Прогноз EUR/USD 05.05.2017: цена вышла из семидневного диапазона

Итоги минувшего торгового дня:

В четверг торги по паре евро/доллар завершились в плюсе. Рост составил ровно 100 пунктов. После выхода из семидневного коридора евро подорожал к доллару США до 1,0983. Нахлынувшая эйфория после пробоя уровня 1,0940 закрыла покупателям глаза на рост доходности10-летних облигаций и снижения котировок на золото.

Неплохую поддержку покупатели ощущали через кроссы от сырьевых валют. Вчерашний обвал нефти на 4,2% негативно отразился на австралийском и канадском долларах. За три недели нефть подешевела на 13%. Там ситуация близка панической.

Американская статистика:

Количество заявлений на пособие по безработице в США уменьшилось до 238 тыс. (прогноз был 247 тыс., предыдущее значение 257 тыс.)

Дефицит торгового баланса в США уменьшился до уровня $43,7 млрд (прогноз был -$44,5 млрд, предыдущее значение -$43,8 млрд)

Индекс производственных заказов за март в США составил 0,2% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 1,2%).

Ожидания на сегодня:

В пятницу ключевым событием выступит отчет по американскому рынку труда (NFP). В день публикации отчёта я не делаю прогноз. Есть мнение, что вчерашним ралли в одну фигуру  в цену заложили победу на президентских выборах во Франции Э.Макрона и слабый отчёт NFP.

Новости текущего дня (время GMT+3):  

15:30  Канада – изменение количества занятых за апрель, уровень безработицы за апрель. США – изменение средней почасовой заработной платы за апрель, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель, уровень безработицы за апрель;

17:00  Канада – Индекс деловой активности от Ivey за апрель;

18:30  США – Выступление зап.председателя ФРС Стенли Фишера;

20:30 США – Выступление председателя ФРС Джанет Иеллен, президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса.

Рис. 1 курс евро/доллар, часовой период. Источник данных: TradingView

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

В четверг покупатели снесли уровень 1,0940 и окончательно вышли из семидневного диапазона. Цели от бокового рэнджа лежат в районе 1,1000-1,1010. От них может начаться непродолжительная коррекционная фаза.

Если отталкиваться от дневного ТФ, то сильное сопротивление проходит через уровень  1,1050. Теперь остаётся подождать закрытия дневной свечи после пейролса и посмотреть как откроется рынок в понедельник после 2 тура выборов во Франции. Судя по вчерашнему прорыву, участники рынка уверены, что Э.Макрон станет новым президентом Франции. После прохода 1,1050 появится в поле видимости уровень  1,1300. В день пейролса я не делаю прогнозов.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Выборы во Франции – в первом туре с небольшим перевесом победил Эмманюэль Макрон;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом;

Технические (краткосрочные):

(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 4,253 тыс., до 66,753 тыс. контрактов, короткие позиции –  на 493, до  61,457 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла с  3,759 тыс. до 5,296 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:19 мск составляет: 82%/17%, лотов: 17760/3760 (днем ранее – 11825/6342), позиций: 48580/14020 (днем ранее – 36689/20337);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,382% (за 04.05.17: +14,02%);

(+) EURGBP (D): CCI (20), стохастик (5,3,3)  – вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3), CCI (20)  – вверх;

(+) EURUSD (D): АО, стохастик (5,3,3), CCI (20)   – вверх;  

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется;

(-) В четверг, 4 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 75,2% до 78,5, в июле –  с 77% до 80%, в сентябре – с 87% до 87,6%;

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 25.04.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и короткие позиции. Длинных больше. Long-позиции уменьшились на 32,054 тыс., до 153,394 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции - на 25,030 тыс., до 181,340 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 7,023 тыс. до 27,946 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,322%(за 04.05.17: +1,29%);  

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20)  – вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС - вниз;

(-) EURUSD (D): АС – вниз; 

Автор: Владислав Антонов аналитик Альпари