Admiral Markets. Ежедневный фундаментальный анализ рынка Forex.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 29.07.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Ситуация остается прежней. Пара устойчиво торгуется ниже района 1.3475-1.3500, в связи с чем сохраняется вероятность падения к поддержкам в районах 1.3300 и 1.3100. В то же время, пара остается перепроданной, что может препятствовать существенному ослаблению в краткосрочной перспективе и спровоцировать отскок выше района 1.3475-1.3500, который теперь может выполнять функции сопротивления, в направлении сопротивления 1.3700.
Более существенный рост на данный момент выглядит весьма затруднительным, и на подходе к 1.3700 ожидается разворот тренда вниз, после чего последует выход к поддержкам 1.3300 и, вероятно, 1.3100.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара проверяет на прочность поддержку 1.6920-1.6970, где проходит 50-дневная SMA. При этом в случае ее преодоления последует выход к 100-дневной SMA или поддержке 1.6690. Более глубокая коррекция пока выглядит маловероятной.
В то же время, если поддержка 1.6920-1.6970 устоит, последует возобновление восходящего тренда с попыткой протестировать и преодолеть отметку 1.7200, что в случае успеха позволит продолжить рост в направлении потенциальной долгосрочной цели в районе отметки 2.0000.

NZD/USD и USD/CHF: Технический взгляд на 29.07.2014

NZD/USD

Рис. 1. Дневной график

После прорыва ниже поддержки 0.8625-0.8650, где проходят 50- и 100-дневная SMA, пара продолжает динамично снижаться, и в ближайшей перспективе, вероятно, протестирует 200-дневную SMA, проходящую около 0.8450, или поддержку 0.8400.
В то же время, учитывая перепроданность, немедленный прорыв ниже 0.8400 может оказаться затруднительным, и весьма вероятно формирование отскока из диапазона 0.8400-0.8450 в направлении района 0.8625-0.8650, который теперь будет выполнять функции сопротивления.
Между тем, в случае немедленного преодоления поддержки 0.8400 и последующего закрепления ниже нее подтвердится переход к долгосрочной коррекции, очередной целью которой может стать поддержка в районе 0.8050.

USD/CHF

Рис. 2. Дневной график

Пара преодолела локальный максимум 0.9035. Если ей удастся удержаться выше него, последует продолжение развития восходящего тренда к сопротивлениям 0.9150, 0.9250 и 0.9450. В противном случае вероятна коррекция к поддержке 0.8945-0.8960, где проходят 50- и 200-дневная SMA.
В дальнейшем, если данная поддержка будет пройдена, подтвердится снижение к 100-дневной SMA и поддержке 0.8855, преодоление которой нацелит пару на тестирование сильной поддержки в районе отметки 0.8700. В то же время, если разворот тренда произойдет от поддержки 0.8945-0.8960, последует новая попытка закрепиться выше максимума 0.9035 и продолжить рост к сопротивлениям 0.9150, 0.9250 и 0.9450.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 30.07.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара продолжает постепенно снижаться в направлении поддержки в районе 1.3300. При этом она остается сильно перепроданной, в связи с чем вероятен разворот тренда вверх практически от любого уровня на подходе к 1.3300, после чего пара, вероятно, попытается преодолеть район 1.3475-1.3500, который теперь может выполнять функции сопротивления, и продолжить рост в направлении сопротивления 1.3700.
В дальнейшем, прорыв выше 1.3700 выглядит весьма затруднительным, и на подходе к данной отметке ожидается разворот тренда вниз, после чего последует выход к поддержкам 1.3300 и, вероятно, 1.3100.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара стремится прорваться ниже поддержки 1.6920-1.6970, где проходит 50-дневная SMA. В случае успеха, вероятно, последует выход к 100-дневной SMA или поддержке 1.6690. Более глубокая коррекция пока выглядит маловероятной.
В то же время, если поддержка 1.6920-1.6970 устоит, последует возобновление восходящего тренда с попыткой протестировать и преодолеть отметку 1.7200, что в случае успеха позволит продолжить рост в направлении потенциальной долгосрочной цели в районе отметки 2.0000.

EUR/JPY и AUD/NZD: Технический взгляд на 30.07.2014

EUR/JPY

Рис. 1. Дневной график

Пара продолжает торговаться в рамках клина, и в ближайшей перспективе по-прежнему вероятно тестирование поддержки 136.20. Уверенный прорыв и закрепление ниже нее подтвердит переход к долгосрочной коррекции, ближайшей целью которой может стать поддержка 131.10.
Однако если поддержка 136.20 устоит, или прорыв ниже нее окажется краткосрочным, последует отскок к верхней границе клина, немного выше которой проходит 50-дневная SMA, а при закреплении выше данных сопротивлений подтвердится восходящий тренд к сопротивлению 139.70-140.10, где проходят 100- и 200-дневная SMA. Его преодоление нацелит пару на тестирование района 142.50.

AUD/NZD

Рис. 2. Дневной график

Пара вышла в район сопротивления 1.1035-1.1080, куда проецируется верхняя граница канала. При этом, учитывая сильную перекупленность, ожидается разворот тренда вниз из указанного района и падение к нижней границе канала или поддержке 1.0620.
Данный сценарий отменится, если паре удастся закрепиться выше верхней границы канала. В то же время, учитывая тот факт, что на недельном графике пара формирует медвежий флаг, его прорыв, то есть последовательное преодоление поддержек 1.0620 и 1.0490, подтвердит дальнейшее развитие долгосрочного нисходящего тренда.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 31.07.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара остается под давлением и продолжает постепенно снижаться в направлении поддержки в районе 1.3300. При этом она остается сильно перепроданной, в связи с чем вероятен разворот тренда вверх практически от любого уровня на подходе к 1.3300, после чего пара, вероятно, попытается преодолеть район 1.3475-1.3500, который теперь может выполнять функции сопротивления, и продолжить рост в направлении сопротивления 1.3700.
В дальнейшем, прорыв выше 1.3700 выглядит весьма затруднительным, и на подходе к данной отметке ожидается разворот тренда вниз, после чего последует выход к поддержкам 1.3300 и, вероятно, 1.3100.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара преодолела поддержку 1.6920-1.6970, где проходит 50-дневная SMA, и если ей удастся удержаться ниже нее, продолжится снижение к 100-дневной SMA или поддержке 1.6690. Более глубокая коррекция пока выглядит маловероятной.
В то же время, если прорыв ниже 1.6920-1.6970 окажется краткосрочным, последует возобновление восходящего тренда с попыткой протестировать и преодолеть отметку 1.7200, что в случае успеха позволит продолжить рост в направлении потенциальной долгосрочной цели в районе отметки 2.0000.

USD/JPY и AUD/USD: Технический взгляд на 31.07.2014

USD/JPY

Рис. 1. Дневной график

Пара уверенно преодолела 100- и 200-дневную SMA, после чего протестировала район сопротивления 102.80-103.00. Прорыв и устойчивое закрепление выше данного района просигнализирует о возможном выходе к сопротивлению 104.10, а затем, вероятно, к максимуму 105.40.
Однако в краткосрочном плане, учитывая возросшую перекупленность, и при условии неспособности закрепиться выше 103.00 весьма вероятна коррекция, например, к 200-дневной SMA, которая теперь может выполнять функции поддержки. Также в роли поддержек могут выступать 100- и 50-дневная SMA. При этом от любой скользящей средней возможен разворот тренда вверх и новая попытка закрепиться выше 103.00.
Между тем, при прорыве ниже 50-дневной SMA появится возможность вновь протестировать сильную поддержку 100.75-101.10, от которой также вероятно возобновление роста.

