Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 13 – 17 апреля 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Старый и Новый Свет продолжают состязаться, кто вольет в свои экономики больше денег. Но куда старушке Европе до США! В четверг 10 апреля, после многодневного обсуждения, министры финансов ЕС с трудом достигли компромисса, заключив сделку о мерах поддержки своих стран в размере «каких-то» €500 млрд. А в это же время ФРС США объявила о старте очередной программы поддержки еще на $2.3 трлн. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что его ведомство, скорее всего, на этом не остановится и сделает все для того, чтобы максимально быстро восстановить экономику США после эпидемии.
Пауэллу в этом отношении стоит доверять. И дело здесь не только в коронавирусе COVID-19, но и в том, что 2020-ый – год очередных выборов Президента США, и Дональду Трампу очень хочется остаться в Белом Доме на второй срок. Рост же американской экономики был основным его козырем в борьбе за президентское кресло.
Раскручивающийся маховик программы количественного смягчения в США не мог не надавить на доллар, и 09 апреля индекс USDX закрыл торги ниже психологического уровня 100.0. Что же касается пары EUR/USD, то тут доллар начал отступать уже начиная с понедельника. Правда, отступление это было не таким паническим, как в последнюю неделю марта, когда пара преодолела 510 пунктов. Сейчас евро вырос меньше, чем на 200 пунктов, после чего пара завершила пятидневку в зоне 1.0940, так и не дотянув до знакового уровня 1.1000;
– GBP/USD. Отступил доллар и по отношению к фунту. Помимо вышеназванных, дополнительным фактором, оказавшим поддержку британской валюте, стал продолжающийся в Лондоне рост ставок по займам в фунтах и снижение ставок по займам в долларах США.
Напомним, что, давая прогноз на прошедшей неделе, 20% аналитиков ожидали продолжения бокового тренда пары в диапазоне 1.2245-1.2485, а еще 30% – ее движения от нижней к верхней границе данного канала, обозначив в качестве сопротивления уровень 1.2475. В итоге суммарный прогноз этих экспертов оказался верным – так и не сумев опуститься ниже поддержки 1.2200, пара развернулась на север и завершила торговую сессию на отметке 1.2470;
– USD/JPY. От этой пары 60% аналитиков ожидали прорыва сопротивления 108.70 и укрепления доллара до уровня 111.65. Прорыв произошел, однако, волатильность японской валюты оказалась на удивление низкой, и на высоте 109.37 рост пары остановился, после чего она вернулась туда, откуда стартовала в понедельник, – в зону 108.40;
– криптовалюты. Некоторые эксперты, пытаясь повысить статус биткойна, как актива-убежища, убеждают нас, что цифровое золото может наравне с золотом реальным стать безопасной гаванью для инвесторов. Так, специалисты управляющей компании VanEck Global пришли к выводу, что на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, «корреляция биткойна с золотом достигла невиданного ранее уровня».
Действительно, котировки и того, и другого актива сейчас растут. На графиках XAU/USD и BTC/USD видно, что, начиная с 16 марта 2020 года золото подорожало на 16%, рост же биткойна составил целых 55%. Однако, если сдвинуться всего на 4 дня и начать отсчет не с 16-го, а с 20 марта, то картина будет совсем иная – золото выросло почти на 14%, а вот прирост цены биткойна за минувшие три недели оказался равен... нулю.
Это говорит о том, что при своей сверхволатильности биткойн остается отличным инструментом для краткосрочных спекуляций. А вот использование его в качестве убежища и, уж тем более, объекта для инвестирования, по-прежнему под вопросом. С этим, кстати, согласны и аналитики из VanEck Global, отметившие, что они имели в виду лишь короткий отрезок времени. В долгосрочной же перспективе корреляция между XAU/USD и BTC/USD остается достаточно низкой.
В своем предыдущем прогнозе мы отметили, что, начиная с 20 марта, основная криптовалюта безуспешно пытается закрепиться выше уровня $7,000. Не стала исключением и минувшая неделя. 06 апреля быки прорвали это сопротивление и даже достигли высоты $7,440, однако в пятницу вновь сдали свои позиции, и пара опустилась в зону $6,850-6,900.
Что касается общей капитализации крипторынка, то за неделю она почти не изменилась и находится в районе $193 млрд. Также не изменился и Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), он по-прежнему указывает на наличие на рынке сильного страха, поднявшись за неделю всего на один пункт – с 14 до 15.
Такие топовые альткойны, как рипл (XRP/USD), лайткойн (LTC/USD) и эфириум (ETH/USD), следовали в кильватере за основной криптовалютой, однако, в отличие от нее, во второй половине пятницы 10 апреля еще находились в зеленой зоне, показав недельный прирост от 5% (лайткойн и рипл) до 10% (эфириум).
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Не нужно говорить, что ситуация с эпидемией коронавируса в США очень тяжелая, а экономика этой страны балансирует на грани глубочайшей депрессии. Для поддержки своих производителей Федрезерв запустил Программу количественного смягчения и, начиная с 16 марта, уже приобрел казначейских облигаций на сумму $1.19 трлн. На будущей неделе регулятор купит еще бумаг на сумму $150 млрд, что продолжит оказывать давление на доллар. Именно поэтому 65% экспертов ожидают продолжения восходящего тренда пары EUR/USD. Уровни сопротивления 1.1000, 1.1150 и 1.1240.
С другой стороны, доллар по-прежнему остается лучшей валютой на время кризиса. Именно этот факт остановил его активные распродажи на минувшей неделе и вполне способен, по мнению оставшихся 35% аналитиков, вновь развернуть тренд на юг. Цели 1.0770 и 1.0635.
Что показывают индикаторы, можно понять просто посмотрев на графики пары. На D1 все достаточно пестро ¬– здесь примерно одинаковое количество зеленого, красного и нейтрального серого цветов. На Н4, естественно, доминирует зеленый, однако 25% осцилляторов уже находятся в зоне перекупленности.
Из макроэкономических показателей следует, в первую очередь, обратить внимание на розничные продажи и число первичных заявок по безработице в США, которые станут известны 15 апреля и 16 апреля, соответственно. Также, оценить степень воздействия коронавируса на экономику помогут данные по ВВП Китая, который выйдут в пятницу 17 апреля;
– GBP/USD. Благодаря разнице между ставками по фунту и доллару на рынке межбанковского кредитования, британская валюта сейчас пользуется хорошим спросом. Однако, все может измениться в один миг. Именно поэтому прогнозы экспертов нельзя привести к какому-либо общему знаменателю: 40% голосуют за рост пары, 35% – за ее падение и 25% просто разводят руками.
Вторую неделю пара находится в боковом канале, удерживаясь в диапазоне 1.2200-1.2485, и в понедельник 13 апреля будет стартовать от верхней его границы. Графический анализ на Н4 прорисовывает ее дальнейший рост до горизонта 1.2600 и последующее падение до поддержки 1.2200. На D1 размах колебаний немного больше – сначала рост до высоты 1.2650, а затем падение до уровня 1.2175. Ситуация с индикаторами, в целом, схожа с показаниями на EUR/USD, 25% осцилляторов на обоих таймфреймах указывают на перекупленность пары;
– USD/JPY. Количество долларов в мировой финансовой системе, доходность по казначейским обязательствам США, фондовые индексы и котировки нефти, состояние экономики Поднебесной – все эти факторы влияют на привлекательность йены, как валюты-убежища. Нулевой результат пары USD/JPY на прошедшей неделе говорит о том, что рынок пока не решил, что делать с японской валютой – покупать или продавать. Скорее всего, каких-либо самостоятельных движений от этой пары ожидать не стоит, и ее динамика будет отражать общий настрой рынка относительно доллара США.
Пока же 60% экспертов проголосовали за дальнейшее ослабление доллара и снижение пары до отметок в районе 107.00. Следующая поддержка в зоне 104.75-105.15. Альтернативную точку зрения поддержали 40% аналитиков. Уровни сопротивления 109.35, 110.15 и 111.70;
– криптовалюты. По мнению главы UnionBank Эдвина Баутиста, переход банковского сектора на криптовалюту на фоне пандемии коронавируса выглядит очень реалистично. Если ситуация на валютном рынке не стабилизируется, то данная мера будет единственной, которая спасет положение и сохранит экономику. «Сейчас почти все товары оплачиваются онлайн. Мы можем застать период полного отказа от фиатных денежных средств в наличном виде. Если банки поддержат инициативу мелких регуляторов, которые уже сотрудничают с криптовалютными компаниями, то отрасль выйдет на новый уровень», – считает Баутиста.
Но заявление главы UnionBank – прогноз как минимум среднесрочный. А что нас ждет в ближайшее время? Середина апреля – начало сезона корпоративной отчетности. И показатели как отдельных компаний, так и целых секторов экономики с огромной долей вероятности выйдут крайне низкими. ФРС и ЕЦБ продолжают заливать пожар дешевой ликвидностью, что вызовет мощную волну инфляции.
В такой ситуации, да еще и при наличии избыточной массы фиата, спекулянты вновь могут решить по-крупному разыграть карту биткойна как валюты-убежища. В этом случае биткойн вскоре не просто преодолеет уровни $7,000 и $7,400, но и нацелится выше отметки $8,000. За такое развитие событий отдали голоса 60% экспертов.
Существует, конечно, и противоположный, медвежий сценарий, поддержанный 40% аналитиков. И он также во многом зависит от того, что будет происходить в США, где неделю назад были поданы коллективные иски против четырех крупнейших биткоин-бирж и семи ICO проектов, среди которых Binance, BitMex и EOS. В этих исках говорится о возможном нарушении ответчиками законодательства США, включая правила выпуска и обращения ценных бумаг. И если SEC (Комиссия по ценным бумагам США) вцепится в это дело мертвой бульдожьей хваткой, биткойн быстро пробьет поддержку в $6,700, и мы вновь увидим пару в районе $6,000.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- ФБР сообщило об активизации криптовалютных мошенников на фоне пандемии коронавируса. Спецслужбы также составили перечень самых распространенных видов мошенничества, связанных с финансами:
– Шантаж. Преступники рассылают фейковые письма, в которых заявляют, что уже получили доступ к личным данным пользователей. Взамен на пароли они требуют выплаты в биткоинах. По словам экспертов, часто заявления мошенников не имеют ничего общего с действительностью, но на них все равно ведутся.
– Пожертвования. Такой тип преступной активности на фоне пандемии коронавируса стал одним из самых популярных. Мошенники заявляют, что собирают средства для передачи фондам, поддерживающим медицинские организации или больных COVID-19.
– Инвестиции. Преступники начали запускать новые скамы, которые выглядят очень правдоподобно. Такие организации призывают вкладывать средства в новые активы или покупку оборудования для майнинга.
- Несмотря на то, что количество транзакций на адреса криптовалютных мошенников выросло в период кризиса вызванного COVID-19, их доходы снизились, сообщает аналитическая компания Chainalysis. В период с 13 марта по конец месяца объем получаемых скамерами за день средств упал на 61%. В начале апреля показатель поднялся чуть выше $400 тысяч. Для сравнения, в январе он достигал почти $800 тысяч.
- Глава компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил в интервью для Bloomberg TV, что «час биткойна настал». До халвинга осталось меньше месяца, ввиду чего инвесторам стоит быть готовыми к серьезным перепадам стоимости основной криптовалюты, и, если оптимистичный сценарий разделения наград для майнеров будет реализован, то сейчас самое время покупать биткойны.
«Масштабное расширение криптовалютной сферы уже началось. Если тенденция сохранится, то до халвинга капитализация биткойна увеличится в несколько раз. Также заметна популярность не только цифровых активов, но и блокчейна. Многие страны начинают активно применять распределенный реестр даже в государственных отраслях. Примером этому может послужить Китай, который даже создал специальную комиссию по развитию блокчейна. Все это происходит в условиях пандемии коронавируса. Когда ситуация нормализуется, может произойти настоящий технологический скачок», – считает миллиардер.
- Финансист Дэн Топьер высказал мнение о том, что может мешать росту биткойна. По словам специалиста, речь идет о политике властей США, пытающихся спровоцировать восстановление рынка ценных бумаг. «США пытаются всеми силами восстановить экономику, но процесс может затянуться из-за пандемии и ряда других важных обстоятельств, среди которых снижение курса доллара. Из-за поддержки фиатного рынка биткойн не получает поддержки инвесторов, что приводит к обратному эффекту», – считает Топьер. Эксперт отметил, что падение биткойна на 20 процентов в марте с единичным случаем просадки примерно на 50 процентов говорит о повышенной корреляции рынка цифровых активов и ценных бумаг. Связь же основной монеты с золотом и долларом постепенно снижается, что можно увидеть по колебаниям цен.
- Каждый третий из тех, кто не имеет никакого отношения к криптовалютам, ассоциирует цифровые активы с покупкой оружия и наркотиков. На самом же деле владельцы криптовалют чаще всего используют их для оплаты повседневных товаров. К таким результатам пришли в консалтинговом агентстве Visual Objects. Статистики выяснили, что чаще всего их владельцы тратили цифровые активы на еду (38%), одежду (34%) и акции (29%). В то же время в покупке наркотиков и оружия признались 15% и 11% соответственно.
- Вечером 10 апреля криптовалютная биржа Bitfinex осуществила крупнейшую в долларовом выражении транзакцию в истории биткойна на сумму в 161,5 тысяч BTC, или около $1,1 млрд. При этом комиссия составила всего 0.00010019 BTC, или $0.68. Таким образом, указанная транзакция может считаться уникальной в истории биткойна не только по объему перевода, но и с точки зрения уплаченной комиссии, размером менее одного доллара. Безусловно, это является еще одним примером превосходства криптовалют над традиционной банковской системой. Аналогичный банковский перевод не только занял бы несколько рабочих дней, но и обошелся бы отправителю в сумму с несколькими нулями в виде комиссий. И это, не говоря уже о необходимости объяснять происхождение средств.
- Из-за невозможности властей управлять криптовалютами, кризис положительно скажется на их распространении. Об этом в интервью новостному порталу Cointelegraph заявил экономист, профессор австралийского Университета Монаш Джон Ваз. «Чем больше ошибок со стороны регуляторных органов – тем выше шансы цифровых активов на успех», – полагает эксперт. «Странно то, что в этот период некоторые рассматривают доллар в качестве инструмента для сохранения ценности. Вероятно, это самый плохо управляемый актив. В этом аспекте криптовалюты более привлекательны, так как над ними нет банков или правительств, которые крадут убытки и приватизируют прибыль».
- На прошлой неделе тайваньский производитель электроники HTC объявил, что позволит владельцам смартфонов EXODUS 1S добывать криптовалюту Monero (XMR). По утверждению разработчиков, такой подход является более эффективным, чем использование обычных домашних компьютеров. Против резко выступил сооснователь Ethereum Виталик Бутерин. «Майнинг на телефоне – это игра для дураков. Противоречит всему, что мы знаем об экономии на масштабах оборудования, и, вероятно, данная акция направлена на обман пользователей с помощью ложных надежд, а не на реальную помощь», – написал он.
- Количество адресов, на которых хранится более 1000 BTC, увеличилось до двухлетнего максимума. Специалисты агентства GlassNode рассказали, что держатели криптовалюты на протяжении последних двух недель активно аккумулируют позиции в преддверии халвинга основной монеты. «Количество крупных держателей биткоина начало увеличиваться практически сразу после мартовского обвала стоимости основной валюты. Тогда многие инвесторы решили избавиться от части фиатных накоплений, переводя их в криптовалюту. Сейчас все рассчитывают на скачок биткойна минимум в два раза, но делать такие прогнозы сложно в условиях ежедневного изменения ситуации», – считают аналитики GlassNode.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 20 – 24 апреля 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. За последние четыре недели число обращений за пособиями по безработице в США составили 22 миллиона. Для сравнения, в предыдущие несколько лет этот показатель держался на уровне примерно 930 тысяч. Иначе говоря, безработица выросла в 23 раза! Число занятых в США было немногим более 150 млн, так что потери из-за вызванного COVID-19 кризиса приблизились к 15% от всех рабочих мест.
Крупнейшие банки, такие, как Morgan Stanley и JP Morgan, обновили свои прогнозы и ожидают, что обвал экономики США может достигнуть катастрофических 40%. А глава Федерального Резервного банка Сент-Луиса Джеймс Булард заявил, что скоро без работы останется каждый третий американец.
Но в Европе дела не лучше, и это удерживает пару EUR/USD от резких колебаний. Помогают доллару и действия Администрации и ФРС США по стимулированию американской экономики. В результате максимальная волатильность на минувшей неделе составила менее 180 пунктов, что по нынешним временам можно считать флетом. Что же касается итоговых изменений котировок, то тут цифра и того ниже – за пять дней пара потеряла всего 70 пунктов, завершив сессию на уровне 1.0870;
– GBP/USD. Британская валюта также демонстрирует «олимпийское спокойствие», даже несмотря на то, что и по прогнозам МВФ, и по внутренним прогнозам, экономика Британии может оказаться в числе наиболее пострадавших от пандемии, а падение ВВП во втором квартале может достигнуть 35%. Третью неделю подряд пара GBP/USD раз за разом возвращается к отметке 1.2500. По мнению некоторых экспертов, сейчас, пока внимание инвесторов приковано к S&P500 и доллару, фунт получил передышку после обвала во вторую декаду марта и последовавшей за этим коррекции.
Как прогнозировал графический анализ на Н4, в начале недели фунт пошел вверх, достиг высоты 1.2650, затем развернулся и опустился к горизонту 1.2400. Финальный же аккорд прозвучал в районе трехнедельной Pivot Point, на отметке 1.2500;
– USD/JPY. 60% экспертов на прошлой неделе проголосовали за дальнейшее ослабление доллара и снижение пары до отметок в районе 107.00. Этот прогноз оказался на 100% верным – в среду 15 апреля пара достигла заданной цели, после чего отбилась и перешла к боковому движению в узком канале 107.15-108.05, завершив пятидневку в его центральной части – на уровне 107.60;
– криптовалюты. На минувшей неделе стало известно, что количество адресов, на которых хранится более 1000 BTC, увеличилось до двухлетнего максимума. Специалисты агентства GlassNode сообщили, что держатели криптовалюты на протяжении последних двух недель активно аккумулируют позиции в преддверии халвинга основной монеты. По их мнению, многие инвесторы рассчитывают на скачок биткойна минимум в два раза. Но, предупреждают аналитики GlassNode, опираться на такие прогнозы не стоит, так как ситуация в условиях кризиса, вызванного COVID-19, меняется ежедневно.
Активизировались на фоне пандемии и крипто-мошенники. ФБР даже составило перечень самых распространенных видов такого обмана, среди которых шантаж с угрозой взлома личных данных и сбор якобы пожертвований для борьбы с коронавирусом.
Интересно, что, несмотря на рост количества транзакций на адреса криптовалютных мошенников, их доходы снизились. По данным Chainalysis. в начале апреля объем ежедневно получаемых скамерами средств составлял немногим более $400 тысяч, тогда как в январе он был в два раза больше.
