Прогноз и рекомендация трейдерам 29.01.2024: EURUSD - евро остается под давлением, GBPUSD - Неопределенность по фунту, USDJPY - иена остается вблизи уровня 148.00

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

16:10 МСК - Выступление вице-президента ЕЦБ де Гиндоса

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется с понижением около отметки 1,0840 в ходе азиатской сессии в понедельник, отступая от своих недавних достижений. Пара испытывает понижательное давление в связи с настроением снижения риска, которое можно объяснить эскалацией напряженности на Ближнем Востоке после атаки беспилотника на пост Соединенных Штатов (США) в Йордоне, в результате которой погибли три американских военнослужащих.

Значимый уровень 1,0850 может выступить в качестве непосредственного сопротивления для пары EUR/USD. Успешный прорыв выше этого уровня может привести пару к 23,6% уровню коррекции Фибоначчи на 1,0889, а затем к 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 1,0898, а также к психологическому барьеру на уровне 1,0900.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) для пары EUR/USD находится ниже отметки 50, что указывает на медвежий импульс на рынке. Кроме того, запаздывающий индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) сигнализирует о потенциальном подтверждении нисходящей тенденции, поскольку линия MACD располагается ниже центральной и сигнальной линии.

На предыдущей неделе пара EUR/USD достигла месячного минимума на уровне 1,0813. Решительный прорыв ниже этого месячного минимума может вызвать медвежьи настроения, что потенциально приведет пару к психологическому уровню поддержки 1,0800. Если пара продолжит снижение ниже психологического уровня, она может столкнуться с давлением в направлении уровня поддержки 1.0750.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Sell от текущего уровня цен

GBPUSD:

Пара GBP/USD поднимается после падения на азиатской сессии в понедельник, однако ей не хватает динамики, и она остается в привычном диапазоне, который сохраняется на протяжении последних двух недель. Спотовые цены в настоящее время торгуются около отметки 1,2700, почти не изменившись за день, так как трейдеры ожидают появления нового катализатора, прежде чем позиционироваться на твердую краткосрочную траекторию.

Таким образом, внимание по-прежнему приковано к итогам долгожданного двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике, которое начнется во вторник, на фоне неопределенности в отношении сроков первого снижения процентной ставки. Опубликованные в пятницу данные показали, что инфляция в США в декабре выросла незначительно, и подтвердили ожидания того, что Федеральная резервная система снизит ставки к середине 2024 года. Тем не менее, более значительный рост личных доходов способствовал росту расходов, что, наряду с оптимистичными данными по ВВП США за четвертый квартал, говорит о том, что экономика все еще находится в хорошей форме. Это, в свою очередь, вызывает сомнения в возможности более агрессивного смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС), что служит попутным ветром для доллара США (USD) и должно оказать давление на пару GBP/USD.

Кроме того, общий слабый тон на фондовых рынках помогает баксу, являющемуся безопасной валютой, держаться вблизи самого высокого уровня с 13 декабря, достигнутого на прошлой неделе. При этом надежды на мягкую посадку экономики США удерживают доходность казначейских облигаций США и доллар. Кроме того, ожидания того, что небольшое оживление в стагнирующей экономике Великобритании может отложить начало цикла смягчения политики Банка Англии (BoE), оказывают поддержку британскому фунту (GBP) и продолжают поддерживать пару GBP/USD. Однако недавние ценовые действия в диапазоне указывают на нерешительность трейдеров в отношении следующего этапа направленного движения спотовых цен и требуют некоторой осторожности от агрессивных трейдеров.

В понедельник не ожидается выхода важных экономических данных ни из Великобритании, ни из США, что оставляет пару GBP/USD во власти ценовой динамики доллара. Инвесторы, тем временем, могут предпочесть подождать в стороне в преддверии ключевых событий центрального банка на этой неделе и важных макроэкономических данных США, запланированных на начало нового месяца, включая Nonfarm Payrolls в пятницу. Следовательно, будет разумно дождаться устойчивого прорыва через краткосрочный торговый диапазон, прежде чем позиционировать себя в качестве твердого направления на ближайшую перспективу.

Торговая рекомендация: Внимательно следим за уровнем 1.2700

USDJPY:

Японская иена (JPY) в начале новой недели остается в обороне против своего американского коллеги и томится вблизи двухмесячного минимума, достигнутого 19 января. Опубликованные в пятницу данные показали, что инфляция в столице Японии Токио впервые за почти два года опустилась ниже целевого уровня Банка Японии (BoJ) в 2%, что продолжает подрывать курс национальной валюты. Это, наряду с бычьим настроем вокруг доллара США (USD), помогло паре USD/JPY удержаться выше отметки 148,00 в ходе азиатской сессии.

Между тем, Банк Японии на прошлой неделе дал понять, что он все больше убеждается в необходимости долгосрочного достижения целевого уровня инфляции в 2%, и повысил ставки на то, что повышение ставки может произойти в течение нескольких месяцев. Кроме того, преобладающие осторожные настроения на фондовых рынках должны помочь ограничить потери для безопасной иены. Кроме того, быки по доллару могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться решения FOMC в среду на фоне неопределенности в отношении сроков первого снижения ставки. Это, в свою очередь, может ограничить любой значительный рост пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Ордера Buy от текущего уровня цен

Аналитика FreshForex