ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Текущая динамика

Доллар США остаётся под давлением в паре USD/JPY, показывая смешанные торги в ходе азиатской сессии 21 февраля: накануне инструмент продемонстрировал уверенное снижение, закрепившись ниже психологической отметки 150.00, а также обновив локальные минимумы от 6 декабря. Драйвером «медвежьей» динамики стали слабые макроэкономические данные из США

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии евро показывает смешанную динамику торгов: в начале недели позиции валюты оставались под давлением, в результате чего паре EUR/USD удалось обновить локальные минимумы от 13 февраля у отметки 1.0400, однако накануне большинство утраченных ранее позиций было восстановлено и котировки достигли уровня 1.0500, в районе которого и завершили дневную сессию. В настоящий момент участники рынка сфокусировались на риторике финансовых властей, пытаясь спрогнозировать их дальнейшие шаги в области монетарной политики. В частности, член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта заявил, что чиновникам ведомства нет необходимости сдерживать снижение процентных ставок, поскольку инфляция, составившая 2,5% в январе, по-прежнему, как ожидается, достигнет целевого показателя в 2,0% в этом году. Некоторые его коллеги всё же признают существующие риски ускорения темпов из-за более высокой стоимости энергоносителей и торговых тарифов со стороны республиканской администрации Белого дома, в то время как другие обеспокоены тем, что слабая экономика еврозоны может удержать рост цен ниже этой цели.

Текущая динамика

Фунт торгуется в районе декабрьских максимумов на отметке 1.2659 на фоне стремительного ослабления позиций доллара в паре GBP/USD: инвесторы обеспокоены позицией ФРС США, опасаясь, что вероятное ухудшение экономической ситуации в стране и мире может способствовать длительному сохранению процентной ставки на текущих уровнях. Они внимательно следят за действиями новой администрации Дональда Трампа, особенно акцентируя внимание на торговой политике. Напомним, ранее президент объявил о повышении налогов на 25,0% на весь импорт стали и алюминия, а также пообещал ответить на любые ограничения со стороны партнёров, которые так или иначе препятствуют реализации американской продукции: пока столь «ястребиная» риторика рассматривается экспертами скорее как аргумент в политической борьбе, чем представляет реальную экономическую опасность. Например, Трамп уже анонсировал готовящиеся встречи с лидерами Франции и Великобритании, не исключив и визита председателя КНР Си Цзиньпина в скором времени.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): цена снижается в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Золото (XAUUSD): сопротивление 2940 - 2933 было удержано продавцами.

Евро к доллару (EURUSD): пара достигла Целевой зоны 1.0514 - 1.0486.

Текущая динамика

Пара EUR/USD движется в коррекционном тренде на уровне 1.0428 на фоне риторики чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) о новых рисках для экономики региона из-за ускорения темпов инфляции.

Текущая динамика

Австралийский доллар показывает умеренный рост в районе 0.6365, в ходе азиатской сессии продолжая развитие флэтовой динамики в краткосрочной и сверхкраткосрочной перспективах и удерживаясь у локальных максимумов середины декабря 2024 года: в центре внимания инвесторов находится статистика по австралийскому рынку труда.

Прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото торгуется в краткосрочном восходящем тренде.

Прогноз по US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на нефть корректируется в рамках краткосрочного нисходящего тренда.

Ключевые факты технического анализа

Нефть (USCrude): цена корректируется вверх.

Золото (XAUUSD): драгметалл продолжает укрепляться в цене и тестирует Золотую зону 2940 - 2933.

Евро к доллару (EURUSD): цена падает от Целевой зоны 1.0514 - 1.0486. Возможной целью снижения служит поддержка (А) 1.0410 - 1.0399.

Текущая динамика

На фоне нейтральной динамики фунта пара GBP/USD не смогла продолжить повышение и удерживается в районе 1.2617 в ходе азиатской сессии.

В январе индекс потребительских цен в январе снизился с 0,3% до –0,1% в месячном исчислении и повысился с 2,5% до 3,0% — в годовом, значительно превышая 2,0% — верхнюю границу целевого диапазона, обозначенного Банком Англии, что может ограничить возможности регулятора по смягчению монетарной политики. Базовый индикатор без учёта стоимости продуктов питания и топлива ускорился с 3,2% до 3,7% в годовом выражении, и учитывая вчерашний нейтральный отчёт по рынку труда, отразивший сохранение безработицы на отметке 4,4%, можно предположить, что финансовые власти оставят стоимость заимствований на уровне 4,50% на заседании 20 марта.

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.0450: активность на рынке вновь остаётся низкой, в то время как инвесторы следят за развитием ситуации вокруг российско-украинского конфликта и ожидая появления новых драйверов движения котировок. Напомним, что накануне в Саудовской Аравии завершились первые переговоры между делегациями из США и России. Аналитики оценивают их сдержанно-оптимистично, поскольку помимо надежд на скорое завершение затянувшегося противостояния остаются и опасения, что ЕС в этом процессе будет отведена лишь второстепенная роль. Последнее может негативно отразиться на политической обстановке в регионе, которая и так остаётся сложной, в особенности во Франции и Германии.

Текущая динамика

Пара XAU/USD показывает незначительное снижение в районе 2935.35, удерживаясь у рекордных максимумов, обновлённых в начале прошлой недели: накануне котировки золота активно прибавляли в стоимости, получая поддержку со стороны повышенного спроса на безопасные активы и вероятности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центральными банками. В частности, на этой неделе о корректировке стоимости заимствований объявили Резервный банк Австралии (РБА) и Резервный банк Новой Зеландии: последний, как и предполагалось, сократил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Текущая динамика

Пара EUR/USD находится в коррекционном тренде на уровне 1.0456 в ожидании публикации макроэкономической статистики, в то время как фундаментальный фон остаётся достаточно стабильным.

Текущая динамика

Пара AUD/USD активно прибавляет в стоимости с начала текущего месяца и в настоящее время торгуется в районе 0.6365: сегодня цена пыталась перейти к нисходящей коррекции, опустившись в район 0.6330, однако затем восстановила позиции на фоне неоднозначных итогов заседания Резервного банка Австралии (РБА), на котором впервые с ноября 2020 года ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов до 4,10%.

Текущая динамика

Фунт демонстрирует нисходящее движение в паре GBP/USD в ходе утренней сессии, компенсируя итоги «бычьей» динамики предыдущего дня, по итогам которого инструмент сумел обновить локальные максимумы от 19 декабря: котировки тестируют отметку 1.2600 на пробой вниз, тогда как рынки ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании по рынку труда сегодня в 09:00 (GMT+2). Прогнозируется, что средняя заработная плата по итогам декабря ускорится с 5,6% до 5,9%, что может косвенно сигнализировать об усилении инфляционных рисков, уровень безработицы — с 4,4% до 4,5%, а число заявок на пособия по безработице в январе — с 0,7 тыс до 10,0 тыс.

На дневном графике продолжается развитие нисходящей коррекции в качестве четвёртой волны 4, в составе которой сформировались волна (A) of 4 и волна (B) of 4, а также началось построение нисходящей волны (C) of 4. В настоящий момент образуются волна 1 of (C) и пятая волна младшего уровня v of 1. Если предположение верно, пара USD/JPY снизится в район 138.80–131.50. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 155.95.