ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Пара USD/CAD растёт, торгуясь на отметке 1.3636.

На котировки практически не повлиял отчёт Статистического управления Канады: за октябрь объём производства вырос на 2,8% до 72,6 млрд канадских долларов, и среди лидеров сектора выделяются отрасли нефтедобычи (12,7%), пищевой промышленности (2,9%) и химической промышленности (4,9%), при этом в сфере автомобилестроения (–3,2%) и машиностроения (–1,7%) наблюдается негативная динамика. По сообщениям экспертов, в ближайшее время не следует рассчитывать на рост в этих секторах, так как наблюдается серьёзная нехватка материалов и микрочипов, что, помимо снижения производства, привело и к снижению экспорта автомобилей и запчастей на 1,8%.

EURUSD прогноз 16.12.2022

ЕЦБ накануне ожидаемо повысил учетную ставку на 0,5 п.п. до 2,5% и анонсировал планы по сокращению баланса на сумму €15 млрд в месяц начиная с марта будущего года. Сейчас ФРС сокращает баланс на $95 млрд в месяц и на этом фоне будущие действия ЕЦБ выглядят достаточно скромными, поэтому не стоит рассчитывать, что сокращение портфеля активов будет оказывать поддержку европейской валюте. "Совет управляющих считает, что процентные ставки должны будут существенно вырасти, чтобы достичь уровней, достаточно ограничительных для обеспечения своевременного возврата инфляции к 2%-му целевому показателю, - отмечают в ЕЦБ. По мнению монетарного регулятора, инфляция не вернется к целевому уровню раньше 2025 года, поэтому сильный рост процентных ставок в следующем году будет оправданным. EURUSD после решения ЕЦБ протестировала 8-месячный максимум и ушла в техническую коррекцию, однако, на мой взгляд, восходящий тренд продолжится и сейчас разумно покупать евро.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0619/1.0575 и take profit 1.0735

Прогноз 16.12.2022 по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По золоту сохраняется краткосрочный восходящий тренд.

"По-ястребиному" настроенный ЕЦБ и неприятный сюрприз от розничных продаж США раскачали лодку EURUSD в разные стороны. Почему так произошло?

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренный рост, восстанавливаясь после заметного снижения накануне. Пара EUR/USD завершила вчерашние торги умеренным снижением, несмотря на то, что в течение дня единая валюта пыталась обновить локальные максимумы от 9 июня. Поддержку котировкам оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о повышении процентной ставки на 50 базисных пунктов до 2,5%, что является максимальным уровнем за последние 13 лет. При этом регулятор просигнализировал в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики с целью возвращения инфляции к целевым отметкам. Дополнительно ЕЦБ пересмотрел прогнозы о росте экономики региона в сторону увеличения. Так, в настоящий момент по итогам 2022 года ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) прибавит 3,4% против сентябрьской оценки в 3,1%, а в 2023 году — 0,5% вместо 0,9%. В свою очередь, инфляция по итогам текущего года прогнозируется на уровне 8,4%, что несколько выше сентябрьской оценки в 8,1%, в 2023 году показатель может продемонстрировать рост на 6,3%, а в 2024 — на 3,4%. Это также несколько выше предыдущих прогнозов на уровне 5,5% в следующем году и 2,3% в 2024 году. В центре внимания инвесторов сегодня находится блок макроэкономической статистики из еврозоны по потребительской инфляции за ноябрь и деловой активности от S&P Global за декабрь. Ожидается незначительное увеличение уровня деловой активности, тогда как инфляция может отступить от своих текущих уровней в районе 10,0%.

Текущая динамика

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи локальных максимумов от 18 ноября и отметки 0.8715. Инвесторы фиксируют прибыль по длинным позициям после активного роста единой валюты накануне.

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.6700. Инвесторы фиксируют прибыль по коротким позициям после резкого снижения пары AUD/USD накануне, которое обусловлено укреплением американской валюты, спрос на которую вновь повышается на фоне нисходящих трендов на рынке акций.

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF умеренно снижается, корректируясь вниз после умеренного роста накануне в районе отметки 0.9265.

Спрос на американскую валюту заметно вырос после публикации итоговых протоколов последнего в текущем году заседания ФРС США, где регулятор поднял процентную ставку на 50,0 базисных пункта до 4,5%, приступив к снижению темпов ужесточения монетарной политики. Аналитики ожидают, что ведомство сохранит «ястребиную» риторику в следующем году, поскольку инфляция находится на уровне 7,1%, заметно выше целевой отметки 2,0%, а экономика США демонстрирует устойчивость. В четверг инвесторы обратили внимание на разочаровывающие данные по динамике розничных продаж за ноябрь, которые сократились на 0,6% после увеличения на 1,3% в прошлом месяце, хотя эксперты рассчитывали на появление негативной динамики в –0,1%, при этом промышленное производство снизилось на 0,2% относительно прогнозов о росте на 0,1%.

