлению в районе 1280. В случае усиления покупателей их следующей целью станет 1290 долларов за унцию.
Нефть Brent
Общий обзор
Несмотря на стабильные торги в пятницу по нефти марки Брент, понижательные риски сохраняли свою актуальность. На рынок нефти давит неопределенность в отношении договоренности между странами ОПЕК по вопросам сокращения добычи нефти с целью ослабления глобального перенасыщения рынка, которое сохраняется последние два года.
Текущая ситуация
Фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу остались под давлением. Цены на нефть остаются в краткосрочном нисходящем канале, находясь вблизи отметки 50.50 во время европейской сессии пятницы. Фьючерсы на нефть Brent несколько восстановились после резкого снижения, отмеченного в четверг. Однако восстановление было слабым и было вызвано фиксацией прибыли. Во время американской сессии цены на нефть снизились, протестировав 49.50 под конец дня. 100-ЕМА и 50-ЕМА движутся вниз, 200-ЕМА направлена вверх. Сопротивление расположено на 51.50, а поддержка – на 50.50 долларов за баррель.
MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится в зоне перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Ожидается, что цены на нефть марки Brent сначала направятся в область 49.50. Преодолев первый таргет, цена может продолжить снижение к уровню 48.50.
Индекс DAX
Общий обзор
На торгах в пятницу фондовые рынки Европы упали до минимума одной недели. Отметим, что компания, производящая инсулин Novo Nordisk, и компания по цифровой безопасности Gemalto снизили стоимость акций более чем на 10% на фоне публикации их квартальных итогов.
Текущая ситуация
На открытии торгов пятницы индекс DAX образовал ценовой разрыв в нисходящем направлении. Цены DAX после гэпа продолжили снижение, направившись в район 10600. 50-EMA пересекла 100-EMA в нисходящем направлении. 100-EMA и 200-EMA нейтральны, тогда как 50-ЕМА движется в южном направлении. Сопротивление расположено на 10700, поддержка – на 10600.
MACD находится в отрицательной зоне. Снижение индикатора говорит в пользу укрепления позиций продавцов. RSI находится в пределах зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Наиболее вероятным сценарием развития событий считается нисходящее движение индекса в область 10600.
Индекс NASDAQ
Общий обзор
Несмотря на позитивный отчет по ВВП США за 3-й квартал американский фондовый рынок закрылся в «красной зоне». Причина тому возобновление расследования ФБР касательно закрытого дела Хилари Клинтон и ее электронной почтой.
Текущая ситуация
Доминирование продавцов на рынке продолжилось. Индекс NASDAQ пробил уровень 4800 на пути вниз. После пробоя этого уровня американский индекс продолжил терять позиции и обновил недельные минимумы в районе 4788. После фиксирования нового минимума цена откатила обратно в область 4835. Тем не менее, NASDAQ не смог удержать позиции и в конце торгового дня снизился в район 4800. Скользящие средние нейтральны на 4-х часовом графике. Сопротивление у индекса на 4835, поддержка на 4800.
MACD находится в отрицательной зоне. Снижение индикатора говорит в пользу укрепления позиций продавцов. RSI находится в пределах зоны перепроданности.
Прогноз развития ситуации
Уровень 4800 выступает следующим таргетом для продавцов, ниже отметке 4770 привлечет их внимание к себе.
* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Акция "Курс обучения в подарок"
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
