GOLD Золото обзор, торговые сигналы XAU/USD: суммарное количество чистых спекулятивных позиций по золоту приблизилось к 300,0 тыс впервые с начала 2020 года

Инвесторы оценивают американскую макроэкономическую статистику: в начале недели на доллар положительно повлияли данные по заказам на товары длительного пользования: в июле их объём вырос с –6,9% до 9,9% относительно прогнозов в 4,0%. Индекс цен на жильё от S&P/CaseShiller сократился с 0,0% до –0,1% в месячном исчислении, хотя аналитики рассчитывали на 0,2%, и замедлился с 6,9% до 6,5% — в годовом, лучше расчётов в 6,0%. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда в августе скорректировался с –17,0 пункта до –19,0 пункта, не оправдав ожидания в –14,0 пункта. В пятницу будет опубликован ключевой для регулятора ценовой индекс расходов на личное потребление: согласно предварительным оценкам, в июле базовый индикатор изменится с 2,6% до 2,7%, тогда как более широкий показатель — с 2,5% до 2,6%.

На рынке наблюдается восходящая динамика: согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту достигло 291,3 тыс, выше 267,3 тыс ранее. Если обратить внимание на динамику, то общее число сделок впервые с начала 2020 года приблизилось к 300,0 тыс: баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 251,519 тыс против 14,770 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели нарастили число сделок на 18,610 тыс, в то время как продавцы увеличили показатель на 1,532 тыс, что отражает уверенность инвесторов в продолжении положительной динамики котировок.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сформировав сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик, приблизившись к отметке «80», развернулся в горизонтальную плоскость, отреагировав на появление «медвежьей» динамики в ходе утренней сессии.

Уровни сопротивления: 2510.00, 2525.00, 2540.00, 2555.00.

Уровни поддержки: 2494.93, 2483.64, 2470.00, 2450.00.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после пробоя уровня 2494.93 вниз с целью 2470.00. Стоп-лосс — 2510.00. Срок реализации: 1–2 дня.

Длинные позиции можно открывать после отскока от уровня 2494.93 и пробоя уровня 2510.00 вверх с целью 2540.00. Стоп-лосс — 2494.93.