В своих предыдущих прогнозах мы отмечали, что, начиная с 20 марта, основная криптовалюта безуспешно пытается закрепиться выше уровня $7,000. Не стала исключением и минувшая неделя. Битва быков и медведей продолжается с переменным успехом, удерживая основную криптовалюту в канале $6,550-7,180. Что касается общей капитализации крипторынка, то за неделю она почти не изменилась и находится в районе $200 млрд. Не изменился и Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index). Замерев на уровне 15 из 100 возможных, он по-прежнему указывает на наличие на рынке сильного страха.
Такие топовые альткойны, как рипл (XRP/USD), лайткойн (LTC/USD) и эфириум (ETH/USD), как обычно, следовали в кильватере за основной криптовалютой. Немного отличился эфириум, показавший по итогам семидневки прирост в 6.5%.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Если в среднесрочной перспективе ожидания рынка выглядят достаточно мрачно, то в краткосрочной перспективе планы реанимации экономики США, озвученные Президентом Трампом, оказали позитивное воздействие. Помогло и снижение в США темпов заражения коронавирусом. Часть инвесторов, отбросив макроэкономические данные и прогнозы, взглянула на будущее с оптимизмом, приводя в пример Китай, где 100% крупных компаний и около 80% мелких уже вернулись к нормальной работе.
На данный момент 60% экспертов, поддержанные 65% индикаторов на Н4 и D1, ожидают укрепления доллара и снижения пары к уровню 1.0750. Следующая цель – минимум 1.0635. Оставшиеся 40% аналитиков по-прежнему сомневаются в долларе, ожидая роста пары минимум до высоты 1.1000, а затем, возможно, и на 100 пунктов выше.
Среди событий предстоящей недели, на которые следует обратить особое внимание, деловая активность в Германии и Еврозоне, а также заявки на пособия по безработице в США. Все эти данные будут опубликованы в четверг 23 апреля. Повлиять на формирование локальных трендов может и динамика заказов на товары длительного пользования в США, которую мы увидим в пятницу 24 апреля;
– GBP/USD. В четверг 23 апреля станут известны показатели деловой активности не только в Германии и Еврозоне, но и в Великобритании. Кроме того, во вторник 21 апреля будут опубликованы данные по безработице, а в среду 22 апреля – индекс потребительских цен Великобритании.
Как было сказано выше, по прогнозам, эта страна может оказаться в числе наиболее пострадавших от коронавируса, а безработица – достигнуть сравнимых с США значений. Политические и экономические риски, связанные с Brexit, тоже никто не отменял, здесь остается масса нерешенных вопросов. Однако, инвесторы надеются, что окончательный развод с ЕС будет отложен на более долгий срок или, как минимум, в нынешней ситуации островитяне смогут выторговать у Европы более выгодные условия.
В такой ситуации неопределенности и прогнозы аналитиков на ближайшие неделю и месяц выглядят столь же неопределенными – 15% из них проголосовали за рост пары, 25% – за ее падение, а 60% просто развели руками. Показания индикаторов на Н4 также нейтральны, а на D1 75% осцилляторов и 60% трендовых индикаторов окрашены в зеленый цвет.
Что касается графического анализа, то здесь картина несколько иная – и на Н4, и на D1 он прорисовывает сначала снижение пары до поддержек 1.2335 и 1.2200, соответственно, а затем ее возвращение к уровням 1.2500 и 1.2650;
– USD/JPY. Зона 107.00 является для йены значимым уровнем поддержки/сопротивления в течение многих месяцев и даже лет. Именно вблизи него пара и двигалась последние дни. Подавляющее большинство аналитиков (70%) прогнозируют, что пара еще раз попытается сверху вниз пробить этот уровень и, в случае успеха, опустится до горизонта 105.80. Следующие цели – 105.00 и 104.40.
Противники такого развития событий (а их 30%) считают, что после драматических событий февраля-марта йена вновь вернулась в коридор 107.60-110.00, где и будет находиться ближайшие недели. Ближайшее сопротивление – 108.40.
Индикаторы на обоих таймфреймах рекомендуют открывать короткие позиции, однако 15% осцилляторов уже подают сигналы о перепроданности пары;
– криптовалюты. Глава компании Galaxy Digital Майк Новограц заявил в интервью для Bloomberg TV, что «час биткойна настал». До халвинга осталось меньше месяца, ввиду чего инвесторам стоит быть готовыми к серьезным перепадам стоимости основной криптовалюты, и, если оптимистичный сценарий разделения наград для майнеров будет реализован, то сейчас самое время покупать биткойны. «Если тенденция сохранится, то до халвинга капитализация биткойна увеличится в несколько раз», – считает миллиардер.
Рассуждая о росте популярности цифровых активов, Майк Новограц приводит в пример Китай. Но вот что случится с биткойном, когда кроме бумажного юаня появится еще и цифровой? Совсем не исключено, что он оттянет на себя значительную долю средств инвесторов, в первую очередь китайских. Так что, с точки зрения перспектив основной криптовалюты, не все так уж и радужно.
Кроме того, помешать росту биткойна могут и власти США, целью которых является восстановление рынка ценных бумаг. «США пытаются всеми силами восстановить экономику, но процесс может затянуться из-за пандемии и ряда других важных обстоятельств, среди которых снижение курса доллара. Из-за поддержки фиатного рынка биткойн не получает поддержки инвесторов», – считает финансист Дэн Топьер. По его мнению, падение биткойна на 20% в марте с единичным случаем просадки примерно на 50%, говорит о повышенной корреляции рынка цифровых активов и ценных бумаг. Связь же основной монеты с золотом и долларом постепенно снижается.
Возвращаясь к недельным прогнозам и возможности преодоления парой BTC/USD сопротивления $7,000, отметим, что за рост пары до зоны $7,200-7,800 проголосовали 60% экспертов. Интересно, что, в отличие от Майка Новограца, никто из аналитиков не ожидает того, что в результате халвинга основная криптовалюта сможет многократно увеличить свою стоимость. Самые смелые прогнозы едва достигают высоты в $9,000, а 35% экспертов так вообще ожидают снижения котировок до уровня $5,700-6,000.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
Счет Stocks от NordFX: покупай на панике, продавай на эйфории
В период наступления пандемии коронавируса COVID-19 линейку торговых инструментов брокерской компании NordFX дополнил новый счет Stocks, предназначенный для CFD-торговли акциями крупнейших мировых компаний.
На данный момент для купли-продажи трейдерам и инвесторам предлагаются акции 68 компаний, среди которых IBM, JP Morgan Chase, Coca-Cola, Mastercard, McDonalds, Microsoft, Twitter, UBER, eBay, Alibaba, Deutsche Bank и многие другие.
Торговля ведется на хорошо всем известной платформе MetaTrader-4. Зарабатывать можно как на росте, так и на падении акций, открывая как короткие, так и длинные позиции по CFD-контрактам с плечом 1:5. Полная комиссия за завершенную сделку составляет всего 0.2%. При этом необходимо учитывать, что, если длинная позиция удерживается на дату выплаты дивидендов по данным акциям, то на этот счет начисляется соответствующая сумма дивидендов. С короткой же позиции сумма дивидендов списывается.
Явным преимуществом нового счета является отсутствие минимального депозита, что открывает доступ к сделкам по акциям даже трейдерам с ограниченными финансовыми возможностями. Минимальный объем сделки составляет 1 лот, то есть 1 акцию. И, например, если текущая стоимость акции Amazon.com inc. равна $1850, что является достаточно большой суммой, то цена акции Hewlett Packard равна $14, а Ford Motor Company - и того меньше, всего около $4. Так что, даже располагая всего $100, трейдер может применять самые разные торговые стратегии и составлять различные инвестиционные портфели.
Известно старое биржевое правило – «покупай на панике, продавай на эйфории». Сейчас, когда на фондовых площадках царит страх, связанный с пандемией коронавируса COVID-19 и нефтяными войнами, возможно, самое время задуматься об открытии длинных позиций. Особенно это касается акций тех компаний, чьи продукция и услуги могут оказаться наиболее востребованными в период подобного кризиса. И это касается не только фармацевтических гигантов. Например, акции Amazon.com меньше, чем за 10 дней, с 12 по 19 марта 2020г. выросли на 15%. Растут последние дни и акции Twitter – ну а чем еще заниматься людям, запертым на карантине, как не общаться в социальных сетях?
Кроме торговли акциями, клиенты NordFX также имеют возможность совершать сделки с валютами, криптовалютами, золотом, серебром, нефтью и основными биржевыми индексами, такими, как Nasdaq, Dow Jones, Nikkei и др.
Подробно ознакомиться со спецификациями торговых инструментов, а также открыть счет можно на сайте NordFX или через личный кабинет трейдера.
- Некоторые биткоин-майнеры оказались под угрозой из-за отрицательных цен на нефть. Чтобы сохранить конкурентноспособность, в преддверии халвинга майнеры активно ищут дешевую электроэнергию. В Северной Америке несколько таких фирм используют энергию от газового факела, который формируется при добыче или переработке нефти. И если нефтяные компании закроются под давлением низких или отрицательных цен, это ударит по майнерам. В комментарии для CoinDesk основатель Great American Mining Марти Брент рассказал, что только одно месторождение, с которым он работает, может предоставить сотни мегаватт для майнига. По данным издания, такие компании останутся прибыльными даже в условиях, если биткойн не будет расти в 2020 году. Но цены на нефть являются одной из ключевых переменных в их бизнес-модели.
- Малазийские правоохранители арестовали злоумышленников из Китая, обвиняемых в мошенничестве с использованием криптовалюты. Об этом сообщает новостное агенство South China Morning Post. По словам полиции, задержанные создавали группы в WeChat и QQ, где убеждали потенциальных инвесторов вложить средства в их якобы успешные проекты. Всего арестовано 14 человек, которым, помимо 10 лет заключения за мошенничество, также грозит штраф и до шести ударов плетью за нарушение иммиграционного законодательства.
- По данным опроса, проведенного журналом The Economist по заказу платежной компании Crypto.com, 26% респондентов доверяют криптовалютам, в то же время 38% опрошенных считают криптовалюты ненадежными. А вот цифровые валюты центробанков (CBDC) вызывает доверие у большей части опрошенных (54%). Среди главных препятствий на пути к принятию криптовалют респонденты указали на недостаточное понимание областей их применения (44%) и безопасность технологии (32%). В большинстве случаев (34%) криптовалюты используются для онлайн-платежей, еще 24% рассматривает их в качестве краткосрочной инвестиции, 23% – в качестве долгосрочной.
- Граждане США начали получать по $1200, выделенных правительством в качестве финансовой поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Одновременно с этим на американской криптовалютной бирже Coinbase в 4 раза увеличилось число депозитов точно на такую же сумму, о чем сообщил ее глава Брайн Армстронг в своем Twitter-аккаунте.
- По мнению аналитика Питера Брандта, крипто-трейдерам стоит с осторожностью относиться к текущей рыночной ситуации. Во время дискуссии в Twitter Брандт отметил, что корпорации почти не используют криптовалюты, а, значит, не стоит ожидать от них поддержки криптовалютной революции. И хотя многие принимают биткойн в качестве средства хранения богатства, это не повлияет на его курс. «Какой процент от мировой торговли совершается через криптовалюту? Сколько международных корпораций проворачивают свои дела с помощью биткойна?», – вопросил эксперт. При этом он отметил, что со временем предприятия, особенно финансовые организации, постепенно перейдут на использование цифровых валют, но это не обязательно будет биткойн. Напомним, что в марте Питер Брандт писал, что BTC может упасть до $1,000. По его мнению, если посмотреть на график «без предвзятости», то дно может оказаться даже ниже этого значения.
- Во время online криптоконференции BlockDown генеральный директор ShapeShift (компания, которая предлагает торговлю цифровыми активами через веб и мобильные платформы) Эрик Вурхис сделал прогноз о будущем флагманской криптовалюты. Он отметил, что у биткойна много возможностей для роста. Так, предстоящее сокращение вознаграждений за блок в два раза может стать катализатором, который подтолкнет его цену к новым историческим максимумам. «Полагаю, что через двенадцать месяцев вполне возможно повышение курса биткоина до $50,000, вероятность этого события достаточно высока – 80%», – заявил Вурхис. По его мнению, по мере роста уровня безработицы, падения цен на нефть, инвесторам будет просто необходима спокойная гавань, которой частично могут стать и криптовалюты. Но при этом Вурхис оговорился, что может «полностью ошибаться, потому что глупо пытаться прогнозировать такие вещи».
- Соучредитель инвестиционной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано в своем недавнем интервью объявил, что Bitcoin (BTC) находится на пороге нового долгосрочного роста на 1288% – от текущих уровней в $7,200 до $100,000. По словам Помплиано, макроэкономический фон и халвинг в мае станут главным причинами роста цены биткойна, а печатание денег центральными банками по всему миру вынудит людей инвестировать в антиинфляционные активы.
- Еще один прогноз дал криптовалютный аналитик Dave the Wave. В июле 2019 года он верно предсказал снижение BTC с $11,600 до $6,000 к концу года, заявив, что первую криптовалюту ждет параболическое падение. Сейчас же он обновил свой долгосрочный прогноз, используя модели кривых на основе ценовой истории BTC. По его мнению, волатильность биткойна будет снижаться, но его еще ждут несколько взлетов и падений. Dave the Wave ожидает роста первой криптовалюты до $130,000 к 2023 году и затем постепенное снижение до $40,000. Затем курс биткойна будет вновь постепенно расти и к 2029 году может достичь $400,000.
Форекс, криптовалюты, акции. Прогноз на 27 апреля – 01 мая 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Если в США решения о выделении денег на реанимацию экономики принимаются достаточно быстро, то в Еврозоне это процесс, требующий длительного обсуждения и согласования между странами-участницами. И это не может не оказывать давления на евро. Так, на своем заседании 23 апреля Европейский Совет вроде бы достиг соглашения о мерах помощи экономике, предложив Еврокомиссии создать восстановительный фонд в размере ок. €1 трлн, однако откуда брать эти деньги, так четко договориться и не смогли.
Администрация США же продолжает заливать свою экономику деньгами. Решение об очередном транше почти на $0.5 трлн, который, большей частью, пойдет на поддержку малого бизнеса, было принято на минувшей неделе. Судя по всему, такие шаги начинают приносить пользу. По крайней мере, число заявок на пособие по безработице снизилось в США на 15%, а заказы на капитальные товары выросли с -0.8% до +0.1%.
Результатом такого распределения сил стало плавное ослабление евро примерно на 100 пунктов, что полностью подтвердило прогноз, данный большинством (60%) наших экспертов, ожидавших увидеть пару в зоне поддержки 1.0750. После этого последовали коррекция и финиш пары на уровне 1.0820;
– GBP/USD. Прогнозы аналитиков относительно будущего британской валюты были достаточно размыты. Что же касается динамики пары, то наиболее точно ее описал графический анализ, предсказавший ее падение в первой половине недели и последующую коррекцию на север – во второй. Так и произошло – сначала пара нащупала локальное дно на уровне 1.2245, затем поднялась до отметки 1.2415, а пятидневку завершила в зоне 1.2365;
– USD/JPY. Зона 107.00 является для йены значимым уровнем поддержки/сопротивления в течение многих месяцев и даже лет. Именно вблизи него пара и двигалась последние дни. Подавляющее большинство аналитиков (70%) ожидали, что медведи будут пытаться пробить этот уровень сверху вниз, что те и делали на протяжении всей недели. Однако, ни одна из попыток не принесла успеха, медведи даже не смогли приблизиться к заветному горизонту. В результате пара удержалась в очень узком боковом канале – 107.25-108.00, внутри которого – на уровне 107.40 и завершила торговую сессию;
– криптовалюты. Минувшая неделя оказалась для биткойна очень удачной. Всю ее первую половину продолжались боевые действия за взятие высоты $7,000. Начало им было положено еще 20 марта, и, как и предполагало большинство аналитиков (60%), победа, в итоге, оказалась на стороне быков. В четверг, 23 апреля, цена основной криптовалюты достигла отметки $7,750 – максимального значения, до которого биткойн смог подняться после обвала рынка 12-13 марта. Таким образом, прирост за этот период составил около 100%.
Помимо предстоящего халвинга BTC, помощь крипторынку, по мнению ряда аналитиков, оказала растущая корреляция между биткойном, фондовым рынком США (S&P 500) и нефтью. Биткойн по-прежнему остается рисковым активом, но постепенно привлекает все больше внимания серьезных инвесторов. По мнению такого авторитетного издания, как Bloomberg, сейчас, когда мир охвачен кризисом, а государства печатают огромные количества денег, у биткойна есть все шансы превратиться в квазивалюту вроде цифровой версии золота. И с этой задачей, считают исследователи, он успешно справится.
После рывка пары BTC/USD к высоте $7,750, последовал отскок и в пятницу 24 апреля пара перешла к боковому движению в достаточно узком канале $7,440-7,600. Общая капитализация крипторынка перевалила за отметку в $215 млрд, прибавив за неделю около 7%, а Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) вырос с 15 до 20.
Что же касается топовых альткойнов, их прирост оказался значительно более скромным. Эфириум (ETH/USD) подрос на 8%, рипл (XRP/USD) – на 2.5%, а лайткойн (LTC/USD) так вообще вернулся на уровень Pivot Point первой половины апреля;
– фондовый рынок. Поскольку брокерская компания NordFX предлагает своим клиентам торговлю не только на Форекс и крипто-рынке, но и сделки с акциями, биржевыми индексами, а также вложения в специальные инвестиционные фонды, мы решили расширить наш обзор и на этот очень важный сегмент финансовых рынков.
В последние дни фондовый рынок США рос на фоне новости о принятии Сенатом закона о выделении дополнительной государственной поддержки на сумму $484 млрд. Росту рисковых активов также помогли ожидания постепенного возобновления экономической деятельности. В двух штатах США уже объявлено о частичной отмене карантина, на очереди еще несколько штатов. Решения об ослаблении ограничений приняты и в ряде стран Европы.
На минувшей неделе лучше всего показали себя лидеры онлайн-сервисов, такие как Amazon, Netflix, Apple, хотя Amazon и считается выбором потребителей, а Apple и Google – коммуникационными услугами. А вот акции нефтяных компаний, в условиях падения ближайшего фьючерса на «черное золото» до отрицательных уровней, не порадовали ростом котировок ни своих владельцев, ни трейдеров, открывших по ним длинные позиции.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. ФРС США продолжает наполнять рынки фантастическими объемами долларовой ликвидности, что, в теории, должно было бы привести к обесцениванию доллара. Но это лишь теория. По прогнозам, дефицит бюджета США составит $3.8 трлн или 18.6% от ВВП, а госдолг вырастет до 107% от ВВП. Однако стоимость обслуживания этого долга останется на прежнем, вполне допустимом уровне в 2% от ВВП. Это связано с падением ставок по казначейским облигациям США. Более того, внешний спрос на государственные долговые обязательства США по-прежнему высок, что дает ФРС дополнительные возможности для проведения еще более мягкой монетарной политики. Конечно, это не спасет США от рецессии, но ущерб для экономики Европы ожидается значительно большим.