AUD/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара резко снизились, и на данный момент пытается преодолеть поддержку в районе 0.9300-0.9330, где проходит 100-дневная SMA. В случае успеха последует падение к более сильной поддержке 0.9175-0.9210, где проходит 200-дневная SMA, и откуда весьма вероятно возобновление роста в направлении максимума 0.9500.
Однако если поддержка 0.9300-0.9330 устоит, возобновление роста к максимуму 0.9500 последует от текущих уровней. При этом прорыв и закрепление выше 0.9500 откроет дорогу тестированию сопротивления 0.9760.
Между тем, при прорыве ниже поддержки 0.9175-0.9210 подтвердит развитие более продолжительной коррекции, следующей целью которой может стать поддержка 0.8890-0.8920.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 01.08.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара остается под давлением и может продолжить нисходящий прорыв в направлении поддержки в районе 1.3300. При этом она по-прежнему сильно перепродана, в связи с чем вероятен разворот тренда вверх практически от любого уровня на подходе к 1.3300, после чего пара, вероятно, попытается преодолеть район 1.3475-1.3500, который теперь может выполнять функции сопротивления, и продолжить рост в направлении сопротивления 1.3700.
В дальнейшем, прорыв выше 1.3700 выглядит весьма затруднительным, и на подходе к данной отметке ожидается разворот тренда вниз, после чего последует выход к поддержкам 1.3300 и, вероятно, 1.3100. Немедленный выход ниже 1.3300 в направлении 1.3100 также не исключен, однако для этого потребуется сильный катализатор, например, в виде отчета с рынка труда США.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара закрепилась ниже поддержки 1.6920-1.6970, где проходит 50-дневная SMA, и протестировала 100-дневную SMA, проходящую около 1.6860. Прорыв и закрепление ниже этой скользящей средней позволит протестировать поддержку 1.6690. Более глубокая коррекция пока выглядит маловероятной, и на подходе к 1.6690 весьма вероятен разворот тренда вверх.
В то же время, если пара удержится выше 100-дневной SMA, также последует разворот тренда вверх с попыткой вновь закрепиться выше района 1.6920-1.6970, который теперь может взять на себя функции сопротивления, и затем, в случае успеха, протестировать отметку 1.7200.

USD/CAD и AUD/NZD: Технический взгляд на 01.08.2014

USD/CAD

Рис. 1. Дневной график

Пара преодолела сопротивления в виде различных SMA, в том числе и 200-дневной SMA, и на данный момент вплотную подошла к сопротивлению 1.0960. Его преодоление позволит протестировать следующее сопротивление 1.1050, в свою очередь преодоление которого нацелит пару на тестирование максимума в районе 1.1280.
Между тем, заметно выросла перекупленность, в связи с чем рост в краткосрочной перспективе может быть ограничен сопротивлениями 1.0960 или, что еще более вероятно, 1.1050. Как результат, существует возможность разворота тренда вниз из диапазона 1.0960-1.1050 и формирование коррекции с потенциальной целью в районе поддержки 1.0620. В роли второстепенных поддержек будут выступать 100-, 200- и 50-дневная SMA.

AUD/NZD

Рис. 2. Дневной график

Пара развернулась в районе сопротивления 1.1035-1.1080, куда проецируется верхняя граница канала, и резко снизилась, что стало первым подтверждением начала коррекции в рамках канала в направлении его нижней границы или поддержки 1.0620. Ближайшей целью коррекции может стать, например, 200-дневная SMA, проходящая около 1.0845. Прорыв и закрепление ниже нее, вероятно, усилит нисходящую тенденцию.
В дальнейшем, существует вероятность отскока от нижней границы канала и продолжение колебаний в его рамках. Однако если паре удастся совершить прорыв вниз, то есть преодолеть поддержки 1.0620 и 1.0490, это подтвердит сформированный медвежий флаг и укажет на продолжение долгосрочного нисходящего тренда.

Цены на золото, вероятно, продолжат снижаться

Цены на золото продолжают ослабление четвертый день подряд на фоне цифр ВВП США во втором квартале, которые превзошли ожидания рынка. Желтый металл, который подорожал более чем на 6% в течение июня, снизился почти 2,5% в текущем месяце, так как усиление спекуляций на тему повышения ставок Федеральной резервной системы в сочетании с улучшением экономических данных из США снизили спрос на золото в качестве актива-убежища. Цены на серебро пострадали меньше, так как более сильные производственные цифры из Китая поддержали ожидания повышения спроса на этот промышленный металл.

Данные из экономики США продолжили улучшаться, что, в свою очередь, поддержало рост доллара США против большинства основных конкурентов. Индекс доллара США (I.USDX), который измеряет силу доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 2% в течение июля. Улучшения на рынке труда, которые могут вызвать повышение процентных ставок в более ранние сроки, побудили участников рынка покупать американскую валюту. Вчера предварительная оценка ВВП США во втором квартале 2014 показала рост экономики на 4,0%. Между тем, участники рынка проигнорировали данные ADP по занятости в частном секторе, которые оказались ниже рыночного консенсуса и предыдущего значения. Несмотря на то, что глава ФРС Джанет Йеллен в своем выступлении в начале месяца сказала, что процентная ставка останется на низком уровне в течение значительного периода времени после завершения покупок активов в октябре, рынок ожидает более раннего повышения, так как рынок труда показывает постоянный прогресс. Итоги заседания ФРС, завершившегося вчера, оправдали ожидания, так как ЦБ продолжил сокращение программы покупки активов на $ 10 млрд. В фокусе внимания теперь ежемесячный отчет с рынка труда, который может обеспечить рынок новыми данными относительно восстановления экономики. Хотя число новых рабочих мест в июле, как ожидается, будет ниже и выйдет на уровне 230 тысяч по сравнению с 288 тысячами в июне, эти данные будут по-прежнему отражать стабильное улучшение условий на рынке труда США. Уровень безработицы в июле, как ожидается, останется без изменений на уровне 6,1%.

Кроме данных из США рынок внимательно следит за сигналами из глобальной экономики. Предварительная оценка Индекса потребительских цен еврозоны, опубликованная сегодня, стала очередным фактором давления на единую валюту, так как годовой уровень инфляции оказался ниже прогноза и предыдущего значения 0,5%. В то же время, австралийские разрешения на строительство упали до отрицательных значений.

Геополитическая напряженность, которая стала основным драйвером недавнего ралли цен на драгоценные металлы, сохраняется. Европа и США объявили о дополнительных санкциях в отношении России. Кроме того, напряженность между Израилем и Сектором Газа также не снижается, так как Израиль взорвал единственную в Газе электростанцию. Египетские посредники пытаются прекратить войну между этими двумя странами, однако признаки прогресса в этом вопросе пока отсутствуют.

Физический спрос на желтый металл со стороны Китая вновь снизился. Импорт через Гонконг упал до 17-месячного минимума в июне до 40,54 тонн против 52,61 тонн в мае, в то время как индийский импорт, вероятно, сократится до 30-40 тонн после ралли почти до 100 тонн в июне месяце. Запасы золота ETP выросли почти на 1% до $ 536,81 миллионов по состоянию на 29 июля после того, как был зафиксирован чистый отток в объем $ 319 млн в течение шести месяцев по июнь.

Подводя итог, постоянное улучшение данных из США стимулирует спекуляции, связанные с более ранним повышением ставки Федеральной резервной системы, поддерживая, таким образом, рост доллара США, что негативно для драгоценных металлов. Более того, геополитические трения также в большей степени поддерживают спрос на доллар, а не на драгметаллы, тогда как физический спрос остается относительно низким, что ведет к общему снижению цен на драгоценные металлы.

