Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 03 – 07 декабря 2018г.
Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:
– EUR/USD. Первой благой вестью, подтолкнувшей евро вверх, как и ожидалось, стал внеочередной Саммит лидеров европейских стран по Brexit. Его положительные итоги позволили общеевропейской валюте уже в понедельник 26 ноября подрасти до отметки 1.1383, после чего власть над рынком опять захватил доллар.
К среде пара начала было приближаться к минимуму 2018 года и снизилась до уровня 1.1255, но тут глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, вдруг заявил, что процентные ставки по доллару лишь немного ниже нейтрального уровня!
Еще в октябре тот же самый человек говорил, что ставка достаточно далека от этого уровня, а, спустя месяц, она оказалась почти на уровне «zero», при котором экономика и не ускоряется, и не замедляется. Такая речь немного насторожила рынок, в результате чего евро-быки смогли вновь толкнуть пару вверх – на этот раз до высоты 1.1400. Но затем вышла не самая радужная статистика по экономике Еврозоны, и пара вновь пошла вниз. В результате, итог недели можно охарактеризовать коротким словом «zero» – пара завершила ее практически там же, где и начала;
– GBP/USD. Внутринедельные тренды этой пары схожи с тем, что демонстрировала пара EUR/USD. Но недоверие к фунту, вызванное тем, что британский Парламент может и не одобрить соглашение по Brexit, сыграло свою роль. В результате финиш пары оказался несколько ниже уровня старта и, если в начале недели фунт находился на отметке 1.2810, то финишировал он на уровне 1.2750;
– USD/JPY. Относительно будущего этой пары мнения экспертов разделились почти поровну. Небольшой перевес (55%) был на стороне медведей, но при подведении итогов недели становится очевидным, что победу – пусть и совсем небольшую – одержали быки. За время недельной сессии пара смогла подняться примерно на 60 пунктов, застыв на отметке 113.50;
– криптовалюты. Прогноз по этому рынку был дан негативный, и он оправдался на все 100% – более 80% всех монет, вслед за биткойном, ушли в глубокий минус. Интрига заключалась лишь в том, насколько низко успеет пасть эталонная криптовалюта со своими сотоварищами за эту неделю.
Наш прогноз гласил, что пара BTC/USD, с большой долей вероятности, пробьет уровень в $4,000. И она опустилась до отметки в $3,660, вернувшись в пятницу в зону $4,000. Эфириум (ETH/USD) отметился на горизонте $102.6. Лайткойн (LTC/USD) на некоторых биржах падал до $24.2, а рипл (XRP/USD) – ниже $0.33.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Если посмотреть на график, видно, что в ноябре пара нарисовала «вымпел» со стремлением к консолидации в районе 1.1315-1.1350. Что же касается ее дальнейшего движения, то большинство экспертов (60%) и более 90% индикаторов на Н4 на D1 ожидают дальнейшего укрепления доллара и нового тестирования минимума 2018г. – 1.1215.
Помимо итогов саммита G20, на формирование трендов могут повлиять очередные заявления главы Федрезерва Дж.Пауэлла в среду 05 декабря и в пятницу 07 декабря, а также публикация в самом конце недели очередных данных по рынку труда в США. По прогнозам, NFP может упасть на 15-20% по сравнению с предыдущим значением, что может несколько ослабить американскую валюту. И здесь необходимо отметить, что при переходе к месячному прогнозу 60% аналитиков оказываются уже на стороне быков, ожидая возвращения пары в зону 1.1400-1.1500;
– GBP/USD. Сейчас пара находится вблизи зоны годовых минимумов – 1.2670-1.2695, и графический анализ на Н4, поддержанный более, чем 90% трендовых индикаторов и осцилляторов, предрекает ей их пробой и скорое падение до зоны 1.2600-1.2620.
А вот мнение экспертов совсем не так однозначно – на стороне медведей выступает всего 55%. А 45% уверено, что обновить минимумы паре не удастся, и она уйдет на север к высоте 1.2900;
– USD/JPY. Как бы не хотелось дать четкий прогноз, но нет сколько-нибудь выраженных предпочтений у экспертов и по японской валюте – ровно половина из них проголосовала за рост пары, и ровно половина – за ее падение. Все ждут итогов G20, а здесь прогнозы также совсем неоднозначны.
Соответствующим образом ведут себя и индикаторы, хотя большая часть из них окрашена в зеленый цвет. Что же касается графического анализа, то он предусматривает сначала рост пары до уровня 114.20-114.40, а затем ее падение – сначала к поддержке 113.00, а затем – к 111.75.
В ситуации такой неопределенности всегда полезно обратиться к более долгосрочному прогнозу. И здесь 65% аналитиков, вслед за графическим анализом, ожидают укрепления йены и падения пары к отметке 112.00;
– криптовалюты. Ситуация с прогнозами по криптовалютам осложняется тем, что их реальную стоимость практически невозможно оценить. Они настолько виртуальны, что оценки могут разниться в десятки, сотни и даже тысячи раз. Ориентироваться на затраты майнеров тоже особо не стоит, поскольку они не делают никакой полезной работы и не производят никаких материальных ценностей и благ. А лишь расходуют свое время, деньги и электроэнергию.
Прогнозы экспертов выглядят сейчас так: 60% ожидают продолжения падения биткоина к уровню $3,000, 30% – надеются, что он удержится в диапазоне $4,000-4,500, и 10% супероптимистов убеждают остальных в том, что это все происки крупных игроков, которые, скупив по дешевке монеты, скоро начнут толкать рынок вверх.
Однако оптимизм быстро тает, если послушать слова основателя и исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуаня. Руководитель крупнейшего производителя процессоров для майнинга признался, что они неверно оценили перспективы крипторынка, и теперь его компания делает ставку на GPU для вычислений с помощью искусственного интеллекта и использования в беспилотных автомобилях.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
NordFX предложил своим клиентам лекарство от "криптопохмелья”
В брокерской компании NordFX криптотрейдерам предлагают зарабатывать на скальпинге, используя платформы MetaTrader 4 и 5.
Год назад, когда цена биткойна приближалась к 20 тыс. долларов, все было просто и понятно – покупать, покупать и еще раз покупать. После января 2018, когда цена рухнула до отметки в 6 тыс., у инвесторов еще оставалась надежда, что все вернется на круги своя: вплоть до ноября зона 5700-6000 долл. служила устойчивой поддержкой для эталонной криптовалюты. И вот 14 ноября биткойн за сутки подешевел на 11%, а еще через десять дней достиг своего минимума на уровне 3660 долларов.Вопрос только в том, окончательный ли это минимум, и не опустится ли цена еще ниже?
Вслед за своим лидером, посыпались вниз и альткоины. Согласно данным Ernst & Young, 86% всех монет сейчас торгуется ниже первоначально заявленной стоимости, а капитализация крипторынка к началу декабря упала ниже 130 млрд. долл, потеряв за 11 месяцев почти 700 млрд. (84%). Основатель и исполнительный директор крупнейшего в мире производителя GPU для майнинга – Nvidia Дженсен Хуань назвал нынешнюю ситуацию емким словом – криптопохмелье.
Сторонники теории заговоров объясняют происходящее происками крупных инвесторов, которые, опуская рынок ниже и ниже, потихоньку скупают монеты, чтобы затем, организовав взлет, получить прибыль в десятки тысяч процентов. Что же касается мелких инвесторов, то многие из них, устав ждать, распродают свое «богатство» и покидают поле боя.
Именно в такой ситуации NordFX предлагает, забыв на время про инвестирование, заняться активной торговлей. Этой осенью специалисты этого брокера не только запустили профессиональную биржевую крипто-торговлю на базе MetaTrader 5, но и сумели связать мостом эту платформу с МТ4, которая, кроме операций с криптовалютами, позволяет совершать сделки с фиатными валютами и драгметаллами.
Благодаря наличию двух платформ, МТ4 и МТ5, трейдеры теперь могут зарабатывать как на росте, так и на падении криптовалют, применяя самые разнообразные торговые стратегии. Нет ограничений и для автоматической торговли. А благодаря низкой комиссии и быстрому исполнению ордеров, у них появилась возможность заниматься скальпингом, извлекая прибыль из малейших колебаний рынка.
Стоит здесь упомянуть и маржинальную торговлю: для открытия позиции в 1 биткойн (1 лот) достаточно всего $100 на MT5 и $300 на MT4. А поскольку минимальный размер лота равен 0.01, трейдер даже с очень небольшим депозитом имеет очень широкие возможности для маневра.
Крипто-торговля в NordFX построена по принципу peer-to-peer, то есть трейдеры торгуют исключительно друг с другом. Участие брокера в качестве одной из сторон сделки исключено, а благодаря стакану цен, каждый лимитный ордер виден всем участникам торгов, что позволяет правильно оценить текущую ситуацию. Все максимально прозрачно.
Всего на данный момент для торговли 24/7/365 без выходных и праздников доступны 14 основных крипто-пар, кроссовые пары, а также 4 крипто-индекса. На МТ4 торговать криптовалютой можно на счетах Pro и Zero (минимальные депозиты $50 и $100, соответственно), на МТ5 – на счете Crypto (мин. депозит $100).
Счета могут быть номинированы как в долларах США, так и в биткойнах или эфириумах. Соответственно, их пополнение и вывод на кошельки также возможны в USD, BTC и ETH. Открытие счета происходит online и занимает всего несколько минут.
Что же касается надежности торговли в NordFX, необходимо отметить, что за 10 лет работы на финансовых рынках, в отличие от многих криптобирж, в компании не было ни одного взлома, а сама она удостоена более, чем 35 престижных профессиональных титулов, среди которых есть и три награды от IAFT Awards: Лучший брокер по работе с советниками-2010, Лучший брокер Азии-2015 и Лучший брокер по работе с криптовалютами-2017.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 10 – 14 декабря 2018г.
Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:
– EUR/USD. Наш прогноз относительно слабых данных по рынку труда оказался верным на все 100%. Не порадовали ни ADP ни ISM в сфере услуг, а один из ключевых показателей, NonFarm Payrolls, упал с 237К до 155К, то есть на целых 35%.
Верным оказался и прогноз относительно консолидации пары в районе 1.1350 – на прошедшей неделе она перешла к боковому движению в канале 1.1310-1.1415 с Pivot Point в зоне 1.1350-1.1360.
Разница между недельными максимумом и минимумом едва превысила 100 пунктов, хотя, казалось бы, важных событий за эти дни произошло достаточно много. Это и упомянутая статистика по рынку труда США, дополненная снижением ВВП этой страны, и заседание ОПЕК и заявление Ирана по нефти, и арест правоохранительными органами США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу... Но на все это пара реагировала достаточно спокойно. Причина тому видится всего одна ¬– приближение Рождества, времени, когда акулы рынка подводят свои годовые итоги и уже не хотят предпринимать резких движений;
– GBP/USD. Эта пара также вела себя достаточно спокойно, хотя и с несколько большей волатильностью – размах колебаний составил порядка 180 пунктов. Ожидаемое падение до зоны 1.2600-1.2620 не состоялось, и пара, едва достигнув отметки 1.2655, развернулась и ушла к Pivot Point недели, завершив пятидневку на уровне 1.2725;
– USD/JPY. На прошлой неделе мнения экспертов разделились поровну: одна половина проголосовала за рост пары, вторая – за ее падение. В такой ситуации мы посоветовали перейти от недельного прогноза к более долгосрочному, и оказались правы. Здесь картина была уже иная: большинство аналитиков (65%), поддержанные графическим анализом, ожидали укрепления йены и снижения пары до зоны 112.00. Что и произошло ¬– отыграв потери предыдущих двух недель, она достигла уровня 112.20. Окончание же торговой сессии пара встретила на уровне 112.70, то есть там же, где уже торговалась в середине ноября;
– криптовалюты. Тут особо и говорить нечего – графики наглядно подтверждают, что сбываются самые худшие прогнозы. 60% экспертов предрекали дальнейшее падение биткоина, и в пятницу вечером он зафиксировал очередной годовой минимум на отметке $3,275, потеряв за семь дней еще 16%. Вслед за «эталонной» (теперь уже в кавычках) криптовалютой, посыпались дальше вниз и альткоины. Эфириум (ETH/USD) за неделю подешевел на 24%, лайткойн (LTC/USD) – на 26%, а рипл (XRP/USD) – на 18%.
Согласно данным Ernst & Young, 86% всех монет сейчас торгуется существенно ниже первоначально заявленной стоимости, а капитализация крипторынка упала до 113 млрд. долл, потеряв за 11 месяцев ровно 700 млрд. (86%).
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Как уже было сказано, на рынке наступает пора фиксации годовой прибыли. Или убытков (это у кого как). Однако, на предстоящей неделе ожидается выход целого ряда макроэкономических данных, которые все-таки могут повлиять на изменение котировок.
Так, в среду 12 декабря выйдут данные по инфляции в США, и чем выше она окажется, тем выше будет вероятность повышения процентной ставки, тем лучше будет чувствовать себя доллар. Пока же, судя по фьючерсам, игроки и инвесторы не особо рассчитывают на то, что ФРС поднимет ставку в марте будущего года.