Среди наиболее важных событий следует, в первую очередь, обратить внимание на решения ФРС и ЕЦБ по процентным ставкам и комментарии их руководства 30 апреля. Также в четверг выйдет целый блок макроэкономических показателей, включая данные о рынке труда в Германии, США и Еврозоне. Кроме того, мы узнаем о состоянии потребительского рынка и ВВП Еврозоны.
На день раньше, в среду, выйдут данные по ВВП США, а на день позже, в пятницу, будут опубликованы индексы занятости и деловой активности ISM в производственном секторе США.
На момент написания данного прогноза абсолютное большинство аналитиков (80%), поддержанное 70% осцилляторов и 90% трендовых индикаторов на D1, ожидают дальнейшего укрепления доллара и падения пары. Уровни поддержки 1.0775, 1.0725, цель – 1.0650.
За рост пары выступают всего 20% экспертов, на стороне которых выступил графический анализ на Н4. Уровни сопротивления 1.1000, 1.1065, 1.1100 и 1.1150;
– GBP/USD. Как мы уже писали, Великобритания, по прогнозам, может оказаться в числе стран, наиболее пострадавших от коронавируса. Политические и экономические риски, связанные с Brexit, тоже никто не отменял. Однако, инвесторы надеются, что окончательное решение вопросов, связанных с выходом из ЕС, будет отложено на более долгий срок или, как минимум, в нынешней ситуации британцы сумеют выторговать у Европы более выгодные условия.
Большинство экспертов так же, как и в случае с EUR/USD, ожидает падения пары. Однако, таковых в этом случае значительно меньше – 60%. В красный цвет окрашено 85% трендовых индикаторов и всего 40% осцилляторов на D1. 15% осцилляторов голосуют за рост пары, оставшиеся соблюдают нейтралитет. Графический анализ на D1 ожидает, что пара сначала опустится до горизонта 1.2200, а затем поднимется до высоты 1.2525.
Уровни поддержки 1.2245, 1.2200, 1.2165, 1.2000. Уровни сопротивления 1.2485, 1.2525, 1.2650 и 1.2725;
– USD/JPY. Создается впечатление, что до этой пары сейчас никому нет дела. И что бы ни сделал Банк Японии на своем заседании во вторник 28 апреля, это никак не повлияет на отношение инвесторов. Хотя, с большой долей вероятности, сюрпризов от японского регулятора ждать не стоит.
Индикаторы на обоих таймфреймах в подавляющем большинстве (75-100%) окрашены в красный цвет, что говорит о том, что медведи вновь ринутся пробивать поддержку 107.00. В случае успеха пара может опуститься до горизонта 105.80. Следующие цели – 105.00 и 104.40, однако при сверхмалой волатильности минувшей недели, их достижение маловероятно.
Эксперты, судя по всему, смотрят на узкий коридор, в котором была зажата пара. Поэтому, в отличие от индикаторов, их мнения разделились почти поровну: 55% поддержали медведей, 45% – быков. Ближайшее сопротивление – 108.00, затем 108.50 и 109.50;
– криптовалюты. В последнее время раздается все больше голосов, предвещающих основной криптовалюте очень удачный год. Причины, помимо майского халвинга биткойна, озвучивались уже неоднократно. Это общий негативный макроэкономический фон, массовое печатание денег центральными банками, рост безработицы и падение цен на нефть. Благодаря именно этим факторам, считает руководитель ShapeShift Эрик Вурхис, с вероятностью 80% через двенадцать месяцев курс биткойна может достичь $50,000.
Согласен с Вурхисом и соучредитель инвестиционной компании Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, объявивший, что BTC находится на пороге нового долгосрочного тренда – от текущих уровней до $100,000.
Еще один прогноз дал криптовалютный аналитик Dave the Wave. В июле 2019 года он верно предсказал снижение BTC с $11,600 до $6,000 к концу года, заявив, что первую криптовалюту ждет параболическое падение. Сейчас же он обновил свой долгосрочный прогноз, используя модели кривых на основе ценовой истории BTC. По его мнению, волатильность биткойна будет снижаться, но его еще ждут несколько взлетов и падений. Dave the Wave ожидает роста первой криптовалюты до $130,000 к 2023 году и затем постепенное снижение до $40,000. Затем курс биткойна будет вновь постепенно расти и к 2029 году может достичь $400,000.
В своем среднесрочном прогнозе ожидают снижения волатильности и аналитики Bloomberg, и это, по их мнению, очень важное наблюдение: именно необычайно низкий уровень волатильности, который был отмечен в октябре 2015 года, стал предвестником бычьего ралли, с подъемом цены биткойна на исторические максимумы в декабре 2017г. Такое ралли, считают они, может повториться и сейчас.
На ближайшей же неделе роста пары BTC/USD ожидают 65% экспертов, правда, цели здесь гораздо скромнее и далеки и от $100,000, и, уж тем более, от $400,000. Задача-минимум для быков, по их мнению, состоит в том, чтобы закрепить пару в зоне $7,750-8.250. А затем, оттолкнувшись от нее, пробить сопротивление на уровне $9,000.
Оставшиеся 35% экспертов считают, что пара продолжит колебания в эшелоне $6,700-7.400, а в случае пробоя его нижней границы, может и опуститься до поддержки в районе $6,000.
– фондовый рынок. На прошлой неделе в лидерах оказались такие онлайн-сервисов, как Amazon, Netflix и Apple. По прогнозам, и в ближайшие дни мы также будем слышать о «большой TECH-пятерке».
Amazon, будучи гигантом электронной коммерции и облачных вычислений, является явным бенефициаром карантина, как и Netflix. Для Amazon ожидается рост +22% и +21% в течение последующих двух кварталов. Apple выросла на 82% в 2019 году по сравнению с 32% S&P500 за год, где выручка упала на 2%, а EPS (показатель прибыли компании на одну акцию) не изменился.
Во втором квартале EPS для Google и Facebook, как ожидается, вырастет на 35% г/г и будет иметь положительный рост выручки. Ожидается, что и Microsoft во II квартале этого года покажет более сильный рост, что весьма необычно в условиях карантина и запрета на перемещение для людей.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- Глава биржи CoinCorner Дэнни Скотт заявил, что финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет все больше инвесторов обращаться к биткойну. «Если ситуация с фиатом, фондовыми рынками и нефтью не стабилизируется, после халвинга можно ожидать монету за 20 тысяч долларов или даже больше. Фиатные деньги, которые получают даже обычные граждане в рамках поддержки, могут быть переведены в криптовалюту. Люди начинают опасаться, что доллар потеряет стабильность и перестанет быть активом с минимальной волатильностью», – считает Скотт.
Подтверждением слов Скотта стало известие о том, что количество держателей биткойна с 0,1 монеты на счету достигло рекордного уровня – по состоянию на 24 апреля таких адресов было уже более 3 миллионов.
- Шутку журналиста CoinDesk Зака Воэлла (Zack Voell) можно считать удавшейся. Он оформил свой аккаунт в стиле популярного Twitter-сервиса Whale Alert, и с его помощью распространил фейковую новость о переводе на биржу Coinbase 65 тыс. BTC (более $500 млн) с кошелька Trezor, якобы принадлежащего лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Позже, когда запись распространилась в сети и ряде СМИ, Воэлл удалил пост – по словам журналиста, он был очень удивлен, что многие издания вообще восприняли твит всерьез. Хотя, чему удивляться – вопрос о судьбе биткойнов, которые предположительно находятся в распоряжении властей Северной Кореи, в случае смерти Ким Чен Ына волнует многих.
Что же касается реальных переводов, то в минувшую пятницу крупный игрок перевел токены BTC на $367 млн, заплатив за операцию смешную комиссию – всего 63 цента, что было бы невозможно ни в одной другой платежной системе на планете.
- Криптовалютный аналитик Мати Гринспен (Mati Greenspan) подсчитал, что после халвинга BTC (уполовинивания награды майнерам) годовая инфляция биткойна составит 1.8% – всего половину от общемирового уровня, который в текущем году ожидается на уровне 3.56%. «Всего через несколько дней годовая инфляция биткойна снизится с 3.65% до 1.8%. И сейчас уже не нужно принятие биткойна, чтобы поддерживать его цену. Сатоши либо точно знал, что делает, либо ему очень повезло», – написал Гринспен. При этом необходимо учитывать, что низкий уровень инфляции основной криптовалюты еще не означает массового притока желающих ее приобрести.
- Советник Уоррена Баффета Престон Пиш (Preston Pysh) очень оптимистично смотрит на Bitcoin (BTC) после халвинга. Он считает, что цена BTC может достичь $300 тысяч. «Я считаю, что следующий уровень от $80,000 до $100,000. Биткоин пройдёт через этот ценовой диапазон и, вероятно, доберётся до отметки в $200,000 или $300,000», – заявил эксперт. Его позиция основана на фундаментальных принципах, которые опять-таки включают в себя халвинг и последующий дефицит предложения монет на рынке. При этом позиция Пиша радикально расходится с позицией знаменитого инвестора и миллиардера Уоррена Баффета, который является ярым противником криптовалют и особенно биткойна.
Согласен с Пишем венчурный капиталист Тим Дрейпер (Tim Draper), который, начиная еще с 2018 г., неоднократно повторял, что к концу 2022 или началу 2023 года BTC достигнет $250,000. В очередной раз он подтвердил этот прогноз на Virtual Blockchain Week, заявив, что одним из катализаторов роста первой криптовалюты станет использование его в торговых сделках. Представители этого сектора экономики не могут не оценить преимущества биткойна и дешевизну транзакций.
- Криптовалютная биржа Binance вошла в ТОП-10 крупнейших майнеров биткойна. Что же касается мелких майнеров, то многие эксперты индустрии уверены, что они либо выйдут из игры, либо будут поглощены более крупными игроками. После халвинга, который состоится ориентировочно 12 мая, из-за уменьшения награды за добытый блок с 12,5 BTC до 6,25 BTC в индустрии останутся лишь наиболее эффективные майнеры с новым оборудованием и доступом к дешевому электричеству. Такое укрупнение может нарушить экосистему криптовалют, что идет вразрез с обещаниями повысить децентрализацию майнинга.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 04 – 08 мая 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Макропоказатели рисуют совсем не радужную картину состояния мировой экономики. Однако дела в Европе выглядят значительно хуже, чем в США. Европейская экономика просела на рекордные за всю историю 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,4% по сравнению с предыдущим годом, в то время как в США эти цифры составили лишь 1,2% и 4,8%, соответственно.
На минувшей неделе состоялись заседания и ЕЦБ, и ФРС. Из заявлений, сделанных по их итогам, можно заключить, что оба регулятора обеспокоены перспективами углубления кризиса, но Федрезерв может предпринять и предпринимает более быстрые и более эффективные шаги для поддержки своей экономики, нежели его европейский коллега.
Что касается выделения средств, то баланс ЕЦБ с начала марта вырос на €645 млрд, в то время как баланс ФРС – на $2,3 трлн. Европейский Центробанк пошел на снижение ставки по целевой программе долгосрочного кредитования LTRO с -0,5% до -1% и анонсировал запуск программы нецелевого финансирования PELTRO под -0,25%, но при этом оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0%. Кроме того, инвесторы ожидали от ЕЦБ решения о покупке облигаций «падших ангелов» – бумаг, чей инвестиционный рейтинг из-за пандемии грозит упасть до «мусорного». Но и этого не произошло.
Однако и ФРС США оставила процентную ставку без изменений, что позволило доллару удержаться в пределах четырехнедельного бокового коридора 1.0750-1.1000. Достигнув высоты 1.1018, пара претерпела небольшую коррекцию и завершила пятидневку на отметке 1.0980;
– GBP/USD. В целом недельная динамика котировок этой пары повторила динамику EUR/USD, однако, ее коррекция после резкого взлета в четверг 30 апреля оказалась значительно более сильной.
Распродажи фунта под конец недели были связаны, в первую очередь, с ухудшением фундаментального фона в экономике Великобритании. Из-за остановки работы большого числа предприятий индекс деловой активности в производственном секторе упал до рекордного минимума 32.6, что оказалось существенно ниже критического значения 50.0.
В итоге, стартовав в понедельник с уровня 1.2365, фунт финишировал в пятницу в районе сильной зоны поддержки/сопротивления 1.2500, уступив за неделю доллару 135 пунктов;
– USD/JPY. Последние недели, при сверхвысокой волатильности, вызванной пандемией COVID-19, обратная корреляция этой пары с S&P500 и Nikkei225 особенно заметна.
Как и предполагало большинство экспертов (55%), поддержанное подавляющим большинством индикаторов на H4 и D1 (75-100%), минувшая неделя началась с очередной атаки медведей на поддержку 107.00, которая является для йены значимым уровнем в течение многих месяцев и даже лет. Казалось бы, пробой состоялся, и пара даже достигла горизонта 106.35. Но закрепить успех медведям не удалось. Американские биржи закрыли последний торговый день апреля обширным снижением. Фьючерсы на S&P500 потеряли около 3.0%, а японский Nikkei225 откатился вниз от 8-недельного максимума. Следуя правилу обратной корреляции, пара USD/JPY развернулась на север и вернулась туда, откуда стартовала в понедельник – в зону 107.40-107.50. В пятницу 1 мая медведи предприняли еще одну попытку прорвать уровень 107.00, в результате чего пара завершила торговую сессию немного ниже него – на отметке 106.85;
– криптовалюты. Халвинг в сети биткойна все ближе и ближе. Это событие в умах крипто-аналитиков и крипто-трейдеров затмевает даже то, что происходит в связи с пандемией коронавируса. Ждать осталось совсем недолго, все должно произойти 12 мая. И, как и предсказывало большинство экспертов (65%), в преддверии халвинга основная валюта ушла в рост, потянув за собой весь крипторынок. Если 24 апреля пара BTC/USD находилась на уровне $7,400, то 30 апреля она уже приблизилась к высоте $9,400, показав за 5 дней прирост в 27%. Количество же держателей биткойна с 0,1 монеты на счету достигло рекордного уровня, превысив 3 миллиона.
Однако, кроме быков-оптимистов, естественно, на рынке присутствуют и медведи-пессимисты, которые считают, что халвинг уже заложен в текущие котировки биткойна, и потому причин для его взрывного роста вовсе нет. Именно эта точка зрения возобладала к концу прошедшей недели, когда многие трейдеры и майнеры стали фиксировать прибыль, опустив 30 апреля котировки BTC до отметки в $8,400.
Затем биткойн опять подрос и к вечеру пятницы 1 мая переместился в зону $8,700-9,000. Общая капитализация крипторынка на конец недели составила $247 млрд (+15% за неделю), а Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) вырос в два раза – с 20 до 40, выйдя, наконец, из красной зоны страха и достигнув нейтральных значений.
Что касается таких топовых альткойнов, как эфириум (ETH/USD), рипл (XRP/USD и лайткойн (LTC/USD), то они послушно повторяли динамику эталонной криптовалюты, так и не предприняв никаких самостоятельных движений.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Несмотря на кризис в экономике, падение ВВП и рост безработицы, для основных фондовых индексов апрель в целом был очень удачным – инвесторы массово выкупали активы, резко подешевевшие в ходе мартовского обвала. Что же касается EUR/USD, то европейской валюте, хоть и с трудом, но удалось предотвратить наступление доллара. И хотя медведи постоянно прижимали евро к нижней границе бокового канала 1.0750-1.1000, пара завершила месяц там же, где и была 01 апреля – около его верхней границы 1.1000. Теперь, чтобы и дальше европейская валюта смогла противостоять давлению, ЕЦБ необходимо серьезно активизировать свои действия. Однако лидеры ЕС до сих пор не могут договориться о том, в какой форме – грантов или кредитов – реализовать предстоящую программу помощи. Такая медлительность усиливает ожидания рынка относительно возможного падения европейского ВВП в текущем году на 12%.
Теперь о предстоящей неделе. На момент написания настоящего прогноза подавляющее большинство индикаторов окрашено в зеленый цвет. Однако около 15% осцилляторов на H4 и D1 уже подают сигналы о перекупленности пары, что говорит о возможном ее отбое к центру канала 1.0750-1.1000, с чем согласны и 65% аналитиков. Цели – 1.0900 и 1.0750. В случае же, если восходящий тренд продолжится, пара постарается пробить сопротивление 1.1100 и достичь высоты 1.1240.
Из значимых событий предстоящей недели, которые могут повлиять на формирование локальных трендов, следует обратить внимание на публикацию данных по деловой активности и рынку труда в США 05, 06 мая и особенно в пятницу 08 мая. По прогнозам, уровень безработицы в апреле может оказаться на 10% ниже, чем в марте (14% против 4%), а NFP (количество новых рабочих мест вне сельхозсектора) упасть с -701 до -20,000. Все это будет играть против доллара, хотя, как это часто бывает, рынок может заранее учесть эти негативные прогнозы в своих котировках;
– GBP/USD. От индикаторов относительно будущего этой пары не поступает никаких определенных сигналов, хотя зеленые и имеют над красными небольшой перевес. Поддерживает зеленых графический анализ на D1, согласно показаниям которого в предстоящие 1-2 недели пару ждет подъем до высоты 1.2865, а затем и еще на 100 пунктов выше. Ближайшие цели – 1.2650 и 1.2725. Поддержки на уровнях 1.2245, 1.2165 и 1.1965.
Прогноз экспертов по этой паре также нейтральный: треть из них проголосовала за ее рост, треть – за падение, и треть – за боковой тренд. Но при переходе от недельного к месячному прогнозу, большинство из них (60%) ожидает ослабления британской валюты и падения пары.
По мнению аналитиков, помимо ухудшающегося состояния экономики Великобритании, давление на фунт оказывает неопределенность по Brexit. Переговоры о выходе из ЕС снова зашли в тупик, а главный евро-переговорщик Мишель Барнье заявил, что Великобритания отказывается от любых компромиссов по очень многим принципиальным вопросам. Более того, британцы отказались и от любых отсрочек, связанных с завершением процесса расставания с Европейским Союзом, в результате чего на горизонте вновь замаячила возможность жесткого Brexit.
На предстоящей неделе следует обратить внимание на четверг 07 мая, когда состоится заседание Банка Англии. Процентная ставка, скорее всего, останется без изменений, на уровне 0.1%. Поэтому особый интерес для инвесторов представляет доклад руководства Банка по кредитно-денежной политике. И вот здесь-то не исключены неожиданности. Учитывая, что спад британской экономики во II квартале, вероятно, превысит 8%, регулятор может пойти на расширение программы количественного смягчения, объем которой на сегодня составляет ?645 млрд;
– USD/JPY. На данный момент прогноз аналитиков по этой паре похож на прогноз по GBP/USD – при переходе от нейтрального недельного к месячному, число сторонников падения йены и роста доллара возрастает до 70%. Что же касается индикаторов, то на D1 они категорически не согласны с экспертами – 75% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов указывают на продолжение начавшегося 25 марта нисходящего тренда и закрепление пары ниже ключевого уровня 107.00. Уровни поддержки 106.35 и 105.00, сопротивления – 108.00, 108.50 и 109.40;
– криптовалюты. Сначала традиционно средне- и долгосрочные прогнозы гуру и энтузиастов криптосферы. Так, глава биржи CoinCorner Дэнни Скотт заявил, что финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет все больше инвесторов обращаться к биткойну. И «если ситуация с фиатом, фондовыми рынками и нефтью не стабилизируется, – написал он, – после халвинга можно ожидать монету за 20 тысяч долларов или даже больше. Фиатные деньги, которые получают даже обычные граждане в рамках поддержки, могут быть переведены в криптовалюту. Люди начинают опасаться, что доллар потеряет стабильность и перестанет быть активом с минимальной волатильностью».
