Прогноз и рекомендация трейдерам 24.01.2024: EURUSD - Снижение доверия потребителей к евро, GBPUSD - Британский фунт восстанавливает свои позиции, USDJPY - Удержание быков по японской йене

EURUSD:

Пара евродоллар стремится отбить свои недавние потери, торгуясь немного выше вблизи 1.0850 в ходе азиатской сессии в среду. Однако евро (EUR) столкнулся с понижательным давлением после того, как во вторник Европейская комиссия опубликовала предварительные данные по потребительскому доверию, свидетельствующие о снижении доверия потребителей к экономической активности. Индекс снизился до -16.1 против ожидаемого значения -14.3 в январе и предыдущего значения -15.0.

Индекс доллара США (DXY) сохраняет стабильность после недавнего роста, вызванного сохраняющимся покупательским интересом к доллару США на фоне настроений неприятия риска. Такое поведение, вероятно, связано с усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Однако снижение доходности краткосрочных казначейских облигаций США может подорвать доллар США, что послужит попутным ветром для пары EUR/USD. На момент публикации статьи доходность 2-летних казначейских обязательств США торгуется на уровне 4,33%, снизившись на 87%.

Настроения на рынке указывают на снижение вероятности понижения ставки Федеральной резервной системой в марте. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) полностью оправдана, а вероятность более значительного снижения ставки на 50 б.п. в мае составляет 50%. В среду трейдеры, вероятно, будут ожидать выхода данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global из США.

Рынки в целом ожидают, что общеевропейский композитный индекс PMI поднимется в январе с 47.6 до 48.0, что станет восьмым месяцем подряд, когда суммарный индекс PMI на европейском континенте не превысит 50.0.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен

GBPUSD:

Пара GBP к USD восстанавливает свои недавние потери во время ранних азиатских торгов в среду. Инвесторы ожидают выхода январских индексов PMI для производственной сферы и сферы услуг Великобритании, чтобы придать новый импульс.

Инвесторы делают ставку на то, что Банк Англии (BoE) начнет снижать ставки уже в мае, и еще три снижения в течение 2024 года доведут их до 4,25 % с 5,25 % сейчас. Однако на февральском заседании Банка Англии изменений в денежно-кредитной политике не ожидается. Рыночные игроки будут ориентироваться на данные, выходящие в среду. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании от S&P Global снизится с 51,4 в декабре до 51,0 в январе, а индекс деловой активности в производственном секторе останется на прежнем уровне 47,9.

Согласно данным производственного обзора ФРС Ричмонда, сводный индекс деловой активности в производственном секторе за январь упал до -15 с -11 в декабре, что хуже ожиданий рынка в -7. Среди трех составляющих индекса, поставки выросли с -17 до -15, новые заказы упали с -14 до -16, а занятость значительно снизилась с -1 до -15.

Во время азиатской сессии в среду, фунт торгуется по цене 1,2700. Психологический уровень 1.2700 выступает в качестве непосредственного сопротивления, за которым следует недельный максимум 1.2747, совмещенный с основным барьером 1.2750. Прорыв выше основного барьера может повлиять на то, что пара GBP/USD вернется к месячному максимуму 1.2785, а затем к психологическому уровню 1.2800.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами Buy до текущего уровня цен

USDJPY:

Японская йена растет вслед за хорошими двусторонними колебаниями цен предыдущего дня, но не имеет бычьей уверенности и остается в привычном диапазоне в ходе азиатской сессии в среду. Комментарии главы Банка Японии (BoJ) Кадзуо Уэды на пресс-конференции после заседания показали, что условия для постепенного сворачивания масштабных стимулов и вывода краткосрочных процентных ставок с отрицательной территории становятся все более благоприятными. Рост японского экспорта и геополитическая напряженность оказывают некоторую поддержку йене.

Банк Японии (BoJ) сохранил ставку на отрицательной территории на уровне -0,1% до тех пор, пока японский центральный банк не увидит больше признаков того, что инфляция не будет замедляться сильнее, чем ожидается в будущем. Давняя борьба Японии за стимулирование значимой инфляции внутри японской экономики заставляет Банк Японии бояться, что любое движение процентных ставок вверх без уже растущей заработной платы и инфляционного давления приведет к структурной дефляции.

Банк Японии понизил прогноз базовых потребительских цен на 2024 финансовый год, что ослабило надежды на необходимость немедленного ужесточения сверхсвободной политики. Это может удержать быков по JPY от агрессивных ставок, что, наряду с бычьими настроениями вокруг доллара США, должно помочь ограничить снижение пары USDJPY.

Торговая рекомендация: Торговля ордерами на покупку в ценовом диапазоне 147,90-148,60

Аналитика FreshForex