В четверг 13 декабря ожидается решение по процентной ставке и в Еврозоне. Скорее всего, ничего не изменится и ставка останется на нулевом уровне, поэтому больше внимания следует уделить последующей пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги.
В пятницу нас ждет статистика по розничным продажам в США. И, конечно, в течение всей недели рынок будет внимательно наблюдать за сводками с театра военных действий американо-китайской торговой войны. Очередное обострение в этом конфликте было вызвано арестом финансового директора Huawei, и все ждут, как поведет себя в этой ситуации президент Трамп.
Пока же подавляющее большинство экспертов и индикаторов заняли нейтральную позицию. Совсем небольшое преимущество имеют быки, называя в качестве цели зону 1.1500-1.1550. Поддержки на уровнях 1.1265 и 1.1215. Основной прогноз практически повторяет сценарий прошедшей недели – движение в канале 1.1310-1.1415;
– GBP/USD. Здесь прогноз аналитиков схож с тем, что был дан по EUR/USD – преимущество быков всего в 5%. А вот почти 90% трендовых индикаторов и 70% осцилляторов окрашены в красный цвет. На формирование трендов могут повлиять данные о ВВП Великобритании, которые увидят свет в понедельник 10 декабря, и по средней заработной плате во вторник 11 декабря. Но особый интерес вызывает голосование в британском Парламенте по Brexit, которое состоится тогда же, во вторник. Напомним, что, по прогнозам, парламентарии могут и не утвердить Соглашение об условиях выхода из ЕС, и тогда повторное голосование будет назначено на февраль 2019г., что сыграет против фунта. Поддержки на уровнях 1.2660, 1.2540 и 1.2500, сопротивления – 1.2810 1.2850 1.29250;
– USD/JPY. В понедельник 10 декабря выйдет статистика по ВВП Японии и, собственно говоря, это единственные данные из страны Восходящего Солнца, которые могут повлиять на котировки пары. Гораздо больше внимания инвесторы обращают на ход торговой войны между Китаем и США и использование йены как валюты-убежища. Именно поэтому большинство экспертов (65%), при поддержке трендовых индикаторов, голосует за укрепление японской валюты и снижение пары минимум до поддержки 112.20. Следующая поддержка на горизонте 111.75, затем 110.85. Что же касается сопротивлений, то они расположены в зонах 113.20, 113.65 и 114.00.
Графический анализ также указывает на падение пары. Однако, на Н4 он предполагает, что сначала она поднимется до высоты 113.10, лишь затем развернется на юг.
– криптовалюты. Изначально децентрализованный рынок государства все больше зажимают в тисках регуляции, что создает дополнительный негативный новостной фон. Вот что ждет крипто-сообщество в ближайшее время:
В Южной Корее хотят ввести налог на доходы от операций с криптовалютами; в Японии, помимо госрегистрации всех ICO, крипто-биржи обяжут по запросу налоговых органов открывать информацию о доходах клиентов; в Сингапуре все участники рынка ICO должны теперь получить лицензию и предпринять меры для борьбы с отмыванием средств; Швейцария также планирует ряд поправок в законодательство. И так далее.
Очень похоже, что, признавая пользу и возможности блокчейна, многие государства намерены положить нынешней крипто-вольнице конец и начать выпускать собственные цифровые деньги (чем уже занялись Гондурас и Иран). Но это дело не одного дня.
Пока же мнения аналитиков распределились следующим образом: 65% ожидают дальнейшего падения до зоны $2,500-3,000, 25% проголосовали за боковой тренд вдоль горизонта $3,000 и 10%, как и раньше, сохраняют оптимизм, ожидая в среднесрочной перспективе возвращения битокойна к уровням $4,000-5,000.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
На Traders Fair-2018 NordFX представила новейшие разработки для работы на валютном, криптовалютном и фондовом рынках
В конце ноября 2018г. в крупнейшем городе Вьетнама – Хошимине, прошла специализированная форекс-выставка, организованная компанией FinExpo, которая собрала более тысячи гостей и участников. В работе этого масштабного мероприятия приняла участие и компания NordFX, представившая на своем стенде широкую гамму продуктов как для трейдеров, так и для инвесторов.
Помимо традиционных услуг для работы на рынке Форекс, специалисты NordFX презентовали новейшие разработки для профессиональной биржевой торговли криптовалютами и крипто-индексами с использованием платформ MetaTrader 4 и 5, а также широкие возможности для инвестирования в специализированные фонды компании.
В три таких фонда включены акции лидеров мировой индустрии, среди которых Amazon, Nike, Boeing, Coca-Cola, McDonald’s, Apple, Microsoft, Intel, MasterCard, Visa, Google, Facebook и многие другие. Помимо высочайшей надежности и перспектив роста, данные фонды отличаются низким входным порогом, что позволяет клиентам NordFX, располагающим даже небольшими суммами, воспользоваться всеми преимуществами портфельных инвестиций и профессионального управления активами.
Для того, чтобы более детально ознакомить вьетнамских трейдеров с продуктами компании, после окончания выставки был проведен семинар, где много внимания было уделено RAMM–сервису – уникальной платформе копирования торговых сигналов, позволяющей автоматически контролировать уровень допустимого риска.
Помимо названных мероприятий, в Хошимине прошел целый ряд встреч с действующими и потенциальными IB-партнерами NordFX, участники которых смогли узнать о преимуществах двухуровневой партнерской программы, а также обсудить пути дальнейшего развития компании.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 17 – 21 декабря 2018г.
Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:
– EUR/USD. Если основной прогноз на прошедшую неделю предполагал боковое движение в канале 1.1310-1.1415, то в качестве основного события называлось заседание Европейского Центрального Банка и последующая конференция главы ЕЦБ Марио Драги. ЕЦБ принял давно обещанное решение с 1 января 2019г. завершить программу количественного смягчения, а Драги демотивировал инвесторов заявлением о возросших рисках. Основываясь на этом, были понижены прогнозы экономического роста региона на 2018-19г.г., на что евро ответил падением, но все-таки удержался в пределах заданного канала.
Пробой ключевой поддержки 1.1300 произошел уже в пятницу 14 декабря, когда Бундесбанк понизил прогнозы по ВВП и инфляции Германии. Регулятор теперь ожидает, что рост экономики в уходящем году составит не 2.0%, как предполагалось ранее, а всего 1.5%. Что же касается 2019-го года, то и здесь прогноз был понижен с 1.9% до 1.6%. Нерадостные показатели деловой активности окончательно разочаровали рынок, и пара резко ушла вниз, достигнув локального дна на уровне 1.1270. После этого последовал небольшой отскок, вернувший ее в зону уровня 1.1300, превратившегося из поддержки в сопротивление;
– GBP/USD. Фунтом по-прежнему правит Brexit. Как и предполагалось, голосование в британском Парламенте по условиям развода с ЕС ничем не закончилось. Его просто отменили. В результате, к среде 12 декабря пара снизилась до отметки 1.2474, потеряв по сравнению с началом недели 285 пунктов. Что же касается окончания пятидневки, то она встретила его вблизи отметки 1.2585;
– USD/JPY. За рост пары на прошлой неделе проголосовало 45% экспертов, а в качестве уровней сопротивления указывались 113.20, 113.65 и 114.00. Истина, как часто бывает, оказалась посредине, и недельный максимум был отмечен на высоте 113.70. Финальный же аккорд недели прозвучал на уровне 113.35;
– криптовалюты. Новостной фон в последние дни был достаточно размыт, и положительные новости чередовались с негативными. Среди событий, внушающих оптимизм, можно назвать возможный выход японской криптобиржи Coincheck на рынок США, рекорд спроса на аналог биткоина ETF в Швейцарии, и известие о том, что в браузере Opera появится встроенный Ethereum-кошелек. Противовес им составила новость о том, что впервые в истории комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США из-за обвинений в мошенничестве оштрафовала криптовалютный банк AriseBank. Расстроило быков и известие о том, что из-за неблагоприятной ситуации на криптовалютном рынке майнинговый гигант Bitmain закрывает свое подразделение в Израиле.
На таком фоне биткойн то рос, то падал, и в итоге вечером в пятницу 14 декабря оказался там, где уже побывал неделю назад, и даже обновил минимум всего 2018 года, упав до отметки $3,225.
Что касается основных альткоинов, таких, как эфириум (ETH/USD), лайткойн (LTC/USD) и рипл (XRP/USD), то они всю неделю послушно повторяли движения эталонной криптовалюты.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Цвет настроения – красный. Почти небывалый случай: 100% осцилляторов и 100% индикаторов и на Н4, и на D1 окрашены именно в этот цвет. 70% экспертов также голосуют за рост доллара и падение пары. Причиной тому процентные ставки.
Вероятность того, что в среду 19 декабря ФРС США объявит о подъеме ставки с 2.25% до 2.5%, превышает 75%. Кроме того, рынок с уверенностью ожидает еще одного-двух повышений в будущем году. Что же касается роста ставок по евро, то тут полная неопределенность. Драги обещал держать ставку на нулевом уровне вплоть до лета 2019 года. Но и это летнее повышение под большим вопросом. Так что взгляды большинства инвесторов сейчас обращены на юг, в зону годового минимума, который был зафиксирован 12 ноября, – 1.1215. Именно она является основной целью для пары. Ближайшая поддержка 1.1265.
Альтернативный сценарий поддерживают 30% аналитиков и графический анализ на D1. В случае развития событий по их сценарию, пара вновь поднимется выше сильного уровня поддержки/сопротивления 1.1300 и даже может достичь Pivot Point трехнедельного бокового канала 1.1360. Следующие цели – 1.1400 и 1.1440;
– GBP/USD. Британскую валюту на следующей неделе ожидает достаточно много событий. В среду 19 декабря будет опубликован блок данных по инфляции. И даже если она вырастет, рынок может посчитать, что такое повышение вызвано ослаблением фунта из-за Brexit. На следующий день Банк Англии объявит решение по процентной ставке, которая, скорее всего, останется без изменений, что также сыграет против фунта. Данные же о темпах роста ВВП в пятницу вряд ли серьезно повлияют на общую динамику британской валюты. А она отрицательна.
С этим согласны 50% экспертов и около 90% индикаторов. По их прогнозу, пара может снизиться сначала до горизонта 1.2475, а затем и еще на 75 пунктов ниже.
20% аналитиков заняли нейтральную позицию, а оставшиеся 30% проголосовали за рост пары до зоны 1.2670-1.2700;
– USD/JPY. Относительно будущего этой пары индикаторы не дают никаких четких ориентиров – их показания разделились почти поровну. То же самое касается и мнений экспертов: 45% из них за падение пары, 50% – за продолжение роста и 5% просто развели руками. Такая неопределенность становится понятной, если посмотреть на график пары, которая сейчас находится примерно посредине шестинедельного бокового канала 112.30-114.00.
Заседание Банка Японии вряд ли как-то повлияет на котировки пары, и единственным событием, способным серьезно двинуть ее вверх, является уже упомянутое решение Федрезерва США по процентной ставке. В этом случае, по мнению многих аналитиков, пара может пробить верхнюю границу канала и достичь зоны 114.55-114.75.
Резко противоположную позицию занял графический анализ на D1, который предрекает паре падение до поддержки 112.20, а затем и до уровня 111.75;
– криптовалюты. 60% экспертов ожидают для биткойна продолжения нисходящего тренда до сильной зоны, зафиксированной в июлю-августе 2018г., – $2,500-2,700. Ближайшая поддержка расположена в зоне $2,940-2.050. Кроме общей отрицательной динамики, в пользу медведей играет и опыт пошлого года, когда в конце декабря многие владельцы кошельков захотели перевести свои крипто-накопления в фиат.
С другой стороны, анализируя фьючерсы, можно видеть небольшой рост (около 10%) бычьих позиций, что дает основание 20% аналитиков говорить о переходе пары в боковой тренд, а еще 20% наполниться оптимизмом в ожидании разворота тренда и подъема пары к высоте 4,500.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 24 – 28 декабря 2018г.
Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:
– EUR/USD. Невзирая на то, что, в преддверии повышения Федрезервом США процентной ставки, 70% экспертов, поддержанные 100% индикаторов, ожидали укрепления доллара, ничего подобного не произошло. Всю неделю евро рос, приблизившись в четверг к максимуму последних восьми недель на высоте 1.1485.
В момент объявления о повышении ставки с 2.25% до 2.5% доллар сумел отыграть скромных 85 пунктов, но и эта победа оказалась временной. На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что трех повышений ставок в 2019 году ждать вряд ли стоит и что, в лучшем случае, их будет всего две. А по мнению министра финансов США Стивена Мнучина, если инфляция останется низкой, повышения ставок в будущем году и вовсе может не быть. Но единства ни между командой президента Трампа и ФРС, ни внутри ФРС не предвидится. Так в 2019 году только два члена FOMC видят ставку на уровне 2.5%, шестеро на 2.75%, четверо на 3.25%, трое на 3.30%, а два члена Комитета по операциям на открытом рынке хотели бы, чтобы она составляла 3.6%!