Оптимистично смотрит на биткойн и советник Уоррена Баффета Престон Пиш, который считает, что цена BTC может достичь $200-300 тысяч. Его позиция основана на фундаментальных принципах, которые опять-таки включают в себя халвинг и последующий дефицит предложения монет на рынке. При этом позиция Пиша радикально расходится с позицией знаменитого инвестора и миллиардера Уоррена Баффета, который является ярым противником криптовалют и особенно биткойна.
Зато согласен с Пишем венчурный капиталист Тим Дрейпер, который, начиная еще с 2018г., неоднократно повторял, что к концу 2022 или началу 2023 года BTC достигнет $250,000. В очередной раз он подтвердил этот прогноз на Virtual Blockchain Week, заявив, что одним из катализаторов роста первой криптовалюты станет использование ее в торговых сделках. По его мнению, представители данного сектора экономики не могут не оценить преимущества биткойна и дешевизну транзакций. С последним трудно поспорить, особенно после того, как стало известно, что комиссия за совершенный 22 апреля перевод BTC на сумму в $367 млн составила всего 63 цента.
В целом, сохраняя оптимизм, некоторые эксперты опасаются, что после халвинга из-за уменьшения награды за добытый блок с 12,5 BTC до 6,25 BTC в индустрии могут остаться лишь наиболее эффективные майнеры с новым оборудованием и доступом к дешевому электричеству. Такое укрупнение может нарушить экосистему криптовалют, что пойдет вразрез с обещаниями повысить децентрализацию майнинга. Однако возможный рост стоимости биткойна и падение цены на энергоносители, вызванное текущим кризисом, дает надежду на то, что и мелкие крипто-фермы смогут удержаться на плаву, сохранив рентабельность.
И теперь о прогнозах на предстоящую неделю, которые могут удивить, поскольку больше половины аналитиков (55%) прогнозируют не рост, а падение пары BTC/USD до зоны $7,700-8,000. Еще 20% предсказывают ее движение вдоль горизонта $9,000, и лишь 25% ожидают, что котировки биткойна пробьют сопротивление на уровне $10,000.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- 22 июля в окружном суде Южного округа штата Флорида (США) должна решиться судьба 1.1 млн биткойнов Сатоши Накамото, за которого себя выдает австралийский предприниматель Крейг Райт. По существующей версии, он работал над созданием биткойна вместе с покойным Дэвидом Клейманом, семья которого теперь требует половину из 1.1 млн BTC (свыше $8 млрд по текущему курсу), которые, по их мнению, присвоил Крейг Райт. Однако каких-либо доказательств того, что он действительно владеет этими монетами, на данный момент не предъявлено. Напомним, что ранее самопровозглашенный создатель биткоина подал иски о защите чести и достоинства против ряда известных представителей криптосообщества, усомнившихся в том, что он Сатоши, и даже открыто называвших Райта мошенником. Позднее стало известно, что предприниматель отозвал иски к сооснователю Ethereum Виталику Бутерину и к CEO Blockstream Адаму Бэку. Причем в случае с Бэком Райт полностью оплатил его юридические издержки.
- Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки вновь раскритиковал фиатные валюты и похвалил золото, серебро и биткойн. «Почему люди становятся бедными? – вопросил Кийосаки, и сам же ответил. – Одна из причин состоит в определении денег. Настоящие деньги – это мера стоимости, средство обмена, средство сохранения стоимости. Фейковые доллары не сохраняют стоимость. Владейте золотом, серебром и биткойном, которые сохраняют ценность, служат мерой стоимости и способны обмениваться. Хранители фейковых долларов – проигравшие».
Кийосаки ополчился на американскую валюту из-за проводимой ФРС США политики количественного смягчения, которая снижает покупательную способность денег. Также он считает, что доллар с 1971 года является долговым обязательством, делающим богатых еще богаче, а бедных – еще беднее.
- 26 марта корпорация Microsoft опубликовала патентную заявку WO2020060606, которая описывает майнинг криптовалют с помощью человеческого тела. В документе говорится, что к телу пользователя можно подключить датчик, который считывал бы данные об его активности и передавал их в криптовалютную систему. Последняя, в свою очередь, верифицирует полученные сведения и, если те соответствуют заранее установленным условиям, награждает пользователя цифровой валютой. В ответ на это, в своей телевизионной передаче известный российский режиссер Никита Михалков заявил, что с помощью этой технологии Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, взяв их под полный контроль, и сделать это под предлогом прививки от коронавируса. При этом режиссер заметил, что в номере заявки присутствует "дьявольское" число 666.
- Разработчик инфраструктурных сервисов для экосистемы биткойна Blockstream объявил о запуске обновлённой версии ПО для получения доступа к сети первой криптовалюты через спутник. В рамках этого космического проекта Blockstream стремится решить проблему использования биткойна в отсутствие подключения к интернету. Стартап использует шесть орбитальных станций для обмена данными с сетью криптовалюты почти во всех населённых регионах Земли. С последним обновлением в систему был добавлен спутник для дополнительного покрытия Азиатско-Тихоокеанского региона.
- Меньше недели осталось до третьего халвинга биткойна. Если в 2009 году за каждый блок в распределенном реестре криптомонеты майнеры могли получить 50 BTC, то в скором времени этот показатель будет составлять всего 6.25 BTC. В преддверии этого события объем вычислительных мощностей, используемых для добычи криптовалюты, достиг рекордной отметки 150 экзахеш в секунду (EH/s). А с начала 2020 года хешрейт сети биткоина вырос примерно на 50%. Всплеск активности майнеров аналитики связывают не только с самим халвингом, но и с вхождением в работу китайских майнинг-предприятий, которые вновь начинают добывать BTC после снятия ограничений из-за коронавируса.
Выросла связанная с биткойном и активность интернет-пользователей. По данным Google Trends, запрос «купить биткоин» достиг максимального значения с апреля 2018 года.
- Количество «китов» с балансом биткойн-кошельков более 10,000 BTC неуклонно растет и достигло на данный момент 111. Это максимум со 2 августа 2019 года и на 11% выше показателей начала марта. Крупных инвесторов пугает сложная экономическая ситуация в мире, в том числе беспрецедентная и бесконтрольная эмиссия новых денег мировыми державами. Что же касается биткойна, то его объем ограничен 21 миллионом монет, а денежно-кредитная политика запрограммирована заранее и предусматривает сокращение темпов эмиссии на 50% каждые четыре года. Эти факторы являются причиной, по которой многие инвесторы все чаще начинают расценивать биткойн в качестве актива-убежища и защиты от инфляции, наподобие золота.
- «Биткоин для меня – самая лучшая инвестиция. Последние два года я никому не советовал покупать, но сейчас я говорю всем – покупайте!» – заявил известный трейдер и аналитик Тон Вейс (Tone Vays). При этом добавил, что у биткойна в 2020 году еще будут проблемы. «Не думаю, что мы очень серьезно поднимемся в цене. Скорее всего, мы застрянем между $6,000 и $10,000. И так будет до конца года», – отметил Вейс.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 11 – 15 мая 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Удар по усилиям ЕЦБ спасти европейскую экономику на минувшей неделе нанес Конституционный суд Германии. Он решил, что европейский регулятор превысил свои полномочия относительно программы количественного смягчения (QE), и потому его решения не обязательны к исполнению в Германии. Эта новость мгновенно ослабила позиции EUR/USD. Если добавить к этому отсутствие компромисса среди правительств стран ЕС по поводу фискального стимула, то риски фрагментации Еврозоны растут с каждым днем.
Однако, не лучше обстоят дела на американском континенте. Публикации последних данных показали, что ситуация на рынке труда в США еще хуже, чем ожидалось. С конца марта за первичными пособиями по безработице обратилось 33.5 млн американцев, занятость вне сельского хозяйства только за апрель сократилась на 22.5 миллиона рабочих мест, а безработица достигла 14.7% (4.4% в марте). В таких условиях некоторые эксперты не исключают снижения процентной ставки ФРС до отрицательных значений.
Однако, похоже, рынок устал и не хочет реагировать на отдельные цифры и события, обращая внимание лишь на возобновление деловой активности и снятие ограничительных карантинных мер в разных странах. Конечно, котировки EUR/USD колеблются то вверх, то вниз, но той волатильности, что мы наблюдали в конце февраля и в марте, нет и подавно. Начиная с апреля, пара пятую неделю подряд движется в канале 1.0750-1.1000, и, как и прогнозировало большинство (65%) экспертов, даже ожидания нового витка американо-китайской торговой войны не смогли ее вытолкнуть за эти границы;
– GBP/USD. По этой паре прогнозы как экспертов, так и индикаторов имели на прошлой неделе нейтрально-серый оттенок. Треть из них проголосовала за рост пары, треть – за падение, и треть – за боковой тренд. Не добавило ясности и заседание Банка Англии 07 мая, на котором было решено сохранить основные параметры кредитно-денежной политики без изменений – процентную ставку на уровне 0.1%, а объем программы количественного смягчения на уровне ?645 млрд. Призывы двух членов руководства Банка увеличить программу на ?100 млрд так и не нашли поддержки у семи остальных их коллег.
В такой неявной ситуации фунт уже шестую неделю движется в канале 1.2200-1.2645, причем на минувшей неделе размах колебаний сузился до диапазона 1.2265-1.2500, внутри которого, на уровне 1.2405, пара и завершила торговую сессию;
– USD/JPY. На прошлой неделе 75% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1 спрогнозировали продолжение начавшегося 25 марта нисходящего тренда и закрепление пары ниже ключевого уровня 107.00. В целом события развивались именно по этому сценарию. Напомним, что в первый день мая пара предприняла очередную попытку прорвать поддержку 107.00, завершив торговую сессию немного ниже него – на отметке 106.85. Затем нисходящий тренд продолжился, и в среду 06 мая пара нащупала локальное дно на отметке 106.00. После этого последовал разворот, и пара вернулась к значениям начала недели, завершив пятидневку на уровне 106.70;
– криптовалюты. Халвинг в сети биткойна все ближе и ближе. Когда пишется этот прогноз, до него остается меньше четырех дней. А когда вы прочтете его, возможно, халвинг уже и состоится.
Вопросы, которые задают нам трейдеры и инвесторы, говорят о том, что не все из них понимают содержание и смысл этого события. Поэтому оно требует пояснения.
Итак, биткойн настроен так, чтобы добыть всего 21 миллион монет. Таким образом, в отличие от центральных банков, которые могут печатать бесконечное количество собственной валюты, объем BTC строго ограничен, что определяет его ценность, делая эту криптовалюту похожей на золото.
Халвинг – это процесс уменьшения награды за майнинг блока вдвое. Таких уменьшений в жизни биткойна было уже два – в 2012 и 2016г.г. И если на первом этапе за каждый блок в распределенном реестре криптомонеты майнеры могли получить 50 BTC, то в скором времени этот показатель будет составлять всего 6.25 BTC. Это должно предотвратить инфляцию основной криптовалюты и сделать так, чтобы полностью весь 21 миллион биткойнов был добыт только к 2140 году
Важно, что халвинг происходит не в конкретную дату, а в момент, когда добыты очередные 210,000 блоков. Предстоящее уполовинивание произойдет на блоке 630,000 и, по расчетам, случиться это должно 12 мая.
В преддверии этого события основная криптовалюта показала недельный рост почти на 14%, поднявшись в какой-то момент даже выше знаковой отметки в $10,000. Общая рыночная капитализация крипторынка достигла $270 млрд, из которых почти 70% приходится на долю BTC. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) вырос за две недели с 20 до 55, что, по мнению создателей индекса, соответствует царящей на рынке жадности, когда открывать короткие позиции опасно.
В отличие от эталонной криптовалюты, основные альткойны либо показали нулевой прирост, либо находятся в красной зоне. Так, эфириум (ETH/USD), рипл (XRP/USD и лайткойн (LTC/USD) вечером в пятницу 08 мая находятся практически там же, где были семь дней назад. Это говорит о том, что инвесторы сейчас настолько увлечены биткойном, что им просто нет дела до остальных монет.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Администрация США активно точит зубы, поглядывая в сторону Поднебесной. Дональд Трамп дал команду провести мониторинг обязательств Пекина по увеличению американского экспорта. При этом от президента США постоянно слышатся намеки на то, что именно Китай является первоисточником всех проблем, связанных с пандемией COVID-19. Сказанное позволяет ожидать, что новые таможенные антикитайские тарифы не за горами.
Европа же пытается осмыслить решение Конституционного суда Германии, из-за которого проблемы европейской экономики могут начать расти, как снежный ком. Ведущие банки, такие, как Sociеtе Gеnеrale и Citi говорят о возможном расколе Еврозоны в случае, если ЕЦБ проигнорирует решение Конституционного суда Германии и бросит тем самым вызов немецкому правительству. Прогнозы показывают, что даже в отсутствие экстраординарных событий, сокращение ВВП Еврозоны в 2020 году может составить 7.7%.
Все это подогревает рост антирисковых настроений, в результате чего инвесторы вновь начинают смотреть на доллар, как на валюту-убежище. Если в своих действиях по стимулированию европейской экономики ЕЦБ окажется связан по рукам и ногам, пара EUR/USD, по прогнозам BofA Merill Lynch, к концу года может упасть до отметки 1,0200.
На ближайшую же неделю голоса экспертов распределились следующим образом: 35% считают, что пара по-прежнему удержится в пределах 1.0750-1.1000, 50% ждут усиления доллара и пробоя нижней границы этого коридора, а оставшиеся 15% обратили свои взгляды на север.
У индикаторов картина несколько иная. На H4 60% трендовых индикаторов и 70% осцилляторов окрашены в зеленый цвет, а на D1 все еще преобладает красный, в который окрашены 60% осцилляторов и 90% трендовых индикаторов.
Уровни поддержки 1.0750 и 1.0650, уровни сопротивления 1.1000, 1.1065, 1.1100 и 1.1150;
– GBP/USD. Фунт по-прежнему находится под давлением. Связанные с Brexit проблемы многократно увеличила пандемия коронавируса. По заявлению Банка Англии, ВВП Великобритании во II квартале 2020 года «будет почти на 30% ниже», чем в конце 2019г. Несмотря на это, регулятор не стал увеличивать объемы программы помощи британской экономике, хотя, при текущих темпах покупки облигаций, он исчерпает действующие лимиты уже к концу июля. Что будет дальше? Пока неясно.
40% аналитиков, поддержанные графическим анализом на D1 и индикаторами на обоих тайм-фреймах (H4 и D1), ожидают продолжения бокового тренда пары в канале 1.2265-1.2500. Прорыва нижней границы канала и снижения пары до зоны 1.2000-1.2165 ждут еще 40% экспертов, и лишь 20% считают, что она уйдет вверх и достигнет высоты 1.2640. Следующая цель быков – 1.2725, после взятия которой пара постарается подняться до эшелона 1.2865-1.3025;
– USD/JPY. V-образное движение пары на прошлой неделе разделило экспертов пополам – 50%, поддержанные индикаторами на D1, отдали предпочтение медведям, а другие 50%, при поддержке индикаторов на Н4, – быкам. При этом последние считают, что разворот 06 мая является ничем иным, как началом нового среднесрочного восходящего тренда. И если уровень напряженности между США и Китаем не будет расти, пара сможет подняться до высоты 109.00, а затем и до 112.00.
Ближайшие уровни поддержки 106.20, 106.00 и 105.00. Уровни сопротивления – 107.00, 107.45 и 108.00;
– криптовалюты. Делать какие-либо прогнозы в преддверии такого важного события, как халвинг, занятие неблагодарное. Мы неоднократно рассказывали о предсказаниях многочисленных крипто-гуру, ожидающих взлета биткойна и до $50,000, и до $100,000, и до $250,000. Но, естественно, есть и те, кто придерживается противоположной точки зрения. Так, например, финансовый и криптовалютный аналитик Джозеф Янг ожидает после халвинга небольшого отката, а затем череды среднесрочных и долгосрочных периодов роста, сменяющихся падением котировок или флэтом.
Еще один известный аналитик и трейдер – Тон Вейс, считает, что пара BTC/USD вряд ли серьезно поднимется в цене. «Скорее всего, мы застрянем между $6,000 и $10,000. И так будет до конца года», – заявил он.
Что же касается прогнозов до конца мая, то разброс их очень высок – от минимумов марта 2020г. в районе $4,000 до максимумов июня 2019г. на высоте $14,000. Пока же на сторону быков встало 65% экспертов, на сторону медведей – 35%. Кто из них окажется прав, узнаем в самое ближайшее время. Ждать осталось совсем недолго.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- В сети биткойна состоялся халвинг. Данное событие разделило награду за добычу одного блока до 6,25 монеты. Это событие с начала года вызывало массу споров и домыслов по поводу того, что же ждет основную криптовалюту после него. Несмотря на массу положительных прогнозов, монета пережила халвинг на отметке ниже 9 тысяч долларов. Пока не отмечено ни существенных колебаний котировок, ни потери хешрейта. Рынок замер в ожидании и, возможно, готовится к прыжку. Вот только в какую сторону?
- Глава криптоторгового банка Galaxy Digital миллиардер Майк Новограц считает, что до конца года основная монета будет торговаться на уровне в 20 тысяч долларов. А в 2021 году, при сохранении тенденции принятия криптовалюты регуляторами, актив имеет все шансы обновить свой абсолютный максимум. «Биткоин смог пережить халвинг, которого ждали четыре года, и теперь он готов брать новые рубежи. До начала осени мы увидим новый максимум 2020 года. Уже к декабрю стоит ожидать обновление исторического максимума. Несмотря на то, что прогноз о 10 тысячах долларов перед халвингом не сбылся, я не забираю свои слова, так как монета может перейти к агрессивному росту в любой момент», – заявил Новограц.
- Кроме Майка Новограца, в экспертной среде еще очень много оптимистов, которые прогнозируют рывок биткойна в среднесрочной перспективе. Так, по мнению главы исследовательского подразделения компании Stack Леонарда Нео, восхождение BTC начнется примерно через 6-9 месяцев после халвинга. «Майнеры в течение ближайших нескольких недель будут адаптироваться к новым условиям работы, – приводит слова эксперта телеканал CNBC. – Мы ожидаем, что это [восстановление рынка] может занять 6-9 месяцев, прежде чем наступит равновесие, после чего биткойн перейдет к росту». «Дальнейшие потрясения в глобальной экономике могут ускорить его восходящую траекторию», – подчернул Леонард Нео.
- Майнеры биткоина добавили символическое сообщение в последний блок перед халвингом. В нем проводится параллель между текущей ситуацией в экономике и мировым финансовым кризисом 2008 года. «Влив $2,3 трлн, федеральный план [по спасению экономики] намного превысил 2008 год», – так майнеры процитировали заголовок издания New York Times от 9 апреля 2020 года. Добавив это послание в блок, майнеры также отдали дань уважения Сатоши Накамото. 3 января 2009 года создатель биткойна оставил похожее сообщение в нулевом блоке, использовав заголовок британской газеты The Times: «Канцлер готов оказать повторную помощь банкам».
