ФОРЕКС ПРОГНОЗ

Федрезерв не сильно обнадежил, но и не разочаровал. В целом, итоги заседания совпали с ожиданиями рынка, которые рассчитывали на более «ястребиную» риторику. В заявлениях Йеллен участники рынка узрели намек на то, что декабрьское повышение ставки остается на повестке дня. Однако доллар практически не отреагировал на заседание, все еще находясь под гнетом политического фактора. Не в пользу USD сыграла и статистика – уровень занятости от ADP вырос лишь на 147 тыс. против прогноза 165 тыс. и 202 тыс. ранее. Ничего ужасного в этих цифрах нет, но ожидания в отношении ключевого пятничного релиза по рынку труда могут снизиться.

Четырехчасовой график EURUSD. Граница трендовой линии и уровень ST выступают поддержкой. АО в положительной зоне, и произошло закрепление над уровнем (4/8)-1.0986. Открыта дорога к MA-233 и уровню (6/8) -1.1108. Далее ожидаю рост к уровням сопротивления (7/8)-1.1170 и (8/8)- 1.1230.

EURUSD: Успехом для быков по EURUSD завершилась сессия вторника, которые сумели закрепиться выше сопротивления 1,10 и развить восходящую динамику курса. После прохождения 10-ой фигуры сработал наш сигнал на покупку с отметки 1,1024, плавающая прибыль по которому в настоящий момент составляет 44 пункта. Можно фиксировать прибыль в течение дня, чтобы не попасть под возможную коррекцию во время заседания ФРС вечером. Судя по Кайману, большинство настроены по-медвежьи (лишь 34,06% трейдеров покупают, остальные 65,94% продают EURUSD). Объемы MACD снижаются в сторону 0 отметки, а Стохастик снизился с 93% до 79%, что указывает на возможный разворот курса EURUSD. Тем не менее, мы склоняемся к развитию коррекции пары вверх на сегодняшней сессии.

Итоги минувшего торгового дня:

Во вторник по итогам торгов курс евро/доллар повысился на 79 пунктов и закрылся на уровне 1,1056. Покупатели перешли в наступление после публикации слабых статданных по Британии. На американской сессии рост усилился на фоне смены лидера в президентской гонке США. Результаты опроса общественного мнения в США показали, что за Дональда Трампа готовы отдать голоса 45,2%, Хиллари Клинтон – 44,5%. Доллару даже не помогла положительная статистика. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в октябре вырос с 51,5 до 51,9 (прогноз был 51,7).

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,50 коп. (-0,09%), до 63,32 руб., курс евро вырос на 37,50 коп. (+0,54%), до 70,00 руб. 

Центральный банк России со 2 ноября понизил официальный курс доллара США на 1,49 коп., до 63,2025 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,3647 руб., что выше предыдущего дня на 7,84 коп.

Технический прогноз форекс EURUSD 02.11.2016
 

Евро добрался до 3-недельных максимумов вблизи 1.1070. Рост пары ускорился на пробое отметки 1.10, которая препятствовала восхождению в ходе двух предыдущих торговых дней. С технической точки зрения этот прорыв является «бычьим» сигналом, и если в среднесроке цене удастся удержать позиции, возможна новая волна покупок. Однако краткосрочные индикаторы сейчас указывают на перекупленность и демонстрируют признаки разворота вниз. В случае отскока евро может получить серьезную поддержку под 1.10, где расположены краткосрочные скользящие средние.

За неделю до выборов из-за шумихи вокруг своей электронной переписки Клинтон утратила поддержку части избирателей и теперь идет «ноздря в ноздрю» с Трампом. Опрос канала ABC показал, что республиканец теперь опережает кандидата от демократов на 1%. Участники рынка, застигнутые врасплох такими переменами, кинулись закрывать лонги по USD на радость евро и иене, которая получила дополнительный толчок к росту как защитный актив. Сильнее других валют от первенства Трампа закономерно пострадал мексиканский песо, который обвалился к 3-недельным минимумам в паре с долларом. На бегстве от рисков в выигрыше оказалось золото – металл подорожал до почти одномесячного максимума.

Европейская валюта открыла неделю локальным снижением против доллара, достигнув к концу торговой сессии уровня 1,0975. Учитывая, что потери евровалюты наблюдались на фоне роста американского доллара, можно предположить, что настроения и на этой неделе будут полностью зависеть от спроса на «американца». 

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник курс евро/доллар закрылся в небольшом минусе. После падения цены до 1,0936 она восстановилась до уровня 1,0982. Пара отскочила от минимума следом за британским фунтом на новости, что Глава Банка Англии Марк Карни останется на своем посту до конца июня 2019 года. В четверг он проведёт очередное заседание Банка Англии по процентной ставке. За ним последуют протокол и квартальный отчет по инфляции.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 35,50 коп. (+0,56%), до 63,37 руб., курс евро – на 39,50 коп. (+0,57%), до 69,62 руб. 

Центральный банк России с 31 октября понизил официальный курс доллара США на 31,37 коп., до 63,2174 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 69,2863 руб., что выше предыдущего дня на 60,80 коп

EURUSD: В понедельник пара EURUSD отметилась двусторонней динамикой, сумев частично отыграть дневные потери во второй половине сессии. Однако восходящего импульса быкам не хватило для тестирования 10-ой фигуры, из-за чего курс пары скорректировался до 1,0975 по итогам дня. Индикатор Кайман указывает на практически равное соотношение быков и медведей на рынке (50,39% покупают, 49,61% продают). Часовой MACD указывает на возможности дальнейшего роста, как и Стохастик, вернувшийся выше 20% уровня. Как и вчера ждем от пары тестирования 1,10, от которого будем открывать соответствующие позиции.

Технический прогноз EUR/USD на сегодня 01.11.2016

Евро корректировался после пятничного ралли, хотя удержался над отметкой 1.09, а к концу торгов и вовсе отыграл львиную долю потерь. На 4-часовом таймфрейме цена получает поддержку в виде краткосрочных скользящих средних в районе 1.0930. Пока цена находится выше этой области, краткосрочные понижательные риски носят ограниченный характер. Однако и явных признаков развития бычьего импульса также не наблюдается. Техническая картина на краткосрочных таймфреймах указывает скорее на нейтральный настрой единой валюты. Ключевое локальное сопротивление по-прежнему проходит на 1.0990.

Эскалация предвыборной гонки не помешала доллару продолжить рост против большинства соперников, хотя временно надавила на валюту. Спекуляции вокруг возобновления расследования по делу об электронной переписке Клинтон несколько уменьшили разрыва между главными кандидатами, однако участники рынка продолжают верить в победу кандидата от демократов. Как бы то ни было, до выборов еще целая неделя, а двухдневное заседание ФРС стартует уже сегодня. Так что фокус внимания в ближайшие дни будет именно на этом факторе. Свежая статистика из Штатов поддержала ожидания ужесточения риторики Йеллен. Базовый индикатор расходов на личное потребление вышел на уровне прогнозов, составив 1,7%, а основной PCE достиг 1,2% - максимум с ноября 2014 года.

На прошедшей неделе пара USDCHF корректировалась после восходящего движения. Во вторник пара не смогла пройти сопротивление 1.0000 и устремилась вниз. Недельный график закрылся на уровне 0.9875 в диапазоне цен предыдущей недели.