Заглядывая вперед, можно ожидать усиления потерь вследствие сочетания сильного доллара США и низкого физического спроса. Тем не менее, сигнал о повышении ставки Федеральной резервной системы вместе с облегчением импортных норм Индией могут стать решающими факторами для цен на драгоценные металлы.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 04.08.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара немного восстановилась, что снизило перепроданность и повысило вероятность дальнейшего снижения к поддержке в районе 1.3300. Тем не менее, прорыв ниже нее к следующей поддержке 1.3100 по-прежнему может оказаться затруднительным, и на подходе к 1.3300 возможен разворот тренда вверх.
Между тем, для продолжения роста паре, вероятно, потребуется преодолеть район 1.3475-1.3500, который теперь может выполнять функции сопротивления. Только после этого откроется дорога восстановлению в направлении сопротивления 1.3700. При этом разворот тренда вниз вероятен на подходе к данной отметке, например, от 200-дневной SMA.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара уверенно преодолела 100-дневную SMA, проходящую около 1.6860, что открыло дорогу тестированию поддержки 1.6690. Однако, учитывая сильную перепроданность, немедленный прорыв ниже нее выглядит маловероятным, и практически от любого уровня на подходе к 1.6690 может состояться разворот тренда вверх.
При восстановлении в роли ближайшего сопротивления будет выступать 100-дневная SMA, далее идет район 1.6920-1.6970, где проходит 50-дневная SMA. Только после закрепления выше него появится возможность протестировать отметку 1.7200.
Между тем, возобновление нисходящего тренда может возобновиться из района 1.6920-1.6970, а преодоление поддержки 1.6690 станет сигналом завершения долгосрочного восходящего тренда.

USD/CHF и NZD/USD: Технический взгляд на 04.08.2014

USD/CHF

Рис. 1. Дневной график

Небольшая коррекция ограничилась отметкой 0.9035, которая раньше выполняла функции сопротивления. При этом снижение перекупленности увеличило вероятность дальнейшего роста к следующему сопротивлению 0.9150. Однако более существенный рост к сопротивлению 0.9250, а, тем более, к 0.9450 без формирования значительной коррекции выглядит маловероятным.
Сигналом перехода к коррекции станет прорыв ниже 0.9035. Ее целями могут стать 200-дневная SMA или поддержка 0.8855. В общем случае, от любой из них вероятно возобновление восходящего тренда. При этом только прорыв ниже 0.8855 откроет дорогу падению к сильной поддержке 0.8700.

NZD/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара обрела поддержку около 200-дневной SMA, и на данный момент не исключено восстановление к сопротивлению в районе 0.8625-0.8640, где проходят 50- и 100-дневная SMA. В дальнейшем при прорыве и закреплении выше данного района откроется дорога тестированию максимума в районе 0.8845.
В то же время, при развороте тренда из района 0.8625-0.8640 пара, вероятно, вновь протестирует 200-дневную SMA, а также поддержке 0.8400, прорыв ниже которой подтвердится переход к долгосрочной коррекции, очередной целью которой может стать поддержка в районе 0.8050.
Кроме того, существует вариант немедленного прорыва ниже 200-дневной SMA к поддержке 0.8400, однако в этом случае вероятность ее преодоления относительно невелика.

Сможет ли доллар США продолжить рост?

Сильные данные по ВВП США на прошлой неделе показали, что экономика США выросла на 4% во втором квартале 2014 года, усилив спекуляции относительно более раннего ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка США и повысив спрос на доллар.

Силу «американцу» прибавили более слабые данные по инфляции еврозоны и более низкий, чем ожидалось, производственный индекс PMI Великобритании. Тем не менее, более слабое, чем ожидалось, число новых рабочих мест, и неожиданный рост уровня безработицы в США не смогли обеспечить дальнейший рост американской валюты. Тем не менее, индекс доллара США (I.USDX), который измеряет его силу по отношению к корзине основных мировых валют, продемонстрировал третью неделю роста подряд.

На этой неделе экономический календарь сравнительно меньше наполнен событиями. Среди главных релизов из США будут непроизводственный индекс ISM и данные по торговому балансу. Публикация непроизводственного индекса ISM для июля намечена на вторник. Ожидается его улучшение по сравнению с предыдущим значением 56,0 до 56,6. Данные по торговому балансу за июнь месяц запланированы к выходу в среду. Торговый дефицит, как ожидается, незначительно сократиться до $44,2 млрд с $44,4 млрд месяцем ранее.

Основное внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на решении по денежно-кредитной политике ЕЦБ в четверг. Сейчас, когда инфляция в еврозоне продолжает оставаться низкой, есть небольшие ожидания в отношении некоторых новым мер смягчения со стороны ЕЦБ. Последующая пресс-конференция председателя ЕЦБ Марио Драги будет тщательно изучена на предмет мягких комментариев. Если Драги воздержится от каких-либо упоминаний относительно возможного смягчения политики, это может вызвать заметное восстановление позиций валюты еврозоны.

РБА и Банка Англии также проведут заседания, посвященные денежно-кредитной политике, во вторник и четверг соответственно. Решения, скорее всего, слабо повлияют на рынок Форекс, так как центральные банки, как ожидается, сохранят политику без изменений. Тем не менее, важные экономические релизы из Австралии, Китая и Великобритании могут спровоцировать некоторые волатильные изменения, особенно для AUD и GBP.

РБА выпустит свой квартальный отчет по денежно-кредитной политике в пятницу. В заявлении могут содержаться некоторые ценные сведения относительно ожиданий центрального банка по вопросу развития экономики и будущих изменений в денежно-кредитной политике. Кроме того, данные по занятости и торговому балансу из Австралии наряду с индексом потребительских цен и данными по торговому балансу Китая способны обеспечить дополнительную волатильность для австралийского доллара во второй половине недели. Австралийские данные по занятости за июль запланированы к выходу в четверг и, как ожидается, продемонстрируют еще один сильный месяц в плане создания рабочих мест. Прогноз предполагает, что количество занятых людей в июле увеличилось на 13.5 тысяч, а уровень безработицы остался без изменений на уровне 6,0%. Австралийские данные по торговому балансу за июнь месяц запланированы к выходу во вторник. Ожидается, что торговый дефицит еще более увеличится до 2,00 млрд австралийских долларов.

Также необходимо внимательно следить за данными по торговому балансу Китая в пятницу и инфляции в субботу. Будучи крупнейшим торговым партнером Австралии, экономические релизы из Китая всегда оказывают существенное влияние на AUD.

Любое неожиданное ухудшение показателей, особенно данных по занятости в Австралии, может открыть дорогу для сильного нисходящего импульса в AUDUSD.

Другие основные показатели из экономического календаря этой недели, способные оказать значительное влияние на рынок Форекс, включают индексы PMI для сектора услуг и данные по промышленному производству из Великобритании. Индекс PMI выйдет во вторник и, как ожидается, продолжит указывать на значительный рост в данном секторе. В июле индекс останется выше отметки 50 на уровне 58,1.

Производственные данные из Великобритании запланированы к выходу в среду. После разочаровывающих значений мая ожидается, что показатели в июне улучшатся, и рост промышленного производства составит 0,6%, тогда как в обрабатывающей промышленности рост составит 0,7%.

После резкого разворота с 5-летних максимумов, более низкие, чем ожидается, показатели еще больше усилят нисходящий импульс для GBPUSD.

Подводя итог, хотя экономический календарь США не содержит важных релизов, некоторые события в других развитых странах, скорее всего, продолжат поддерживать прежнюю динамику на валютном рынке.

EUR/JPY и EUR/GBP: Технический взгляд на 05.08.2014

EUR/JPY

Рис. 1. Дневной график

Пара столкнулась с сопротивлением у верхней границы нисходящего клина. Если ей не удастся в ближайшее время совершить прорыв и закрепиться выше данной линии сопротивления, последует новое падение к поддержке 136.20. Если же паре удастся выйти из клина, а затем преодолеть 50-дневную SMA, это откроет дорогу восстановлению к сопротивлению 139.70-140.00, где проходит 200-дневная SMA, а также, вероятно, далее к сопротивлению 142.50.
Между тем, поддержка 136.20 является ключевой для определения долгосрочных перспектив пары. При прорыве ниже нее подтвердит переход к долгосрочной коррекции, ближайшей целью которой может стать поддержка 131.10. Однако пока пара торгуется выше 136.20, будет сохраняться высокая вероятность продолжения долгосрочного восходящего тренда.