Что же касается итогов недели, то после выхода в пятницу 21 декабря целого пакета данных по экономике США пара вернулась в центральную зону восьмимесячного бокового канала и замерла на отметке 1.1370;
– GBP/USD. Как и ожидалось ни экономические данные, опубликованные в среду, ни решения банка Англии в четверг не преподнесли никаких сюрпризов. Еще во вторник 18 декабря пара перешла к боковому движению в канале 1.2605-1.2705, где и оставалась до конца недели, встретив ее окончание на уровне 1.2630;
– USD/JPY. Доллар США на прошедшей недели значительно снизился не только против евро. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты против корзины других основных валют, упал в четверг до восьминедельного минимума на уровне 95.73. Особенно впечатляющим было его падение относительно японской йены, отыгравшей к четвергу у доллара около 260 пунктов. В качестве основных причин такого скачка эксперты называют распродажи на фондовых рынках и бегство инвесторов к йене как к валюте-убежищу, в условиях сохраняющейся напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.
– криптовалюты. Прошедшая неделя ознаменовалась устойчивым ростом как эталонной криптовалюты, так и всех основных альткоинов. Максимальный рост биткойна (BTC/USD) составил 33%, эфириума (ETH/USD) – 46%, лайткойна (LTC/USD) – 45%, рипла (XRP/USD) – 41%. Наиболее впечатляющий подъем – на 176% – продемонстрировал биткоин-кэш (BCH/USD), достигнув на пике $220 за монету. Суммарная капитализация крипторынка возросла со $103 млрд до $134 млрд, то есть на 30%.
В качестве причин называются как глобальные, вроде падения интереса инвесторов к классическим активам на мировых биржах, так и частные, вроде новости о закрытии короткой позиции, которую еще год назад открыл известный крипто-трейдер Марк Доу. Причин можно придумывать и называть множество, но главный вопрос, который тревожит все крипто-сообщество, заключается в том, не является ли этот недельный рост краткосрочной коррекцией? Или, что еще страшнее, очередной ловушкой, подстроенной медведями для быков?
Как бы то ни было, но под конец недели покупатели биткойна встретили сильное сопротивление на уровне $4,300, в результате чего эта криптовалюта снизилась до отметки $4,000. А в след за ней немного просели и другие цифровые активы.
Что же касается прогнозов, то тут необходимо отметить, что часто ошибка бывает не в определении целей, а определении сроков их достижения. Особенно это касается ближайших дней. Минувшая неделя была последней полноценной торговой пятидневкой в уходящем году. На следующей неделе торги начнутся лишь в среду 26 декабря, а в ночь с понедельника 31 декабря на вторник 1 января мир будет встречать Новый год. Именно поэтому на этот раз мы решили привести мнение экспертов не только на предстоящую неделю, но и на ближайший месяц, что, надеемся, поможет трейдерам в более точном определении трендов и ориентиров.
– EUR/USD. Недельный прогноз выглядит так: 40% – за падение пары, 30% – за ее рост и 30% заняли нейтральную позицию. Прогноз на январь: 60% – за падение, 20% – за боковой тренд и всего 20% – за укрепление европейской валюты. Основные цели для медведей – 1.1300, 1.1265, затем минимум декабря 1.1215. В случае прорыва этой поддержки пара может опуститься к горизонту 1.1120 и еще ниже, вплоть до уровня 1.0910. Основная цель для быков – зона 1.1525-1.1625, достигнув которой евро устремится к высотам 1.1730 и 1.1815;
– GBP/USD. Здесь эксперты также ожидают в течение месяца укрепления доллара и, как следствие, падения пары. За это отдали свои голоса 60%. Поддержки 1.2605, 1.2525, 1.2475 и 1.2345. Сопротивления – 1.2725, 1.2840 1.2925 и 1.3050;
– USD/JPY. По мнению 55% аналитиков (недельный прогноз) и 65% (месячный), пара уже приблизилась к своему локальному дну, и теперь ее ждет отскок вверх. Цели 112.30, 113.15, 113.70 и 114.20. Число проголосовавших за боковой тренд в данном случае невелико – около 10%. Остальные же эксперты отдали свое предпочтение медведям, считая, что пару ожидает дальнейшее падение. Поддержки 110.80, 109.85, 109.35 и 108.65;
– криптовалюты. Невзирая на их рост на минувшей неделе, в целом на крипто-рынке настроение достаточно мрачное. Более 70% аналитиков и участников рынка считают текущий подъем исключительно спекулятивным и ожидают возобновления нисходящего тренда. От биткойна по-прежнему ждут падения до сильной зоны, зафиксированной еще в июле-августе 2018г., – $2,500-2,700. При этом такое снижение может занять от месяца до двух. Ближайшая поддержка расположена в зоне $2,940-3.050.
Бычьи запросы оставшихся 30% опрошенных выглядят немного скромнее – они ожидают роста пары BTC/USD всего лишь до зоны $4,800-5,200.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Финансовые итоги 2018г. и форекс-прогноз на 2019г.
Что было: год 2018
Как и принято, в конце декабря эксперты Deutsche Bank подвели итоги уходящего года. И они (итоги) оказались просто фантастическими, причем со знаком минус. 93% всех активов подешевели по сравнению с январем 2018г., и этот показатель оказался наихудшим за последние 118 лет, превзойдя даже 1920 год с его 84%.
В качестве основной причины произошедшего спада эксперты назвали «экстремально мягкую монетарную политику», которая переросла в монетарное ужесточение. Четырех повышений процентной ставки Федрезервом США хватило для того, чтобы отправить большинство рынков в пике, которое может перерасти в затяжную рецессию. Президент США Дональд Трамп открыто назвал главу ФРС Джерома Пауэла и его коллег безумцами, призывая прекратить повышение ставок. Но, как оказалось, президент банкирам не указ, и 19 декабря Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) повысил ставку еще на 0.25%. Более того, оказалось, что в 2019 году только два члена этого Комитета видят ставку на уровне 2.5%, шестеро на 2.75%, четверо на 3.25%, трое на 3.30%, а два члена FOMC хотели бы, чтобы она составляла 3.6%!
Результат налицо – под конец года на рынке падало все, что можно. Промышленный индекс Доу-Джонса встретил худший декабрь со времен Великой депрессии 30-х годов. Как подсчитал Bloomberg, из-за произошедшего обвала 500 богатейших людей планеты стали беднее на $511 млрд., а больше всего пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг, состояние которого усохло на $23 млрд.
Что касается валютного рынка, то начало 2018 года ознаменовалось серьезным укреплением евро по отношению к доллару США. На пике 16 февраля пара EUR/USD достигла планки в 1.2555. Однако затем разница в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, сложности с соглашением по Brexit, итальянские проблемы и замедление роста экономики Еврозоны в целом, сыграли доллару на руку, и пара пошла вниз, достигнув в середине ноября дна на уровне 1.1215.
Схожие колебания испытывала и пара GBP/USD. Максимального значения 1.4375 она достигла 17 апреля, а минимум был зафиксирован 12 декабря, когда пара упала до отметки 1.2475, потеряв за восемь месяцев 1900 пунктов.
Что же касается японской йены, то ее инвесторы рассматривали, в первую очередь, как валюту-убежище на случай обострения торговых войн между США и Китаем. Однако, поскольку на этом фронте особых перемен не наблюдалось, то и окончание года пара USD/JPY встретила вблизи Pivot Point последних двух лет в зоне 111.00. Таким образом, по сравнению с началом 2018г. пара потеряла всего около 200 пунктов.
Что будет: год 2019
По мнению ряда аналитиков, все, произошедшее в уходящем году, это только начало общей затяжной депрессии. В первую очередь, прогноз касается США, где уже снизилась доходность двухлетних казначейских облигаций, а доходность аналогичных десятилетних бумаг упала до семимесячного минимума, что считается признаком рецессии.
Несколько лучше выглядит ситуация в Еврозоне, даже несмотря на то, что ЕЦБ пересмотрел свои прогнозы по инфляции и экономическому росту в сторону понижения. Прошедший год показал, что развязанные Трампом торговые войны не так страшны для Старого Света, как предполагалось ранее. Однако, как на европейскую валюту, так и на британский фунт продолжают давить связанные с Brexit проблемы.
С другой стороны, вскоре подойдет конец 90-дневному торговому перемирию между США и Китаем, что вносит дополнительную неопределенность относительно курса доллара.
Пока же прогнозы, которые дают стратеги ведущих мировых банков и агентств, в большинстве своем выглядят достаточно схоже.
Blomberg основывает свой прогноз на позитивной динамике европейского экспорта, улучшении ситуации в немецкой автомобильной промышленности и ускорении роста средних зарплат. Все это может привести к нормализации кредитно-денежно политики Еврозоны и роста евро до уровня $1.20 к концу года.
Morgan Stanley также ожидает, что 2019 год станет трудным для доллара и рекомендует его продажу против евро на фоне прогноза по росту инфляции в Еврозоне. Ближайшая цель для пары EUR/USD находится в зоне $1.18.
Необходимо отметить, что, в большинстве своем, аналитики делают очень оптимистические прогнозы для евро на ближайший 3-месячный период. Societe Generale и CIBC Capital Markets указывают на уровень $1.17, прогноз TD Securities – $1.18, Unicredit – $1.19, и, наконец, рекордную планку в $1.24 установили стратеги Lloyds Bank.
Однако, есть и более осторожные взгляды. Так, специалисты Citi полагают, что, европейская валюта еще не достигла своего дна и к концу I квартала 2019г. может снизиться до $1.13, и лишь затем пойдет вверх, достигнув во втором полугодии отметки в $1.18. В Barclays Capital ожидают к 31 марта падения до $1.12, а по прогнозам ING Group, дно может находиться на уровне $1.11.
Аналитики из JPMorgan Chase также считают, что в 2019 году экономику США ждет рецессия, поскольку бюджетное стимулирование Трампа исчерпает себя, а монетарная политика Федрезерва перестанет оказывать поддержку в виде дешевых денег. Таким образом, по темпам роста экономика Еврозоны выйдет вперед, а курс евро начнет расти на ожиданиях повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ, но произойдет это только во второй половине 2019 года.
В цифрах прогноз выглядит так: падение к отметке $1.11 в I квартале и рост до $1.18 к концу IV квартала 2019г.
Что касается GBP/USD, то прогноз JPMorgan Chase предполагает рост британской валюты до $1.30 в I квартале и до $1.37 к концу года при условии спокойного Brexit (вероятность 40%). В случае же отсутствия Соглашения по условиям выхода из ЕС, фунт упадет на 10%, а в случае отмены Brexit – наоборот, вырастет на 10%.
Относительно будущего йены прогноз негативный. Так, пару JPY/USD в первой половине 2019г. ждет рост сначала до уровня 112 йен за доллар, а затем и до значений 2016г. в зоне 118.00. Возможное ослабление японской валюты эксперты объясняют повышением объемов зарубежного инвестирования японскими компаниями и ухудшением торгового баланса. Также ожидается повышение спрэдов по ставкам, что отрицательно скажется на курсе йены.
Схожие тренды прогнозируют и стратеги Citi. По их мнению, пару GBP/USD ожидает рост до 1.26-1.30, а JPY/USD – до 113.00-115.00.
Джон Гордон, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 07 – 11 января 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели, первый рабочий день которой преподнес кому-то немало неприятных, а кому-то приятных сюрпризов.
– толком не придя в себя после встречи Нового года, утром 2 января пара EUR/USD совершила резкий рывок на юг, потеряв за день почти 200 пунктов. Потом, правда, все вернулось на круги своя, и пара быстро вернулась к Pivot Point 1.1400, вокруг которой вращается с октября 2018г. В пятницу 05 января, воспользовавшись позитивными данными с рынка труда США, доллар попытался было вернуть утраченные позиции, однако попытка оказалась безуспешной, и пара завершила недельную сессию на уровне 1.1394.
– еще более резкий скачок из 2018 в 2019 год ожидал пару GBP/USD, потерявшую 2 января, из-за усиления спроса на доллар, более 400 пунктов. Затем, так же, как и в случае с европейской валютой, волнение сошло на нет, и пара вернулась к основной линии поддержки/сопротивления последних двух месяцев в районе 1.2720;
– прогноз по паре USD/JPY предполагал укрепление йены в качестве валюты-убежища. Но то, что в течение всего одного часа 2 января она сумеет отыграть у доллара 400 пунктов, то есть практически все, что потеряла за весь 2018 год, предвидеть было практически невозможно. Причиной произошедшего стала «праздничная» нехватка ликвидности в Японии, которая затем была устранена. Но окончательно восстановиться доллар так и не смог, и пара завершила торговую неделю в зоне 108.50;
– криптовалюты. На фоне основных валютных пар биткойн на прошедшей неделе продемонстрировал просто удивительное спокойствие, продолжая боковое движение в достаточно узком коридоре $3,775-4,100 и вернувшись к вечеру пятницы туда же, где уже неоднократно побывал за последние шесть недель – на уровень $3,955. По примеру эталонной криптовалюты, олимпийское спокойствие показал и лайткойн (LTC/USD). А вот эфириум и рипл повели себя несколько активнее. Так, пара ETH/USD потяжелела на 12%, поднявшись выше отметки в $160, а пара XRP/USD, наоборот, потеряла 7%, хотя так и не смогла пробить поддержку $0.3560.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Как трендовые индикаторы, так и осцилляторы и на Н4, и на D1 заняли нейтральную позицию. Мнения же экспертов разделились следующим образом: 20% отдали голоса за рост пары, 40% – за боковой тренд и 40% – за укрепление доллара и падение пары.
