ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Обусловленный рисками «ястребиных» сюрпризов от ЕЦБ и ожиданиями печальной статистики по американской занятости взлет EURUSD подходит к своей кульминации. Впереди – важнейшие события недели. Как пара будет на них реагировать?

Как бы не противился Резервный банк, он в итоге сделал то, что от него ожидали финансовые рынки – отказался от QE. Не за горами повышение cash rate? Если так, то «быки» по AUDUSD и AUDNZD могут продолжить ралли. 

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EURUSD прогноз 02.02.2022

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €22,2 млрд, против роста на €6,3 млрд неделей ранее. Монетарные власти продолжают агрессивно печатать деньги, несмотря на все обещания Кристин Лагард сократить темп скупки активов в еврозоне. ФРС, напротив существенно сократил темп скупки активов и в середине марта полностью прекратит количественно смягчение. Такая разнонаправленная кредитно-денежная политика двух крупнейших мировых Центробанков окажет позитивное влияние на стоимость американского доллара.

Торговая рекомендация EURUSD: sell 1.1280/1.1308 и take profit 1.1165

Американский рынок акций полностью игнорирует первоисточник турбулентности. Полный разворот монетарного цикла все меньше пугает участников рынка, однако фундаментальные данные говорят о том, что сохраняется высокая вероятность сползания рисковых активов.

Общее восстановление бенчмарков, после ожидаемого технического отскока на фоне вердикта ФРС США, составляет более 8-10%. Игроки на повышение вновь начали выкупать глубокие просадки.
Американские фондовые индексы по итогу торгов выросли на 0,69-0,78%.

Европейская валюта в паре с долларом продолжает карабкаться вверх, получая поддержку от благоприятной макроэкономической статистики. В частности, вчера данные по розничным продажам в Германии за декабрь показали, что за год они не изменились, хотя эксперты опасались их снижения на 0,6% г/г. Внимание рынков приковано к завтрашнему заседанию ЕЦБ, от которого не ждут изменения ставок, но интерес представляет тональность заявлений европейского регулятора.

Аналитика валютных пар, основанная на изменённом волновом анализе, уровнях Фибоначчи и ценовых каналах.

02.02.2022 технический прогноз EURNOK

Нисходящая волновая конструкция усечённая. На индикаторе Awesome Oscillator Бычье расхождение, а индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о перепроданности.

Форекс прогноз 2.02.2022 по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По нефти образовалась флэтовая структура между уровнями 87.65 и 86.15.

На первый взгляд «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла на пресс-конференции по итогам январского заседания FOMC загнала «быков» по EURUSD в угол. На самом деле они и не думают сдаваться. Почему так происходит? 

Американский рынок акций США остается в нисходящем среднесрочном тренде. Однако под завершение января, произошел долгожданный технический отскок бенчмарков, при этом негативные фундаментальные факторы никуда не делись и со временем они лишь усилятся.

Политика ФРС Штатов направлена на полное разворачивание курса монетарного цикла. Это приведет к существенному удорожанию кредитных ресурсов, что в свою очередь негативно скажется на оценке стоимости корпораций. Чаша весов все ещё на стороне «медведей».

За минувшие сутки американская валюта утратила свои позиции по всему рынку.

По отношению к евро доллар ослаб на 1,03%. Евро укрепился во время американской сессии, закончив торги к концу дня на отметке 1,1232 доллара за евро, и в течение сегодняшнего дня продолжает свой рост. Индекс американского доллара после пробоя сопротивления на отметке  96.88 за последние двое суток отыграл свой резкий рост и свалился к 96.34 на момент написания обзора. Поскольку евро занимает около 57% доли в индексе доллара, движение по этой валютной паре явилось основным драйвером падения индекса.

Для американского фондового рынка 2022 год начался со снижением, так как высокие оценки инвесторов в декабре 2021 уступили место переоценке, основанной на надвигающемся повышении процентных ставок в США и замедлении корпоративных прибылей. В январе 2022 года также возросли геополитические риски на фоне роста напряжённости между США и РФ.

Многие ждали продолжения негативной динамики и в феврале, но новый месяц начался на мажорной ноте. Сейчас мы наблюдаем ралли на фондовых площадках, и индекс S&P500 уже отыграл часть своих недавних потерь.

Из-за угрозы западных санкций российская валюта застолбила себе место в рядах главных аутсайдеров на Forex. Впрочем, неудачный старт не пугает «медведей» по паре доллар рубль USDRUB.

Прогноз рынка по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Покупатели по евро пытаются сменить краткосрочный тренд на восходящий путем пробития ключевого сопротивления 1.1218 - 1.1209.

Европейская валюта получила мощную поддержку от макростатистики крупнейшей экономики Еврозоны – Германии. Вышедшие в понедельник предварительные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за январь показал рост на 5,1% г/г, тогда как эксперты ожидали роста лишь на 4,7%. А, как мы знаем, чем выше инфляция – тем ближе ужесточение монетарной политики ЕЦБ, и это плюс для евро.

EURUSD прогноз 01.02.2022

На сегодня по паре EURUSD формируется смешанный фон. С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок на фоне публикации негативной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов по промышленному индексу ISM. Быстрое распространение коронавируса Омикрон вынуждает американские корпорации сократить масштабирование бизнеса до улучшения эпидемиологической ситуации. Локдауна в Штатах нет, однако есть опасения, что его могут ввести в любой момент и на этом фоне бизнес занимает выжидательную позицию. С другой стороны, рост котировок евро инвесторы могут использовать для наращивания “шортов”, поскольку в Еврозоне и США в этом году ожидается разнонаправленная монетарная политика. ЕЦБ будет и дальше печатать деньги в рамках программы QE и желает сохранить процентную ставку на уровне 0%, а ФРС США завершает стимулы в следующем месяце и готовится впервые с декабря 2018 года повысить процентную ставку.

Торговая рекомендация EURUSD: флэт 1.1180 -1.1280