EUR/GBP

Рис. 2. Дневной график

Пара покинула нисходящий канал, что является сигналом завершения тренда. Однако для продолжения роста ей необходимо, как минимум, преодолеть 50-дневную SMA, а затем сопротивление 0.8035. В этом случае откроется возможность для последовательного роста к 100-дневной SMA, сопротивлению 0.8150 и 200-дневной SMA.
До выхода выше 50-дневной SMA и сопротивления 0.8035 сохранится возможность обратного падения к минимуму 0.7875, прорыв ниже которого укажет на продолжение долгосрочной нисходящей тенденции.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 05.08.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара консолидируется немного выше отметки 1.3400. При этом заметно выросла вероятность дальнейшего снижения к поддержке в районе 1.3300. Тем не менее, прорыв ниже нее к следующей поддержке 1.3100 по-прежнему может оказаться затруднительным, и на подходе к 1.3300 возможен разворот тренда вверх.
Между тем, для продолжения роста паре, вероятно, потребуется преодолеть район 1.3475-1.3500, который теперь может выполнять функции сопротивления. Только после этого откроется дорога восстановлению в направлении сопротивления 1.3700. При этом разворот тренда вниз вероятен на подходе к данной отметке, например, от 200-дневной SMA.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара восстановилась к 100-дневной SMA, которая теперь может выступать в роли ближайшего сопротивления. Прорыв выше этой скользящей средней позволит протестировать сопротивление в районе 1.6920-1.6970, где проходит 50-дневная SMA. В случае его уверенного преодоления откроется возможность для нового роста к отметке 1.7200.
В то же время, разворот тренда вниз возможен от 100-дневной SMA или, что более вероятно, из района 1.6920-1.6970, что вновь нацелит пару на тестирование поддержки 1.6690. Ее преодоление станет сигналом завершения долгосрочного восходящего тренда.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 06.08.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара возобновила снижение, и в краткосрочном плане может протестировать поддержку в районе 1.3300. Тем не менее, прорыв ниже нее к следующей поддержке 1.3100 по-прежнему может оказаться затруднительным, и на подходе к 1.3300 возможен разворот тренда вверх, после чего последует отскок в район 1.3475-1.3500, который теперь может выполнять функции сопротивления.
В дальнейшем, только прорыв выше 1.3500 откроет дорогу восстановлению в направлении сопротивления 1.3700. При этом обратный разворот тренда вниз вероятен на подходе к данной отметке, например, от 200-дневной SMA. Также разворот тренда вниз состоится при неудачной попытке преодолеть отметку 1.3500. В обоих случаях последует снижение к поддержке 1.3300, а также, весьма вероятно, дальнейший прорыв к следующей поддержке 1.3100.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара попыталась пройти 100-дневную SMA, которая теперь выступает в роли ближайшего сопротивления. Закрепление выше этой скользящей средней позволит протестировать сопротивление в районе 1.6920-1.6975, где проходит 50-дневная SMA. В случае его уверенного преодоления откроется возможность для нового роста к отметке 1.7200.
В то же время, разворот тренда вниз возможен в случае неспособности удержаться выше 100-дневной SMA или при неудачной попытке преодолеть сопротивление 1.6920-1.6970. В обоих случаях пара будет нацелена на тестирование поддержки 1.6690, преодоление которой станет сигналом завершения долгосрочного восходящего тренда.

USD/JPY и AUD/USD: Технический взгляд на 06.08.2014

USD/JPY

Рис. 1. Дневной график

Паре не удалось преодолеть район сопротивления 102.80-103.00, однако она удерживается выше 200-дневной SMA. При этом в краткосрочной перспективе с текущих уровней вероятна как новая попытка закрепиться выше 103.00, так и прорыв ниже 200-дневной SMA к 100- и 50-дневной SMA, а затем в направлении сильной поддержки 100.75-101.10.
В дальнейшем, если паре удастся закрепиться выше 103.00, это просигнализирует о росте к сопротивлению 104.10, а затем, вероятно, к максимуму 105.40. В то же время, прорыв ниже сильной поддержки 100.75-101.10 выглядит не слишком вероятным, и на подходе к ней ожидается разворот тренда вверх.

AUD/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара пытается восстановиться выше района 0.9320-0.9330, где проходит 100-дневная SMA. Если в ближайшей перспективе ей не удастся закрепиться выше 100-дневной SMA, последует падение к более сильной поддержке 0.9170-0.9210, где проходит 200-дневная SMA, и откуда весьма вероятно возобновление роста в направлении максимума 0.9500.
Однако если пара закрепится выше 100-дневной SMA, это просигнализирует о возобновлении роста к максимуму 0.9500. При этом прорыв и закрепление выше 0.9500 откроет дорогу тестированию сопротивления 0.9760.
Между тем, при прорыве ниже поддержки 0.9170-0.9210 подтвердит развитие более продолжительной коррекции, следующей целью которой может стать поддержка 0.8890-0.8920.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 07.08.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Не исключено, что пара развернулась на подходе к поддержке 1.3300, и теперь она продолжит восстанавливаться в направлении района 1.3475-1.3500, который может выполнять функции сопротивления. Преодоление данного района откроет дорогу восстановлению в направлении сопротивления 1.3700. При этом обратный разворот тренда вниз вероятен на подходе к данной отметке, например, от 200-дневной SMA.
В то же время, разворот тренда вниз может состояться и при неудачной попытке преодолеть отметку 1.3500. В обоих случае последует снижение к поддержке 1.3300, а также, весьма вероятно, дальнейший прорыв к следующей поддержке 1.3100.
Вероятность еще одной попытки выхода к поддержке 1.3300 без формирования какого-либо восстановления пока сохраняется, однако в этом случае прорыв ниже 1.3300 вряд ли состоится.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Паре пока не удается закрепиться выше 100-дневной SMA, в связи с чем возможно продолжение снижения к поддержке 1.6690. Если же пара закрепится выше 100-дневной SMA, продолжится восстановление к сопротивлению в районе 1.6920-1.6975, где проходит 50-дневная SMA, и откуда также вероятно возобновление нисходящего тренда с целью тестирования поддержки 1.6690.
Только уверенный прорыв выше 50-дневной SMA откроется возможность для нового роста к отметке 1.7200. Между тем, преодоление поддержки 1.6690 станет первым сигналом завершения долгосрочного восходящего тренда.

USD/CAD и AUD/NZD: Технический взгляд на 07.08.2014

USD/CAD

Рис. 1. Дневной график

Паре пока не удается закрепиться выше сопротивления 1.0960, что может спровоцировать коррекцию с потенциальной целью в районе поддержки 1.0620. В роли второстепенных поддержек будут выступать 100-, 200- и 50-дневная SMA. От любой из них вероятно возобновление восходящего тренда.
Между тем, для продолжения среднесрочного роста паре необходимо преодолеть сопротивления 1.0960 и 1.1050. Только в этом случае она сможет выйти к максимуму в районе 1.1280.