Необходимо отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу, число сторонников укрепления американской валюты возрастает до 65%. Графический анализ на D1 также указывает на возможное снижение пары к минимумам декабря в зоне 1.1215. Ближайшая сильная зона поддержки – 1.1305.
Что касается «бычьего» сценария, то, по мнению его сторонников, на доллар продолжит давить политическая неопределенность в США. Ближайшая сильная зона сопротивления 1.1485-1.1500, в случае ее прорыва следующей целью для быков станет закрепление в зоне 1.1550-1.1625.
Среди экономических событий, способных повлиять на формирование курсов долларовых пар, следует обратить внимание на протокол FOMC США, который будет опубликован вечером в среду 9 января, заседание ЕЦБ в четверг 10 января, а также данные по инфляции в США, которые выйдут под самый конец недели – в пятницу 11 января;
– GBP/USD. Здесь определенный интерес представляют выступление главы Банка Англии Марка Карни 9 января, а также данные по ВВП Великобритании, публикуемые 11 января. Однако, в обоих случаях ожидать особых сюрпризов не стоит, и определяющим для курса британского фунта по-прежнему останется неопределенность, связанная с выходом Великобритании из ЕС. Именно поэтому 65% экспертов предрекают фунту дальнейшее падение. По их мнению, поддержанному графическим анализом на D1, пара сначала в очередной раз протестирует поддержку 1.2615 и, в случае успеха, устремится в зону 1.2475-1.2525. Достигнуть же минимума первой недели января в зоне 1.2400 в предстоящую пятидневку ей вряд ли удастся.
За боковой тренд GBP/USD высказались 20% аналитиков, и всего 15% встали на сторону быков, предполагая движение пары в коридоре 1.2715-1.2835. Следующее сопротивление – 1.2925.
На момент написания прогноза, на стороне быков находилось и около 90% индикаторов. Однако, скорее всего, это является лишь следствием восходящего движения пары 3-5 января. Более того, 10% осцилляторов уже подали сигналы о ее перекупленности, что говорит о возможном скором развороте пары на юг.
– USD/JPY. Примерно половина индикаторов окрашена в красный цвет, и половина – в зеленый. Что же касается мнения аналитиков, то 70% из них прогнозируют снижение пары до уровня 107.00, а затем и еще на 100 пунктов ниже. За рост пары проголосовали пока всего 30% экспертов, однако в среднесрочной перспективе число сторонников укрепления доллара удваивается. Основная цель для быков – возвращение в зону 112.25-113.80. Ближайшие уровни сопротивления – 109.45, 110.25 и 111.15;
– криптовалюты. Поведение BTC/USD пока не дает поводов ни для оптимизма, ни для пессимизма. Поэтому и мнения экспертов разделились почти поровну: 30% за рост биткойна, 30% за его падение и 40% за продолжение бокового тренда. При этом общая капитализация крипторынка находится на уровне конца декабря прошлого года – в районе $130 млрд, что также не позволяет сделать какой-либо прогноз. Хотя некоторые эксперты, исходя из цикличности роста-падения котировок, утверждают, что I квартал 2019г. будет на стороне покупателей, и ожидают роста пары до зоны $4,800-5,200. Альтернативный сценарий – окончание коррекции и падение BTC/USD до сильной зоны, зафиксированной еще в июле-августе 2018г., – $2,500-2,700. При этом такое снижение может занять от месяца до двух. Ближайшая поддержка расположена в зоне $2,940-3.050.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
По итогам 2018 года NordFX удостоена еще трех престижных наград
В самом начале нового, 2019, года были опубликованы результаты ежегодного голосования на сайте Премии Международного Объединения Форекс Трейдеров IAFT Awards. Голосование проходило в седьмой раз, и по его итогам был сформирован список самых востребованных компаний финансового рынка 2018г. За победу боролись более 200 компаний, и только 23 из них удостоились высшей награды – победы в номинации и звания лидера рынка. Среди них – брокерская компания NordFX, которая с большим отрывом победила в номинации «Лучший брокер Азии».
Еще две приятных новости принес журнал «Биржевой Лидер», опубликовавший итоги голосования Экспертного Совета академии MasterForex-V. Ректорат и профессиональные трейдеры Академии на протяжении всего года оценивают реальные результаты деятельности финансовых организаций, а в конце года подводят окончательные итоги. По словам председателя жюри конкурса, составленный на основе двух десятков критериев, рейтинг MasterForex-V Expo представляет собой выставку, в ходе которой объективно презентуются самые лучшие брокеры. И вот в 2018г. – четвертый год подряд – Гран-при и титул «Лучший брокер мира» получает NordFX.
Компания набрала наибольшее число голосов по целому ряду критериев, среди которых лучшее качество дилинга, лучшие инновации, лучшие инвестиционные продукты и фонды, и целый ряд других, не менее важных параметров. Достаточно сказать, что около 55% трейдеров Академии открыли свои торговые счета именно в NordFX.
Еще одну награду от MasterForex-V Expo компания получила в номинации «Лучший крипто-брокер мира 2018» за создание уникальных торговых условий, позволяющих трейдерам добиваться наилучших результатов при совершении сделок на криптовалютном рынке.
Мы искренне благодарим всех, отдавших нам свои голоса, и понимаем, что эти награды являются не только доказательством успехов компании в прошлом, но и обязывают нас приложить максимум усилий, чтобы оправдать ваше доверие в настоящем и будущем.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 14 – 18 января 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. В среду 9 января, после многократных попыток, паре удалось таки пробить верхнюю границу среднесрочного бокового канала, в котором она находилась, начиная с ноября 2018г. Преодолев сопротивление в зоне 1.1500, она достигла высоты 1.1570, после чего последовал разворот тренда, и пара вновь оказалась в пределах названного канала, завершив неделю на уровне 1.1470.
На ослабление доллара повлиял целый ряд факторов – и незапланированные «каникулы» Правительства США, и очень аккуратное, «голубиное», выступление главы ФРС Джерома Пауэлла на заседании Экономического клуба в Вашингтоне, где он пять раз произнес слово «терпение». Но главным фактором, по мнению многих экспертов, стало активное укрепление китайского юаня перед предполагаемым подписанием торгового соглашения с США;
– GBP/USD. Напомним, что на сторону быков на прошлой неделе встало всего 15% аналитиков. Но именно они и оказались правы. Неясные перспективы по доллару перевесили тревоги, связанные с Brexit. Поддержали фунт и позитивные данные по ВВП Великобритании, опубликованные в пятницу 11 января. В результате пара поднялась почти на 150 пунктов, достигнув высоты 1.2865, после чего последовал небольшой отскок, и котировки снизились до зоны 1.2840;
– USD/JPY. После «новогодней бури», вызванной нехваткой ликвидности, японская валюта демонстрирует полное спокойствие, двигаясь в достаточно узком боковом коридоре в пределах 107.75-109.10. Окончание недели пара встретила там же, где ее и начала, – вблизи Pivot Point 108.50. Причиной тому наметившийся баланс между привлекательностью йены в качестве валюты-убежища и ростом интереса к другим валютам, которые могут принести серьезную выгоду в случае заключения торговой сделки между США и Китаем;
– криптовалюты. Наш обзор принципиально отличается от других тем, что это не мнение одного конкретного аналитика. В своем анализе мы стремимся собрать как можно больше мнений различных экспертов, чтобы, избавившись от вредных «шумов», выявить основной тренд, определяющий движение пар в ту или иную сторону. Однако, это бывает очень сложно, как, например, сейчас в отношении криптовалют.
Кто-то из экспертов считает падение основных крипто-пар на минувшей неделе окончанием положительной коррекции, начавшейся в середине декабря 2018г., и возвращением к негативной динамике рынка. А кто-то наоборот – постпраздничным синдромом, по окончанию которого котировки вновь устремятся вверх.
Как бы то ни было, но капитализация крипторынка упала со $138 млрд 6 января до $123 млрд в пятницу 11 января, потеряв почти 11%. Попадали и котировки основных криптовалют – биткойна, лайткойна, эфириума, рипла и многих других. Так, пара BTC/USD торгуется около трехнедельного минимума в зоне $3,700.
В качестве причин падения называется и то, что инвесторы, надеявшиеся на праздничный гэп, теперь, разочаровавшись, закрывают свои позиции, и то, что с биржи Gate.io было похищено около 40.000 монет эфириума. Могла добавить негатива и новость об отказе японского регулятора FSA в запуске ETF на основе криптовалют. В общем, причин много, однако факт остается фактом – все основные альткоины переместились в красную зону и торгуются с понижением от 5% до, как, например, ETH, 23%.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Как известно, европейская валюта имеет сильную корреляцию с нефтью и металлами. А на товарном рынке мы сейчас наблюдаем позитивную динамику, особенно в том, что касается энергоносителей. Намерения ОПЕК полностью убрать с рынка излишки нефти должны привести к дальнейшему росту котировок, что играет на руку евро. Пауза же, взятая ФРС относительно повышения кредитных ставок по доллару США, вызывает беспокойство инвесторов.
В результате, на данный момент, 65% аналитиков, поддержанные 90% осцилляторов и 70% трендовых индикаторов на D1, проголосовали за подъем пары выше зоны 1.1500 вверх и ее рост сначала до высоты 1.1550, а затем и до уровня 1.1625.
Те же эксперты, что по-прежнему сохраняют верность американской валюте, считают, что, вернувшись в среднесрочный канал 1.1300-1.1500, она из него не вырвется еще долгое время. И потому пару ждет снижение сначала к его центральной линии 1.1400, а затем и на 100 пунктов ниже;
– GBP/USD. Понятно, что абсолютное большинство индикаторов на данный момент окрашено в зеленый цвет. Однако, уже 10% осцилляторов на D1 сигнализируют о перекупленности этой пары. На возможность ее падения до горизонта 1.2600 указывает и графический анализ на дневном тайм-фрейме. Что же касается экспертов, то здесь явного преимущества нет ни у быков, ни у медведей. За рост пары отдали свои голоса 55% из них, за ее падение – 45%.
Во вторник 15 января предстоит голосование Парламента Великобритании по Brexit. Вполне вероятно, что предлагаемый премьером Терезой Мэй вариант соглашения с ЕС будет отвергнут, и нас ждет очередная отсрочка. При этом становится все более очевидным, что развод с Евросоюзом по жесткому сценарию не входит в планы правительства, что позитивно влияет на котировки британской валюты. Дополнительную поддержку фунту оказывает рост цен на нефть.
Пока не станут известны итоги голосования, делать какие-либо прогнозы бессмысленно. Можно лишь указать ключевые уровни: поддержки – 1.2780, 1.2720, 1.2660 и 1.2600, сопротивления – 1.2925 и 1.3050;
– USD/JPY. Индикаторы и графический анализ на D1 прогнозируют укрепление японской валюты, с чем согласны 65% экспертов, ожидающих снижения пары до зоны 107.50-107.80, а затем и еще ниже – к поддержке 106.70.
С другой стороны, благодаря низким процентным ставкам в Японии, пара достаточно сильно коррелирована с основными мировыми фондовыми индексами. И восходящий тренд на этом рынке предполагает возможный рост пары до уровней 109.10 и 109.45, а в случае пробоя последнего, ее переход в зону 110.25-110.80;
– криптовалюты. Несмотря на падение капитализации крипто-рынка, среднесуточное количество транзакций с биткоином приблизилось за последнюю неделю к 280.000, что сравнимо с пиками 2018 года. Поэтому предрекать конец эталонной криптовалюте, да и всему рынку, вряд ли стоит. Но и вероятность прорыва парой BTC/USD поддержки $3.700 и ее возвращение к минимумам середины декабря в зоне $3.250 остается достаточно высокой. Такой сценарий поддерживают 45% экспертов.
Большинство же аналитиков считает, что пара сможет удержаться предстоящую неделю в трехнедельной «спекулятивной» зоне $3.685-4.385. Правда, о подъеме к отметке $5.000 они говорят с большой осторожностью и только в более долгосрочной перспективе.
Несколько лучше ожидания относительно эфириума. Специалисты ожидают, что после хардфорка под названием Constantinople пара ETH/USD пойдет вверх.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 21 – 25 января 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Один из сценариев развития событий предполагал возвращение пары в пределы среднесрочного бокового канала 1.1300-1.1500, а в качестве основной цели называлась его центральная линия. Именно этот сценарий и был воплощен в жизнь. Уже во вторник 15 января пара достигла горизонта 1.1400 и затем до конца недели двигалась уже вдоль него, совершая колебания в достаточно узком диапазоне. При этом пара находилась под постоянным давлением, что позволило медведям опустить ее к концу рабочей недели до отметки 1.1360.