- Создатель алгоритма Hashcash и CEO компании Blockstream Адам Бэк решил прервать новую волну домыслов о том, что именно он скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото, заявив, что любые совпадения и факты случайны. В криптосообществе неоднократно высказывалась мысль, что именно Бэк и может быть создателем биткойна. Подлили масла в огонь его комментарии о ходе судебного процесса относительно судьбы 1.1 млн биткойнов Сатоши Накамото, за которого выдает себя австралийский предприниматель Крейг Райт. Подробнее об этом процессе мы рассказывали в предыдущем выпуске Криптоновостей 06.05.2020.
- Со второго полугодия 2016 года количество биткойн-адресов с балансом менее 1 BTC увеличилось примерно на 100%. Об этом говорится в отчете аналитической компании Glassnode. Наибольший прирост показали кошельки с балансом менее 0.01 BTC (менее $100). За последние четыре года число таких адресов подскочило на 235% и превысило 10 млн. Количество адресов, содержащих от 0.01 до 0.1 биткойна, с июля 2016 года выросло более чем на 200%. Число кошельков с балансом более 0.1, но менее 1.0 монеты увеличилось на 142%. Исследователи зафиксировали также увеличение количества крупных держателей криптовалюты или так называемых «китов». За четыре года число адресов, содержащих более 1000 биткойнов, выросло более, чем на 13%.
- Во время пандемии использование криптовалютных банкоматов в США выросло на 40%. На сегодня компания Coinstar обслуживает 3,500 крипто-банкоматов, и вот теперь планирует в течение года увеличить их количество в два раза. При этом компания утверждает, что данный рост был обеспечен теми, кто использовал криптовалютные ATM впервые.
- В эфире CNBC основатель хедж-фонда Tudor Investment Пол Тюдор Джонс, чье состояние оценивается в $5.1 млрд, заявил, что биткойн – это великолепная спекуляция. Что касается собственного подхода к криптовалюте, Джонс назвал его консервативным. «У меня чуть более 1% активов в BTC, может быть, правильная цифра ближе к 2%», – уточнил он. И добавил: «Когда я думаю о биткойне, я рассматриваю его как одну крошечную часть портфеля. Но он может оказаться лучшим, самым прибыльным из всех». На прошлой неделе этот легендарный трейдер сделал громкое заявление, назвав криптовалюту «самым быстрым скакуном» и предложив клиентам включить в портфель биткойн-фьючерсы.
- В отчете экспертов компании ESTsecurity говорится, что северокорейские хакеры с новой силой начали атаковать криптотрейдеров. Вновь активизировалась печальная известная организация Lazarus. Авторы доклада подчеркивают, что помимо трейдеров киберпреступники атакуют криптокомпании, в основном, из азиатского региона. В частности, Lazarus рассылает потенциальным жертвам письма от имени организаций, якобы предлагающих услуги по обмену и хранению активов. Эти письма содержат вредоносные файлы, которые хранятся под видом соглашений на разработку программного обеспечения на базе блокчейна. С помощью вируса хакеры крадут данные о жертве и похищают принадлежащие ей средства в криптовалюте.
- К сегодняшнему дню о «смерти» биткойна ведущие масс-медиа объявляли уже 380 раз, однако первая криптовалюта не только по-прежнему жива, но и пережила тот самый сайт, который первым предрек ее закат. На это обратил внимание CEO британской криптовалютной биржи Дэнни Скотт (Danny Scott). Речь идет о сайте Underground Economist, который предрек биткойну смерть 8 декабря 2010 года, когда тот стоил $0.23. «Единственное, благодаря чему биткойн прожил так долго, это его новизна. Он либо так и останется в этом статусе новизны, либо умрет быстрее, чем вы успеете моргнуть», – написало тогда издание.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 18 – 22 мая 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Есть такое выражение – «переобуться на лету». Именно это и сделал президент Трамп 14 мая. До этого он много и часто рассуждал о преимуществах слабого доллара, позволяющего повысить конкурентоспособность американской продукции на внешних рынках, и подталкивал ФРС к более мягкой монетарной политике. И вот теперь в интервью телеканалу Fox вдруг объявил: «Прямо сейчас хорошо иметь сильный доллар. Прямо сейчас иметь сильный доллар – это прекрасно!» Поддержал своего Президента и глава Федрезерва Джером Пауэлл, заявивший, что возможность перехода к отрицательным процентным ставкам регулятор не рассматривал и не рассматривает.
Основная причина такого разворота на 180 градусов в том, что кризис, порожденный пандемией COVID-19, резко повысил интерес к доллару как к валюте-убежищу, и пытаться противостоять этому - все равно, что плыть против течения. Кроме того, власти США включили печатный станок на полную мощность, и им сейчас очень важно поддерживать интерес к собственной валюте. Они боятся, что кто-то может параллельно выбросить на вторичный рынок большое количество долларов, и чтобы этого не произошло, старательно подогревают уверенность инвесторов в том, что эта валюта будет расти.
Несмотря на сказанное, котировки EUR/USD сильно не меняются, поскольку евро – это не турецкая лира или бразильский реал, а валюта, сравнимая с долларом по масштабу и надежности. И если ранее пара двигалась в боковом канале 1.0750-1.1000, то теперь диапазон ее колебаний уменьшился до 1.0770-1.0890. Пара постепенно консолидируется у горизонта 1.0800, сформировав на двухмесячном графике треугольник и поставив финальный аккорд недели на отметке 1.0820;
– GBP/USD. Прогнозы по фунту по-прежнему совпадают с реалиями. Британская валюта находится под давлением, связанные с Brexit проблемы многократно увеличила пандемия коронавируса, ВВП падает. Падает и курс фунта. За неделю пара GBP/USD потеряла около 285 пунктов, устремившись на прорыв нижней границы семинедельного коридора 1.2165-1.2650, и завершив торговую сессию на уровне 1.2120;
– USD/JPY. Подтверждая тезис о том, что йена для инвесторов такая же безопасная гавань, как и евро или доллар, пара USD/JPY консолидируется в районе 107.00. Причем, над евро у японской валюты явное преимущество ¬– если европейская валюта в последние полтора-два месяца шаг за шагом уступала свои позиции доллару, то йена, наоборот, их отвоевывала. Да и кросс-пара EUR/JPY с конца марта снизилась более, чем на 500 пунктов (со 121.00 до 116.00). Что же касается последней недели, то всю пятидневку японская валюта удерживалась в достаточно узком диапазоне 106.50-107.75 йен за доллар, а завершила ее на отметке 107.20;
– криптовалюты. Для начала немного статистики. По данным аналитической компании Glassnode, со второго полугодия 2016 года количество биткойн-адресов с балансом менее 1 BTC увеличилось примерно на 100%. Наибольший прирост показали кошельки с балансом менее 0.01 BTC (менее $100). За последние четыре года число таких адресов подскочило на 235% и превысило 10 млн. И это вроде бы хорошая новость. Но если произвести нехитрые вычисления, получим, что благодаря такой многочисленной, но мелкой «рыбешке», капитализация крипторынка выросла всего на $0.5-1.0 млрд. Капля в море! А вот число крупных держателей криптовалюты, настоящих «китов», владеющих более 1,000 монет BTC, за четыре года выросло всего на 13%, что позволяет говорить об отсутствии интереса со стороны крупных институциональных инвесторов.
Всего один пример. На днях основатель хедж-фонда Tudor Investment Пол Тюдор Джонс, чье состояние оценивается в $5.1 млрд, заявил в эфире CNBC, что биткойн – это, конечно, великолепная спекуляция, но он рассматривает его лишь как одну крошечную, всего в 1-2%, часть своего портфеля.
Не радуют криптоинвесторов и основные мировые регуляторы. Так, американский суд встал на сторону SEC, не дав владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову запустить криптовалюту TON. Похожая участь постигла и инициированную Facebook монету Libra, даже несмотря на то, что проект поддержали еще 26 таких мощных компаний, как eBay, Uber, Booking.com, Vodafone и др. Все это говорит о том, что властям США совсем не нужны конкуренты доллару, и они сделают все возможное, чтобы не допустить появления таковых.
Произошедший 11 мая халвинг в сети биткойна также не добавил рынку оптимизма. С начала года это событие вызывало массу споров и домыслов по поводу того, что же ждет основную криптовалюту после него. И несмотря на массу положительных прогнозов, монета пережила халвинг на отметке ниже $9,000. Основная криптовалюта так и не смогла на минувшей неделе закрепиться выше знакового уровня в $10,000, пробыв на высоте $10,003 всего пару минут.
Уменьшение по итогам халвинга награды майнеров в два раза уже привело, по данным аналитической компании CoinMetrics, к падению хешрейта биткойна на 30%. С криптобирж начали активно выводить средства, котировки обвалились до $8,100, а общая рыночная капитализация крипторынка к середине недели просела с $270 млрд до $234 млрд (-13.3%). К концу недели ситуация, правда, несколько стабилизировалась, капитализация приблизилась к $260 млрд, а пара BTC/USD вновь нацелилась на штурм высоты $10,000. Значение Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за неделю снизилось на 11 пунктов – с 55 до 44.
Графики основных альткойнов, на первый взгляд, повторяют динамику BTC/USD, но их восстановление идет значительно медленнее. В отличие от биткойна, эфириум (ETH/USD), рипл (XRP/USD) и лайткойн (LTC/USD) после провала 10 мая смогли отыграть лишь половину потерь.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Ослабление рисковых настроений и распродажа биржевых фондов укрепляет доллар. Поддержку ему теперь оказывают и Президент США Трамп с его угрозами разорвать вообще какие-либо отношения с Китаем, и Федрезерв, отказавшийся снижать ключевую ставку до отрицательных значений. Оказал помощь американской валюте даже судья Конституционного Суда Германии Питер Хубер, заявивший, что ЕЦБ «не хозяин вселенной», чтобы выполнять все его решения.
Все это подтолкнуло 65% аналитиков, поддержанных 60% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на D1 встать на сторону медведей и проголосовать за снижение пары EUR/USD. Ближайшие цели 1.0750 и 1.0650.
За то, что пара продолжит консолидироваться у горизонта 1.0800, отдали голоса 10% экспертов и 30% осцилляторов, окрашенных в нейтральный серый цвет. И, наконец, оставшиеся 25% аналитиков прогнозируют возвращение пары к верхней границе бокового коридора 1.0750-1.1000. На D1 их поддержали 10% осцилляторов, подающих сигналы о перепроданности пары;
– GBP/USD. Как считает большинство экспертов, фунт – совсем не та валюта, в которую стоит вкладываться даже при падении рисковых настроений. Он давно и надолго перестал быть убежищем от финансовых бурь. Евросоюз сейчас занят процессом формирования семилетнего бюджета и проблемами его финансирования, ЕЦБ увлечен борьбой с Конституционным судом Германии, и Брюсселю сейчас совсем не до урегулирования связанных с Brexit проблем. А у Великобритании, кроме развода с ЕС, еще и непрерывно падающий ВВП, рост безработицы и отрицательное сальдо во внешней торговле.
В результате 65% экспертов ждут дальнейшего ослабления британской валюты и ее снижения до горизонта 1.2000. В случае же прорыва этого важного уровня пара устремится к минимумам марта – 1.1640 и 1.1450. Поддерживают медвежьи настроения и индикаторы на H4 и D1, демонстрируя редкое единство, – в красный цвет окрашены 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов.
Противоположной точки зрения придерживаются 35% аналитиков, 15% осцилляторов, указывающих на перепроданность пары, и графический анализ на обоих таймфреймах. По их мнению, пробой нижней границы канала 1.2165-1.2650 – ложный, и пару ожидает сначала возвращение в центральную зону данного канала 1.2245-1.2465, а затем, возможно, и подъем до его верхней границы;
– USD/JPY. Йена замерла, ожидая развития очередного витка торговой, а теперь еще и политической войны между США и Китаем. Нельзя забывать, что на ее котировки также оказывает сильное влияние уровень рисковых настроений на рынке. Тут же и корреляция с 10-летними казначейскими облигациями США, и зависимость японской экономики от цен на нефть. Такое обилие факторов пока не дает возможность выявить наиболее вероятное направление прорыва зоны консолидации в районе 107.00. На данный момент небольшое преимущество имеют сторонники роста пары (40%), поддержанные 65% осцилляторов на Н4. 20% аналитиков обратили свои взоры на юг и еще 40% – на восток.
Ближайшие уровни поддержки 106.75, 106.00 и 105.00. Уровни сопротивления – 107.45, 108.00, 108.50 и 109.35;
– криптовалюты. Итак, халвинг биткойна уменьшил награду за добычу одного блока до 6.25 монеты. Часть майнеров уже покидает бизнес или распродает активы, чтобы покрыть убытки. Еще до халвинга достаточно много оборудования для добычи BTC давало минимальную прибыль, а теперь стало вовсе нерентабельным. Похоже, дело идет к еще большей монополизации рынка майнинга, что противоречит самой идее децентрализации криптовалют. Однако, многие эксперты надеются, что кризис, вызванный COVID-19, и печатание фиата центральными банками все-таки толкнут основную криптовалюту вверх.
«Биткойн смог пережить халвинг, которого ждали четыре года, и теперь он готов брать новые рубежи», – заявил глава криптоторгового банка Galaxy Digital миллиардер Майк Новограц. По его мнению, к декабрю основная монета достигнет уровня в $20,000, а затем актив имеет все шансы обновить свой абсолютный максимум.
Кроме Новограца, в экспертной среде еще достаточно оптимистов, которые прогнозируют рывок биткойна в среднесрочной перспективе. Так, по мнению главы исследовательского подразделения компании Stack Леонарда Нео, восхождение BTC начнется примерно через 6-9 месяцев после халвинга. Сначала майнеры будут адаптироваться к новым условиям работы, после чего биткойн перейдет к росту. «Дальнейшие потрясения в глобальной экономике могут ускорить его восходящую траекторию», – приводит слова эксперта телеканал CNBC.
На ближайшее же время задачей №1 для BTC/USD является преодоление высоты в $10,000. Причем биткойн должен не просто взять этот рубеж, но и уверенно закрепиться выше него. Лишь в этом случае можно ожидать дальнейшего быстрого роста котировок этой пары. С тем, что она в мае-июне сможет подняться до эшелона $10,500-11,000, согласны 60% аналитиков. Оставшиеся 40% ожидают увидеть пару значительно ниже – в зоне $8,000-9,000. И здесь надо отметить, что ряд экспертов рисуют уж и вовсе апокалиптические картины, предрекая провал основной криптовалюты до отметок в районе $6,500.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- Вместо поиска вакцины от COVID-19, европейские суперкомпьютеры добывали криптовалюту. Похитив данные для доступа у обслуживающего персонала, хакеры установили вредоносное ПО для майнинга на несколько сверхмощных компьютеров, которые были задействованы для разработки вакцины от коронавируса. Массивная атака затронула суперкомпьютеры в Великобритании, Германии, Швейцарии и, возможно, в Испании. Первый случай заражения был обнаружен 11 мая в Эдинбургском университете в Шотландии. Позже аналогичные проблемы выявили в немецком университете Людвига-Максимилиана, Швейцарском центре научных вычислений и вычислительном центре Лейбница в Баварии. Для удаления добывающего монеты Monero вредоносного софта компьютеры пришлось временно отключить.
- Доходность биткойна в текущем году далеко опередила золото. Драгоценный металл с января поднялся в стоимости на 12%. Ценность биткойна за аналогичный период увеличилась более, чем на 35%. По словам специалистов TradingView (социальная сеть для трейдеров), волатильность основной монеты при этом была значительно большей, что сказалось на рисках покупки криптовалюты. Но даже несмотря на это, криптовалютный рынок сейчас выглядит значительно стабильнее, чем фондовый. Значительно потеряли в цене даже акции крупнейших мировых банков. Так, например, котировки JPMorgan упали на 37,2%, в результате чего BTC обошел банк по росту рыночной стоимости на 300%. Худший результат среди участников исследования демонстрирует Wells Fargo – акции этого банка обрушились на 55,3%.
«Даже в условиях экономического кризиса биткоин имеет статус одного из лучших активов для инвестирования. Когда мир начнет постепенно выходить из нынешней ситуации, криптовалютный рынок сохранит превосходство в определенных отраслях. Другие активы будут вынуждены снова зарабатывать авторитет», – считает соучредитель Morgan Creek Энтони Помплиано.
- Аналитики The TIE (компания, предлагающая цифровые решения) опубликовали отчет, из которого следует, что интерес пользователей Twitter к биткойну подскочил до исторического максимума. Восходящая динамика фиксировалась на протяжении всего текущего года, но резкий всплеск произошел в преддверии майского халвинга. За последние 30 дней количество постов, посвященных основной криптовалюте, взлетело до самой высокой отметки за 2.5 года. Причем число позитивных твитов значительно превосходит количество негативных упоминаний.
- Китай продолжает лидировать в рейтинге стран по объему вычислительных мощностей в сети биткойна. На данный момент на долю всего трех майнинг-пулов, F2Pool, AntPool и BTC.com, приходится 52.9% хешрейта биткойна (21.8%, 16% и 15.1%, соответственно). Причем пулы AntPool и BTC.com входят в структуру китайской компании Bitmain. Таким образом получается, что этот гигант и F2Pool вместе контролируют львиную долю мирового майнинга биткойна. В связи с этим ряд представителей отрасли уже забил тревогу относительно реальности угрозы централизации этой "децентрализованной" криптовалюты.
- По данным организации «Антитеррористический проект», запрещенная во многих странах террористическая организация ИГИЛ хранит более $300 млн в криптовалютах. «Я подсчитал, что с 2017 по 2020 годы террористы получили около $300 млн, которые мы так и не смогли обнаружить, и криптовалюты могут использоваться для их сокрытия. Это действительно идеальный механизм сокрытия денег. При правильной организации правительства не смогут обнаружить или конфисковать их», – написал директор «Антитеррористического проекта» Ханс-Якоб Шиндлер (Hans-Jakob Schindler). Также в заявлении говорится, что в 2019 году ИГИЛ использовало криптовалюты для организации теракта в Шри-Ланке. Тогда жертвами теракта стали 250 человек.
- Ведущей криптовалюте пока никак не удается пробиться через отметку $10,000, однако, это может измениться в течение 72 часов. Об этом заявил известный трейдер Тон Вейс в прямом эфире на канале ForkLog. «Я считаю, что биткойн может очень серьезно подняться. Как высоко? Где-то до $12,000», – заявил Вейс. И добавил: «Если мы сейчас застрянем и начнем падать до $9,000, я буду ждать, что мы упадем ниже $8,000. Если же мы пробьем $10,000, то все будет отлично».