AUD/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара сформировала двойную вершину около сопротивления 1.1050, что еще больше увеличило вероятность развития коррекции в рамках канала в направлении его нижней границы или поддержки 1.0620. Ее ближайшей целью может стать район 1.0820-1.0850, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. Прорыв и закрепление ниже данного района, вероятно, усилит нисходящую тенденцию.
В дальнейшем, существует вероятность отскока от нижней границы канала и продолжение колебаний в его рамках. Однако если паре удастся совершить прорыв вниз, то есть преодолеть поддержки 1.0620 и 1.0490, это подтвердит сформированный медвежий флаг и укажет на продолжение долгосрочного нисходящего тренда.
Между тем, прорыв выше сопротивления 1.1050 и последующее закрепление выше верхней границы канала выглядит маловероятным.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 11.08.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Краткосрочные перспективы пары выглядят весьма неопределенно, поскольку с текущих уровней вероятен как дальнейший рост в направлении района 1.3475-1.3500, который может выполнять функции сопротивления, так и новая попытка протестировать поддержку 1.3300.
В дальнейшем, прорыв выше 1.3500 откроет дорогу восстановлению в направлении сопротивления 1.3700. При этом обратный разворот тренда вниз вероятен на подходе к данной отметке, например, от 200-дневной SMA. В то же время, при неудачной попытке преодолеть отметку 1.3500 возобновится снижение к поддержке 1.3300, прорыв ниже которой позволит продолжить снижение к следующей поддержке 1.3100.
Между тем, немедленное падение ниже 1.3300 выглядит не слишком вероятным, и на подходе к данной отметке ожидается разворот тренда вверх с последующим отскоком в направлении района 1.3475-1.3500.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара продолжила снижение в направлении поддержки 1.6690. Однако, учитывая перепроданность, прорыв ниже нее может оказаться весьма затруднительным, и на подходе к 1.6690 ожидается разворот тренда вверх с последующим отскоком в направлении 100-дневной SMA, выполняющей функции ближайшего сопротивления.
Прорыв и закрепление выше 100-дневной SMA позволит продолжить рост к сопротивлению в районе 1.6920-1.6980, где проходит 50-дневная SMA. При этом обратный разворот тренда вниз возможен и от 100-дневной SMA и из района 1.6920-1.6980, после чего пара вновь будет нацелена на тестирование поддержки 1.6690.
Между тем, уверенный прорыв выше 50-дневной SMA откроет возможность для нового роста к отметке 1.7200. В то же время, преодоление поддержки 1.6690 станет первым сигналом завершения долгосрочного восходящего тренда.

EUR/JPY и NZD/USD: Технический взгляд на 11.08.2014

EUR/JPY

Рис. 1. Дневной график

Пара продолжила снижение в рамках нисходящего клина и попыталась закрепиться ниже поддержки 136.20, однако попытка пока не увенчалась успехом. При этом сформировалась еще одна дивергенция на MACD. Это указывает на вероятность отскока выше верхней образующей клина, а также 50-дневной SMA в направлении 100-дневной SMA и сопротивления 139.90-140.00, где проходит 200-дневная SMA.
В дальнейшем прорыв выше отметки 140.00 вновь нацелит пару на тестирование сопротивления 142.50 и далее ключевого сопротивления 143.50-143.80. В то же время, разворот тренда вниз может состояться от 100-дневной SMA или на подходе к 140.00. В этом случае последует новое снижение к поддержке 136.20. Между тем, только устойчивое закрепление ниже данной поддержки подтвердит переход к долгосрочной коррекции, ближайшей целью которой может стать поддержка 131.10.

NZD/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара удерживается выше 200-дневной SMA, и на данный момент не исключен переход к восстановлению в направлении сопротивления в районе 0.8620-0.8640, где проходят 50- и 100-дневная SMA. В дальнейшем при прорыве и закреплении выше данного района откроется дорога тестированию максимума в районе 0.8845.
В то же время, при развороте тренда из района 0.8620-0.8640 пара, вероятно, вновь протестирует 200-дневную SMA, а также поддержку 0.8400, прорыв ниже которой подтвердится переход к долгосрочной коррекции, очередной целью которой может стать поддержка в районе 0.8050. Однако немедленный прорыв и закрепление ниже поддержки 0.8400 выглядит маловероятным.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 12.08.2014

EUR/USD: Рис. 1. Дневной график


Краткосрочные перспективы пары остаются весьма неопределенно, поскольку с текущих уровней вероятен как рост в направлении района 1.3475-1.3500, который может выполнять функции сопротивления, так и попытка протестировать поддержку 1.3300.
В дальнейшем, прорыв выше 1.3500 откроет дорогу восстановлению в направлении сопротивления 1.3700. При этом обратный разворот тренда вниз вероятен на подходе к данной отметке, например, от 200-дневной SMA. В то же время, при неудачной попытке преодолеть отметку 1.3500 возобновится снижение к поддержке 1.3300, прорыв ниже которой позволит продолжить снижение к следующей поддержке 1.3100.
Между тем, немедленное падение ниже 1.3300 выглядит не слишком вероятным, и на подходе к данной отметке ожидается разворот тренда вверх с последующим отскоком в направлении района 1.3475-1.3500.

GBP/USD: Рис. 2. Дневной график


Пара продолжает снижение в направлении поддержки 1.6690. Однако, учитывая перепроданность, прорыв ниже нее может оказаться весьма затруднительным, и на подходе к 1.6690 ожидается разворот тренда вверх с последующим отскоком в направлении 100-дневной SMA, выполняющей функции ближайшего сопротивления.
Прорыв и закрепление выше 100-дневной SMA позволит продолжить рост к сопротивлению в районе 1.6920-1.6980, где проходит 50-дневная SMA. При этом обратный разворот тренда вниз возможен и от 100-дневной SMA и из района 1.6920-1.6980, после чего пара вновь будет нацелена на тестирование поддержки 1.6690.
Между тем, уверенный прорыв выше 50-дневной SMA откроет возможность для нового роста к отметке 1.7200. В то же время, преодоление поддержки 1.6690 станет первым сигналом завершения долгосрочного восходящего тренда.

USD/JPY и AUD/USD: Технический взгляд на 12.08.2014

USD/JPY: Рис. 1. Дневной график


Пара торгуется в диапазоне, ограниченном сильной поддержкой 100.75-101.10 и сопротивлением 102.80-103.10. При этом краткосрочные перспективы выглядят неопределенно, так как с текущих уровней вероятны движения в направлении одной из границ диапазона.
Между тем, среднесрочные риски остаются восходящими, пока пара удерживается выше ключевой отметки 100.00, однако для подтверждения развития восходящего движения к сопротивлению 104.10 и максимуму 105.40 ей необходимо закрепиться выше сопротивления 102.80-103.10.
Кроме этого, при падении разворот тренда вверх ожидается от поддержки 100.75-101.10 или на подходе к отметке 100.00. Только преодоление и устойчивое закрепление ниже 100.00 полностью отменит позитивные ожидания и подтвердит переход к долгосрочной коррекции.

AUD/USD: Рис. 2. Дневной график


Пара остается под давлением и может продолжить снижение в направлении сильной поддержки 0.9170-0.9210, где проходит 200-дневная SMA, и от которой весьма вероятно возобновление роста в направлении максимума 0.9500. Для этого паре по-прежнему будет необходимо преодолеть сопротивление 0.9320-0.9340, где проходит 100-дневная SMA, а затем 50-дневную SMA.
Между тем, при прорыве ниже поддержки 0.9170-0.9210 подтвердится развитие более продолжительной коррекции, следующей целью которой может стать поддержка 0.8890-0.8920.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 13.08.2014

EUR/USD: Рис. 1. Дневной график


Ситуация не изменилась, и краткосрочные перспективы пары остаются весьма неопределенно, поскольку с текущих уровней по-прежнему вероятен как рост в направлении района 1.3475-1.3500, который может выполнять функции сопротивления, так и попытка протестировать поддержку 1.3300.
В дальнейшем, прорыв выше 1.3500 откроет дорогу восстановлению в направлении сопротивления 1.3700. При этом обратный разворот тренда вниз вероятен на подходе к данной отметке, например, от 200-дневной SMA. В то же время, при неудачной попытке преодолеть отметку 1.3500 возобновится снижение к поддержке 1.3300, прорыв ниже которой позволит продолжить снижение к следующей поддержке 1.3100.
Между тем, немедленное падение ниже 1.3300 выглядит не слишком вероятным, и на подходе к данной отметке ожидается разворот тренда вверх с последующим отскоком в направлении района 1.3475-1.3500.