Пара EUR/USD поднялась к максимумам за полгода.

Евро/доллар в четверг балансирует около 1,0650. Накануне пара поднималась к 1,0694.

На дневном графике торгов EUR/USD отражается расширение диапазона консолидации вплоть до 1,0694. Не исключено, что в рамках коррекционного отката пара пройдет к 1,0615. Дальше могут быть варианты, но наиболее вероятен тот, при котором рынок восстановится к 1,0650 и далее отойдет к 1,0545.

Вслед за ФРС снизить скорость ужесточения денежно-кредитной политики готов Банк Англии. Однако это не означает приближение паузы. Ставки продолжат расти в 2023. Как это повлияет на GBPUSD? 

EURUSD прогноз 15.12.2022

Накануне ФРС США ожидаемо повысила учетную ставку на 0,5% и сегодня аналогичные действия следует ожидать от ЕЦБ. Федрезерв планирует еще три раза повысить учётную ставку на 0,25% в следующем году, после чего в 2024 году перейдет к снижению ставки. Поскольку в еврозоне инфляция выше, чем в Соединенных Штатах, то ЕЦБ будет вынужден в следующем году повышать ставки не на 0,25%, а больше, что будет оказывать позитивное влияние на стоимость европейской валюты. Позитивная динамика товарного рынка будет оказывать дополнительную поддержку евро, поскольку активы исторически коррелируют – мы наблюдаем на этой неделе неплохой спрос на промышленные металлы и энергоносители. На этом фоне снижение котировок EURUSD к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда.

Торговая рекомендация EURUSD: Buy 1.0625/1.0590 и take profit 1.0700

Индекс американской валюты (DXY) продолжает консолидироваться вблизи 104,00 пунктов, в то время как трейдеры все еще анализируют итоги последнего в этом году заседания ФРС, которое завершилось накануне вечером.

Текущая динамика

Пара AUD/USD удерживается в восходящем тренде, торгуясь на отметке 0.6825, и опубликованные сегодня данные по рынку труда поддержали позитивную динамику.

Общий уровень безработицы в Австралии остался на отметке 3,4%, при том, что занятость увеличилась на 64,0 тыс рабочих мест после роста на 43,1 тыс месяцем ранее, и общая занятость достигла 13,752 млн человек. Доля экономически активного населения с учётом сезонных колебаний скорректировалась 66,8% с 66,5% месяцем ранее, а соотношение занятых к общему населению страны достигло 64,5%. Количество безработных увеличилось всего на 200 человек, а уровень безработицы среди молодёжи сократился до 7,7%.

Текущая динамика

Пара GBP/USD демонстрирует нейтральную динамику, торгуясь в районе отметки 1.2379 на фоне снижения американского доллара.

В Великобритании были опубликованы данные по динамике потребительских цен: показатель в ноябре вырос на 0,4%, что привело к замедлению роста годового значения до 10,7% с 11,1% месяцем ранее, при этом базовый индекс, который не учитывает стоимость продуктов питания и топлива, снизился до 6,3% с 6,5%, хотя аналитики не ожидали изменений вовсе. Данные отражают сокращение инфляции опережающими темпами, но этого по-прежнему недостаточно для серьёзной позитивной динамики в паре GBP/USD.

EUR/USD

Европейская валюта показывает коррекционное снижение, отступая от локальных максимумов от 9 июня, обновлённых накануне. Пара EUR/USD тестирует отметку 1.0650 на пробой вниз, а участники торгов ожидают публикации новых драйверов на рынке. В центре внимания инвесторов находятся заседания Национального банка Швейцарии, Банка Англии и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что европейский регулятор повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2,5%, а также просигнализирует о готовности продолжать ужесточение монетарных условий, если того потребует ситуация в экономике региона. Кроме того, участники торгов будут следить за публикацией обновлённых прогнозов по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и темпам инфляционного роста. Финальная статистика по инфляции в еврозоне в ноябре появится в пятницу, 16 декабря. Тем временем, рынки анализируют опубликованные накануне протоколы заседания ФРС США, на котором процентная ставка была повышена на 50 базисных пунктов, что ознаменовало переход к более размеренной денежно-кредитной политике после корректировки значения на 75 базисных пунктов 4 раза подряд. Вместе с тем, регулятор пересмотрел свои прогнозы на конец 2023 года, которые теперь предполагают повышение показателя до 5,1% вместо 4,6%, озвученных в сентябре. Дополнительное давление на позиции единой валюты оказала слабая макроэкономическая статистика из еврозоны. Так, объёмы промышленного производства по итогам октября показали снижение на 2,0% после роста на 0,8% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали сокращения динамики на 1,5%.