- Известный криптовалютный инвестор Тур Демистер считает, что биткойн может совершить еще одно параболическое ралли. По его мнению, ведущая криптовалюта вот-вот завершит фазу повторного накопления, за которой последует мощнейший прорыв ее курсовой стоимости. «Биткойн быстро приближается к своему второму «Золотому кресту» 2020 года – пересечению 50-дневной выше 200-дневной скользящей средней (SMA). В прошлом году «Золотой крест» привел к росту на 160%. После фальстарта в феврале, повезет ли BTC во второй раз?» – задался вопросом Демистер.
- В течение ближайших 18 месяцев биткойн сможет прорваться выше $20,000, считает аналитик eToro Саймон Питерс. Причем эксперт не исключает и варианта, при котором BTC протестирует значения на уровне $50,000, сообщает агентство Bloomberg. Аналитик eToro заявил, что если США и многие другие государства действительно перейдут к отрицательным ставкам, то капиталовложения в биткойн начнут расти стремительными темпами. После этого взятие отметки, как минимум, в $20,000 будет уже неизбежно.
- Предприниматель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что некомпетентность ФРС убивает экономику США, поэтому цена биткоина за три года вырастет до $75,000. Он заявил, что увеличил инвестиции в золото, серебро и биткойн из-за намерения властей США влить триллионы долларов в спасение пенсионных планов. Речь идет о принятом пока только Палатой представителей США законопроекте о новом стимулирующем пакете для экономики. Журналисты Forbes обратили внимание, что раздел, касающийся помощи пенсионным планам, предполагает неограниченное выделение средств. «Экономика умирает. ФРС некомпетентна. Далее вливание триллионов в пенсии. Надежда исчезает», – написал Кийосаки.
- Криптовалютный платежный оператор Cryptobuyer объявил о том, что скоро жители Венесуэлы смогут расплатичиваться криптовалютами в 20,000 торговых точек страны. Уже в июне сеть супермаркетов Central Madeirense, аптеки Farmatodo, кинотеатры Cines Unidos и множество других магазинов начнут принимать к оплате BTC, ETH, DASH, LTC, BNB, USDT, DAI и собственный токен Cryptobuyer – XPT.
- Злоумышленники создали фейковый аккаунт основателя Google Сергея Брина на YouTube и от его имени пообещали раздачу 5000 BTC. В определенный момент прямой эфир смотрели свыше 100 тысяч человек – в небольшом окне показывали старое выступление Брина, а на его фоне продвигали мошенническую схему. Организаторы традиционно предлагали перевести на их аккаунт от 0.1 до 25 BTC, чтобы получить в два раза больше. Отметим, что такие схемы были популярны в Twitter в 2017-2018 годах. На данный момент видео и канал недоступны.
- Создательница серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, которая ранее попыталась разобраться в биткойне, заявила, что всего лишь «троллила биткойн в надежде увеличить свои значительные эфириум-активы». Правда, и это оказалось шуткой. Так писательница ответила на предположение некоторых криптовалютных СМИ о возможном ее присоединении к биткойн-сообществу.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 25 – 29 мая 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Трения между США и Китаем продолжаются, что не может не влиять на рынки. Президент Трамп заявил, что «очень решительно» будет реагировать на законодательные инициативы Пекина. Это касается, в том числе, желания КНР усилить контроль над Гонконгом, что уже послужило ранее причиной беспорядков в этой стране. Если Китай продолжит идти таким путем, заявил Дональд Трамп в четверг 21 мая, он «займется этим вопросом очень решительно». Параллельно, администрация США продолжает указывать на Поднебесную, как источник мировой пандемии коронавируса, и требует от нее соответствующих компенсаций.
Кроме того, США объявили о выходе из договора по «открытому небу», что может стать предвестником новой гонки вооружений и усиливает ожидание очередного витка геополитической напряженности.
Что касается текущих экономических показателей США и Еврозоны, то, несмотря на определенные улучшения, говорить об уверенном их выздоровлении пока еще очень и очень рано. Так, несмотря на то, что, по данным Markit, составной индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны в мае вырос с 13.6 до 30.5, потребительский спрос продолжает падать, а число рабочих мест продолжает сокращаться с огромной скоростью.
В США деловая активность также пошла вверх, однако и здесь огромные проблемы с безработицей. Число первичных заявок на пособия по безработице снизилось за месяц совсем незначительно – с 2,687K до 2,438K, а число американцев, получающих это пособие, перевалило уже за 25 млн человек.
Такая ситуация экономической неопределенности как в США, так и в Европе, не дает инвесторам отдать предпочтение какой-либо из этих валют, и уже второй месяц удерживает пару EUR/USD в боковом коридоре 1.0750-1.1000. Вот и на минувшей неделе пара сначала поднялась до верхней границы этого канала, после чего опустилась в его центральную зону, завершив пятидневку на отметке 1.0900;
– GBP/USD. На минувшей неделе был опубликован целый блок макроэкономических показателей Великобритании, которые оказались достаточно противоречивыми. Вроде бы улучшилась ситуация на рынке труда – уровень безработицы вместо прогнозного значения 4.4% оказался 3.9%, не подвела и деловая активность в сфере услуг – индекс Markit показал рост с 13.6 до 30.5, вырос и предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) – с 32.6 в апреле до 40.6. С другой стороны, индекс потребительских цен (CPI) снизился с 1.5% до 0.8%, и это при том, что целевой уровень Банка Англии составляет 2%.
Темп инфляции в апреле оказался самым медленным с августа 2009 года, и такое снижение инфляции может подтолкнуть Банк Англии к дальнейшему понижению процентных ставок. Так, управляющий Банка Эндрю Бейли в четверг заявил, что было бы глупо исключать возможность введения отрицательных процентных ставок. А ведь всего неделю назад он отрицал такую возможность.
В целом, как уже было сказано, ситуация на прошедшей неделе сложилась достаточно противоречивая, и, возможно, поэтому фунт затормозил свое падение, а динамика пары GBP/USD в целом повторила динамику EUR/USD – нащупав локальное дно на уровне 1.2070, пара развернулась и ушла вверх к высоте 1.2295. После этого последовал еще один разворот и снижение, в том числе благодаря заявлению Эндрю Бейли, до отметки 1.2170;
– USD/JPY. Министр финансов Японии Таро Асо и глава Банка Японии Харухико Курода в пятницу 22 мая выступили с заявлением о том, что правительство и Центральный банк страны будут вместе работать над возвращением экономики на путь роста. Высокие чиновники отметили, что количество банкротств в Японии стремительно выросло за последний месяц. В этой связи Курода анонсировал программу на сумму 30 трлн йен, в рамках которой пострадавшие от пандемии коронавируса компании смогут получить займы без обеспечения и по нулевой процентной ставке. Такие шаги регулятора по смягчению монетарной политики подталкивают пару вверх, хотя это движение нельзя назвать сильным. За 2.5 недели ее котировки выросли со 106.00 до 107.60, в результате чего, нарисовав букву V, пара вернулась туда, где уже была и в начале, и в середине апреля, – в зону 107.30-108.00;
– криптовалюты. Начнем с тайн и загадок. С кошелька, на котором хранились похищенные у биржи Bitfinex биткоины, впервые за год неизвестные перевели на анонимный адрес более 28 BTC ($258 тысяч). Но это еще не сенсация, а тема для полицейского расследования. Сенсация же в том, что также начали перемещаться и биткойны, принадлежащие, возможно, самому Сатоши Накамото! Крипто-сообщество всегда интересовали монеты, добытые у истоков существования сети, когда их майнили всего несколько человек, включая самого создателя биткойна. И вот сейчас 50 BTC, лежавшие мертвым грузом, начиная с 2009 года, пришли в движение.
По мнению ряда аналитиков, эти и другие процессы напрямую связаны с последствиями халвинга. На фоне падающего хешрейта при последнем перерасчете также снизилась и сложность майнинга биткойна, но пока нормализовать ситуацию это не помогло. Несмотря на все усилия быков, пара BTC/USD так и не смогла пробить ключевой уровень в $10,000. А ведь, как известно, что не растет, то падает. Так и не дождавшись после халвинга долгожданного рывка вверх, многие трейдеры стали ликвидировать свои длинные позиции и фиксировать прибыль, в результате чего котировки основной криптовалюты снизились примерно на 10%, до уровня $9,000.
В результате распродаж общая капитализация крипторынка упала с максимума 18 мая в $273 млрд до $246 млрд 21 мая, однако значение Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) находится примерно на том же уровне, что и неделю назад – 42 против 44.
Надо отметить, что, несмотря на небольшую просадку BTC/USD, доходность биткойна в текущем году далеко опередила золото. Драгоценный металл с января поднялся в стоимости на 12%, биткойн же – примерно на 30%. Гораздо более впечатляющим выглядит преимущество основной криптовалюты над фондовым рынком. Так, например, котировки JPMorgan упали на 37.2%, в результате чего BTC обошел этот банк по росту рыночной стоимости больше, чем на 200%.
Но самый впечатляющий результат показал вовсе не биткойн, а эфириум, который с начала года «потолстел» почти на 55%. По мнению ряда экспертов, ETH имеет очень хорошие перспективы, поскольку его сеть становится все более активной. Связано это, в том числе, и с запуском децентрализованных финансовых приложений (DeFi), которые снижают циркуляцию монет, создавая эффект, схожий с халвингом BTC.
Поддержала основной альткойн и создательница серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Ранее она попыталась разобраться в биткойне, после чего заявила, что всего лишь «троллила биткойн в надежде увеличить свои значительные эфириум-активы». Правда, это оказалось шуткой, но дополнительный пиар монетам ETH был обеспечен.
На данный момент апологеты основной криптовалюты не считают ETH конкурентом – доля биткойна на рынке составляет 65% против 8.4% у эфириума. Но достаточно вспомнить середину июня 2017, когда эти монеты были близки к паритету – 38% и 31%, и задаться вопросом: почему бы ситуации не повториться вновь?
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Как уже было сказано в первой части нашего обзора, при сохранении нынешнего status quo, у пары очень много шансов удержаться в пределах бокового канала 1.0750-1.1000. Однако, дальнейшее нагнетание геополитической напряженности, да еще усиленное повторной вспышкой пандемии COVID-19, способно вновь вернуть на рынки мрачные настроения. Скорее всего, новой паники не будет, но интерес к таким защитным активам, как доллар США, вновь начнет расти. По этой причине большинство экспертов (70%) не исключают прорыва поддержки 1.0750 и снижения пары до минимумов марта в районе 1.0635. Возможность подъема пары до зоны 1.1100-1.1240 в среднесрочной перспективе рассматривают только 30% аналитиков.
Среди событий, на которые следует обратить внимание на предстоящей неделе, можно отметить выход 28 мая данных по заказам на товары длительного пользования, безработице и ВВП США, а также, днем позже, 29 мая, данных по потребительскому рынку Еврозоны;
– GBP/USD. Невзирая на некоторые положительные макроэкономические данные, в целом ситуация в британской экономике выглядит не самым радостным образом. И это может подтолкнуть руководство Банка Англии к увеличению объемов программы количественного смягчения (QE) на ?100 млрд и снижению ключевой процентной ставки до отрицательных значений. Все эти факторы продолжают давить на фунт, тем более что глава Федрезерва Джером Пауэлл категорически заявил, что его организация не рассматривает возможность введения отрицательных ставок по доллару США.
На данный момент 70% аналитиков считают, что произошедшая на прошлой неделе коррекция завершилась, и пару ждет дальнейшее снижение сначала до горизонта 1.2075, а затем и до поддержки 1.2000. В случае же прорыва этого важного уровня фунт устремится к минимумам марта – 1.1640 и 1.1400.
На стороне медведей 85% осцилляторов и 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1. Оставшиеся 15% осцилляторов подают сигналы о перепроданности пары, с чем согласны 30% экспертов. По их мнению, пару ожидает возвращение сначала в центральную зону канала 1.2165-1.2650, а затем, возможно, и подъем до его верхней границы.
Компромиссный вариант предлагает графический анализ на D1, который прорисовывает сначала подъем до высоты 1.2350, а затем снижение к середине июня до уровня 1.1400;
– USD/JPY. Сильный спад активности в японской экономике (второй по величине экономике Азии и третьей в мире после экономик США и Китая) продолжается, в связи с чем инфляция в стране будет снижаться, а рост производства замедляться минимум до начала 2021 года. Банк Японии уже долгое время пытается разогреть инфляцию, запуская различные программы стимулирования и удерживая ключевые ставки в красной зоне. Однако, сколько-нибудь серьезных успехов до сих пор не видно, а дальнейшие шаги в этом направлении лишь усилят давление на йену. На противоположной чаше весов – спрос на йену, как на валюту-убежище, который будет расти по мере эскалации политического и экономического конфликтов между США и КНР. Но этот фактор скорее повлияет на кросс-курсы японской валюты, поскольку доллар инвесторы также рассматривают в качестве защитного актива, даже более сильного, нежели йена.
Тем не менее, на данный момент 65% экспертов ожидают возвращения пары USD/JPY к минимуму 06 мая в зоне 106.00. Поддержки 107.30, 106.80 и 106.20. Дальнейший же рост пары возможен по мнению 35% аналитиков. Цели – 107.85, 108.00, 108.50 и 109.25;
– криптовалюты. Традиционно сначала о средне- и долгосрочных прогнозах известных крипто-энтузиастов. Так, агентство Bloomberg приводит мнение аналитика Саймона Питерса о том, что в течение ближайших 18 месяцев биткойн сможет прорваться выше $20,000. По мнению Питерса, если США и многие другие государства действительно перейдут к отрицательным ставкам, то капиталовложения в биткойн начнут расти стремительными темпами. После этого взятие отметки, как минимум, в $20,000 будет уже неизбежно, и не исключено появление BTC/USD вблизи высоты $50,000.
Несколько более плавный взлет рисует предприниматель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки, по мнению которого, намерение властей США влить триллионы долларов в спасение пенсионных планов убьет экономику этой страны, из-за чего цена биткойна за три года вырастет до $75,000.
Если Кийосаки измеряет будущее BTC тремя годами, то известный трейдер Тон Вейс ограничил свой прогноз всего тремя днями. В прямом эфире на канале ForkLog он заявил, что «биткойн может очень серьезно подняться. Как высоко? Где-то до $12,000». И добавил: «Если мы сейчас застрянем и начнем падать до $9,000, я буду ждать, что мы упадем ниже $8,000». Три дня прошли, биткойн застрял на $9,000, и теперь, согласно прогнозу Вейса, следует ждать его дальнейшего обвала?
Если говорить о сценарии на предстоящую неделю, тут голоса экспертов более-менее равномерно распределились в диапазоне $8,400-10,000. Но вот если переходить к более долгосрочному прогнозу, то здесь 80% аналитиков уверены, что до конца июня биткойн все-таки сможет закрепиться выше горизонта $10,000. Однако, конечно, находятся и пессимисты, которые напоминают, как совсем недавно, между двумя «нехорошими» датами – 13 февраля и 13 марта, всего за месяц, биткойн обвалился с $10,480 до $3,845, заставив думать об его окончательном крахе.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- В Китае могут узаконить передачу криптовалюты по наследству. Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение властей КНР. В документе отмечается, что средства, которые будут передаваться по наследству, обязательно должны быть зарегистрированы в виде дохода от майнинга, обмена активов или продажи собственности с получением прибыли. Однако, у данной инициативы немало противников. «В сообществе не уверены, что цифровые активы таким методом можно будет вывести из тени. Если же частные владельцы решатся на это, то им придется столкнуться со многими бюрократическими сложностями», – говорится в сообщении издания Bitcoinist.
- Комиссия за транзакции в сети биткойна после халвинга увеличилась примерно в три раза. В конце апреля, в период так называемого затишья, она составляла около 0.6 доллара, в день халвинга – 2 доллара, сейчас же равна 6.4 доллара. Специалисты отмечают, что подобный сегмент заработка майнеров сможет частично компенсировать последствия уменьшения в два раза награды за майнинг. По прогнозам, при сохранении тенденции размер комиссии вскоре может достигнуть 9 долларов, считают эксперты агентства Bitinfocharts.
- После уполовинивания награды за блок майнеры начали отключать устаревшее оборудование для добычи BTC, в результате чего их энергопотребление снизилось на 24%, но все равно остается высоким. Как утверждает новостное агентство Digiconomist, текущий объем потребляемой майнерами электроэнергии эквивалентен энергопотреблению такой страны, как Бангладеш. А добавление в блокчейн одной транзакции биткойна требует столько же энергии, сколько потребляет среднестатистическое американское домовладение в течение 18 дней. Углеродный след майнеров BTC на одну транзакцию эквивалентен углеродным выбросам 650 тысяч транзакций VISA.
- Котировки BTC за время пандемии коронавируса выросли примерно вдвое. «Процесс постепенного увеличения стоимости биткойна начался 16 марта, – пишет новостное издание Decrypt. – Тогда в США впервые закрылись школы, также началась популяризация доставки продуктов на дом и различных дистанционных сервисов. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P500 за аналогичный период выросли на 22% и 24%. Прирост же стоимости основной криптовалюты составил примерно 94%. Такие показатели выглядят особенно оптимистично на фоне общего экономического кризиса».
- Согласно данным криптоаналитического ресурса Coin Metrics, число биткойнов, находящихся в спячке и не приходящих в движение один год и более, впервые превысило 50% от их общего количества. По мнению некоторых аналитиков, такой интерес к ВТС со стороны долгосрочных инвесторов характеризует фундаментальное здоровье биткойна и является признаком приближающегося бычьего ралли.
- Дни биткойна сочтены, заявил пользователь Twitter MasterChangz, который пытается взломать криптокошельки методом подбора приватных ключей. По его словам, код главной цифровой монеты будет взломан им в течение 5 лет. «Сейчас я перебираю по 600 млн ключей в секунду, но каждые два года скорость подбора увеличивается примерно в 10 раз благодаря технологическим обновлениям вычислительной техники», – написал MasterChangz.
«Технически, подобрать приватный ключ возможно. Однако это займет немало времени», – сомневается разработчик Bitcoin Core Люк Дашжр. По его подсчетам, на взлом простого старого биткойн-кошелька с помощью видеокарт среднего класса уйдет около 38593493520073954175290747912192 лет.
Сомнение в успехе задуманного также выразил и разработчик приложения Cash App Дэнни Дикроэгер. Он считает, что, даже если MasterChangz сможет увеличить вычислительную мощность техники в миллиард раз и подбирать ключи в течение 100 лет, шанс наткнуться на подходящий для взлома кошелька ключ составит 0,0000000000000000000000000000000000000000000001%.
- Иран готовит расширенную стратегию по развитию майнинга в стране. По словам президента Хасана Рухани, соответствующая отрасль может стать серьезным источником дохода бюджета при рациональном использовании энергии и достижении договоренностей с иностранными партнерами. На текущей неделе Рухани провел встречу со специалистами в криптовалютной отрасли, в ходе которой обсуждались перспективы запуска майнинга на государственных предприятиях. Компании, которые согласятся принимать участие в данном проекте, смогут пользоваться энергией с серьезными скидками. «Центральный банк Ирана уже сообщил о готовности поддержать нас. В будущем роль цифровых активов в экономике Ирана сильно увеличится, и сейчас мы перешли в фазу активного поиска партнеров, готовых работать во благо страны», – заявил президент Рухани.