GBP/USD: Рис. 2. Дневной график


Пара немного восстановилась, что может являться началом нового восходящего движения. Однако его первым серьезным подтверждением станет преодоление сопротивления 1.6890, где проходит 100-дневная SMA. После этого пара протестирует следующее сопротивление 1.6920-1.6980, где проходит 50-дневная SMA, в свою очередь, преодоление которого нацелит ее на тестирование отметки 1.7200.
Между тем, пока пара торгуется ниже сопротивления 1.6890, вероятность возобновления нисходящего тренда с целью тестирования поддержки 1.6690 остается высокой. Также возобновление нисходящего тренда возможно из района 1.6920-1.6980. Преодоление поддержки 1.6690 станет первым сигналом завершения долгосрочного восходящего тренда.

USD/CAD и USD/CHF: Технический взгляд на 13.08.2014

USD/CAD: Рис. 1. Дневной график


Паре по-прежнему не удается закрепиться выше сопротивления 1.0960, что значительно увеличивает вероятность развития коррекции с потенциальной целью в районе поддержки 1.0620. В роли ближайшей сильной поддержки будет выступать район отметки 1.0870, где практически пересеклись 100- и 200-дневная SMA. Закрепление ниже этих скользящих средних подтвердит дальнейшее снижение.
В то же время, если пара удержится выше отметки 1.0870, вероятно, последует новая попытка закрепиться выше сопротивления 1.0960. Однако для продолжения среднесрочного роста паре необходимо уверенно преодолеть и сопротивление 1.0960 и 1.1050. Только в этом случае она сможет выйти к максимуму в районе 1.1280.

USD/CHF: Рис. 2. Дневной график


Пара получает значительную поддержку около отметки 0.9035, которая раньше выполняла функции сопротивления. При этом пока она торгуется выше нее, риски будут смещены в сторону роста к сопротивлению 0.9150. Однако более существенный рост к сопротивлению 0.9250, а, тем более, к 0.9450 без формирования значительной коррекции выглядит маловероятным.
Сигналом перехода к коррекции послужит закрепление ниже 0.9035. Ее целями могут стать 200-дневная SMA или поддержка 0.8855. В общем случае, от любой из них вероятно возобновление восходящего тренда. При этом только прорыв ниже 0.8855 откроет дорогу падению к сильной поддержке 0.8700.

EUR/GBP и GBP/JPY: Технический взгляд на 14.08.2014

EUR/GBP: Рис. 1. Дневной график


После выхода из нисходящего канала пара растет, и на данный момент она преодолела 50-дневную SMA. В ближайшей перспективе ожидается продолжение восстановления и выход к сопротивлению в районе 0.8075, где проходит 100-дневная SMA и уровень 38.2% ФИБО коррекции ФИБО от снижения 0.8397-0.7874.
Если данный район будет преодолен, последует дальнейшее восстановление к более сильному сопротивлению в районе 0.8190, где проходят 200-дневная SMA и уровень 61.8% ФИБО коррекции ФИБО от того же снижения.
В роли ближайшей поддержки, ограничивающей попытки снижения, вероятно, будет выступать 50-дневная SMA. При прорыве ниже пара может протестировать минимум в районе 0.7875, от которого вероятно возобновление восходящего движения.

GBP/JPY: Рис. 2. Дневной график


Пара корректируется после длительного периода роста, однако на данный момент она обрела поддержку около 200-дневной SMA. Если пара продолжит торговаться выше этой скользящей средней, может последовать новая попытка роста с целью последовательного преодоления 100- и 50-дневной SMA и выхода к максимуму 175.35.
Если же пара закрепится ниже 200-дневной SMA, практически наверняка последует тестирование достаточно сильной поддержки в районе 169.50, от которой вероятно возобновления восходящего тренда.
Между тем, если восстановление от текущих уровней будет ограничено одной из скользящих средних, это увеличит вероятность разворота тренда и последующего прорыва к поддержке 169.50.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 14.08.2014

EUR/USD: Рис. 1. Дневной график


Несмотря на волатильные внутридневные колебания, общая картина не изменилась. Краткосрочные перспективы пары выглядят неопределенно, и с текущих уровней по-прежнему вероятен как рост в направлении района 1.3475-1.3500, который может выполнять функции сопротивления, так и попытка протестировать поддержку 1.3300.
В дальнейшем, прорыв выше 1.3500 откроет дорогу восстановлению в направлении сопротивления 1.3700. При этом обратный разворот тренда вниз вероятен на подходе к данной отметке, например, от 200-дневной SMA. В то же время, при неудачной попытке преодолеть отметку 1.3500 возобновится снижение к поддержке 1.3300, прорыв ниже которой позволит продолжить снижение к следующей поддержке 1.3100.
Между тем, немедленное падение ниже 1.3300 выглядит не слишком вероятным, и на подходе к данной отметке ожидается разворот тренда вверх с последующим отскоком в направлении района 1.3475-1.3500.

GBP/USD: Рис. 2. Дневной график


Пара резко снизилась и преодолела поддержку 1.6690, однако удержалась выше 200-дневной SMA, проходящей коло 1.6670. Вероятно, скользящая средняя сможет ограничить дальнейшее падение, и в этом случае последует отскок к сопротивлению 1.6890, где проходит 100-дневная SMA, или в район 1.6920-1.6980, где проходит 50-дневная SMA.
В то же время, если пара закрепится ниже 200-дневной SMA, это станет весомой заявкой на разворот долгосрочного тренда. Тем не менее, без восходящей коррекции существенные нисходящие прорывы маловероятны, и потребуется отскок, по крайней мере, к 100-дневной SMA, чтобы создать базу для прорыва к поддержке 1.6465 и далее в направлении 1.6200.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 15.08.2014

EUR/USD: Рис. 1. Дневной график


Пара консолидируется в диапазоне, что увеличивает вероятность продолжения текущей нисходящей тенденции и выхода к поддержке 1.3300. Немедленное падение ниже нее выглядит не слишком вероятным, и на подходе ожидается разворот тренда вверх с последующим отскоком в направлении района 1.3475-1.3500.
В дальнейшем, прорыв выше 1.3500 откроет дорогу восстановлению в направлении сопротивления 1.3700. При этом обратный разворот тренда вниз вероятен на подходе к данной отметке, например, от 200-дневной SMA. В то же время, при неудачной попытке преодолеть отметку 1.3500 возобновится снижение к поддержке 1.3300, прорыв ниже которой позволит продолжить снижение к следующей поддержке 1.3100.

GBP/USD: Рис. 2. Дневной график


Пара пока удерживается выше 200-дневной SMA, проходящей коло 1.6670. Если в ближайшее время ей не удастся закрепиться ниже этой скользящей средней, вероятнее всего, последует отскок к сопротивлению 1.6880, где проходит 100-дневная SMA, или в район 1.6920-1.6980, где проходит 50-дневная SMA.
В то же время, если пара закрепится ниже 200-дневной SMA, это станет весомой заявкой на разворот долгосрочного тренда. Тем не менее, без восходящей коррекции существенные нисходящие прорывы маловероятны, и потребуется отскок, по крайней мере, к 100-дневной SMA, чтобы создать базу для прорыва к поддержке 1.6465 и далее в направлении 1.6200.

NZD/USD и AUD/NZD: Технический взгляд на 15.08.2014

NZD/USD: Рис. 1. Дневной график


Пара развернулась около поддержки 0.8400 и восстановилась выше 200-дневной SMA. В этой связи ожидается продолжение роста к сопротивлению 0.8615-0.8640, где проходят 50- и 100-дневная SMA, уверенное преодоление которого откроет дорогу тестированию максимума в районе 0.8845.
В то же время, при развороте тренда из района 0.8615-0.8640 пара, вероятно, вновь протестирует поддержку 0.8400. Прорыв и закрепление ниже нее подтвердит переход к долгосрочной коррекции, очередной целью которой может стать поддержка в районе 0.8050. Прорыв ниже поддержки 0.8400 при возобновлении снижения от текущих уровней выглядит не слишком вероятным.

