Торговые сигналы по AUD/USD: Давление слабых данных из Австралии

Анализ AUD/USD: Давление слабых данных из Австралии усиливает нисходящий тренд

Текущая рыночная конъюнктура

Валютная пара AUD/USD продолжает демонстрировать негативную динамику, закрепившись в зоне 0.6476. Ключевым драйвером текущего нисходящего тренда выступает серия разочаровывающих макроэкономических релизов из Австралии, сигнализирующих о замедлении темпов экономического роста.

Октябрьские данные по деловой активности в сфере услуг оказались ниже консенсус-прогнозов аналитиков: индекс опустился до отметки 52.5 пункта, не дотянув до ожидаемых 53.1 пункта. Сводный показатель S&P Global также продемонстрировал спад, зафиксировавшись на 52.1 пункта против 52.4 пункта в сентябре. Пессимистичную картину дополнили отчеты от Australian Industry Group (AiG), указавшие на резкое ухудшение ситуации в строительном и производственном секторах. Индикатор строительной отрасли рухнул до –7.1 пункта, а в производстве зафиксировано падение до –22.0 пункта.

На этом фоне позитивным акцентом стало сальдо внешней торговли, которое в сентябре показало существенный рост — до 3.938 млрд австралийских долларов. Однако детальный анализ структуры экспорта reveals, что основной вклад в улучшение показателя внесли продажи немонетарного золота. Подобная узкая сырьевая ориентация вызывает вопросы относительно устойчивости подобного роста на фоне глобальной торговой нестабильности.

Смешанные сигналы от экономики Австралии оказывают непосредственное влияние на монетарные ожидания. Резервный банк Австралии (РБА), судя по всему, сохранит текущую параметры кредитно-денежной политики как минимум до начала следующего года. Недавнее заявление главы регулятора Мишель Буллок о нахождении политики вблизи нейтральной зоны лишь подтверждает этот сценарий, ограничивая потенциал для укрепления австралийского доллара.

Со стороны американской валюты также наблюдается формирование определенной тенденции. Индекс доллара США (DXY) стабилизировался в районе 99.60 пунктов. Инвесторы пересматривают свои ожидания относительно сроков смягчения монетарной политики ФРС США после публикации отчета Challenger, Gray & Christmas. Документ показал рекордное за два десятилетия сокращение рабочих мест на 153.07 тыс., что многие эксперты связывают с активной автоматизацией и внедрением технологий искусственного интеллекта.

Технический анализ AUD/USD

На дневном таймфрейме пара предпринимает попытку коррекции в рамках восходящего канала с границами 0.6680–0.6450, однако общий нисходящий тренд сохраняется.

Конфигурация технических индикаторов в настоящий момент формирует «медвежьи» сигналы. Быстрые скользящие средние (EMA) на индикаторе «Аллигатор» активно удаляются от сигнальной линии, а осциллятор AO закрепился в зоне продаж, сформировав серию нисходящих баров.

• Ключевые уровни поддержки: 0.6420, 0.6300.

• Ключевые уровни сопротивления: 0.6520, 0.6620.

Торговые рекомендации и сценарии

Базовый сценарий (приоритетный):

• Рекомендация: SELL STOP

• Точка входа: 0.6420

• Целевой уровень (Take Profit): 0.6300

• Стоп-лосс (Stop Loss): 0.6500

• Период реализации: от 7 дней.

Логика сценария: Реализация данного сценария актуальна при условии продолжения снижения и уверенного закрепления котировок ниже критического уровня поддержки 0.6420. Это откроет дорогу к дальнейшему движению в сторону цели 0.6300.

Альтернативный сценарий:

• Рекомендация: BUY STOP

• Точка входа: 0.6520

• Целевой уровень (Take Profit): 0.6620

• Стоп-лосс (Stop Loss): 0.6460

Логика сценария: Данная стратегия вступает в силу в случае разворота и начала коррекционного роста, а также при фиксации цены выше уровня сопротивления 0.6520, что позволит рассматривать цели для покупок в районе 0.6620.

Важно Информация не является ИИР