Евро падает по целому ряду причин – это и слабые экономические показатели Еврозоны (в первую очередь, Германии), и спад экспортного потенциала, и хаос с Brexit. При этом в последние дни идет активная игра на повышение британского фунта, что тоже не пошло на пользу европейской валюте;
– GBP/USD. На фоне разговоров о возможном переносе сроков выхода Великобритании из ЕС и даже возможности второго референдума, игра на повышение фунта после провала премьер-министра Терезы Мэй при голосовании по Brexit особенно хорошо прослеживалась на таких парах, как EUR/GBP и GBP/CHF. Что же касается курса фунта по отношению к доллару США, то, отбившись во вторник от уровня 1.2667, к четвергу он сумел подняться более, чем на 330 пунктов, достигнув знаковой высоты 1.3000. После этого произошел сильный отскок, и пара завершила недельную сессию практически там же, где и начала, – в зоне 1.2870;
– USD/JPY. Наметившийся было неделю назад баланс между привлекательностью йены в качестве валюты-убежища и интересом инвесторов к более рисковым, но и более перспективным вложениям, сместился в сторону последнего. В результате котировки пары пошли вверх, и к концу недели за доллар давали уже 109.76 йен;
– криптовалюты. Перефразируя название известного романа, можно сказать: «На крипто-фронте без перемен». Среди позитивных новостей – планы фондовой биржи Таиланда получить лицензию на операции с цифровыми активами. Однако сроки реализации этой инициативы пока неизвестны. Хардфорк Constantinople в сети эфириума отложен на неопределенный срок до устранения уязвимостей. В общем, полная неопределенность. Даже украденные с биржи Gate.io токены ETC злоумышленники взяли да и зачем-то вернули обратно, не объясняя причин своего поступка.
На этом размытом новостном фоне пара BTC/USD находится во флэте. При этом диапазон ее колебаний, начиная со среды, непрерывно уменьшается. Вслед за биткойном перешли к боковому движению лайткоин, рипл и другие топовые альткоины. И даже эфириум сумел частично восстановить потери. В итоге, снижение пары ETH/USD за семь дней составило всего около 5%.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Основные тревоги инвесторов, связанные с европейской валютой, были перечислены выше. Однако, не все так уж и плохо в Европе. Благодаря низкому курсу евро, индекс активности PMI больше не падает, и многие факторы указывают на стабилизацию экономики еврозоны. Кроме того, рынок ждет обещанного ЕЦБ повышения процентной ставки в начале осени 2019г. Что же касается американского доллара, то здесь, наоборот, вероятность очередного подъема ставки в ближайшей перспективе стремится к минимуму. Дальнейший рост экономики также под вопросом. Эксперты считают, что политический кризис и текущее прекращение работы правительства могут привести к падению годового ВВП на 0.5-0.75%.
Все это позволяет 45% аналитиков говорить о возможном укреплении евро и грядущей смене тренда с медвежьего на бычий. Ближайшая цель – центральная линия двухмесячного восходящего канала в зоне 1.1450, затем уровни 1.1500 и 1.1570. С таким сценарием согласны и 15% осцилляторов, подающих сигналы о перепроданности пары.
Оставшиеся 85% осцилляторов так же, как и 100% трендовых индикаторов на Н4 и D1, окрашены в красный цвет. Настаивают на дальнейшем падении пары и 55% экспертов. Уровни поддержки – 1.1300, 1.1270 и 1.1215.
Среди событий предстоящей недели можно отметить решение ЕЦБ по процентной ставке в четверг 24 января. Однако с почти стопроцентной вероятностью ставка останется без изменений, а потому это решение никак не повлияет на котировки пары. Значительно больший интерес вызывает выступление премьера Терезы Мэй в Парламенте Великобритании, где она должна озвучить свой запасной план по выходу страны из ЕС;
– GBP/USD. Естественно, все, что связано с Brexit, напрямую влияет и на котировки фунта. И здесь существует масса вариантов дальнейшего развития событий, что делает британскую валюту рисковым и непредсказуемым активом.
Какова вероятность выборов? Произойдет ли смена правительства Мэй на правительство Корбина? Насколько возможен жесткий сценарий «развода» с Евросоюзом? И будет ли, в соответствии со статьей 50 Договора о ЕС, перенесен срок «развода»? Есть ли шансы на проведение нового референдума? И не станет ли этот референдум причиной для широкомасштабных протестов и беспорядков?
Вопросы, вопросы, вопросы... И полная неопределенность, являющаяся благодатной почвой для слухов и всевозможных спекуляций. В таких условиях 40% экспертов считают, что у пары еще есть потенциал для роста, 40% ждут ее падения, а оставшиеся 20% советуют дожидаться большей ясности, внимательно наблюдая за развитием событий.
Поддержки в зонах 1.2800-1.2830 и 1.2615-1.2645. Уровни сопротивления 1.2920, 1.3000 и 1.3070;
– USD/JPY. Большинство экспертов (60%), в согласии с 90% осцилляторов, ожидает продолжения оттока капиталов в сторону более рисковых активов и падения курса йены. В этом случае пара может подняться до высоты 110.30, а затем и еще на 100-130 пунктов выше – к сильному уровню поддержки/сопротивления 2017-18г.г. в зоне 111.55.
Альтернативную точку зрения поддерживают 40% аналитиков, графический анализ на D1 и 10% осцилляторов, сигнализирующих о перекупленности пары. Основные уровни поддержки 109.00 и 107.75;
– криптовалюты. Всю минувшую неделю пара BTC/USD торговалась в очень узком диапазоне $3,570-3.800. Очень часто такое затишье является предвестником сильных ценовых движений. 45% аналитиков полагает, что пара попытается прорвать нижнюю границу этого канала, и, в случае успеха ее ждет снижение к минимумам 2018г. в зоне $3,200-3,250. Несколько больше экспертов (55%), наоборот, ожидают отскока вверх. Цель – возвращение пары в зону $3,850-4,215. Основанием для подобного оптимизма является некоторый рост капитализации крипторынка, которая, по сравнению с 13 января, увеличилась примерно на 5%, приблизившись к отметке в $130 млрд.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 28 января – 01 февраля 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. «Голубиная» риторика главы ЕЦБ Марио Драги во время выступления в четверг 24 января на какое-то время опрокинула пару к нижней границе среднесрочного бокового канала 1.1300-1.1500. Однако радость медведей оказалась недолгой – отметившись на уровне 1.1289, пара развернулась и к вечеру пятницы вернулась к центральной линии канала – в зону 1.1400. Что вполне объяснимо – при ближайшем рассмотрении ничего особенного Драги не сказал. Отметив некоторое укрепление рынка труда и снижение рисков для экономики Еврозоны, глава ЕЦБ заявил, что проводить новое QE сейчас не имеет смысла. При этом временные рамки для первого поднятия процентной ставки по евро остаются без изменения.
Что же касается доллара, то здесь ситуация обратная. Последняя публикация в The Wall Street Journal укрепила инвесторов во мнении, что ФРС США скоро завершит цикл ужесточения монетарной политики, и это произойдет раньше, чем предполагали аналитики;
– GBP/USD. Фунт растет вместе с надеждой на «мягкий» вариант Brexit. Слухи на этот счет подогрела статья в британском таблоиде The Sun с неподтвержденной (!) информацией о том, что Демократическая юнионистская партия может поддержать изначальный вариант сделки Терезы Мэй, если в него будут внесены изменения по особым условиям для Ирландии. Также устойчиво муссируются слухи и про возможную долгую задержку сделки с ЕС на основании статьи 50. Насколько они обоснованы, покажет голосование в Парламенте Великобритании во вторник 29 января. Пока же фунт демонстрирует устойчивый рост по отношению ко всем основным валютам, включая евро, йену и доллар. Пробив горизонты 1.3000 и 1.3100, к концу пятницы 25 января пара GBP/USD достигла высоты 1.3200, прибавив за неделю более 300 пунктов;
– USD/JPY. Несмотря на то, что риск-аппетиты инвесторов продолжают расти, японская валюта прекратила падение. Пара перешла к боковому движению в узком коридоре 109.14-110.00 и завершила недельную сессию практически посредине этого коридора – в зоне 109.50;
– криптовалюты. Затишье на этом рынке продолжается, капитализация не растет, а курсы основных монет демонстрирую боковой тренд. На него не смогли повлиять ни критика со стороны аналитиков JP Morgan, ни резко-негативные высказывания ряда участников Всемирного экономического форума в Давосе, уже окончательно похоронивших биткойн, ни отзыв чикагской биржей CBOE заявки на запуск Bitcoin-ETF. Пара BTC/USD так и не смогла выбраться за пределы коридора $3,570-3.800. Попытки прорвать его как вверх, так и вниз, закончились неудачами. В первом случае пара сумела достичь высоты 3,870, во втором – снизиться до горизонта 3,460, но в итоге вернулась к центру коридора в районе $3,580-3,675.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. На курсы долларовых пар в ближайшее время, безусловно, повлияют новости о торговых переговорах с Китаем, которые пройдут 30-31 января в Вашингтоне, и у которых достаточно много шансов на успех. Кроме того, 1 февраля появится статистика по рынку труда в США. Однако, экономический советник Трампа Ларри Кудлоу уже «слил» информацию о том, что такие показатели, как NFP, сильно вырастут с учетом очень малого числа заявок на пособие по безработице.
Кроме того, в четверг 31 января будут опубликованы данные по ВВП Еврозоны, которые, скорее всего, окажутся неутешительными.
Все это может укрепить американскую валюту, с чем согласны 60% экспертов, ожидая падения пары EUR/USD сначала к нижней границе среднесрочного канала 1.1300, а затем и еще ниже – к поддержкам 1.1270 и 1.1215.
С другой стороны, как уже было сказано, на рынке усилились ожидания того, что ужесточение монетарной политики США будет постепенно свернуто. Именно поэтому 30 января особое внимание следует обратить не столько на решение Федрезерва по процентной ставке (в этот раз она, скорее всего, останется на уровне 2.5%), сколько на комментарии руководства ФРС по поводу планов на 2019 год. И если информация о количестве предстоящих повышений ставки разочарует инвесторов, можно ожидать снижения курса доллара, которое может перерасти в долгосрочный тренд. В этом случае, по мнению 40% аналитиков, пара EUR/USD уже в ближайшее время может пробить верхнюю границу канала 1.1500 и достичь отметки 1.1580.
Ну и конечно же, нельзя забывать, про голосование в британском Парламенте по Brexit;
– GBP/USD. Итак, во вторник 29 января премьер-министр Тереза Мэй должна озвучить в Парламенте Великобритании свой запасной план по выходу страны из ЕС. Некоторые версии на этот счет уже были озвучены в первой части этого прогноза. Лейбористская оппозиция никак не может определиться, что делать, и это снижает вероятность второго референдума или перевыборов. А в The Telegraph обсуждаются целых пять поправок, которые могут быть вынесены на голосование.
Как проголосуют парламентарии, мы узнаем только во вторник. Что же касается наших экспертов, их голоса распределились так: 50% ожидают падения пары, 40% – ее роста, и 10% затруднились ответить. Поддержки на уровнях 1.3070, 1.2900, 1.2820, 1.2700 и 1.2660. Уровни сопротивления – 1.3250, 1.3300, 1.3360 и 1.3555;
– USD/JPY. В отличие от британского Парламента, от заседания комитета по монетарной политике Банка Японии 28 января ждать сюрпризов не приходится. Гораздо больше на курс пары может повлиять информация из США. Это и сведения относительно повышения процентных ставок по доллару, и успех или неуспех в американо-китайских переговорах 30-31 января. Если обе стороны придут к консенсусу, а он вполне вероятен, так как очень нужен Трампу, рынок американских акций пойдет вверх. В этом случае курс может подняться выше отметки в 110 йен за 1 доллар. А в качестве основной цели 70% аналитиков, поддержанные графическим анализом на D1, указывают сильный уровень 2017-18г.г. в зоне 111.55.
Альтернативной точки зрения придерживаются 30% экспертов и 15% осцилляторов на D1, подающих сигналы о перекупленности пары. В случае ее движения вниз, поддержки расположены на горизонтах 109.15,108.70 и 107.75.
– криптовалюты. Вялая реакция на новости, которые еще год назад вызвали бы колебания котировок в десятки, а то и сотни процентов, говорит о том, что рынок цифровых валют все больше начинает напоминать Форекс. Способствует этому не только «ушат воды», охладивший пыл самых ярых крипто-фанатов, но и рост внимания со стороны регуляторов. На этот раз защитой инвесторов озаботился Банк Англии, собравшийся классифицировать криптовалюты, поделив их на три категории и подчинив действующим законодательным нормам.
Думаем, что в ближайшее время ожидать прихода крупных институциональных инвесторов, на который так надеялись их более мелкие коллеги, не приходится. Задача заработать быструю прибыль перед «китами» не стоит, и они будут ждать до тех пор, пока ситуация на рынке полностью не прояснится, а риски от подобных спекуляций не сойдут к минимуму. И такое ожидание может длиться годами и даже десятилетиями.