Напомним, что в Иране майнинг криптовалюты официально считается промышленной деятельностью, и за последние полгода уже выдано более тысячи лицензий на работу в данной отрасли.
- Алексис Оганян, создатель крупнейшего крипто-сайта Reddit и супруг известной теннисистки Серены Уильямс, заявил, что нынешняя ситуация на рынке цифровых активов напоминает полноценную криптовесну. По его словам, важную роль играет не только относительно стабильная стоимость биткойна, но и его рост после провала в начале марта. «С точки зрения программных инженеров высокого класса, мы видим настоящую криптовесну. То же самое скоро можно будет сказать и про стоимость монет. Пока тенденция роста прослеживается с определенной периодичностью, но важный барьер в виде халвинга биткойна пройден. Нужно пережить его незначительные последствия и продолжить развивать отрасль», – заявил глава Reddit.
Всемирная Конфедерация Бизнеса вручила NordFX премию "За превосходство в бизнесе"
Всемирная Конфедерация Бизнеса (World Confederation of Businesses, WORLDCOB), объединяющая более 3500 членов более чем из 130 стран мира, признала брокерскую компанию NordFX победителем THE BIZZ Business Excellence Award (Премии «За превосходство в бизнесе»).
Решение было принято Оценочным комитетом WORLDCOB на основе рекомендаций действительных членов Конфедерации, а также на основании опроса, в котором приняли участие международные ассоциации и компании, занимающиеся маркетинговыми исследованиями. Кроме того, для получения независимой и объективной информации о деятельности той или иной компании эксперты WORLDCOB запрашивали данные у ведущих PR- и сетевых медиа-агентств. Учитывались и данные, полученные от более чем 100 торговых палат.
После этого Оценочный Комитет проанализировал все собранные данные по 100-балльной шкале, учитывающей целый спектр критериев, таких, как бизнес лидерство, качество услуг, уровень менеджмента, инновации, корпоративная социальная ответственность и достигнутые результаты. Компании, получившие 90 и более баллов, были признаны достигшими превосходства в бизнесе и выдвинуты на получение THE BIZZ Business Excellence Award.
«Для меня большая честь написать вам от имени Совета директоров WORLDCOB. Я искренне поздравляю команду NORD FX с избранием победителем нашей Премии. Вы получили то признание, которого заслуживаете, и я надеюсь, что вы станете частью семьи WORLDCOB, где сможете поделиться своими достижениями с другими», – такими словами поздравил руководство и коллектив NordFX генеральный директор Всемирной Конфедерации Бизнеса Jesus Moran.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 01 – 05 июня 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Европейская валюта росла всю неделю, даже несмотря на достаточно слабую статистику по экономике Еврозоны. Пробить верхнюю границу коридора 1.0750-1.1000 и подняться до высоты 1.1145 паре помогли новости о восстановительных мерах в ЕС, включая планы Евросоюза провести прямую эмиссию и серьезно расширить свой бюджет. Оказал евро поддержку и Банк Швейцарии, скупающий EUR в обмен на свою национальную валюту.
По конец недели несколько остудило горячую активность быков заявление Дональда Трампа относительно новых мер США, направленных против Китая. Обычно евро падает каждый раз, как только между Вашингтоном и Пекином начинается очередное обострение, поскольку это является очевидным сигналом к новым экономическим проблемам в Европе. Но, по мнению ряда аналитиков, котировки европейской валюты снизились уже так низко, что для дальнейшего серьезного движения ее на юг нужны просто титанические усилия медведей. В итоге пара опустилась лишь немного ниже центра четырехдневного восходящего канала и финишировала в районе уровня 1.1100;
– GBP/USD. На прошедшей неделе доллар отступил не только перед натиском евро, но и в парах с фунтом и иеной. Британская валюта усилила свои позиции даже несмотря на «голубиные» заявления члена комитета по денежной политике Банка Англии Майкла Сондерса. Такого развития событий ожидали 30% аналитиков, по мнению которых пара должна была вернуться в центральную зону канала 1.2165-1.2650. Наиболее же точный прогноз дал графический анализ на D1, прорисовавший подъем пары до высоты 1.2350. Именно в этой зоне фунт и оставался большую часть торговой сессии, там же он и поставил свой заключительный аккорд;
– USD/JPY. Большинство (65%) экспертов ожидали возвращения пары USD/JPY к минимуму 06 мая в зоне 106.00. И к началу пятницы 29 мая она действительно ушла вниз, но достигла всего лишь отметки 107.07. Таким образом, недельная волатильность пары уложилась менее, чем в 90 пунктов. И это при том, что два месяца назад за пять дней она легко пролетала в десять раз больше!
Да, ситуация с пандемией COVID-19 понемногу нормализуется. Но вместе с ней и разница в условиях регулирования между основными валютами постепенно сходит на нет. Достаточно посмотреть на ключевые процентные ставки G3. Поэтому и волатильность японской валюты по отношению к американской тоже уже не та, что в марте.
Если же говорить об итогах недели, то пара вновь оказалась в границах чрезвычайно узкого бокового коридора 107.30-108.00, поставив финальную точку на отметке 107.80;
– криптовалюты. Начнем с самой страшной новости. «Дни биткойна сочтены!» – так заявил пользователь Twitter MasterChangz, который пытается взломать криптокошельки методом подбора приватных ключей. По его словам, код главной цифровой монеты будет взломан им в течение 5 лет. «Сейчас я перебираю по 600 млн ключей в секунду, но каждые два года скорость подбора увеличивается примерно в 10 раз благодаря технологическим обновлениям вычислительной техники», – написал MasterChangz.
Но оказалось, что все не так страшно, и биткойн еще поживет какое-то время. «Технически, подобрать ключ возможно. Однако это займет немало времени», – успокоил общественность разработчик Bitcoin Core Люк Дашжр. По его подсчетам, на взлом простого старого биткойн-кошелька с помощью видеокарт среднего класса уйдет около 38593493520073954175290747912192 лет.
Сомнение в успехе задуманного выразил и разработчик приложения Cash App Дэнни Дикроэгер. Он считает, что, даже если MasterChangz сможет увеличить вычислительную мощность техники в миллиард раз и подбирать ключи в течение 100 лет, шанс наткнуться на подходящий для взлома кошелька ключ составит 0.0000000000000000000000000000000000000000000001%.
А теперь, успокоившись, обратимся к прогнозу, что дали эксперты на предыдущую неделю. Тогда их голоса более-менее равномерно распределились в диапазоне от $8,400 до $10,000. Похожее, только в несколько более узком диапазоне, произошло и в реальности. Сначала, котировки биткойна пошли вниз, достигнув 25 мая локального дна на уровне $8,600. Затем последовал разворот тренда, и в пятницу 29 мая пара BTC/USD преодолела сопротивление $9,600. Как считают некоторые аналитики, такому росту помогла крупная транзакция китов: по данным WhaleAlert, между двумя неизвестными кошельками были переведены 11,660 BTC (на сумму более $111 млн).
На вечер пятницы 29 мая котировки биткойна находятся в зоне $9,400. Общая капитализация крипторынка выросла за семь дней с $246 млрд до $265 млрд (+7.7%), а Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) подрос на 6 пунктов – с 42 до 48.
И еще немного статистики. По данным платежной компании Revolut, после падения объемов торговли в марте на 52%, в апреле число клиентов, торгующих криптовалютами, увеличилось на 68%. К концу месяца сумма цифровых активов, купленных каждым из них, выросла в среднем на 57%. В эти месяцы 51% всех сделок пришлись на биткойн (BTC/USD), на долю рипл (XRP/USD) – 20%, а на эфириум (ETH/USD) – еще 14%. На четвертом месте лайткойн (LTC/USD) с 8% всех сделок.
Востребованность рипла вызывает определенное удивление, поскольку за минувшие 12 месяцев его цена уменьшилась почти на 60% в то время как биткойн, несмотря на все перипетии, удержался на нулевой отметке, оказавшись, как и в конце мая 2019г., в зоне $9,000. И это при том, что эмиссия XRP достигла всего 30% от максимального объема монет, в отличие от 87.5% у BTC. Хотя, возможно, активные покупки рипла вызваны тем, что инвесторы считают этот альткойн недооцененным и ожидают его скорого взрывного роста.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Понятно, что по итогам прошедшей недели от 90% до 100% индикаторов на H4 и на D1 смотрят вверх. И только 10% осцилляторов подают сигналы о перекупленности пары. А вот у почти половины аналитиков возможность дальнейшего роста евро вызывает большие сомнения. Риск-аппетиты рынка угасают, и, если США перейдут в активное наступление на китайском направлении, пара EUR/USD может вновь развернуться на юг. Следует отметить, что укрепления доллара в недельной перспективе ожидают всего 45% экспертов, но при переходе к месячному таймфрейму их число возрастает до 70%. Ближайшая задача медведей – возвращение пары в пределы канала 1.0750-1.1000, поддержки – 1.1065, 1.1000 и центральная линия канала 1.0900. Сопротивления расположены на уровнях 1.1145 и 1.1240.
Среди событий, на которые следует обратить внимание на предстоящей неделе, публикация данных о деловой активности в США (ISM) – в производственном секторе 01 июня и в секторе услуг – 03 июня, данные с рынка труда Германии и ЕС в среду 03 июня, заседание и пресс-конференция ЕЦБ в четверг 04 июня, и данные с рынка труда США (включая NFP) – традиционно в первую пятницу месяца, 05 июня;
– GBP/USD. Если в показаниях индикаторов наблюдается определенная сумятица, характеризующая боковое движение пары, то предпочтения аналитиков выглядят более определенными. За боковой тренд высказались 25% из них, еще 25% – за дальнейшее укрепление фунта, и 50% – за его падение. Последних поддержал графический анализ на D1. Кроме проблем в экономике, продолжает давить на британскую валюту и неясность с Brexit. Так, выступая в Европарламенте, еврокомиссар Фил Хоган заявил, что Великобритания, возможно, решила, будто условия для сделки с ЕС сейчас отсутствуют. Хотя он не исключил, что ситуация может немного проясниться после возобновления переговоров на предстоящей неделе.
На данный момент уровни поддержки – 1.2245, 1.2165 и 1.2075, уровни сопротивления – 1.2365, 1.2465 и 1.2650;
– USD/JPY. Как уже было сказано выше, риск-аппетит рынка в очередной раз сильно поутих. И если Президент США Трамп пойдет на дальнейшее обострение ситуации с Китаем, доллар может опять начать резко расти. Но только не по отношению к йене. Спрос инвесторов на валюту-убежище либо улучшит позиции японской валюты по отношению к американской (особенно, если доходность защитных облигаций скатится к новым минимумам), либо сохранит их на прежнем уровне, как это происходит два последних месяца.
Похоже выглядят и результаты опроса аналитиков, и показания индикаторов – «либо, либо, либо...» Треть смотрит на север, треть на юг и треть на восток. Уровни поддержки/сопротивления все те же: снизу от текущих котировок – 107.30, 106.80 и 106.20, сверху – 108.00, 108.50 и 109.25;
– криптовалюты. На момент составления прогноза биткойн консолидируется в районе $9,400. И только 30% аналитиков ожидают, что он сможет в ближайшие дни не просто пробить ключевой уровень в $10,000, но и закрепиться выше него. Предвестником этого, по их мнению, является повышенный интерес к фьючерсным контрактам по BTC, что подталкивает стоимость монеты вверх. Оставшиеся 70% считают, что пара BTC/USD продолжит движение в диапазоне $8,600-9,600, хотя и не исключают попыток прорыва в ту или иную сторону.
Что же касается прогнозов крипто-гуру, то там, как обычно, все ждут начала нового скачка к невиданным высотам. К примеру, Алексис Оганян, создатель крупнейшего крипто-сайта Reddit и супруг известной теннисистки Серены Уильямс, заявил, что нынешняя ситуация напоминает полноценную криптовесну. По его словам, важную роль играет не только относительно стабильная стоимость биткойна, но и его рост после провала в начале марта. «Пока тенденция роста прослеживается с определенной периодичностью, но важный барьер в виде халвинга пройден. Нужно пережить его незначительные последствия и продолжить развивать отрасль», – заявил глава Reddit.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- По мнению стратега JPMorgan Николаса Панигирцоглу, внутренняя или фундаментально обоснованная стоимость биткойна с недавнего времени стала соответствовать рыночной цене криптовалюты. Об этом сообщает The Block со ссылкой на отчет эксперта. Панигирцоглу убежден, что разрыв между показателями сократился благодаря халвингу. По его наблюдениям, в январе этого года внутренняя стоимость BTC была ниже рыночной цены или, другими словами, первая криптовалюта была переоценена. В модели от JPMorgan биткойн рассматривается как товар, учитываются предельные издержки при его добыче, вычислительная мощность оборудования и стоимость электроэнергии. «Принимая во внимание состоявшийся 11 мая халвинг, внутренняя стоимость биткойна фактически удвоилась», – подчеркнул Панигирцоглу и добавил, что последующее снижение хешрейта на 20% также способствовало сокращению разрыва между стоимостями.
- Эпатажный предприниматель и создатель известного антивируса Джон Макафи (John McAfee) назвал свой прогноз роста курса биткойна до $1 млн к 2020 году «бредовым». Он заявил, что этот прогноз, данный еще в 2017 году, был абсурдной шуткой. «Я говорил, что биткойн, самая устаревшая криптовалютная технология, достигнет $1 млн. И вы не видите в этом заявлении абсурдного юмора? Очнитесь!», – написал предприниматель в социальной сети Twitter. Макафи считает, что для первой криптовалюты отлично подходит термин «shitcoin», ведь на сети биткойна нет смарт-контрактов и децентрализованных приложений, блоки добываются медленно, а подтверждения транзакций нужно ждать достаточно долго. «Если бы биткойн достиг $1 млн, то его капитализация превысила бы ВВП всего североамериканского континента. Ну что за идиот может поверить в этот бред?», – заявил Макафи.
- Трейдер и аналитик с ником Positive Crypto сообщил, что так называемый период накопления биткоина в 900 дней скоро закончится. Когда это произойдет, монета начнет активное стремление к 100 тысячам долларов. В прошлый раз примерно 900 дней потребовалось основной криптовалюте для того, чтобы взять барьер в 20 тысяч долларов. По словам Positive Crypto, сейчас ралли может иметь большую скорость, ввиду чего новые максимумы можно будет увидеть до конца года. «Примерно три года назад начался второй цикл, который завершится очень скоро. Консолидация будет нарушена в ближайшее время. Я рассчитываю на гонку биткоина до 100 тысяч долларов», – заявил аналитик.
- Один из первых майнеров биткойна Лазло Ханеш (Laszlo Hanyecz), известный тем, что в 2010 году купил пиццу за 10,000 BTC, рассказал, что на самом деле потратил на эту покупку в пять раз больше. В интервью изданию Cointelegraph он признался, что в общей сложности добыл около 100,000 BTC, и около половины из них ушло на покупку пиццы. Остальные 50,000 BTC он потратил на покупку других вещей, либо же просто раздал. Получается, что при курсе биткойна в $10,000 Лазло Ханеш мог бы обладать состоянием в $1 млрд. Впрочем, Ханеш не думает, что просчитался и не жалеет об упущенной выгоде: «Я не особо жадничал. Не думал о том, что переплачиваю, или что-то в этом роде. Со 100,000 BTC я был бы миллиардером сейчас. Но я бы не съел тогда ту пиццу», – пошутил он.
- Нефть обеспечивает 36% от общего объема электроэнергии в США. Падение ее рыночной стоимости приведет к снижению цен на электричество, особенно в штате Техас, что может значительно повысить доходы американских майнеров. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал известный проповедник криптофилософии Андреас Антонопулос. «Одни из крупнейших новых майнинговых операторов обосновались в Техасе, и я сомневаюсь, что это совпадение...», – отметил он.
- По мнению старшего стратега японской криптовалютной биржи FXCoin Ясуо Мацуды (Yasuo Matsuda), ослабление китайской национальной валюты может сыграть на руку биткойну. «Китай всегда достаточно жестко регулировал экономику, – заявил стратег FXCoin, – но пандемия коронавируса привела к экономическому спаду. Тем более, что накладываются экономические санкции со стороны США. Сейчас у граждан страны есть стимул для вывода активов за пределы КНР, и покупка BTC, скорее всего, станет еще более популярной, что может привести к заметному росту курса BTC».
- Создатель клипов Эминема, Бритни Спирс и Леди Гаги, известный американский режиссер Джозеф Кан рассказал об увлечении криптотрейдингом. В своем Twitter он поделился, сколько ему удалось заработать на новом хобби: «Я торговал криптовалютой на протяжении прошлого месяца в качестве хобби. Получаю прибыль от $2 до $3 за раз. Уже заработал $450». Кан уточнил, что пока не инвестирует в криптовалюту, а лишь вложил $7,500 в торговлю. Исходя из этого, его прибыль за месяц составила 6%.
- Новость о переводе 94,504 BTC на сумму $1 млрд всколыхнула криптовалютное сообщество. Среди криптоэнтузиастов сразу же развернулась полемика на тему того, с чем могло быть связано перемещение настолько внушительного количества биткойнов. Чаще всего событие связывают со скорым запуском биткоин-фьючерсов на платформе Bakkt, и эти BTC - депозиты для электронных кошельков платформы. При этом некоторые считают, что транзакция была сделана в ходе настройки и отработки систем Bakkt.
Также есть предположения, что перевод осуществил Крейг Райт, нашедший утраченные ключи. Напомним, что на прошлой неделе громкое судебное разбирательство по обвинению Райта в присвоении монет, которые он намайнил совместно со своим деловым партнером Дэйвом Клейманом, наконец, пришло к финалу. Суд обязал Крейга Райта вернуть семье покойного Клеймана $4 млрд. Однако Райт продолжает утверждать, что у него нет доступа к добытым биткойнам.
- По данным аналитического центра Glassnode, почти 79% находящихся в обращении биткойнов остаются прибыльными. Сейчас их цена выше, чем на момент последней транзакции. Хотя этот показатель может рассматриваться как отстающий индикатор, подобные данные полезны, когда необходимо определить общее настроение рынка. Когда 95% или более всех владельцев BTC получают прибыль, это обычно служит надежным индикатором пика рынка. В переломный момент криптовалютного ралли в декабре 2017 года этот показатель почти достиг 100%. И наоборот, когда показатель падает ниже 50%, считается, что рынок достиг дна. Именно это произошло во время «черного четверга» 12 марта и падения рынков в декабре 2018 года.
Растущий процент прибыльных монет - не единственный признак того, что «быки» скоро могут устроить еще одно ралли. Недавно Glassnode сообщала, что более 60% BTC не перемещались в течение года. В прошлый раз аналогичные показатели рынка были зафиксированы перед началом очередного «бычьего» цикла.
- По данным отчета аналитической компании CipherTrace, за пять месяцев 2020 года общая сумма украденных криптоактивов достигла $1.36 млрд. При этом объем «грязных» криптоденег на биржах снизился.
