Как заработать на золоте! Золото обзор торговые сигналы XAU/USD на основе технического анализа: «быки» продолжают сокращать позиции в активе

Количество новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельскохозяйственного сектора, резко снизилось со 179,0 тыс до 114,0 тыс, что оказалось ниже прогноза в 175,0 тыс, уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,3%, тогда как аналитики не ожидали каких-либо изменений, а средняя почасовая заработная плата замедлилась с 3,8% до 3,6% при предварительных оценках в 3,7% в годовом выражении и с 0,3% до 0,2% — в месячном. Слабые данные усилили риски того, что ФРС США вскоре перейдёт к смягчению денежно-кредитной политики. Кроме того, некоторые аналитики считают, что регулятор, возможно, вновь опаздывает с изменением монетарных параметров, как это было в период пандемии COVID-19. Тогда были недооценены темпы инфляции, а сейчас — риски возможной рецессии в национальной экономике.

Тем временем, умеренную поддержку котировкам золота оказывают сохраняющиеся геополитические риски: в частности, участники торгов отслеживают ситуацию на Ближнем Востоке, которая вновь обострилась на прошлой неделе после гибели председателя политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара ЦАХАЛ.

На рынке продолжается период глобального роста. Согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 246,6 тыс с 273,1 тыс. В последнее время покупатели продолжают сокращать число контрактов, но разрыв всё ещё очень большой: их баланс в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составляет 211,608 тыс против 22,699 тыс у продавцов. На прошлой неделе «быки» закрыли 11,018 тыс сделок, а «медведи» — 1,483 тыс, что свидетельствует о сохранении коррекционного тренда в активе.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют незначительное снижение: ценовой диапазон сужается сверху, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув максимальных значений, развернулся в нисходящую плоскость, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 2450.00, 2470.00, 2483.64, 2497.67.

Уровни поддержки: 2431.44, 2415.00, 2400.00, 2387.63.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2450.00 вверх с целью 2483.64. Стоп-лосс — 2431.44. Срок реализации: 1-2 дня.

Отскок от уровня 2450.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 2431.44 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 2400.00. Стоп-лосс — 2450.00.