Золото обзор 13.02.2025 торговые сигналы XAU/USD: индикаторы демонстрируют уверенный рост

Пока же в распоряжении инвесторов находится статистика по инфляции в США, опубликованная накануне: так, в годовом выражении индекс потребительских цен ускорился с 2,9% до 3,0%, что оказалось выше нейтральных прогнозов, а в месячном — с 0,4% до 0,5%, хотя предварительные расчёты предполагали 0,3%, тогда как базовое значение скорректировалось с 3,2% до 3,3% и с 0,2% до 0,4%, соответственно, что также оказалось сильнее анонсированных ранее 3,1% и 0,3% и подтверждает мнение аналитиков о том, что ФРС США и далее продолжит сохранять осторожный подход в вопросе снижения процентных ставок, о чём ранее уже заявлял глава ведомства Джером Пауэлл в ходе выступления в американском Конгрессе. Это также согласовывается с агрессивной тарифной политикой президента страны Дональда Трампа, которая потребует более «ястребиного» подхода в случае ухудшения торговых отношений США с партнёрами.

Согласно сообщениям издания РБК, по состоянию на 1 января, на российских счетах, учитывающих остатки драгоценных металлов и камней, находилось 325,4 млрд рублей, что в пересчёте на золото составляет 38,1 тонны — вдвое меньше, чем осенью 2023 года, когда был достигнут трёхлетний максимум. По данным Центрального банка Российской Федерации, за прошлый год в денежном выражении запасы драгоценных металлов сократились на 23,6%, а в пересчёте на физическое золото – на 46,4% (более чем на 33,0 тонны). Такое резкое падение показателя наблюдается впервые с 2020 года, когда в условиях пандемии COVID-19 объём опустился на 34,5 тонны.

Тем времнем, на рынке наблюдается коррекция, и, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту увеличилось до 302,4 тыс, что совсем немного превышает 299,4 тыс ранее. Если обратить внимание на динамику, то инвесторы активно открывают новые сделки, поддерживая развитие восходящей динамики котировок. Так, баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 255,030 тыс против 24,804 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели открыли дополнительно 12,202 тыс контрактов, а продавцы — 12,526 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, освобождая «быкам» путь к рекордным максимумам. MACD растёт, усиливая прежний сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик, напротив, демонстрирует довольно уверенное снижение, отступая от максимальных значений, сигнализирующих о рисках перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2920.00, 2942.65, 2965.00, 2980.00.

Уровни поддержки: 2900.00, 2875.00, 2858.06, 2845.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 2942.65 вверх с целью 2980.00. Стоп–лосс — 2920.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 2900.00 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 2858.06. Стоп–лосс — 2920.00.