Пока же, как уже было сказано, основные монеты пребывают в боковом тренде. Однако, нельзя не заметить и настойчивого давления со стороны медведей. Так, например линия Pivot, вокруг которой совершает колебания пара BTC/USD за две последние недели снизилась на 20 пунктов, рипл (XRP/USD) подешевел примерно на 5%, а эфириум (ETH/USD) – на 8%. Конечно, для крипто-пар это мелочь, но, возможно, и указатель направления грядущего прорыва.
Подавляющее большинство (70%) экспертов считают, что биткойн, наконец, уступит такому давлению, и снизится сначала к минимумам 2018г. в зоне $3,200-3,250, а затем устремится к поддержке на уровне $2,400.
За продолжение бокового тренда проголосовали 10% аналитиков, а 20% надеются на рост пары и возвращение ее в зону $3,850-4,215.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 04 – 08 февраля 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. В целом неделя не преподнесла никаких сюрпризов. Никто не ожидал подъема учетной ставки на этом заседании ФРС, однако инвесторов волновали комментарии руководства Федрезерва по поводу планов на 2019г. И вот тут их предчувствия относительно «голубиных» комментариев полностью оправдались. Вместо конкретных обещаний регулятор заговорил о том, что решение о дальнейшем повышении ставки должно учитывать глобальные экономические факторы и быть чрезвычайно взвешенным. Такая неопределенность вызвала резкие распродажи доллара, в результате чего пара взлетела к верхней границе среднесрочного бокового канала 1.1300-1.1500. Однако, затем ситуация успокоилась, и пара развернулась на юг.
Другим ожидаемым событием была публикация данных по рынку труда США в пятницу 01 февраля. Статистика действительно оказалась чрезвычайно позитивной. Так, NFP вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 37% (с 222К до 304К), а индекс деловой активности ISM поднялся с 54,3 до 56,6. Но это опять же не стало сюрпризом благодаря экономическому советнику Трампа Ларри Кудлоу, который, как мы писали в предыдущем обзоре, «слил» эту информацию задолго до официальной публикации. В результате реакция рынка ограничилась незначительными колебаниями в пределах 40 пунктов, после чего пара завершила пятидневку на уровне 1.1455;
– GBP/USD. Очередное заседание Парламента Великобритании по Brexit никакой ясности в процесс развода с Евросоюзом не добавило. В результате в первой половине недели фунт потерял около 160 пунктов, а затем перешел в боковой тренд, совершая колебания в диапазоне 1.3050-1.3150, и завершил недельную сессию на уровне 1.3075;
– USD/JPY. Как и остальные долларовые пары, пара USD/JPY отреагировала на комментарий ФРС падением американской валюты до уровня 108.50. Однако затем, воспользовавшись позитивной динамикой по рынку труда в США, доллар отыграл потери, и к концу недели пара вернулась туда, где ее и начала, – на уровень 109.50;
– криптовалюты. В прошлом прогнозе было отмечено, что основные монеты пребывают в боковом тренде, постоянно испытывая на себе давление со стороны медведей. 70% экспертов поддержали сценарий, согласно которому биткойн должен был уступить такому давлению и постепенно снизиться до минимумов 2018г. Минувшая неделя подтвердила правоту таких ожиданий. Во вторник 29 февраля эталонная криптовалюта зафиксировала локальный минимум на уровне $3,425, после чего последовал отбой, и пара встретила февраль в зоне $3,500. Что же касается капитализации крипторынка в целом, то за неделю она «усохла» на 5.5%, снизившись до $113.6 млрд.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. На стороне доллара сейчас играет надежда на заключение торговой сделки с Китаем. 31 января в Вашингтоне завершился очередной раунд переговоров на эту тему. И как отмечают аналитики, продвижение в переговорном процессе стоило обеим сторонам больших усилий. Американские переговорщики продемонстрировали очевидное желание добиться успеха, поскольку президент Трамп сейчас сильно нуждается в позитиве. Однако, обвинения в промышленном шпионаже, выдвинутые американцами против Huawei Technologies Co, несколько омрачили оптимистическую картину, рисуемую сторонами. Следующий раунд переговоров должен состояться в Пекине в середине февраля.
Противовесом успешным переговорам, как уже было сказано выше, выступил Федрезерв США, засомневавшийся в необходимости очередного повышения процентной ставки. И если в среднесрочной перспективе 60% аналитиков все-таки ждут укрепления доллара, то на ближайшей неделе большинство (70%) встало на сторону евро. По их мнению, поддержанному примерно 80% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1, пара EUR/USD еще раз попытается прорвать верхнюю границу среднесрочного бокового канала 1.1300-1.1500 и закрепиться в зоне 1.1500-1.1570. Следующая цель – высота 1.1625.
Альтернативный сценарий поддержало 30% экспертов, графический анализ на Н4 и около 20% осцилляторов, подающих сигналы о перекупленности пары. В этом случае пара, так и не сумев пробить ключевой уровень 1.1500, некоторое время будет находится в боковом коридоре 1.1400-1.1500. А при появлении позитивных для доллара новостей, предпримет попытку достичь поддержки на горизонте 1.1300;
– GBP/USD. В четверг 07 февраля нас ожидает решение Банка Англии по процентной ставке, которая, скорее всего, останется без изменений, на уровне 0.75%. Гораздо больше инвесторов волнует ситуация с Brexit, а вот тут-то, как раз, ясности и нет. Более того, снова начала расти вероятность выхода Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения. Именно поэтому 65% аналитиков прогнозирует снижение пары сначала до уровня 1.2930, а затем и еще на 100 пунктов ниже.
Что касается индикаторов, то на Н4 примерно 40% из них окрашены в красный цвет, 40% – в зеленый и 20% – в нейтральный серый. Правда, на D1 зеленый цвет доминирует: 60% против 30% красного и 10% серого. Ближайшее сопротивление – 1.3215, затем 1.3250 и 1.3300;
– USD/JPY. От этой пары в ближайшее время можно ожидать определенных сюрпризов, и причиной тому восточный Новый год. Традиционно это время не только подведения финансовых итогов, но и активных действий со стороны Банка Японии, который уже несколько лет подряд в этот момент начинает скупать и продавать большие объемы валюты. Такие интервенции могут вызвать скачки курса в несколько сотен пунктов, и на данный момент большинство аналитиков (70%), поддержанные графическим анализом на D1, ожидает сначала падения пары до зоны 108.00-108.55, а затем ее возвращения к горизонту 110.00. При этом около 60% экспертов считают, что пара не остановится на достигнутом и в течение месяца может достичь сопротивления на уровне 111.70;
– криптовалюты. Экспертов и инвесторов сейчас можно разделить на две группы. Первая считает, что нынешнее затишье – это затишье перед бурей. Вторая же – что это затишье перед ... еще большим затишьем. На стороне последних оказался и глава криптобиржи CoinList Энди Бромберг, заявивший в интервью Yahoo Finance, что в 2019 году ситуация на рынке будет спокойной, так как все необходимые инструменты уже созданы, и компании сфокусируют свое внимание не на спекуляциях, а на инновациях и развитии своих продуктов.
В пользу такого сценария свидетельствует и отчет Circle Research, согласно которому несмотря на то, что объем прямых инвестиций в цифровые валюты за год уменьшился в 8,5 раз, инвестиции в блокчейн-компании, наоборот, выросли в 3 раза и превысили $5 млрд.
Что же касается прогноза на ближайшие несколько недель, то 70% экспертов по-прежнему считают, что биткойн должен снизиться к минимумам 2018г. в зоне $3,200-3,250, а затем устремиться к поддержке на уровне $2,400. Оставшиеся 30% аналитиков не исключают кратковременного роста пары BTC/USD до зоны $3,700-3,850, а возможно и еще выше – до высоты 4,215.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 11 – 15 февраля 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Один из сценариев развития событий, поддержанный, правда, лишь 30% экспертов, предполагал снижение пары к нижней границе среднесрочного бокового канала 1.1300-1.1500. Что и произошло – потеряв около 130 пунктов, пара зафиксировала недельный минимум на уровне 1.1320.
Причиной укрепления доллара и, как следствие, падения пары стали рост антирисковых настроений из-за возросшего пессимизма по разрешению американо-китайского торгового конфликта и не самые благоприятные ожидания относительно экономического роста в Еврозоне. Так, Еврокомиссия, заговорив о «значительных рисках», существенно понизила свой прогноз роста ВВП – с 1.9% до 1.3% в 2019 году и с 1.7% до 1.6% в 2020 году. Такая корректировка оказала существенное давление на евро, дав рынку понять, что ожидать повышения процентных ставок в этом году не стоит;
– GBP/USD. В унисон с Еврокомиссией и Банк Англии заявил о том, что его предыдущие прогнозы были слишком оптимистичны, а неясность с Brexit является бременем для экономики страны. Специалисты Банка ожидают, что темпы роста будут самыми низкими за последние 10 лет, в результате чего прогноз по ВВП Великобритании на 2019 год был понижен с 1.7% до 1.2%.
На этих негативных новостях фунт резко просел и, как и ожидали 65% экспертов, пара достигла отметки 1.2850. Затем она немного поднялась на фоне статьи о возможном прогрессе в переговорах по выходу Великобритании из ЕС и особым условиям для Ирландии, а затем вновь просела и завершила пятидневку на уровне 1.2940;
– USD/JPY. Большинство аналитиков (70%), поддержанные графическим анализом на D1, ожидали сильных скачков курса и падения пары до зоны 108.00-108.55, после чего она должна была вернуться к горизонту 110.00. Однако, вопреки прогнозам, пара повела себя очень спокойно, и максимальная амплитуда ее колебаний не превысила 60 пунктов. Третью неделю подряд, раз за разом, пара возвращается в зону 109.55-110.00. Так и на этот раз, начав недельную сессию с отметки 109.55, пара завершила ее на уровне 109.75;
– криптовалюты. На прошлой неделе мы разделили экспертов на две группы. Первая – те, кто считает, что нынешнее затишье – это затишье перед бурей. Вторая – что это затишье перед ... еще большим затишьем. Всю неделю котировки биткойна плавно и тихо снижались, достигнув в среду 06 февраля минимума на уровне $3,400. Затем последовал уж совсем вялый «боковик», и вот во второй половине пятницы «рвануло» ¬– пара BTC/USD устремилась вверх, за считанные часы прибавив около 12% и достигнув уровня $3,800.
Можно ли считать это предвестником бури? Если посмотреть на график Н1, безусловно. Однако на дневном тайм-фрейме все не так уж и впечатляюще ¬– пара всего-навсего вернулась к линии консолидации (или Pivot Point), вдоль которой движется уже 11 недель, начиная с конца ноября 2018г.
Причиной роста стал опубликованный в Tweeter фрагмент интервью одного из четырех комиссаров SEC – Роберта Джексона, который сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США все-таки может разрешить запуск биткоин-ETF-фондов.
Вслед за биткоином (BTC/USD), пошли вверх и остальные топовые криптовалюты. Наибольший рост продемонстрировал лайткойн (LTC/USD), добавив на максимуме 40% и достигнув цены $46.00. Эфириум поднимался до отметки $124.70, а рипл (XRP/USD) достиг высоты $0.3250.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Понятно, что после недельного ралли на юг основная масса индикаторов окрашена в красный цвет. Однако, уже 25% осцилляторов и на Н4, и на D1 подают сигналы о перепроданности пары, что говорит если не о полном развороте тренда, то, как минимум, о приближающейся сильной коррекции.
Графический анализ на ближайшие пять дней рисует боковое движение в диапазоне 1.1285-1.1400, после чего к концу месяца пара должна вернуться к верхней границе среднесрочного канала в зоне 1.1500.
Экспертное сообщество пока не определилось – 50% ожидают падения пары, 50% – ее роста, что связано с отсутствием какой-либо ясности и по Brexit, и по американо-китайским переговорам. Кроме того, и события предстоящей недели могут внести свои коррективы. Тут следует отметить публикацию данных по ВВП Германии и ЕС в четверг 14 февраля, а также по инфляции и розничным продажам в США 13 и 14 февраля.
Также во вторник 12 февраля рынок будет ждать сигналов от главы Федрезерва Дж.Пауэлла относительно возможного повышения процентных ставок. Пока уровень ожиданий рецессии в США поднялся до 20%, и не исключено, что вопрос по ставкам будет отложен до лучших времен. Регуляторы ЕС и Великобритании также постоянно говорят о рисках для экономического роста, что должно повлечь за собой за собой смягчение монетарной политики.
По мнению многих экспертов, это дает повод подумать о покупке акций на фондовым рынке, поскольку замедление экономического роста при сохранении дешевых денег может привести к росту их цены. Здесь имеет смысл обратить внимание на портфельные инвестиции в акции наиболее надежных и перспективных мировых компаний, которые предлагает своим клиентам брокерская компания NordFX;
– GBP/USD. В понедельник 11 февраля выйдут в свет данные по ВВП, а в среду 13 февраля – по инфляции в Великобритании. Скорее всего, они будут свидетельствовать о замедлении темпов роста экономики страны, о чем уже говорилось выше. Так, по прогнозам, прирост ВВП снизится по сравнению с предыдущим кварталом с 0.6% до 0.2%. Но, как и много месяцев подряд, основное влияние на котировки будут оказывать новости и слухи относительно Brexit.