AUD/NZD: Рис. 2. Дневной график


Паре пока не удается возобновить снижение. Ближайшая поддержка сформировалась около 1.0920, и, вероятнее всего, нисходящий тренд получит подтверждение только после уверенного преодоления данной отметки. Его ближайшей целью станет район 1.0830-1.0845, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, а при прорыве и закреплении ниже откроется дорога тестированию нижней трендовой линии восходящего канала или поддержки 1.0620.
В дальнейшем, существует вероятность отскока от нижней трендовой линии канала и продолжение колебаний в его рамках. Однако если паре удастся совершить прорыв вниз, то есть преодолеть поддержки 1.0620 и 1.0490, это подтвердит сформированный медвежий флаг и укажет на продолжение долгосрочного нисходящего тренда.
Между тем, сопротивление 1.1050 и верхняя трендовая линия восходящего канала, которая проецируется в район 1.1090, будут ограничивать возможные попытки роста пары. При этом только уверенный прорыв вверх из канала отменит негативные ожидания.

_________________________________________________________

Перспективы британского фунта стали более туманными после публикации Квартального отчета по инфляции Банка Англии.

Британский фунт сильно пострадал в среду после публикации Квартального отчета Банка Англии по инфляции. Доклад разочаровал инвесторов, хотя банк повысил прогноз роста ВВП Великобритании в 2014 году до 3,5%, а в 2015 году – до 3% против, соответственно, 3,4% и 2,9% в майском докладе.
ЦБ Великобритании просигнализировал о том, что он рассчитывает повысить процентные ставки в начале следующего года, однако с оговоркой, если темп роста заработной платы ускорится.

Касательно инфляции банк сообщил, что в ближайшие два-три года темп инфляции будет составлять около 2%, если процентные ставки будут расти в соответствии с ориентирами, которые были также подтверждены. Банк указал, что рост процентных ставок будет постепенным, и ключевая процентная ставка в течение нескольких лет вряд ли поднимется выше 2% - 3%.

Из представленной информации участники рынка обратили особое внимание на сигналы банка о том, что рост заработной платы может отодвинуть срок первого повышения ставки. Действительно, по мнению руководителей центрального банка, слабый рост заработной платы означает, что экономика Великобритании находится дальше от полного использования своего потенциала, чем на это указывает падение безработицы. Они также опасаются, что слабый рост доходов создаст трудности британцам при росте стоимости заимствований.

Действительно, данные по заработной плате, также опубликованные в среду, показали, что заработки растут медленнее, чем ожидал Банк Англии. Средний недельный заработок, не включающий премии, в апреле-июне вырос всего на 0,6%, в то время как центральный банк прогнозировал рост на 0,9%. Между тем, за этот период прибавилось больше рабочих мест, чем ожидалось, однако это ускорение сопровождалось неизменной производительностью.

Подобный феномен, по мнению Банка Англии, объясняется тем, что объем неиспользуемых ресурсов на рынке труда больше, чем оценивал центральный банк. Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что в Комитете по денежно-кредитной политике разошлись во мнениях относительно оценки того, насколько он значителен.

Более того, за резким падением безработицы в отсутствие роста заработных плат и производительности может стоять неуверенность компаний в экономических перспективах, из-за чего они более активно нанимают новых работников для удовлетворения растущего спроса, но не делают капитальных инвестиций.
Сами же работники готовы вернуться на простую низкооплачиваемую работу, где в основном и наблюдался рост занятости. Кроме того, отсутствие у них уверенности осложняет смену работы или переговоры о более высокой зарплате.

Все это усиливает неопределенность относительно перспектив экономики. Если экономический рост, в том числе, и в мире, будет устойчивым, то компании начнут инвестировать в капитал и повышать производительность, что в итоге приведет к ускорению инфляции и более высоким ставкам.

Однако, по оценкам некоторых экспертов, мировая экономика уже достигла пика в текущем цикле, и если замедление начнет распространяться на Великобританию, то компании вновь начнут сокращать рабочие места, что ведет к замедлению инфляции и замораживанию процентных ставок на неопределенный срок.

В этих условиях инвесторы вряд ли захотят активно покупать фунт в ближайшей перспективе, а, учитывая значительный рост британской валюты, который, в частности, против доллара США продолжался с июля 2013 года по июль 2014 года, если события в мировой экономике и экономике Великобритании начнут развиваться по негативному сценарию, инвесторы станут более активно фиксировать прибыль, что приведет к усилению нисходящей динамики по фунту.

USD/JPY и EUR/JPY: Технический взгляд на 18.08.2014

USD/JPY: Рис. 1. Дневной график


Пара по-прежнему не может покинуть диапазон, в котором она торгуется приблизительно с апреля этого года. Диапазон формируют сильная поддержка 100.75-101.10 и сильное сопротивление 102.80-103.10. В краткосрочном плане пара может продолжить торговаться внутри этого диапазона, тогда как среднесрочные риски будут определяться направлением выхода из него.
При этом прорыв и закрепление выше сопротивления 102.80-103.10 откроет дорогу развитию восходящего движения к сопротивлению 104.10 и максимуму 105.40. В то же время, преодоление поддержки 100.75-101.10 и последующее закрепление ниже отметки 100.00 подтвердит переход к долгосрочной коррекции.

EUR/JPY: Рис. 2. Дневной график


Попытку покинуть нисходящий клин пока нельзя назвать удачной, однако в краткосрочной перспективе не исключены новые попытки совершить восходящий прорыв. При этом сигналом к росту станет закрепление выше верхней образующей клина и последующее преодоление 50-дневной SMA. В этом случае откроется дорога восстановлению к 100-дневной SMA и сопротивлению в районе 140.00, где проходит 200-дневная SMA.
В дальнейшем прорыв выше отметки 140.00 вновь нацелит пару на тестирование сопротивления 142.50 и далее ключевого сопротивления 143.50-143.80. В то же время, разворот тренда вниз может состояться от 100-дневной SMA или на подходе к 140.00. В этом случае последует новое снижение к поддержке 136.20. Между тем, только устойчивое закрепление ниже данной поддержки подтвердит переход к долгосрочной коррекции, ближайшей целью которой может стать поддержка 131.10.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 18.08.2014

EUR/USD: Рис. 1. Дневной график


Пара продолжает консолидироваться в диапазоне около отметки 1.3400. При этом ее краткосрочные перспективы выглядят неопределенно, и с текущих уровней возможен как рост к сопротивлению 1.3500, куда вплотную подошла 50-дневная SMA, так и падение к поддержке 1.3300.
В дальнейшем, прорыв и закрепление выше 1.3500 откроет дорогу дальнейшему восстановлению к 200-дневной SMA и сопротивлению 1.3700, тогда как неспособность закрепиться выше 1.3500 приведет к повторному падению в направлении 1.3300.
В то же время, при падении к 1.3300 от текущих уровней преодоление данной поддержки может оказаться затруднительным, и от нее возможен отскок в направлении 1.3500. Однако если пара совершит уверенный прорыв ниже 1.3300, это нацелит ее на тестирование следующей поддержки в районе 1.3100.

GBP/USD: Рис. 2. Дневной график


Вероятнее всего, пара начала восстановление после того, как не смогла прорваться ниже 200-дневной SMA, проходящей около 1.6675. Его целью может стать достаточно сильное сопротивление в районе 1.6950-1.6985, где сосредоточены 50-дневная SMA и уровень 61.8% коррекции FIBO от снижения 1.7191- 1.6657. Второстепенными сопротивлениями могут стать уровень 38.2% коррекции FIBO от того же снижения и 100-дневная SMA.
В дальнейшем, порыв выше сопротивления 1.6950-1.6985 и последующее закрепление выше отметки 1.7000 откроет дорогу повторному тестированию максимума в районе 1.7200. В противном случае последует обратное падение к 200-дневной SMA и минимуму 1.6655. Между тем, закрепление ниже 200-дневной SMA и последующее падение ниже минимума 1.6655 станет сигналом разворота долгосрочного восходящего тренда.