CipherTrace обнаружила, что финские площадки для обмена криптовалют занимают первое место по получению «грязных» биткойнов. 12% поступающих туда BTC имеют незаконное происхождение. Второе место занимают российские платформы - 5.23% от всех полученных ими средств ранее использовались в даркнете или получены в результате атак хакеров и программ-вымогателей. Далее следуют английские биржи, чей показатель составляет 0.69%. При этом доля нелегально полученных криптовалют на немецких, японских и американских биржах менее 0.1%.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 08 – 12 июня 2020г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Начиная с 25 мая, евро в паре с долларом дорожал девять дневных сессий подряд, что, по подсчетам Dow Jones, стало самым длительным периодом непрерывного роста с апреля 2011 года.
Решения ЕЦБ позволили европейской валюте взлететь к максимальной отметке с 20 марта, достигнув высоты 1.1385. Возглавляемый Кристин Лагард Центробанк превзошел все ожидания рынка, увеличив объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на €600 млрд - до €1.350 трлн. Эта программа продлится, по меньшей мере, до июня 2021г., а доходы, полученные от приобретенных бондов, будут участвовать в процессе реинвестирования до конца 2022г. Также ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам - на уровне минус 0.5%. Таким образом, ЕЦБ оказался единственным крупным регулятором, который продолжил на минувшей неделе политику количественного смягчения (QE), а также одним из немногих центральных банков, которые предпримут аналогичные шаги в июне.
По мнению Кристин Лагард, чрезвычайная программа QE должна решить сразу две задачи: помочь экономике Еврозоны восстановиться после пандемии COVID-19 и выступить в качестве опоры для преодоления рыночного стресса.
Также в пользу евро сыграли опубликованные на неделе экономические отчеты по Еврозоне, которые большей частью оказались оптимистичными, а показатели деловой активности были пересмотрены в сторону повышения.
Что касается доллара, то он начал проседать в том числе из-за роста аппетита к рисковым активам. И если бы его не поддержала статистика с рынка труда США, у пары были бы все шансы и десятую дневную свечу окрасить в зеленый цвет. Однако, уровень безработицы снизился до 13.3% в мае против 14.7% в апреле, а количество новых рабочих мест вне с/х сектора (NFP) выросло, составив +2,509К против сокращения почти на 21 млн (-20,678К) месяцем ранее.
В результате последний день рабочей недели пара EUR/USD все-таки завершила в красной зоне, замерев на отметке 1.1290;
– GBP/USD. Британский фунт третью неделю подряд следует в кильватере за евро. Одно отличие – пятничная свеча 05 июня на его графике также окрасилась в зеленый цвет. Стартовав 18 мая с отметки 1.2075, пара сначала пробила нижнюю границу канала 1.2165-1.2650, превратив ее из сопротивления в поддержку, затем достигла его верхней границы, и 05 июня совершила еще один рывок на север, взяв высоту 1.2730 и прибавив таким образом за три недели 655 пунктов. Затем последовала очередная коррекция, и пара поставила финальный аккорд на уровне 1.2665;
– USD/JPY. После относительно спокойных, по меркам этой пары, трех недель, на минувшей пятидневке, на фоне эскалации американо-китайского конфликта, она резко ушла вверх.
Отношения между двумя странами ухудшились после того, как в прошлом месяце Китай одобрил принятие законов о национальной безопасности в Гонконге и Макао. Последним же шагом стало решение Пекина запретить американским United Airlines и Delta Air Lines возобновить полеты в Китай, в ответ на которое Вашингтон, начиная с 16 июня, приостановил рейсы китайских авиакомпаний в США.
И, в отличие евро и фунта, по отношению к которым доллар терял свои позиции, относительно йены за пять дней он укрепился на 180 пунктов. Максимальный диапазон колебаний пары составил 245 пунктов, и в пятницу 05 июня она почти подобралась к знаковой высоте 110.00. Но взять ее не удалось, и пара завершила торговую сессию на отметке 109.60;
– криптовалюты. Сначала о криминале. Познавательным оказался отчет аналитической компании CipherTrace, по данным которой за пять месяцев 2020 года общая сумма украденных криптоактивов достигла $1.36 млрд. При этом CipherTrace обнаружила, что первое место по получению «грязных» биткойнов занимает ... Финляндия. 12% биткойнов, поступающих в эту маленькую спокойную североевропейскую страну, имеют незаконное происхождение. Второе место за Россией – 5.23%, далее следуют английские биржи, чей показатель составляет 0.69%. Доля же нелегально полученных криптовалют на немецких, японских и американских биржах менее 0.1%.
Теперь о наиболее ярких событиях за прошедший период. Сначала криптосообщество всколыхнула новость о переводе 94,504 BTC на сумму $1 млрд. Сразу же развернулась полемика на тему того, с чем связано перемещение настолько внушительного количества биткойнов. Большинство аналитиков связало это событие со скорым запуском биткоин-фьючерсов на платформе Bakkt. При этом некоторые из них считают, что транзакция была сделана в ходе настройки и отработки систем этой платформы.
Самым же главным событием недели стал прорыв биткойном горизонта $10,000. В ночь на вторник 02 июня цена основной криптовалюты достигала отметки в $10,400 – максимума с середины февраля. Однако счастье быков оказалось недолгим – скачок вверх оказался не устойчивым трендом, а краткосрочной спекуляцией китов. Спустя 14 часов, на открытии американской сессии, биткойн полетел вниз, за несколько минут обвалившись ниже $9500 и одномоментно коснувшись даже отметки $9,130. Только на одной бирже BitMEX за считанные минуты зафиксировали ликвидацию позиций на $150 млн. Некоторые обозреватели обратили внимание на то, что в этот момент на графике BTC/USD сформировался так называемый паттерн Барта Симпсона.
Затем цена не спеша поднялась в зону $9,500-9,850, где и оставалась до вечера пятницы, показав за семь дней прирост на 3.35%
График общей рыночной капитализации криптовалют очень напоминает график BTC/USD с тем же Симпсоном 02 июня, когда капитализация выросла до $285 млрд, а затем обвалилась на 6%. На момент написания обзора показатель находится на отметке $275 млрд, что на 3.8% выше его значения семидневной давности. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему остается в центре нейтральной зоны – если 29 мая его значение равнялось 48, то 05 июня оно составляет 53 из 100 возможных.
Котировки большинства крупнейших альткойнов в целом следовали за парой BTC/USD. Но если рипл (XRP/USD) показал схожий с биткойном прирост – +3.24%, то лайткойн и эфириум значительно опередили эталонную криптовалюту: LTC/USD – +6.6%, ETH/USD – +10.9%.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Несмотря на внушительный двухнедельный рост евро, продолжение восходящего тренда под вопросом. С одной стороны, аналитики целого ряда ведущих коммерческих банков – ABN Amro, JP Morgan, Banque Pictet & Cie и Nordea, считают, что ЕЦБ в сентябре-декабре расширит QE из-за роста правительственной задолженности, которую необходимо поглощать. Но с другой, никуда не делись разногласия между Европейским Центробанком и германским Бундесбанком. Так, хотя Кристин Лагард и объявила, что решение об увеличении объемов QE было принято Управляющим советом единогласно, по информации Financial Times глава Бундесбанка Йенс Вайдман предупредил ее, что если так будет продолжаться и дальше, ЕЦБ может быть обвинен в нарушении законодательства ЕС, строго запрещающем денежное финансирование правительств.
Кроме того, рост евро будет сдерживаться ожиданиями резкого снижения ВВП Еврозоны. Согласно прогнозу ЕЦБ, экономика Еврозоны в этом году сократится на 8.7% (при условии второй волны пандемии коронавируса – на 12.6%), а в следующем году вырастет всего на 5,2%. А вот экономика США, по оценке экспертов Wall Street, в 2020г. просядет лишь на 6.6% и восстановится на 5% в 2021г.
Что касается ближайшего периода, то 65% аналитиков полагают, что рисковые аппетиты пойдут на убыль, возродив интерес к доллару, как к защитному активу, и пара EUR/USD двинется на юг – в зону 1.1000-1.1100. Следующая поддержка – 1.0885. С таким развитием событий полностью солидарны графический анализ на H4 и 15% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары на H4 и D1.
По мнению оставшихся 35% экспертов, у быков еще достаточно сил, чтобы поднять пару до высоты 1.1400, а в случае успеха нацелиться на максимум марта на уровне 1.1500.
Из предстоящих на этой неделе событий следует обратить внимание: в понедельник 08 июня – на данные по промышленному производству Германии, во вторник 09 июня – на ВВП Еврозоны, в среду 10 июня – на статистику по потребительскому рынку США и в четверг 11 июня – на данные по американской безработице. Кроме того, 10 июня состоится заседание Федрезерва США, на котором будет принято решение по процентной ставке. Важной является и пресс-конференция руководства ФРС по итогам данного заседания;
– GBP/USD. Как заявил 05 июня главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, очередной раунд переговоров Евросоюза с Великобританией не принес существенного прогресса. Не удалось договориться ни по вопросам рыболовства, ни по вопросу об открытой и равноправной конкуренции в торговле. В результате, по словам Барнье, стороны остались «далеки от цели» и в том, что касается социальных, экологических и налоговых аспектов, от которых зависит партнерство и будущее устойчивое развитие обеих сторон.
Плохо и то, что британцы отказываются продлевать переходный период Brexit, хотя ЕС и готов продлить его на год-два, чтобы дать больше времени для переговоров. «Но, если нет совместного решения о таком продлении, – пояснил Мишель Барнье, – Соединенное Королевство покинет единый рынок и таможенный союз через семь месяцев – 31 декабря нынешнего года».
Такая несговорчивость Великобритании на фоне ее экономических проблем привела к тому, что ни один из экспертов в этот раз не проголосовал за продолжение бычьего ралли. Одна половина из них высказалась за боковой тренд, вторая – за укрепление доллара и падение фунта.
Понятно, что 100% трендовых индикаторов на момент составления прогноза все еще окрашены в зеленый цвет, а вот среди осцилляторов 15% на обоих таймфреймах сигнализируют о перепроданности пары, что является достаточно сильным сигналом к развороту тренда вниз.
Графический анализ на Н4 также указывает на юг, а на D1 он прорисовывает боковое движение в пределах 1.2570-1.2845. Поддержки на уровнях 1.2465, 1.2365 и 1.2160, сопротивления – 1.2725, 1.2845 и 1.2950.
Что касается выхода макроэкономической статистики, то, кроме перечисленной выше по доллару, интерес представляют данные по промышленному производству и ВВП Великобритании, которые увидят свет в пятницу 12 июня;
– USD/JPY. Показания индикаторов в точности такие же, как и по паре GBP/USD: и на H4, и на D1 на стороне зеленых 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов. Оставшиеся 15% перешли на сторону красных и подают сигналы о перекупленности доллара.
Среди аналитиков не все так однозначно. За рост пары и закрепление ее выше уровня 110.00 проголосовали только 30% из них, а 70%, поддержанные графическим анализом на H4, ждут ее возвращения в зону 107.00-108.00;
– криптовалюты. Чтобы поддержать свою деятельность, многие майнеры после халвинга вынуждены распродавать свои крипто-активы. Причем продают больше и быстрее, чем добывают, что оказывает на биткойн серьезное давление.
Однако, по мнению стратега JPMorgan Николаса Панигирцоглу, благодаря халвингу внутренняя, или фундаментально обоснованная стоимость биткойна фактически удвоилась и наконец-то стала соответствовать рыночной цене криптовалюты. В модели от JPMorgan биткойн рассматривается как товар, поэтому при подсчете его обоснованной стоимости учитываются предельные издержки по его добыче, вычислительная мощность оборудования и стоимость электроэнергии.
Положительно повлиять на цену BTC может падение цен на нефть, которое влечет за собой снижению цен на электричество. В качестве примера криптоаналитик Андреас Антонопулос приводит американский нефтяной штат Техас, в котором обосновались крупнейшие новые майнинговые операторы. «Я сомневаюсь, что это просто совпадение», – написал он в своем YouTube-канале.
На руку биткойну, по мнению старшего стратега японской криптовалютной биржи FXCoin Ясуо Мацуды, может сыграть и ослабление китайской национальной валюты. «Китай всегда достаточно жестко регулировал экономику, – заявил стратег FXCoin, – но пандемия коронавируса привела к экономическому спаду. Тем более, что накладываются экономические санкции со стороны США. Сейчас у граждан страны есть стимул для вывода активов за пределы КНР, и покупка BTC, скорее всего, станет еще более популярной, что может привести к заметному росту курса биткойна».
В целом ситуация для инвесторов выглядит сейчас достаточно позитивно. По данным аналитического центра Glassnode, почти 79% находящихся в обращении биткойнов остаются прибыльными. То есть сейчас их цена выше, чем на момент последней транзакции. Кроме того, недавно Glassnode сообщал, что более 60% BTC не перемещались в течение года, а в прошлый раз аналогичные показатели были зафиксированы перед началом очередного бычьего цикла.
На данный момент 70% экспертов полагают, что в течение июня пара BTC/USD сможет закрепиться в зоне $10,000-11,000. И только 30% ждут падения пары до отметок $8,000-8,500.
Аналитическая группа NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.
- В Китае местные власти нашли незаконную майнинг-ферму, оборудование которой находилось... на кладбище. Изначально власти полагали, что кражей энергии занимаются жители одной из деревень. Однако, в ходе нескольких проверок не удалось выявить никаких нарушений, ввиду чего расследование было решено продолжить. В лесу рядом с деревней находилось кладбище с несколькими хозяйственными постройками, именно там и располагалась ферма. Сумма ущерба от ее работы составила несколько сотен тысяч долларов. Информация о том, кто являлся владельцем оборудования, пока не обнародована, но ответственные за работу кладбища заявляют, что не имеют к майнингу никакого отношения.
- Один из крупнейших производителей Coca-Cola в Азиатско-Тихоокеанском регионе, компания Coca-Cola Amatil в партнерстве с платежной системой Centrapay начинает продавать напитки за криптовалюту. Приобрести их будет можно в более, чем 2000 торговых автоматов в Австралии и Новой Зеландии с помощью QR-кода через приложение Sylo Smart Wallet. Разработчики сервиса считают, что подобное использование цифровых активов является идеальным решением в условиях пандемии коронавируса, так как минимизируют необходимость физических контактов и использования наличных денег.
- Как пишет агентство Cointelegraph, таинственным создателем биткойна может быть бывший наркокурьер Ясутака Накамото, в прошлом работавший на Медельинский картель. По крайней мере, это утверждает глава Escobar Inc Улаф Густафссон, который является правой рукой Роберта Эскобара, брата убитого в 1993 году главы картеля Пабло Эскобара.
Ясутака Накамото был ведущим инженером в Pacific West Airlines, совмещая свою официальную работу с перевозкой наркотиков из Южной Америки в США. После неудачной попытки убийства своим бывшим «работодателем», в 1992 году он исчез из публичного поля, однако, как утверждается, впоследствии занялся разработкой биткойна.
Интересно, что Ясутака предположительно является братом Дориана Накамото, которого еще в 2014 году издание Newsweek назвало человеком, стоявшим за созданием первой криптовалюты.
- Служба маршалов США (USMS) объявила конкурс, компания-победитель которого будет отвечать за операции с конфискованной USMS криптовалютой. В условиях конкурса говорится, что выбранная Службой маршалов компания будет заниматься «подсчетом, аудитом, управлением клиентами и форками блокчейнов, созданием кошельков и их управлением, генерацией закрытых ключей и их сохранением, резервным копированием и восстановлением, раздачами токенов и любыми другими действиями, связанными с виртуальными валютами».
- Один из пользователей социального сайта Reddit сообщил, что обнаружил свой ноутбук более чем 10-летней давности, в котором хранилось 533 BTC (более $5.1 млн по текущим котировкам). Он рассказал, что отдал ноутбук своему брату, а после его кончины никак не мог его найти. Все 533 биткойна были приобретены в 2010 году по цене, не превышающий $50. С тех пор их цена возросла более, чем в 100,000 раз.
- Соучредитель инвестиционной компании Blockfyre Саймон Дедич считает, что ралли биткойна возобновится и доведёт главную криптовалюту до $150,000. Причем вырастет не только биткойн, но и ведущие альткойны. «В 2017 году вы могли купить буквально любой альткойн, и тогда это была хорошая инвестиция, - говорит Дедич. - Похоже, такого больше не повторится. Тем не менее, я верю, что ралли вернётся, сделав «памп» некоторым твёрдым альткойнам: ETH - $9,000; LINK - $200; BNB - $500; VET - $1; XTZ – $200».
- Ровно в два раза меньшую цену BTC прогнозирует аналитик Тимоти Петерсон из Cane Island Alternative Advisors. Отследив восстановление биткойна с мартовского минимума в $3600, он обнаружил, что график биткойна «идеально повторяет» движения, которые привели его к максимуму 2013 года, когда BTC поднялся до $1,300. Таким образом, делает предположение аналитик, в ближайшее время можно ожидать 700%-ого роста основной криптовалюты до $75,000.
- Автор популярной книги «Биткойн и черная Америка» Исайя Джексон в интервью Cointelegraph рассказал о том, какую роль в захлестнувших США протестах играет первая криптовалюта. Напомним, что массовые демонстрации в Соединенных Штатах начались после того, как полицейский при задержании убил афроамериканца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы с требованиями справедливости и прекращения полицейского произвола.
В качестве основных проблем экономики Джексон назвал отсутствие работы у 40 млн жителей США и бесконтрольную печать фиатных денег Федрезервом. Он добавил, что афроамериканцы начали осознавать, что их главным врагом является традиционная финансовая система. «Какая стратегия может помочь нашему обществу в будущем? Я думаю, что люди только что осознали, что биткойн может стать решением, – заявил Джексон. – Я обычно говорю, что самой простой формой мирного протеста является покупка биткоина на регулярной основе, потому что вы выводите свои деньги из этой системы в то, что я считаю куда более надежным платежным инструментом, который мы можем использовать в будущем».
- Согласно исследованию Fidelity Investments, 36% из 774 опрошенных институциональных инвесторов США и Европы включают в свои портфели биткойн и другие криптоактивы. Речь идет о пенсионных фондах, компаниях по доверительному управлению семейным капиталом, консалтинговых и инвестиционных фирмах, а также цифровых и традиционных хедж-фондах. За год в США количество финансовых учреждений, добавивших в инвестиционный портфель криптовалюты, выросло с 22% до 27%. В Европе вложились в криптоактивы 45% респондентов. Цифры показывают, что европейские компании более лояльно относятся к криптовалютам. Это может быть связано с отрицательными процентными ставками и коронавирусным кризисом, который негативно отразился на традиционных активах.
11% опрошенных компаний инвестируют в эфириум, а более четверти предпочитают биткойн.
- Инвестор и аналитик Вилли Ву сравнил прибыльность долларовых инвестиций в золото и биткойн за последние 11 лет. Его анализ предназначался «золотым жукам», которых полностью поглощает одержимость этим драгоценным металлом. «Я сделал живой график того, какова сегодняшняя ценность $1, размещённого более, чем на 10 лет, – пишет Ву. – Инвестиция в биткоин: $12,8 млн., то есть это роскошная яхта, инвестиция в золото: $1.66, то есть плитка «Сникерса».
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