Есть и еще одна категория слухов – о том, что некоторые интернациональные компании закупаются британской валютой, о чем аккуратно намекнул Bloomberg, и это оказывает фунту определенную поддержку.
На данный момент 60% аналитиков проголосовало за укрепление фунта и подъем пары до горизонта 1.3040, а затем и еще на 80-100 пунктов выше. Оставшиеся 40% экспертов, наоборот, ожидают снижения пары как минимум до уровня 1.2830. А вот графический анализ на Н4 занял компромиссную позицию, указав, что пара может сначала снизиться до отметки 1.2830, и лишь затем перейти к росту, достигнув высоты 1.3040;
– USD/JPY. Цвет настроения – серый, то есть нейтральный. Как у экспертов, так и у индикаторов. На одной чаше весов укрепление доллара США по отношению к основным мировым валютам. На другой – возросшие риски замедления роста мировой экономики и очередной виток напряженности между США и Китаем, что влечет за собой увеличение спроса на такую валюту-убежище, как японская йена. Всю предыдущую неделю пара продержалась в очень узком диапазоне 109.55-110.15, что указывает на полную неопределенность рынка и не позволяет на данный момент сделать какой-либо прогноз;
– криптовалюты. Полностью интервью комиссара SEC Роберта Джексона увидит свет на предстоящей неделе и его содержание может как подтолкнуть котировки дальше вверх, так и иметь обратный эффект. Ведь, что ни говори, но у Комиссии по ценным бумагам и биржам есть еще почти 240 дней для принятия окончательного решения по заявке на запуск Bitcoin-ETF, а за это время многое может измениться.
Пока же в качестве основного сценария для пары BTC/USD эксперты называют ее движение в диапазоне $3,250-3,800. При этом они не исключают краткосрочного пробоя верхней границы и подъема пары до уровня $4,000.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Метаморфозы: NordFX показала новые пути привлечения клиентов
2017: на волне крипто-хайпа
Вторая половина 2017 года безусловно запомнилась всем криптовалютным бумом, сопровождавшимся просто космическим взлетом цены цифровых активов. Именно в тот момент многие форекс-брокеры обратили свои взгляды на этот новый, такой заманчивый и такой загадочный рынок. Не стала исключением и брокерская компания NordFX, которая не просто добавила в свой торговый арсенал криптовалютные пары, но и предложила торговать ими на платформе MetaTrader 4 с революционным для этого рынка плечом, достигающим 1:1,000. Почти одновременно у клиентов компании появилась возможность открывать торговые счета, номинированные в биткойнах, а затем и в эфириумах.
Такие, казалось бы, рискованные нововведения полностью оправдали себя, позволив расширить клиентскую базу компании за счет притока, с одной стороны, инвесторов с крипто-бирж, а с другой — форекс-трейдеров, получивших в руки новый высокодоходный инструмент.
Дополнительным «приятным бонусом» для NordFX стало признание ее заслуг в данной области профессиональным сообществом. Компания была удостоена премий Forex Awards как Лучший крипто-брокер Азии и IAFT Awards как Лучший брокер по работе с криптовалютами. Кроме того, в том же 2017 году, на ShowFX World компания была названа Самым надежным брокером года.
Надо сказать, что на тот момент бренд NordFX был уже хорошо известен на рынке – основанная в 2008 году, компания имела в своей копилке более 30-ти престижных профессиональных титулов и наград, а число счетов, открытых в ней клиентами из почти 190 стран, перевалило уже далеко за миллион.
2018: время радикальных перемен
Наступил 2018 год. Биткойн вместе с другими цифровыми монетами стремительно отступали, сдавая одну высоту за другой. Стало понятно, что работать по старой схеме больше нельзя, нужны новые новаторские решения. И такое решение было найдено.
Соединив мостом платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5, NordFX запустила на базе МТ5 биржевую торговлю криптовалютами и крипто-индексами. Речь идет именно о профессиональной биржевой торговле, поскольку клиенты совершали теперь сделки не с брокером или биржей, а исключительно друг с другом. Работа системы полностью прозрачна – благодаря стакану цен, каждый лимитный ордер виден всем участником торгов, а конфликт интересов, который мог бы возникнуть при использовании B-book модели, невозможен в принципе.
Как отмечают в компании, прозрачность работы и доверие со стороны клиентов входят в число основных и безусловных приоритетов NordFX. И здесь на помощь просто не могли не прийти современные технологии. В начале февраля 2018 компания, одной из первых, присоединилась к международному проекту Serenity, целью которого является создание независимой арбитражной платформы, позволяющей с помощью блокчейн-технологий хранить и защищать средства трейдеров.
Параллельно с развитием крипто-торговли, не останавливалась и работа в форекс-сегменте, были существенно улучшены торговые условия, включая спреды и скорость исполнения ордеров. Заработал RAMM-сервис – наиболее современная торгово-инвестиционная платформа, представленная на рынке, готовится к запуску и более привычный многим трейдерам ПАММ (PАММ).
«Почему мы начали именно с RAMM? — отвечает на вопрос один из ведущих специалистов NordFX Д.Гордон — причина все та же: стремление увеличить прибыль наших клиентов и свести их возможные финансовые потери к минимуму. RAMM, в отличие от PАММ, хотя и несколько сложнее в применении, зато позволяет «разложить яйца по нескольким корзинам», копируя на один торговый счет сигналы сразу от нескольких управляющих трейдеров. Кроме того, в RAMM владелец счета может сам устанавливать уровень защиты своего капитала, что позволяет ему спать относительно спокойно, не боясь увидеть наутро нулевой баланс».
Третьим будешь?
«Третьим направлением, которое мы активно начали развивать в минувшем году, – продолжает Д.Гордон, — помимо Форекса и крипто-торговли, являются инвестиции на фондовом рынке. Цель опять же неизменна — минимизировать риски и максимизировать прибыль наших клиентов — как активных трейдеров, так и пассивных инвесторов».
На данный момент клиенты NordFX могут получать доход, инвестируя в ценные бумаги таких известнейших мировых брендов, как Apple, Microsoft, Nike, Ferrari, Boeing, Coca-Cola, McDonald’s, Amazon, MasterCard, Visa, Google, Facebook и многих других. Причем, обратите внимание, мы предлагаем вложения исключительно в акции наиболее надежных, проверенных временем и при этом динамично развивающихся компаний.
По сути своей, этот сервис является достаточно простым, но в то же время доступным и максимально прозрачным способом инвестирования. Минимальный порог для инвестиций всего 1,000 долл. США, что делает такие вложения доступными даже для клиентов, располагающих совсем небольшим первоначальным капиталом.
Вложения могут осуществляться как в акции отдельных компаний, так и в специализированные фонды и портфели. Клиент также может самостоятельно или с помощью консультантов NordFX сформировать собственный индивидуальный портфель. И опять же, как и в случае с RAMM, мы предлагаем инвесторам целую линейку продуктов с функцией защиты первоначального капитала. В стандартных продуктах этот уровень составляет 50%-85%, однако, клиент, по своему желанию, может его либо понизить, либо повысить его вплоть до 100%. В последнем случае доходность, естественно снизится, зато клиент будет уверен, что не потеряет ни одной копейки своих инвестиций. А именно это для многих и является решающим фактором».
2019: поживем – увидим
2018 год стал для NordFX рекордным не только по числу внедренных инноваций, но и, что логично, по числу полученных наград – их шесть. Среди них титулы Самого надежного криптовалютного брокера по версии Global Brands Awards и Лучшего брокера Азии, которого компания удостоилась по итогам голосования на сайте Премии Международного Объединения Форекс Трейдеров IAFT Awards.
«Мы искренне благодарим всех, кто отдал нам свои голоса, — говорит Д.Гордон, — и при этом понимаем, что данные награды являются не только доказательством успехов NordFX в прошлом, но и обязывают нас приложить максимум усилий в настоящем и будущем. Конечно, мы не намерены останавливаться на достигнутом. А что из этого выйдет, увидим в конце года».
NordFX предлагает своим клиентам торговлю CFD-инструментами
Уважаемые клиенты! Информируем Вас, что, начиная с 12 февраля 2019г., перечень доступных торговых инструментов пополнили UKOIL.c (CFD-контракты нефти марки Brent) и пять CFD-индексов, включая:
– DJ30.c (Dow Jones 30, фондовый индекс, охватывающий 30 наиболее крупных корпораций США),
– US500.c (S&P 500, фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию),
– DE30.c (DAX – Germany 30 Cash index, индекс, включающий 30 основных немецких компаний, акции которых торгуются на Франкфуртской Бирже),
– USTEC.c (NAS100 – NASDAQ-100, американский фондовый индекс. В индекс включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ. В индекс не включаются компании финансового сектора),
– JP225.c (JP225.c – Nikkei 225, индекс, представляющий собой среднее значение цены акций 225 компаний, торгуемых на Токийской фондовой бирже),
Торговля CFD-инструментами (контрактами на разницу, от англ. Contract For Difference) доступна на счетах Fix, Pro и Zero. Подробно ознакомиться с контрактными условиями по данным инструментам Вы можете в спецификациях данных счетов, вкладка CFD Specification.
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 18 – 22 февраля 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Напомним, что на прошлой неделе экспертное сообщество так и не смогло сформировать более-менее определенного мнения относительно движения данной пары. Это было связано с отсутствием какой-либо ясности как по Brexit, так и по американо-китайским переговорам. Кроме того, аналитики ждали выхода данных по ВВП Германии и ЕС, а также по инфляции и розничным продажам в США. И если Европа показала ожидаемый рост в 1.2%, а Германия поднялась на 0.2% (от -0.2% до 0.0%), то данные из США сильно встревожили рынок. Розничные продажи сократились на 1.2%, максимальную за 10 лет величину. В результате индекс доллара приостановил рост и отошел от двухмесячных максимумов.
Перестал доллар расти и относительно европейской валюты. Однако, если подводить итоги всей пятидневки, победа все-таки осталась за «американцем» – стартовав с отметки 1.1320, пара завершила неделю на уровне 1.1295;
– GBP/USD. Фунт падает третью неделю подряд. К проблемам, связанным с Brexit, добавились плохие макроэкономические показатели, свидетельствующие о замедлении темпов роста экономики страны – прирост ВВП снизился по сравнению с предыдущим кварталом с 0.6% до 0.2%, а индекс потребительских цен упал на 0.3%. В результате в четверг пара зафиксировала недельный минимум на уровне 1.2770.
Затем вышла статистика по экономике США, развернувшая тренд с юга на север. В итоге британский фунт смог отыграть у доллара 115 пунктов и завершить недельную сессию на отметке 1.2885;
– USD/JPY. Всю первую половину недели японская валюта отступала, достигнув значения 111.12 йен за доллар. Но затем, на фоне падения рынка акций из-за слабых экономических данных из США и зашедших в очередной раз в тупик американо-китайских переговоров, пара совершила резкий разворот. Возросшие аппетиты к безрисковым вложениям позволили снизить котировки до отметки 110.25, после чего последовала коррекция, и пара замерла на уровне 110.45;
– криптовалюты. На прошлой неделе, отвечая на вопрос, можно ли считать рывок биткойна к высоте $3,800 предвестником бури, мы заметили, что пара всего-навсего вернулась к линии консолидации (или Pivot Point), вдоль которой движется уже 11 недель, начиная с конца ноября 2018г. И были правы – консолидация продолжилась, и всю, уже 12-ую, неделю пара удерживалась в очень узком боковом коридоре $3,630-3,750.
Общая капитализация криптовалютного рынка также практически не изменилась. Если в пятницу 9 февраля она находилась на отметке $121.78 млрд, то через семь дней была равна $120.16 млрд. Что же касается топовых альткоинов, то, в отличие от эталонной криптовалюты, они показали несколько большую волатильность. Так, например, размах колебаний лайткойна (LTC/USD) составил около 15%, а рипла (XRP/USD) – около 7%.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. На одной чаше весов – не самая радужная экономическая ситуация в Европе, с другой – обвал фондовых индексов и торговые войны в США. JP Morgan и Macroeconomic Advisers понижают cвои прогнозы по росту ВВП США. А BofA Merrill Lynch и Bloomberg повышают прогнозы по Еврозоне. По их мнению, нулевой рост ВВП Германии – это временный фактор, и, в случае мягкого Brexit и улучшений в экономике Китая, Германия, а вместе с ней и остальная Европа, перейдут к устойчивому экономическому росту. Все это, вместе с желанием ФРС взять паузу в монетарном ужесточении, дает рынку основание полагать, что меры регулятора запоздали, рецессия в США не за горами, и чаша весов качнется в сторону Европы. В этом случае давление на доллар будет усиливаться. Но это в будущем.