Максимум вебинаров на этой неделе: нестандартные индикаторы, торговые стратегии, объемный анализ

Вебинары приглашенных экспертов: Нестандартные индикаторы

На данных вебинарах вы познакомитесь с практическим техническим анализом — самым распространенным и доступным видом анализа. В ходе вебинаров приглашенные эксперты покажут, как грамотно пользоваться индикаторами — инструментами для проведения технического анализ, которые в режиме онлайн-торговли сигнализируют о входе в позицию и выходе из нее.

• Ураганный эффект бабочек Гартли. Дата проведения: 18.08.2014 в 19:00. Спикер: приглашенный эксперт Олег Чернов
• Волшебные стрелочки. Дата проведения: 19.08.2014 в 19:00. Спикер: профессиональный трейдер Виталий Шевченко
• На волне Эллиота. Дата проведения: 20.08.2014 в 19:00. Спикер: профессиональный трейдер Вадим Иткулов
• Нестандартный взгляд на стандарты. Дата проведения: 21.08.2014 в 19:00. Спикер: профессиональный трейдер Никита Андреев
• Торговые роботы (советники). Дата проведения: 22.08.2014 в 19:00. Спикер: профессиональный трейдер Виталий Шевченко

Вебинары профессионалов и специалистов Admiral Markets

• Объемный и профильный анализ — еженедельный обзор. Дата проведения: 18.08.2014 в 20:00. Спикер: профессиональный трейдер Виталий Сергиенко
• Обзор основных экономических индикаторов. Дата проведения: 19.08.2014 в 09:00 мск (утро). Спикер: менеджер компании Евгений Ходулёв
• Практические торговые приемы для внутридневной и среднесрочной торговли. Дата проведения: 20.08.2014 в 20:00 мск. Спикер: профессиональный трейдер Алексей Ратон
• Торгуем в три касания на практике. Дата проведения: 21.08.2014 в 20:00 мск. Спикер: менеджер компании Владислав Иванюк

Ознакомиться с содержанием вебинаров, а также пройти регистрацию можно по ссылке.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 19.08.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара немного снизилась, и в краткосрочной перспективе, вероятно, все же протестирует поддержку в районе 1.3300. Уверенный прорыв ниже данной отметки нацелит пару на тестирование следующей поддержки в районе 1.3100.
Если же район 1.3300 ограничит снижение, последует отскок к сопротивлению 1.3500, куда вплотную подошла 50-дневная SMA, а закрепление выше него откроет дорогу дальнейшему восстановлению к 200-дневной SMA и сопротивлению 1.3700.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

По-прежнему, на текущий момент высока вероятность развития восстановления, целью которого является достаточно сильное сопротивление в районе 1.6950-1.6985, где сосредоточены 50-дневная SMA и уровень 61.8% коррекции FIBO от снижения 1.7191- 1.6657. Второстепенными сопротивлениями могут стать уровень 38.2% коррекции FIBO от того же снижения и 100-дневная SMA.
В дальнейшем, порыв выше сопротивления 1.6950-1.6985 и последующее закрепление выше отметки 1.7000 откроет дорогу повторному тестированию максимума в районе 1.7200. В противном случае последует обратное падение к 200-дневной SMA, проходящей около 1.6680, и минимуму 1.6655.
Район 1.6655-1.6680 является ключевой поддержкой, поскольку прорыв и закрепление ниже него станет сигналом разворота долгосрочного восходящего тренда.

AUD/USD и USD/CAD: Технический взгляд на 19.08.2014

AUD/USD

Рис. 1. Дневной график

Пара восстановилась к сопротивлению 0.9320-0.9340, где проходит 100-дневная SMA. Закрепление выше него, а также преодоление 50-дневной SMA вновь нацелит ее на тестирование максимума в районе 0.9500, в свою очередь, преодоление которого откроет дорогу росту к сопротивлению 0.9760.
В то же время, если сопротивление 0.9320-0.9340 устоит, или прорыв выше окажется краткосрочным, последует падение к сильной поддержке 0.9170-0.9210, где проходит 200-дневная SMA. Ее преодоление подтвердит развитие более продолжительной коррекции, следующей целью которой может стать поддержка 0.8890-0.8920.

USD/CAD

Рис. 2. Дневной график

Пара обрела поддержку в районе 1.0860-1.0875, где проходят 100- и 200-дневная SMA, и на данный момент может вновь попытаться пройти сопротивления 1.0960 и 1.1050. В случае успеха откроется дорога тестированию максимума в районе 1.1280.
Поддержка 1.0860-1.0875 продолжит играть ключевую роль для определения краткосрочных перспектив пары, поскольку прорыв и закрепление ниже нее подтвердит переход к коррекции с потенциальной целью в районе поддержки 1.0620. Второстепенной поддержкой в этом случае может стать 50-дневная SMA.

EUR/USD и GBP/USD: Технический взгляд на 20.08.2014

EUR/USD

Рис. 1. Дневной график

Как и ожидалось, пара вышла к поддержке в районе 1.3300. Уверенный прорыв ниже данной отметки нацелит пару на тестирование следующей поддержки в районе 1.3100. Однако перепроданность вновь выросла, в связи с чем разворот тренда может состояться из района 1.3000. В этом случае последует отскок к сопротивлению 1.3500, куда вышла 50-дневная SMA, а закрепление выше него откроет дорогу дальнейшему восстановлению к 200-дневной SMA и сопротивлению 1.3700. При этом обратный разворот тренда вниз вероятен от любого из указанных выше сопротивлений.

GBP/USD

Рис. 2. Дневной график

Пара совершила уверенный прорыв ниже 200-дневной SMA и локального минимума 1.6655, что стало первым сигналом разворота долгосрочного восходящего тренда. Ближайшей целью начавшейся среднесрочной коррекции может стать диапазон 1.6200-1.6300, где проходит уровень 38.2% коррекции FIBO от роста 1.4810-1.7200.
Однако немедленный прорыв в указанный диапазон будет весьма затруднительным без формирования отскока, который снизит перекупленность и создаст базу для дальнейшего снижения. Данный отскок может начаться уже от текущих уровней и вывести пару обратно выше 200-дневной SMA к 100- или 50-дневной SMA, от которых последует новый виток динамичного снижения. В роли ближайшей поддержки, вероятно, будет выступать район 1.6465.

Максимум вебинаров на этой неделе: нестандартные индикаторы, торговые стратегии, объемный анализ. Подробней.

USD/CHF и GBP/JPY: Технический взгляд на 20.08.2014

USD/CHF

Рис. 1. Дневной график

После непродолжительной консолидации пара возобновила рост в направлении сопротивления 0.9150. Его преодоление откроет дорогу росту к следующему сопротивлению 0.9250. Более отдаленной целью является сопротивление 0.9450.
Однако столь существенный рост без формирования коррекций выглядит не слишком вероятным, и разворот локального тренда вниз может состояться уже на подходе к отметке 0.9150. В этом случае пара выйдет к ближайшей поддержке, проходящей в районе 0.9020-0.9035. Прорыв ниже может спровоцировать более глубокую коррекцию к поддержке 0.8940, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA.

GBP/JPY

Рис. 2. Дневной график

200-дневная SMA продолжает ограничивать нисходящую коррекцию, и если в самой ближайшей перспективе паре не удастся закрепиться ниже нее, возобновится рост с целью последовательного преодоления 100- и 50-дневной SMA и выхода к максимуму 175.35.
В то же время, закрепление ниже 200-дневной SMA практически наверняка спровоцирует тестирование достаточно сильной поддержки в районе 169.50, от которой также вероятно возобновления восходящего тренда.
Между тем, преодоление поддержки 169.50 откроет дорогу более продолжительной коррекции с целями в районах 167.75 и 164.00