Пока же 70% экспертов, поддержанные индикаторами на D1, ожидают укрепления доллара и продолжения нисходящего тренда пары EUR/USD. Ближайшая цель – 1.1200. Следующая поддержка расположена в зоне 1.1085-1.1115.
Противоположного мнения придерживаются 30% аналитиков и графический анализ на D1, считающие, что проблемы в экономике США заставят доллар сдать свои позиции уже в ближайшее время. В этом случае пара вернется в пределы среднесрочного коридора 1.1300-1.1500 и устремится сначала к его центральной, а затем и к верхней границе;
– GBP/USD. Прогноз по этой паре на предстоящую неделю схож с прогнозом по паре EUR/USD. Здесь также 70% экспертов, вместе с 90% осцилляторов и трендовых индикаторов на D1, ожидают падения пары, а 30%, вместе с графическим анализом, – ее роста. На стороне первых – неминуемо приближающийся час развода с ЕС на до сих пор непонятных условиях. На стороне вторых – те самые проблемы США, о которых уже много говорилось выше. Уровни поддержки – 1.2830, 1.2715, 1.2655, сопротивления – 1.2925, 1.3000 и 1.3065;
– USD/JPY. Если доллар США чувствует себя достаточно хорошо по отношению к евро и фунту, то про противостояние с йеной этого сказать нельзя. Позитивная динамика японской валюты как безопасной гавани может продолжиться при дальнейшем ухудшении глобального экономического прогноза и снижении риск-аппетитов.
Относительно ближайшего будущего пары мнения экспертов разделились пополам, но при переходе к месячному прогнозу за укрепление йены голосуют уже 65% аналитиков. Уровни поддержки для пары – 110.00, 109.60, 109.10, 108.50. Уровни сопротивления – 110.65, 111.25, 112.30, 113.70;
– криптовалюты. Как отмечают аналитики, каких-либо фундаментальных факторов, объясняющих скачок биткойна к высоте $3,800, нет. Так что, скорее всего, дальнейшего развития этот восходящий импульс не получит. 65% экспертов считают наиболее вероятным движение пары BTC/USD в диапазоне 3,500-3,300 с постепенным понижением к уровню $3,000. Оставшиеся 35% аналитиков придерживаются противоположной точки зрения, ожидая, пара все-таки сможет, хотя бы на время подняться до отметки $4,000.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Хет-трик (от англ. hat trick) – три гола, забитые одним игроком за один матч. Именно так, используя спортивную терминологию, можно назвать успех брокерской компании NordFX, удостоенной по итогам минувшего года целых трех почетных наград Forex Awards:
– Лучшая сеть для социальной торговли – 2018,
– Лучшая партнерская программа - 2018,
– Лучший Форекс брокер Азии - 2018.
Уже девять лет, начиная с 2010 года, Forex Awards оценивает лучшие достижения в форекс-индустрии и отмечает самые выдающиеся решения, инновации и результаты почти в 30 специальных номинациях. Экспертный совет премии определяет и предлагает вниманию финансового сообщества поставщиков наиболее качественных брокерских услуг мирового уровня, способствуя тем самым повышению стандартов и прозрачности отрасли.
На этот раз экспертами были отмечены успехи NordFX по запуску наиболее современной торгово-инвестиционной платформы с контролем уровня риска RAMM, серьезные улучшения условий двухуровневой партнерской программы, а также усилия компании по продвижению своих услуг в Азиатском регионе.
Надо отметить, что минувший год стал наиболее результативным в деятельности NordFX, что не могло быть не замечено профессиональным сообществом. В результате, в 2018 году компания была удостоена максимального в своей истории количества престижных премий и наград, среди которых награды Global Brands Awards, International Business Magazine Awards, Fxdailyinfo, Академии Masterforex-V и Международного объединения форекс-трейдеров IAFT Awards.
NordFX познакомила Таиланд со своими новыми FinTech-разработками
На специализированной форекс-выставке Traders’ Fair-2019, которая прошла в середине февраля в столице и самом крупном городе Таиланда – Бангкоке, традиционно приняла участие и брокерская компания NordFX.
Помимо уже известных на азиатском рынке и хорошо зарекомендовавших себя услуг по валютной онлайн торговле на рынке Форекс, специалисты NordFX на этот раз презентовали и целую линейку своих новых продуктов, увидевших жизнь во второй половине 2018 года. Среди них:
– новейшая торгово-инвестиционная платформа RAMM с автоматическим контролем уровня риска,
– профессиональная биржевая торговля криптовалютами и крипто-индексами на базе платформ MetaTrader 4 и 5,
– торговля CFD-инструментами, включая контракты на нефть и основные мировые фондовые индексы, такие, как Dow Jones 30, S&P 500, DAX, NASDAQ-100 и Nikkei 225,
– а также портфельные и точечные инвестиции в акции самых надежных и перспективных мировых брендов, включая Apple, Microsoft, Alibaba, Amazon, MasterCard, Visa, Google, Facebook, PayPal, Boeing, Coca-Cola, McDonald’s и многие др., обеспечивающие, наряду с высоким доходом, возможность 100-процентной защиты капитала инвесторов.
«В этом году Traders’ Fair посетило около 2000 человек, – говорит руководитель представительства NordFX в Таиланде Mr.Chai, – что предоставило великолепные возможности для общения как с нашими клиентами, так и с трейдерами, которые только собираются открыть у нас торговый счет. Особенно важно то, что мы не только рассказали им о наших новых продуктах, но и смогли выслушать их пожелания, определив тем самым направления для дальнейшего развития нашей компании.
Мы также смогли укрепить существующие и наладить новые партнерские связи, что является очень важным фактором для продвижения услуг NordFX не только в Таиланде, но и во всем регионе Юго-Восточной Азии.
Я хочу поблагодарить всех, кто уже выбрал или собирается выбрать NordFX в качестве своего брокера. Уверен, вы не разочаруетесь в своем решении. А мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши надежды не на 100, а на 150 или даже 200 процентов!»
Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 25 февраля – 01 марта 2019г.
Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:
– EUR/USD. Практически всю неделю пара пребывала там, где уже неоднократно оказывалась и неделю, и месяц, и два-три месяца назад. Не считая редких кратковременных пробоев, пара никак не может вырваться за границы среднесрочного коридора 1.1300-1.1500. Если же расширить этот канал до точек экстремумов, он окажется ненамного шире – 1.1215-1.1570.
Это связано с отсутствием какой-либо ясности как по Brexit, так и по американо-китайским переговорам. К этому можно добавить, с одной стороны, желание ФРС сдерживать рост процентных ставок, а с другой – слабую статистику по экономике Германии и Еврозоны. Как только доллар начинает расти, появляются слухи из ЕЦБ о возможности запуска антикризисной LTRO (Long Term Refinancing Operation) или статьи маститых аналитиков о перекупленности американской валюты, и тренд снова разворачивается в пользу евро. В результате на минувшей неделе доллар так и не смог пробить нижнюю границу канала и завершил сессию на отметке 1.1335;
– GBP/USD. Несмотря на непрекращающиеся разговоры о возможности хаотичного Brexit, во вторник 19 февраля фунт продемонстрировал впечатляющий рост. Не испугало быков даже предупреждение агентства Fitch о возможности понижения кредитного рейтинга Великобритании. Перешагнув психологический уровень в 1.3000, фунт поднялся еще на 100 пунктов выше, после чего последовал отскок, и пара продолжила движение вдоль горизонта 1.3000, остановившись в полночь пятницы на уровне 1.3050;
– USD/JPY. В течение недели эксперты обсуждали, как повлияет на поведение японской валюты снижение индекса SP500, с которым коррелирована пара. Как отразится на ней завершение очередного этапа американо-китайских переговоров? Поддержит ли пару рост спреда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии?
Глядя на график USD/JPY, видно, как вяло рынок отреагировал на изменение всех этих факторов. С некоторым доминированием бычьих настроений, пара удержалась в пределах сверх узкого бокового канала 110.45-110.95, вернувшись к концу недели к в его центральную зону к отметке 110.66;
– криптовалюты. Минувшие 7 дней рынок находился под впечатлением известия о том, что J.P.Morgan, первым из банков США, создал и успешно протестировал собственную цифровую монету - JPM Coin, которую планирует использовать во взаиморасчетах с крупнейшими финансовыми институтами. И даже несмотря на то, что, по факту, JPM Coin является конкурентом эталонной криптовалюты, котировки биткойна пошли вверх. Аналитики DataLight пришли к выводу, что с ростом цены биткойна произошел и рост количества транзакций, который достиг значений апреля 2018 года.
Однако, этот позитивный настрой совсем не означает радикального перелома тренда и начала стабильного роста крипторынка. Да, действительно, его объемы с прошлой пятницы сначала выросли примерно на 10%. Но после того, как BTC достиг уровня в $4,000, многие игроки на повышение решили зафиксировать прибыль, что привело к уменьшению капитализации на 2%. Поэтому сценарий о консолидации пары BTC/USD у горизонта $3,700 пока никак нельзя исключить из рассмотрения.
Необходимо отметить, что доля биткойна, как «тяжеловеса», на рынке сейчас составляет более 58%. Что же касается ТОПовых альткоинов, то, начиная с мая 2018 года их «кусок пирога» непрерывно уменьшается. Так, доля рипла (XRP/USD) на сегодня равна 11.52%, эфириума (ETH/USD) – 9%, а лайткойна (LTC/USD) – всего 1.51%. Но именно эта «легкость» позволяет им демонстрировать большую динамику. Так, амплитуда внутри недельных колебаний рипла составила 25%, а эфириума – 22%, что, конечно же, очень привлекательно для трейдеров.
Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:
– EUR/USD. Предстоящая неделя наполнена как публикацией важных макроэкономических данных, так и не менее важными выступлениями политиков и ключевых фигур мировой экономики. Так, рынок ждет выступления в Конгрессе США во вторник 26 февраля главы ФРС Джерома Пауэлла. И если он даст понять, что Федрезерв не собирается спешить с повышением ставок, это может создать достаточно сильное давление на американскую валюту.
Однако, только 30% аналитиков ожидает, что такой «голубиный» настрой приведет к росту пары до Pivot Point среднесрочного канала в зоне 1.1400 и дальнейшему ее продвижению к верхней границе канала 1.1500. Большинство экспертов (70%) заняли противоположную позицию, считая, что ослабление европейской экономики и хаос с Brexit качнут чашу весов в пользу доллара, и пара вновь вернется к минимумам последних месяцев в районе 1.1215-1.1240;
– GBP/USD. Ключевыми событиями, которые определят тренд предстоящей недели, станут выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в понедельник 26 февраля и голосование Парламента этой страны по пересмотру сделки с ЕС во вторник. Если предложения Мэй будут снова отвергнуты, перед ней встанет выбор: либо выход без сделки, либо перенос срока Brexit. Судя по настрою рынка, большинство инвесторов склоняется ко второму варианту (или просто хочет верить в него). Чтобы то ни было, но 40% экспертов считает, что фунт удержится на нынешнем уровне в районе 1.3000, а 35% даже предрекают ему дальнейший рост к высоте 1.3200. За падение пары до зоны 1.2770-1.2830 проголосовало лишь 25% аналитиков.
Дополнительную поддержку фунту может оказать рост цен на «черное золото», поскольку «британец» напрямую коррелирован с нефтяными котировками.
– USD/JPY. Японская валюта замерла в ожидании дальнейших событий. Ухудшение макроэкономической статистики США, Германия, едва избежавшая рецессии, торговая война Трампа с Европой и Поднебесной, самый медленный рост ВВП Китая за последние три десятилетия, – все это вызывает пессимизм инвесторов относительно перспектив мировой экономики. Казалось бы, в подобной ситуации должен расти интерес к йене, как к валюте убежищу. Но вместо этого растут их аппетиты к рисковым, но более доходным активам. Так, согласно данным EPFR, чистый приток капитала в страны с развивающимися экономиками через биржевые фонды ETF с начала года составил уже 16 млрд долларов США.
В такой ситуации, в полном согласии с большинством индикаторов и графическим анализом на D1, 70% экспертов голосует за дальнейшее падение йены и рост пары до высоты 111.50, а затем и на 100 пунктов выше. Альтернативной точки зрения придерживаются 30% аналитиков, по мнению которых пара должна опуститься до зоны 109.60-110.00;
– криптовалюты. После запуска банком J.P.Morgan монеты JPM Coin, криптосообщество ожидает подобных шагов и от Facebook, Amazon и других крупнейших корпораций мира. Но это все в туманном будущем. Пока же таким регуляторам, как SEC и CFTC, предстоит масса, в том числе и непопулярных, шагов, чтобы навести порядок на этом рынке.
Относительно трендов предстоящей недели, мнения экспертов распределились следующим образом. 40% – за продолжение роста биткойна до зоны $4,200-4,400, не исключен рывок до максимума ноября 2018г. на высоте $4,485. 35% предполагают боковое движение пары в канале $3,900-4,100, а оставшиеся 25% ждут возвращения пары BTC/USD в зону $3,500-3,800.
Роман Бутко, NordFX
Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к потере внесенных денежных средств.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
